T年末處理流程PPT課件

1、T+年末處理流程用戶運(yùn)營(yíng)中心 2020年11月【暢.無憂 智能服寶伴年結(jié)】目目錄錄1 1平滑過渡平滑過渡2 2期間結(jié)轉(zhuǎn)期間結(jié)轉(zhuǎn)3 3常見問題常見問題平滑過渡平滑過渡軟件服寶軟件服寶24h24h在線在線 隨問隨答極速響應(yīng)隨問隨答極速響應(yīng)當(dāng)使用軟件到年底后，如果當(dāng)年的業(yè)務(wù)已經(jīng)全部做完，則直接做期末處理（即月末結(jié)賬），等同于同年跨月的操作。如果當(dāng)年的業(yè)務(wù)沒有完成且需要同時(shí)做次年的賬，則需要手工建立 次年會(huì)計(jì)期間。期間結(jié)轉(zhuǎn)期間結(jié)轉(zhuǎn)通過【期間結(jié)轉(zhuǎn)】將數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到新的賬套中，原賬套將無法做業(yè)務(wù) 單據(jù)，只能進(jìn)行查詢。適用于數(shù)據(jù)量較大，業(yè)務(wù)較多，或者需要對(duì)上年數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。隨時(shí)可以做期間結(jié)轉(zhuǎn)，沒有時(shí)間限制。財(cái)稅

2、新政活學(xué)活用財(cái)稅新政活學(xué)活用 結(jié)合軟件不再迷茫結(jié)合軟件不再迷茫年度處理檢查年度處理檢查1、在年度處理前，需要對(duì)賬套做好手工備份；2、將損益類科目全部結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目；3、固定資產(chǎn)模塊需要做完折舊的計(jì)提并制單；4、所有的會(huì)計(jì)科目憑證需要記賬；5、財(cái)務(wù)結(jié)賬前，需要將業(yè)務(wù)先結(jié)賬；6、完成總賬與明細(xì)賬等賬目的核對(duì)，對(duì)賬平衡后 方可做月末處理。財(cái)稅新政活學(xué)活用財(cái)稅新政活學(xué)活用 結(jié)合軟件不再迷茫結(jié)合軟件不再迷茫平滑過渡流程（一）平滑過渡流程（一）1、12月份做完業(yè)務(wù)后，對(duì)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)分別進(jìn)行期末處理；2、做完期末處理后，軟件會(huì)自動(dòng)生成新年度會(huì)計(jì)期間。平滑過渡流程（二）平滑過渡流程（二）1、如果12月份沒有

3、完成業(yè)務(wù)，并且需要做次年賬，則需要以賬套主管身 份登錄軟件，依次打開系統(tǒng)管理 賬套設(shè)置 會(huì)計(jì)期間，通過【新增】功 能來增加次年的會(huì)計(jì)年度及會(huì)計(jì)期間。2、新增會(huì)計(jì)期間后，以新的年度登錄軟件進(jìn)行業(yè)務(wù)錄入；3、進(jìn)入科目檔案，通過【自動(dòng)生成科目】生成新年度的科目；4、等到上一年業(yè)務(wù)完成后，再做期末處理，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)更新下一 年度的期初。跟著服寶玩轉(zhuǎn)軟件跟著服寶玩轉(zhuǎn)軟件 功能操作不再陌生功能操作不再陌生平滑過渡流程（一）平滑過渡流程（一）1、12月份做完業(yè)務(wù)后，對(duì)業(yè)務(wù)模塊進(jìn)行末處理；跟著服寶玩轉(zhuǎn)軟件跟著服寶玩轉(zhuǎn)軟件 功能操作不再陌生功能操作不再陌生平滑過渡流程（一）平滑過渡流程（一）2、12月份做完業(yè)務(wù)后

4、，對(duì)財(cái)務(wù)模塊進(jìn)行末處理；平滑過渡流程（二）平滑過渡流程（二）1、如果12月份沒有完成業(yè)務(wù)，并且需要做次年賬，則需要以賬套主管身份登錄軟件，依次打開系統(tǒng)管理 賬套設(shè)置 會(huì)計(jì)期間，通過【新增】功能來增加次年的會(huì)計(jì)年度及會(huì)計(jì)期間。財(cái)稅新政活學(xué)活用財(cái)稅新政活學(xué)活用 結(jié)合軟件不再迷茫結(jié)合軟件不再迷茫福袋工具化繁為簡(jiǎn)福袋工具化繁為簡(jiǎn)一鍵出表合理籌劃一鍵出表合理籌劃平滑過渡流程（二）平滑過渡流程（二）福袋工具化繁為簡(jiǎn)福袋工具化繁為簡(jiǎn)一鍵出表合理籌劃一鍵出表合理籌劃平滑過渡流程（二）平滑過渡流程（二）2、新增會(huì)計(jì)期間后，以新的年度登錄軟件進(jìn)行業(yè)務(wù)錄入；3、進(jìn)入科目檔案，通過【自動(dòng)生成科目】生成新年度的科 目；

5、4、等到上一年業(yè)務(wù)完成后，再做期末處理，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)更 新下一年度的期初。福袋工具化繁為簡(jiǎn)福袋工具化繁為簡(jiǎn)一鍵出表合理籌劃一鍵出表合理籌劃平滑過渡注意事項(xiàng)平滑過渡注意事項(xiàng)1.已制單的單據(jù)可聯(lián)查相關(guān)的憑證；2.如上一年度的會(huì)計(jì)期間設(shè)置錯(cuò)誤也可以在新建會(huì)計(jì)期間時(shí)修改為正 確的時(shí)間；3.新增新年度的會(huì)計(jì)期間后，必須以新年度會(huì)計(jì)期間登陸軟件才能看到科目期初余額發(fā)生了變化，為上一年度的期末余額，但是各期初單 據(jù)不變依然為上年期初；福袋工具化繁為簡(jiǎn)福袋工具化繁為簡(jiǎn)一鍵出表合理籌劃一鍵出表合理籌劃平滑過渡注意事項(xiàng)平滑過渡注意事項(xiàng)4.不支持跨年度查詢的賬表有【科目日記賬】、【科目匯總表】、【現(xiàn)金流量明細(xì)表】、【

6、現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)表】、【自定義明細(xì)表】；5.查詢報(bào)表時(shí)，若需要跨年查詢需選擇末級(jí)科目。6.如果pos端的12月份的數(shù)據(jù)沒有及時(shí)上傳，主要在查詢中要注意一 下年度的選擇；7.即使次年1月上傳pos端中12月的數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)的日期還是頭年 12月份的，會(huì)保留在系統(tǒng)中。福袋工具化繁為簡(jiǎn)福袋工具化繁為簡(jiǎn)一鍵出表合理籌劃一鍵出表合理籌劃平滑過渡特殊業(yè)務(wù)平滑過渡特殊業(yè)務(wù)1.如何修改新年度會(huì)計(jì)科目？2.如何修改新年度會(huì)計(jì)余額？3.如何修改新年度輔助核算？4.如何重新做年度處理？ 軟件演示福袋工具化繁為簡(jiǎn)福袋工具化繁為簡(jiǎn)一鍵出表合理籌劃一鍵出表合理籌劃1.1.如何修改新年度會(huì)計(jì)科目如何修改新年度會(huì)計(jì)科目福袋工具化

7、繁為簡(jiǎn)福袋工具化繁為簡(jiǎn)一鍵出表合理籌劃一鍵出表合理籌劃2.2.如何修改新年度會(huì)計(jì)余額如何修改新年度會(huì)計(jì)余額福袋工具化繁為簡(jiǎn)福袋工具化繁為簡(jiǎn)一鍵出表合理籌劃一鍵出表合理籌劃3.3.如何修改新年度輔助核算如何修改新年度輔助核算福袋工具化繁為簡(jiǎn)福袋工具化繁為簡(jiǎn)一鍵出表合理籌劃一鍵出表合理籌劃4.4.如何重新做年度處理如何重新做年度處理目目錄錄1 1平滑過渡平滑過渡2 2期間結(jié)轉(zhuǎn)期間結(jié)轉(zhuǎn)3 3常見問題常見問題期間結(jié)轉(zhuǎn)流程期間結(jié)轉(zhuǎn)流程軟件服寶軟件服寶24h24h在線在線 隨問隨答極速響應(yīng)隨問隨答極速響應(yīng)1.檢查需要結(jié)轉(zhuǎn)的賬套截止的會(huì)計(jì)期間，是否已經(jīng)期末處理，如確認(rèn)已做 期末處理，那按下列要求繼續(xù)操作，如

8、沒有進(jìn)行期末處理，用賬套主管的 身份進(jìn)行期末處理后再按下列步驟操作；（如果啟用了“總賬”或“出納 管理”或“資產(chǎn)管理”，最后一個(gè)期末結(jié)賬的會(huì)計(jì)期是最后一個(gè)財(cái)務(wù)期末 結(jié)賬的會(huì)計(jì)期間。）2.用ADMIN身份登錄系統(tǒng)管理賬套維護(hù) 期間結(jié)轉(zhuǎn)；3.核對(duì)填入的信息后點(diǎn)擊確定，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行賬套的備份。因期間結(jié)轉(zhuǎn) 不能逆向操作，為了安全起見建議先自行手工備份；軟件服寶軟件服寶24h24h在線在線 隨問隨答極速響應(yīng)隨問隨答極速響應(yīng)1. 用賬套主管的身份進(jìn)入賬套，檢查需要結(jié)轉(zhuǎn)的賬套截止的會(huì)計(jì)期間，是否已經(jīng)期末處理。軟件服寶軟件服寶24h24h在線在線 隨問隨答極速響應(yīng)隨問隨答極速響應(yīng)2. 用ADMIN身份登錄系

9、統(tǒng)管理賬套維護(hù) 期間結(jié)轉(zhuǎn)軟件服寶軟件服寶24h24h在線在線 隨問隨答極速響應(yīng)隨問隨答極速響應(yīng)3. 結(jié)轉(zhuǎn)方式分為按余額或按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)軟件服寶軟件服寶24h24h在線在線 隨問隨答極速響應(yīng)隨問隨答極速響應(yīng)3. 1當(dāng)往來核銷結(jié)轉(zhuǎn)方式為“按余額”時(shí)：1.應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)收預(yù)付、其他應(yīng)收應(yīng)付、收入及費(fèi)用將按“往來單位”“業(yè)務(wù)員”“部門”“項(xiàng)目”“幣種”維度將對(duì)應(yīng)余額進(jìn)行 匯總，結(jié)轉(zhuǎn)至新賬套的往來期初余額。2.往來期初余額可進(jìn)行查看和修改。對(duì)于僅剩往來款項(xiàng)未結(jié)清，其余業(yè)務(wù)已流轉(zhuǎn)完畢的單據(jù)，將不再進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。3.結(jié)轉(zhuǎn)前的數(shù)據(jù)無法再按明細(xì)進(jìn)行賬齡分析，結(jié)轉(zhuǎn)后部分單據(jù)數(shù)據(jù)不能再進(jìn)行聯(lián)查，結(jié)轉(zhuǎn)后的賬套容量將變小。軟件服

10、寶軟件服寶24h24h在線在線 隨問隨答極速響應(yīng)隨問隨答極速響應(yīng)3.2當(dāng)往來核銷結(jié)轉(zhuǎn)方式為“按明細(xì)”時(shí)：1.未結(jié)清單據(jù)及其上下游業(yè)務(wù)單據(jù)均會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)至新賬套中，賬齡分析數(shù)據(jù)完整。2.結(jié)轉(zhuǎn)后的往來期初余額不允許進(jìn)行修改，且賬套容量仍較大。軟件服寶軟件服寶24h24h在線在線 隨問隨答極速響應(yīng)隨問隨答極速響應(yīng)4. 核對(duì)填入的信息后點(diǎn)擊確定，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行賬套的備份。PS：因期間結(jié)轉(zhuǎn)不能逆向操作， 為了安全起見建議先自行手工備份；福袋工具化繁為簡(jiǎn)福袋工具化繁為簡(jiǎn)一鍵出表合理籌劃一鍵出表合理籌劃期間結(jié)轉(zhuǎn)總結(jié)期間結(jié)轉(zhuǎn)總結(jié)1、T中的期間結(jié)轉(zhuǎn)相當(dāng)于年結(jié)的操作，不僅將結(jié)轉(zhuǎn)期間之后的 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)全部結(jié)轉(zhuǎn)到新賬套中，并

11、且會(huì)將結(jié)轉(zhuǎn)期間以及結(jié)轉(zhuǎn)期間 之前未執(zhí)行完成的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)過來（具體是以單據(jù)形式還是其他期 初等形式結(jié)轉(zhuǎn)，可見后續(xù)PPT）。2、與其他產(chǎn)品年結(jié)概念不同，T的期間結(jié)轉(zhuǎn)可以在任意期間操 作，沒有時(shí)間限制。福袋工具化繁為簡(jiǎn)福袋工具化繁為簡(jiǎn)一鍵出表合理籌劃一鍵出表合理籌劃1.按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù)是針對(duì)科目掛了往來單位輔助核算未進(jìn)行 往來核銷而言的2.勾選結(jié)轉(zhuǎn)核銷明細(xì)時(shí)，在科目期初的往來期初明細(xì) 中有具體明 細(xì)，不勾時(shí)往來期初明細(xì)中沒有記錄3.如果在往來核銷中已經(jīng)進(jìn)行了核銷操作，不管是否勾選結(jié)轉(zhuǎn)核銷明細(xì)，科目期初的往來期初明細(xì)都沒有記錄總賬按余額結(jié)轉(zhuǎn)及按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)比總賬按余額結(jié)轉(zhuǎn)及按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)比福袋工具化繁為簡(jiǎn)

12、福袋工具化繁為簡(jiǎn)一鍵出表合理籌劃一鍵出表合理籌劃 以應(yīng)收所涉及單據(jù)為例. 往來核銷方式：按明細(xì)核銷。 對(duì)比單據(jù)：銷售訂單。 單據(jù)狀態(tài)：已銷貨、已出庫(kù)、未收款。往來按余額結(jié)轉(zhuǎn)及按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)比往來按余額結(jié)轉(zhuǎn)及按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)比福袋工具化繁為簡(jiǎn)福袋工具化繁為簡(jiǎn)一鍵出表合理籌劃一鍵出表合理籌劃按余額結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)果：不結(jié)轉(zhuǎn)注：已經(jīng)銷貨并出庫(kù)的銷售訂單 不進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。往來收款進(jìn)度對(duì)其沒有影響。按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)果： 結(jié)轉(zhuǎn) 注：因其對(duì)應(yīng)的銷貨單收款未完 成，作為未完結(jié)的銷貨單上游， 該訂單被結(jié)轉(zhuǎn)。福袋工具化繁為簡(jiǎn)福袋工具化繁為簡(jiǎn)一鍵出表合理籌劃一鍵出表合理籌劃 對(duì)比單據(jù)：銷貨單。 單據(jù)狀態(tài)：已出庫(kù)、未收款。往來按余額結(jié)轉(zhuǎn)及按

13、明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)比往來按余額結(jié)轉(zhuǎn)及按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)比福袋工具化繁為簡(jiǎn)福袋工具化繁為簡(jiǎn)一鍵出表合理籌劃一鍵出表合理籌劃按余額結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)果：?jiǎn)螕?jù)不結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收余額作為應(yīng)收期初結(jié)轉(zhuǎn)至往 來期初余額。注：已經(jīng)出庫(kù)的銷貨單不進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。往來收款進(jìn)度對(duì)其沒有影響。按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)果：?jiǎn)螕?jù)結(jié)轉(zhuǎn)注：因其對(duì)應(yīng)的銷貨單收款未完成， 作為未完結(jié)的銷貨單上游，該銷貨單 被結(jié)轉(zhuǎn)為期初銷貨單。按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)往來期初不允許查看。往來按余額結(jié)轉(zhuǎn)及按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)比往來按余額結(jié)轉(zhuǎn)及按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)比 對(duì)比單據(jù)：銷貨單。 單據(jù)狀態(tài)：未出庫(kù)。部分款項(xiàng)為結(jié)轉(zhuǎn)前期間收取， 部分款項(xiàng)為結(jié)轉(zhuǎn)后期間收取。福袋工具化繁為簡(jiǎn)福袋工具化繁為簡(jiǎn)一鍵出表合理籌劃一鍵出表合理籌劃福袋工具

14、化繁為簡(jiǎn)福袋工具化繁為簡(jiǎn)一鍵出表合理籌劃一鍵出表合理籌劃按余額結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)果： 單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)為期初應(yīng)收余額作為應(yīng)收期初結(jié)轉(zhuǎn)至往來期初余額。注：未出庫(kù)的銷貨單需作為期初 銷貨單結(jié)轉(zhuǎn)，但僅用于后續(xù)出庫(kù) 單參照的依據(jù)，往來收款依據(jù)為 往來期初余額按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)果： 單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)注：因銷貨單收款、出庫(kù)均未完成， 作為未完結(jié)的銷貨單，該銷貨單被結(jié) 轉(zhuǎn)為期初銷貨單。且往來期初不允許查看。福袋工具化繁為簡(jiǎn)福袋工具化繁為簡(jiǎn)一鍵出表合理籌劃一鍵出表合理籌劃 對(duì)比單據(jù)：出庫(kù)單。 單據(jù)狀態(tài)：已銷貨。 但對(duì)應(yīng)銷貨單未收款。往來按余額結(jié)轉(zhuǎn)及按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)比往來按余額結(jié)轉(zhuǎn)及按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)比福袋工具化繁為簡(jiǎn)福袋工具化繁為簡(jiǎn)一鍵出表合理籌劃一鍵

15、出表合理籌劃按余額結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)果： 不結(jié)轉(zhuǎn)注：已經(jīng)完成銷貨的出庫(kù)單 不進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。往來收款進(jìn)度對(duì)其沒有影響。按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)果： 單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)注：因其對(duì)應(yīng)的銷貨單收款未完成， 作為未完結(jié)的銷貨單下游，該出庫(kù)單 需要被結(jié)轉(zhuǎn)到后臺(tái)，以便進(jìn)行聯(lián)查（前臺(tái)不顯示）福袋工具化繁為簡(jiǎn)福袋工具化繁為簡(jiǎn)一鍵出表合理籌劃一鍵出表合理籌劃 對(duì)比單據(jù)：其他應(yīng)收單。 單據(jù)狀態(tài)：未收款。往來按余額結(jié)轉(zhuǎn)及按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)比往來按余額結(jié)轉(zhuǎn)及按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)比福袋工具化繁為簡(jiǎn)福袋工具化繁為簡(jiǎn)一鍵出表合理籌劃一鍵出表合理籌劃按余額結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)果：?jiǎn)螕?jù)不結(jié)轉(zhuǎn)其他應(yīng)收款余額作為其他 應(yīng)收款期初結(jié)轉(zhuǎn)至往來期 初余額“其他應(yīng)收”。按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)果： 單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)注：因其收

16、款未完成，作 為未完結(jié)的其他應(yīng)收單， 該單據(jù)被結(jié)轉(zhuǎn)。福袋工具化繁為簡(jiǎn)福袋工具化繁為簡(jiǎn)一鍵出表合理籌劃一鍵出表合理籌劃 對(duì)比單據(jù)：收入單。 單據(jù)狀態(tài)：未收款。往來按余額結(jié)轉(zhuǎn)及按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)比往來按余額結(jié)轉(zhuǎn)及按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)比福袋工具化繁為簡(jiǎn)福袋工具化繁為簡(jiǎn)一鍵出表合理籌劃一鍵出表合理籌劃按余額結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)果：?jiǎn)螕?jù)不結(jié)轉(zhuǎn)收入余額作為收入期初結(jié) 轉(zhuǎn)至往來期初余額 “期初收入單”。按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)果：?jiǎn)螕?jù)結(jié)轉(zhuǎn)注：因其收款未完成，作 為未完結(jié)的收入單，該單 據(jù)被結(jié)轉(zhuǎn)。福袋工具化繁為簡(jiǎn)福袋工具化繁為簡(jiǎn)一鍵出表合理籌劃一鍵出表合理籌劃 對(duì)比單據(jù)：收款單。 業(yè)務(wù)類型：預(yù)收款。 單據(jù)狀態(tài)：款項(xiàng)尚未進(jìn)行沖銷往來按余額結(jié)轉(zhuǎn)及按明細(xì)

17、結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)比往來按余額結(jié)轉(zhuǎn)及按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)比福袋工具化繁為簡(jiǎn)福袋工具化繁為簡(jiǎn)一鍵出表合理籌劃一鍵出表合理籌劃按余額結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)果：?jiǎn)螕?jù)不結(jié)轉(zhuǎn)收入余額作為收入期初結(jié) 轉(zhuǎn)至往來期初余額 “預(yù)收賬款”。按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)果： 單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)注：因其收款業(yè)務(wù)未完成， 作為未完結(jié)的收款單，該 單據(jù)被結(jié)轉(zhuǎn)。福袋工具化繁為簡(jiǎn)福袋工具化繁為簡(jiǎn)一鍵出表合理籌劃一鍵出表合理籌劃 對(duì)比單據(jù)：收款單。 業(yè)務(wù)類型：直接收款。 單據(jù)狀態(tài)：已經(jīng)全部核銷，但對(duì)應(yīng)銷貨單還存在未結(jié)款數(shù)據(jù)。往來按余額結(jié)轉(zhuǎn)及按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)比往來按余額結(jié)轉(zhuǎn)及按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)比福袋工具化繁為簡(jiǎn)福袋工具化繁為簡(jiǎn)一鍵出表合理籌劃一鍵出表合理籌劃按余額結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)果： 單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)注：直接收款類型

18、的收款單，若 有被全部核銷或涉及的應(yīng)收單未 核銷完畢。該單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)。但不能 再被參照。按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)果：?jiǎn)螕?jù)結(jié)轉(zhuǎn)注：直接收款類型的收款單，若 有被全部核銷或涉及的應(yīng)收單未 核銷完畢。該單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)。但不能 再被參照。福袋工具化繁為簡(jiǎn)福袋工具化繁為簡(jiǎn)一鍵出表合理籌劃一鍵出表合理籌劃 對(duì)比單據(jù)：收款單。 業(yè)務(wù)類型：普通收款 單據(jù)狀態(tài)：全部核銷完畢往來按余額結(jié)轉(zhuǎn)及按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)比往來按余額結(jié)轉(zhuǎn)及按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)比福袋工具化繁為簡(jiǎn)福袋工具化繁為簡(jiǎn)一鍵出表合理籌劃一鍵出表合理籌劃按余額結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)果：不結(jié)轉(zhuǎn)注：已經(jīng)完成核銷的普通收款類 型的收款單不進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)果： 注：因其對(duì)應(yīng)的銷貨單尚未全 部收款，作為未完結(jié)的

19、銷貨單 下游，該收款單需要被結(jié)轉(zhuǎn)。福袋工具化繁為簡(jiǎn)福袋工具化繁為簡(jiǎn)一鍵出表合理籌劃一鍵出表合理籌劃往來按余額結(jié)轉(zhuǎn)注意事項(xiàng)往來按余額結(jié)轉(zhuǎn)注意事項(xiàng)1、對(duì)于結(jié)轉(zhuǎn)過的結(jié)轉(zhuǎn)期間之前的單據(jù)，在訂單/進(jìn)銷貨單/采 購(gòu)發(fā)票/銷售發(fā)票的統(tǒng)計(jì)表、執(zhí)行表、采購(gòu)發(fā)票付款執(zhí)行表、銷售發(fā)票收款執(zhí)行表中累計(jì)結(jié)款金額值將清空，原核銷過的金 額都算到未核銷金額字段中。2、銷售訂單明細(xì)、統(tǒng)計(jì)、執(zhí)行表中的【預(yù)收款】有值，但無法 聯(lián)查收款單據(jù)。3、銷售業(yè)務(wù)毛利表中費(fèi)用、毛利將取不到值，影響毛利準(zhǔn)確性。福袋工具化繁為簡(jiǎn)福袋工具化繁為簡(jiǎn)一鍵出表合理籌劃一鍵出表合理籌劃往來按余額結(jié)轉(zhuǎn)注意事項(xiàng)往來按余額結(jié)轉(zhuǎn)注意事項(xiàng)4、待處理業(yè)務(wù)中“進(jìn)貨待結(jié)款業(yè)務(wù)、銷貨待結(jié)款業(yè)務(wù)、采購(gòu)發(fā)票待結(jié)款業(yè)務(wù)、銷售發(fā)票待結(jié)款業(yè)務(wù)”，結(jié)轉(zhuǎn)過的結(jié)轉(zhuǎn)期間之 前的單據(jù)將不在這些待處理中體現(xiàn)。5、有外幣業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)，期間結(jié)轉(zhuǎn)前需要進(jìn)行匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)。以 免造成因幣種尾差造成的數(shù)據(jù)影響。6、結(jié)轉(zhuǎn)前未進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)偟娜霂?kù)單及費(fèi)用單，結(jié)轉(zhuǎn)后不能再進(jìn)行分?jǐn)?。因此建議結(jié)轉(zhuǎn)前將為進(jìn)行分?jǐn)偟馁M(fèi)用分?jǐn)偼戤?。福袋工具化繁為?jiǎn)福袋工具化繁為簡(jiǎn)一鍵出表合理籌劃一鍵出表合理籌劃零售零售POSPOS端期間結(jié)轉(zhuǎn)注意事項(xiàng)端期間結(jié)轉(zhuǎn)注意事項(xiàng)1)POS的