某公司財務(wù)部職責概述VIP

1、 財務(wù)部職責財務(wù)部是企業(yè)財務(wù)工作的管理、核算、監(jiān)督部門，其主要工作職責：1，負責建立健全公司會計核算的制度和體系。2，按期做好年、季、月度財務(wù)報表，做到帳表相符、帳證相符、帳帳相符。3，負責單位的會計核算及稅務(wù)申報、繳納工作，負責銀行、稅務(wù)證照的辦理、變更、年檢工作。4，負責現(xiàn)金、銀行存款原始憑證、公司印鑒的保管工作，銀行、稅務(wù)、憑證、報表及其他會計資料的保管。5，根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。負責公司各項費用開支的審計、支付、監(jiān)督、檢查等工作。6，做好成本核算，負責組織公司財務(wù)成本和利潤計劃的制定和實施。7，組織各部門編制收支計劃，做好部門資金預算。負責對各部門資

2、金使用計劃審核和對使用情況實施監(jiān)督，管好用好資金。8，對往來賬款隨時清理、督促相關(guān)部門及時催收款，負責往來賬款的核對、審核、確認。9，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度、審批報銷各種發(fā)票單據(jù)。10，負責員工的薪資計算、發(fā)放。11，負責定期組織有關(guān)部門、人員對公司實物資產(chǎn)進行盤點。定期或不定期對出納的貨幣資金進行核對、清查。12，負責定期或不定期組織相關(guān)部門對面料倉、成品倉進行盤點，保護公司財產(chǎn)安全。一三，協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行等對外有關(guān)部門的關(guān)系；負責接待稅務(wù)部門的稅收檢查工作。 往來會計崗位一、發(fā)退貨的審核記賬處理發(fā)貨1、直營店發(fā)貨根據(jù)倉庫打出來的調(diào)撥單，從泰格導出相應(yīng)數(shù)據(jù)，核實發(fā)貨數(shù)量，并及時記錄到發(fā)貨調(diào)撥單統(tǒng)

3、計表上，月末統(tǒng)計本月發(fā)貨量。2、 加盟商發(fā)貨前需核實加盟商客戶的帳上余額情況，根據(jù)發(fā)貨金額及帳上余額的差異反映給客服，讓客服催款，只有跟出納核實貨款收到才能發(fā)貨。3、 月末導出并核對發(fā)給溫州的貨品數(shù)據(jù)，雙方簽字確認。 廣州加盟商發(fā)貨1） 根據(jù)倉庫的調(diào)撥單從泰格導出相應(yīng)日期、單號的入庫表，2） 按倉庫給的價格表把導出入庫表上的金額換算為低端價，算出發(fā)貨總金額，3） 在依據(jù)貨品的季節(jié)，查找客戶合同上相應(yīng)的貨品折扣（加盟商合同，分季節(jié)和年份）做到加盟商對賬單上；4） 發(fā)貨在賬單主要記錄是發(fā)貨日期，發(fā)貨數(shù)量，吊牌價（低端價），折扣，折后金額 備注（季節(jié)，單號）。 溫州加盟商發(fā)貨根據(jù)溫州客服發(fā)貨來的加盟

4、商到貨表，核實加盟商的帳上余額情況，只有在有足夠貨款的情況下才能發(fā)貨，并從泰格導出發(fā)貨加盟商的入庫表，換算為低端價，記錄到賬單上。（具體做法參照廣州發(fā)貨記賬）。退貨加盟商退貨時根據(jù)貨品的發(fā)貨記錄核算總金額和相應(yīng)的退換率換算可退的貨物，如果超出則不能退換。4，月末核對倉庫進銷存，并雙方簽字確認。2、 加盟商對賬單的記賬及對賬加盟商的發(fā)退貨、貨款、商場回款（扣掉稅點）及時記賬，和其他相關(guān)的客戶賬戶金額的明細及時記錄，每月5號前整理好上月對賬單，發(fā)給客服主管，與客戶對賬，并在8號前讓客戶簽字回傳。3、 開據(jù)增值稅發(fā)票商場、加盟商開票根據(jù)開票要求在指定日期前從網(wǎng)上打印結(jié)算單，或者商場專柜寄回的結(jié)算單，

5、商場寄回的結(jié)算單要復印留底2份，一份交主管，傳給督導確認銷售額及審核之后按照相關(guān)開票要求（規(guī)格、數(shù)量、明細等）開據(jù)增值稅發(fā)票，交給主管審核蓋章，在商場交表日期前盡早寄出。隨時關(guān)注、跟進商場回款情況，對沒按正常時間回款的商場及時查明原因，并上報。4、 核算溫州區(qū)工資每月10號依據(jù)溫州人事發(fā)過來的商場銷售表、個人業(yè)績、考勤表、及相關(guān)工資的獎勵、扣款證明，核算辦公室人員、商場、專賣店人員的績效，審核所有的工資數(shù)據(jù)，核算完發(fā)給溫州辦公室、各個商場店鋪確認后，交表給主管確認。5、 根據(jù)訂貨會客戶訂貨情況及時跟蹤核對對于客戶的訂貨量及定貨金額及時跟蹤，定時匯總發(fā)貨數(shù)量及金額。6、 核對盤點數(shù)據(jù)，制作盤點表

6、7、 財務(wù)記賬根據(jù)原始票據(jù)（增值稅票、費用等明細）進行記賬，在用友軟件里進行收入費用的記賬。 成本會計崗位一、 面輔料采購單審核：每天及時審核采購部的材料采購單，根據(jù)設(shè)計部提供過來的計劃成本及采購部黃杰處的物料卡、采購報表，下單數(shù)量審核是否采購該種材料，主要看下單數(shù)、用量、金額，審核是否在計劃范圍類，數(shù)量在針織布上下8%，梭織布上下3-5%的浮動，金額是否在計劃內(nèi)，如有特殊情況，請查明原因，材料數(shù)量異常、價格上漲或超出二萬元金額時，方由總經(jīng)理確認；對于報銷未先經(jīng)審核的單據(jù)，在收到物料倉提供的入庫表中審核，或報銷單中審核，不符合者不予報銷二、 外協(xié)加工及應(yīng)付賬款核對核算：每天根據(jù)設(shè)計部提供的計劃

7、成本審核生產(chǎn)部各工藝的加工、數(shù)量及加工費并作應(yīng)付款單據(jù)，并與加工廠核對正確，再由生產(chǎn)主管及會計審核簽字，交由總經(jīng)理簽字方可交出納處付款。三、 裁床數(shù)量與實際入庫數(shù)量的核對：每周去裁床拿裁床單并錄入生產(chǎn)報表中的實際裁床數(shù)，并根據(jù)每天成品倉提交的尾部發(fā)貨與成品入庫作完整的生產(chǎn)表報，同時可進泰格查詢或用成品入庫單與尾部出庫單核對，月末做出在產(chǎn)品明細報表給廠長確認。另記錄清楚品質(zhì)提供的不合格品及原因，季末查清三者之間的差異數(shù)，并作出分析四、 工資、獎金核算：每月10號左右跟據(jù)人事部提供的考勤，核算公司員工工資作出工資明細表。車間計件工資由生產(chǎn)部提供的計件數(shù)量、單價核算，計件數(shù)量每月相加等于出貨數(shù)量及裁

8、床數(shù)量。每月工資核算后制作生產(chǎn)車間考核評比表，作前三名工資獎及計件工資獎（只算計件的，不包含福利與補助力），制作當月產(chǎn)量表；另計件工資獎超過2800元低于3300元獎100元，超過3300元獎200元與次月工資一起發(fā)放；（注意：四線，冚車，不參加評比及工資獎，但冚車未達到保底，按保底算）五、 面輔料進銷存管理：每月1號從物料倉導出倉庫報表，核對面、輔料進倉、出倉情況，作當月面、輔料領(lǐng)料匯總表發(fā)送給會計主管。每季末核對當季面輔料裁剪情況，分析造成庫存原因，并提出改善建議。 六、 隨時核算臨工工資七、 根據(jù)倉庫送過來的單款核算成本表，制作批價表。 出納崗位出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。主要工作內(nèi)容：1，更新資金預算表(根據(jù)資金實際使用情況并結(jié)合溫州五日報表即時更新）2，各部門的借款與報銷，3，認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額4，面輔料等其他付款5，月底或者月初廠房租金的交納6，月初基本戶取回單7，每月5日前溫州稅款8，每月9號前新河浦房租和水電費預存9，每月10號加工費的結(jié)算10，每月14日前東莞房貸11，每月一五日前東莞物業(yè)費、貸款利息12