ERP信息管理系統(tǒng)及庫存管理

1、_ERP系統(tǒng)業(yè)務解決方案客戶項目經理：日 期：用友項目經理： 日 期：文檔控制更改記錄DateAuthorVersionChange Reference查閱NamePosition分發(fā)Copy No.NameLocation1 2 3 4 56目錄一、業(yè)務解決方案概述4二、參數設置5三、企業(yè)內部物流的流轉圖6四、業(yè)務流程圖61、企業(yè)應用系統(tǒng)的整體業(yè)務流程62、采購業(yè)務流程介紹73、采購業(yè)務流程說明：9五、報表的使用方法：11六、特殊業(yè)務的處理方法11七、客戶化開發(fā)的處理意見12八、權限設置策略12一、業(yè)務解決方案概述建議說明的內容:1、 說明藍圖設計階段業(yè)務解決方案的目的；業(yè)務解決方案設計主要

2、是在對企業(yè)原有業(yè)務流程進行深入和詳細調研后的基礎上，用友咨詢實施顧問向企業(yè)方提交的業(yè)務流程優(yōu)化的解決方案，同時在該方案中需要清楚的分析出現(xiàn)企業(yè)現(xiàn)在的業(yè)務流程的弊端，明確企業(yè)需要對現(xiàn)有業(yè)務流程的改進意見。在經過原型測試的檢驗，可以得到目前的正式應用解決方案。2、方案設計是針對企業(yè)的需求，在進一步分析企業(yè)業(yè)務的基礎上進行業(yè)務流程的重新設計，并提出系統(tǒng)解決方案。設計時需要考慮保留和優(yōu)化給企業(yè)帶來業(yè)務增值的過程和相關單據，變更一些不合理的流程。同時要在測試環(huán)境進行業(yè)務的模擬測試。 3、業(yè)務分析與業(yè)務流程重新設計（可選）； 業(yè)務需求與軟件功能匹配；建立測試原型，并進行模擬測試 ；討論、審批并形成最終解決

3、方案。 4、業(yè)務需求與軟件功能匹配。對企業(yè)的各項業(yè)務需求，需要與軟件功能進行詳細的匹配分析，以決定哪些業(yè)務需求，軟件可以實現(xiàn)，是如何實現(xiàn)的；哪些業(yè)務需求軟件不能實現(xiàn)，是否要做企業(yè)可以變通處理的，在一定的條件下應盡量減少客戶化的需求。5、建立測試原型后，實施顧問和項目組成員一起討論，看看這樣的解決方案是否滿足了企業(yè)的需要。如發(fā)現(xiàn)問題，要充分溝通，及時解決。6、在應用解決方案基本定型之后，經過雙方項目經理的簽字確認，即形成正式的應用解決方案。系統(tǒng)將按照應用解決方案進行架構設置。備注：應用解決方案的設計將按照以下的原則進行：1、使用流程圖幫助理解作業(yè)程序；2、盡量簡化流程和操作，取消不必要的操作，僅

4、保留可以帶來業(yè)務增值的作業(yè)后流程；二、參數設置1、 靜態(tài)數據編碼的基本原則如下：（1） 一物一號：共同性料品，若因不同供應商而影響生產部門作業(yè)，就不應將供應商編入料號；對不同供應商的相同原料，若對生產有影響時，編號可將等級概念納入其中。如 A，B，C 級.（2） 簡短為宜：編碼只要夠用，可盡量簡短，一是可減少輸入或視覺錯誤，二是可節(jié)省輸入時間。（3） 忌用變數：如員工代號使用“部門+流水號”、料號采用“庫房+流水號”，因為員工會有調動，料號會出現(xiàn)一料多號的現(xiàn)象。（4） 避免容易混淆的編碼方式：編碼中間不留空白、避免使用容易認錯的文字或數字（如字母 O 與數字 0）、避免小寫英文字母，以免識別或

5、輸入錯誤；避免使用特殊符號（如*、$、_、/、#、%），免除輸入麻煩。（5） 考慮資料呈現(xiàn)的順序及預留擴充性：資料編碼順序以哪一角度為主？如 M65010 表示一員工號，M 表性別、65 表出生年，010 表流水號，若是以出生年為主要角度，則以上員工代碼應為65M010；編碼應預留一定空間，以便將來資料插入。如上述員工號M65010，假設新增一員工，為男性、65年出生，則可新增一編碼 M65011。 有關料品編碼、BOM建立的原則詳見系統(tǒng)編碼方案。2、 動態(tài)參數設置有關系統(tǒng)的動態(tài)數據是整個業(yè)務解決方案測試后，在系統(tǒng)切換時需要準備的業(yè)務數據，詳見動態(tài)數據轉換方案。3、 系統(tǒng)參數設置有關系統(tǒng)參數配

6、置方案的具體內容詳見系統(tǒng)參數配置方案。三、企業(yè)內部物流的流轉圖四、業(yè)務流程圖1、企業(yè)應用系統(tǒng)的整體業(yè)務流程例如：下面是結合××公司的管理現(xiàn)狀，使用用友ERP軟件的總體業(yè)務流程圖，將作為公司整體運作的系統(tǒng)業(yè)務流程指導。2、采購業(yè)務流程介紹2.1 采購管理參數說明供應商基本資料維護中應付賬款入賬基礎是“驗收單”。預付款入賬基礎是“總金額”。料品的采購資料維護中采購單位與庫存的采購單位一致。庫存/采購單位比是1。2.2 采購管理業(yè)務流程及描述關于采購業(yè)務方面的業(yè)務過程情況如下:1、 對于股份公司的正常采購業(yè)務流程見采購業(yè)務流程圖。2、 機架產品的生產在江蘇科技進行生產,對于股份企

7、業(yè)來說要以采購的形式進行入庫,以便于進行相應的生產。3、 對于進入保稅區(qū)的業(yè)務,保稅區(qū)要以采購的形式在保稅區(qū)的數據庫中進行采購業(yè)務的操作。3、采購業(yè)務流程說明：1）、采購訂單手動輸入作業(yè)目的： 新增，修改，查詢，刪除采購訂單數據。作業(yè)說明： 本作業(yè)是供采購人員規(guī)劃采購訂單之用，若另購 MRP 系統(tǒng)，可改由 MRP 計算機規(guī)劃采購訂單。規(guī)劃采購訂單必須予以審核成為正式采購訂單，方可進行采購驗收或入庫作業(yè)。2）、MRP規(guī)劃采購訂單，即軟件中的采購件規(guī)劃作業(yè)，可按采購員、料品、訂單、訂單+審核日范圍4種方式進行規(guī)劃作業(yè)。作業(yè)目的： 分別依采購員、料品、訂單、訂單+審核日范圍規(guī)劃采購訂單數據。作業(yè)說明

8、： 本作業(yè)是供采購人員規(guī)劃采購訂單之用。規(guī)劃采購訂單必須予以審核成為正式采購訂單，方可進行采購驗收或入庫作業(yè)。3）、采購訂單審核:作業(yè)說明：軟件根據手工輸入及計算機規(guī)劃方式，提供兩種審核渠道，其中計算機規(guī)劃的采購訂單審核又可以分為按銷售訂單及采購訂單進行審核；注意：采購訂單經審核后，相應料品的庫存在單量增加。4）、已審核訂單修改作業(yè)：作業(yè)目的：修改已確認的采購訂單內容。作業(yè)說明：確認后的采購訂單（其狀態(tài)碼為 OP），若內容變更如單價、交期等有所改變，可運用本作業(yè)處理。5）、倉庫作業(yè)：是指采購單號在來料后進行的檢驗及驗收工作，由質檢部門及貨倉完成；6）、采購訂單關閉：作業(yè)說明：1、本作業(yè)改變已審

9、核采購訂單之狀態(tài)碼，由 OPCL。 2、采購訂單未進行關閉之前，才可以據以進行驗收或驗退作業(yè)。 3、采購訂單作業(yè)流程： 采購訂單生成: 狀態(tài)碼為NA； 采購訂單審核：狀態(tài)碼為OP： 采購訂單關閉：狀態(tài)碼為CL； 采購訂單清除：清除狀態(tài)碼為 CL之采購訂單。 4、采購訂單關閉作業(yè)，以不分行號之整張關閉為準。五、報表的使用方法：建議的提示的內容：1、 此處描述在系統(tǒng)應用中比較關鍵的查詢和報表，以及其使用方法；2、 同時對于企業(yè)日常的一些報表進行分析，哪些報表可以直接使用系統(tǒng)提供的報表，哪些報表需要進行簡單的修改后，既可以滿足企業(yè)的要求；例如： 企業(yè)對于應收、應付往來賬的查詢，使用系統(tǒng)后就與以前有所

10、區(qū)別，企業(yè)如果需要查詢哪個客戶的應收賬款是需要由財務人員到總賬系統(tǒng)中的應收科目下去查詢，相對于業(yè)務人員來說不是很方便，通過使用用友的ERP系統(tǒng)只要有相應權限的用戶，則可以在相關的模塊中查詢相關報表，隨時了解客戶的欠款情況，相對來說比較方便了，所以相類似這樣的報表應該在方案中有所明確。讓相應的業(yè)務人員及時了解最新的信息，同時讓他們也能知道這樣做比以前的做法有了很大的改進。六、特殊業(yè)務的處理方法建議提示的內容：1、在此主要是說明比較特殊的業(yè)務處理流程例如：料品批次的管理業(yè)務處理客戶需求：一般情況企業(yè)需要跟蹤售后服務產品的質量問題，不斷地提高客戶的滿意度。如果產品出現(xiàn)質量問題，企業(yè)可以通過批號管理快

11、速的查找造成產品質量的原因，便于客戶去分析產品質量問題是由于什么原因導致的，對于該批產品進行追蹤，減產由此造成損失。比如：批次可以協(xié)助企業(yè)追蹤到生產這個產品的班次、提供產品原料的供應商、供貨的時間以及產品銷售到那些客戶中等相關的信息資料。 解決方案：由于客戶理解的批次管理與ERP系統(tǒng)提供的批次管理是不一致的，但是客戶在手工作業(yè)處理批次管理的業(yè)務中，相對來說比較靈活，缺少系統(tǒng)性的控制，即有些業(yè)務可以控制不嚴格。但是我們ERP系統(tǒng)提供的批次管理業(yè)務處理，與我們想象的是不一樣的，相對于手工處理要嚴格的很多，即如果上一步的業(yè)務流程處理沒有完成，下一步的流程是不允許處理的。比如在料品領料時，必須指明你所

12、領的料品是哪一批，并且在相關的單據中注明，如果缺少相應的料品批號信息，系統(tǒng)是不允許你進行出庫處理。僅僅這一點在實際的業(yè)務處理時企業(yè)的業(yè)務人員一般是很難按照系統(tǒng)的要求進行處理的。所以建議企業(yè)如果必須使用批次管理，可以有針對性的對于一些關鍵的料品，必須跟蹤處理的料品。其他的料品可以使用其他的方式進行跟蹤處理。七、客戶化開發(fā)的處理意見1、 主要是對現(xiàn)系統(tǒng)無法滿足客戶需求的業(yè)務單據和報表，在此必須列出詳細的客戶化開發(fā)的內容；2、 客戶化開發(fā)的內容要符合嚴格的審批流程，只有經過審批過的開發(fā)需求才可以做為開發(fā)的基礎，沒有審批過的開發(fā)需求一概不在開發(fā)范圍內；八、權限設置策略建議說明的內容:1、 根據前期調研的結果，必須按照職能部門設置用戶組；按照實際的最終用戶（操作員）設置用戶權限。2、 有關系統(tǒng)權限設置的具體內部詳見系統(tǒng)權限設置方案：例如：A、按照職能部門設