餐飲行業(yè)現(xiàn)金管理制度

1、餐廳現(xiàn)金管理制度一、目的：為了規(guī)范本餐廳的現(xiàn)金管理，特制定本辦法。二、適應范圍：適用于本餐廳營業(yè)款、備用金、費用扣銷等各項現(xiàn)金業(yè)務。三、管理規(guī)定（一）營業(yè)額的管理1 .對所收到的營業(yè)額作認真核對和檢查（收銀下線單與實際金額相符，收銀員 簽名）2 .認真填寫當班所收的實際營業(yè)額，并如實填寫收銀誤差、退酒水、退菜品、 兌獎（發(fā)票）、少票抹零等。3 .收銀員（當班小會）對本餐廳營業(yè)額的存繳負責。4 .餐廳于每日早上10:00前將營業(yè)額存入指定銀行或存入指定的銀行卡。5 .為明確責任，繳款后必須在營業(yè)收繳情況表上簽注姓名和時間。6 .如有特殊情況需動用營業(yè)款的，餐廳應向總經(jīng)理申請，同意后方可使用， 不

2、得擅自主張，從營業(yè)額中抵扣。7 .餐廳財務及值班經(jīng)理須每日對營業(yè)額的存繳情況檢查和簽字確認。8 .餐廳的收入、棋牌室收入、小賣部收入、農(nóng)副產(chǎn)品收入應分開記賬分別存入。二、備用金的使用及管理1、備用金是用在營運中支付本餐廳零星支出及收銀機收款備用的。不可作私 人用途或轉(zhuǎn)借他人。2、備用金是實行定額管理的，要明確記錄使用用途及支出情況。3、定額數(shù)量應保持不變，不可挪作他用。4、餐廳值班經(jīng)理及財務將不定期地對備用金的數(shù)額進行抽檢。5、采購員和吧臺收銀員實行定額備用金制度，采購員備用金定額為2000元，收銀員備用金定額為2000元。6、借款實行定額控制，前賬不清、后賬不借的原則。7、采購人員應根據(jù)批準

3、后的申購單采購貨物，當貨物金額超出其定額備用金 時，應正確填寫借款單，經(jīng)財務會計審定、總經(jīng)理簽字批準后在出納處借支。8、其他人員因公借款時，應填寫借款單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字，財務會計審核， 總經(jīng)理簽字批準，出納付款。9、因公辦事或出差人員凡在財務室有借款的，不得逾期報賬或公款私用，事 完三天內(nèi)應清算自已的賬務，三天后財務室將催促報銷，否則財務室有權在發(fā) 工資時抵扣借款。10、莊園原則上不辦理員工私人借款，特殊情況可在員工月工資標準內(nèi)辦理， 但應控制人數(shù)、時間，且部門負責人負連帶責任；員工私人借款應在30日內(nèi)歸還。11、借款程序。填寫借款單-部門負責人-財務會計審核-總經(jīng)理批準-出納處領款（三）費用

4、的報銷程序1、餐廳經(jīng)理對所支出的原始票據(jù)（憑證）的真實性、合理性負直接責任。2、大宗和較穩(wěn)定的材料款（如計劃內(nèi)的房租、購置設備和月結材料款等）可先送餐廳經(jīng)理審核、財務審查，總經(jīng)理審批后，方可付款。3、相關人員向餐廳出納報銷時，餐廳出納檢查和注意以上幾點：(1)采購物品的真實性。(2)是否有經(jīng)手人簽名、證明人簽名、餐廳經(jīng)理審查簽名、總經(jīng)理簽名、日期、 用途、金額等。(3)是否有正規(guī)的發(fā)票。(4)辦公用品報銷時需附原始發(fā)票。(5)原材料在自行采購時，報銷時需附經(jīng)過驗收的“入庫單”及原始發(fā)票。(6)差旅費報銷時需附有關的原始票據(jù)，票上須簽字并注明日期，經(jīng)辦事情等。(7)其他費用報銷時需附有關原始票據(jù)

5、。(8)在檢查完后方可簽名、付款，并保管發(fā)票。(四)營業(yè)收入記帳本的填報方法1 .收銀員按規(guī)定在值班經(jīng)理的監(jiān)督下點錢上線和下線，并負責將本班次的營 業(yè)狀況填寫在記帳本上。2 .記帳本上填寫金額須同下線條一致。(退菜、退酒、收銀誤差、抹零、簽單、 跑單等)收銀員填好后找值班經(jīng)理檢查并簽字確認。3 .收銀員負責于將每日的營業(yè)額于下午14時(早班)和下班兩個時段銷售及 匯總營業(yè)額以短信或微信的方式發(fā)送給餐廳經(jīng)理及餐廳總經(jīng)理。幸福，不能用手去捉摸，只能用心去琢磨，只能靜靜去體味。細細地品味了，你就享受到了它溫馨的暖，或濃或淡的甜!幸福，其實很簡單。幸福就是和愛人一起漫步，幸福就是吃到媽媽的拿手飯菜，幸

6、福就是孩子在你的腳跟前轉(zhuǎn)悠，幸福就是你能幫父母洗衣洗碗。幸福，其實很簡單。擁有一份稱心的工作，就是一種幸福；擁有一個溫馨的家，就是一種幸福；擁有一位知心的朋友，就是一種幸福；擁有一份好的心態(tài)，就是一種幸福；擁有一個相濡 以沫的愛人，那更是一種幸福。幸福就是如此的平平凡凡，幸福就是這樣的簡簡單單。幸福，其實就是自己心靈的感覺，沉淀在自己的心底，看不見摸不著，沒有那么直觀，可那種體驗與享受卻很真實、很直接?；蛟S你沒有豐富的物質(zhì)，或許你不能掌控自己的名利，但只 要你擁有一份良好的心情，幸福就會圍著你轉(zhuǎn)。幸福，其實很簡單。幸福就是口渴時的那杯水，幸福就是饑餓時的那頓飯，幸福就是勞累時的歇歇腳，幸福就是閑暇時的那茶盞，幸福就是困倦時的那場眠，幸福就是相愛的人彼此的牽 掛，幸福就是離別的人默默的思念！幸福，其實很簡單。幸福就是平靜的呼吸，仔細的聆聽，忘情的觀看；幸福就是有人愛，有事做，有所期待，有人給溫暖；幸福就是不迷茫，不慌亂，生而無悔，活而無憾。幸福，其實 就在路上，走一步，有一步的風景；進一步，有一步的欣喜；退一步，有一步的心境；停下步，憶往事，感到舒心的甜。幸福，其實很簡單。當你失落，當你傷心，當你落淚時，有人會走到你身邊給你一個擁抱，讓你不再心酸，讓你頓生溫暖。幸福似一杯香茗，輕飲慢品里，溢出的卻是淡淡的清香，沁人心脾，愜意而舒心；幸福似一杯紅酒，無論酒的種類是什么