財(cái)務(wù)報(bào)表模板(電子版)

1、項(xiàng)目行次期初數(shù)期末數(shù)貨幣資金1短期投資2應(yīng)收票據(jù)3應(yīng)收股利4應(yīng)收利息5應(yīng)收賬款6其他應(yīng)收款7預(yù)付賬款8期貨保證金9應(yīng)收補(bǔ)貼款10應(yīng)收出口退稅11存貨12存貨原材料13存貨產(chǎn)成品 14待攤費(fèi)用15待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失16一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資17其他流動(dòng)資產(chǎn)18流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)19長期投資20長期股權(quán)投資21長期債權(quán)投資22合并價(jià)差23長期投資合計(jì)24固定資產(chǎn)原價(jià)25累計(jì)折舊26固定資產(chǎn)凈值27固定資產(chǎn)值減值準(zhǔn)備28固定資產(chǎn)凈額29固定資產(chǎn)清理30工程物資31在建工程32待處理固定資產(chǎn)凈損失33固定資產(chǎn)合計(jì)34無形資產(chǎn)35無形資產(chǎn)土地使用權(quán)36遞延資產(chǎn)37遞延資產(chǎn)固定資產(chǎn)修理38遞延資產(chǎn)固定資產(chǎn)改

2、良支出39其他長期資產(chǎn)40其他長期資產(chǎn)特準(zhǔn)儲(chǔ)備物資41無形及其他資產(chǎn)合計(jì)42遞延稅款借項(xiàng)43資產(chǎn)總計(jì)44短期借款45應(yīng)付票據(jù)46應(yīng)付賬款47預(yù)收賬款48應(yīng)付工資49應(yīng)付福利費(fèi)50應(yīng)付利潤51應(yīng)交稅金52其他應(yīng)交款53其他應(yīng)付款54預(yù)提費(fèi)用55預(yù)計(jì)負(fù)債56一年內(nèi)到期的長期負(fù)債57其他流動(dòng)負(fù)債58流動(dòng)負(fù)債合計(jì)59長期借款60應(yīng)付債券61長期應(yīng)付款62專項(xiàng)應(yīng)付款63其他長期負(fù)債64其他長期負(fù)債特準(zhǔn)儲(chǔ)備基金65長期負(fù)債合計(jì)66遞延稅款貸項(xiàng)67負(fù)債合計(jì)68少數(shù)股東權(quán)益69實(shí)收資本70國家資本71集體資本72法人資本73法人資本國有法人資本74法人資本集體法人資本75個(gè)人資本76外商資本77資本公積78盈

3、余公積79盈余公積法定盈余公積80盈余公積公益金81盈余公積補(bǔ)充流動(dòng)資本82未確認(rèn)的投資損失83未分配利潤84外幣報(bào)表折算差額85所有者權(quán)益合計(jì)86負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)87項(xiàng)目行次上期實(shí)際數(shù)本期實(shí)際數(shù)主營業(yè)務(wù)收入1主營業(yè)務(wù)收入出口產(chǎn)品銷售收入2主營業(yè)務(wù)收入進(jìn)口產(chǎn)品銷售收入3折扣與拆讓4主營業(yè)務(wù)收入凈額5主營業(yè)務(wù)成本6主營業(yè)務(wù)成本出口產(chǎn)品銷售成本7主營業(yè)務(wù)稅金及附加8經(jīng)營費(fèi)用9其他10遞延收益11代購代銷收入12其他13主營業(yè)務(wù)利潤14其他業(yè)務(wù)利潤15營業(yè)費(fèi)用16管理費(fèi)用17財(cái)務(wù)費(fèi)用18其他19營業(yè)利潤20投資收益21期貨收益22補(bǔ)貼收入23補(bǔ)貼收入補(bǔ)貼前虧損的企業(yè)補(bǔ)貼收入24營業(yè)外收入25營業(yè)

4、外收入處置固定資產(chǎn)凈收益26營業(yè)外收入非貨幣性交易收益27營業(yè)外收入出售無形資產(chǎn)收益28營業(yè)外收入罰款凈收入29其他30其他用以前年度含量工資節(jié)余彌補(bǔ)利潤31營業(yè)外支出32營業(yè)外支出處置固定資產(chǎn)凈損失33營業(yè)外支出債務(wù)重組損失34營業(yè)外支出罰款支出35營業(yè)外支出捐贈(zèng)支出36其他支出37其他支出結(jié)轉(zhuǎn)的含量工資包干節(jié)余38利潤總額39所得稅40少數(shù)股東損益41未確認(rèn)的投資損失42凈利潤43年初未分配利潤44盈余公積補(bǔ)虧45其他調(diào)整因素46可供分配的利潤47單項(xiàng)留用的利潤48補(bǔ)充流動(dòng)資本49提取法定盈余公積50提取法定公益金51提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金52提取儲(chǔ)備基金53提取企業(yè)發(fā)展基金54利潤歸還投

5、資55其他56可供投資者分配的利潤57應(yīng)付優(yōu)先股股利58提取任意盈余公積59應(yīng)付普通股股利60轉(zhuǎn)作資本的普通股股利61其他62未分配利潤63未分配利潤應(yīng)由以后年度稅前利潤彌補(bǔ)的虧損64一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量1 銷售商品和提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2 收到的稅費(fèi)返還3 收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金4 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)5 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金6 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金7 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)8 支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金9 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)10 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額11二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量12 收回投資所收到的現(xiàn)金13 取得投資收益所收到的現(xiàn)金14 處置固定資產(chǎn)無形

6、資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額15 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金16 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)17 購建固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金18 投資所支付的現(xiàn)金19 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金20 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)21 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額22三、籌集活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量23 吸收投資所收到的現(xiàn)金24 借款所收到的現(xiàn)金25 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金26 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)27 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金28 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金29 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金30 現(xiàn)金流出小計(jì)31 籌集活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額32四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響33五、現(xiàn)金及

7、現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額34 補(bǔ)充材料：35 1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量：36 凈利潤37 加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備38 固定資產(chǎn)拆舊39 無形資產(chǎn)攤銷40 長期待攤費(fèi)用攤銷41 待攤費(fèi)用減少（減：增加）42 預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）43 處置固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）44 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失45 財(cái)務(wù)費(fèi)用46 投資損失（減：收益）47 遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）48 存貨的減少（減：增加）49 經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）50 經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）51 其他52 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額53 2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)：54 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本55 一年內(nèi)到期的可