100111101001用友相關(guān)問(wèn)題集

1、用友相關(guān)問(wèn)題集錦一、 關(guān)于密碼問(wèn)題：1、 用友SQL SERVER 2000 SA PASSWORD *2、 用友系統(tǒng)關(guān)系admin 密碼 *3、 設(shè)置操作人員和操作人員權(quán)限 系統(tǒng)管理權(quán)限用戶（注意：用戶id和用戶名不能重復(fù)） 系統(tǒng)管理權(quán)限權(quán)限（找到相對(duì)應(yīng)的用戶和對(duì)應(yīng)的賬套，點(diǎn)修改，選擇相應(yīng)的權(quán)限即可）二、系統(tǒng)備份1、賬套備份（兩種方式）：a、系統(tǒng)管理系統(tǒng)設(shè)置備份計(jì)劃設(shè)置；b、系統(tǒng)管理賬套輸出；2、合并會(huì)計(jì)報(bào)表備份a、企業(yè)管理器SQL SERVER組（local）（windows NT）數(shù)據(jù)庫(kù)gf01所有任務(wù)備份數(shù)據(jù)庫(kù)選擇備份b、企業(yè)管理器SQL SERVER組（local）（windows

2、NT）數(shù)據(jù)庫(kù)gfhp01所有任務(wù)備份數(shù)據(jù)庫(kù)選擇備份3、管理駕駛艙備份開始程序用友ERP-U8系統(tǒng)服務(wù)sa密碼 791010數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)配置數(shù)據(jù)庫(kù)備份選擇sql servertkgl選擇olap servertkgl三、系統(tǒng)恢復(fù)1、賬套恢復(fù)開始程序用友ERP-U8系統(tǒng)管理操作員admin密碼791121賬套（找到備份的數(shù)據(jù)）引入*賬套引入完成2、合并會(huì)計(jì)報(bào)表恢復(fù)企業(yè)管理器點(diǎn)右鍵選擇“還原數(shù)據(jù)庫(kù)”選擇需要還原的數(shù)據(jù)sql server企業(yè)管理器數(shù)據(jù)庫(kù)“*”的還原已順利完成3、 管理駕駛艙恢復(fù)開始程序用友ERP-U8系統(tǒng)服務(wù)sa密碼 791010數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)配置數(shù)據(jù)庫(kù)恢復(fù)選擇備份的位置恢復(fù)管理駕駛艙數(shù)據(jù)還原

3、已順利完成四、賬套日常維護(hù)1、工作站點(diǎn)鎖定判斷標(biāo)準(zhǔn)：全部的客戶端已經(jīng)退出，仍然提示：站點(diǎn)*正在運(yùn)行功能*,互斥任務(wù)*申請(qǐng)不成功。造成的原因：a、客戶端出現(xiàn)非法操作死機(jī)、b、網(wǎng)絡(luò)故障或由于hub暫時(shí)斷電造成網(wǎng)絡(luò)瞬間不通暢、c、斷電鎖定的目的: 最大限度地保護(hù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不被丟失解決辦法：企業(yè)管理器Microsoft sql serverssql server組（local）（windows NT）數(shù)據(jù)庫(kù)ufsystem表ua-task點(diǎn)右鍵選擇打開表返回所有行找到相應(yīng)的客戶端刪除或者企業(yè)管理器Microsoft sql serverssql server組（local）（windows NT）數(shù)據(jù)庫(kù)

4、ufsystem表ua-task點(diǎn)右鍵選擇打開表返回所有行在工具欄中選擇sql按鈕在空白放款中輸入：Select *From ua_taskWhere(cacc_id=*)（*為賬套號(hào)）在工具欄中選擇“！”按鈕刪除顯示的數(shù)據(jù)2、單據(jù)鎖定判斷標(biāo)準(zhǔn)：全部的客戶端已經(jīng)退出，仍然提示：“*”供應(yīng)商/客戶已被鎖定，互斥任務(wù)申請(qǐng)不成功。解決辦法：系統(tǒng)管理視圖清除單據(jù)鎖定刪除工作站的所有鎖定選擇相應(yīng)的單據(jù)刪除五、系統(tǒng)補(bǔ)丁的安裝方法1:文件后綴,EXE 直接找到原文件用替換的方法；2:文件后綴,DLL和OCX直接用替換原文件.   有時(shí)有些文件可能要注冊(cè)一下控件的方法：假設(shè)現(xiàn)在你要注冊(cè)的是

5、abc.dll.選擇"開始-運(yùn)行"然后輸入"regsvr32 abc.dll",然后回車.過(guò)一會(huì)就會(huì)出現(xiàn)"dllregisterserver in abc.dll succeeded.(abc.dll 注冊(cè)成功).如果你要注冊(cè)的是其他的文件,同樣操作；3:文件后綴,SQL  是SQL語(yǔ)句,全用時(shí)注意說(shuō)明.有問(wèn)題才使用；方法:SQL企業(yè)管理器里,相詢分析器里在相對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)庫(kù),執(zhí)行語(yǔ)句；4:安裝補(bǔ)丁后,可能有的文件要重啟才能生有效,建議安裝補(bǔ)丁后,重啟一下電腦!注意：hotfix補(bǔ)丁和其他單個(gè)補(bǔ)丁不能重復(fù)安裝。五、有關(guān)設(shè)置1、總

6、賬解釋：a、憑證編號(hào)方式 系統(tǒng)默認(rèn)的是系統(tǒng)編號(hào)，但是在處理一些特殊業(yè)務(wù)時(shí)需要使用到手工編號(hào)。當(dāng)選擇自動(dòng)填補(bǔ)憑證斷號(hào)時(shí)，直接從總賬中走的憑證將自動(dòng)填補(bǔ)到第一個(gè)空白的斷號(hào)憑證；但是從外部系統(tǒng)生成的憑證將不能填補(bǔ)斷號(hào)憑證，如果想填補(bǔ)，就只能使用手工編號(hào)。注意：在整理憑證時(shí)，一定不能整理憑證斷號(hào)，如果整理后，將使憑證編號(hào)整體向前提動(dòng)。b、現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項(xiàng)目 當(dāng)選者此項(xiàng)時(shí)，在設(shè)置基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目編輯指定科目現(xiàn)金流量科目中已經(jīng)選定的科目（如下圖）需要填入現(xiàn)金流量。2、應(yīng)收賬款管理解釋：a、受控科目制單方式 明細(xì)到單據(jù)時(shí)系統(tǒng)將以單據(jù)為基礎(chǔ)生成分錄，在一張憑證上產(chǎn)品項(xiàng)目相同且單據(jù)號(hào)相同的科目將予

7、以合并；如果明細(xì)到產(chǎn)品時(shí)，將以產(chǎn)品名稱為基礎(chǔ)生成分錄，在一張憑證上產(chǎn)品項(xiàng)目名稱相同的將予以合并。b、非受控科目制單方式明細(xì)到單據(jù)時(shí)系統(tǒng)將以單據(jù)為基礎(chǔ)生成分錄，在一張憑證上產(chǎn)品項(xiàng)目相同且單據(jù)號(hào)相同的科目將予以合并；明細(xì)到客戶時(shí)，客戶相同科目也相同的將予以合并；匯總方式時(shí),科目相同的將予以合并；c、銷售科目依據(jù) 當(dāng)選擇按存貨時(shí)，存貨項(xiàng)目相同時(shí)將予以合并；當(dāng)選者存貨分類時(shí)，存貨大類相同時(shí)將予以合并；d、月結(jié)前是否全部生成憑證 如果選擇此項(xiàng)，則在應(yīng)收系統(tǒng)月末結(jié)賬時(shí)，所有的單據(jù)必須全部生成憑證，否則不能完成結(jié)賬；e、方向相反的分錄是否合并 如果選擇此項(xiàng)，則在憑證中出現(xiàn)科目、摘要以及輔助項(xiàng)均相同的分錄將予

8、以合并。3、應(yīng)付賬款管理解釋：和應(yīng)收系統(tǒng)相同4、固定資產(chǎn)解釋：選擇“在對(duì)賬不平情況下允許固定資產(chǎn)月末結(jié)賬”時(shí)，系統(tǒng)將在對(duì)賬不平的情況下允許固定資產(chǎn)月結(jié)?，F(xiàn)在各個(gè)成員企業(yè)已經(jīng)啟用了固定資產(chǎn)模塊，但是卡片還沒(méi)有輸入，要完成結(jié)賬（系統(tǒng)結(jié)賬的過(guò)程為：外部系統(tǒng)結(jié)賬應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)結(jié)賬后，總賬系統(tǒng)運(yùn)行記賬對(duì)賬結(jié)賬即可），必須選擇此項(xiàng)。4、 管理駕駛艙A、數(shù)據(jù)抽取設(shè)置解釋：數(shù)據(jù)抽取設(shè)置一般是在系統(tǒng)中所有的帳套都完成結(jié)帳后進(jìn)行的，路經(jīng)為：決策平臺(tái)基礎(chǔ)配置公共配置數(shù)據(jù)抽取設(shè)置5、 合并會(huì)計(jì)報(bào)表A、私有數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)置解釋：建立私有數(shù)據(jù)庫(kù)（每一個(gè)分析公司都必須建立一個(gè)私有數(shù)據(jù)庫(kù)），增加私有數(shù)據(jù)庫(kù)時(shí)，注意計(jì)算機(jī)

9、名為服務(wù)器名；數(shù)據(jù)庫(kù)名可以根據(jù)實(shí)際情況填入；用戶名為sql server 2000的名稱 sa，密碼為sa的password791010.填寫完畢后，點(diǎn)擊連接測(cè)試，系統(tǒng)提示成功后，再次輸入sa的密碼，點(diǎn)擊保存即可。六、常見問(wèn)題（一）、總賬1、憑證打印格式的設(shè)置A、在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb*(*代表所要打印憑證的條數(shù))，在（windows 2000）中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb*(*代表所要打印憑證的條數(shù)),然后用ufo簡(jiǎn)表打開，調(diào)整到相對(duì)應(yīng)的格式;B、打開用友ERP-U8企業(yè)門戶，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

10、總賬設(shè)置選項(xiàng)賬簿憑證，將外幣金額式憑證的條數(shù)修改成和*相同的數(shù)字；C、在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬打印憑證中進(jìn)行設(shè)置即可。2、總賬期末處理（1）、總賬期末處理結(jié)賬A、除總賬以外的系統(tǒng)應(yīng)首先結(jié)賬，即應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)應(yīng)在總賬結(jié)賬之前進(jìn)行結(jié)賬；B、執(zhí)行記賬程序：記賬程序在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬憑證記賬中（注意記賬之前要執(zhí)行審核命令）；C、記賬完畢后，執(zhí)行對(duì)賬程序（不是非必須）：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬期末對(duì)賬；D、對(duì)賬完畢后，執(zhí)行結(jié)賬程序：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬期末結(jié)賬（2）、總賬期末處理反結(jié)賬當(dāng)系統(tǒng)結(jié)賬完畢后，若發(fā)現(xiàn)已結(jié)賬的月份中存在錯(cuò)誤，需要修改的，必須執(zhí)行反結(jié)賬命令；反結(jié)賬的步驟為：A、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬期末結(jié)賬，將鼠標(biāo)指向需要修改

11、的月份，同時(shí)按下ctrl+shift+f6鍵，系統(tǒng)會(huì)提示輸入密碼，輸入正確的密碼后，反結(jié)賬完成；B、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬期末對(duì)賬，同時(shí)按下ctrl+H，系統(tǒng)會(huì)提示：“恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活”；然后在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬憑證恢復(fù)記賬前狀態(tài)中執(zhí)行反記賬命令；C、 恢復(fù)到記賬前狀態(tài)后，需要修改憑證的，還需要取消憑證審核（注意：誰(shuí)審核誰(shuí)取消）。取消憑證審核后，就可以修改憑證?？傎~系統(tǒng)中的注意點(diǎn)：（1）、在轉(zhuǎn)賬生成憑證前，應(yīng)確保當(dāng)月所有的憑證都已經(jīng)記賬；3、幾條有可能會(huì)使用到的sql語(yǔ)句1. 106科目改過(guò)輔助屬性，以后不再用項(xiàng)目核算，在gl_accass輔助總帳表中的科目屬性的citem_class中應(yīng)無(wú)內(nèi)容，可以

12、用以下SQL語(yǔ)句實(shí)現(xiàn)：UPDATE GL_ACCASSSET CITEM_CLASS = “” WHERE CCODE="106" 2.如何用SQL語(yǔ)句求206科目12月的余額在貸方的合計(jì)值？cendd_c為vchar字符型方向字段，表示余額方向，ME為余額。SELECT sum(me)FROM gl_accassWHERE ccode="206" and cendd_c="貸" and iperiod=12 3如何查找GL_accass中的科目在科目表中不是末級(jí)？SELECT A.CCODE ,B.BENDFOR

13、M GL_ACCASS AS A JOIN CODE AS BON A.CCODE=B.CCODEWHERE B.BEND =0 4.用戶的部門目錄表記錄如何從另一個(gè)AA庫(kù)中的department表中用語(yǔ)句把從庫(kù)AA中數(shù)據(jù)導(dǎo)入？ INSERT INTO DEPARTMENT SELECT * FROM AA.DEPARTMENT 5如何查輔助總帳中的部門編號(hào)在部門目錄中已不存在的記錄？SELECT IDEPT_ID FROM GL_ACCASS WHREE IDEPT_ID NOT IN(SELECT IDEPT_ID FROM DEPARTMENT) 6. 如何

14、在部門目錄表中查找部門名稱重復(fù)的記錄數(shù)?SELECT CDEPNAME, COUNT(CDEPNAME)FROM DEPARTMENTGROUP BY CDEPNAMEHAVING COUNT(CDEPNAME)>1;4、用友表輸出后的文本轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)方法    用友表體中的數(shù)據(jù)輸出到EXCEL后，數(shù)據(jù)部份變成了文本格式了，不能計(jì)算、匯總等，可以這樣將其變成數(shù)據(jù)格式：選中數(shù)據(jù)所在的列的區(qū)域 ，“數(shù)據(jù)”菜單分列，點(diǎn)完成，即可轉(zhuǎn)換成數(shù)據(jù)了，并能進(jìn)行數(shù)據(jù)的處理。（二）、應(yīng)收應(yīng)付注意點(diǎn)：（1）、新增加存貨時(shí)需要在設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨中增加，增加的同時(shí)還需要選擇存貨屬性。（注

15、意存貨屬性一定不能漏掉）（2）、新增加的存貨必須到應(yīng)收款/應(yīng)付款管理設(shè)置初始設(shè)置產(chǎn)品科目中填寫相應(yīng)的銷售/采購(gòu)科目和稅金科目。（3）、單據(jù)已經(jīng)填列，但是在單據(jù)查詢中找不到。一般造成的原因?yàn)椋涸搯螕?jù)已經(jīng)被核銷。若要找回已核銷的單據(jù)，可以進(jìn)行如下操作：應(yīng)收款/應(yīng)付款管理其他處理取消操作操作類型核銷。取消后即可找到被核銷的單據(jù)。（4）、在應(yīng)收款/應(yīng)付款管理中執(zhí)行轉(zhuǎn)賬功能，轉(zhuǎn)賬功能完成后，在應(yīng)收款/應(yīng)付款管理日常處理制單處理轉(zhuǎn)賬中制單。如果要取消該轉(zhuǎn)賬憑證，首先需要在總賬系統(tǒng)中將該憑證作廢，然后在應(yīng)收款/應(yīng)付款管理其他處理取消操作轉(zhuǎn)賬中取消該操作后重復(fù)制單操作后即可！（5）、在套賬應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)中顯示

16、有銷售發(fā)票和其他應(yīng)付單已經(jīng)制單，但是在總賬系統(tǒng)中并沒(méi)有發(fā)現(xiàn)對(duì)應(yīng)的憑證！可能原因：該賬套整理憑證時(shí)誤以為是被鎖定，將其解除鎖定的過(guò)程中造成該憑證數(shù)據(jù)丟失。 解決方案： 問(wèn)題：由應(yīng)付傳遞到總賬的憑證未查詢到的處理分析原因：1、在客戶端做的憑證整理以及段號(hào)整理。 2、由于網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定有關(guān)。處理方式：在應(yīng)付管理中重新生成相應(yīng)的憑證 涉及的供應(yīng)商以及單據(jù)：供應(yīng)商為：*、*、*;涉及到的單據(jù)：（發(fā)票）0000000*-0000000*；其他應(yīng)付單：0000000*0000000* 1）、用以下語(yǔ)句查詢所要更改的數(shù)據(jù)，表ap_detailSELECT *FROM Ap_

17、DetailWHERE (iPeriod = '3') AND (cFlag = 'ap') AND (cDwCode IN ('*', '*', '*') AND (cVouchType IN ('p0', '01')并把字段 cPZid設(shè)為null，按ctr+0 即可 2）、用以下語(yǔ)句查詢所要更改的數(shù)據(jù)，表purbillvouchsSELECT *FROM PurBillVouchsWHERE (PBVID IN(SELECT PBVIDFROM PurBillVouc

18、hWHERE (cPBVCode IN ('0000000*', '0000000*', '0000000*', '0000000*')并把字段 cclue設(shè)為null，按ctr+0 即可 3）、然后重新制單即可（三）、金穗接口A、用友二次開發(fā)的安裝 點(diǎn)擊用友二次開發(fā)安裝程序，按照常規(guī)安裝完成后，將機(jī)器碼報(bào)給用友公司獲取軟件序列號(hào)，輸入sa密碼后點(diǎn)擊啟動(dòng)；B、用友導(dǎo)入助手的安裝 將midas.dll,u8login.ocx兩文件復(fù)制到c盤根目錄下；然后在開始運(yùn)行中分別輸入regsvr32 c:midas.dll、regs

19、vr32 c:u8login.ocx后點(diǎn)擊確定；當(dāng)系統(tǒng)分別提示 DLL Regsisterserver in c:midas.dll succeeded 和 DLL Regsisterserver in c:u8login.ocx succeeded。將importu8復(fù)制到桌面后打開企業(yè)門戶，在工具遠(yuǎn)程設(shè)置中將將服務(wù)器名稱改為TK即可；C、用友系統(tǒng)注冊(cè)兩種方法：在業(yè)務(wù)企業(yè)應(yīng)用集成設(shè)置系統(tǒng)注冊(cè)添加（注意：系統(tǒng)編號(hào)必須和帳套編號(hào)相一致，名稱必須和企業(yè)名稱相一致）中對(duì)需要導(dǎo)入的數(shù)據(jù)進(jìn)行注冊(cè)；我們的企業(yè)應(yīng)有集成并沒(méi)有購(gòu)買，但是這并不要緊，雖然找一套此模塊還沒(méi)有到期的帳套注冊(cè)一下也行。因?yàn)榇四K的每套

20、帳的試用時(shí)間都為3個(gè)月，所以當(dāng)所有的賬套中此模塊都過(guò)期時(shí)，也可以建立一套空帳套運(yùn)行此模塊；也可以在數(shù)據(jù)庫(kù)中進(jìn)行操作，在企業(yè)管理器SQL SERVER組（local）（windows NT）數(shù)據(jù)庫(kù)UFSYSTEM表SENDERACCOUNT點(diǎn)右鍵選擇打開表返回所有行編輯即可；D、需要注意的幾個(gè)問(wèn)題 開戶銀行帳號(hào)的編碼必須為1，不能用01、001等代替，開戶銀行帳號(hào)可以在設(shè)置收付結(jié)算開戶銀行中進(jìn)行設(shè)置；從金穗系統(tǒng)導(dǎo)成excel格式后，頁(yè)表題必須改成sheet1；存貨名稱和客戶名稱必須對(duì)應(yīng)；部門不能為空；結(jié)算方式有三種：1代表現(xiàn)金；2代表銀行存款；301代表銀行承兌匯票；302代表商業(yè)承兌匯票；匯總

21、行必須刪除；導(dǎo)出的數(shù)據(jù)在excel表格中不能出現(xiàn)空格，這一點(diǎn)在DOS中應(yīng)尤為注意；導(dǎo)入的數(shù)據(jù)中的存貨在設(shè)置時(shí)不能將其設(shè)置為折扣存貨，否則系統(tǒng)會(huì)屏蔽掉數(shù)量而只顯示金額；由于導(dǎo)入程序的速度只有30張/min，速度不是太快，故不能性急，在沒(méi)有提示完成的時(shí)候又再次點(diǎn)擊導(dǎo)入發(fā)票或?qū)胧湛顔?，這樣很容易造成重復(fù)制單；無(wú)論是win版還是dos版中導(dǎo)出到excel表格中的數(shù)據(jù)，列行都不得刪除。（四）、合并會(huì)計(jì)報(bào)表步驟：1、在集團(tuán)財(cái)務(wù)帳套設(shè)置機(jī)構(gòu)設(shè)置企業(yè)集團(tuán)中添加需要合并的企業(yè)； 2、建立私用數(shù)據(jù)庫(kù)； 3、添加私用數(shù)據(jù)庫(kù)列表； 4、初始化數(shù)據(jù)，主要包括合并科目和抵消科目的設(shè)置；樣表的編制和工作底稿的設(shè)置。在初始

22、化時(shí)一定注意一經(jīng)應(yīng)有便不能更改； 5、給需要合并的企業(yè)下發(fā)樣表； 6、接收到樣表的企業(yè)填報(bào)樣表；已經(jīng)聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)的報(bào)表可以自動(dòng)生成，沒(méi)有聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)需要自己手工填報(bào)； 7、在填報(bào)管理中可以查看上報(bào)以及等效持股比例的情況； 8、建立合并分類和合并實(shí)例；將需要合并的企業(yè)納入合并范圍； 9、設(shè)置合并參數(shù)； 10、自動(dòng)生成抵消分錄；自動(dòng)生成的依據(jù)是會(huì)計(jì)底稿中的有關(guān)設(shè)置； 11、如果還需要設(shè)置抵消分錄，可以使用手工錄入抵消分錄進(jìn)行調(diào)整； 12、通過(guò)抵消分錄匯總表可以查看各科目抵消分錄的數(shù)據(jù)； 13、生成合并會(huì)計(jì)報(bào)表； 14、生成后可以查看合并會(huì)計(jì)報(bào)表、調(diào)整表以及工作底稿；(五)、管理駕駛艙步驟：1、在集團(tuán)財(cái)

23、務(wù)帳套中業(yè)務(wù)集團(tuán)應(yīng)用設(shè)置數(shù)據(jù)抽?。ㄗ⒁猓褐挥挟?dāng)需要抽取的數(shù)據(jù)結(jié)帳后才能完成抽取） 2、如果想重新抽取，可以運(yùn)行清理帳套后再運(yùn)行數(shù)據(jù)抽取程序； 3、在決策鏈企業(yè)門戶中，找到?jīng)Q策平臺(tái)基礎(chǔ)配置，在公共配置和數(shù)據(jù)抽取中配置數(shù)據(jù)權(quán)限，數(shù)據(jù)抽取的設(shè)置以及數(shù)據(jù)的抽??； 4、在數(shù)據(jù)配置中，配置組織機(jī)構(gòu)和集團(tuán)樹，注意集團(tuán)樹最好包含所有的所有的企業(yè)，否則將影響數(shù)據(jù)分析精度；配置公共指標(biāo)時(shí)要注意：公共指標(biāo)不一定就必須按照系統(tǒng)默認(rèn)的方式編輯，而是可以根據(jù)自身的需要進(jìn)行編輯； 5、在公共項(xiàng)目中，可以配置利潤(rùn)、資產(chǎn)負(fù)債、費(fèi)用等分析項(xiàng)目。注意里面的公式都可以進(jìn)行編輯； 6、在帳套設(shè)置中，實(shí)際是一個(gè)集團(tuán)財(cái)務(wù)和各企業(yè)財(cái)務(wù)帳套科

24、目進(jìn)行對(duì)照。在管理駕駛艙初始化時(shí)必須對(duì)應(yīng)；合并會(huì)計(jì)報(bào)表和管理駕駛艙共同需要注意的幾點(diǎn)：1、 系統(tǒng)環(huán)境 系統(tǒng)環(huán)境需要 windows 2000SP4+IE6SP1；2、 IE瀏覽器安全設(shè)置中"ActiveX控件插件"均設(shè)為啟用；3、 抽取數(shù)據(jù)時(shí)不要使用殺毒軟件郵件監(jiān)控功能；4、 SQL2000的實(shí)例名稱要與計(jì)算機(jī)名稱一致，不支持SQL實(shí)例與計(jì)算機(jī)名稱不一致的應(yīng)用5、 用戶在添加賬套服務(wù)器時(shí)，需錄入與此賬套服務(wù)器相關(guān)聯(lián)的應(yīng)用服務(wù)器；如果與些賬套服務(wù)器相關(guān)聯(lián)的應(yīng)用服務(wù)器變化了，需要用戶在決策鏈企業(yè)門戶中的"賬套服務(wù)器更表"頁(yè)面中進(jìn)行同步更新，以保證資金查詢能夠

25、查到正確數(shù)據(jù)。6、 需要徹底刪除網(wǎng)絡(luò)實(shí)名、3721上網(wǎng)助手；7、 不能運(yùn)行g(shù)oogle工具條、新浪工具條等網(wǎng)絡(luò)輔助工具條；(六)、集團(tuán)財(cái)務(wù)(七)、用友-年終結(jié)轉(zhuǎn)注意事項(xiàng)準(zhǔn)備工作:1、備份還是備份(用的很多操作是沒(méi)有辦法反結(jié)帳或反操作的,可以用恢復(fù)有方式返回到前一個(gè)操作狀態(tài))備份方法:     1:用用友自帶工具備份:     系統(tǒng)管理-admin(或帳套主管)注冊(cè)-帳套-輸出(選擇你要備份的帳套)     2:用SQL企業(yè)管理器備份:   

26、60;  在你進(jìn)入企業(yè)管理器備份數(shù)據(jù),點(diǎn)開數(shù)據(jù)庫(kù)列表,有UFDATA_帳套號(hào)_年度,那個(gè)就是你要備份的用友數(shù)據(jù)庫(kù),點(diǎn)到你要備份的數(shù)據(jù)庫(kù),按右鍵-所有任務(wù)-備份數(shù)據(jù)庫(kù).(后面略,沒(méi)有IE部門人員或不懂SQL的建議用第一種方法備份)2、裝上用友官方網(wǎng)站必要的補(bǔ)丁:此所列補(bǔ)丁和年度結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)，不一定能單獨(dú)使用，請(qǐng)一定要把補(bǔ)丁打全后才能正確使用。3、做好帳套檢查工作:(用友官方網(wǎng)站工具,可以修改數(shù)據(jù)庫(kù)有一般性問(wèn)題)4、檢查各個(gè)模塊的結(jié)帳工作,備份數(shù)據(jù)  (1)確認(rèn)本年數(shù)據(jù)準(zhǔn)確完成。(2)物理備份介質(zhì)(光盤等)Admin進(jìn)行數(shù)據(jù)備份工作1、在服務(wù)器上的“系統(tǒng)管理”中

27、操作2、用Admin進(jìn)行整個(gè)帳套數(shù)據(jù)備份工作3、Admin：“賬套”->“輸出”/“引入”4、Admin備份的內(nèi)容為某一賬套所有年度的數(shù)據(jù)5、Admin有權(quán)刪除一個(gè)賬套賬套主管進(jìn)行年度數(shù)據(jù)備份工作1、在服務(wù)器上的“系統(tǒng)管理”中操作2、賬套主管只能進(jìn)行年度數(shù)據(jù)備份工作3、賬套主管：“年度賬”->“輸出”/“引入”4、賬套主管備份的是該賬套某一年度的數(shù)據(jù)5、賬套主管有權(quán)刪除一個(gè)年度賬年度帳建立后的注意事項(xiàng)（1）再次提醒您別忘了備份數(shù)據(jù)，（2）在進(jìn)行年度帳的建立后,在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)完成之前,不能在新建年度賬中進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置的改動(dòng),在年結(jié)前的帳套中也不能進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置的改動(dòng).年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)注意點(diǎn)（

28、1）如果檔案信息重復(fù)，可能會(huì)便年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)失敗。請(qǐng)檢查檔案是否重復(fù)。（2）如果結(jié)轉(zhuǎn)失敗，最好的方法是引入結(jié)轉(zhuǎn)前的備份，調(diào)整錯(cuò)誤重新結(jié)轉(zhuǎn)。（3）業(yè)務(wù)系統(tǒng)（購(gòu)銷存）的一些調(diào)整最好在結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行。(4)在進(jìn)行總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)會(huì)出現(xiàn)以下提示：請(qǐng)選 擇“個(gè)人往來(lái)明細(xì)賬、客戶往來(lái)明細(xì)賬、供應(yīng)商往來(lái)明細(xì)賬的結(jié)轉(zhuǎn)方式”：   1.選擇按余額方式進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)（系統(tǒng)只將該往來(lái)賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年）   2.選擇按明細(xì)方式進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)（系統(tǒng)會(huì)將該往來(lái)賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商的明細(xì)余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年）   *結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，請(qǐng)檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年該往來(lái)賬期

29、末余額數(shù)據(jù)是否一致。(5)建立年度賬和結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)時(shí)機(jī)器的系統(tǒng)時(shí)間一定要在新的年度中進(jìn)行。 (6)全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致，當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)解決，避免問(wèn)題積壓時(shí)間過(guò)長(zhǎng)后給后期工作帶來(lái)無(wú)法彌補(bǔ)的損失。如果年度結(jié)轉(zhuǎn)后（在新年度尚未發(fā)生業(yè)務(wù)的情況下）期初數(shù)據(jù)余額與上年期末余額有差異，請(qǐng)先檢查上年數(shù)據(jù)是否存在問(wèn)題。如需重新進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，可在系統(tǒng)管理中執(zhí)行清空年度數(shù)據(jù)庫(kù)的功能（注意一定是新年度的數(shù)據(jù)庫(kù)）。若要?jiǎng)h除年度數(shù)據(jù)庫(kù)，請(qǐng)?jiān)谙到y(tǒng)管理中執(zhí)行年度賬-輸出的功能。 (7)在進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)的過(guò)程中，請(qǐng)不要隨意終止年度結(jié)轉(zhuǎn)任務(wù)。(8)新建年度賬在數(shù)據(jù)庫(kù)中表現(xiàn)

30、為，在建立了新的年度數(shù)據(jù)庫(kù)后將2004年度數(shù)據(jù)庫(kù)中的一些基礎(chǔ)信息（如分類、編碼級(jí)次、具體的編、代碼、自定義項(xiàng)、會(huì)計(jì)科目、模版等）傳遞到2005年度數(shù)據(jù)庫(kù)中，注意只傳基礎(chǔ)檔案信息，沒(méi)有傳遞任何業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。(9)新年度帳失敗有可能在上年度（2004年）數(shù)據(jù)庫(kù)中的Accinformation及相關(guān)表中存在問(wèn)題。(10)或者是“供應(yīng)商檔案，客戶檔案，存貨代碼，自定義項(xiàng)”等基礎(chǔ)檔案信息重復(fù)。年度數(shù)據(jù)調(diào)整原則（1）對(duì)于準(zhǔn)備刪除的各類檔案信息（包括科目的輔 助核算），應(yīng)保證其相應(yīng)的余額為0。 （2）對(duì)于期末有余額的各類檔案信息（包括科目的輔助核算） ，可以在結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)據(jù)后在期初余額進(jìn)行調(diào)整，或做憑證進(jìn)行調(diào)整。（3）對(duì)于年度數(shù)據(jù)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的單位，應(yīng)保證無(wú)相應(yīng)的發(fā)生數(shù)據(jù)。（4）建完新年度帳，結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前可以做新年度的憑證，                &