某供電公司自籌資金管理典型經驗

1、完善計劃管理 加強監(jiān)督考核X縣級供電企業(yè)自籌資金投資計劃深化執(zhí)行專業(yè)名稱：投資管理自籌資金投資實施管理 日 期：2013年9月申報單位: X供電公司摘要 近年來，自籌資金在電網建設總投資中所占的比重不斷上升，并形成了縣級供電企業(yè)投資資金的主要來源，及時緩解了省公司專項資金投入不足與電網發(fā)展需求之間的一些突出矛盾。2013年是縣域自籌資金管理轉軌的一年，為了增加縣域固定資產投資規(guī)模，加大自籌資金投資力度，進一步完善縣域電網建設，提高資金利用率，根據河南省電力公司的總體部署，X公司制訂并實施了縣級供電企業(yè)自籌資金投資計劃管理體系和解決方案，優(yōu)化了縣公司的投資計劃，提高了對所轄縣公司自籌資金投資計劃

2、的過程管控力度。一、管理目標描述（一）管理理念或策略。1. 把握機遇，加大投入力度?？h域自籌資金投資是解決縣域電網發(fā)展滯后的重要手段，從今年4月份，省公司組織召開了多次加大自籌資金投入的專題會議。公司將此作為加快縣域電網發(fā)展，解決農網建設薄弱問題的重要契機，鼓勵引導縣局加大資金投入規(guī)模，2013年省公司下達的綜合計劃中X公司自籌資金投入達到了2.6億元，位列全省第二。2. 把控風險，確保投資成效。X公司縣級供電企業(yè)整體負債率較高，各單位務必避免因融資額度加大而引起的企業(yè)經營風險。首先，市公司根據縣公司電網發(fā)展及財務運營現狀，對縣級供電企業(yè)采取“以電網需求確定項目、以項目確定投資”的原則，充分利

3、用現有資源，滿足實際功能需求，嚴格控制投資規(guī)模，重點將投資資金用于解決迎峰度夏、迎峰度冬期間X農網供電“卡脖子”和用電“低電壓”的問題。其次，突出計劃管理的剛性，按照“逐級上報、專業(yè)審核、分批實施”的方式，全面管控縣域自籌資金年度整體投資成果。（二）管理范圍和目標?？h域自籌資金投資計劃的實施管理和監(jiān)督，其主要管理范圍是縣公司的電網基建（110千伏、35千伏、10千伏、二次工程）投資計劃，小型基建投資計劃、技改投資（35千伏及以上、10千伏及以下）計劃、固定資產零購計劃和各項專項投資計劃。通過市公司專業(yè)化管理和分批次項目的實施，規(guī)范縣公司的自籌資金投資管理流程，減少計劃執(zhí)行的偏差率，提高計劃的完

4、成率和剛性執(zhí)行力度，從而建立市公司到縣公司自籌資金投資管理的整體管控機制。（三）管理指標體系及目標值?？h域自籌資金生產性投資計劃完成率=市轄縣公司生產性投資完成額÷年度生產性投資計劃（包括基建、技改、營銷資本性及信息化資本性投入，包含在省公司下達的縣公司綜合計劃及調整計劃中）×100%。X公司通過一系列切實有效的管理方法，達到縣域自籌資金生產性投資計劃完成率100%。二、主要管理做法（一）主要做法。1. 完善工作機構。市公司成立了以總經理為組長、主管農電副總經理任副組長的自籌資金領導小組，負責自籌資金投資計劃管理工作的總體組織和統(tǒng)一指揮。領導小組下設辦公室，由各專業(yè)部門行政

5、負責人組成，負責全過程管控。形成了市公司一把手掛帥、辦公室牽頭、責任單位執(zhí)行、上下聯(lián)動、高效協(xié)同的自籌資金投資計劃管理工作格局。2. 納入議事日程。市公司對自籌資金投資計劃項目進行專業(yè)分工，實行專業(yè)化管理，要求各專業(yè)部門以管理好本專業(yè)的計劃、實施好本專業(yè)的項目為出發(fā)點，把自籌資金投資計劃管理工作作為一項內容，與安全生產、經營管理等工作一起同研究、同部署。根據X供電公司縣域自籌資金投資計劃管理辦法，市公司每月負責組織各專業(yè)管理部室召開會議，每周編制一期工作簡報，通報各專項工程實施執(zhí)行情況，并協(xié)調解決計劃執(zhí)行中存在的問題，工程進度得到了有效控制。3. 完善規(guī)章制度。市公司先后印發(fā)了X供電公司縣域自

6、籌資金投資計劃管理辦法、關于成立X供電公司縣域自籌資金投資管理組織機構的通知、關于下發(fā)X供電公司2013年縣域自籌資金第一批執(zhí)行計劃的通知、關于下發(fā)X供電公司2013年縣域自籌資金第二批執(zhí)行計劃的通知、X供電公司縣級供電企業(yè)負責人業(yè)績考核管理辦法等。4. 分批組織實施。為了把控好投資節(jié)奏，對省公司下發(fā)的2013年自籌資金投資計劃進行分解，制訂了“分批次實施”計劃。其中第一批投資計劃8486萬元，第二批投資計劃7989萬元已陸續(xù)下發(fā)。兩批計劃項目安排均以生產性投入項目為重點，共安排電網及技改項目資金13425萬元，重點解決農網供電能力受限問題。目前已累計完成項目投資8486萬元，切實提高了自籌資

7、金投資計劃中生產性投資完成比例。5. 強化監(jiān)督考核。市公司將項目計劃管理、項目建設實施、項目竣工審計等環(huán)節(jié)，納入督辦考核機制，列為市公司重點督辦事項和2013年縣級供電企業(yè)負責人業(yè)績考核指標。定期召開縣局專題工作會議，通報計劃資金實施及項目推進情況。市公司發(fā)展策劃部每月對批次計劃執(zhí)行情況組織考核，對于計劃執(zhí)行不到位的縣公司進行通報，并扣除相應專業(yè)部室同業(yè)對標管理分值，提高了自籌資金投資計劃執(zhí)行的剛性。（二）管理工作流程圖。（三）主要流程說明1. 縣域自籌資金投資計劃的編制、上報、下達。一是市公司發(fā)展策劃部根據省公司統(tǒng)一部署發(fā)布縣公司自籌資金投資計劃編制通知，組織召開計劃編制啟動會，將年度計劃編

8、制要求和省市公司有關投資建議的精神傳達給縣公司，縣公司結合自身電網規(guī)劃，從提高區(qū)域電網供電可靠性，提高投資效益兩方面入手上報項目及投資需求。二是各縣公司根據省公司批復的資金計劃編制年度投資計劃項目建議，報市公司各專業(yè)管理部門初審，并形成專業(yè)計劃方草案，市公司發(fā)展部匯總形成縣公司計劃草案，經市公司自籌資金領導小組審議后報省公司審批。三是省公司綜合計劃下達后，市公司結合縣公司融資及施工能力和區(qū)域電網發(fā)展需要，制定出分批次實施計劃，并下發(fā)縣公司。2. 縣域自籌資金投資計劃的實施。一是縣域自籌資金投資計劃按照“分專業(yè)管理，分批次實施”的原則，市公司在統(tǒng)籌考量縣公司融資能力和施工能力的基礎上，核定出分批

9、次實施資金盤子?？h公司按照批次資金額度，以滿足“迎峰度夏、迎峰度冬”電網發(fā)展需要為前提，按照專業(yè)分工向各專業(yè)管理部門上報亟需實施投資項目。二是市公司發(fā)展部協(xié)同相關專業(yè)部門對縣公司上報的項目初步設計報告組織審查，各專業(yè)部門對相關專業(yè)項目初步設計報告出具審查意見。項目初設審查結束后，縣公司按照物資部要求提報物料清單，物資部負責指導招標，在物資到貨后組織施工單位進行項目實施。三是市公司各專業(yè)部門實時跟蹤各專項項目實施進展情況，并在每月3日前形成月（季、年）度分析報告，并通過辦公自動化報市公司發(fā)展部。市公司投資計劃專責負責投資計劃的總體監(jiān)控，發(fā)現異常及時進行督導，并將月（季、年）度分析報告報送自籌資金

10、領導小組?？h市兩級計劃管理單位加強業(yè)務溝通，從多方面及時解決投資計劃執(zhí)行中遇到的問題。（四）人力資源保障。1. X公司設立縣域自籌資金投資計劃管理領導小組，領導小組由公司領導和各職能部室負責人組成，負責公司自籌資金管理的組織領導、年度與月度計劃的決策和審批。2. 縣域自籌資金投資計劃的歸口管理部門是市公司發(fā)展策劃部，其職責：一是負責建立健全自籌資金投資計劃管理制度。二是負責組織并將投資計劃指標分解下達給各縣公司，并將省公司下達的投資計劃報送市公司人力資源部，納入縣級供電企業(yè)負責人業(yè)績考核指標體系。三是負責計劃的匯總、審核、平衡、編制、修訂等具體工作，向市公司自籌資金領導小組提交縣公司投資計劃草

11、案，經審核后上報省公司。四是負責落實、審核項目，協(xié)同財務資產部全面落實預算管理。五是組織、配合各職能部室對專業(yè)項目投資計劃進行跟蹤管理，并對計劃項目實施進行監(jiān)督和考核。3. 各縣公司均有專人負責本單位投資計劃管理工作，具體工作職責：一是在市公司發(fā)展策劃部的整體安排下，組織本單位投資計劃的編制、執(zhí)行，并協(xié)同市公司發(fā)展策劃部做好本單位計劃的綜合平衡、監(jiān)督、考核等工作。二是縣公司各專業(yè)職能部室是計劃的初始編制和具體執(zhí)行單位。（五）保證流程正常運行的績效考核與控制手段。1. 考核指標健全。對投自籌資金資計劃指標實行分層考核。具體從投資計劃完成率、投資計劃生產性投入比例、投資計劃生產性投入完成率、各專業(yè)

12、如電網基建、大修技改、固定資產零購、小型基建等項目實施情況為考核范圍。開展總指標、小指標完成情況、投資計劃制度執(zhí)行情況、月報送、季度分析情況和指標完成偏差率綜合考核。2. 考核管理嚴格。市公司發(fā)展部負責縣公司投資計劃完成情況考核；各職能部室負責所相關專業(yè)項目投資完成情況和實施進度考核管理；財務部負責縣公司投資計劃與預算支出偏差率考核；人力資源部負責將具體指標考核情況納入縣公司企業(yè)負責人業(yè)績考核；審計部負責單項工程結算金額50萬元以上、或者總體工程結算金額100萬元以上的項目結算及決算審計。三、評估與改進（一）管理創(chuàng)新及取得成效。 首先，市公司從計劃管理的科學性及合理性入手，將投資計劃細化，按照

13、“輕重緩急”梳理出批次項目實施計劃，使投資計劃的實施節(jié)奏趨于合理，有效提高了縣公司計劃完成率。其次，從工程管理的規(guī)范化及專業(yè)化入手，按照農網改造升級工程實施管理辦法對自籌資金項目進行管理，確保項目建設過程依法合規(guī)，有效提高了縣公司自籌資金項目實施的管控能力。1. 管理創(chuàng)新。主要體現在三個方面：一是明確職責，確保計劃執(zhí)行到位。為改變自籌資金投資管理粗放的現狀，市公司成立了自籌資金投資計劃管理領導組織機構，并按照六個部分投資專項明確責任部門，制訂嚴格考核制度，實時跟蹤資金投放及工程建設進度，形成了“自上而下，分工明確，監(jiān)督到位”的管控體系。二是把握原則，確保投資不出現偏差。明確了自籌資金投資原則和

14、方向，對縣公司投資能力進行測算，杜絕因自籌資金投入影響企業(yè)正常經營，有效規(guī)避經營風險；能夠通過農網升級改造和專項工程解決的項目不再重復投入；要求縣公司認真梳理項目需求，從提高區(qū)域電網供電可靠性、增加投資效益入手，將投資資金主要用于解決重過載10千伏線路及配變新建改造工程、低壓臺區(qū)改造、節(jié)能降損工程、電采系統(tǒng)等方面，確保自籌資金投資“好鋼用在刀刃上”。三是加強協(xié)同，確保實施可控在控。按照X供電公司自籌資金管理辦法，結合“分專業(yè)”管理的要求，市公司各專業(yè)部門及時跟蹤所負責的專業(yè)計劃的實施、協(xié)調、控制情況，發(fā)現異常及時督導，定期召開會議，統(tǒng)籌解決計劃執(zhí)行過程中出現的問題，確保計劃實施過程可控、在控。

15、 2. 取得成效。主要體現在兩個方面：一是提高了計劃執(zhí)行的效率。通過專業(yè)化的管理和分批次計劃的實施，9月份下達的第一批自籌資金投資計劃已全部完成，共完成投資額8486萬元。其中電網基建完成投資2593萬元，技改專項投資完成2843萬元。第二批次實施計劃已于10月份下達，投資額7989萬，預計今年12月底前全部完成。二是解決了縣域農網發(fā)展的突出問題。截至目前，縣域共新增35千伏變電容量40兆伏安；10千伏線路85.8千米，變電容量48.8兆伏安；新建改造配變臺區(qū)526個，治理過負荷配變4862臺。隨著兩個批次的計劃項目的實施完成，不僅保障了2013年縣域自籌資金投資計劃的100%完成，而且解決了X電網迎峰度冬期間農網供電“卡脖子”的問題，杜絕了春節(jié)期間由于臺區(qū)配變過載造成用戶停電現象的發(fā)生。為再次實現“一穩(wěn)三零”（除夕晚高峰負荷保持穩(wěn)定狀態(tài)、全市配電變壓器“零燒損”、省市各級值班電話和全市95598“零投訴”、各大新聞媒體和網