用友T年結流程VIP

1、用友通T3標準版版年結一.年結流程圖二.年結前的準備三.年結具體操作流程四.年結后的對賬五.年結常見問題 一.年結流程圖二.年結前的準備1、   各個模塊12月月結檢查(1)、將“本年利潤”科目轉到“未分配利潤”科目(2)、現(xiàn)金管理中上年銀行對帳平衡后要做核銷。(3)、會計科目設置了輔助核算，結轉總賬時按“明細方式”進行結轉，需要進行客戶往來和供應商往來兩清操作(4)、采購模塊12月份月結,月結之前進行月結檢測(5)、銷售模塊12月份月結，月結之前進行月結檢測(6)、庫存模塊12月份月結(7)、核算模塊12月份期末處理并月結(8)、固定資產(chǎn)模塊12月份月結，但月結

2、之前要求完成所有制單業(yè)務。(9)、工資模塊完成當年業(yè)務：工資的計算、匯總；銀行代發(fā)、工資分攤(10)、總賬模塊完成當年業(yè)務，對各個期間進行試算和對賬2、年結前，請備份數(shù)據(jù)！3、要打上T3-用友通標準版增量補丁包，并對賬套執(zhí)行腳本.三.年結具體操作過程(1)建立年度賬操作：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，建立年度賬操作：年度賬->建立->確認->是操作：成功建立年度賬(此過程可能需幾分鐘時間)三、年結具體操作過程（2）新年度賬執(zhí)行腳本2、 對新年度賬執(zhí)行腳本：       新年度賬建立以后，一定要對新年度執(zhí)行腳本，因為腳

3、本中包含對數(shù)據(jù)結構的修改和字段字節(jié)的擴充，年結需要將上年數(shù)據(jù)結轉至下年，如果對新年度不執(zhí)行腳本，會造成某些數(shù)據(jù)不能回填對應的數(shù)據(jù)庫表，或對應字節(jié)長度不夠，造出數(shù)據(jù)溢出，從 而導致年結報錯。       利用安裝目錄下的補丁腳本執(zhí)行器對新年度賬執(zhí)行腳本：打開安裝目錄下的補丁腳本補丁腳本執(zhí)行器.三、年結具體操作過程(3)結轉數(shù)據(jù)操作：賬套主管重新以新年度登錄系統(tǒng)管理結轉供銷鏈操作：年度賬->結轉上年數(shù)據(jù)->供銷鏈結轉->確認->開始->確定（應收應付結轉操作類同）結轉固定資產(chǎn)操作：年度賬->結轉上年數(shù)據(jù)

4、->固定資產(chǎn)結轉->確認->開始結轉上年->是->結束結轉工資操作：年度賬->結轉上年數(shù)據(jù)->工資管理結轉->確認->是->是否選擇清零項->選擇清零項目->結束注：結轉工資后，總賬系統(tǒng)應做12月份月結，才能繼續(xù)進行年結結轉總賬操作：年度賬->結轉上年數(shù)據(jù)->總賬系統(tǒng)結轉->選擇結轉方式->查看結轉報告結轉步驟完成后，會彈出結轉報告。確認無誤后，即可關閉結轉報告，從而完成總賬系統(tǒng)的年度結轉1.選擇按余額方式 ：系統(tǒng)只將該往來賬按個人、客戶、供應商的余額結轉至下年2.選擇按明細方式 ：系統(tǒng)會將該未兩清

5、的往來賬按個人、客戶、供應商數(shù)據(jù)按明細結轉至下年結轉老板通四.年結后的對賬年度結轉過程中沒有報任何錯誤，并不代表結轉成功了，還要確認年度結轉的數(shù)據(jù)沒有問題，年度結轉的工作才算完成，大致需要核對的數(shù)據(jù)為：總賬工資固定資產(chǎn)業(yè)務通和核算四.年結后的對賬-總賬操作：總賬->設置->期初余額->試算，進行試算平衡的檢查試算平衡后，進行對賬，選擇【對賬】，無誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上年的期末數(shù)據(jù)進行核對，確認年結后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結轉過來四.年結后的對賬-工資，固定資產(chǎn)工資：人員、部門、工資項目等基礎檔案是否正常結轉固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)總賬原值、累計折舊額是否和上年一致四.年結后的對賬-業(yè)務通和核算采購：期初采購發(fā)票、期初采購入庫單、供應商往來期初是否正常結轉銷售：期