財務(wù)審計部部門崗位職責(zé)

1、部門名稱財務(wù)審計部主要崗位部長、財務(wù)與會計主管、審計主管、會計、出納直接上級集團總裁平行關(guān)系集團其他部門、下屬子公司管理部門部門崗位圖財務(wù)審計部長L,財務(wù)與會計主管審計主管會計出納1 1J 1J 1.主要工作職責(zé)1 .負(fù)責(zé)制定集團財務(wù)制度和財務(wù)管理辦法，并組織實施；并貫徹、 執(zhí)行會計法等國家財經(jīng)法規(guī)。2 .負(fù)責(zé)組織做好財務(wù)預(yù)算或財務(wù)收支計劃， 并監(jiān)督、檢查和評價 預(yù)算或財務(wù)收支計劃執(zhí)行情況。3 .負(fù)責(zé)組織集團會計核算工作，真實、完整反映集團財務(wù)狀況和 經(jīng)營成果，并進(jìn)行分析，提出改善建議。4 .負(fù)責(zé)制定并嚴(yán)格執(zhí)行資金管理制度， 合理調(diào)配使用資金，監(jiān)控 資金的投入，提高資金使用效率。5 .負(fù)責(zé)對擬

2、投資項目進(jìn)行資金籌措、經(jīng)濟效益預(yù)測等財務(wù)方面的 可行性分析，作為集團決策參考。6 .負(fù)責(zé)編制、審核集團月財務(wù)報表及年度財務(wù)決算才艮告。7 .負(fù)責(zé)建立健全財務(wù)檔案管理制度，保證會計資料的安全與完整。8 .負(fù)責(zé)收集整理統(tǒng)計資料，制定和提供統(tǒng)計分析報告。9 .負(fù)責(zé)做好審計工作，檢查、指導(dǎo)各子公司的財務(wù)工作，監(jiān)督其 財務(wù)運行并對其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行考核、評價。10 .負(fù)責(zé)搞好部門建設(shè)，不斷改進(jìn)內(nèi)部控制等管理工作。11 .負(fù)責(zé)對財務(wù)人員進(jìn)行統(tǒng)一管理，做好財務(wù)人員的后續(xù)教育和專 業(yè)培訓(xùn)工作，提高人員專業(yè)素質(zhì)和部門工作績效。12 .協(xié)助和支持其他部門的工作，保持部門之間良好的溝通。13 .完成集團領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工

3、作。輔助工作職責(zé)1 .負(fù)責(zé)與子公司的協(xié)調(diào)溝通，強化對下屬各子公司財務(wù)管理過程 的監(jiān)控；2 .負(fù)責(zé)協(xié)助下屬各子公司建立、健全各項財務(wù)管理制度。3 .負(fù)責(zé)按集團內(nèi)部審計管理規(guī)定組織對集團各下屬企業(yè)進(jìn)行常 規(guī)財務(wù)審計和專項審計。4 .負(fù)責(zé)對下屬公司財務(wù)人員進(jìn)行統(tǒng)一培訓(xùn)、管理、考核。5 .依據(jù)下屬各子公司財務(wù)部的崗位需求，負(fù)責(zé)對其進(jìn)行財務(wù)人員 委派管理及考核。部門權(quán)限1 .有權(quán)根據(jù)審計實際情況，定期向集團總裁、董事會提交審計意 見書。2 .有權(quán)定期組織有關(guān)部門修訂、完善、改進(jìn)公司財務(wù)管理制度。3 .有權(quán)查閱被審計單位相關(guān)的文件資料，參與被審計單位的有關(guān)會議。4 .對涉及審計中的有關(guān)事項，有權(quán)向被審計單

4、位和有關(guān)人員進(jìn)行 查證，并要求被審計單位報送相關(guān)資料、文件。5 .對正在進(jìn)行損害集團利益的行為，有權(quán)作出及時的制止決定、 限制無效時，上報董事會處理。6 .有權(quán)對阻撓妨礙審計工作、拒絕提供有關(guān)資料的單位和個人， 經(jīng)董事會同意，追究有關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任。7 .有權(quán)對審計出的嚴(yán)重問題，提請董事會給予直接責(zé)任人處罰等。8 .有權(quán)制定本部門年度，月度工作計劃，并審核。9 .有權(quán)對部門內(nèi)審團隊進(jìn)行考核。崗位名稱 直接上級 直接下級 平行關(guān)系10 .有權(quán)審批本部門費用開支。財務(wù)審計部長集團總裁財務(wù)與會計主管、審計主管、會計、出納集團各部門部長崗位職責(zé)1 .領(lǐng)導(dǎo)集團的所有財務(wù)管理和審計工作。2 .確定和調(diào)整部

5、門內(nèi)部崗位設(shè)置和屬員管理。3 .審批相關(guān)財務(wù)管理制度和規(guī)程、內(nèi)部審計制度等，完善財務(wù)稽 核、審計等內(nèi)部控制，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。4 .審核確定集團利潤計劃、資本投資、財務(wù)規(guī)劃或成本標(biāo)準(zhǔn)等,并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。5 .審核確定集團的財務(wù)預(yù)決算和納稅籌劃方案， 并監(jiān)督檢查其執(zhí) 行情況。6 .審批擬定資金籌措和使用方案，全面平衡資金。7 .參與集團有關(guān)部門的經(jīng)濟活動分析，審核集團財務(wù)計劃、成本 計劃、價格測算體系等。8 .完成上級交辦的其他工作。崗位名稱財務(wù)與會計主管直接上級財務(wù)審計部部長平行關(guān)系 集團各部門主管崗位職責(zé)1 .財務(wù)方面職責(zé)：1）負(fù)責(zé)制定財務(wù)管理工作計劃并完成分管業(yè)務(wù)工作總結(jié)。2）負(fù)

6、責(zé)集團財務(wù)預(yù)算編制的具體工作。3）負(fù)責(zé)集團的財務(wù)分析工作。4）負(fù)責(zé)對集團提出的投資項目進(jìn)行財務(wù)可行性論證。5）協(xié)助財務(wù)審計部部長對集團資金的籌集。6）負(fù)責(zé)對子公司的會計核算體系、財務(wù)管理體系進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、 監(jiān)督。7）協(xié)助財務(wù)審計部部長對子公司實行財務(wù)人員委派制。8）協(xié)助財務(wù)審計部部長完成所轄業(yè)務(wù)的內(nèi)部組織管理工作。2 .會計方面職責(zé):1）負(fù)責(zé)會計科目的設(shè)置。2）負(fù)責(zé)會計憑證的復(fù)核、入賬。3）負(fù)責(zé)編制各類財務(wù)及會計報表，進(jìn)行報表分析4）負(fù)責(zé)核對與關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來賬。5）負(fù)責(zé)會計檔案管理。6）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。崗位名稱審計主管直接上級財務(wù)審計部部長平行關(guān)系集團各部門主管崗位職責(zé)1 .編制審計

7、計劃，確定審計程序細(xì)則。2 .規(guī)劃并進(jìn)行審計，確定會計記錄的真實性。3 .審閱財務(wù)報告，確認(rèn)其真實性、完整性。4 .負(fù)責(zé)對子公司的審計工作。5 .定期或不定期的進(jìn)行必要的專項審計、 專案審計和財務(wù)收支審 計。6 .控制、考核、糾正各部門偏離集團整體財務(wù)目標(biāo)計劃的行為。7 .協(xié)助外部審計工作的開展。8 .負(fù)責(zé)參與對集團重大經(jīng)營活動、 重大項目、重大經(jīng)濟合同的審 計工作。9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。崗位名稱會計直接上級財務(wù)審計部部長平行關(guān)系集團各部門主管崗位職責(zé)1 .負(fù)責(zé)收入核算和應(yīng)收賬、預(yù)收款核對和管理。2 .負(fù)責(zé)成本核算和應(yīng)付帳、預(yù)付款的核對和管理。3 .負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的核算和盤點清查。4 .負(fù)責(zé)做好材料物資的購入、領(lǐng)用、結(jié)存等核算和盤點清查。5 .負(fù)責(zé)費用報銷的初審工作，做好相關(guān)賬務(wù)處理。6 .完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。崗位名稱出納直接上級財務(wù)審計部部長平行關(guān)系集團各部門主管崗位職責(zé)1 .負(fù)責(zé)辦理