兒童室內(nèi)游樂場項目投資分析

1、分析NOVember 23, 2020兒童室內(nèi)游樂場投資分析目錄一總論項目名稱貝多FUN室內(nèi)兒童游樂場 建設(shè)地點投資金 人民幣：IOO萬兒童游樂場項目概況XX廣場樓高五層，總樓面面積達57, 534平方米（619, 296平方尺）， 是位于長壽路地鐵站上蓋的綜合商場。XX廣場與XX華庭緊密相連，加上廣 場備有充足車位，能夠吸引附近高消費能力的居民光臨購物為商戶提供 了固定的消費群。廣場集美食、娛樂及購物於一身，其得天獨厚的營商環(huán) 境，可滿足不同租戶的需要。擬將室內(nèi)兒童游樂場設(shè)置在三樓，使用面積 200m21可同時容納100名兒童入園游玩，場內(nèi)有手扶梯和觀光電梯上到三 樓。建設(shè)目標貝多FUN根據(jù)

2、兒童特征設(shè)計，通過科學的立體組合形成一個集游樂、 運動、益智、健身為一體的新一代兒童活動中心，講兒童置身于一個驚險 刺激、又安全放心的游樂環(huán)境，該設(shè)施有利于充分發(fā)揮活力和想象力，在 玩得開心的同時，身體又得到鍛煉；有利于提升小朋友爭強好勝、不甘落 后、勇于探險等心理素質(zhì)，使孩子們更加健康快樂成長；同時有利于培養(yǎng) 兒童勇敢、堅韌、頑強的個性，鍛煉速度、力量、平衡、協(xié)調(diào)等素質(zhì)，達 到強身健體、健腦益智的作用。二 室內(nèi)兒童游樂場行業(yè)項目背景娛樂設(shè)施項目背景2008年中國出生人口將近2000萬人，中國獨有的獨生子女政策，讓孩 子成為家庭永久的中心，孩子的健康與成長自然就是家家大人關(guān)注的重中 之重！切為

3、了孩子！集教育、益智、健身、娛樂為一體的兒童游樂項目成為二 十一世紀的投資熱點。究其原因：1、社會原因（1）中國的消費水平的日益提高同事社會競爭日益激烈，新生代父母對培 訓下一代有非常強烈的消費意愿；（2）1-12歲的兒童活動場所鳳毛麟角，兒童游樂場所具備巨大的成長空 間；（3）兒童樂園市場集中度底，現(xiàn)跨地域發(fā)展的壟斷性企業(yè)稀少。2、市場需求（1）孩子開心好玩、好動是孩子的天性，孩子最大的愛好是與同伴一起做各種游 戲，而游戲也是孩子在園一曰生活的一部分，對于孩子來說凡是自己做 的開心、玩得痛快的游戲他們都很喜歡。給孩子提供足夠的活動空間，為 孩子創(chuàng)設(shè)寬松、自由的心理環(huán)境。讓孩子在足夠的空間游戲

4、時玩得開心！（2）家長放心不是一味的讓孩子傻玩，而是通過科學的安排，輔以先進的玩教具, 使孩子在玩耍中積累科學常識，學會發(fā)現(xiàn)問題，尋找經(jīng)驗辦法，進而解決 問題的能力。給孩子一個自由和諧的空間，一個解決問題的思維方式，一 個健康積極的心態(tài)，一個平和淡定的性格，一個受益終生的習慣！讓家長 不必為孩子的成長而煩惱。（3）投資省心投資首先就是要安全，盡量降低投資風險，其次要業(yè)務模式簡單，管 理方便快捷，作為一個剛興起的熱門兒童室內(nèi)游樂項目，不僅業(yè)務模式簡 單，而且管理方便快捷，所以這一具有游樂和教育雙重功能的項目受到加 倍關(guān)注和熱烈追捧。游樂場兒童娛樂設(shè)施項目建設(shè)的必要性和可行性有關(guān)專家認為，21世紀

5、，世界將進入一個休閑經(jīng)濟的時代，休閑、娛 樂和旅游業(yè)掀起的經(jīng)濟大潮將席卷世界各地。預計，未來10年國際游樂行 業(yè)増長率為5% ；中國游協(xié)預計，中國游樂行業(yè)在未來10年的年增長率可 達到8%,游樂園娛樂在現(xiàn)代多種多樣的娛樂方式中所占的比重顯著上升。隨著社會的發(fā)展和時代的進步，群眾需要有高品位、高水準的更加 側(cè)重于互動體驗式的新型樂園，尤其對于現(xiàn)代化主題樂園的期望值曰趨高 漲。而XX廣場位于荔灣區(qū)老城區(qū)的中心地帶周邊商業(yè)氛圍成熟，配套完 善，上下九為廣州知名商業(yè)步行街，交通方便，坐擁地鐵的方便，人流量 密集。游樂場兒童娛樂設(shè)施產(chǎn)品市場分析玩具是孩子的天使.孩子是父母的心肝寶貝。父母對自己孩子的投入

6、 是心甘情愿的，但由于各種原因，又不能完全滿足孩子對玩具的占有欲 望。同時，由于孩子的天性，對玩具喜新厭舊，一個幾百元的玩具玩幾天 就不感興趣了。而市場上層出不窮的高價玩具，都是孩子永不滿足的需 求，這樣促使了兒童玩具出租行業(yè)的萌芽和發(fā)展。比如嬰幼兒大都需要童車而中檔童車價格大約在300 500元之間，高 檔一點的在1 000元左右，而一部質(zhì)量較好的童車起碼可以用三五年，家 庭購買的童車平均使用期為一年左右.不買童車不行，買吧用完后又很 難處理，而且又浪費。相似的用品不僅僅局限于童車.還有童床，學步車，兒童玩具，等等。如果開一間嬰幼兒童玩具租賃中心，既給家庭減少 費用，又給孩子帶來更多的玩具，

7、生意肯定興隆。三市場分析市場調(diào)查廣州市內(nèi)室內(nèi)兒童游樂場供給現(xiàn)狀（包括計劃中）采用隨機抽取方法，調(diào)查了以下幾間游樂場名稱開業(yè)時 間面積投資額狀況海珠小區(qū)室內(nèi)兒 童游樂場2005 年150m2250萬良好吉之島室內(nèi)游樂 場2000 年300m2600萬優(yōu)秀奇樂兒兒童主題 公園2003 年200m2300萬優(yōu)秀小太陽兒童主題 公園2008 年150m2250萬良好印象城兒童主題 公園（規(guī)劃中）2012 年500m2不詳不詳總體上看來，廣州市內(nèi)的室內(nèi)兒童游樂場（含計劃中）呈以下特點在客源市場方面，廣州處于珠江三角洲，皆為中國人口最稠密，社會經(jīng) 濟發(fā)展水平最高的地區(qū)，有著巨大的區(qū)位和市場優(yōu)勢旅游業(yè)也相當

8、發(fā) 達，因此也有一定的比較優(yōu)勢。在開發(fā)時間上，吉之島室內(nèi)游樂場開發(fā)最早，奇樂兒也比較早，但吉之 島制度更大，且設(shè)備上也更先進。在經(jīng)營狀態(tài)上，吉之島室內(nèi)游樂場一枝獨秀，取得了一定的成績；奇樂 兒則次之，多年經(jīng)營，成績還是有的，而其他則收效一般。在開發(fā)規(guī)模和未來發(fā)展計劃上，吉之島的發(fā)展空間受到占地面積的限 制，反而規(guī)劃中的印象城主題公園則預計投資和占地都很大很值得重 視。門票價格調(diào)査目前廣州室內(nèi)已經(jīng)建成開業(yè)的室內(nèi)游樂場的票價為：吉之島150/次， 奇樂兒100/次，海珠小區(qū)室內(nèi)游樂場60/次等。形成目前這種票價市場的原因是：1）投資規(guī)模大，產(chǎn)品新穎2）從客源市場方面來看，廣州屬于中國人口最稠密的地

9、區(qū)，社會經(jīng)濟發(fā)展 水平最高的地區(qū)，有著巨大的區(qū)位和市場優(yōu)勢，人均消費能力較高。供給市場廣州地區(qū)目前大型的兒童游樂場有8家，供給遠遠不能滿足需求。需求市場廣州在優(yōu)生優(yōu)育、子女成才、抵御風險、生殖健康、家庭致富、養(yǎng)老 保障等六方面的計劃生育有很大的獎勵優(yōu)惠政策。廣州2008年戶籍新生兒 有80184人，創(chuàng)下2000年以來戶籍人口出生最高紀錄。其實從2000年到 2005年期間，廣州戶籍人口出生率一直走低，“有一年出生還不到6萬 人”。不過，從2006年開始，人口出生率又出現(xiàn)上漲的趨勢。“因為上世 紀80年代是第三次生育高峰，在這個年代出生的嬰兒，2000年以來都逐批 踏入婚育年齡。到2008年創(chuàng)下

10、10年來戶籍新生兒出生人數(shù)最高紀錄，但 目前人口岀生率仍能控制在千分之十的正常比例?！绷硗馔ㄟ^廣州市計生局 了解到，廣州近年進入婚齡的人群維持在8萬對左右，而且已婚未育夫婦 有15萬對，占已婚夫婦的11%,加上廣州實施取消生育間隔等政策因素, 生育潛力隨時有可能釋放。另外，廣州屬于中國人口最稠密的地區(qū)，社會經(jīng)濟發(fā)展水平最高的地 區(qū)，有著巨大的區(qū)位和市場優(yōu)勢，人均消費能力較高.人們可支配收入在 逐年増多；隨著黃金周和雙休日的推行，人們的閑暇時間也在逐年増多. 因此顯然易見，廣州本地市場需求旺盛，此項目發(fā)展前景良好，具有較大 的潛力。客源結(jié)構(gòu)項目市場分級構(gòu)成表市場分級客源結(jié)構(gòu)級市場經(jīng)常來此商場的顧

11、客二級市場廣州市內(nèi)各幼兒園、小學三級市場廣州市外游客市場預測貝多fun室內(nèi)兒童游樂場市場規(guī)模預測表建成后年份（年）第一年（8 月-12月）第二年第三年第四年第五年客源量 （次）1300030600306003060030600市場競爭狀況廣州地區(qū)兒童玩樂產(chǎn)品所供給類型多樣，分布密集，品味較高，空間組合良好，為本地區(qū)服務業(yè)的發(fā)展奠定了雄厚的資源基礎(chǔ)。本地區(qū)現(xiàn)有兒童游玩頁競爭比較激烈，但供給產(chǎn)品趨同，且主要競爭者 集中在越秀區(qū)，天河區(qū)，但門票價格都很高，因此客流返回率一般滿意 度也一般。就兒童游樂場所而言，本地區(qū)的供給處于一個不太成熟的階 段，打造真正意義上的兒童游樂場是市場的迫切需要。市場開發(fā)策

12、略現(xiàn)階段適合采用產(chǎn)品開發(fā)策略和差異化營銷策略。隨著項目的成熟度的 提高，未來的市場開發(fā)策略將面向廣州整個區(qū)域，實行市場滲透策略。在營銷手段上，可采用靈活多樣的方式。如與幼教機構(gòu)建立長遠合作關(guān) 系，特別是對于先期推廣的幼教機構(gòu)給予適當且長遠的優(yōu)惠措施，配合項 目推廣，降低項目的進入成本；或采用互聯(lián)網(wǎng)，通過網(wǎng)站的團購、微博等 擴散知名度；還有派發(fā)宣傳單等形式。1）與目標顧客群的消費能力相適應原則2）與地區(qū)經(jīng)濟增長相適應原則3）知己知彼原則4）承載力原則5）搭售原則貝多仇n項目定價方法價格也是市場理念的一個重要部分，它是顧客為產(chǎn)品或服務支付的代 價，定價方法通常包括以下幾種：1）超值定價2）公平定價

13、3）滲透定價4）對等定價5）成本加成定價貝多fun定價建議根據(jù)前期市場調(diào)查報告及上述分析，建議貝多fun室內(nèi)兒童游樂場建成 后的初期，在加強廣告宣傳營銷，對貝多fun的形象品牌定位的基礎(chǔ)上， 采用以超值定價方法為主的、多層次、靈活的方法。綜合各方面的因素，建議貝多fun室內(nèi)兒童游樂場相關(guān)收費項目定價如下：項目價格項目價格淘氣堡兒童票10元親子套票30元淘氣堡成人票5元淘氣堡月卡100元四、建設(shè)條件交通條件XX廣場身處一個交通繁華的地標，交通便捷，而且人流密集。要到XX 廣場有三種交通方式：A、自駕，XX廣場內(nèi)配有大型的室內(nèi)停車場；BS交通：公交：3路、6路、15路、55路、61路、74路、82

14、路、226 路、530路、541路;CS地鐵：1號線E出口能源供應條件(1) 供水、電情況：由商場內(nèi)部提供，按照商場的收費標準繳費。同 時堅持環(huán)保原則，節(jié)能，節(jié)水。(2) 電訊等公用設(shè)施：需要安裝電話線和網(wǎng)線，用來提供游樂場里面 的通信和交流。由當?shù)氐泥]電部門解決。場地裝修條件在裝修貝多FUN室內(nèi)兒童游樂場期間，我們需要繽紛的色彩，和安全 的游玩環(huán)境。聘請雅美裝飾設(shè)計工程公司，承包游樂場的內(nèi)部裝修。五、總體規(guī)劃總體功能分區(qū)框架擬建的兒童樂園場地主要劃分為四大塊，如下表:名稱項目特點游樂區(qū)淘氣堡系列，內(nèi)有大型波波池、滑滑梯、彈 跳床等機動游戲系列益智區(qū)附帶益智類圖書、玩具互動區(qū)給家長一個與孩子同

15、樂的時間，給兒童創(chuàng)造 發(fā)揮想象的空間，自由的涂鴉，并定期在室 內(nèi)外及周圍進行展示，吸引行人來參觀休息區(qū)給家長一個休息交流的空間總體功能分區(qū)圖設(shè)備預算表單位：元項目名稱物品名稱單價數(shù)量總額裝修設(shè)施室內(nèi)招牌、戶外LED廣告5000家具、燈等其他設(shè)施75000設(shè)備購置淘氣堡1800001臺180000電動搖擺機器5005臺2500兒童書籍2050本1000手丄坊10100個1000管理系統(tǒng)設(shè)備電腦20003臺6000紅外線夜視監(jiān)視器1305個650電話1002臺200音響、影碟機等3100辦公用品辦公用品、表格印刷等5000+管理系統(tǒng)設(shè)備+辦公用品=80000+184500+9950+5000 =2

16、79450項目核心區(qū)規(guī)劃淘氣堡作為我們的主打項目，內(nèi)有波波池，滑滑梯，椰子樹等眾多適合小孩玩樂的設(shè)備，具體劃分可參考下圖?？傮w概念設(shè)計減少裝修污染最簡單可行的辦法一是用材考究，二是控制用量，主要是控制木芯板和 油漆的用量。那種為了追求豪華裝修效果，全墻紙包裝及滿墻打家具的做 法容易造成甲醛等污染物超標。共同參與規(guī)劃通過平常與孩子們交流，了解其喜好與需求，并讓孩子們共同參與設(shè) 計。選材柔軟自然由于兒童的活動力強，所以在選材上，宜以柔軟、自然素材為佳如地 毯、原木、壁布或塑料等。這些耐用、容易修復、非高價的材料，可營造 舒適的睡臥環(huán)境，也令家長沒有安全上的憂慮。照明充足柔和合適且充足的照明，能讓項

17、目空間溫暖、有安全感，有助于消除孩童的 恐懼感。色調(diào)明亮活潑家具色調(diào)，最好以明亮、輕松、愉悅為選擇方向，色澤上不妨多點對 比色。隨時重新擺設(shè)設(shè)計巧妙的同時應該考慮到孩子們可隨時重新調(diào)整擺設(shè)，空間屬性應是 多功能且具多變性的。家具不妨選擇易移動、組合性高的，方便他們隨時 重新調(diào)整空間，家具的顏色、圖案或小擺設(shè)的變化，則有助于增加孩子想 像的空間。提高安全系數(shù)安全性是設(shè)計時需考慮的重點之一。由于小朋友正處于活潑好動、好奇 心強的階段，容易發(fā)生意外，在設(shè)計時，需處處費心，如在窗戶設(shè)護欄、 家具時盡量避免棱角的出現(xiàn)，采用圓弧收邊等。材料也應采用無毒的安全 建材為佳。家具、建材應挑選耐用的、承受破壞力強

18、的、使用率高的。預留展示空間學齡前兒童喜歡在墻面隨意涂鴉.可以在其活動區(qū)域，如壁面上掛一 塊白板或軟木塞板，讓孩子有一處可隨性涂鴉、自由張貼的天地。這樣不 會破壞整體空間，又能激發(fā)孩子的創(chuàng)造力。孩子的美術(shù)作品或手工作品， 也可利用展示板或在空間的一隅加個層板架放設(shè)，既滿足孩子的成就感， 也達到了趣味展示。項目選擇原則根據(jù)前期的考察，以滿足目標市場為主，考慮盈利性、娛樂性、趣味 性、創(chuàng)新性、競爭性等，結(jié)合市場需求，綜合得岀的結(jié)果，就是本項目貝 多fun室內(nèi)兒童游樂場具有一定的超前性，具有較強的生命力和競爭力。主要設(shè)備的來源游樂設(shè)備及生產(chǎn)廠家公司介紹設(shè)備簡介廣州歡樂島康體設(shè)備有限公司是集研 發(fā)、設(shè)

19、計、生產(chǎn)、加工、銷售服務為 體，屬華南地區(qū)規(guī)模最大的大型綜 合玩具生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品遠銷全球五大 洲，專為幼兒園、住宅小區(qū)、會所、 公園、商場、私人庭院或其他公共活 動場所設(shè)計生產(chǎn)兒童游樂設(shè)施、全民 健身器材、淘氣堡、水上樂園等康體 設(shè)施和游樂產(chǎn)品。坐落在廣州市北 郊，擁有自主興建的占地面積4萬5 千平方米廠房，包括大型生產(chǎn)車間、 全方位展示廳和質(zhì)量檢測實驗室等。 通過不斷研發(fā)和引進國外先進技術(shù)、 完善和改進工藝流程、嚴抓產(chǎn)品質(zhì) 量，生產(chǎn)的產(chǎn)品具有工藝獨特，環(huán) 保、不生銹，不褪色、抗老化等優(yōu) 占OEPDM橡膠地墊是廣州市內(nèi)首批率先通 過了國家標準健身器材室外健身器 材的安全通用要求(GB19272

20、- 2003) I經(jīng)國家體育用品質(zhì)量監(jiān)督檢 驗中心的質(zhì)量檢測認證，并取得國體 世紀體育用品質(zhì)量認證中心認證(NSCC)證書。讓孩子接觸使用，我 們放心、安心。童年之家玩具有限公司成立于1988 年，總公司位于中國廣州市，多年來 先后創(chuàng)立了廣州、北京、長沙等分屬 機構(gòu)。經(jīng)過多年的努力，現(xiàn)有現(xiàn)代化 廠房和辦公樓，達一萬貳仟多平方 米，生產(chǎn)流水線多條，是一家集研 發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、加工、銷售服務于 一體的綜合大型玩具公司。專業(yè)為住 宅小區(qū)、會所、公園、商場、幼兒園淘氣堡作為我們的主打項目，綜合各 方面的考慮，并參觀了由該公司負責 設(shè)計的實地淘氣堡，該公司的淘氣堡 符合我們的項目情況。該公司的實地 淘氣

21、堡有：増城泰富廣場，番禺區(qū)大 潤發(fā)等幼教機構(gòu)。私人庭院或其他公共活動場所設(shè)計、 生產(chǎn)兒童游樂設(shè)施、全民健身器材、 淘氣堡等康體設(shè)施和游樂產(chǎn)品。隨著 市場經(jīng)濟的不斷成熟與公司規(guī)模的拓 展，也預示著廣州童年之家玩具公司 將穩(wěn)步向“高、新、特”的產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 邁進。以“高質(zhì)量、高起點、守信 譽、服務佳”為宗旨，銷售與售后服 務等方面為顧客提供有效的質(zhì)量保 證，產(chǎn)品遠銷北美、歐盟及東南亞等 幾十個國家和地區(qū)，贏得海內(nèi)外客戶 的高度信賴和贊譽,并通過IS09001 : 2000質(zhì)量管理體系認證。六、節(jié)能、環(huán)保、安全分析節(jié)能分析跟住時代的走向，我們必須支持環(huán)保，而且實施行動的支持。環(huán)保設(shè) 施，不僅可以保護地球

22、環(huán)境，而且排放的有毒物質(zhì)比較少，可以減低對人 體的傷害。從游樂場的裝修開始，我們就要注重節(jié)能和環(huán)保。首先要求 工程公司采用環(huán)保材料，例如：環(huán)保油漆、節(jié)能燈等等。再是，我們的主 打產(chǎn)品淘氣堡都是采用環(huán)保材料制造的。我們的小賣部的冰箱和其他的電 源，要求晚上是完全斷電的，減少能源的消耗。噪聲對周圍環(huán)境的影響及治理措施為減少施工期運輸車的噪聲對附近居民的影響，一方面工程承包商應 盡量采用低噪聲的機械和采取降噪聲措施，另一方面在夜間少開或不開噪 聲大的機械。消防、安全與衛(wèi)生消防系統(tǒng)本建設(shè)項目設(shè)置火災報警系統(tǒng)當發(fā)現(xiàn)火災異?，F(xiàn)象時自動報警系統(tǒng) 啟動，警告人們火源的位置。使用火災監(jiān)測儀能夠?qū)崿F(xiàn)火災的早期發(fā)現(xiàn)

23、. 早報警、早滅火，減少火災損失。當遇到大火災的時候應該安排顧客按 照商場的防火安全通道，快速離場。同時根據(jù)不同的消防對象選用不同的 滅火劑，例如：滅火筒、水等進行滅火。安全系統(tǒng)個好的游樂場.不只需要有好的玩具，好是娛樂設(shè)施，還需要有一 個安全放心的環(huán)境。游樂場內(nèi)部會有3個管理員，看守著.以備兒童意外的 發(fā)生。另外，場內(nèi)的設(shè)施，桌子，椅子都是合成膠做成的，而且桌子椅子 的臺角是圓角設(shè)計，防止小朋友不小心撞到而造成重大傷害。同時游樂 場的會有藥箱，以備不時之用。衛(wèi)生系統(tǒng)作為一個兒童的世界，衛(wèi)生是很重要的。而且小朋友的免疫力比較 低，必須提供一個干凈的場所給他們放心地玩。每天晚上結(jié)束營業(yè)后，就 進

24、行一次全面徹底的清潔和消毒。在游樂場內(nèi)，有專門給小朋友洗手的洗 手盤和洗手液，讓小朋友干干凈凈地玩，玩完干干凈凈開開心心地回家 去。七 室內(nèi)兒童游樂場項目組織機構(gòu)和人力資源配置游樂場項目組織機構(gòu)為了游樂場更好地經(jīng)營與運行，本項目的組織機構(gòu)主要設(shè)立行政管理 部門，采購部和技術(shù)與維修部門。1、行政管理部門。設(shè)立一名執(zhí)行董事并兼任公司經(jīng)理.主要負責曰常 生活經(jīng)營決策和管理，做出各種有力的決策和決定，同時對室內(nèi)游樂場的 切經(jīng)營活動進行指揮、協(xié)調(diào)和控制。2、采購部。設(shè)立一名采購專員，主要負責游樂場設(shè)施的采購計劃，并 按計劃完成采購任務。3、技術(shù)維修部門。設(shè)立一名技術(shù)維修師和3名管理人員，技術(shù)維修師 主要

25、負責游樂場日常生活設(shè)備和設(shè)施的現(xiàn)場調(diào)試、維修和保養(yǎng)，保障設(shè)備 和設(shè)施的正常良好安全運行。同時也需對每臺游樂設(shè)備進行復檢及定期維 護，并保持與供應商技術(shù)支持部門的溝通、交流，及時獲取最新信息。管 理人員主要負責游樂場的衛(wèi)生與管理.保障場內(nèi)人員正常游玩及安全問 題。以上，若有新増人員，可向社會招聘并擇優(yōu)錄取。游樂場人力資源配置人力資源配置包括體力、智力、知識力、創(chuàng)造力和技能等方面的能 力。為了更好地運用“人力”，需要通過一定的途徑,創(chuàng)造良好的環(huán)境,合理而 充分地利用好人力資源配置，使其與物質(zhì)資源有效結(jié)合，以產(chǎn)生最大社會效 益和經(jīng)濟效益。上班班制游樂場雖擁有大量體育運動器械及活動場地，但屬于室內(nèi)服務

26、機構(gòu)， 因此實行單班制，正常的八小時工作制度。若有特殊情況，可按實際情況 加班加點。勞動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求游樂場完工后，需要人員6名。行政管理人員可在經(jīng)營后的實際需要， 提出增減人員的計劃。對于行政管理人員，要求素質(zhì)較高，既有較強的行政管理能力、指導 能力、專業(yè)技術(shù)，還要具有一定的溝通協(xié)調(diào)能力和公正公平的人格魅力； 對于采購專員，技術(shù)維修師和管理人員，除了有較強的業(yè)務能力外還必 須有吃苦耐勞的精神。職工工資福利按照中國法律、法規(guī)和有關(guān)人事制度，與職工簽訂能體現(xiàn)每個職工個 人素質(zhì)（職能和責任）的個別勞動合同。所有職工的薪酬應反應每個職工的職能、責任和工作表現(xiàn)，符合法律 規(guī)定，并且在人才市場具

27、有競爭性?？尚行匝芯侩A段.采用的人均月工資水平如下：行政管理人員平均4000元/月；采購人員和技術(shù)維修人員平均 2500元/月；管理人員平均2000元/月。4000*1+2500*2+2000*31 共計 15000元/月員工來源及招聘方案本項目中，實行公開招聘制度主要行政人員面和其他人員面對全市 進行招聘，如不能滿足需要，可擴大招聘范圍。招聘工作在該項目計劃竣 工時間前1個月開始，用1個月完成。員工培訓計劃對于管理人員和技術(shù)維修人員著重實施培訓計劃。由于本項目的所需 客戶面對的是兒童及家長，管理人員則需對其禮儀及素質(zhì)進行培訓，使得 孩子們玩的更加開心，家長更加放心。而技術(shù)維修人員對其培訓是為

28、了更 好對器械安裝、調(diào)試、驗收和維護維修，為了游樂場的正常經(jīng)營奠定基 礎(chǔ)。八 項目實施進度安排建設(shè)工期本項目是小型的室內(nèi)兒童游樂場，單元裝置不算太多，投資額較小。 根據(jù)實際情況，本項目建設(shè)期擬安排為2個月。項目實施進度安排根據(jù)本項目的實施情況，安排的實施進度如下：1、2012年3月開始項目的立項。2、2012年4-5月 進行施工前材料準備3、2012年6-7月中旬進行項目施工4、2012年7月底工程結(jié)尾，竣工驗收項目實施進度表 表如下：施工總進度計劃表報表曰工程名稱：貝多FUN室內(nèi)兒童游樂場 期：2012年3月至7月序號項目名稱年月3 月4月5 月6月上旬6 月 中 旬6 月 下 旬7 月 上

29、 旬7 月 中 旬7月 下 旬1立項和辦手續(xù)2施工前材料準備3施工開工建設(shè)5工程竣工驗收九、投資估算和資金籌措經(jīng)濟分析固定資產(chǎn)折舊估算表本估算內(nèi)容包括：設(shè)備購置費、安裝費用、其他費用。本估算是根據(jù)設(shè)計專業(yè)提供的資料和供貨方有關(guān)方面的資料進行編 制。設(shè)備購置費是根據(jù)設(shè)備供應商提供的資料和近期國內(nèi)制造廠家的價格 資料進行估計。安裝費用按照需按照設(shè)備購置費的一定比例估算。固定資產(chǎn)折舊估算表單位：元序號年份項目折舊率12345固定資產(chǎn)折舊費累計殘值凈值設(shè)備原值折舊費凈值固定資產(chǎn)采用分類折舊率計提折舊，設(shè)備的分類折舊率為19%,正常年份的折舊費為元?？偝杀竟浪惚韱挝唬喝f元序號年份項目1（8月12月）23

30、45工資及 福利費618181818折舊費1管理費用手續(xù) 費、水 電費、辦公 費、電 話費、 維修費開辦費（宣傳 費1000/ 月、培 訓費 2000、 辦理工商登記、稅 務 1500）租金824242424總成本經(jīng)營成本按會計制度中規(guī)定的成本要素計算單位產(chǎn)品制造成木,生產(chǎn)總成木費用, 經(jīng)營成本。其他費用是管理費用、財務費用中扣除工資及福利費、折舊 費、攤銷費、修理費、利息支出后的費用。經(jīng)計算，經(jīng)營期間，木項目中 的手續(xù)費，培訓費，辦理工商登記、稅務的費用在2012年8月初支付，以后 年份不用支付，因此，總成本費用為元,年經(jīng)營成本萬元。流動資金估算表流動資金估算表單位：萬元年份最低周轉(zhuǎn)天 數(shù)周

31、轉(zhuǎn)次 數(shù)01（8 月"2 月）2345流動資產(chǎn)應收賬款606現(xiàn)金606流動負債應付賬款1524流動資金流動資金增 加額項目總投資為元，固定資產(chǎn)投資為萬元，流動資金為萬元。根據(jù)同類 企業(yè)的先進水平，分項估算本項目的流動資金，達產(chǎn)達標后本項目需要 流動資金萬元。項目的總投資二固定資產(chǎn)投資+流動資金二+二萬元營業(yè)收入與營業(yè)稅金及附加估算表營業(yè)收入與營業(yè)稅金及附加估算表單位：萬元年份項目1（8 月- 12 月）2345合計營業(yè)收入營業(yè)稅金及附加城市維護建設(shè)稅及教育費 附加營業(yè)稅營業(yè)稅金及附加主要含城建稅和教育費附加,各種稅率如下：營業(yè)稅率為5%；城建稅為增值稅的7%；教育費附加為增值稅的3%

32、； 通過預測，根據(jù)各年營業(yè)額，經(jīng)營期間的營業(yè)收入共萬元，營業(yè)稅金及附 加共萬元。財務分析利潤分配按有關(guān)財務會計制度進行，且假設(shè)在項目借款沒有全部償還 的年份不進行向投資者支付利潤等有關(guān)利潤分配的業(yè)務。另外，在項目的 結(jié)束年份，項目的累計盈余資金及回收部分資金可全部按投資者的投資比 例進行分配。通過預測，該項目年營業(yè)收入估算值在正常年份為萬元。年銷售稅金及附加按國家有關(guān)規(guī)定計提繳稅。估計銷售稅金及附加在 正常年份為萬元(其中第一年的銷售稅金及附加為萬元)。項目所得稅稅 率為25%o利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目合計計算期1(8月12月)23451營業(yè)收入2營業(yè)稅金及附加3總成本費用4補貼收入

33、5利潤總額(1-2-3+4)6彌補以前年度虧損7應納所得額(4-5)8所得稅9凈利 >fi(5-8)10期初未分配利潤11可供分配的利潤 (9+10)12提取法定盈余公積金13償還投資借款本金14可供投資者分配的利 潤(11-12)15應付優(yōu)先股股利16提取任意盈余公積金17應付普通股股利18各投資方利潤分配1920未分配利潤()息稅前利潤21息稅折舊攤銷前利潤(息稅前利潤+折舊+攤銷)凈利潤二產(chǎn)品銷售收入一產(chǎn)品的變動成本一產(chǎn)品的固定成本一產(chǎn)品的銷售稅金及附加凈利潤二利潤總額一應交所得稅二一=萬元應交所得稅二應納所得額*所得稅稅率=*25%二萬元投資利潤率二息稅前利潤/總投資額*100%=*100%=%項目財務現(xiàn)金流量表項目財務現(xiàn)金流量表單位：元序號項目合計計算期01（8月-12 月）23451現(xiàn)金 流入營業(yè)款收定產(chǎn)值 回固資余E2設(shè)資 建投ES經(jīng)營 成本值増稅營業(yè) 稅金 及附 加3所得 稅前 凈現(xiàn) 金流 量(1-2)BIOOO量稅前指標：(1) 財務內(nèi)部收益率(FlRR) : 97%(2) 財務凈現(xiàn)值：NPV二*PVIF(15%, 1)+*PVIF(15%, 2)+*PVlF(15%