財務(wù)部出納崗位職責.docVIP

1、財務(wù)部出納崗位職責一、現(xiàn)金與銀行業(yè)務(wù)1、現(xiàn)金及支付業(yè)務(wù)管理。嚴格執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核，根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬，對不符手續(xù)的憑證不付款；加強日常庫存現(xiàn)金的管理和使用，進步資金使用效率，降低財務(wù)資金使用風險，加強對現(xiàn)金和銀行資金的管控，實現(xiàn)職責別離、專人專崗。每日負責盤清庫存現(xiàn)金，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券平安，登記日記賬，保證日清月結(jié)，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。2、銀行結(jié)算管理。公司銀行賬戶的開立、注銷、審批手續(xù)及備案按公司資金管理方法要求執(zhí)行。每月及時收取銀行單據(jù)，防止未達賬項的發(fā)生，每月編制銀

2、行存款余額調(diào)節(jié)表，逐筆查明未達賬項的時間、事由和金額，當月及時解決，當月不能解決的應(yīng)向財務(wù)負責人報告。規(guī)使用支票，保管各種空白支票、票據(jù)、印鑒，對于填寫錯誤的支票，及時做“作廢”處理，規(guī)使用銀和密碼器，按規(guī)定使用銀進展企業(yè)付款、購置理財，實時查賬，保證公司資金的流動平安。負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。3、銀行每日資金余額管理。每日下班前編制銀行余額資金報表，及時理解與掌控各銀行賬戶資金情況，對各子、分公司資金往來進展劃撥，為指導資金決策提供根據(jù)。4、發(fā)票和收據(jù)管理。及時收回公司各項收入，開出發(fā)票與收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，防止坐支現(xiàn)金，及時提現(xiàn)。與各關(guān)聯(lián)公司及時溝通，

3、核對往來，做交接和傳遞資料的工作，對往來款做票據(jù)的開具、收發(fā)與對接，及時清賬。二、稅務(wù)工作1、申報納稅。每月按時抄報稅，按時填制申報表辦理納稅申報業(yè)務(wù)。每月15日前編制國稅申報表增值稅、地稅申報表城建稅、教育附加、個人所得稅、印花稅等；每季度末編制城鎮(zhèn)土地使用稅、殘疾人保障金申報表，每季度初編制工會經(jīng)費申報表；每半年進展房產(chǎn)稅的編制與申報，每年6月份編制并進展所得稅匯算清繳申報。在規(guī)定時間內(nèi)按時交納增值稅和各種地方稅費，負責登記職工工薪所得稅臺帳。2、增值稅發(fā)票的管理。根據(jù)最新的稅收法律法規(guī)及政策的要求，對收到和開具的增值稅專用發(fā)票，應(yīng)及時更新和學習發(fā)票的最新開具規(guī)定、理解發(fā)票稅率的變動，以進

4、展查詢和驗證；及時于月底前認證抵扣進項稅發(fā)票，與賬上留底稅額進展核對，做到收到發(fā)票能及時驗證真?zhèn)?，保證發(fā)票管理工作的及時性與準確性，按時納稅、合理避稅。責對已使用的發(fā)票進展裝訂成冊入檔保管，并認真按照稅務(wù)規(guī)定對填寫錯的發(fā)票，進展沖票或重開具正確的發(fā)票。及時學習新的稅務(wù)知識，理解新的稅務(wù)政策，以增強公司報稅管理，降低公司稅務(wù)風險。3、配合完成稅務(wù)部門安排的各種檢查以及其他工作。三、工資審核和發(fā)放根據(jù)人力資部提供的數(shù)據(jù)，對人工薪資進展審核，與銀行相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)，完成職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。仔細核算員工保險，為每月支付社保中心員工保險做準備；仔細核算個人所得稅，為次月繳納個稅提供根據(jù)。四、

5、融資業(yè)務(wù)1、完成銀行授信工作，對銀行給予的每一筆授信、融資進展情況編制臺賬，準確把握每一筆已批款的額度、利率、期限、抵押及擔保情況，確保貸款的及時發(fā)放，滿足公司的用款需求。發(fā)放的每一筆貸款編制臺賬，詳細反響貸款金額、利息和期限，提早做本金和利息的償付工作。拓展公司自身融資資，獲得合適公司運作所需的各項融資資，建立良的溝通機。負責管理和維護公司與銀行及非銀行金融機構(gòu)、投資基金等客戶的公共關(guān)系，建立、維護支撐公司融資的統(tǒng)一平臺。配合工程的運營，盡快落實工程資金的來去，保證資金的對沖順利、對接順利。2、與晉金所進展溝通，按相應(yīng)合同辦理直接融資方案。五、賬務(wù)工作每月使用財務(wù)賬套，完成憑證的填制、記賬、對賬、結(jié)賬及對相關(guān)業(yè)務(wù)進展賬務(wù)處理，使用固定資產(chǎn)賬套，按企業(yè)制度規(guī)定對固定資產(chǎn)進展賬務(wù)處理。于每月末出具財務(wù)報表。每月末進展公司經(jīng)營指標的編制和分析p ，根據(jù)公司的重組和分立情況及時更新財務(wù)數(shù)據(jù)和分析p 口徑，及時為管理層提供公司經(jīng)營情況和經(jīng)營決策根據(jù)。配合國信集團相關(guān)財務(wù)工作，提供各項財務(wù)報表和財務(wù)數(shù)據(jù)及資料。六、檔案管理及其他工作由于檔案資料種類繁多，故將各類資料分盒、分柜進展放置和整理，以前年度資料進展裝訂并放入檔案室。合同按盒歸類，與資產(chǎn)經(jīng)營部做收賬催繳和合同續(xù)簽的工作對接；稅務(wù)資料包括申