差旅費用管理規(guī)定3篇_規(guī)章制度2022年范文模板

1、差旅費用管理規(guī)定3篇_規(guī)章制度2022年范文模板差旅費用管理規(guī)定1一、總則1、為加強公司差旅費管理，規(guī)范差旅費報銷程序和標準，提高工作效率， 結(jié)合公司實際情況，特制訂差旅費報銷制度。2、本制度規(guī)定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。二、出差審批1、出差人員應(yīng)填寫出差審批單，報經(jīng)部門負責人或總經(jīng)理批準后執(zhí)行。出差超過核準天數(shù)時，應(yīng)請示批準人核準，否則超期部分不予補貼。臨時出差不能及時填寫出差審批單時，可在費用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”。2、出差審批權(quán)限：(a) 副總經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批;(b) 部門負責人出差由分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批;(c) 其他員

2、工出差，由所在部門負責人核準，分管副總經(jīng)理審批。 三、差旅費支出內(nèi)容及標準(一)差旅費報銷內(nèi)容：公司員工出差報銷的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。(二)往返出差地點交通費標準1、乘坐交通工具：員工往返出差地點一般乘坐火車或汽車，需乘坐飛機時，應(yīng)在出差審批表中注明，經(jīng)批準后方可乘坐。未經(jīng)批準，乘坐者超出部分由自己負擔。2、在途交通費：出差人員乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的，或連續(xù)乘坐8小時以上的，應(yīng)乘臥鋪。工作人員出差，事先經(jīng)領(lǐng)導批準就近探親辦事者，其繞道車、船、住宿等費用自理，同時不發(fā)放繞道和在家期間的出差補貼。3、出差人在當?shù)厮俗墓?、打車費用據(jù)實報

3、銷，乘坐出租車時需在票據(jù)背面注明起止地點和情況說明，核實后予以報銷。(三)住宿及補貼標準1、出差天數(shù)。出差天數(shù)以往返車、船票或飛機票時間為準，所乘交通工具晚點時，以實際出發(fā)或往返時間為準。出差天數(shù)以中午12：00為界限，以車、船票的時間為準。出發(fā)時間在12：00以前的，出差天數(shù)為一天，反之為半天。出差返回時間在22：00前的(以票面時間為準)，第二天照常上班;出差返回時間超過22：00而未超過次日6：00的，第二天休息半天。2、住宿費：住宿費參照地區(qū)標準給予報銷，住宿費按實際住宿天數(shù)平均計算，以車、船票時間為準。3、出差補貼：出差補貼為員工在出差地的就餐補助。餐費計算方法為:一天按三餐計算，早

4、餐按標準補貼的20%，午餐和晚餐各按標準補貼的40%。早晨8：00前出差補貼早餐;中午13:00以后回單位補貼午餐;下午19：00后回單位補貼晚餐(以車票、機票載明的時間為準)。四、報銷程序1、報銷人把與差旅費相關(guān)的所有票據(jù)全部粘貼在差旅費報銷單的后面，所有票據(jù)應(yīng)整潔、無涂改、粘貼整齊，報銷內(nèi)容填寫正確。2、報銷人持出差審批單和粘貼、計算完整的報銷單據(jù)經(jīng)部門負責人審核后，到財務(wù)部由財務(wù)人員按公司有關(guān)規(guī)定進行復核，出差審批單粘貼于報銷單后面，作為報銷的附件。3、持財務(wù)人員審核完畢后的有關(guān)單據(jù)交總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批; 4、報銷人全部審核完畢后到出納人員進行報銷。 五、其他情況1、外出學習統(tǒng)一安

5、排食宿的，據(jù)實報銷，不再領(lǐng)取出差補貼(科研人員外出工藝交接除外)。2、本制度解釋權(quán)在財務(wù)部。差旅費用管理規(guī)定2第一章 總 則第一條 為了保證出差人員工作與生活的實際需要，本著勤儉節(jié)約的原則，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和現(xiàn)行物價水平，結(jié)合公司的實際情況，特制定本制度。第二章 差旅費借款規(guī)定第二條 公司工作人員因工作需要確需出差，應(yīng)持有關(guān)會議通知或申請，注明出差人數(shù)、事由、地點、預計天數(shù)，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準后方可出差。第三條 出差人員借款須填寫現(xiàn)金借款單(一式兩聯(lián))，附主管副總經(jīng)理同意出差的批件，按西安曲江文化產(chǎn)業(yè)投資(集團)有限公司財務(wù)支出管理辦法中關(guān)于“借款程序”的規(guī)定辦理借款。第四條 出差人員返回后，

6、應(yīng)于返回后5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)，清理借款。第三章 差旅費報銷標準及辦法第五條 差旅費報銷標準：1.出差人員差旅費報銷辦法實行：住宿費限額內(nèi)實報實銷，伙食補助、市內(nèi)交通費補助按出差自然天數(shù)總額包干。1.1公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及到外地參加包食宿的會議或各種培訓班、學習班的人員不實行此辦法。1.2公司副總經(jīng)理以上職務(wù)的人員出差，因工作需要，隨行人員可以隨副總經(jīng)理級別以上職務(wù)人員享有相同報銷規(guī)定和標準。第六條 住宿費報銷辦法：出差期間住宿費實行按住宿費標準憑票限額內(nèi)報銷，超額部分不予報銷。第七條 交通費報銷辦法：1.乘坐交通工具憑票實報實銷，具體標準為：1.1公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理

7、出差可乘坐飛機頭等艙、火車軟臥席、輪船頭等艙。1.2中層管理人員出差可乘坐飛機普通艙、火車硬臥席、輪船二等艙。1.3其他人員出差可乘坐火車硬臥席、輪船三等艙。如遇特殊情況確需乘坐飛機、火車軟臥席、輪船二等艙的，必須經(jīng)部門負責人審核，由主管副總經(jīng)理特批后方可報銷。2. 出差乘坐火車硬座，連續(xù)12小時或夜間(20：00-6：00)連續(xù)8小時以上，或需累計換乘12小時以上者，按硬座票價的50%給予補助。3.出差乘坐長途汽車，報銷時需提供長途汽車票，實報實銷。夜間(20：00-6：00)乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位超過6小時的，每人每夜補助30元。4.出差期間每人每天按市內(nèi)交通費補助標準包干使用，不

8、需提供票據(jù)。5.以下情況不享受市內(nèi)交通費補助：5.1公司派車出差的。5.2參加西安市內(nèi)的會議或各種培訓班的。第八條 出差期間每人每天按伙食補助標準包干使用，不需提供票據(jù)。第九條 關(guān)于各種會議、培訓等差旅費報銷辦法：1.報銷各種會議及培訓等費用時需附經(jīng)主管副總經(jīng)理批準的會議通知或邀請。2.會議通知或邀請中注明統(tǒng)一安排食宿的，會議期間憑會議發(fā)票實報實銷，會議期外經(jīng)主管副總批準出差的，按差旅費報銷辦法執(zhí)行。3.到外地參加會議、培訓或?qū)W習的人員，凡會議、培訓班、學習班不包食宿的，按照差旅費標準報銷住宿費、交通費和伙食補助。第四章 附 則第十條 本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。原差旅費報銷辦法同時廢止。差旅費用

9、管理規(guī)定3為了確保公司業(yè)務(wù)的正常進行，加強公司差旅費報銷的管理，在合理和節(jié)約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。一、差旅費報銷標準差旅費是指員工因公出差期間產(chǎn)生的住宿費、車船費(含乘飛機費用)、伙食補助費、交通補助費等各種費用。住宿費按出差實際天數(shù)在規(guī)定的標準內(nèi)憑據(jù)報銷;車船費、交通費憑原始單據(jù)報銷;伙食補助費一般按出差的合并天數(shù)計算包干使用。1、(1)員工出差住宿費在規(guī)定的限額內(nèi)，按實際住宿的天數(shù)憑據(jù)(發(fā)票)報銷，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷。(2)出差人員到本人家庭所在地出差住在家里或客戶、關(guān)系單位等提供住宿時，公司一律不予報銷住宿費。(凡在車上、船

10、上過夜，不再報銷住宿費)(3)住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報銷;如有經(jīng)理和同性員工一同出差，按經(jīng)理級別的一個房間標準報銷。(1)在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費，應(yīng)先征得總經(jīng)理同意?；毓竞髴{票據(jù)填寫“報銷單”，經(jīng)總經(jīng)理核準簽字后財務(wù)部方可審核報銷。2、出差乘坐交通工具標準：(1)交通工具為火車、長途汽車或輪船;乘坐火車，白天為硬座;從晚上八時至次日晨七時之間，在車上過夜六小時以上，或連續(xù)乘車時間超過十二小時的，可購硬臥鋪票報銷;(2)特殊情況需乘坐飛機、高鐵、火車軟席、軟臥的，應(yīng)先征得總經(jīng)理同意，回公司后憑票據(jù)填寫“報銷單”，經(jīng)總經(jīng)理核準簽字后財務(wù)部方可

11、審核報銷;未經(jīng)批準乘坐飛機、高鐵、火車軟席軟臥或超越交通工具標準而發(fā)生的交通費，均折算為可乘坐的交通工具相應(yīng)費用報銷。(3)所有市內(nèi)(出差城市)交通費(包括公交車費、出租車費、三輪車費等交通費)根據(jù)實際實報實銷;出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：a)出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的;b)攜有巨款或重要文件須確保安全的;c)時間緊迫的、夜間辦事不方便的：d)陪同重要客人外出的;3、通訊費補助辦法出差人員因業(yè)務(wù)需要產(chǎn)生的長途漫游通訊費，憑單據(jù)實報實銷。二、差旅費的具體報銷辦法1、出差前須提前填寫“出差申請單”，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可出差。2、出差借款，遵循“前賬不清、后賬不借”為原則;因公出差借支，在“出差申請單上”寫清借支金額，然后填