公司經(jīng)營工作總結(jié)

1、相品一、上半年預(yù)算指標(biāo)完成及經(jīng)營管理工作情況上半年，我們按照總公司的工作部署和公司年初確定的工作目標(biāo)，堅持以效益為中心，全面加強經(jīng)營管理，努力提高管理水平，較好地完成了各項經(jīng)營任務(wù)，在五個方面取得了良好成績。（一）經(jīng)營指標(biāo)創(chuàng)歷史最好水平。克服市場競爭激烈、原材料大幅度漲價等困難，一方面大力開拓市場增收，一方面努力挖潛節(jié)支，主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)同比有了較大幅度地增長。全公司完成生產(chǎn)經(jīng)營總值*萬元，完成年度預(yù)算指標(biāo)的 *%,同比多完成*萬元，增長*%。其中，母公司完成生產(chǎn)經(jīng)營總值 * 萬元，完成年度預(yù)算指標(biāo)的*%,同比多完成*萬元，增長*%;子公司完成生產(chǎn)經(jīng)營總值 *萬元，完 成年度預(yù)算指標(biāo)的*%,同

2、比多完成*萬元，增長*%。全公司實現(xiàn)收入*萬元，完成年度預(yù)算指標(biāo)的*% ,同比多完成*萬元，增長*%o其中，母公司實現(xiàn)收入*萬元，完成年度預(yù)算指標(biāo)的*%,同比 多完成*萬元，增長*%;子公司實現(xiàn)收入*萬元，完成年度預(yù)算指標(biāo)的*%,同比多完成*萬元，增 長0.5%。全公司實現(xiàn)利潤*萬元。其中，母公司實現(xiàn)利潤 *萬元，同比增加*萬元，增長*%o子公 司實現(xiàn)利潤*萬元，同比少完成*萬元。（二）預(yù)算管理做到了以收定支，量入為出。圍繞年度經(jīng)營目標(biāo)，進(jìn)一步強化預(yù)算管理，加大預(yù)算執(zhí)行力度，將各項經(jīng)營指標(biāo)層層分解落實到各基層單位，明確責(zé)任人員，并細(xì)化量化到每個月。堅持每月召開一次財務(wù)例會，總結(jié)月度預(yù)算執(zhí)行情況

3、，對下一個月預(yù)算收支做出安排，做到了以年度預(yù)算控制月度 預(yù)算，以月度預(yù)算確保年度預(yù)算的實現(xiàn)。與此同時，根據(jù)月度預(yù)算安排，嚴(yán)格資金的收支管理，做到了以 收定支，量入為出。（三）各項成本費用得到有效控制和降低。針對今年原材料、能源漲價等成本上升情況，積極采取應(yīng)對措施，加強經(jīng)營管理，控制費用支出。一是加大了生產(chǎn)成本控制力度。強化生產(chǎn)組織，優(yōu)化資源配置，提高了生產(chǎn)效率，人均產(chǎn)值達(dá)到*萬元，同比增長16%強化了人工成本控制，將后勤 15名富余人員調(diào)整充實到生產(chǎn)一線；嚴(yán)格了采購成本控制，不斷規(guī)范招標(biāo)采購程序，上半年招標(biāo)采購金額達(dá)到*余萬元，節(jié)約資金*萬元。二是通過開展“挖潛增效”活動降低各項費用支出。將全

4、年挖潛*萬元的指標(biāo)層層分解落實到各單位，制訂了 9項16條挖潛增效的具體措施，并對水、電、油、煤等自用資源分別確定了定額 使用標(biāo)準(zhǔn)?；顒又?，各單位不僅堅持從改進(jìn)產(chǎn)品設(shè)計、更新配方、改造技術(shù)、優(yōu)化流程等大的方面著眼進(jìn)行深入挖潛，而且還從節(jié)約一滴水、一度電、一斤鋼等細(xì)節(jié)入手節(jié)約降耗，取得了明顯成效。截止6月底,公司每萬元產(chǎn)值耗用電、油、煤與去年同期相比分別下降了26% 11噴口 34%上半年通過挖潛，減少各項費用支出*萬元。三是實行了經(jīng)營考核預(yù)警制度。堅持每月對各單位經(jīng)營情況進(jìn)行嚴(yán)考核，硬兌現(xiàn)，對 個虧損單位實行預(yù)警，在費用支出上進(jìn)行嚴(yán)格控制。與此同時，幫助虧損單位分析虧損原因，制定扭虧措 施，有

5、效地遏制了虧損額擴大的勢頭。（四）資金管理和清欠工作力度不斷加大。在繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行貨幣資金月度收支計劃審批、費用報銷兩級審核等規(guī)章制度的基礎(chǔ)上，為減少各單位資金占用，實行了流動資金定額管理制度，對超定額占用資 金的單位，按銀行同期利率收取資金占用費，并限制其資金的使用，促進(jìn)了各單位加強流動資金管理，減 少了資金占用額度。與此同時，狠抓貨款回籠和清欠工作，印發(fā)了關(guān)于清理回收長期應(yīng)收款項的通知， 制定了 5項清欠辦法和激勵措施，堅持每月對發(fā)出商品和到期應(yīng)收賬款進(jìn)行分析、清理，落實專人負(fù)責(zé)清 欠，取得了較好成績。上半年回收貨款*萬元，應(yīng)收賬款比年初數(shù)下降了 *萬元，降幅達(dá)到*%。（五）市場開發(fā)繼續(xù)保持

6、良好的增長勢頭。面對復(fù)雜的市場競爭形勢，及時收集市場信息，針對不同市場特點，采取靈活有效的攻關(guān)策略，鞏固和擴大市場份額。上半年累計承攬工作量*億元，同比多承攬工作量*多萬元，增長*%。其中，*等機械類產(chǎn)品銷量實現(xiàn)較快增長，承攬工作量達(dá)到*多萬元,同比增長*%。與*公司達(dá)成了 *項目協(xié)議，總金額*多萬元。*產(chǎn)品銷量實現(xiàn)較快增長，上半年承 攬工作量達(dá)到*多萬元，已經(jīng)提前完成了全年銷售任務(wù)。新研制開發(fā)的 *系統(tǒng)，開辟了新的市場空間。 目前，已經(jīng)簽訂了 *作合同，總金額*萬元。這些工作量的攬取為完成生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)打下了良好的基礎(chǔ)。二、面臨的形勢和存在的問題上半年，我們努力克服各種不利因素，較好地完成了各

7、項生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)，但面臨的經(jīng)營形勢依然比較 嚴(yán)峻。主要表現(xiàn)在：一是成本控制不深入，經(jīng)濟效益不理想。今年在原材料、能源等價格不斷上漲，成本壓力增大的情況下，各單位沒有緊張起來，成本控制意識不強，措施不夠具體、完善，工作不夠主動、深入，特 別是在生產(chǎn)環(huán)節(jié)成本控制方面力度還不夠大，導(dǎo)致公司整體經(jīng)濟效益不太理想。二是資金管理存在薄弱環(huán)節(jié)。 部分單位對資金管理不夠重視，只管支不管收，沒有考慮資金使用、占用的情況，導(dǎo)致部分單位占用資金數(shù)額過大。同時，公司職能部門在對發(fā)出商品的管理和到期貨款催收 上還不夠主動，強調(diào)客觀因素多，缺少主觀能動性，進(jìn)而造成發(fā)出商品不能及時掛帳，到期應(yīng)收賬款得不 到及時回收，長期欠款

8、無人主動催要。三是基礎(chǔ)工作有待進(jìn)一步加強。在產(chǎn)成品、原材料、庫存物資管理上，還沒有建立起有效運行的模式，在執(zhí)行制度上還有不到位的地方，基礎(chǔ)管理有待進(jìn)一步完善和加強。對于存在的問題，我們必須正確看待與理解，采取有效措施加以解決，變不利因素為有利因素，確保全年各項生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)的完成。三、下半年經(jīng)營管理工作安排下半年，各單位要圍繞“增收、節(jié)支、回款、嚴(yán)管”這八個字抓好生產(chǎn)經(jīng)營工作，確保全年生產(chǎn)經(jīng) 營任務(wù)的完成。（一）“增收”就是大力開拓市場，實現(xiàn)多渠道增收下半年，我們要繼續(xù)把銷售工作擺到全公司工作的重要位置，在拓寬市場領(lǐng)域、開辟新的陣地、擴增銷售份額上下功夫，努力增加經(jīng)營收入。在繼續(xù)增加 *等機械類

9、產(chǎn)品銷量、擴大*配套市場份額的基礎(chǔ)上， 要重點加大*等產(chǎn)品的銷售力度，確保投資收益。要抓住 *等工程招標(biāo)的機遇，加大攻關(guān)力度，提高項 目中標(biāo)率，爭取承攬到較多的工作量。對車輛營運、房屋租賃、餐飲服務(wù)等業(yè)務(wù)，要廣開增收渠道，不斷提高經(jīng)濟效益。（二）“節(jié)支”就是加強成本管理，控制各項費用支出一要把好費用支出總量控制關(guān)。 各單位在分析本單位上半年費用支出情況的基礎(chǔ)上，要針對超支事項，制定下半年控制支出的具體措施，進(jìn)一步明確費用支出的范圍、額度和標(biāo)準(zhǔn)，做好總量控制。財務(wù)部 門和兩級領(lǐng)導(dǎo)要嚴(yán)格審批，把好關(guān)口，降低費用支出額度。機關(guān)要突出控制差旅費、水電費、辦公費等費 用的支出，大力壓縮招待費、會議費和通

10、訊費，努力降低各項非生產(chǎn)性支出。各基層單位要突出加強材料 使用、能源消耗、人工費用等環(huán)節(jié)的成本控制，特別是對現(xiàn)場服務(wù)，要明確各種費用支出標(biāo)準(zhǔn)，控制服務(wù) 的有效天數(shù)和人員，降低生產(chǎn)成本。二要繼續(xù)深入開展好“挖潛增效”活動。要繼續(xù)采取經(jīng)驗交流、指標(biāo)考核、定額使用等措施，大力推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝，從節(jié)約一滴水、一度電、一斤鋼、一根焊條等細(xì)節(jié)入手，深入挖掘節(jié)約的潛力， 降低各項費用支出。三要突出加強物資采購管理，降低采購成本。進(jìn)一步加大招標(biāo)采購物資的力度，擴大招標(biāo)采購的范圍，努力降低采購成本。要進(jìn)一步拓寬采購渠道，在采購?fù)环N物資上，至少選定兩家以上供應(yīng)單位。要 關(guān)注各種物資價格變動情況，及時降低采

11、購物資價格，維護(hù)公司的利益。（三）“回款”就是加大清欠工作力度，及時回籠資金繼續(xù)強化對資金的集中管理和使用，嚴(yán)格流動資金定額管理，對超定額使用資金的單位繼續(xù)采取預(yù)警和收取占用費的辦法，提高資金使用效率和效益。要把資金管理的重點放到加大清欠工作力度，及時回 收貨款上來，堅持每月對到期應(yīng)收款項進(jìn)行清理，每周對回款情況進(jìn)行一次分析，制定清欠計劃，明確責(zé) 任人員，采取各種辦法，確保清欠效果。財務(wù)部和市場營銷部在抓好新發(fā)生的應(yīng)收款回收工作的同時，要 下大氣力抓好老帳、呆帳的清欠，減少壞帳損失。對已經(jīng)發(fā)出的未掛帳商品，要全面清理，專人負(fù)責(zé)，逐 筆核對，及時掛帳，保障收入到位。（四）“嚴(yán)管”就是嚴(yán)格各項經(jīng)營

12、管理，向管理要效益一是嚴(yán)格預(yù)算管理。各單位要嚴(yán)格執(zhí)行公司下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)，并加大預(yù)算指標(biāo)的考核力度，開支上從嚴(yán)從緊，嚴(yán)格審批，對未納入預(yù)算的開支，一律不允許使用。要堅持月度財務(wù)例會制度，加強對預(yù)算執(zhí) 行情況的檢查，幫助月度預(yù)算完成不理想的單位分析查找原因，及時采取應(yīng)對措施，確保預(yù)算指標(biāo)的完成。二是完善考核政策。 對新項目、新產(chǎn)品的投資，要單獨立賬、單獨核算，考核經(jīng)營成果；對內(nèi)、對 外轉(zhuǎn)承包的生產(chǎn)項目，要建立起一套招標(biāo)、談判、施工、結(jié)算的管理辦法，專人負(fù)責(zé)，杜絕“先干后算、 算時扯皮”的現(xiàn)象。三是加強人力資源管理。 繼續(xù)抓好外雇人員的管理，控制用工總量，降低單位用工成本。要按照管 理局的要求，繼續(xù)做好壓縮管理人員工作，富余人員調(diào)整充實生產(chǎn)一線。要不斷加大職工培訓(xùn)力度，提高 技能素