工廠物流管理制度

1、精品整理工廠物流管理制度則 總 1. 物資，做到數(shù)量準確，質量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向庫存?zhèn)}庫主要任務是：保管好 1.1 生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。倉庫管理 分類法，不斷提高ABC倉庫應用現(xiàn)代管理技術和1.2水平料倉入庫管理2. 管理職責：公司內一切物資的入庫均應遵守本制度的規(guī)定內容和程序要求。倉庫各倉管人員2.1 應嚴格把關，與之相關的各業(yè)務職能部門和人員必須積極配合，遵照執(zhí)行，任何物資入庫應有相應送貨單是否按規(guī)定規(guī)范填寫（采購A.的手續(xù)、單據(jù)。倉管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對：委外加工單號，品名、規(guī)格型號、數(shù)量、單位等信息是否填寫規(guī)范齊備）。 /訂單號 /單號核對

2、送.物料采購 清點實物名稱、規(guī)格型號、C單、委外加工單等需求單據(jù)的內容相匹配。貨單內容是否與數(shù)量是否與送貨單內容一致。材料倉入庫規(guī)定2.2請購單 ”辦理交接手續(xù)。物資到倉庫時，倉庫人員應親自同交貨人按“送貨單 ”、 “物資 2.2.1 驗收時，嚴格按照“物資請購單”和 “送貨單 ”收貨，如發(fā)現(xiàn)品名、型號、規(guī)格、數(shù)量不符合、不齊全等現(xiàn)象時，以“物資請購單 ”和 “采購單 ”為準，嚴禁錯收、多收，然后根據(jù)物資分類存放并填寫卡片，卡片的填寫必須包括：物料編碼、名稱、規(guī)格、型號和進出數(shù)量。需要送入待檢區(qū)的物入帳。ERP資倉庫先暫入庫，用手工帳登記，待質檢部門驗收完畢后再嚴禁任何人員以任何理由直接從倉庫

3、以外部門領取產成車間生產完工的產品必須及時辦理相關入庫手續(xù)，2.2.2 條規(guī)定執(zhí)行。2.2.3 品，因特殊原因需要從倉庫以外部門領取成品的按“物資出庫管理制度”第經過質量檢驗合格后，車間頁腳內容入庫的產成品，必須要有質檢部門的“檢驗報告單”，方能接收產成品。2.2.3 倉管員方能辦理入庫手續(xù)，否則物資不得進入合格品貨位，更不得投入使用退庫物資的管理規(guī)定2.3 物資退庫的范圍2.3.1 生產余料如不繼續(xù)使用，應在三天內辦理退庫。2.3.1.1 物資發(fā)放過程中的錯領、錯發(fā)物資必須在一天內退庫。2.3.1.2 車間小庫多余的積壓物資必須每月辦理一次退庫。2.3.1.3 工程余料或因項目計劃調整、設計

4、變更不再需用的物資，應于工程或項目完成后十日內退庫。2.3.1.4 舊料殘料中有利用價值的部分，應及時退庫。、拆卸報廢設備或拆除工程臨時設施2.3.1.5 質量管理退庫物資的2.4 倉庫對退庫物資應進行驗收，除清點數(shù)量，更要關注質量，經過使用的物資和作為產成品準備銷售的物資，必須通知質檢人員重新檢驗，確認合格后方能使用和銷售。日常辦公用品及輔助材料2.5 日常辦公用品由人事行政部統(tǒng)計統(tǒng)一申購，倉庫收貨后，人事行政部統(tǒng)一領取、保管，各部門的領用發(fā)2.5.1 放由人事行政部進行。倉庫參考生產使用量結合實際庫存提前備生產輔助材料由生產部以月度為單位向倉庫提供參考使用量，2.5.2 貨，以滿足生產需求

5、。購單簽批完成后，必須交一聯(lián)給備件倉庫作為倉庫收貨及發(fā)放/雜項申購物資：各申請使用部門在申請2.5.3 物資給使用部門的憑證，否則倉庫有權拒絕發(fā)放物資直到手續(xù)完整。固定資產（設備）類物資2.6 外購設備到后，由質管部、工程部組織有關人員進行驗收，按照訂貨合同，檢查到貨數(shù)量、設備名稱、型號規(guī)格。裝箱質量驗收合格后辦理入庫手續(xù)，并通知使用部門及時組織開箱驗收。開箱后，要按照設備裝箱單逐，并填寫一清點主機、輔機、隨機附件、工具和各種技術文件（包括出廠合格證、精度檢驗單、使用說明書等）設備開箱驗收單。頁腳內容精品整理若驗收不合格，工程部負責查詢，并配合供應部門向供貨單位聯(lián)系索賠。物資入庫的其他相關規(guī)定

6、 2.7必須同時辦理入庫手續(xù)和由庫手因生產需要 而直接進入裝配車間的外購物資或已完工的委托加工材料，2.7.1續(xù)，以準確反映企業(yè)的物流量。緊急材料入庫時，若倉庫尚未收到采購單”，倉管員應與采購和使用部門進行確認,確認無誤后方可 2.7.2 辦理入庫，弁跟進相關人員將手續(xù)補全。公司 規(guī)定了庫存儲備定額的物資，當采購量超出最高儲備時，倉管員應先向主管請 示匯報同意后方可辦 2.7.3 理入庫。倉管員必須親自到現(xiàn)場辦理驗收手續(xù)。在到貨時，外型幾何尺寸等原因無法正常存放的物資，對因體積、2.7.4 運行要求，準確反應即時庫存對入庫物資的檢驗要求規(guī)定如下：ERP為了提高工作效率，滿足2.7.5小時內完成

7、。2屬易識別的物資驗收工作，應在到 2.7.5.1需要進行質量檢驗的物資，應在到貨一個工作日內完成。2.7.5.2庫存物資的賬物管理2.8在物資的保管過程中，2.8.1領、供、及時掌握和反映公司在經營過程對物資的需、必須建立和健全賬物檔案，倉儲管理對物流狀況的耳目作用。當發(fā)現(xiàn)倉庫內某些物資接近最低儲備時，要及時耗、存的動 態(tài)變化情況，發(fā)揮要實現(xiàn)對倉儲物資的動態(tài)2.8.2通知供應部門組織進貨，發(fā)現(xiàn)庫存物資超儲積壓時，要通知供應部門及時處理?？刂乒芾?，做到賬目清楚、 賬物相符，且能快速反映情況，提高工作效率，對物資的進、出、存情況通過 財務軟 件進行動態(tài)記錄。每次的物資出、入與增減都必須及時將單據(jù)

8、數(shù)據(jù)錄 入系統(tǒng)，以保持帳物相符。物資出庫管理3.目的作用：企業(yè)加強對物資出庫的控制管理，是保證物資流動合理性，實現(xiàn)物資供應計劃性的必要手段。3.1 把好了物資出庫關口，有利于物資資源得到正確使用，能夠控制人為流失， 保障全局利益，促使生產經營活動按計劃、有序地進行。使物資出庫管理規(guī)頁腳內容精品整理范化，避免管理混亂現(xiàn)象發(fā)生，提高工作效率。管理職責：公司倉庫所有存儲物資的領用發(fā)放和銷售出庫及其他各種情況的發(fā)貨，均應按照本制度的規(guī)定3.2 應積極配合并遵照執(zhí)行。與之相關的各業(yè)務職能部門和人員，倉庫各倉管人員應嚴格把關，要求和管理程序進行。財務部負責對本制度的實施督導與責任考核。物資出庫應辦理的手續(xù)

9、及相關規(guī)定3.3 領料 任務單號、領用部門、/單 ”，填寫 “領料單 ”時必須正確填寫，銷售各部門領用物料，必須填制“ 3.3.1生產計劃物料編號用料須備注領用原因、用途，“領料單 ”、物料名稱、規(guī)格型號、單位、領用數(shù)量，如果不是要有發(fā)料人、領用人、審批人簽字簽字確認，原則上不接受代簽，代簽應授權，簽名必須全名，字跡必須清晰可辨，單據(jù)不能隨意更改，若特殊情況更改時必須在更改處由更改人簽全名、日期確認，對填寫不符合規(guī)定的“領 料單 ”倉管員有權拒絕發(fā)放物資。倉管人員應嚴格按照“先辦領用手續(xù)后發(fā)貨”的程序進行發(fā)貨，嚴禁先出貨后補辦手續(xù)的錯誤做法，嚴 3.3.2 禁白條發(fā)貨。生產急件領用規(guī)定3.4

10、根據(jù)實際生產情況需要從倉庫以外部門直接領用零件、配件的可引用本規(guī)定。3.4.1 需要領用生產急件時由需求部門填寫領料單，在備注欄注明為“急件 ”字樣并注明需求時間，填寫完畢 3.4.2 及相關人員簽字后交倉庫。3.5 領料單“ ”一式三份，一聯(lián)由領用部門留存，作為其物資消耗的考核依據(jù)；一聯(lián)交財務部門作成本核算的依據(jù)；一聯(lián)留倉庫作為登記庫存物資實物賬的依據(jù)。屬于個人所用的物資，應由其本人親自到倉庫辦理領取手續(xù)；屬于集中公用的物資，應由相關負責人辦理3.6 領用手續(xù)。商品貨物出庫時，倉庫應開具“商品（委外加工）出庫單”。出庫單一式四份，一聯(lián)交客戶或發(fā)運人；一3.7 聯(lián)交大門保衛(wèi)人員；一聯(lián)交財務部門

11、作財務結（核）算用；一聯(lián)留倉庫作為登記實物賬的依據(jù)。對于一切手續(xù)不全或無手續(xù)的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發(fā)貨。3.8 生產備頁腳內容精品整理料 3.9生產部根據(jù)生產計劃及排程，需要倉庫提前準備物料以縮短領料時間快速上線生產的，必須在計劃生產3.9.1 個工作日將領用單據(jù)、信息遞交到倉庫，倉庫以此作為備料的準確信息和依據(jù)，并在一個工作日內核實實2 提前際庫存物料情況作好備料工作，庫存物料數(shù)量不能滿足生產的，責任倉管員必須和采購進行溝通確認，如采購確若采購確認欠料無法在實際生產日期前到認欠缺物料能在實際生產日期前到庫則正常備料并跟進采購欠料事宜，庫的倉管員不備料，并將信息及時準確反饋給生產領用

12、部門，以便生產領用部門有時間及時作出生產調整。物資的儲存管理4. 物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，4.1 體積大、吞吐量大的考慮落地堆放，體積小的用貨架存放，落地堆放以分類的次序排列編號，上架物料應分類以庫位存放。物資堆放的原則：在堆垛合理、安全可靠的前提下，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行4.2 成列，文明整齊。對庫存、代保管、待檢驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任。做到人各有責，物各有倉庫管理員4.3主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤贏、盤虧等，倉管員應及時報告主管，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理

13、報批手續(xù)。未經批準一律不準擅自處理。保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施；同類物資堆放，要考慮先4.4進先出發(fā)貨方便，留有回旋余地。倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，特殊情況如施工等須電焊等操作時須得4.5 到安全負責人同意，并做好安全防范措施。倉管員要認真做好倉庫的安全工作，經常巡視倉庫，做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災危險隱患，發(fā)4.6 現(xiàn)問題及時匯報。倉管員應嚴格按照物資出入庫管理規(guī)定的操作細則執(zhí)行物資的出入庫，因違章操作造成倉庫物資短缺，或4.7 帳實不符的，責任倉管員應負管理和因此而引起的經濟責任。日為月度盤點，對盤點出現(xiàn)差異

14、的必須查明原因，落實責任，25 倉庫對所有物資平時組織循環(huán)盤點、每月4.8 保障庫存數(shù)據(jù)的精準。附則 5. 系統(tǒng) ERP 特編制了以“應收 ”與 “應付 ”為基準財務部考慮到部分流程的可操作性和執(zhí)行效率，試運行期間，系統(tǒng)試運行期間，成為指導倉庫各業(yè)務窗口人員ERP的臨時流程規(guī)定，現(xiàn)將其收錄到倉庫管理制度附則，以便在根據(jù)系統(tǒng)要求執(zhí)行操作的標準。應收會計：5.1 沒有確定客戶的銷售訂單，用佳德士作為客戶下銷售訂單。產品入倉后由成品倉手工關閉該訂單，發(fā)貨5.1.1 時營銷部直接錄入出貨通知單。出貨通知單由營銷部和外貿部負責錄入銷售單價。5.1.2應收客戶的運輸費、保險費、設計開發(fā)費等要錄入費用發(fā)票，

15、同時選擇對應的銷售發(fā)票。5.1.3 系統(tǒng)上錄入調撥單。ERP銷售鏡片、配件等原材料和半成品，由成品倉填寫調撥單，原材料配件倉在5.1.4，應錄入調撥單，由財務初審后打印送貨單。對形象店的發(fā)貨用調撥單，營銷部不用錄入出貨通知單5.1.5 月底根據(jù)形象店的收發(fā)存匯總表錄入一張銷售出庫單。一筆收入月底無法確認客戶，先入“未定客戶”5.1.6，如有贈外貿部下達銷售訂單時要把鏡片等配件一起下達，外貿部要根據(jù)銷售訂單下推出貨通知單5.1.7，要收款的由外貿部錄入單價和幣別；不用收款的由送的物品在銷售訂單沒有錄入，應單獨錄入出貨通知單財務錄入單價元和人民幣。0.01 一起下單。出貨通知單應和收款的時如有不收

16、款的贈送品不能單獨下單，出貨通知單營銷部錄入5.1.8 ，用庫系統(tǒng)，審批流程按以前的方式不變（即手工填寫出貨通知單）ERP新開發(fā)的樣品成品倉不用錄入5.1.9 存發(fā)出樣品審批流程同上。財務在其他應收單核算。符合條件出貨的不用手寫的出貨申請單，不符合條件的必須手寫的出貨申請單經頁腳內容精品整理岑總審批。5.1.10 ，和正常產品銷售流程相同；原材料倉系統(tǒng)錄入發(fā)貨通知單ERP因為外購頭盔而發(fā)出配件：營銷部 5.1.11 ,和銷售半成品流程相同。在編碼上要增加客戶和供應商的編碼（既是客戶又是供應商）系統(tǒng)錄入調撥單ERP 以及產成品編碼。有部分產品（主要是國產夏盔）因銷售時鏡片經常調換，因此要按頭盔和

17、鏡片分5.1.12 編碼要分開頭盔和鏡片5.1.12.1 銷售訂單、出貨通知單、產品入庫單、銷售出庫單全部要分開頭盔和鏡片。5.1.12.2 應付會計：5.2 半成品委外加工5.2.1 領錄入系統(tǒng)ERP根據(jù)采購部門的委外任務單原材料倉填寫手工委外加工出庫單，委外加工出庫時，5.2.1.1系統(tǒng)不打印，電子表格不打印。ERP料單委外加工入庫時， 5.2.1.2系統(tǒng)錄入“產品入庫單”，部門選擇委外部，要電子表格打印單據(jù)委外加ERP 。工入庫單在制品委外加工5.2.2系統(tǒng)不錄入，電子ERP出庫時原材料倉根據(jù)采購部門的委外任務單填寫手工出倉單（注明：委外） 5.2.2.1表格不打印。系統(tǒng)不錄入，電子表格

18、不打印，手工填寫收料單。ERP入庫時 5.2.2.2 玻璃鋼殼體5.2.3平時根據(jù)玻璃鋼車間的交接單復印一份給原材料倉，原材料倉負責錄入“產成品進倉單”和 “領料 5.2.3.1 單 ”。月底由原材料倉啊芳協(xié)助玻璃鋼車間盤點，根據(jù)盤點表錄入“盤點調整單”，下月初錄入“盤點調 5.2.3.2 。整單 ”（紅字）上交財務單據(jù)5.2.4 外購材料入庫：外購入庫單、采購訂單、送貨單應一起交到財務。5.2.4.1 、送貨單應一起交到財務。委外半成品入庫：委外任務單、委外入庫單（電子表格打?。?.2.4.2 委外在制品入庫：委外任務單、手工收料單、送貨單一起交到財務。5.2.4.3 委外加工應付款在其他應付單項目核算。5.2.5 半成品倉有原材料（收發(fā)組）5.2.6 外購產成品5.2.7 營銷部辦理請購手續(xù)5.2.7.1 系統(tǒng)錄頁腳內容入采購訂單ERP采購部 5.2.7.2 成品倉下推外購入庫單5.2.7.3 在編碼上要增加客戶和供應商的編碼（既是客戶又是供應商）以及產成品編碼。5.2.7.4 增加外購產成品的編碼5.2