物資采購(gòu)計(jì)劃管理規(guī)定

1、物資采購(gòu)計(jì)劃管理規(guī)定武武漢漢凱凱迪迪電電力力股股份份有有限限公公司司W(wǎng)uhan Kaidi Electric Power Co.,Ltd.物資采購(gòu)計(jì)劃管理規(guī)定物資采購(gòu)計(jì)劃管理規(guī)定（2003 年 6 月 16 日總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過）內(nèi)部文件，切勿外傳目錄目錄1 目 的.12 范 圍.13 職 責(zé).14 程 序.14.1 項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃.14.2 年度采購(gòu)計(jì)劃.24.3 采購(gòu)申請(qǐng)單.34.4 計(jì)劃的執(zhí)行與檢查.44.5 采購(gòu)申請(qǐng)單的變更.44.6 采購(gòu)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制與審核.44.7 月計(jì)劃會(huì).55 相關(guān)文件.56 記 錄.5【精品文檔】如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流.精品文檔.物資采購(gòu)計(jì)

2、劃管理規(guī)定1 目目 的的為規(guī)范公司物資采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)申請(qǐng)單和采購(gòu)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的管理，特制定本規(guī)定。2 范范 圍圍規(guī)定了物資采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)申請(qǐng)單、物資采購(gòu)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制、執(zhí)行與變更辦法。3 職職 責(zé)責(zé)a) 項(xiàng)目采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃、項(xiàng)目月度采購(gòu)計(jì)劃、項(xiàng)目月度招標(biāo)計(jì)劃和項(xiàng)目月度資金計(jì)劃，并組織實(shí)施。b) 物資采購(gòu)部統(tǒng)計(jì)核算員負(fù)責(zé)編制物資采購(gòu)部資金計(jì)劃。c) 項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)計(jì)人員負(fù)責(zé)提出該項(xiàng)目的采購(gòu)申請(qǐng)單和采購(gòu)申請(qǐng)變更單；總經(jīng)部負(fù)責(zé)提出公司生產(chǎn)和辦公設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)單；物資采購(gòu)部計(jì)劃員負(fù)責(zé)接受采購(gòu)申請(qǐng)單、采購(gòu)申請(qǐng)變更單，并建立相應(yīng)臺(tái)帳，編制相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。d) 采購(gòu)工程師按照采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)申請(qǐng)單的要求，

3、承擔(dān)具體采購(gòu)工作。4 程程 序序4.1 項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃4.1.1 項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃是項(xiàng)目采購(gòu)經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃的要求，為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目采購(gòu)的目標(biāo)任務(wù)、采購(gòu)原則、采購(gòu)程序、采購(gòu)重點(diǎn)和方法等的總體構(gòu)思而形成的書面文件。項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃是項(xiàng)目計(jì)劃在采購(gòu)方面的深化和補(bǔ)充。4.1.2 編制項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃是項(xiàng)目初始階段的工作，應(yīng)當(dāng)在項(xiàng)目初步（基礎(chǔ)）設(shè)【精品文檔】如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流.精品文檔.計(jì)審查會(huì)之后二周內(nèi)完成。項(xiàng)目采購(gòu)經(jīng)理在項(xiàng)目經(jīng)理和物資采購(gòu)部部長(zhǎng)的組織和指導(dǎo)下，編制項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃。項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃一般包括如下內(nèi)容：a) 描述項(xiàng)目采購(gòu)任務(wù)的范圍，明確公司與業(yè)主及施工單位在項(xiàng)目采購(gòu)任

4、務(wù)方面的分工及責(zé)任關(guān)系。b) 說(shuō)明業(yè)主對(duì)項(xiàng)目采購(gòu)工作的特殊要求，以及公司的應(yīng)對(duì)措施。c) 對(duì)采購(gòu)原則作出規(guī)定：包括經(jīng)濟(jì)原則、質(zhì)量保證原則、安全保證原則、進(jìn)度保證原則、進(jìn)口設(shè)備材料的采購(gòu)原則、分包原則等。d) 費(fèi)用/進(jìn)度控制要求。項(xiàng)目采購(gòu)的費(fèi)用/進(jìn)度控制目標(biāo)，應(yīng)服從整個(gè)項(xiàng)目的費(fèi)用/進(jìn)度控制目標(biāo)。在項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃中，應(yīng)明確規(guī)定費(fèi)用/進(jìn)度控制的要求和目標(biāo)。e) 催交、監(jiān)造、檢驗(yàn)和運(yùn)輸要求。對(duì)關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)制定出明確的催交、監(jiān)造計(jì)劃，提出具體的檢驗(yàn)要求，并對(duì)運(yùn)輸和包裝作出計(jì)劃。f)特殊問題的說(shuō)明。例如關(guān)鍵設(shè)備的采購(gòu)，要求提前采購(gòu)的設(shè)備，超限設(shè)備的采購(gòu)和運(yùn)輸，現(xiàn)場(chǎng)組裝的設(shè)備等。g) 降低采購(gòu)成本的具體措施。h

5、) 為完成項(xiàng)目采購(gòu)任務(wù)的其他問題說(shuō)明。4.1.3 項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃編制完成后，報(bào)物資采購(gòu)部部長(zhǎng)和項(xiàng)目經(jīng)理。4.1.4 項(xiàng)目采購(gòu)經(jīng)理每個(gè)月必須根據(jù)項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃編制月度采購(gòu)計(jì)劃。a) 月度采購(gòu)計(jì)劃是項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃的細(xì)化，項(xiàng)目采購(gòu)經(jīng)理依據(jù)月度采購(gòu)計(jì)劃組織實(shí)施并檢查項(xiàng)目采購(gòu)工作，確保物資采購(gòu)交貨進(jìn)度。b) 項(xiàng)目采購(gòu)經(jīng)理每月 26 日提交下月月度采購(gòu)計(jì)劃。月度采購(gòu)計(jì)劃一般應(yīng)包括當(dāng)月采購(gòu)設(shè)備的清單、采購(gòu)方式的選擇、采購(gòu)工作具體時(shí)間及人員安排等內(nèi)容。月度采購(gòu)計(jì)劃除包括當(dāng)月計(jì)劃安排外，還必須有對(duì)上月采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況的總結(jié)、對(duì)執(zhí)行偏差的分析及糾偏措施。c) 月度采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)物資采購(gòu)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。4.1.5

6、項(xiàng)目采購(gòu)經(jīng)理每個(gè)月依據(jù)月度采購(gòu)計(jì)劃，編制月度招標(biāo)計(jì)劃?！揪肺臋n】如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流.精品文檔.4.2 年度采購(gòu)計(jì)劃年度采購(gòu)計(jì)劃4.2.1 物資采購(gòu)部部長(zhǎng)在每年年末編制下一年度物資采購(gòu)年度計(jì)劃，報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2 年度采購(gòu)計(jì)劃的編制依據(jù)為正在實(shí)施的工程項(xiàng)目的采購(gòu)計(jì)劃、項(xiàng)目管理部項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際進(jìn)展情況、市場(chǎng)營(yíng)銷部對(duì)下一年度可能承接的工程項(xiàng)目的數(shù)量及規(guī)模的預(yù)測(cè)，在此基礎(chǔ)上，對(duì)物資采購(gòu)部下一年度采購(gòu)工作進(jìn)行總體構(gòu)思和統(tǒng)籌策劃而形成的書面文件。4.2.3 由于市場(chǎng)預(yù)測(cè)的不確定性,計(jì)劃采購(gòu)遠(yuǎn)粗近細(xì)的原則編制,年度采購(gòu)計(jì)劃的內(nèi)容包括：a) 全年采購(gòu)任務(wù)：包括正在實(shí)施的項(xiàng)目

7、在本年度的采購(gòu)計(jì)劃任務(wù)和預(yù)計(jì)將要承接的工程項(xiàng)目將在本年度實(shí)施的采購(gòu)任務(wù)。b) 采購(gòu)工作的全年進(jìn)度安排。c) 采購(gòu)資金計(jì)劃平衡及時(shí)間進(jìn)度安排。d) 招標(biāo)工作計(jì)劃安排，可以安排捆綁招標(biāo)的情況必須明確提出。e) 可以發(fā)展為戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的供方情況，簽訂長(zhǎng)期協(xié)議的設(shè)想，重點(diǎn)供方的考察建議，合格供方的評(píng)審計(jì)劃等。f)員工隊(duì)伍的建設(shè)。4.3 采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)申請(qǐng)單4.3.1 物資采購(gòu)申請(qǐng)單是請(qǐng)購(gòu)部門提交物資采購(gòu)部進(jìn)行物資采購(gòu)的文件，是物資采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng)的唯一有效的依據(jù)和指令，物資采購(gòu)申請(qǐng)單應(yīng)包括：物資名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)等，并附上必需的技術(shù)文件，如：圖紙、數(shù)據(jù)表、技術(shù)

8、規(guī)范等。請(qǐng)購(gòu)部門可提出建議的供方名單或品牌并提出推薦理由。物資采購(gòu)部門必須按采購(gòu)申請(qǐng)單的要求，保質(zhì)保量按期采購(gòu)回所需物資以滿足項(xiàng)目需求和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。4.3.2 項(xiàng)目設(shè)計(jì)人員，依據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的要求針對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)計(jì)和結(jié)構(gòu)分解，【精品文檔】如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流.精品文檔.直到提出采購(gòu)申請(qǐng)單以及相應(yīng)的技術(shù)規(guī)范書。公司生產(chǎn)和辦公設(shè)備由總經(jīng)部提出采購(gòu)申請(qǐng)單。4.3.3 采購(gòu)申請(qǐng)單必須有編號(hào)，編號(hào)應(yīng)保證采購(gòu)申請(qǐng)單有較強(qiáng)的可追溯性。4.3.4 工程項(xiàng)目的采購(gòu)申請(qǐng)單需經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和物資采購(gòu)部部長(zhǎng)審核后報(bào)公司分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)；公司內(nèi)部生產(chǎn)和辦公設(shè)備的采購(gòu)申請(qǐng)單由總經(jīng)理工作部部長(zhǎng)和物資采購(gòu)部部

9、長(zhǎng)審核后報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.3.5 物資采購(gòu)部計(jì)劃員接收并歸檔經(jīng)批準(zhǔn)生效的采購(gòu)申請(qǐng)單，并按項(xiàng)目、請(qǐng)購(gòu)部門建立采購(gòu)申請(qǐng)單臺(tái)帳 。物資采購(gòu)部計(jì)劃員按產(chǎn)品類別和項(xiàng)目月度采購(gòu)計(jì)劃安排相關(guān)采購(gòu)工程師負(fù)責(zé)有關(guān)的采購(gòu)工作。4.4 計(jì)劃的執(zhí)行與檢查計(jì)劃的執(zhí)行與檢查a) 物資采購(gòu)部計(jì)劃員應(yīng)根據(jù)物資采購(gòu)申請(qǐng)單檢查采購(gòu)工作進(jìn)度，并及時(shí)向物資采購(gòu)部部長(zhǎng)和請(qǐng)購(gòu)部門反饋。b) 項(xiàng)目采購(gòu)經(jīng)理依據(jù)項(xiàng)目月度采購(gòu)計(jì)劃?rùn)z查該項(xiàng)目采購(gòu)工作進(jìn)度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行的偏差情況，采取有效的糾正措施，并將計(jì)劃執(zhí)行中的偏差情況和糾偏措施向項(xiàng)目經(jīng)理和物資采購(gòu)部部長(zhǎng)匯報(bào)。4.5 采購(gòu)申請(qǐng)單的變更采購(gòu)申請(qǐng)單的變更a) 當(dāng)采購(gòu)申請(qǐng)單的有關(guān)內(nèi)容如

10、供貨范圍、交貨期、技術(shù)要求等方面發(fā)生變更時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門必須及時(shí)發(fā)出采購(gòu)申請(qǐng)變更單。b) 項(xiàng)目采購(gòu)申請(qǐng)變更單需經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。4.6 采購(gòu)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制與審核采購(gòu)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制與審核a) 每月 25 日前，物資部采購(gòu)工程師按項(xiàng)目編制下月資金計(jì)劃 ，分別報(bào)給相關(guān)采購(gòu)經(jīng)理，項(xiàng)目采購(gòu)經(jīng)理匯總整理所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的資金計(jì)劃 ，并與該項(xiàng)目費(fèi)用控制工程師協(xié)商后擬訂本項(xiàng)目的資金計(jì)劃 。b) 物資采購(gòu)部計(jì)劃員每月末依據(jù)采購(gòu)合同臺(tái)帳，按工程項(xiàng)目分別編制各項(xiàng)目【精品文檔】如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流.精品文檔.的當(dāng)月合同匯總表，經(jīng)部長(zhǎng)審核后報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)和各項(xiàng)目部。c) 物資采購(gòu)部計(jì)劃員每月月末依據(jù)采購(gòu)申

11、請(qǐng)單臺(tái)帳和采購(gòu)合同臺(tái)帳，按工程項(xiàng)目編制當(dāng)月采購(gòu)合同到貨情況反饋表 、 采購(gòu)申請(qǐng)執(zhí)行情況反饋表 ，經(jīng)部長(zhǎng)審核后報(bào)各項(xiàng)目部。4.7 月計(jì)劃會(huì)月計(jì)劃會(huì)a) 物資采購(gòu)部部長(zhǎng)每月末主持召開物資采購(gòu)月計(jì)劃會(huì)，總結(jié)當(dāng)月采購(gòu)工作，對(duì)物資采購(gòu)部下月采購(gòu)工作進(jìn)行統(tǒng)籌安排和資源平衡，確定每個(gè)項(xiàng)目具體的采購(gòu)工作進(jìn)度和人員安排，確定每個(gè)項(xiàng)目的資金計(jì)劃。b) 月計(jì)劃會(huì)須對(duì)各項(xiàng)目報(bào)送的資金計(jì)劃進(jìn)行確認(rèn)，物資采購(gòu)部統(tǒng)計(jì)核算員每月月末匯總各項(xiàng)目資金計(jì)劃 ，編制物資采購(gòu)部下月資金計(jì)劃 ，經(jīng)部長(zhǎng)審核后報(bào)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部和分管副總經(jīng)理。5 相關(guān)文件相關(guān)文件a) 武漢凱迪電力股份有限公司物資采購(gòu)管理制度b) 武漢凱迪電力股份有限公司招標(biāo)管理

12、制度c) 采購(gòu)控制程序d) 物資采購(gòu)招標(biāo)管理規(guī)定e) 資金計(jì)劃管理辦法6 記記 錄錄a) 采購(gòu)申請(qǐng)單b) 采購(gòu)申請(qǐng)變更單c) 項(xiàng)目月度采購(gòu)計(jì)劃d) 項(xiàng)目采購(gòu)申請(qǐng)單臺(tái)帳e) 物資采購(gòu)部 月份物資招標(biāo)工作計(jì)劃【精品文檔】如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流.精品文檔.采 購(gòu) 申 請(qǐng) 單表格編號(hào)：KS210-2002-T5 記錄編號(hào)：項(xiàng)目名稱項(xiàng)目代號(hào)物資名稱購(gòu)置數(shù)量請(qǐng)購(gòu)單位型 號(hào)到貨日期規(guī) 格到貨地點(diǎn)單價(jià)預(yù)算 1 主要技術(shù)參數(shù)： 2 用途說(shuō)明： 3 推薦廠家及推薦理由：編制日期審核日期物資部日期批準(zhǔn)日期【精品文檔】如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流.精品文檔.采采 購(gòu)購(gòu) 申申 請(qǐng)請(qǐng) 變變 更更 單單表格編號(hào)：KS210-2002-T5 記錄編號(hào)：項(xiàng)目名稱項(xiàng)目代號(hào)請(qǐng)購(gòu)單號(hào)請(qǐng)購(gòu)部門 1 變更內(nèi)容：2 變更原因編制日期校核日期批準(zhǔn)日期 項(xiàng)目月度采購(gòu)計(jì)劃（ 年 月）【精品文檔】如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流.精品文檔.一、上月計(jì)劃執(zhí)行情況序號(hào)計(jì)劃內(nèi)容責(zé)任人完成情況偏差分析解決辦法二、本月計(jì)劃1采買序號(hào)內(nèi)容建議采購(gòu)方式備選供方及選擇理由計(jì)劃時(shí)間（開始-結(jié)束）備注2催交與監(jiān)造序號(hào)設(shè)備名稱合同號(hào)交貨期履約情況催交計(jì)劃責(zé)任人3檢驗(yàn)及運(yùn)輸計(jì)劃（根據(jù)需要填寫，可不寫）4其它需要說(shuō)明的情況（根據(jù)需要填寫，可不寫）三、 項(xiàng)目采購(gòu)中存