金蝶 存貨核算及月末處理處理總流程說明

1、期末業(yè)務(wù)處理說明在所有流程、業(yè)務(wù)單據(jù)及系統(tǒng)事務(wù)處理完畢后，K/3系統(tǒng)需要進(jìn)行期末處理，以便轉(zhuǎn)入下月，同時(shí)財(cái)務(wù)系統(tǒng)將根據(jù)內(nèi)部管理制度和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的需要進(jìn)行期末業(yè)務(wù)處理，對(duì)期末處理的步驟和注意事項(xiàng)做說明。一、 期末處理的前提條件1、 物流系統(tǒng)：本月所有出入庫單據(jù)及其所涉及的上下業(yè)務(wù)流程已經(jīng)在系統(tǒng)中處理完畢；2、 固定資產(chǎn)系統(tǒng)：本月所有固定資產(chǎn)卡片的變動(dòng)已經(jīng)處理完畢，折舊已經(jīng)計(jì)提；3、 應(yīng)收應(yīng)付款系統(tǒng)：本月所有業(yè)務(wù)單據(jù)已經(jīng)處理完畢，憑證已經(jīng)生成、審核完畢；4、 總賬系統(tǒng)：本月非業(yè)務(wù)系統(tǒng)憑證已經(jīng)錄入，并審核完畢5、 成本系統(tǒng)：成本計(jì)算中所涉及到的“分配標(biāo)準(zhǔn)”設(shè)置及“分配標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)”已經(jīng)設(shè)置完畢，本月制造費(fèi)

2、用卡片錄入完畢，投入產(chǎn)量和產(chǎn)出產(chǎn)量錄入完畢；二、 期末處理的整體流程說明由于系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)傳遞的邏輯關(guān)系，需要分布對(duì)不同的系統(tǒng)模塊進(jìn)行期末處理：整體步驟如下： 、開始：在準(zhǔn)備之前備份賬套。、 對(duì)照結(jié)賬的所有條件，檢查是否符合結(jié)賬的條件，不符合再處理。、外購入庫核算：在核算系統(tǒng)中對(duì)本期所有已經(jīng)與入庫單勾稽的發(fā)票進(jìn)行入庫核算：步驟（參照外購入庫單核算流程）。、暫估入庫核算：查詢單價(jià)格為零，或者金額為零的采購入庫單，并填寫單價(jià)。（參照暫估入庫核算流程）.、盤盈入庫核算：錄入本月所有盤點(diǎn)入庫無單價(jià)的料。（參照盤盈入庫核算流程）、成本計(jì)算：在成本系統(tǒng)計(jì)算產(chǎn)品成本。、系統(tǒng)根據(jù)成本核算的結(jié)果自動(dòng)將產(chǎn)成品的入庫單價(jià)寫入“自制入庫核算”的單價(jià)中。、使用憑證模板在成本系統(tǒng)中處理憑證。、成本系統(tǒng)結(jié)賬。、在“倉存管理”中查詢本月委外入庫單，右擊，選擇“委外核銷”，執(zhí)行委外加工入庫單入庫與對(duì)應(yīng)委外加工出庫單核銷。、：執(zhí)行入庫核算，具體參考各類型入庫核算流程圖。、出庫核算，具體參考出庫核算流程。、物流系統(tǒng)憑證處理，在此處理完所有物流系統(tǒng)中的憑證，自動(dòng)傳遞到總賬系統(tǒng)。、期限末關(guān)賬結(jié)賬。、 、應(yīng)收款應(yīng)付款系統(tǒng)期限末處理。、計(jì)算本月折舊費(fèi)用，自動(dòng)生成憑證入總賬系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)結(jié)帳到下月。、在總賬中對(duì)本月需要調(diào)匯的科目執(zhí)行期末調(diào)匯處理，自動(dòng)生成憑證。、自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損溢、總賬結(jié)帳。三、 注意事項(xiàng)1、 請(qǐng)