倉庫帳務(wù)管理流程

1、1、 目的：為生產(chǎn)成本核算提供有效的可靠的數(shù)據(jù)。2、 范圍：本流程適用倉庫所有帳務(wù)交易業(yè)務(wù)，如于材料/配件入庫、產(chǎn)線套料出庫，產(chǎn)線補(bǔ)料、成品入庫、余料退回入庫、廢品入庫、委外回貨入庫等作業(yè)。3、 定義：4、職責(zé)： 工 程 部：制作上料表。 計(jì) 劃：制作生產(chǎn)套料發(fā)料清單，成品出貨單審核。倉 庫：接收供應(yīng)商送貨，制作送檢入庫單，生產(chǎn)套料的配送，產(chǎn)線退料與產(chǎn)成品入庫的接收，所有出入庫單據(jù)編號、整理、歸檔，倉庫臺(tái)帳的建立。成品實(shí)物收發(fā)及ERP系統(tǒng)帳務(wù)的處理。每月提供原材料和成品收發(fā)單據(jù)給財(cái)務(wù)部。品 質(zhì)：來料檢驗(yàn)，及產(chǎn)線退料檢驗(yàn)。財(cái) 務(wù)：監(jiān)督ERP系統(tǒng)帳務(wù)和單據(jù)的管理。5、 流程圖：6、 活動(dòng)說明：單據(jù)

2、編號規(guī)則如下：單據(jù)類別單據(jù)編號規(guī)則例如整機(jī)采購收料單客戶+ZJ+SL+年份+月份+流水號HQZJSL010050001整機(jī)報(bào)檢入庫單客戶+ZJ+RK+年份+月份+流水號HQZJRK010050002整機(jī)套料發(fā)料單客戶+ZJ+FL+年份+月份+流水號HQZJFL010050141整機(jī)生產(chǎn)超領(lǐng)單客戶+ZJ+CL+年份+月份+流水號HQZJCL010050131整機(jī)不良退庫單客戶+ZJ+BL+年份+月份+流水號HQZJBL010050171整機(jī)退貨調(diào)拔單客戶+ZJ+DB+年份+月份+流水號HQZJDB010050009PCBA采購收料單客戶+SL+年份+月份+流水號HQSL010050001PCBA套料發(fā)料單客戶+FL+年份+月份+流水號HQFL010050141PCBA生產(chǎn)超領(lǐng)單客戶+CL+年份+月份+流水號HQCL010050131PCBA不良退料單客戶+BL+年份+月份+流水號HQTL010050171PCBA良品回倉單客戶+BL+年份+月份+流水號HQHC010050172PCBA補(bǔ)欠料單客戶+DB+年份+月份+流水號HQBQ010050009接收組將物料送檢后，IQC須在4小時(shí)給出檢驗(yàn)結(jié)果。及ERP系統(tǒng)賬倉庫當(dāng)天所接收的物料，必須在第二天上午12點(diǎn)之前完成IQC檢驗(yàn)及ERP作帳作