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文檔簡介

1、出納員工作交接書移交原出納員王宇,因工作調動,財審科已決定將出納工作移交給呂大亮接管。現(xiàn)辦理如下交接:一、交接日期:2011年6月30日二、具體業(yè)務的移交:3,零余額用款額度161692.47,帳實相符。三、移交的會計憑證、帳簿、非稅收入票據(jù)等:1.2011年度現(xiàn)金日記帳一本;2.2011年度銀行存款日記帳一本;3.空白財政國庫支付中心現(xiàn)金支票21張(488605號至488625號;4.空白財政國庫支付中心轉帳支票14張(8687號至8700號;5.空白食品藥品監(jiān)督管理局現(xiàn)金支票19張(488582號至488600號;6.空白食品藥品監(jiān)督管理局轉帳支票12張(8664號至8675號;7.單位往

2、來資金結算票據(jù)5張(2957655至2957659及密匙一個;8.黑龍江省非稅收入一般繳款書109張(9654233921至96542350039.會計憑證6月份一冊;10.銀行對帳單1一6月份兩張;11.保險柜鑰匙2把。四、印鑒:1.黑河市食品藥品監(jiān)督管理局財務專用章一枚;2,財政國庫支付中心小號2155章一枚。五、交接前后工作責任的劃分:2011年6月30日前的出納責任事項由王宇負責;2011年6月30日起的出納工作由呂大亮負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。六、本交接書一式三份,雙方各執(zhí)一分,存檔一份。移交人:接管人:監(jiān)交人:出納員工作交接書移交原出納員王宇,因工作調動,財審科已決定

3、將出納工作移交給呂大亮接管?，F(xiàn)辦理如下交接:一、交接日期:2011年6月30日二、具體業(yè)務的移交:3,零余額用款額度7619.00元,帳實相符三、移交的會計憑證、帳簿、單位往來票據(jù)等:1.2011年度現(xiàn)金日記帳一本;2.2011年度銀行存款日記帳一本;5.空白黑河市食品藥品監(jiān)督管理稽查支隊現(xiàn)金支票24張(516827號至516850號;6.空白黑河市食品藥品監(jiān)督管理稽查支隊轉帳支票24張(428427號至428450號;7.單位往來資金結算票據(jù)8張(2957642至2957649及密匙一個;8.銀行對帳單1一6月份兩張;9.會計憑證16月份一冊。四、印鑒:1.黑河市食品藥品監(jiān)督管理稽查支隊財務專用章一枚;2,財政國庫支付中心小號2156章一枚。五、交接前后工作責任的劃分:2011年6月30日前的出納責任事項由王宇負責;2011年6月30日起的出納工作由呂大亮負責。以

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