2016年財務部工作總結

1、2016年財務部工作總結值此年末歲首，冬去春來，2016年公司財務在國家政策的引導下，在公司領導的支持和引領下，圓滿的完成了年初規(guī)劃的各項工作任務。盤點過去一年部門的工作情況，作為公司的核心部門，目標任務是要圍繞公司的中心工作和財務的重點工作，充分利用財務的職能作用，為企業(yè)的發(fā)展發(fā)揮支撐作用。在前行中有成績也有不足，通過總結找出工作中的亮點和缺點，以此提高認識和今后的工作思路，在此對2016年部門的工作簡要回顧并小結如下：一、2016年總體工作完成情況和工作成績1、完善和規(guī)范了部門的崗位職責和年度考核標準，使部門的分工和定位更加合理，責任更加明確了。財務結構和業(yè)務控管有了一個新的提升，公司財務

2、已參和到了企業(yè)的生產經營決策和投資決策，會計業(yè)務已深入到了資本管理和生產經營管理，審計-物價業(yè)務已深入到了采購部門和生產部門，資金管理業(yè)務已深入到了銷售部門和往來結算及內部結算，三大業(yè)務的管理已形成了一個對公司財務管理的有利鏈條。2、較好的完成了對內對外的各類會計資訊的報送工作，公司財務除了每月要按時完成內部的各項核算和向國、地稅的申報業(yè)務外，還要向省財政、融資銀行、省市科技平臺、省市3家統(tǒng)計平臺、全國中小企業(yè)經營平臺、市工信局共12家單位，提供月、季、年度報表的報送工作，為了讓企業(yè)能獲得各界更好的支持，在報送方面財務部門申報人員克服了報表的種類多、時效性強、表樣不統(tǒng)一的困難和壓力，及時保質保

3、量的向各職能部門完成了報送工作，得到了相關單位的好評，也和各職工部門建立了較好的工作關系。3、成本控制能力和管理水平有了較大的提升，借助ERP信息資源和數(shù)據(jù)的整合，可及時計算和提供各項產品成本和材料成本的數(shù)據(jù)參考，可快速支持銷售部報價，也可快速向采購部門提供委外業(yè)務的成本定價，解決了因成本報價的不準導致定價過高和過低對企業(yè)利潤的影響。在2016理順了主要產品和零部件的成本價格，協(xié)助銷售部門完成了產品和配件市場指導價的制定，改善了歷年因成本把控不準導致報價出現(xiàn)的不利影響。4、資金業(yè)務管理開啟了新模式，2016年在資金管理上不僅僅停留在事中記賬，事后算賬模式上，逐漸深入到了企業(yè)的經營活動，針對資金

4、管理提出的各項建議也得到了公司領導的大力支持，對銷售合同和往來業(yè)務進行了跟蹤管理，完成了新老貨款的對賬業(yè)務，通過清理查出逾期投標保證金10萬元現(xiàn)已收回，協(xié)助銷售部清理清收了多筆逾期老貨款。定期向銷售部門主管提供收款計劃表，爭對合同付款條件的復雜性，為了方便快更準的對賬和查詢，在系統(tǒng)外建立了補充臺賬，可隨時向業(yè)務經理提供合同執(zhí)行情況和回款情況的查詢，轉變了歷年來銷售合同和銷售貨款無人跟蹤的缺陷。全面掌控了銷售合同從生產到發(fā)貨到開票到回款情況的全過程，這是財務在以往管理格局上有了一個新的突破。5、規(guī)范了物價和物流的審核流程，對外購物資和委外業(yè)務進行了定價管控，建立了多級審核的監(jiān)督機制，財務部門按照

5、審計核價的管理要求，在合格供應商范圍內通過比質比價后在定價，打破由采購部門定價的規(guī)則，力求最大限度的降低成本。自建立核價小組以來對大部分材料的價格都進行了下調，調整幅度分別達到了15%到35%。對進銷存物流業(yè)務的審核，成本會計可通過ERP系統(tǒng)隨時進行抽查和核對，經過鉤稽比對在2016年控制了多筆數(shù)量、價格和到票不符的業(yè)務，糾正了不符數(shù)額10.5萬元。6、增強了部門的凝聚力和協(xié)作精神，為了把部門的工作做更好，在部門內提倡愛崗敬業(yè)，樂于奉獻，工作上相互支持，業(yè)務上要相互學習相互提高，形成一個愉悅高效的工作氛圍。對部門外在工作上提倡相互協(xié)作，建立互信，有效溝通，做好服務。二、2016年存在的問題1、

6、財務基礎工作有待規(guī)范，在資金管理方面存在一些缺陷，雖然較前期有所改進，在資金支出業(yè)務上，出納業(yè)務和會計業(yè)務仍存在脫節(jié)的現(xiàn)象，有些業(yè)務處理不夠規(guī)范，不符合財務管理制度和記賬規(guī)則。2、白條支出未能杜絕，通過制定管理規(guī)定，在實際工作中白條業(yè)務時有發(fā)生，沒有嚴格執(zhí)行管理制度和相關規(guī)定，導致資金流出沒有合規(guī)的發(fā)票記賬，不能正常的記入對應的成本費用，也導致成本失真，還在繼續(xù)增大欠票的缺口，為日后埋下了伏筆，增大了涉稅風險。3、收支渠道不夠清晰，由于其它原因，沒有按照年初的工作計劃進行分離和完善，會計不能很直觀的了解出納收支業(yè)務，無法進行有效監(jiān)管。4、工作效率有待提高，有些崗位的業(yè)務處理不夠及時，工作上的薄

7、弱環(huán)節(jié)沒有及時改進和提升，業(yè)務水平發(fā)揮的不夠，雖然工作上的難易程度和i強度有區(qū)別，對其中的因素都作了一定的考慮，但離部門的管理標準和要求還是有一定差距。三、2017年工作思路和措施1、在新的一年里，財務部的中心工作要緊緊圍繞公司的發(fā)展的戰(zhàn)略來開展工作，以提高企業(yè)的經濟效益為目標，站在新的起點，迎接新的挑戰(zhàn)。2、要全面提升財務部綜合素質和業(yè)務能力，在工作思維和管理水平上要有提升和創(chuàng)新，財務部要充分發(fā)揮管理的職能作用，充分利用信息化管理工具對企業(yè)的資金流、物流、制造環(huán)節(jié)進行精細化的管控，在市場調整產能減少的情況下，力求通過管理來提高企業(yè)的經濟效益。3、加強風險管理，要提升財務對風險評估的處理能力和

8、決策能力，重點加強企業(yè)涉稅環(huán)節(jié)的籌化和管理，爭對企業(yè)稅種多，稅收政策繁雜情況，要在國家稅收法規(guī)的規(guī)定下進行合理的稅收籌化，減少納稅風險和納稅支出，這就要求財務人員每個崗位在每個環(huán)節(jié)，在事先、事中對各項經濟業(yè)務進行嚴格的審核，將各項納稅支出降到最低。4、重點加強資金的管理，理清理順收支渠道，完善和改進2015年部門工作中存在的問題，進一步夯實財務基礎工作。5、增強團隊的凝聚力，團隊精神就是大局意思，團隊力量就是部門的力量，團隊人員要不但的加強學習，在每個崗位要能作為有作為，用高標準來對待自己的工作，我們要共同努力，把公司財務錘煉打造成一個責任心強業(yè)務技能高，思想正直綜合素質好的優(yōu)秀財務團隊，為企

9、業(yè)發(fā)展能起到更好的支撐和服務作用。四、通過部門的工作總結提出的問題和建議1、應加強對產、供、銷環(huán)節(jié)的控管，同時應加強對購銷合同的審核，嚴格執(zhí)行產、供、銷計劃。時時跟蹤購銷合同執(zhí)行情況和完成情況，強化監(jiān)管力度有利于企業(yè)生產經營的建康發(fā)展。2、應加大應收賬款的催收力度，著力控制和降低逾期貨款的風險，盤活存量資產，提高資金的周轉率和償債能力。3、加強對外投資經營的風險管控，由于國內經濟下行的沖擊，各地多個行業(yè)經營不景氣，市場支撐有限，利潤持續(xù)下滑，資金流出將有潛在的風險，應加強風險評估和業(yè)務管控。4、應提升企業(yè)的自主創(chuàng)新能力，加大創(chuàng)新研發(fā)的投入，著力尋求產、學、研技術合作，尋找增長點，提升企業(yè)在行業(yè)中的競爭力和競爭優(yōu)勢。5、進一步提升和推進企業(yè)信息化的管理水平，充分利用信息資源創(chuàng)建企業(yè)高效便捷的工作模式，提高全員的工作效率和管理水平。6、要加大采購計劃和物價的審核及控管力度，充分利