國庫集中支付子系統(tǒng)預(yù)算單位版操作手冊范本

1、國庫集中支付子系統(tǒng)國庫集中支付子系統(tǒng)( (預(yù)算單位版預(yù)算單位版) )操作手冊操作手冊東軟集團(tuán)股份東軟集團(tuán)股份20112011 年年 8 8 月月 . 2 / 75目目 錄錄目錄目錄 2 21.1.系統(tǒng)應(yīng)用框架系統(tǒng)應(yīng)用框架 4 41.1 用戶登錄 41.2 操作界面 52.2.計劃管理計劃管理 5 52.1計劃錄入62.1.1錄入72.1.2查看操作日志102.1.3修改122.1.4刪除132.1.5撤回142.1.6送審142.1.7查詢152.1.8導(dǎo)出162.1.9打印162.2計劃調(diào)整162.2.1計劃調(diào)增172.2.2計劃調(diào)減182.3計劃審核202.3.1已錄入202.3.2待審核

2、212.3.3已審核222.3.4已批復(fù)232.3.5上級退回232.4 分月用款計劃打印 243.3.支付管理支付管理 27273.1 支付申請錄入 283.1.1 支付申請錄入 293.1.2 支付申請修改 313.1.3 刪除支付申請 333.1.4 支付申請撤回 353.1.5 支付申請送審 373.1.6 操作日志 393.2 支付申請審核 413.2.1待審核文件夾 433.2.2已審核文件夾 463.2.3上級退回文件夾 473.2.4待生效文件夾 473.2.5已生效文件夾 49 . 3 / 753.2.6已作廢文件夾 503.3 直接支付申請打印 503.3.1查詢513.3

3、.2導(dǎo)出513.3.3打印列表523.3.4打印申請書523.4 支付憑證 533.4.1未打印文件夾 543.4.2已打印文件夾 583.4.3已合并文件夾 613.4.4已支付文件夾 623.4.5已發(fā)起退款文件夾 633.4.6已作廢文件夾 634.4.系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 63634.1 修改用戶登錄密碼 635.5.控件下載控件下載 64646.6.公務(wù)卡管理公務(wù)卡管理 71716.1 公務(wù)卡消費(fèi)記錄審核 716.2 公務(wù)卡還款錄入 736.3 支付憑證打印 756.4 查詢功能 767.7.附件附件 77771.1.系統(tǒng)應(yīng)用框架系統(tǒng)應(yīng)用框架1.11.1用戶登錄用戶登錄由于本系統(tǒng)是 B/

4、S（服務(wù)器/瀏覽器）結(jié)構(gòu)，所以使用該系統(tǒng)無需安裝任何客戶端的應(yīng)用軟件，和上網(wǎng)一樣，在瀏覽器中輸入服務(wù)器的 IP 地址即可。打開瀏覽器，在地址欄輸入訪問地址，如服務(wù)器服務(wù)器 IPIP 地址地址: :/ifmis/portal/login.jsp/ifmis/portal/login.jsp，然后回車，系統(tǒng)自動打開用戶登錄主頁面。在此頁面，用戶錄入賬號、密碼、年度信息后，點擊確定，如果信息正確，即可進(jìn)入操作主界面。 . 4 / 75用戶登錄主頁面如下：用戶登錄成功后，進(jìn)入到門戶頁面，門戶中高亮顯示用戶有操作權(quán)限的子系統(tǒng)圖標(biāo)，如下圖所示。1.21.2操作界面操作界面系統(tǒng)登錄成功后，在門戶頁點擊國庫集

5、中支付圖標(biāo)，進(jìn)入國庫集中支付操作頁1）輸入用戶編碼2）輸入用戶密碼3）選擇業(yè)務(wù)年度 . 5 / 75面。主頁操作界面如下所示，主要包括計劃管理、支付管理、用戶信息維護(hù)，與公告板信息和事務(wù)提醒等容。2.2.計劃管理計劃管理登入系統(tǒng)后，顯示主界面后，經(jīng)過下圖 1） 、2）兩步操作后，可以進(jìn)入相應(yīng)的操作界面，如下圖：2.12.1 計劃錄入計劃錄入 點擊菜單項中的計劃錄入，進(jìn)入計劃錄入界面：1 )單擊計劃管理2)選擇計劃錄入菜單項 . 6 / 75在計劃錄入界面按鈕區(qū)中可看到的功能有：錄入、送審、系統(tǒng)日志、修改、刪除、撤回等。以下分別介紹：2.1.12.1.1 錄入錄入 1、選擇要錄入計劃的指標(biāo)，如下

6、圖所示 1） 、2） 、3）三步操作后，可以進(jìn)入計劃錄入界面。按鈕區(qū)預(yù)算單位列表區(qū)指標(biāo)區(qū)指標(biāo)對應(yīng)得計劃區(qū) . 7 / 752、計劃錄入界面，如下圖所示：錄入計劃容，其中功能科目、經(jīng)濟(jì)科目可以錄入編碼，也可以點擊后面的按鈕，在彈出的窗口中選擇。1 )選擇預(yù)算單位2)選中一條指標(biāo)3)單擊錄入按鈕 . 8 / 75(1) 選擇月份：該項為下拉條選擇，默認(rèn)值為當(dāng)前月份；(2) 選擇功能科目：單擊選中某一功能科目后，點擊“選定”按鈕即可；(3) 選擇經(jīng)濟(jì)科目：單擊選中某一經(jīng)濟(jì)科目后，點擊“選定”按鈕即可；(4) 支付方式：為下拉菜單方式，可選項有直接支付和授權(quán)支付兩種，如果選擇直接支付方式，會彈出“支付

7、類型”下拉框，用戶還要在下拉菜單中選擇相應(yīng)的支付類型；(5) 支付類型：為下拉菜單方式，只有在支付方式中選擇“直接支付”方式， . 9 / 75該選項才會出現(xiàn)，用戶在下拉菜單中選擇相應(yīng)的支付類型；(6) 計劃金額：錄入計劃金額，注意：該金額不能大于第一行所提示的“可用計劃金額” ；(7) 備注：填寫備注信息。單擊保存按鈕，系統(tǒng)提示保存成功，同時在錄入的計劃區(qū)域顯示該條計劃， ）并將其自動送審。如圖:在指標(biāo)欄中雙擊一條記錄，可以看到該條指標(biāo)對應(yīng)的計劃。如下圖：計劃錄入后，需要送審，下一級審核崗位才能看見該計劃，送審操作詳見2.1.6章節(jié)。 . 10 / 752.1.22.1.2 查看操作日志查看

8、操作日志 選擇一條計劃，點擊系統(tǒng)日志可顯示出該記錄日志，如圖：也可以通過右鍵菜單查看操作日志，如下圖：操作完成后，顯示操作日志，如下圖所示，頁面中顯示了計劃經(jīng)過的流程環(huán)節(jié)與每一步的處理過程和處理時間。2 )單擊系統(tǒng)日志1)選中一條計劃 . 11 / 752.1.32.1.3 修改修改 1、如下圖所示，1） 、2）步操作后可顯示出該計劃的修改界面。2、進(jìn)入計劃修改窗口后，完成 3）至 9）步操作，就對計劃進(jìn)行修改了，如下圖。2）單擊修改按鈕1 )選中一條計劃 . 12 / 752.1.42.1.4 刪除刪除 如下圖所示，1） 、2）步操作后，可刪除未審核的計劃。7) 錄入修改金額3) 修改月份8

9、) 填寫說明4) 修改功能科目5) 修改經(jīng)濟(jì)科目6) 修改支付方式9) 單擊保存按鈕2）單擊刪除按鈕1 )選中一條計劃 . 13 / 752.1.52.1.5 撤回撤回 送審的計劃在沒有審核之前，如果錄入人想將其撤回，可按照下圖所示，1） 、2）步操作后，撤回未審核的計劃。2.1.62.1.6 送審送審 一般來說，計劃錄入保存后，需要用戶進(jìn)行手工送審，如下圖所示，1） 、2）步操作后，可將未送審的計劃再次送審。2）單擊撤回按鈕1 )選中一條計劃 . 14 / 752.1.72.1.7 查詢查詢 如下圖所示，1） 、2）步操作后，根據(jù)查詢條件顯示指標(biāo)列表。2）單擊送審按鈕1 )選中一條計劃2）單

10、擊查詢按鈕1 )選擇查詢條件 . 15 / 752.1.82.1.8 導(dǎo)出導(dǎo)出 單擊導(dǎo)出按鈕，如下圖所示：經(jīng)過上圖 1） 、2）步操作后即可將計劃列表轉(zhuǎn)換到 Excel 文件中。2.1.92.1.9 打印打印 單擊打印按鈕，可直接打印計劃列表。2.22.2 計劃調(diào)整計劃調(diào)整 如下圖所示：1）步操作后，進(jìn)入調(diào)整計劃文件夾，該文件夾列出可進(jìn)行調(diào)整的計劃列表。1 )點擊此處，可選擇保存路徑，并填寫文件名2）單擊開始轉(zhuǎn)換按鈕1 )單擊調(diào)整計劃 . 16 / 75在計劃調(diào)整界面按鈕區(qū)中可看到的功能有：調(diào)增、調(diào)減、系統(tǒng)日志、查詢、打印、導(dǎo)出等，其中系統(tǒng)日志、查詢、打印、導(dǎo)出等功能之前已經(jīng)介紹，在此不再贅述

11、。以下就調(diào)增、調(diào)減進(jìn)行介紹：2.2.12.2.1 計劃調(diào)增計劃調(diào)增 1、如下圖所示 1） 、2）步操作后，可以進(jìn)入計劃調(diào)增界面。按鈕區(qū)預(yù)算單位列表區(qū)可調(diào)整計劃區(qū)已調(diào)整計劃區(qū) . 17 / 752、計劃調(diào)整界面：按上圖的 1） 、2） 、3）步完成指標(biāo)調(diào)增。(1) 錄入調(diào)增的金額，注意：此金額不得大于上面顯示的可調(diào)增金額；(2) 錄入調(diào)增說明，此項容不是必須的，可不填寫；(3) 單擊保存按鈕保存調(diào)增的金額，或者單擊關(guān)閉按鈕退出此界面。2.2.22.2.2 計劃調(diào)減計劃調(diào)減 1、如下圖所示 1） 、2） 、3）步操作后，可以進(jìn)入計劃調(diào)減界面。1 )錄入調(diào)增金額2 )錄入調(diào)增說明3 )單擊保存按鈕

12、. 18 / 752、計劃調(diào)減界面：按上圖的 1） 、2） 、3）步完成指標(biāo)調(diào)減。(1) 錄入調(diào)增的金額，注意：此金額不得大于上面顯示的可調(diào)減金額；(2) 錄入調(diào)減說明，此項容不是必須的，可不填寫；(3) 單擊保存按鈕保存調(diào)減的金額，或者單擊關(guān)閉按鈕退出此界面。2.32.3 計劃審核計劃審核 點擊菜單項中的計劃審核，進(jìn)入計劃審核界面，如下圖：1 )選擇預(yù)算單位2)選中一條計劃3)單擊調(diào)增按鈕1 )錄入調(diào)減金額2 )錄入調(diào)減說明3 )單擊保存按鈕 . 19 / 75計劃顯示區(qū)的計劃分已錄入、待審核、已審核、待下達(dá)、已下達(dá)、上級退回六個文件夾顯示。登錄時的默認(rèn)文件夾是待審核。2.3.12.3.1

13、已錄入已錄入 在已錄入文件夾中顯示所有當(dāng)前用戶錄入的計劃，如下圖所示。 . 20 / 752.3.22.3.2 待審核待審核 在待審核文件夾中顯示所有等待當(dāng)前用戶審核的計劃，如下圖所示。按上圖 1） 、2）步操作后，顯示計劃審核界面， ，如下圖所示。 . 21 / 751、審核通過：錄入調(diào)整金額，單擊同意按鈕，審核通過；注意：調(diào)整金額不能大于原金額，審核意見項可不填寫。2、審核不通過：必須錄入審核意見后，單擊不同意按鈕，計劃審核不通過，被退回到上一環(huán)節(jié)。2.3.32.3.3 已審核已審核 在已審核文件夾中顯示所有當(dāng)前用戶已經(jīng)審核且未下達(dá)的計劃，如圖下所示。 . 22 / 75按上圖 1） 、2

14、）步操作后，可將選中的計劃撤回到上一環(huán)節(jié)。2.3.42.3.4 已批復(fù)已批復(fù) 在已批復(fù)文件夾中顯示所有已批復(fù)的計劃，如圖下所示。2.3.52.3.5 上級退回上級退回 在上級退回文件夾中顯示當(dāng)前用戶審核后被下一環(huán)節(jié)退回的計劃，如圖下所示。 . 23 / 75選中一條計劃，單擊審核按鈕，可以將該計劃再次審核。2.42.4分月用款計劃打印分月用款計劃打印點擊菜單項中的分月用款計劃打印，進(jìn)入分月用款計劃打印界面，如下圖。 . 24 / 751、查詢?nèi)缦聢D所示，1） 、2）步操作后，根據(jù)查詢條件顯示指標(biāo)列表。2、導(dǎo)出2）單擊查詢按鈕1 )選擇查詢條件 . 25 / 75單擊導(dǎo)出按鈕，如下圖所示：經(jīng)過上

15、圖 1） 、2）步操作后即可將計劃列表轉(zhuǎn)換到 Excel 文件中。3、打印列表單擊打印列表按鈕，可直接打印計劃列表。4、打印用款計劃匯總表單擊打印用款計劃匯總表按鈕，可直接打印預(yù)算單位分月用款計劃匯總表，如下圖所示。5、打印用款計劃表單擊打印用款計劃表按鈕，可直接打印基層預(yù)算單位分月用款計劃表，1 )點擊此處，可選擇保存路徑，并填寫文件名2）單擊開始轉(zhuǎn)換按鈕 . 26 / 75如下圖所示。3.3.支付管理支付管理支付管理預(yù)算單位版共分四個部分：支付申請錄入、支付申請審核、直接支付申請打印和授權(quán)支付憑證打印。登入系統(tǒng)后，顯示主界面后，經(jīng)過下圖 1） 、2）兩步操作后，可以進(jìn)入相應(yīng)的操作界面，如下

16、圖： . 27 / 753.13.1支付申請錄入支付申請錄入點擊菜單項中的支付申請錄入，進(jìn)入支付申請錄入界面，如下圖所示：在系統(tǒng)錄入的功能菜單區(qū)主要有以下功能：錄入、修改、送審、刪除、撤按鈕區(qū)預(yù)算單位列表區(qū)對應(yīng)的計劃列表區(qū)計劃對應(yīng)的支付申請區(qū)1)選擇支付管理菜單項 . 28 / 75回、系統(tǒng)日志。3.1.13.1.1 支付申請錄入支付申請錄入支付申請錄入步驟如下：1、支付申請錄入時用戶要先在左邊的預(yù)算單位樹上選擇預(yù)算單位，這時在計劃列表區(qū)就會顯示出本單位符合條件的所有計劃列表；用戶選中一條計劃，單擊功能菜單中的“錄入”按扭，操作界面如下所示：2、單擊上圖中的“錄入”按扭后，進(jìn)入錄入頁面，如下所

17、示： . 29 / 75(1) 支付申請金額：在上圖中第一行文字提示計劃的可用金額，提醒錄入人員錄入支付申請金額時不能大于該值，也就是支付申請金額的有效值是0 和計劃可用金額之間。(2) 支付方式：支付方式是繼承的計劃的，不能修改，也就是計劃是直接支付的話，該計劃對應(yīng)的所有支付申請都是直接支付的。(3) 結(jié)算方式：如果支付方式是直接支付，則結(jié)算方式只能是轉(zhuǎn)帳；如果支付方式是授權(quán)支付，則結(jié)算方式可以是轉(zhuǎn)帳，也可以是現(xiàn)金。(4) 收款人信息：錄入該支付申請的收款人的具體信息。(5)摘要：摘要信息可填可選，如果是填寫，可選中“寫入常用摘要表”前面的復(fù)選框，保存后填寫的摘要信息會增加到常用摘要信息表中

18、；若選擇摘要信息，可單擊摘要后面的選擇圖標(biāo)，操作界面如下所示：選擇圖標(biāo) . 30 / 75在上圖中選則一條摘要信息，并單擊選定按鈕，選擇的摘要信息就在支付申請錄入頁面的摘要信息中顯示出來。3、在支付申請的錄入頁面信息填寫完整后，單擊頁面上的保存按鈕，相應(yīng)的對支付申請主要字段進(jìn)行校驗，例如支付申請金額不能為負(fù)數(shù)等。保存記錄后系統(tǒng)提示“保存成功！” ，單擊“確定” ，錄入的支付申請就保存到系統(tǒng)中。4、支付申請保存后，系統(tǒng)自動刷新支付申請錄入主頁面上的計劃列表區(qū)，新錄的支付申請對應(yīng)的計劃的可用金額會調(diào)整；系統(tǒng)自動刷新支付申請列表區(qū)，顯示新增的這條支付申請。3.1.23.1.2 支付申請修改支付申請修

19、改支付申請修改時必須具備以下幾個條件，如果不滿足這幾個條件，系統(tǒng)會給出出錯提示。1、該支付申請是由當(dāng)前用戶錄入的；2、該支付申請尚未被審核；3、一次只能修改一條支付申請。支付申請修改步驟如下：支付申請修改步驟如下：1、在支付申請錄入主頁面的左側(cè)選擇預(yù)算單位，在該單位對應(yīng)的計劃列表區(qū)雙擊某計劃，則在下欄的支付申請列表區(qū)顯示出該計劃對應(yīng)的支付申請；選中要修改的支付申請前面的復(fù)選框，單擊功能菜單中的修改按 . 31 / 75鈕，操作界面如下所示：2、單擊功能菜單中的修改按鈕后，系統(tǒng)彈出支付申請修改頁面，其操作步驟跟支付申請錄入一樣。3、若在單擊功能菜單中的修改按鈕時，用戶未選擇支付申請，則系統(tǒng)彈出提

20、示框如下所示：4、若在單擊功能菜單中的修改按鈕時，用戶選擇了多條支付申請，則系統(tǒng)彈出提示框如下所示： . 32 / 755、若在單擊功能菜單中的修改按鈕時，用戶選擇的支付申請已審核或該申請不是當(dāng)前用戶錄的，則系統(tǒng)彈出提示框如下所示：3.1.33.1.3 刪除支付申請刪除支付申請錄入人可以對錄入的支付申請做刪除操作；做支付申請刪除時必須具備以下幾個條件，如果不滿足這幾個條件，系統(tǒng)會給出出錯提示。1、該支付申請是由當(dāng)前用戶錄入的；2、該支付申請尚未被審核；3、一次只能刪除一條支付申請。支付申請刪除步驟如下：支付申請刪除步驟如下：1、在支付申請錄入主頁面的左側(cè)選擇預(yù)算單位，在該單位對應(yīng)的計劃列表區(qū)雙

21、擊某計劃，則在下欄的支付申請列表區(qū)顯示出該計劃對應(yīng)的支付申請；選中要修改的支付申請前面的復(fù)選框，單擊功能菜單中的刪除按鈕，操作界面如下所示： . 33 / 752、單擊功能菜單中的刪除按鈕后，如果該支付申請符合一下條件：該支付申請是由當(dāng)前用戶錄入的、該支付申請尚未被審核、只選擇了一條支付申請，則系統(tǒng)彈出窗口詢問用戶是否要刪除該條支付申請，詢問窗口如下所示：若用戶單擊取消按鈕，則系統(tǒng)返回；若用戶單擊確定按鈕，則系統(tǒng)提示刪除成功或者刪除失敗。3、若在單擊功能菜單中的刪除按鈕時，用戶未選擇支付申請，則系統(tǒng)彈出提示框如下所示：4、若在單擊功能菜單中的刪除按鈕時，用戶選擇了多條支付申請，則系統(tǒng)彈出提示框

22、如下所示：5、若在單擊功能菜單中的刪除按鈕時，用戶選擇的支付申請已審核或該申請不是當(dāng)前用戶錄的，則系統(tǒng)彈出提示框提示支付申請已審核或該申請不是當(dāng)前用戶錄的，不能刪除。 . 34 / 753.1.43.1.4 支付申請撤回支付申請撤回錄入人可以對錄入的支付申請做撤回操作。做支付申請撤回時必須具備以下幾個條件，如果不滿足這幾個條件，系統(tǒng)會給出出錯提示。1、該支付申請是由當(dāng)前用戶錄入的；2、該支付申請尚未被審核；3、一次只能撤回一條支付申請。撤回后的支付申請不能在工作流中流轉(zhuǎn)，只有錄入人才能看到該支付申請，其他人不能再對該支付申請做操作；錄入人根據(jù)情況對撤回后的支付申請做刪除、修改、送審操作。支付申

23、請撤回步驟如下：支付申請撤回步驟如下：1、在支付申請錄入主頁面的左側(cè)選擇預(yù)算單位，在該單位對應(yīng)的計劃列表區(qū)雙擊某計劃，則在下欄的支付申請列表區(qū)顯示出該計劃對應(yīng)的支付申請；選中要修改的支付申請前面的復(fù)選框，單擊功能菜單中的撤回按鈕，操作界面如下所示：2、單擊功能菜單中的撤回按鈕后，如果該支付申請符合一下條件：該支付申請是由當(dāng)前用戶錄入的、該支付申請尚未被審核、只選擇了一條支付申請，則系統(tǒng)彈出窗口詢問用戶是否要撤回該條支付申請，詢問窗口 . 35 / 75如下所示：若用戶單擊取消按鈕，則系統(tǒng)返回；若用戶單擊確定按鈕，則系統(tǒng)提示撤回成功或者撤回失敗。3、若在單擊功能菜單中的撤回按鈕時，用戶未選擇支付

24、申請，則系統(tǒng)彈出提示框如下所示：4、若在單擊功能菜單中的撤回按鈕時，用戶選擇了多條支付申請，則系統(tǒng)彈出提示框如下所示：5、若在單擊功能菜單中的撤回按鈕時，用戶選擇的支付申請已審核或該申請不是當(dāng)前用戶錄的，則系統(tǒng)彈出提示框提示支付申請已審核或該申請不是當(dāng)前用戶錄的，不能撤回。3.1.53.1.5 支付申請送審支付申請送審錄入人可以對錄入的支付申請做送審操作。做支付申請送審時必須具備以下幾個條件，如果不滿足這幾個條件，系統(tǒng)會給出出錯提示。1、該支付申請是由當(dāng)前用戶錄入的；2、該支付申請已被撤回或在審核時被退回；3、一次只能送審一條支付申請；送審后的支付申請可以在工作流中流轉(zhuǎn)。支付申請送審步驟如下：

25、支付申請送審步驟如下：1、在支付申請錄入主頁面的左側(cè)選擇預(yù)算單位，在該單位對應(yīng)的計劃列表區(qū)雙擊某計劃，則在下欄的支付申請列表區(qū)顯示出該計劃對應(yīng)的支付申請；選中要修改的支付申請前面的復(fù)選框，單擊功能菜單中的撤回按鈕，操作界面如下所示： . 36 / 752、單擊功能菜單中的送審按鈕后，如果該支付申請符合以下條件：該支付申請是由當(dāng)前用戶錄入的、該支付申請已被撤回或已被退回、只選擇了一條支付申請，則系統(tǒng)彈出窗口詢問用戶是否要送審該條支付申請，詢問窗口如下所示：若用戶單擊取消按鈕，則系統(tǒng)返回；若用戶單擊確定按鈕，則系統(tǒng)提示送審成功或者送審失敗。3、若在單擊功能菜單中的送審按鈕時，用戶未選擇支付申請，則

26、系統(tǒng)彈出提示框如下所示：4、若在單擊功能菜單中的送審按鈕時，用戶選擇了多條支付申請，則系統(tǒng)彈出提示框如下所示：5、若在單擊功能菜單中的送審按鈕時，用戶選擇的支付申請未被撤回、退回或該申請不是當(dāng)前用戶錄的，則系統(tǒng)彈出提示框提示支付申請不能送審。 . 37 / 753.1.63.1.6 操作日志操作日志支付申請每一步的操作系統(tǒng)都記錄在操作日志中，比如：錄入、修改、撤回、送審、審核、生效、作廢。查看操作日志有兩種方式：單擊功能菜單中的系統(tǒng)日志按鈕、點鼠標(biāo)右鍵選擇操作日志菜單；1、在支付申請錄入主頁面的左側(cè)選擇預(yù)算單位，在該單位對應(yīng)的計劃列表區(qū)雙擊某計劃，則在下欄的支付申請列表區(qū)顯示出該計劃對應(yīng)的支付

27、申請；選中要修改的支付申請前面的復(fù)選框，單擊功能菜單中的系統(tǒng)日志按鈕，操作界面如下所示：2、在支付申請錄入主頁面上的支付申請列表區(qū)，選擇一條支付申請，鼠標(biāo)右鍵選擇操作日志菜單；操作界面如下所示：在單擊功能菜單中的系統(tǒng)日志按鈕或者鼠標(biāo)右鍵選擇操作日志菜單后，系統(tǒng)彈出支付申請的操作日志如下所示： . 38 / 753.23.2支付申請審核支付申請審核支付申請審核按照支付申請流程的定義，可能是單級審核也可能是多級審核。支付申請審核時不能更改支付金額，只能填寫審核同意或?qū)徍瞬煌獾囊庖?；審核不同意的支付申請記錄層層退回到上一級，例如：終審不同意的支付申請，退回到初審權(quán)限人員的“上級退回”文件夾中，初審

28、不同意的支付申請退回到錄入人那兒，由錄入人對該申請做修改、送審或者刪除。擁有支付申請審核角色的用戶登陸系統(tǒng)后，在左邊的功能菜單中選擇 支付管理，再選擇“支付申請審核” ，操作界面如下：進(jìn)入支付申請審核主頁面后，系統(tǒng)顯示支付申請審核主頁面如下所示：一區(qū) . 39 / 75從上圖中可以看出，支付申請審核主頁面上共分四個區(qū)域，最上面是功能菜單（一區(qū)） ，左面是預(yù)算單位樹（二區(qū)） ，顯示區(qū)的上面是某預(yù)算單位對應(yīng)的二區(qū)三區(qū)四區(qū) . 40 / 75支付申請列表（三區(qū)） ，顯示區(qū)的下面是支付申請對應(yīng)的計劃詳細(xì)信息（四區(qū)） 。在上圖中，雙擊支付申請列表區(qū)的某條的支付申請，在計劃詳細(xì)信息區(qū)就會顯示出該支付申請對

29、應(yīng)的計劃的信息，例如：該計劃的計劃金額、可用金額、已申請支付金額、已批復(fù)申請金額、已申請支付筆數(shù)、已批復(fù)筆數(shù)。操作界面如下所示：在支付申請審核主頁面的支付申請列表區(qū)，有多個文件夾：已錄入、待審核、已審核、上級退回、待生效、已生效、已作廢。不同的文件夾所列出的支付申請的不同，簡介如下：已錄入：列出當(dāng)前用戶錄入的支付申請；待審核：列出當(dāng)前用戶有權(quán)限審核的支付申請；已審核：列出當(dāng)前用戶審核過并且未被下一流程結(jié)點處理過的支付申請；上級退回：列出當(dāng)前用戶審核過并且被下一流程結(jié)點退回的支付申請；待生效：列出待生效的支付申請； . 41 / 75已生效：列出已生效的支付申請；已作廢：列出已被作廢的支付申請。

30、3.2.13.2.1 待審核待審核 文件夾文件夾支付申請審核的步驟如下：1、在左邊的預(yù)算單位樹上選擇某預(yù)算單位，在支付申請列表區(qū)中點擊待審核文件夾，該文件夾中列出了當(dāng)前用戶審核權(quán)限的支付申請。選中一條支付申請，再單擊功能菜單區(qū)的審核按鈕，操作界面如下所示：2、若用戶未選擇支付申請，系統(tǒng)會彈出窗口提示未選擇支付申請，如下所示：3、若用戶選擇了多條支付申請，提示如下：用戶點上圖的取消按鈕，則系統(tǒng)不做任何操作直接返回。如果用戶點上圖的確定按鈕，則系統(tǒng)默認(rèn)為所有的支付申請都是審核同意。被審核過的支付申請由待審核文件夾中移出，并在已審核文件夾中列出。4、若用戶選擇了一條支付申請，系統(tǒng)彈出審核頁面，如下所

31、示： . 42 / 75上圖中有三個按鈕：同意、不同意、關(guān)閉(1) 同意：審核通過，該支付申請進(jìn)入流程的下一個結(jié)點；若當(dāng)前結(jié)點為“終審” （最后一級審核） ，則審核完成后支付申請自動生效。(2) 不同意：審核不通過，該支付申請退回到上一個流程結(jié)點；用戶必須填寫審核意見；(3) 關(guān)閉：關(guān)閉審核頁面，系統(tǒng)不對該支付申請做任何處理。5、用戶點擊上圖中的同意或者不同意按鈕，系統(tǒng)并刷新待審核文件夾給出提示如下： . 43 / 753.2.23.2.2 已審核已審核 文件夾文件夾列出當(dāng)前用戶審核過并且未被下一流程結(jié)點處理過的支付申請；用戶在此處可以對自己審核過的支付申請做撤回操作（銷審） 。操作步驟如下所

32、示：1、在左邊的預(yù)算單位樹上選擇某預(yù)算單位，在支付申請列表區(qū)中點擊已審核文件夾，選中一條支付申請，再單擊功能菜單區(qū)的撤回按鈕，操作界面如下所示：2、點上圖中的撤回按鈕后，系統(tǒng)彈出信息詢問是否撤回，提示如下所示：點取消按鈕，系統(tǒng)返回，不對支付申請做任何處理；點確定按鈕，系統(tǒng)撤回該用戶對這條支付申請的審核意見，該支付申請由已審核文件夾中移出，并在待審核文件夾中列出。3.2.33.2.3 上級退回上級退回 文件夾文件夾該文件夾列出當(dāng)前用戶審核過并且被下一流程結(jié)點退回的支付申請；用戶可以對該文件夾下的支付申請再次做審核操作，操作步驟參見待審核文件夾中的審核步驟。 . 44 / 753.2.43.2.4

33、 待生效待生效 文件夾文件夾該文件夾列出待生效的支付申請；支付申請在終審?fù)ㄟ^后自動生效，只有那些已生效后又做了失效操作的支付申請才列在待生效文件夾中。用戶對待生效的支付申請可以做兩種操作：生效、作廢。1、對支付申請生效的操作步驟如下對支付申請生效的操作步驟如下：(1) 在左邊的預(yù)算單位樹上選擇某預(yù)算單位，在支付申請列表區(qū)中點擊待生效文件夾，選中一條支付申請，再單擊功能菜單區(qū)的生效按鈕，操作界面如下所示：(2) 點擊上圖中的生效按鈕后，系統(tǒng)彈出選擇付款人的頁面，如下所示：1234 . 45 / 75(3) 上圖中付款人賬戶信息是必填容，不能手工錄入，只能單擊選擇圖標(biāo)選擇付款人賬戶；單擊選擇圖標(biāo)后

34、系統(tǒng)彈出窗口如下所示，選擇一條付款賬戶，并點選擇按鈕即可。(4) 點關(guān)閉按鈕，系統(tǒng)返回，不對支付申請做任何處理；點保存按鈕，系統(tǒng)對該支付申請做生效處理、并生成該支付申請對應(yīng)的支付憑證；該支付申請由待生效文件夾中移出，并在已生效文件夾中列出。2、對支付申請作廢的操作步驟如下對支付申請作廢的操作步驟如下：(1) 在左邊的預(yù)算單位樹上選擇某預(yù)算單位，在支付申請列表區(qū)中點擊待選擇圖標(biāo) . 46 / 75生效文件夾，選中一條支付申請，再單擊功能菜單區(qū)的作廢按鈕，操作界面如下所示：(2) 點上圖中的作廢按鈕后系統(tǒng)彈出信息詢問是否作廢，提示如下所示：點擊取消按鈕，系統(tǒng)返回，不對支付申請做任何處理；點確定按鈕

35、，系統(tǒng)對該支付申請做作廢處理、并恢復(fù)該支付申請對應(yīng)計劃的可用金額、已申請支付金額；該支付申請由待效文件夾中移出，并在已作廢夾中列出。3.2.53.2.5 已生效已生效 文件夾文件夾該文件夾列出已生效的支付申請；用戶只能對已生效但是尚未打印支付憑證的支付申請做失效處理。支付申請失效時該支付申請對應(yīng)的支付憑證也被刪除。對支付申請做失效時的操作步驟如下所示：1、在左邊的預(yù)算單位樹上選擇某預(yù)算單位，在支付申請列表區(qū)中點擊已生效文件夾，選中一條支付申請，再單擊功能菜單區(qū)的失效按鈕，操作界面如下所示： . 47 / 752、點上圖中的失效按鈕后系統(tǒng)彈出信息詢問是否撤回，提示如下所示：點取消按鈕，系統(tǒng)返回，

36、不對支付申請做任何處理；點確定按鈕，系統(tǒng)對該支付申請做失效處理、并刪除該支付申請對應(yīng)的支付憑證；該支付申請由已生效文件夾中移出，并在待生效文件夾中列出。3.2.63.2.6 已作廢已作廢 文件夾文件夾該文件夾列出已被作廢的支付申請。已作廢的支付申請已紅色字體顯示。3.33.3直接支付申請打印直接支付申請打印點擊菜單項中的直接支付申請打印，進(jìn)入申請打印界面，如下圖所示： . 48 / 753.3.13.3.1 查詢查詢 系統(tǒng)默認(rèn)顯示當(dāng)月可打印的直接支付申請，支持月份和支出類型的查詢，方法為：在月份、支出類型前的復(fù)選框中勾選表示選中該條件，再在其后的下拉條中選擇相應(yīng)的值，單擊查詢按鈕即可。在3.3

37、.23.3.2 導(dǎo)出導(dǎo)出 單擊導(dǎo)出按鈕，如下圖所示：1 )點擊此處，可選擇保存路徑，并填寫文件名 . 49 / 75經(jīng)過上圖 1） 、2）步操作后即可將計劃列表轉(zhuǎn)換到 Excel 文件中。3.3.33.3.3 打印列表打印列表 單擊打印列表按鈕，可直接打印計劃列表。3.3.43.3.4 打印申請書打印申請書 需要打印申請書時，按照如下圖所示 1） 、2）二步操作后即可。打印預(yù)覽：2）單擊開始轉(zhuǎn)換按鈕1 )選擇要打印的支付申請2)點擊打印申請書菜單項 . 50 / 753.43.4支付憑證支付憑證點擊菜單項中的授權(quán)支付憑證打印，進(jìn)入支付憑證打印界面，如下圖所示： . 51 / 75從上圖中可以看

38、出，支付申請審核主頁面上共分三個區(qū)域，最上面是功能菜單（一區(qū)） ，左面是預(yù)算單位樹（二區(qū)） ，顯示區(qū)是支付憑證列表區(qū)（三區(qū)） 。在支付憑證主頁面的支付憑證列表區(qū)，有多個文件夾：未打印、已打印、已合并、已支付、已清算、已發(fā)起退款、已作廢。不同的文件夾所列出的支付憑證的不同，簡介如下：未打?。毫谐錾形创蛴〉闹Ц稇{證；已打印：列出已打印并且尚未確認(rèn)支付的支付憑證；已合并：列出已合并的支付憑證；已支付：列出已確認(rèn)支付的支付憑證；已清算：列出已確認(rèn)清算的支付憑證；已發(fā)起退款：列出已發(fā)起退款的支付憑證；已作廢：列出已被作廢的支付憑證。3.4.13.4.1 未打印未打印 文件夾文件夾該文件夾列出尚未打印的支

39、付憑證。二區(qū)三區(qū)一區(qū) . 52 / 75用戶對尚未打印的支付憑證可以做以下操作：打印支付憑證和合并支付憑證。3.4.1.13.4.1.1打印支付憑證打印支付憑證支付憑證只有在打印以后才能到代理銀行確認(rèn)支付，并且直接支付的支付憑證只有在打印以后才能發(fā)送匯總清算單。打印支付憑證的步驟如下：1、在左邊的預(yù)算單位樹上選擇某預(yù)算單位，在支付申請列表區(qū)中點擊未打印文件夾，選中一條支付憑證，再單擊功能菜單區(qū)的打印支付憑證按鈕，操作界面如下所示：2、若用戶未選擇支付憑證，系統(tǒng)會彈出窗口提示未選擇支付申請，如下所示：3、若用戶選擇了一條支付申請，系統(tǒng)彈出窗口確認(rèn)打印，如下所示：用戶點上圖的取消按鈕，則系統(tǒng)不做任

40、何操作直接返回。如果用戶點上圖的確定按鈕，則系統(tǒng)彈出打印頁面，如下所示： . 53 / 75打印后系統(tǒng)自動刷新未打印文件夾，該支付憑證由未打印文件夾移出并在已打印文件夾中列出。3.4.1.23.4.1.2合并支付憑證合并支付憑證多個尚未打印并且支付憑證的付款賬號一樣、受款賬號也一樣的支付憑證可以合并成一個新的支付憑證；新合并出的支付憑證在未打印文件夾中列出，并且以折疊的方式顯示被合并的支付憑證。合并支付憑證的操作步驟如下：1、在左邊的預(yù)算單位樹上選擇某預(yù)算單位，在支付憑證列表區(qū)中點擊未打印文件夾，選中幾條支付憑證，再單擊功能菜單區(qū)的合并支付憑證按鈕，操作界面如下所示： . 54 / 752、若

41、用戶未選擇支付憑證，系統(tǒng)會彈出窗口提示未選擇支付申請，如下所示：3、若用戶選擇了多條支付申請，系統(tǒng)彈出窗口確認(rèn)合并，如下所示：用戶點上圖的取消按鈕，則系統(tǒng)不做任何操作直接返回。如果用戶點上圖的確定按鈕，則系統(tǒng)彈出選擇合并條件的頁面，如下所示： . 55 / 75用戶在上圖中選中合并條件（不選也可以） ；用戶點上圖的取消按鈕，則系統(tǒng)不做任何操作直接返回。如果用戶點上圖的確定按鈕，則系統(tǒng)按照用戶選擇的合并條件進(jìn)行合并，完成后給用戶提示合并結(jié)果，如下所示：4、若合并憑證時用戶選擇的支付憑證中有已合并后的憑證，則系統(tǒng)合并結(jié)果中會提示合并后的憑證不能再次參與合并。3.4.23.4.2 已打印已打印 文件

42、夾文件夾列出已打印并且尚未確認(rèn)支付的支付憑證；用戶可以對已打印的支付憑證做兩種操作：取消打印、作廢。3.4.2.13.4.2.1取消打印取消打印對支付憑證做取消打印的操作步驟如下所示：1、在左邊的預(yù)算單位樹上選擇某預(yù)算單位，在支付申請列表區(qū)中點擊已打印文件夾，選中一條支付憑證，再單擊功能菜單區(qū)的取消打印按鈕，操作界面如下所示： . 56 / 752、點上圖中的取消打印按鈕后系統(tǒng)彈出信息確認(rèn)是否取消打印，提示如下所示：點取消按鈕，系統(tǒng)返回，不對支付憑證做任何處理；點確定按鈕，系統(tǒng)對該支付憑證取消打??；該支付憑證由已打印文件夾中移出，并在未打印夾中列出。3.4.2.23.4.2.2作廢支付憑證作廢

43、支付憑證作廢支付憑證的操作步驟如下所示：1、在左邊的預(yù)算單位樹上選擇某預(yù)算單位，在支付申請列表區(qū)中點擊未打印文件夾，選中一條支付憑證，再單擊功能菜單區(qū)的作廢按鈕，操作界面如下所示： . 57 / 752、點上圖中的作廢按鈕后系統(tǒng)彈出信息確認(rèn)是否作廢，提示如下所示：點取消按鈕，系統(tǒng)返回，不對支付憑證做任何處理；點確定按鈕，系統(tǒng)對該支付憑證和其對應(yīng)的支付申請做作廢處理、并恢復(fù)該支付申請對應(yīng)計劃的可用金額、已申請支付金額；該支付憑證由已打印文件夾中移出，并在已作廢夾中列出。3.4.33.4.3 已合并已合并 文件夾文件夾該文件夾列出已合并的支付憑證；用戶可對已合并的支付憑證做取消合并操作。取消合并的

44、操作步驟如下所示：1、在左邊的預(yù)算單位樹上選擇某預(yù)算單位，在支付申請列表區(qū)中點擊已合并文件夾，選中一條支付憑證，再單擊功能菜單區(qū)的取消合并按鈕，操作界面如下所示： . 58 / 752、點上圖中的取消合并按鈕后系統(tǒng)彈出信息確認(rèn)是否取消打印，提示如下所示：點取消按鈕，系統(tǒng)返回，不對支付憑證做任何處理；點確定按鈕，系統(tǒng)對該支付憑證取消合并；若該合并憑證已打印過，則系統(tǒng)提示取消合操作失敗，如下所示： . 59 / 75關(guān)閉該窗口，系統(tǒng)不對原窗口做刷新。3、若該支付憑證尚未打印，則系統(tǒng)提示取消合并操作成功，如下所示：關(guān)閉該窗口后支付憑證由已合并文件夾中移走，并在未打印文件夾中列出。3.4.43.4.4

45、 已支付已支付 文件夾文件夾該文件夾列出的是已確認(rèn)支付的支付憑證。 . 60 / 753.4.53.4.5 已發(fā)起退款已發(fā)起退款 文件夾文件夾列出已發(fā)起退款的支付憑證；退款支付憑證和原憑證折疊方式成對出現(xiàn)，其中以紅色字體顯示的是退款支付憑證。在此文件夾中用戶可以打印退款的支付憑證，打印操作步驟同未打印文件夾中的打印支付憑證。該文件夾下的支付憑證列表如下所示：3.4.63.4.6 已作廢已作廢 文件夾文件夾列出已被作廢的支付憑證。4.4.系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理4.14.1 修改用戶登錄密碼修改用戶登錄密碼用戶登錄密碼可以在門戶中進(jìn)行修改。用戶登錄后，門戶的右上角顯示修改口令，用戶可以點擊此，進(jìn)行登錄密

46、碼的修改。以紅色字體顯示的 6417 號憑證是對 6383 號憑證的退款； . 61 / 75在門戶頁面，單擊修改口令，系統(tǒng)顯示修改密碼頁面，如下圖：用戶在錄入原登錄口令和新登錄口令并通過系統(tǒng)校驗后，單擊保存，密碼更新成功，下次登錄即可使用新密碼，系統(tǒng)中密碼通過加密保護(hù)。5.5.控件下載控件下載由于本系統(tǒng)是 B/S（服務(wù)器/瀏覽器）結(jié)構(gòu)，所以使用該系統(tǒng)無需安裝客戶端應(yīng)用軟件，但系統(tǒng)使用了 CELL 報表組件，此組件可以手工安裝，也可以讓系統(tǒng)自動安裝。和上網(wǎng)一樣，在瀏覽器中輸入服務(wù)器的 IP 地址，進(jìn)入系統(tǒng)后，系統(tǒng)提示用戶下載安裝報表 ActiveX 控件。（1）手工安裝：點擊 ip 地址/if

47、mis/cell.zip 把 cell.zip 文件下載到本機(jī)電腦，并加壓縮該文件。 （2）雙擊解壓出 cell 文件夾看到 CellWeb.exe 并雙擊該文件，進(jìn)行安裝， ，如下圖所示； . 62 / 75（3）系統(tǒng)提示“正在準(zhǔn)備安裝” ，如下圖所示； . 63 / 75（4）進(jìn)入許可證協(xié)議，選擇“我接受該許可證協(xié)議中的條款” ，點擊“下一步”按鈕，如下圖所示； . 64 / 75（5）顯示 Cell 組件、插件開發(fā)分發(fā)許可協(xié)議，點擊下一步，如下圖所示；（6）錄入用戶信息，一般不需要修改，點擊“下一步”按鈕，如下圖所示； . 65 / 75（7）選擇安裝類型，選擇默認(rèn)的“完整安裝” ，點擊“下一步”按鈕，如下圖所示；（8）選擇目的地文件夾，選擇默認(rèn)的文件夾即可，點擊“下一步”按鈕，如下圖所示； . 66 / 75（9）系統(tǒng)提示“已做好安裝程序的準(zhǔn)備” ，如果無需修改，可點擊“安裝”按鈕進(jìn)行安裝；（10） 正在安裝，如下圖所示； . 67 / 75（11） 系統(tǒng)提示安裝完成，點擊“完成”按鈕，如下圖所示。完成插件的安裝。 . 68 / 756.6.公務(wù)卡管理公務(wù)卡管理6.