01 KIS90數(shù)據(jù)處理入門培訓(xùn)-總帳數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)

1、KIS 9.0總賬數(shù)據(jù)處置數(shù)據(jù)構(gòu)造培訓(xùn)技術(shù)支持部 數(shù)據(jù)處置組.目 錄根底資料憑證余額附：總帳關(guān)系圖匯總補(bǔ)充知識(shí)自學(xué)助手.根底資料表T_currency 幣別表T_unitgroup 計(jì)量單位組表T_measureunit 計(jì)量單位表T_account 科目表T_itemclass 核算工程類別表T_item 核算工程表T_itemdetail 核算工程橫表T_itemdetailv 核算工程縱表練習(xí)前往目錄.T_currency 幣別表功能 主要存儲(chǔ)幣別信息，包括本位幣和外幣的代碼，稱號(hào)，匯率等。常用字段 FcurrencyID：幣別內(nèi)碼 FFixRate：換算率 Fscale：小數(shù)位數(shù) .T

2、_currency 幣別表新增幣別圖例：.T_currency 幣別表表構(gòu)造：FcurrencyID：系統(tǒng)默賴帳套記帳本位的FcurrencyID值為1。外幣內(nèi)碼從1000起，依次加1。該表還包含一條0記錄。前往目錄.T_unitgroup 計(jì)量單位組表 功能 存儲(chǔ)計(jì)量單位組信息。常用字段 Funitgroupid：計(jì)量單位組內(nèi)碼 FDefaultUnitID：默許根本計(jì)量單位內(nèi)碼.T_unitgroup 計(jì)量單位組表 新增單位組圖例：.T_unitgroup 計(jì)量單位組表表構(gòu)造：FDefaultUnitID：默許根本計(jì)量單位內(nèi)碼，它等同一個(gè)計(jì)量單位組下默許單位的內(nèi)碼，由程序自動(dòng)反寫。當(dāng)計(jì)量單

3、位組還未添加計(jì)量單位時(shí)，該字段值為0，該單位組的默許計(jì)量單位被添加后，計(jì)量單位內(nèi)碼會(huì)被反寫到這個(gè)字段。前往目錄.T_measureunit 計(jì)量單位表功能 存儲(chǔ)計(jì)量單位信息。常用字段Fmeasureunitid：計(jì)量單位內(nèi)碼Fstandard：能否根本計(jì)量單位.T_measureunit 計(jì)量單位表關(guān)系t_unitgroupfunitgroupidfnamefdefaultunitidt_measureunitfmeasureunitidfunitgroupidfnumberfnamefcoefficientfitemidfparentidfstandard.T_measureunit 計(jì)量單

4、位表新增計(jì)量單位圖例：.T_measureunit 計(jì)量單位表表構(gòu)造：前往目錄.T_account 科目表1、現(xiàn)金科目和銀行科目2、帶明細(xì)的科目 3、數(shù)量金額核算科目4、核算外幣科目5、掛核算工程科目前往目錄.科目表中的現(xiàn)金科目和銀行科目常用字段 Faccountid: 科目?jī)?nèi)碼 Fnumber: 科目編碼 Fname: 科目稱號(hào) Fiscash: 能否現(xiàn)金科目 Fisbank: 能否銀行科目.科目表中的現(xiàn)金科目和銀行科目新增現(xiàn)金科目和銀行科目圖例：.科目表中的現(xiàn)金科目和銀行科目表構(gòu)造：前往目錄.帶明細(xì)的科目常用字段Flevel: 科目級(jí)次Fdetail: 能否明細(xì)Fparentid: 父級(jí)I

5、D,即上級(jí)科目?jī)?nèi)碼Frootid: 根ID,一級(jí)科目?jī)?nèi)碼,一級(jí)科目?jī)?nèi)碼是它本身內(nèi)碼.帶明細(xì)的科目帶明細(xì)科目圖例：.帶明細(xì)的科目表構(gòu)造：前往目錄.數(shù)量金額核算科目常用字段Fquantities: 能否數(shù)量金額核算Funitgroupid: 計(jì)量單位組IDFmeasureunitid: 計(jì)量單位ID .數(shù)量金額核算科目關(guān)系 t_unitgroupfunitgroupidfnamefdefaultunitidt_measureunitfmeasureunitidfunitgroupidfnumbert_accountfaccountidfnumberFquantitiesFunitgroupidFm

6、easureunitid.數(shù)量金額核算科目新增數(shù)量金額核算科目圖例 ：.數(shù)量金額核算科目結(jié)合計(jì)量單位組表和計(jì)量單位表來(lái)看科目表構(gòu)造 ：前往目錄.核算外幣科目核算單一幣別核算一切幣別 前往目錄.核算單一幣別科目常用字段Fcurrencyid: 幣別內(nèi)碼Fadjustrateid: 能否期末調(diào)匯關(guān)系t_currencyfcurrencyidfnumberfnamet_accountfaccountidfnumberfcurrencyid.核算單一幣別科目核算單一幣別科目圖例：.核算單一幣別科目結(jié)合幣別表來(lái)看科目表構(gòu)造： 前往目錄.核算一切幣別科目核算一切幣別科目圖例：.核算一切幣別科目結(jié)合幣別表來(lái)

7、看科目表構(gòu)造： 這里科目表的fcurrency字段值與核算單一幣別時(shí)不同，值為0前往目錄.掛核算工程科目常用字段 Fdetailid: 核算工程運(yùn)用情況內(nèi)碼 這個(gè)字段的值與核算工程橫表t_itemdetail中的Fdetailid字段值相關(guān)聯(lián)，且這個(gè)值在核算工程橫表中對(duì)應(yīng)的以F開(kāi)頭的字段的值為“-1。.掛核算工程科目掛核算工程科目圖例：.掛核算工程科目掛核算工程科目表構(gòu)造：科目?jī)?nèi)碼一旦被援用，為保證數(shù)據(jù)的完好性，此科目就不允許刪除。前往目錄.T_itemclass 核算工程類別表功能 主要存儲(chǔ)核算工程類別信息，不存放從屬該類別的核算工程明細(xì)信息。常用字段Fitemclassid: 核算工程類別

8、內(nèi)碼FSQLTablename:核算工程類別的詳細(xì)明細(xì)信息表.T_itemclass 核算工程類別表新增核算工程類別圖例: .T_itemclass 核算工程類別表表構(gòu)造: .T_itemclass 核算工程類別表在test2類別下新增一核算工程name1： .T_itemclass 核算工程類別表T_item_3002表構(gòu)造:t_item_3002表中的F_101,F_102字段是隨著該核算工程類別自定義屬性項(xiàng)的添加而動(dòng)態(tài)遞增的。 前往目錄.T_item 核算工程表功能 核算工程表t_item存放詳細(xì)的核算工程明細(xì)資料，不包括核算工程類別信息。常用字段Fitemid: 核算工程IDFitem

9、classid: 核算工程類別IDFnumber: 核算工程編碼Fname: 核算工程稱號(hào).T_item 核算工程表關(guān)系 t_itemclassfitemclassidfnumberfname t_itemfitemiidfitemclassidfnumberfname.T_item 核算工程表新增核算工程資料圖例:.T_item 核算工程表結(jié)合t_itemclass查看t_item表構(gòu)造:前往目錄.T_itemdetail 核算工程橫表功能存儲(chǔ)核算工程方案組合情況.常用字段Fdetailid: 核算工程運(yùn)用情況內(nèi)碼FdetailCount：一個(gè)Fdetailid對(duì)應(yīng)的核算項(xiàng) 目類別個(gè)數(shù)Fn列

10、: 由F數(shù)字表示，分別對(duì)應(yīng)核算工程類別表的fitemclassiD.T_itemdetail 核算工程橫表關(guān)系 t_itemclassfitemclassidfnumberfname t_itemdetailfdetailidfdetailcountF1F2Fn.T_itemdetail 核算工程橫表1,為科目下掛核算工程:.T_itemdetail 核算工程橫表1,表構(gòu)造(科目):.T_itemdetail 核算工程橫表1,為憑證科目下掛核算工程:.T_itemdetail 核算工程橫表1,表構(gòu)造(憑證):前往目錄.T_itemdetailv 核算工程縱表功能核算工程運(yùn)用概略縱表是根據(jù)t_i

11、temdetail橫表中的記錄生成的。生成該表的存儲(chǔ)過(guò)程是：sp_clearndetailv常用字段Fdetailid: 核算工程運(yùn)用情況內(nèi)碼Fitemclassid: 核算工程類別IDFitemid: 核算工程ID.T_itemdetailv 核算工程縱表關(guān)系 t_itemdetailfdetailidfdetailcountF1F2Fnt_itemdetailvfdetailidfitemclassidfitemid.T_itemdetailv 核算工程縱表表構(gòu)造： 前往目錄.練習(xí)1，新建帳套，錄入核算工程,察看核算在t_itemclass和t_item表中的存放情況2，對(duì)科目下掛核算工程

12、，察看t_itemdetail和t_itemdetailv表的變化，察看該科目在t_account表中的存放情況 前往目錄.目 錄根底資料憑證余額附：總帳關(guān)系圖匯總補(bǔ)充知識(shí)自學(xué)助手.憑證關(guān)于憑證的幾個(gè)概念t_vouchergroup 憑證字表t_voucher 憑證分錄頭表t_voucherentry 憑證分錄體表t_VoucherBlankOut 作廢憑證表練習(xí)前往目錄.憑證概念藍(lán)線內(nèi)：憑證表體 藍(lán)線外：憑證表頭 前往目錄.t_vouchergroup 憑證字表功能主要存儲(chǔ)憑證字信息。常用字段FgroupID：憑證字內(nèi)碼.t_vouchergroup 憑證字表新增憑證字圖例：.t_vouch

13、ergroup 憑證字表表構(gòu)造： 前往目錄.t_voucher 憑證分錄頭表功能主要存儲(chǔ)憑證的會(huì)計(jì)年度、會(huì)計(jì)期間、憑證字、憑證序號(hào)、憑證日期、業(yè)務(wù)日期、摘要、附件張數(shù)、借貸方金額合計(jì)、能否過(guò)賬、審核、分錄數(shù)等信息。常用字段Fvoucherid：憑證內(nèi)碼Fyear: 會(huì)計(jì)年度Fperiod: 會(huì)計(jì)期間 Fnumber: 憑證號(hào)Fgroupid: 憑證字內(nèi)碼Fexplanation： 憑證摘要 .t_voucher 憑證分錄頭表關(guān)系 t_vouchergroupfgroupidfnamet_voucherfvoucheridfyearfperiodfgroupidfnumberfexplanati

14、on.t_voucher 憑證分錄頭表表構(gòu)造：前往目錄.t_voucherentry 憑證分錄體表功能主要存儲(chǔ)憑證借貸方科目?jī)?nèi)碼、金額、核算工程、分錄號(hào)、幣別、匯率、余額方向、摘要、數(shù)量、單價(jià)等信息。常用字段Fvoucherid: 憑證內(nèi)碼FDC：科目的余額方向.t_voucherentry 憑證分錄體表關(guān)系t_voucherfvoucheridfyearfperiodfgroupidfnumberfexplanationt_voucherentryfvoucheridfentryidfexplanationfaccountid.t_voucherentry 憑證分錄體表表構(gòu)造：前往目錄.t_

15、VoucherBlankOut 作廢憑證表功能記錄作廢的憑證信息當(dāng)作廢一張憑證時(shí)，該憑證在憑證表t_voucher中的記錄被自動(dòng)去除，該記錄被記入本表。常用字段Fvoucherid: 憑證內(nèi)碼.t_VoucherBlankOut 作廢憑證表對(duì)比t_voucher, t_voucherentry, t_voucherblankout表構(gòu)造：作廢1號(hào)憑證 前往目錄.練習(xí)1，錄入一憑證，察看憑證在t_voucher和t_voucherentry表中的數(shù)據(jù)存放情況2，在t_voucherentry表中找出一fdetailid不等于的值，看能否能根據(jù)fdetailid值倒推出憑證科目所對(duì)應(yīng)的核算工程 前

16、往目錄.目 錄根底資料憑證余額附：總帳關(guān)系圖匯總補(bǔ)充知識(shí)自學(xué)助手.余額t_balance 科目余額表t_quantitybalance 數(shù)量余額表t_profitandloss 損益類科目實(shí)踐發(fā)生額表練習(xí)前往目錄.t_balance 科目余額表功能存儲(chǔ)會(huì)計(jì)年度、會(huì)計(jì)期間，并按“核算工程和“幣別來(lái)反映科目的期初余額、本期發(fā)生額，本年累計(jì)、期末余額數(shù)據(jù)。常用字段FYear: 會(huì)計(jì)年度 Fdetailid: 核算工程ID FPeriod: 會(huì)計(jì)期間 Fcurrencyid: 幣別IDFaccountid: 科目IDFBeginBalanceFor、FBeginBalance: 原幣、本幣期初余額 F

17、DebitFor、FDebit: 本期借方發(fā)生額FCreditFor、FCredit: 本期貸方發(fā)生額FYtdDebitFor、FYtdDebit:本年借方發(fā)生額FYtdCreditFor、FYtdCredit:本年貸方發(fā)生額FEndBalanceFor、FEndBalance: 期末余額.t_balance 科目余額表錄入下面初始數(shù)據(jù)：.t_balance 科目余額表1，普通科目- 帶外幣科目在科目余額表中的存放情況 ：前往目錄.t_balance 科目余額表錄入下面初始數(shù)據(jù)：.t_balance 科目余額表2,帶核算工程的科目在科目余額表中的存放情況： 前往目錄.t_quantitybal

18、ance 數(shù)量余額表功能 在初始化和憑證過(guò)賬時(shí)寫數(shù)據(jù)，只記科目屬性中設(shè)置了數(shù)量輔助核算的科目數(shù)據(jù)，為數(shù)量金額類賬薄提供數(shù)量余額。常用字段 FYear：會(huì)計(jì)年度 FBeginQty : 期初數(shù)量 FPeriod：會(huì)計(jì)期間 FDebitQty : 收入數(shù)量 FAccountID：科目ID FCreditQty : 發(fā)出數(shù)量 FDetailID: 核算工程ID FYtdDebitQty : 本年收入數(shù)量 FCurrencyID : 幣別ID FYtdCreditQty : 本年發(fā)出數(shù)量 FEndQty: 期末數(shù)量.t_quantitybalance 數(shù)量余額表錄入下面初始數(shù)據(jù)： .t_quantit

19、ybalance 數(shù)量余額表對(duì)比T_balance與t_quantitybalance表構(gòu)造：數(shù)量金額總帳： 金額：來(lái)源于t_balance 數(shù)量：來(lái)源于t_quantitybalance前往目錄.t_profitandloss 損益類科目實(shí)踐發(fā)生額表功能 存儲(chǔ)損益類科目的實(shí)踐損益發(fā)生額，在初始化和憑證過(guò)賬時(shí)寫 數(shù)據(jù)，為報(bào)表取損益類數(shù)據(jù)提供根據(jù)。t_balance不記錄初始化錄入的損益類科目實(shí)踐發(fā)生額，只保管科目記錄。當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤(rùn)時(shí)，損益類科目從t_balance獲得余額轉(zhuǎn)出，t_profitandloss不產(chǎn)生影響。常用字段 FYear: 會(huì)計(jì)年度 FPeriod: 會(huì)計(jì)期間 FAc

20、countID: 科目ID FDetailID: 核算工程ID FCurrencyID: 幣別ID FAmountFor、 FAmount: 原幣、本幣本期發(fā)生額 FYtdAmountFor、 FYtdAmount: 原幣、本幣本年發(fā)生額.t_profitandloss 損益類科目實(shí)踐發(fā)生額表錄入下面初始數(shù)據(jù)： .t_profitandloss 損益類科目實(shí)踐發(fā)生額表1，t_balance中的數(shù)據(jù)存放情況： .t_profitandloss 損益類科目實(shí)踐發(fā)生額表2，t_profitandloss中的數(shù)據(jù)存放情況：總結(jié): t_balance表不記錄初始化中錄入的損益類科目實(shí)踐發(fā)生額, 初始化損

21、益類科目的實(shí)踐發(fā)生額只記錄在t_profitandloss表中。 日常業(yè)務(wù)中損益科目發(fā)生額在兩個(gè)表中都有記錄， 區(qū)別在于t_balanace只記錄借貸方發(fā)生額合計(jì)以及期初期末余額，t_profitandloss只記錄實(shí)踐的發(fā)生額而不是分借貸方分別計(jì)算。結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)從t_balance表中獲得期末余額數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出，結(jié)轉(zhuǎn)后t_balance表中損益類科目金額變?yōu)?。前往目錄.練習(xí)1，錄入一張“科目帶外幣的憑證，過(guò)帳后，察看科目在t_balance表中的數(shù)據(jù)存放和變化情況2，錄入一張“科目下掛核算工程的憑證，過(guò)帳后，察看科目在t_balance表中的數(shù)據(jù)存放和變化情況3，錄入一張“科目帶數(shù)量金額的憑證，過(guò)

22、帳后，察看科目在t_balance和t_quantitybalance表中的數(shù)據(jù)存放和變化情況4，錄入一張“含損益類科目的憑證，過(guò)帳，再分別察看結(jié)轉(zhuǎn)損益前后科目在t_balance和t_profitandloss表中的數(shù)據(jù)變化情況前往目錄.t_ItemDetailvt_quantitybalancefdetailidfitemidfitemclassidfdetailidFdetailidfitemclassid前往目錄總帳數(shù)據(jù)表關(guān)系匯總t_Accountt_VoucherEntryt_Balancet_profitandlosst_Itemt_Itemclasst_ItemDetail.補(bǔ)充

23、知識(shí)零記錄T_identity表孤立記錄 前往目錄.補(bǔ)充知識(shí)零記錄：在K3中很多表都存在零記錄，例如: t_currency、t_Measureunit、t_Item、t_ItemDetail等等。這些零都是系統(tǒng)預(yù)置的，有特定的用途,都不能刪除。如：t_account.Funitgroupid=0代表不運(yùn)用數(shù)量輔助核算t_Balance.FcurrencyID=0代表一切幣別 t_Balance.FDetailID=0代表一切核算工程前往目錄.補(bǔ)充知識(shí)T_identity 自動(dòng)編碼步長(zhǎng)表當(dāng)KIS 9.0系統(tǒng)中的根底資料表添加一項(xiàng)記錄時(shí)，該根底資料表會(huì)t_identity獲取內(nèi)碼，即Fnext的值，該值是由本表的最大內(nèi)碼值加1獲得。前往目錄.補(bǔ)充知識(shí)孤立記錄數(shù)據(jù)不匹配K3中有很多表援用“計(jì)量單組ID和“計(jì)量單位I