工程竣工結(jié)算審計送審表及授權(quán)書相關(guān)表格

1、TDCQ工程竣工結(jié)算審計送審表審計處收表日期： 年 月 日審計處編號:工程名稱 /地點：以下資料送審前請先將電子版發(fā)送至審計處郵箱： HYPERLINK mailto: 工程開工日期：年 月 日工程階段資料名稱數(shù)量單位資料名稱數(shù)量單位立項決 策階段1.工程建議書冊/頁3.工程立項及審批手續(xù)冊/頁工程竣工日期：年 月 日2.可行性研究報告/工程申請報告冊/頁4淇他冊/頁勘察設(shè) 計階段1.招標、投標文件冊/頁5.設(shè)計概算冊/頁施工單位名稱：2.評、定標記錄，中標通知書冊/頁6 .施工圖冊/頁3.勘察、設(shè)計合同冊/頁7.內(nèi)部審核單冊/頁施工單位配合結(jié)算審計 的人員：4 .初步設(shè)計文件及相關(guān)資料冊/頁

2、8.其他冊/頁姓名：施工準 備階段1.招標、投標文件冊/頁4.施工圖會審文件冊/頁 ：2.評、定標記錄，中標通知書冊/頁5.內(nèi)部審核單冊/頁郵箱：3.施工合同（含合同價明細）冊/頁6淇他冊/頁施工 階段1.工程變更資料（含設(shè)計變更、工 程洽商、現(xiàn)場簽證單等）冊/頁5.分包工程招標、投標 資料、合同冊/頁資金來源：.經(jīng)費來源單位號：工程經(jīng)費號：2.隱蔽工程/部位驗收記錄冊/頁6.內(nèi)部審核單冊/頁3.工程管理單位確認單（人工、材 料、設(shè)備、工期等）冊/頁7.授權(quán)書冊/頁4.工程管理單位供貨的材料、設(shè)備 清單及貨物交接清單冊/頁8淇他冊/頁結(jié)算 階段1 .工程竣工圖冊/頁4.工程竣工結(jié)算竹冊/頁工程

3、管理單位配合結(jié)算 審計的人員2 .工程竣工驗收報告/單冊/頁5.內(nèi)部審核單冊/頁姓名：3 .索賠及反索賠費用文件冊/頁6淇他冊/頁 ：簽約合同價（元）:工程變更金額（元）：郵箱：送審結(jié)算總價（元）：承諾書：我們已仔細閱讀送審表填表說明，并鄭重承諾：本工程工程竣工結(jié)算資 料 和工程造價相關(guān)的資料已全部提交，對送審資料（包括審計過程中提供的澄 清性證明文件）的真實性、合法性、及時性和完整性負責。施工單位負責人監(jiān)理單位負責人（簽字及公章）：（簽字及公章）：工程管理單位審核人員（簽字）：工程管理單位負責人（簽字）：工程管理單位（公章）：年月日審計處意見：審計人員：年月日備注：請雙面打印送審表和填寫說明

4、，一式兩份。TDCQ工程竣工結(jié)算審計送審表填寫說明根據(jù)TDCQ建設(shè)工程審計實施方法（師校發(fā)（2017） 61號），工程造價8萬元（含）以上的工 程竣工結(jié)算須提交審計處審計。學(xué)校工程管理單位人員填報“TDCQ工程竣工結(jié)算審計送審表”， 并經(jīng)單位負責人審查簽字蓋章后送審計處。.審核依據(jù)：國家行業(yè)相關(guān)文件，學(xué)校工程管理相關(guān)文件.全部送審資料須提供紙質(zhì)版原件，審計工作結(jié)束后全部歸還。不能提供原件的，請在復(fù) 印件上加蓋公章和騎縫章，復(fù)印件用畢不再歸還。電子版資料發(fā)至。.“內(nèi)部審核單”是工程管理單位遵循TDCQ相關(guān)制度，執(zhí)行建設(shè)（修繕）工程內(nèi)部控制流 程，在工程管理的招標采購、合同簽署、預(yù)算（工程量清單、

5、招標控制價）、結(jié)算書審核等環(huán)節(jié) 進行內(nèi)部管理、審核批準的流轉(zhuǎn)性轉(zhuǎn)簽單。建設(shè)（修繕）工程內(nèi)部控制不健全的，根據(jù)教育 部直屬高校經(jīng)濟活動內(nèi)部控制指南（）相關(guān)內(nèi)容進行調(diào)整完善?！皟?nèi)部審核單”格式參見附件lo.“工程管理單位確認單”是指工程管理單位在施工過程中關(guān)于材料、設(shè)備規(guī)格型號、數(shù) 量、單價及工期、人工等事項的批準文件；“工程管理單位供貨的材料、設(shè)備”需工程管理單位提 供自行采購的合同及與施工單位的貨物交接清單。格式參見附件2。.“工程驗收報告/單”是參建各方（工程管理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工單位）根據(jù)國家 驗收規(guī)范對工程是否按合同約定和設(shè)計要求完成，各系統(tǒng)使用功能是否正常，質(zhì)量是否符合國 家驗收

6、標準，出具意見并簽字蓋章的文件。.工程竣工結(jié)算書須施工單位蓋章確認，并附加蓋公章的施工單位資質(zhì)證書復(fù)印件。.工程結(jié)算書、投標報價或預(yù)算書須提供預(yù)算軟件電子版文件；竣工圖應(yīng)加蓋竣工圖章， 監(jiān)理單位應(yīng)對竣工圖進行審核并簽章確認，假設(shè)無監(jiān)理單位，須由工程管理單位簽章確認。招標 圖、施工圖、竣工圖等圖紙須提供CAD電子版文件。.“資金來源”欄中“經(jīng)費來源單位號”和“經(jīng)費工程號”按照工程立項信息進行填寫。.“授權(quán)書”是工程管理單位負責人根據(jù)建設(shè)（修繕）工程內(nèi)控制度，授權(quán)本單位人員對 工程工程中的重點工作環(huán)節(jié)進行管理、簽字的書面文件，被授權(quán)人簽字確認的事項代表工程管 理單位最終意見。格式參見附件3o.“承

7、諾書”須工程管理單位對送審資料（包括審計過程中提供的澄清性證明文件）的真 實性、合法性、及時性和完整性進行承諾并簽字蓋章。建議施工或監(jiān)理單位先行承諾并簽章確 認。.審計時間按照工程管理單位向?qū)徲嬏幩瓦_完整資料（包括補充資料）之日開始計算。工程竣工結(jié)算審計所需主要資料清單及考前須知序號資料名稱紙質(zhì)版送審資料要求（提交原件）電子版資料送審要 求（應(yīng)與紙質(zhì)版完全 一致，送審前發(fā)郵箱）其他考前須知1TDCQ工程竣工 結(jié)算審計送審 表一式兩份，施工、監(jiān)理單位負責人簽字蓋 章、工程管理單位審核人和負責人簽字蓋 遼 早（1）工程名稱應(yīng)為全名，與合同簽訂名稱一致。（2）地點應(yīng)填寫詳實具體，不得簡寫。（3）工程

8、開竣工期為實際開竣工口期，竣工時間與竣工驗收報告時間一致。（4）假設(shè)有其他需提交資料，將名稱及數(shù)量補充至送審表其他欄。（5）施工合同金額、送審金額應(yīng)與施工合同、結(jié)算書金額對應(yīng)一致。（6）送審表各信息欄須填全。2內(nèi)部審核單工程管理單位（或使用單位）編制人、 復(fù)核人、負責人審批簽字。 內(nèi)部審核單是工程管理單位對建設(shè)工程整個建設(shè)周期實施管理職責的內(nèi) 控管理文件，主要反映了工程管理單位對需要審批事項進行分級管理、審批的 流轉(zhuǎn)過程。涉及審批的事項包括但不限于工程立項及審批文件、招標文件、施 工合同、設(shè)計變更、工程洽商、索賠、竣工驗收報告、結(jié)算書等內(nèi)容。0 竣工結(jié)算送審時須提交竣工結(jié)算內(nèi)部審核單。3工程立

9、項及審 批手續(xù)工程立項申報及審批部門蓋章（1）根據(jù)工程資金來源、金額等不同，按學(xué)校規(guī)章制度要求立項的審批文件。（TDCQ公用房屋裝修改造申請表、財經(jīng)處工程立項通知單、學(xué)校相關(guān) 會議決策 紀要等）4施工合同合同訂立雙方簽章、工程管理單位負責人 或其授權(quán)人簽字蓋章（1） 合同要素須完整。（2）甲方簽后后置下次空白局部注明“工程管理單位”加蓋公章。5預(yù)算書施工單位蓋章（單位名稱處、預(yù)算金額、 騎縫章）廣聯(lián)達/易達計價軟 件文件（1）假設(shè)工程未經(jīng)招投標，須提供合同價對應(yīng)的施工圖預(yù)算。（2）假設(shè)工程經(jīng)招投標，須提供中標單位的投標文件，中標價應(yīng)與合同價一致。（3）紙質(zhì)版預(yù)算書單價應(yīng)與軟件版預(yù)算書單價完全一

10、致。6施工圖（1）采購設(shè)計服務(wù)的工程，由設(shè)計單 位每頁蓋正式出圖章（2）未采購設(shè)計服務(wù)的工程，需施工 圖編制單位每頁加蓋公章且簽字確認， 工程管理單位工程負責人須在封面簽 章并加蓋騎縫章確認CAD格式文件（1）圖紙應(yīng)規(guī)范，所有尺寸、比例標注清晰。（2）完整包含所有單位工程。（3）完整反映各專業(yè)工程所有技術(shù)要求及施工工藝。（4）零星修繕項無法出具圖紙的，由工程管理單位出具簽證確認單并附照片。7工程變更資料工程管理單位、設(shè)計單位（如有）、監(jiān)理 單位（如有）、施工單位共同簽字確認（1）竣工結(jié)算與施工預(yù)算、竣工圖與施工圖假設(shè)有偏差，須提供工程管理單位確 認的變更手續(xù)（設(shè)計變更、工程洽商、確認單等）。（

11、2）多個變更洽商單應(yīng)分專業(yè)按基本建設(shè)資料編制要求順序編號。（3）應(yīng)明確變更原因、變更提出單位，提交變更圖紙。（4）直接簽署工程量的簽證單須附圖紙或照片，否那么不予認可。8確認單施工單位、監(jiān)理單位、工程管理單位共同 簽字蓋章確認（1）須分專業(yè)并按順序編號。（2）認價單應(yīng)明確稅前或稅后價格。（3）零星修繕項無法出具圖紙的，由工程管理單位確認簽證單并附照片。9授權(quán)書授權(quán)人簽字，授權(quán)單位蓋章（1）授權(quán)書中應(yīng)明確授權(quán)事項、范圍。（2）授權(quán)人信息須填寫完整。（3）被授權(quán)人應(yīng)為本單位職工，工作證號填寫完整。（4）授權(quán)時間應(yīng)在被授權(quán)人行使簽字權(quán)力日期之前。1()竣工圖施工單位按國家相關(guān)要求每頁加蓋竣 工圖章、

12、相關(guān)人員須在竣工圖章相應(yīng)欄內(nèi) 簽字確認（1）采購監(jiān)理服務(wù)的工程，專業(yè)監(jiān)理 工程師及總監(jiān)理工程師須在竣工圖相 應(yīng)欄內(nèi)簽字確認（2）未采購監(jiān)理服務(wù)的工程，工程管 理單位負責人在封面簽字蓋章并加蓋 騎縫章CAD格式文件（1）圖紙應(yīng)規(guī)范，所有尺寸、比例標注清晰。（2）完整包含所有單位工程。（3）須如實完整反映工程施工所有內(nèi)容，不得漏項，特別是變更、洽商中對應(yīng) 的內(nèi)容。11竣工驗收報告工程管理單位、勘察單位（如有）、設(shè)計 單位、監(jiān)理單位、施工單位共同簽字蓋章（1）工程管理單位、勘察單位（如有）、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位落款 時 間應(yīng)統(tǒng)一為共同參與竣工驗收時間。（2）假設(shè)實際開工時間、竣工時間較合同滯

13、后的，須提交延期說明并包括是否有 延期處分。12竣工結(jié)算書施工單位蓋章（單位名稱處、結(jié)算金額、 騎縫章）廣聯(lián)達/易達計價軟 件文件（1）竣工結(jié)算書由中標價、合同內(nèi)價差、招標圖與施工圖價差、工程變更及洽 商等組成。（2）監(jiān)理單位、工程管理單位應(yīng)對竣工結(jié)算書內(nèi)容進行審查確認。附件1:內(nèi)部審核單（建議格式）工程名稱：編號:事項編制人員意見：簽字：日期：年月日復(fù)核人員意見：簽字：日期：年月日審批人員意見：簽字：日期：年月日附件2：確認單（建議格式）工程名稱編號序號事項名稱規(guī)格型號單位數(shù)量使用部位材料單價品牌、詢價資料等12345678910 施工單位監(jiān)理單位工程管理單位意見：單位名稱（蓋章）：負責人簽字：年 月日意見：單位名稱（蓋章）：負責人簽字：年 月日意見：單位名稱（蓋章）：負責人簽字：年 月日備注：本確認單是以材料單價認價為例提供的建議格式，其他相關(guān)確認事宜可參照編制。附件3：授權(quán)書（建議格式）我單位負責人X義X同志，工作證號/身份證號：XXXXXXXXo因X XXXXXXX工程管理工作需要，現(xiàn)授權(quán)委托：LX XX同志（工作證號/身份證號：XXXXXXXX）,負責該