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鑒于 XX公司系一家依照中國(guó)法律合法成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公 鑒于 XX公司擬擔(dān)任天治轉(zhuǎn)型升級(jí)混合型證券投資基金的基金管 號(hào) 發(fā)行上市的股票 (包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì) 中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具 (但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相 （4）本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金 基金(包括開放式基金以及處于開放期的定期開放基金 ) 持有一家上 ）項(xiàng)外，因證券、期貨市場(chǎng)波 （2）資金賬目的核對(duì) （1）當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后 4 位以內(nèi)(含第 4 位) 發(fā)生估值錯(cuò) HE年管理費(fèi)率當(dāng)年天數(shù)H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi) HE年托管費(fèi)率當(dāng)年天數(shù)H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi) （4）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和基金合同約定的其他 ） ： ） ：

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