建筑行業(yè)工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)需求分析報(bào)告

1、工程工地治理系統(tǒng)V1.0軟件需求講明書(shū) 2006年10月20日聯(lián)信科技有限公司目 錄1 編寫(xiě)目的32 背景32.1定義.32.2 參考資料.32.3 目標(biāo).32.4 用戶的特點(diǎn).32.5 假定和約束.43 需求規(guī)定43.1 采購(gòu)治理.43.1.1 采購(gòu)定單.53.1.2 采購(gòu)入庫(kù).63.1.3 采購(gòu)?fù)藥?kù).73.1.4采購(gòu)付款.93.1.5 顯示憑證103.1.6 采購(gòu)數(shù)據(jù)查詢103.1.7 采購(gòu)統(tǒng)計(jì)報(bào)表103.1.8 采購(gòu)決策分析圖103.1.9 采購(gòu)歷史數(shù)據(jù)維護(hù)113.1.10 庫(kù)存盤(pán)點(diǎn) 113.1.11 原材料調(diào)撥.113.1.12 甲方供料.113.2 庫(kù)存治理.123.2.1 原料材調(diào)

2、撥133.2.2 原材料盤(pán)點(diǎn)143.2.3 庫(kù)存數(shù)據(jù)查詢153.2.4 庫(kù)存統(tǒng)計(jì)報(bào)表153.2.5 庫(kù)存決策分析圖163.2.6 庫(kù)存歷史數(shù)據(jù)維護(hù)163.3 出庫(kù)治理.163.3.1 工程領(lǐng)料173.3.2 原材料退庫(kù)183.3.3 庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)203.3.4 原材料調(diào)撥203.3.5 出庫(kù)數(shù)據(jù)查詢203.3.6 出庫(kù)統(tǒng)計(jì)表203.4 職員治理.203.4.1 職員差不多信息203.4.2 職職員資信息213.4.3 企業(yè)治理費(fèi)用信息223.4.4 職員考勤信息223.4.5 職員治理報(bào)表233.5 賬務(wù)與業(yè)務(wù)接口.233.5.1 接口講明.233.5.2 采購(gòu)進(jìn)貨處理.253.5.3 預(yù)付款及定

3、金273.5.4 原材料出庫(kù)明細(xì)273.6 差不多信息治理.283.6.1 原材料差不多信息283.6.2 供應(yīng)商差不多信息303.6.3 差不多信息報(bào)表303.7系統(tǒng)維護(hù)313.7.1 系統(tǒng)數(shù)據(jù)初始化313.7.2 數(shù)據(jù)備份313.7.3 數(shù)據(jù)恢復(fù)313.7.4 數(shù)據(jù)導(dǎo)出313.7.5 用戶治理313.7.6 用戶權(quán)限治理313.7.7 用戶口令治理324 設(shè)備.325 支持軟件.326 接口.327 操縱.32編寫(xiě)目的工程工地治理系統(tǒng)V1。0需求講明書(shū)是與用戶溝通的一個(gè)橋梁，是系統(tǒng)分析者關(guān)于軟件功能架構(gòu)的初步闡述。 背景我國(guó)目前有100萬(wàn)個(gè)中大型企業(yè)，其進(jìn)銷存業(yè)務(wù)要緊依舊停留在手工處理時(shí)期

4、，國(guó)內(nèi)已有若干建筑集團(tuán)公司從事該領(lǐng)域軟件系統(tǒng)的研制，其中面向財(cái)務(wù)的軟件差不多相當(dāng)成熟，如用友軟件、金碟財(cái)務(wù)軟件和安易財(cái)務(wù)軟件等，然而面向進(jìn)銷存方面軟件系統(tǒng)卻不盡人意，與財(cái)務(wù)的結(jié)合也不是專門(mén)好，而且通用性盡管專門(mén)強(qiáng)，在專業(yè)領(lǐng)域細(xì)節(jié)上卻不能面面具到。針對(duì)建筑行業(yè)進(jìn)銷存的專門(mén)性，本公司設(shè)計(jì)出適合該行業(yè)的軟件流程。在便于用戶操作使用的同時(shí)，更確保了數(shù)據(jù)的完整性和有效性。軟件系統(tǒng)的名稱：工程庫(kù)存治理系統(tǒng)V1。0任務(wù)提出者： 聯(lián)信科技有限公司開(kāi)發(fā)者： 聯(lián)信科技有限公司用戶： 海三建筑股份有限公司定義參考資料 國(guó)家軟件工程開(kāi)始標(biāo)準(zhǔn)MIS軟件開(kāi)發(fā)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)建筑行業(yè)業(yè)務(wù)流程目標(biāo)(見(jiàn)背景)用戶的特點(diǎn) 2.41 本

5、軟件的最終用戶是一家大型建筑集團(tuán)公司，該企業(yè)規(guī)模圈較大，其治理也較嚴(yán)格、科學(xué)。業(yè)務(wù)流程繁雜，要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時(shí)。操作員計(jì)算機(jī)水平不高。 2.42 通過(guò)實(shí)地調(diào)研，以及參照同行業(yè)的相關(guān)規(guī)章和業(yè)務(wù)流程，確定用戶需求要緊分為以下幾點(diǎn)（在需求規(guī)定中將有詳細(xì)描述和功能實(shí)現(xiàn)）： （一）原材料治理： （1）原材料采購(gòu)治理：從供應(yīng)商渠道采購(gòu)的原料材的治理。 （2）甲方供料治理：由甲方提示的材料和設(shè)備的治理。 （3）庫(kù)存治理：關(guān)于庫(kù)存物品進(jìn)行調(diào)撥、盤(pán)點(diǎn)等流程的治理。 （4）出庫(kù)治理：由工程施工者領(lǐng)取原材料用于工程消耗流程的治理。 （5）材料消耗治理：關(guān)于材料消耗的匯總和明細(xì)的統(tǒng)計(jì)。（6）工程用料治理：關(guān)于某個(gè)工程的

6、領(lǐng)料用料情況的統(tǒng)計(jì)。（7）租賃用料治理：關(guān)于臨時(shí)租賃的材料的使用情況行進(jìn)治理。 （二）財(cái)務(wù)治理： （1）應(yīng)收應(yīng)付治理：由于采購(gòu)或出庫(kù)、銷售產(chǎn)生的應(yīng)收應(yīng)付款的流程治理。 （2）憑證治理：關(guān)于流程中發(fā)生的各種憑證操作治理。 （3）原料材明細(xì)賬治理：關(guān)于工程用料的賬務(wù)明細(xì)治理。 （4）其他費(fèi)用明細(xì)賬治理：由于工程進(jìn)度產(chǎn)生的其他費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)治理。 （三）人員考勤和工資治理： （1）部門(mén)資料治理：關(guān)于所設(shè)置部門(mén)的功能明細(xì)等的治理。 （2）部門(mén)工資標(biāo)準(zhǔn)治理：部門(mén)依照承接項(xiàng)目所制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)工資的治理。 （3）人員資料治理：從業(yè)人員的詳細(xì)資料及所屬部門(mén)的治理。 （4）人職員資標(biāo)準(zhǔn)治理：從業(yè)人員依照職能所制定的相

7、關(guān)標(biāo)準(zhǔn)工資的治理。 （5）考勤治理：從業(yè)人員日?？记诤陀煽记谝l(fā)的實(shí)際工資的制定和統(tǒng)計(jì)。2.5 假定和約束需求規(guī)定采購(gòu)治理 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖：詳細(xì)流程圖：采購(gòu)貨品數(shù)量及采購(gòu)費(fèi)用付款條款等等采購(gòu)貨品數(shù)量及采購(gòu)費(fèi)用付款條款等等采購(gòu)定單采購(gòu)部門(mén)處理采購(gòu)定單采購(gòu)定單采購(gòu)部門(mén)處理采購(gòu)定單采購(gòu)貨品數(shù)量采購(gòu)貨品數(shù)量入庫(kù)單（多聯(lián)）應(yīng)付款/現(xiàn)金會(huì)計(jì)憑證付款會(huì)計(jì)憑證預(yù)付款/現(xiàn)金出庫(kù)單退貨單收款會(huì)計(jì)憑證入庫(kù)單（多聯(lián)）應(yīng)付款/現(xiàn)金會(huì)計(jì)憑證付款會(huì)計(jì)憑證預(yù)付款/現(xiàn)金出庫(kù)單退貨單收款會(huì)計(jì)憑證驗(yàn)收貨品驗(yàn)收貨品應(yīng)付款/現(xiàn)金應(yīng)付款/現(xiàn)金貨品講明貨品數(shù)量貨品數(shù)量收貨單收貨單應(yīng)付款金額應(yīng)付款金額付款方式付款方式供應(yīng)商供應(yīng)商付款講明付款

8、講明付款單據(jù)付款單據(jù)退貨退貨貨品退貨數(shù)量、金額貨品退貨數(shù)量、金額會(huì)計(jì)憑證會(huì)計(jì)憑證收款單據(jù)收款單據(jù)采購(gòu)訂單APOrder輸入差不多信息：訂單編號(hào)CGOrderNoChar(14)訂貨日期OrderDateDateTime供應(yīng)商編號(hào)VendorNoChar(8)到貨日期ReceiveDateDateTime收貨地址AddressChar(40)付款方式編號(hào)PayModeNoChar(1)原材料金額合計(jì)GoodsSumMoneyNum(12.2)原材料折扣率DiscountRateNum(6.2)折扣金額DiscountMoneyNum(12.2)稅費(fèi)合計(jì)TaxSumMoneyNum(12.2)運(yùn)雜

9、費(fèi)合計(jì)OtherMoneyNum(12.2)采購(gòu)部門(mén)編號(hào)DepartNoChar(6)采購(gòu)員編號(hào)BuyerNoChar(6)審核員編號(hào)AuditorNoChar(6)操作員編號(hào)OperaterNoChar(6)明細(xì)信息：訂單編號(hào)CGOrderChar(14)原材料編號(hào)ItemsNoChar(8)原材料單位編號(hào)ItemsUnitNoChar(2)原材料類不ItemstaxChar(10)訂貨數(shù)量ItemsQtyNum(10.2)訂貨單價(jià)ItemsPriceNum(12.2)收貨數(shù)量ItemsAcceptQtyNum(10.2) 處理訂單編號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生，格式Cgyyyymmddnnnn可在當(dāng)前

10、會(huì)計(jì)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)采購(gòu)訂單的個(gè)性、作廢。對(duì)已收貨的修改采購(gòu)訂單不阻礙收貨單對(duì)原材料超量收貨或差不多收貨的采購(gòu)訂單自動(dòng)關(guān)閉對(duì)沒(méi)有完全收貨的采購(gòu)訂單同意用戶選擇是否關(guān)閉訂單對(duì)收了貨的訂單不同意修改供應(yīng)商，同時(shí)訂貨數(shù)量不能低于已收貨數(shù)量對(duì)差不多關(guān)閉了的訂單在會(huì)計(jì)在會(huì)計(jì)期末自動(dòng)導(dǎo)入歷史庫(kù)中輸出 將采購(gòu)信息保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中 輸出采購(gòu)訂單，其格式為建筑集團(tuán)公司采購(gòu)訂單 訂單編號(hào)：CG200610130001 供應(yīng)商名稱：五金建材公司 訂單日期：2006年10有13日 進(jìn)料方式：自購(gòu)商品名稱規(guī)格種類單位入庫(kù)數(shù)量入庫(kù)單價(jià)入庫(kù)金額螺紋鋼16要緊材料噸39.6273371.8134133614.85螺紋鋼12要緊材料噸1

11、003761376100合計(jì)伍拾萬(wàn)玖仟柒佰壹拾肆元捌角伍分 509714.85備注 部門(mén)：采購(gòu)一部 業(yè)務(wù)員：黃平 審核員：徐小東 制單人：黃平制單日期：2006年10月16日采購(gòu)收貨APRecieve輸入收貨單編號(hào)SHOrderNoChar(14)訂單編號(hào)CGOrderNoChar(14)收貨日期ReceiveDateDateTime會(huì)計(jì)期間AccountSperiodChar(6)會(huì)計(jì)憑證號(hào)TransactionNoChar(5)供應(yīng)商編號(hào)VendorNoChar(8)收貨地址AddressChar(40)原材料金額合計(jì)GoodsSumMoneyNum(12.2)原材料折扣率Discount

12、RateNum(6.2)折扣金額DiscountMoneyNum(12.2)稅類編號(hào)TaxClassChar(2)稅費(fèi)合計(jì)TaxSumMoneyNum(12.2)運(yùn)雜費(fèi)合計(jì)OtherMoneyNum(12.2)采購(gòu)部門(mén)編號(hào)DepartNoChar(6)存貨部門(mén)編號(hào)DepotNOChar(6)采購(gòu)員編號(hào)BuyerNoChar(6)倉(cāng)庫(kù)保管員編號(hào)KeeperNoChar(6)審核員編號(hào)AuditorNoChar(6)操作員編號(hào)OperaterNoChar(6)現(xiàn)款金額MoneyDownNum(12.2)導(dǎo)入總帳標(biāo)志AccountStateBoolean明細(xì)信息：收貨單編號(hào)SHOrderNoChar

13、(14)原材料編號(hào)ItemsNoChar(8)原材料單位編號(hào)ItemsUnitNoChar(2)原材料稅率ItemstaxNum(6.2)收貨單價(jià)ItemsPriceNum(12.2)收貨數(shù)量ItemsAcceptQtyNum(10.2)入庫(kù)數(shù)量ItemInQtyNum(10.2)(1)處理收貨單編號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生，格式Shyyyymmddnnnn若收貨單由訂單產(chǎn)生，則取訂單編號(hào)，格式Cgyyyymmddnnnn,訂單編號(hào)只能取不能輸入和修改：若收貨單不是由訂單產(chǎn)生則訂單編號(hào)為空導(dǎo)入總賬后其標(biāo)志位為T(mén)rue，缺省為False稅類編號(hào)01增值稅02營(yíng)業(yè)稅03消費(fèi)稅收貨僅產(chǎn)生應(yīng)付款，然而不入庫(kù)假如

14、收貨單差不多入庫(kù)，則不同意修改，必須先將入庫(kù)單作廢，然后再修改增加現(xiàn)款收貨，假如全部付款則不產(chǎn)生應(yīng)付款可在當(dāng)前會(huì)計(jì)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收貨單的修改、作廢（但過(guò)了賬的收貨單不同意修改）選擇收貨單進(jìn)行修改修改收貨單時(shí)直接修改應(yīng)付款金額，假如應(yīng)付款大于已付款，自動(dòng)置應(yīng)付款為未完成狀態(tài)，假如應(yīng)付款小于等于已付款，自動(dòng)置應(yīng)付款為完成狀態(tài)，并將多余金額提示轉(zhuǎn)入預(yù)付款依舊現(xiàn)金支票修改收貨單元時(shí)修改的原材料收貨數(shù)量不得不在大于庫(kù)存數(shù)量(2)輸出將收貨信息保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中輸出收貨入庫(kù)單，其格式為：建筑集團(tuán)公司采購(gòu)入庫(kù)單收貨單編號(hào)：CG200610130001 供應(yīng)商名稱：五金建筑材料公司收貨日期：2006年10有13日 收貨

15、倉(cāng)庫(kù)：公司第一倉(cāng)庫(kù)商品名稱規(guī)格種類單位入庫(kù)數(shù)量入庫(kù)單價(jià)入庫(kù)金額螺紋鋼16要緊材料噸39.6273371.8134133614.85螺紋鋼12要緊材料噸1003761376100合計(jì)伍拾萬(wàn)玖仟柒佰壹拾肆元捌角伍分 509714.85備注 部門(mén)：采購(gòu)一部 業(yè)務(wù)員：黃平 審核員：徐小東 制單人：黃平倉(cāng)庫(kù)保管員：涂澆敏 制單日期：2006年10月16日采購(gòu)?fù)藥?kù)APReturn(1)輸入原材料退庫(kù)單編號(hào)CTOrderNoChar(14)收貨單編號(hào)SHOrderNoChar(14)退庫(kù)日期ReceiveDateDateTime會(huì)計(jì)期間AccountSperiodChar(6)會(huì)計(jì)憑證號(hào)Transactio

16、nNoChar(5)供應(yīng)商編號(hào)VendorNoChar(8)付款方式編號(hào)PayModeNoChar(1)付款號(hào)碼CashNoChar(14)原材料金額合計(jì)GoodsSumMoneyNum(12.2)稅費(fèi)合計(jì)TaxSumMoneyNum(12.2)運(yùn)雜費(fèi)合計(jì)OtherMoneyNum(12.2)采購(gòu)部門(mén)編號(hào)DepartNoChar(6)存貨部門(mén)編號(hào)DepotNOChar(6)采購(gòu)員編號(hào)BuyerNoChar(6)倉(cāng)庫(kù)保管員編號(hào)KeeperNoChar(6)審核員編號(hào)AuditorNoChar(6)操作員編號(hào)OperaterNoChar(6)導(dǎo)入總帳標(biāo)志AccountStateBoolean明細(xì)信

17、息：原材料退庫(kù)單編號(hào)CTOrderNoChar(14)原材料編號(hào)ItemsNoChar(8)原材料單位編號(hào)ItemsUnitNoChar(2)原材料稅率ItemstaxNum(6.2)收貨單價(jià)ItemsPriceNum(12.2)收貨數(shù)量ItemsAcceptQtyNum(10.2)原材料批號(hào)信息：原材料退庫(kù)單編號(hào)CTOrderNoChar(14)原材料編號(hào)ItemsNoChar(8)原材料批號(hào)ItemsBatchtNoChar(30)原材料數(shù)量ItemsQtyNum(10.2)(2)處理原材料退庫(kù)單編號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生，格式Thyyyymmddnnnn原材料單位類型講明是大單位依舊小單位若導(dǎo)入

18、總賬中則標(biāo)志位為T(mén)rue缺省為False若原材料治理到批號(hào)，退庫(kù)數(shù)量等于各批號(hào)數(shù)量之和可在當(dāng)前會(huì)計(jì)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)原材料退庫(kù)單的修改、作廢（過(guò)賬的原材料退庫(kù)單不同意修改）采購(gòu)?fù)嘶灰勒帐肇泦瓮藥?kù)（因?yàn)橥藥?kù)是雙方約定好的，且退庫(kù)有可能是針對(duì)多張收貨單，治理比較苦惱）采購(gòu)?fù)藥?kù)時(shí)若欠供應(yīng)商貨款，只能轉(zhuǎn)預(yù)付款，并給出提示“本公司欠XX供應(yīng)商XXX元，退庫(kù)款轉(zhuǎn)預(yù)付款，請(qǐng)用預(yù)付款沖帳”。若不欠供應(yīng)商貨款則詢問(wèn)是否將退庫(kù)款轉(zhuǎn)預(yù)付款依舊現(xiàn)金支票修改原材料退庫(kù)單時(shí)不同意修改供應(yīng)商，若要修改供應(yīng)商只能作廢原材料退庫(kù)單，然后重做一張?jiān)牧贤藥?kù)單修改原材料退庫(kù)單時(shí)若原將退庫(kù)款轉(zhuǎn)預(yù)付款，則減少預(yù)付款金額，若為現(xiàn)金支票，則作廢原

19、現(xiàn)金張新的現(xiàn)金支票退庫(kù)數(shù)量不得大于庫(kù)存數(shù)量(3)輸出將退庫(kù)信息保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中輸出原材料退庫(kù)單，其格式為建筑集團(tuán)公司采購(gòu)原材料退庫(kù)單原材料退庫(kù)單編號(hào)：CG200610130001 供應(yīng)商名稱：五金建材公司退庫(kù)日期：2006年10有13日 退庫(kù)倉(cāng)庫(kù)：公司第一倉(cāng)庫(kù)商品名稱規(guī)格種類單位入庫(kù)數(shù)量入庫(kù)單價(jià)入庫(kù)金額螺紋鋼16要緊材料噸39.6273371.8134133614.85螺紋鋼12要緊材料噸1003761376100合計(jì)伍拾萬(wàn)玖仟柒佰壹拾肆元捌角伍分 509714.85備注 部門(mén)：采購(gòu)一部 業(yè)務(wù)員：黃平 審核員：徐小東 制單人：黃平倉(cāng)庫(kù)保管員：涂澆敏 制單日期：2006年10月16日采購(gòu)付款(1)

20、輸入應(yīng)付款編號(hào)YFOrderNoChar(14)單據(jù)類型OrderTypeChar(1)收貨單編號(hào)SHOrderNoChar(14)付款日期PayDateDatetime會(huì)計(jì)期間AccountSperiodHar(14)會(huì)計(jì)憑證號(hào)TransactionNoChar(5)供應(yīng)商編號(hào)VendorNoChar(8)原材料金額合計(jì)ItemSumMoneyUm(12.2)稅費(fèi)合計(jì)TaxSumMoneyum(12.2)運(yùn)雜費(fèi)合計(jì)OtherMoneyNum(12.2)結(jié)算金額BalanceMoneyNum(12.2)采購(gòu)部門(mén)編號(hào)DepartNoChar(6)收款員編號(hào)PayeeNoChar(6)發(fā)票號(hào)碼In

21、voiceNoChar(30)審核員編號(hào)AuitorNoChar(6)操作員編號(hào)OperaterNoChar(6)導(dǎo)入總賬標(biāo)志AccountStateBoolean明細(xì)信息：付款編號(hào)FKOrderNoChar(14)應(yīng)付款編號(hào)FOrderNoChar(14)操作日期OperDateDatetime付款金額PayMoneyNum(12.2)操作員編號(hào)OperaterNoChar(6)付款信息：付款編號(hào)FKOrderNoChar(14)付款日期PayDateDatetime付款金額PayMoneyNum(12.2)付款方式編號(hào)PayModeNoChar(1)供應(yīng)商編號(hào)SendorNoChar(8)

22、收款員PayeeNoChar(6)操作員OperatorNoChar(6)(2)處理付款單編號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生，格式Thyyyymmddnnnn原材料單位類型講明是大單位依舊小單位若導(dǎo)入總帳中則標(biāo)志位為T(mén)rue,缺省為False在當(dāng)前會(huì)計(jì)期內(nèi)只能作廢沖帳的應(yīng)付款細(xì)節(jié)信息發(fā)票號(hào)碼指稅務(wù)局印制的增值稅或者一般發(fā)票號(hào)碼，由用戶自行確定是否錄入(3)輸出將應(yīng)付住處保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中顯示憑證（不產(chǎn)生憑證，只是顯示憑證的內(nèi)容）采購(gòu)數(shù)據(jù)查詢由用戶選擇數(shù)據(jù)項(xiàng)自定義查詢選擇查詢的單據(jù)類型（采購(gòu)訂單、收貨單、應(yīng)付款、已付款、原材料退庫(kù)單、付款憑證）選擇查詢的數(shù)據(jù)項(xiàng)（單據(jù)編號(hào)、供應(yīng)商、原材料、原材料分類、采購(gòu)、收貨、退庫(kù)

23、、付款、應(yīng)付日期、貨款金額、業(yè)務(wù)員）依照以上條件的組合查詢相應(yīng)業(yè)務(wù)的主明細(xì)信息，并能夠輸出 （以打印、email、文件、傳真方式皆可）采購(gòu)統(tǒng)計(jì)報(bào)表(1)業(yè)務(wù)單據(jù)采購(gòu)訂單收貨單采購(gòu)原材料退庫(kù)單采購(gòu)月報(bào)表：當(dāng)采購(gòu)部門(mén)做了月報(bào)表后，該部門(mén)該月的數(shù)據(jù)全部設(shè)置為已結(jié)帳狀態(tài)，以便于財(cái)務(wù)部門(mén)將數(shù)據(jù)導(dǎo)入歷史庫(kù)中（對(duì)末完成的數(shù)據(jù)不導(dǎo)入歷史庫(kù)中）付款單據(jù)(2)流水帳（把每筆發(fā)生的業(yè)務(wù)記錄下來(lái)，可用于對(duì)由帳）采購(gòu)訂單流水帳收貨單流水帳采購(gòu)?fù)藥?kù)流水帳付款單據(jù)流水帳(3)分析報(bào)表未完成的采購(gòu)訂單采購(gòu)報(bào)告（按供應(yīng)商、原材料歸類對(duì)某段時(shí)刻的采購(gòu)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總）采購(gòu)?fù)藥?kù)報(bào)告（按供應(yīng)商、原材料歸類對(duì)某段時(shí)刻的采購(gòu)?fù)藥?kù)情況進(jìn)行

24、統(tǒng)計(jì)匯總）采購(gòu)付款報(bào)告（按供應(yīng)商歸類對(duì)某段時(shí)刻的付款情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)）應(yīng)付款帳齡報(bào)告（統(tǒng)計(jì)某段時(shí)刻內(nèi)對(duì)某供應(yīng)商的應(yīng)付款）供應(yīng)商的詳細(xì)信息采購(gòu)決策分析圖(1)橫向分析（分析同一時(shí)期內(nèi)局部占總體的分額，多為餅圖）各供應(yīng)商采風(fēng)金額所占的份額對(duì)各供應(yīng)商的份額(2)縱向比較 （分析不同時(shí)期所做的總量，多為方塊圖和走勢(shì)圖）原材料的采購(gòu)價(jià)格波動(dòng)圖采購(gòu)歷史數(shù)據(jù)維護(hù)歷史數(shù)據(jù)查詢歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表歷史數(shù)據(jù)決策分析圖庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)（見(jiàn)庫(kù)存治理）原材料調(diào)撥（見(jiàn)庫(kù)存治理）原材料入庫(kù)（甲方供料）ICReceiveOrder原材料入庫(kù)只是增加原材料的庫(kù)存數(shù)量，它適合于非采購(gòu)入庫(kù)的情況。適用于不產(chǎn)生應(yīng)付賬款的入庫(kù)行為，如甲方供料、捐贈(zèng)入

25、庫(kù)等。(1)輸入差不多信息：入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)LocationNoChar(2)倉(cāng)庫(kù)保管員KeeperChar(8)供應(yīng)商編碼VendorNoChar(8)退料人TakerNoChar(6)領(lǐng)料部門(mén)DepartNoChar(2)入庫(kù)日期DateDateTime總金額SumMoneyNum(12.2)講明ReferenceChar(255)會(huì)計(jì)期間PeriodChar(6)會(huì)計(jì)憑證TransactionNoChar(5)明細(xì)信息：原材料編碼ItemNoChar(8)原材料成本ItemCostNum(12.2)入庫(kù)數(shù)量ItemNumNum(8.2)原材料單位編號(hào)ItemUnitNoChar(2)批號(hào)信息：原

26、材料編碼ItemNoChar(8)原材料批號(hào)BatchNoChar(12)原材料數(shù)量ItemQtyNum(12.2)(2)處理入庫(kù)業(yè)務(wù)要緊是針對(duì)非采購(gòu)業(yè)務(wù)如捐贈(zèng)入庫(kù)，外借入庫(kù)等，入庫(kù)方式由用戶自行定義入庫(kù)自動(dòng)增加原材料的庫(kù)存數(shù)量憑證顯示原材料單位由用戶選擇是按大單位依舊按小單位能夠在當(dāng)前會(huì)計(jì)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)對(duì)入庫(kù)單的修改和作廢（然而過(guò)了帳的入庫(kù)單不同意修改）修改入庫(kù)單時(shí)若要修改供應(yīng)商只能作廢，再重新錄入修改入庫(kù)數(shù)量時(shí)應(yīng)減少的數(shù)量必須小于或等于庫(kù)存數(shù)量入庫(kù)單不產(chǎn)生應(yīng)付款，若要產(chǎn)生應(yīng)付款，到應(yīng)付款模塊處理在會(huì)計(jì)期末自動(dòng)將已關(guān)閉的入庫(kù)單導(dǎo)入歷史庫(kù)中(3)輸出產(chǎn)生入庫(kù)單建筑集團(tuán)公司入庫(kù)單入庫(kù)單編號(hào)：RK200

27、610130001供應(yīng)商：五金建材公司入庫(kù)日期：2006年10月13日進(jìn)貨倉(cāng)：第一倉(cāng)庫(kù)原材料名稱單位數(shù)量成本價(jià)金額備注：金額合計(jì)：制單人：倉(cāng)庫(kù)保管員：會(huì)計(jì)憑證Inventory sumICClearing(不同的入庫(kù)方式產(chǎn)生不同的會(huì)計(jì)科目)sum庫(kù)存治理(Inventory Control)庫(kù)存治理業(yè)務(wù)流程圖：詳細(xì)流程圖原材料調(diào)撥原材料調(diào)撥是在企業(yè)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)間進(jìn)行原材料的流淌(1)輸入差不多信息調(diào)出倉(cāng)庫(kù)FromLocatinNoChar(2)倉(cāng)庫(kù)保管員KeeperChar(8)調(diào)入倉(cāng)庫(kù)ToLocatinNoChar(2)調(diào)出人ToPersonChar(8)調(diào)撥日期DateDateTime調(diào)撥金

28、額ItemMoneyNum(12.2)講明ReferenceChar(255)會(huì)計(jì)期間PeriodChar(6)會(huì)計(jì)憑證TransactionNoChar(5)明細(xì)信息：原材料編碼ItemNoChar(8)原材料成本ItemCostNum(12.2)出庫(kù)數(shù)量ItemNumNum(8.2)原材料單位編號(hào)ItemUnitNoChar(2)批號(hào)信息：原材料編碼ItemNoChar(8)原材料批號(hào)BatchNoChar(12)原材料數(shù)量ItemQtyNum(12.2)(2)處理減少調(diào)出倉(cāng)庫(kù)該原材料的庫(kù)存數(shù)量增加調(diào)入倉(cāng)庫(kù)該原材料的庫(kù)存數(shù)量原材料調(diào)撥時(shí)分為調(diào)撥出庫(kù)和調(diào)撥入庫(kù)原材料單位由用戶選擇是按大單位依

29、舊小單位原材料不產(chǎn)生憑證調(diào)撥單不同意修改（假如調(diào)撥錯(cuò)誤，將調(diào)撥錯(cuò)誤的調(diào)撥原材料調(diào)撥回來(lái)）會(huì)計(jì)期末自動(dòng)導(dǎo)入歷史庫(kù)(3)輸出調(diào)撥單建筑集團(tuán)公司調(diào)撥單出庫(kù)單編號(hào)：DB200610130001調(diào)撥倉(cāng)庫(kù)：一公司要緊材料倉(cāng)出庫(kù)日期：2006年10月13日接收倉(cāng)庫(kù)：第一倉(cāng)庫(kù)原材料名稱單位數(shù)量成本價(jià)金額備注：金額合計(jì)：調(diào)撥人：王紅接收人：李蜜審核人：制單人：擴(kuò)展原材料盤(pán)點(diǎn)原材料盤(pán)點(diǎn)是存貨貯存保管情況，確定存貨實(shí)有籽于賬面為是否相符，落實(shí)保管責(zé)任的一種手段(1)輸入盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)FromLocatinNoChar(2)倉(cāng)庫(kù)保管員KeeperChar(8)盤(pán)點(diǎn)人ToPersonChar(8)盤(pán)點(diǎn)日期DateDateTi

30、me講明ReferenceChar(255)原材料編碼ItemNoChar(8)原材料成本ItemCostNum(12.2)盤(pán)羸數(shù)量ItemProfitQtyNum(8.2)盤(pán)虧數(shù)量ItemLessQtyNum(8.2)盈虧緣故ItemReasonChar(4)原材料批號(hào)LotNoChar(8)會(huì)計(jì)期間PeriodChar(6)會(huì)計(jì)憑證TransactionNoChar(5)(2)處理增加/減少庫(kù)存原材料的數(shù)量會(huì)計(jì)憑證盤(pán)點(diǎn)時(shí)分兩步，首選是確定盤(pán)點(diǎn)日期和盤(pán)點(diǎn)期間（如3天），同時(shí)將當(dāng)時(shí)的庫(kù)存數(shù)據(jù)導(dǎo)入臨時(shí)庫(kù)存表中（便于接著做業(yè)務(wù)），打印盤(pán)點(diǎn)表：第二步盤(pán)點(diǎn)結(jié)束，將在盤(pán)點(diǎn)期間內(nèi)發(fā)生的業(yè)務(wù)導(dǎo)入本期出入庫(kù)數(shù)

31、中，同時(shí)將盤(pán)盈虧的原材料保存到盤(pán)點(diǎn)表中，打印盤(pán)點(diǎn)盈虧表盤(pán)點(diǎn)表不同意修改，若有錯(cuò)誤，重新盤(pán)點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)時(shí)盈虧不自動(dòng)修改原材料成本，由用戶手動(dòng)修改成本(3)輸出盤(pán)點(diǎn)表商品盤(pán)點(diǎn)表單位：建筑集團(tuán)公司第一倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)時(shí)刻：2006.10.1到200610.30原材料編碼原材料名稱單位數(shù)量帳存金額本期入庫(kù)數(shù)本期出庫(kù)數(shù)盤(pán)點(diǎn)實(shí)存盤(pán)盈盤(pán)虧數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量金額數(shù)量金額合計(jì)：負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：保管員：審核人：盤(pán)點(diǎn)人：制單人：會(huì)計(jì)憑證（盤(pán)盈）Inventory sumIC Clearing sum會(huì)計(jì)憑證（盤(pán)虧）IC Clearing sumInventory sum(4)擴(kuò)展庫(kù)存數(shù)據(jù)查詢由用戶選擇數(shù)據(jù)自定義查詢

32、(1)選擇查詢的單據(jù)類型（入庫(kù)單、出庫(kù)單、調(diào)撥單地、庫(kù)存表、盤(pán)點(diǎn)表）(2)選擇查詢的數(shù)據(jù)項(xiàng)（單據(jù)編號(hào)、原材料、原材料分類、入、出庫(kù)、調(diào)撥、報(bào)損、有效日期、倉(cāng)庫(kù)、制單人、庫(kù)存上下限、庫(kù)存盈虧）(3)依照以上備件的組合查詢相應(yīng)業(yè)務(wù)的主明細(xì)信息，并能夠輸出（打印、email、文件、傳真方式皆可）庫(kù)存統(tǒng)計(jì)報(bào)表(1)業(yè)務(wù)單據(jù)入庫(kù)單出庫(kù)單內(nèi)部調(diào)撥單庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表庫(kù)存月報(bào)表：當(dāng)倉(cāng)庫(kù)部門(mén)做了月報(bào)表后，該部門(mén)該月的數(shù)據(jù)設(shè)置為已結(jié)帳狀態(tài)，以便于財(cái)務(wù)部門(mén)將數(shù)據(jù)導(dǎo)入歷史庫(kù)中（對(duì)未完成的數(shù)據(jù)不導(dǎo)入歷史庫(kù)中）(2)庫(kù)存流水帳入庫(kù)單流水帳出庫(kù)單流水帳內(nèi)部調(diào)撥單流水帳(3)分析報(bào)表原材料差不多信息報(bào)告原材料詳細(xì)信息報(bào)告庫(kù)存金額報(bào)

33、表（按倉(cāng)庫(kù)和全部統(tǒng)計(jì)）庫(kù)存不足報(bào)表（低于預(yù)定最低庫(kù)存）庫(kù)存超出報(bào)表（大于預(yù)定最高庫(kù)存）庫(kù)存決策分析圖橫向分析每類原材料金額、數(shù)量占總金額的份額單個(gè)原材料金額、數(shù)量占每類原材料總金額的份額倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存金額、數(shù)量占原材料總金額的份額縱向分析原材料不同時(shí)期存貨金額、數(shù)量的走勢(shì)圖庫(kù)存歷史數(shù)據(jù)維護(hù)歷史數(shù)據(jù)查詢歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表歷史數(shù)據(jù)決策分析圖3.3出庫(kù)治理(Leave Control)出庫(kù)（領(lǐng)料）業(yè)務(wù)流程圖出庫(kù)詳細(xì)流程圖3.3.1原材料出庫(kù)（工程領(lǐng)料單）原材料出庫(kù)只是減少原材料的庫(kù)存數(shù)量，它適合于非銷售出庫(kù)的情況，在建筑施工中表現(xiàn)為施工部門(mén)在工程進(jìn)度預(yù)算打算下進(jìn)行的工程領(lǐng)料行為。 (1)輸入差不多信息：出庫(kù)

34、倉(cāng)庫(kù)LocationNoChar(2)倉(cāng)庫(kù)保管員KeeperChar(8)領(lǐng)料人VendorNoChar(8)退料人TakerNoChar(6)領(lǐng)料部門(mén)DepartNoChar(2)出庫(kù)日期DateDateTime總金額SumMoneyNum(12.2)講明ReferenceChar(255)會(huì)計(jì)期間PeriodChar(6)會(huì)計(jì)憑證TransactionNoChar(5)明細(xì)信息：原材料編碼ItemNoChar(8)原材料成本ItemCostNum(12.2)出庫(kù)數(shù)量ItemNumNum(8.2)原材料單位編號(hào)ItemUnitNoChar(2)批號(hào)信息原材料編碼ItemNoChar(8)原材

35、料批號(hào)BatchNoChar(12)原材料數(shù)量ItemQtyNum(12.2)（2）處理出庫(kù)業(yè)務(wù)要緊是針對(duì)非銷售業(yè)務(wù)如捐贈(zèng)出庫(kù)、工程領(lǐng)料出庫(kù)等、出庫(kù)方式由用戶自行定義出庫(kù)自動(dòng)減少原材料的庫(kù)存數(shù)量憑證顯示原材料單位由用戶選擇是按大單位依舊小單位能夠在當(dāng)前會(huì)計(jì)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)對(duì)出庫(kù)單的修改和作廢（然而過(guò)了帳的出庫(kù)單不同意修改）修改出庫(kù)單時(shí)若要修改供應(yīng)商只能作廢，再重新錄入修改入庫(kù)數(shù)量時(shí)應(yīng)減少的數(shù)量必須小于或等于庫(kù)存數(shù)量出庫(kù)單不產(chǎn)生應(yīng)付款，若要產(chǎn)生應(yīng)付款，到應(yīng)付款模塊處理帳務(wù)處理能夠在當(dāng)前會(huì)計(jì)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)對(duì)出庫(kù)單的修改和作廢（然而過(guò)了帳的出庫(kù)單不同意修改）（3）輸出產(chǎn)生出庫(kù)單建筑集團(tuán)公司出庫(kù)單（領(lǐng)料單）出庫(kù)單編

36、號(hào)：RK200610130001領(lǐng)料部門(mén)：第三建筑隊(duì)出庫(kù)日期：2006年10月13日出庫(kù)倉(cāng)：第一倉(cāng)庫(kù)原材料名稱單位數(shù)量成本價(jià)金額備注：金額合計(jì)：制單人：倉(cāng)庫(kù)保管員：會(huì)計(jì)憑證ICClearing(不同的出庫(kù)方式產(chǎn)生不同的會(huì)計(jì)科目)suminventory sum3.3.2原材料退庫(kù)ARReturn(1)輸入原材料退庫(kù)單編號(hào)XTOrderNoChar(14)收貨單編號(hào)SHOrderNoChar(14)退庫(kù)日期ReceiveDateDateTime會(huì)計(jì)期間AccountSperiodChar(6)會(huì)計(jì)憑證號(hào)TransactionNoChar(5)領(lǐng)料人編號(hào)CustomerNoChar(8)退庫(kù)地址A

37、ddressChar(40)運(yùn)輸方式編號(hào)TranModeNoChar(1)原材料金額合計(jì)GoodsSumMoneyNum(12.2)稅費(fèi)合計(jì)TaxSumMoneyNum(12.2)運(yùn)雜費(fèi)合計(jì)OtherMoneyNum(12.2)領(lǐng)料部門(mén)編號(hào)DepartNoChar(6)存貨部門(mén)編號(hào)DepotNOChar(6)倉(cāng)庫(kù)保管員編號(hào)KeeperNoChar(6)審核員編號(hào)AuditorNoChar(6)操作員編號(hào)OperaterNoChar(6)導(dǎo)入總帳標(biāo)志AccountStateBoolean明細(xì)信息：原材料退庫(kù)單編號(hào)CTOrderNoChar(14)原材料編號(hào)ItemsNoChar(8)原材料單位編

38、號(hào)ItemsUnitNoChar(2)原材料稅率ItemstaxNum(6.2)收貨單價(jià)ItemsPriceNum(12.2)收貨數(shù)量ItemsAcceptQtyNum(10.2)退庫(kù)批號(hào)信息原材料退庫(kù)單編號(hào)CTOrderNoChar(14)原材料編號(hào)ItemsNoChar(8)原材料批號(hào)ItemsBatchtNoChar(30)原材料數(shù)量ItemsQtyNum(10.2)(2)處理原材料退庫(kù)單編號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生，格式XTyyyymmddnnnn原材料單位類型講明是大單位依舊小單位若導(dǎo)入總賬中則標(biāo)志位為T(mén)rue缺省為False若原材料治理到批號(hào)，退庫(kù)數(shù)量等于各批號(hào)數(shù)量之和可在當(dāng)前會(huì)計(jì)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)原

39、材料退庫(kù)單的修改、作廢（過(guò)賬的原材料退庫(kù)單不同意修改）采購(gòu)?fù)嘶灰勒帐肇泦瓮藥?kù)（因?yàn)橥藥?kù)是雙方約定好的，且退庫(kù)有可能是針對(duì)多張收貨單，治理比較苦惱）修改原材料退庫(kù)單時(shí)不同意修改供應(yīng)商，若要修改供應(yīng)商只能作廢原材料退庫(kù)單，然后重做一張?jiān)牧贤藥?kù)單退庫(kù)數(shù)量不得大于庫(kù)存數(shù)量(3)輸出將退庫(kù)信息保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中輸出原材料退庫(kù)單，其格式為建筑集團(tuán)公司原材料退庫(kù)單原材料退庫(kù)單編號(hào)：CG200610130001 領(lǐng)料部門(mén)：第一建筑隊(duì)退庫(kù)日期：2006年10有13日 退庫(kù)倉(cāng)庫(kù)：公司第一倉(cāng)庫(kù)原材料名稱規(guī)格型號(hào)單位單價(jià)數(shù)量稅費(fèi)合計(jì)合計(jì)備注 部門(mén)：采購(gòu)一部 業(yè)務(wù)員：黃平 審核員：徐小東 制單人：黃平倉(cāng)庫(kù)保管員：涂澆敏

40、 制單日期：2006年10月16日3.3.3庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)（見(jiàn)庫(kù)存治理）3.3.4原材料調(diào)撥（見(jiàn)庫(kù)存治理）3.3.5出庫(kù)數(shù)據(jù)查詢由用戶選擇數(shù)據(jù)項(xiàng)自定義查詢(1)選擇查詢的單據(jù)類型（出庫(kù)單、原料材、原材料分類、出庫(kù)、發(fā)貨、退庫(kù)、原材料金額、操作員、序列號(hào)）(2)依照以上備件的組合查詢相應(yīng)業(yè)務(wù)的主明細(xì)信息，并能夠輸出3.3.6出庫(kù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表（1）業(yè)務(wù)單據(jù)報(bào)價(jià)單出庫(kù)單退貨單使用統(tǒng)計(jì)單據(jù)出庫(kù)月報(bào)表：當(dāng)使用部門(mén)做了月報(bào)表后，該部門(mén)該月的數(shù)據(jù)全部設(shè)置為已結(jié)帳狀態(tài)，以做便于財(cái)務(wù)部門(mén)將數(shù)據(jù)導(dǎo)入歷史閘中（對(duì)未完成的數(shù)據(jù)不導(dǎo)入歷史庫(kù)中）(2)流水賬出庫(kù)材料流水賬出庫(kù)單流水帳退貨單流水帳料材使用流水帳(3)分析報(bào)表出庫(kù)訂單

41、完成金額出庫(kù)報(bào)告（按領(lǐng)料部門(mén)、治理員、原材料統(tǒng)計(jì)某段時(shí)刻內(nèi)的使用數(shù)量及金額）原材料退庫(kù)報(bào)告（按領(lǐng)料部門(mén)、原材料統(tǒng)計(jì)某段時(shí)刻內(nèi)的退庫(kù)數(shù)量、緣故及金額）工程用料情況報(bào)告（按工程、原材料統(tǒng)計(jì)使用情況）工程成本報(bào)告領(lǐng)料部門(mén)差不多信息領(lǐng)料部門(mén)詳細(xì)信息3.4職員治理3.4.1職員差不多信息(1)輸入差不多信息職員姓名NameChar(8)所在部門(mén)DepartmentChar(10)性不SexChar(2)出生日期BirthdayDateTime籍貫NativeplaceChar(20)身份證號(hào)IdentifierChar(20)學(xué)歷DegreeChar(4)民族NationChar(12)黨派ClanCh

42、ar(12)聯(lián)系方式ContactChar(10)家庭住址AddressChar(255)婚姻狀況MarriageStatusBoolean職務(wù)BusinessChar(8)(2)處理依照職員的差不多信息同，按多種情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，如：按性不、學(xué)位、年齡、職位、工齡等等(3)輸出各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表(4)擴(kuò)展增加會(huì)計(jì)處理，取用戶設(shè)置的默認(rèn)會(huì)計(jì)期，會(huì)計(jì)科目取缺省的會(huì)計(jì)科目3.4.2職職員資信息（1）輸入工資差不多信息所屬部門(mén)DepartmentNoChar(8)職員姓名ClerkerNoChar(8)工資項(xiàng)目PayItemNoChar(10)項(xiàng)目金額PayWageNum(8.2)加減標(biāo)志PayStateBo

43、olean發(fā)工工資信息所屬部門(mén)DepartmentNoChar(8)職員姓名ClerkerNoChar(8)發(fā)工資日期PayDateDateTime工資項(xiàng)目PayItemNoChar(10)項(xiàng)目金額PayWageNum(8.2)加減標(biāo)志PayStateBoolean(2)處理用戶處定義式項(xiàng)目計(jì)算職員的實(shí)發(fā)工資會(huì)計(jì)作帳依照職員的表現(xiàn)進(jìn)行職位、待遇等方面的調(diào)整（不適合計(jì)算機(jī)處理）計(jì)算職員的應(yīng)發(fā)工資對(duì)發(fā)工資信息若錄入錯(cuò)誤對(duì)是了的職員進(jìn)行修改(3)輸出工資條，工資發(fā)放表，工資匯總表等報(bào)表不限定每月發(fā)工資的次數(shù)，由用戶自行操縱，系統(tǒng)給出提示數(shù)據(jù)庫(kù)中僅保留上次和本次的工資數(shù)據(jù)，其他工資導(dǎo)入歷史庫(kù)中會(huì)計(jì)憑證

44、提工資借：經(jīng)營(yíng)費(fèi)用貸：應(yīng)付工資借：應(yīng)付工資貸：銀行存款借：經(jīng)營(yíng)費(fèi)用貸：應(yīng)付福利費(fèi)醫(yī)藥應(yīng)付福利費(fèi)福利(4)擴(kuò)展增加會(huì)計(jì)處理，用戶設(shè)置的默認(rèn)會(huì)計(jì)期，會(huì)計(jì)科目取缺省的會(huì)計(jì)科目3.4.3企業(yè)治理費(fèi)用信息（放入財(cái)務(wù)模塊中）（1）輸入職員編號(hào)ClerkerNoChar(8)費(fèi)用種類FeeNoChar(1)發(fā)生日期FeeDateDateTime單價(jià)PriceNum(10.2)單位UnitChar(10)數(shù)量QtyNum(10.2)費(fèi)用FeeMoneyNum(12.2)會(huì)計(jì)期間PeriodChar(6)會(huì)計(jì)憑證號(hào)TransactionNoChar(5)(2)處理(3)輸出將發(fā)生的費(fèi)用信息保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中數(shù)據(jù)庫(kù)中

45、僅保留當(dāng)年的治理費(fèi)用，其他數(shù)據(jù)導(dǎo)入數(shù)據(jù)庫(kù)中，治理費(fèi)用不做修改，若錄入錯(cuò)誤重新錄入（通過(guò)錄入正數(shù)或負(fù)數(shù)來(lái)調(diào)整）建筑集團(tuán)公司辦公費(fèi)用一覽表開(kāi)始時(shí)刻2006年10月1日結(jié)束時(shí)刻：2006年10月31日部門(mén)名稱費(fèi)用名稱發(fā)生日期單位單價(jià)數(shù)量金額辦公室386.00李明茶杯2006.10.3個(gè)26.0010260.00黃涌明復(fù)印紙2006.10.20箱126.001126.00質(zhì)檢一部宏星旅差費(fèi)2006.10.61000.001000.00審核員：徐小東制單人：黃平制單日期：2006年11月03日(4)擴(kuò)展增加會(huì)計(jì)處理，取用戶設(shè)置的默認(rèn)會(huì)計(jì)期，會(huì)計(jì)科目取缺省的會(huì)計(jì)科目3.4.4職員考勤信息（1）輸入職員編號(hào)

46、ClerkerNoChar(8)考勤日期CleckDateChar(10)上班時(shí)刻WorkTimeChar(5)下班時(shí)刻HomeTimeChar(5)扣除時(shí)刻DeductTimeChar(5)(2)處理職員即時(shí)考勤，職員只需輸入編號(hào)，按回車鍵系統(tǒng)自動(dòng)打考勤錄入職員考勤，以TreeView方式顯示所有職員，從中選擇職員錄入考勤數(shù)據(jù)能夠?qū)β殕T考勤進(jìn)行修改、作廢(3)輸出統(tǒng)計(jì)職員的考勤查詢職員考勤(4)擴(kuò)展同核算工資連接3.4.5職員治理報(bào)表業(yè)務(wù)報(bào)表職職員資條工資發(fā)放表分析報(bào)表工資匯總表職員差不多檔案職員詳細(xì)檔案職員分析（按學(xué)歷、黨派歸類）3.5帳務(wù)與業(yè)務(wù)接口3.5.1接口講明發(fā)放工資的有關(guān)會(huì)計(jì)分錄

47、較簡(jiǎn)單，可直接做在工資治理中，然后直接向總帳中傳送接口處理過(guò)程簡(jiǎn)述如下：總體思想：業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)處理相分離，依照科目來(lái)設(shè)置對(duì)應(yīng)表以出入庫(kù)單為主線，以出入庫(kù)方式、收付款方式、票據(jù)類型、原材料類不、供應(yīng)商（客戶）名稱、部門(mén)名稱、幣種、匯率為判不屬性和設(shè)置條件業(yè)務(wù)模塊的每個(gè)相關(guān)表就有結(jié)帳標(biāo)志、轉(zhuǎn)入總帳標(biāo)志兩個(gè)Boolean字段和會(huì)計(jì)期字段，退貨單表中加一個(gè)字段記錄收貨單或入庫(kù)單號(hào)在財(cái)務(wù)模塊中定義自動(dòng)憑證定義模塊，系統(tǒng)事先在自動(dòng)憑證定義表中定義不同屬性（即不同業(yè)務(wù)）所對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄，系統(tǒng)定義的部分為默認(rèn)選項(xiàng)（防止找不到分錄的情況發(fā)生）其他憑證依照實(shí)際情況由會(huì)計(jì)人員自己定義分錄（因此要有權(quán)限設(shè)置，一般為主管

48、會(huì)計(jì)）在財(cái)務(wù)模塊中定義自動(dòng)憑證生成模塊，可從憑證定義表中取出匹配的定義好的憑證分錄，將憑證寫(xiě)入臨時(shí)憑證庫(kù)中當(dāng)倉(cāng)庫(kù)或其他部門(mén)增加一種屬性時(shí)，默認(rèn)一個(gè)一級(jí)科目運(yùn)行機(jī)制圖庫(kù)存原材料科目自動(dòng)定義表ItemAuto出入庫(kù)方式ItemModeChar(1)Null(對(duì)應(yīng)出庫(kù)單等單據(jù)的出入庫(kù)方式)原材料類不ItemTypeChar()Null科目編號(hào)SubjectNoChar(16)Not Null科目名稱SubjectNameChar(60)Not Null應(yīng)付款科目自動(dòng)定義表APAuto入庫(kù)方式InModeChar(1)Null供應(yīng)商名稱VendorNameChar()Null部門(mén)名稱DepartNam

49、eChar()Null科目編號(hào)SubjectNoChar(16)Not Null科目名稱SubjectNameChar(60)Not Null工程領(lǐng)料科目自動(dòng)定義表ARAuto出庫(kù)方式InModeChar(1)部門(mén)名稱VendorNameChar()科目編號(hào)SubjectNoChar(16)Not Null科目名稱SubjectNameChar(60)Not Null收付款科目自動(dòng)定義表RPAuto收付款方式RPModeChar(1)Null（含現(xiàn)金、銀行、預(yù)收、預(yù)付、票據(jù)、其他其他貨幣資金）科目編號(hào)SubjectNoChar(16)Not Null科目名稱SubjectNameChar(60

50、)Not Null稅金科目自動(dòng)定義表TaxAuto票據(jù)類型BillTypeChar()Null科目編號(hào)SubjectNoChar(16)Not Null科目名稱SubjectNameChar(60)Not Null方法1：商業(yè)企業(yè)納稅類型：一般、小規(guī)模；工業(yè)企業(yè)納稅類型，一般，小規(guī)模；有關(guān)稅務(wù)處理的自動(dòng)憑證表有四個(gè)表，定義在系統(tǒng)庫(kù)中，在初始化時(shí)依照實(shí)際選一張表。方法2：或在表中加企業(yè)類型和納稅類型兩個(gè)字段成本費(fèi)用科目自動(dòng)定義表CostAuto費(fèi)用類型FeeTypeChar()Null (含庫(kù)存商品成本結(jié)轉(zhuǎn)、產(chǎn)成品成本、治理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等)部門(mén)名稱DepartmentNameChar()Nul

51、l科目編號(hào)SubjectNoChar(16)Not Null科目名稱SubjectNameChar(60)Not Null收入科目自動(dòng)定義表CostAuto部門(mén)名稱DepartmentNameChar()Null原材料類不ItemTypeChar()Null科目編號(hào)SubjectNoChar(16)Not Null科目名稱SubjectNameChar(60)Not Null臨時(shí)憑證表VoucherTmp摘要SummaryChar(60)Null摘要內(nèi)容定義為：“入庫(kù)單第”入庫(kù)單號(hào)“號(hào)”憑證日期DateChar(10)Not Null會(huì)計(jì)期PeriodChar()Not Null借方科目Deb

52、itNoChar(16)Not Null借方科目名稱DebitNameChar(60)Not Null借方金額DebitCashFloatNot Null貸方科目CreditNoChar(16)Not Null貸方科目名稱CreditNameChar(60)Not Null貸方金額CreditCashCurrencyNot Null單據(jù)號(hào)SoOrderChar()Not Null出入庫(kù)方式ItemModeChar(1)Null收付款方式RPModeChar(1)Null抵扣稅率CancelRateInt(2)Null 假如票據(jù)類型為增值稅發(fā)票，默認(rèn)值為17%制單人VoucherManChar(

53、)Null3.5.2采購(gòu)進(jìn)貨的會(huì)計(jì)處理采購(gòu)收貨時(shí)，原材料和發(fā)票已收，款未付（收貨單）輸入從收貨單取數(shù)據(jù)：入庫(kù)方式：采購(gòu)入庫(kù)付款方式：空票據(jù)類型：收據(jù)、一般發(fā)票增值稅發(fā)票原材料類不：XXX供應(yīng)商名稱：HHH部門(mén)名稱：空處理假如票據(jù)類型為收據(jù)、一般發(fā)票、有增值稅發(fā)票且為小規(guī)模納稅人，則借方無(wú)應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅科目，將稅金合計(jì)入“原材料”或“庫(kù)存商品”科目中，若為增值稅發(fā)票且為一般納稅人則借方有應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅科目假如原材料類不為空則默認(rèn)一級(jí)科目，否則查找原材料類不所對(duì)應(yīng)的庫(kù)存借方明細(xì)科目，填入明細(xì)科目。輸出商業(yè)：借：庫(kù)存商品XXX應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅貸：應(yīng)付帳款XXX供應(yīng)商工業(yè)：

54、借：原材料XXX應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅貸：應(yīng)付賬款XXX供應(yīng)商采購(gòu)收貨時(shí)，原材料和發(fā)票未收，款未付（收貨單）輸入：從收貨單取數(shù):入庫(kù)方式：采購(gòu)入庫(kù)付款方式：空票據(jù)類型：空原材料類不：XXX供應(yīng)名稱：HHH部門(mén)名稱：空處理假如原材料類不為空則默認(rèn)一級(jí)科目，否則查找原材料類不所對(duì)應(yīng)的庫(kù)存借方明細(xì)科目，填入原材料金額假如原材料類不為空則默認(rèn)一級(jí)科目，否則查找供應(yīng)商對(duì)應(yīng)的貸方應(yīng)付賬款XXX供應(yīng)商暫估貨款明細(xì)科目輸出商業(yè)借：庫(kù)存商品XXX貸：應(yīng)付賬款XXX供應(yīng)商暫估貨款工業(yè)：借：原材料XXX貸：應(yīng)付賬款XXX供應(yīng)商暫估貨款甲方供料入庫(kù)輸入：從入庫(kù)單取數(shù)入庫(kù)方式：甲方供料入庫(kù)付款方式：空票據(jù)類型：空原材

55、料類不：XXX供應(yīng)商名稱：HHH部門(mén)名稱：空處理假如原材料類不為空，默認(rèn)一級(jí)科目， XXX明細(xì)科目。選取實(shí)收資本科目輸出商業(yè)：借：庫(kù)存商品XXX虧：資本公積貸：實(shí)收資本盈：資本公積工業(yè)：借：庫(kù)存商品XXX虧：資本公積貸：實(shí)收資本盈資本公積差額用資本公積來(lái)調(diào)節(jié)，在借方，在貸方。采購(gòu)?fù)素涊斎霃耐素泦稳?shù)出庫(kù)方式：采購(gòu)?fù)素浉犊罘绞剑嚎掌睋?jù)類型：空原材料類不：XXX供應(yīng)商名稱：XXX部門(mén)名稱：空幣種：空（即默認(rèn)為本位幣）匯率：空處理依照退貨對(duì)應(yīng)的收貨單或入庫(kù)單號(hào)，生成新的紅字沖分錄，分錄產(chǎn)生方法與生成原收貨分錄相同。輸出未付款情況（收貨單）商業(yè)：借：庫(kù)存商品XXX100（紅字）應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅

56、貸：應(yīng)付帳款XXX供應(yīng)商100（紅字）工業(yè)：借：原材料XXX100（紅字）應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅貸：應(yīng)付賬款XXX供應(yīng)商100（紅字）已付款情況的分錄（即入庫(kù)單）商業(yè)：借：銀行存款XXX（現(xiàn)金、預(yù)付款）貸：庫(kù)存商品XXX供應(yīng)商應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅工業(yè)：借：銀行存款XXX（現(xiàn)金、預(yù)付款）貸：原材料應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅3.5.3預(yù)付貨款及定金輸入從入庫(kù)單取數(shù)入庫(kù)方式：空付款方式：XXX 票據(jù)類型：空原材料類不：空供應(yīng)商名稱：XXX部門(mén)名稱：空處理入庫(kù)方式不為空且付款方式不為空時(shí)，查找付款方式對(duì)應(yīng)的銀行存款XXX戶明細(xì)科目，查找供應(yīng)商對(duì)應(yīng)的預(yù)付款XXX供應(yīng)商明細(xì)科目。輸出借：預(yù)付款XXX供

57、應(yīng)商貸：銀行存款XXX戶（現(xiàn)金）3.5.4原材料出庫(kù)輸入：從盤(pán)點(diǎn)單取數(shù)：出庫(kù)方式：材料出庫(kù)收款方式：空票據(jù)類型：收據(jù)、一般發(fā)票增值稅發(fā)票原材料類不：XXX客戶名稱：hhh 調(diào)出部門(mén)名稱：空處理假如金額小于零，則借方科目為待處理財(cái)產(chǎn)損益，借方科目依照原材料類不查找對(duì)應(yīng)的庫(kù)存商品XXX科目輸出借：待處理財(cái)產(chǎn)益貸：庫(kù)存商品XXX3.6差不多信息治理3.6.1原材料差不多信息輸入原材料編號(hào)ItemNoChar(12)原材料名稱ItemNameChar(50)原材料類不ClassNoChar(6)原材料使用用途類不UseModeChar(1)原材料規(guī)格SpecificationChar(20)原材料產(chǎn)地

58、ProductAreaChar(20)生產(chǎn)廠家ProductFactorChar(20)庫(kù)存上限UpperLimitNum(6.2)庫(kù)存下限LowerLimitNum(6.2)創(chuàng)建日期BeginDateDateTime終止日期EndDateDateTime成本計(jì)價(jià)方式CostModeChar(1)成本價(jià)CostNum(8.2)稅率TaxRteNum(6.2)對(duì)應(yīng)庫(kù)存科目號(hào)InventoryAccountChar(16)對(duì)應(yīng)出庫(kù)科目號(hào)SalesAccountChar(16)對(duì)應(yīng)成本科目號(hào)CostAccountChar(16)是否在使用標(biāo)志UsingFlagNum(1)是否治理批號(hào)標(biāo)志LotFlagNum(1)批號(hào)LotNoChar(10)其它講明DemoChar(255)原材料圖象ItemIageImage單位換算信息原材料編碼ItemNoChar(10)計(jì)量單位（入庫(kù)單位）DepotUnitNoChar(3)最小單位（零售最小單位）RetailUnitNoChar(3)單位換算UnitConver