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文檔簡介

1、康佳集團財務中中心財務會計（付款款）崗位手冊表表格之二：主要工作及其細細化主要活動工作頻率具體工作主要輸入（輸入入崗位）主要輸出輸出崗位除材料采購以外外的所有付款單據、分公司轉來承兌匯票及到期解付承兌匯票進行帳務處理日常1、檢查出納交交來的付款單據，看審批手續(xù)是否齊全，金額及付款單位是否與付款單據相同付款單據對單據蓋章本崗位2、監(jiān)管深圳分分公司、勝旭、凱珠等單位的貨款及時轉入集團，審核深圳分公司、數(shù)時達公司零星支出的支票蓋章轉入貨款對支票蓋章本崗位3、將收到的付付款單據進行整理，對代墊下屬單位的款項開轉帳單轉出，對各項開支進行分類，編制付款憑證付款單據付款憑證4、根據“銀行行承兌匯票登記表”掌

2、握收取的銀行承兌匯票票動態(tài)，每天與資金會計核對，做到帳實相符登記表（本崗位位）票據結算員反饋的情況（票據結算員）轉帳憑證5、根據銀行解解付的到期承兌匯票做銀行收款憑證，進行清項處理，并與帳上相同的號碼對沖到期承兌匯票收款憑證跟蹤預付款項日常1、根據“其他他應收款”帳逐個清理個人匯出款項未索回發(fā)票，發(fā)出催款通知單限期追回其他應收款未回回發(fā)票及催款單2、根據“在建建工程”明細帳對所發(fā)生的工程進行跟蹤，待安裝工程追索設備驗收單，預付款工程催索發(fā)票及設備驗收單，對代理下屬公司所購設備，手續(xù)齊全的進行結轉對，對完工的基建項目從明細帳結轉入固定資產會計師審計用資資料半年1、根據其他應應收、其他應付明細帳分清債權債務，期末進行帳齡分析其他應收應付明明細帳其他應收應付款款帳齡分析表本崗位2、根據“管理理費用-其他”、“銷售費用-其他”明細帳挑選出每月的租金及管理費進行匯總費用明細帳廠房、宿舍租金金及管理費匯總表3、根據“制造造費用-水電費”明細帳匯總每月水電費“制造費用”明明細帳水電費匯總表4、根據“在建建工程”明細帳匯總

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