應(yīng)收應(yīng)付功能

1、K3- 應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)根據(jù)企業(yè)的不同要求，劃分為不同的業(yè)務(wù)模式，如發(fā)票付款、其他應(yīng)付單付款、未付款退貨、已付款未核銷退款退貨、已付款已核銷退款退貨、期末調(diào)匯。一、發(fā)票付款目標(biāo)業(yè)務(wù)背景適用范圍序號(hào)123456完成發(fā)票錄入到付款的全過(guò)程。1、企業(yè)存在采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)時(shí)，需要根據(jù)發(fā)票確認(rèn)應(yīng)付賬款，申請(qǐng)付款，最終付款記賬；2、 本流程對(duì)發(fā)票維護(hù)、付款申請(qǐng)、付款記賬提供了操作工具。適用企業(yè)采購(gòu)入庫(kù)，發(fā)票付款業(yè)務(wù)。處理說(shuō)明責(zé)任部門責(zé)任人在 K/3 應(yīng)付款管理的發(fā)票處理中，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)錄入或維護(hù)普通發(fā)票或增值稅發(fā)票。經(jīng)審核發(fā)票錄入無(wú)誤后，在K/3 應(yīng)付款管理 - 憑證處理，財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)確認(rèn)應(yīng)

2、付賬款并生成憑證。并可查詢系統(tǒng)生成并審核的憑證。根據(jù)業(yè)務(wù)需要，在 K/3 應(yīng)付款管理的付款申請(qǐng)單錄入或財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)維護(hù)付款申請(qǐng)單。經(jīng)審核付款申請(qǐng)單后，付款申請(qǐng)單信息傳遞至結(jié)算中心付款并自結(jié)算中心會(huì)計(jì)動(dòng)生成付款單或由現(xiàn)金系統(tǒng)出納付款后手工錄入付款單或付款財(cái)務(wù)部/ 出納后用付款申請(qǐng)單下推付款單。現(xiàn)金系統(tǒng)的付款單審核后，付款信息傳遞至應(yīng)付款管理系統(tǒng)并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)換成應(yīng)付款管理系統(tǒng)的付款單或由應(yīng)付會(huì)計(jì)手工錄入付款單。應(yīng)付款管理系統(tǒng)的付款單審核后，在K/3 應(yīng)付款管理的憑證處理中生成憑證，并在應(yīng)付款管理的結(jié)算中核銷付財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)款單與發(fā)票。二、其它應(yīng)付單付款目標(biāo)完成其他應(yīng)付單錄入到付款的全過(guò)程。

3、業(yè)務(wù)背1.企業(yè)存在暫收應(yīng)付業(yè)務(wù)時(shí)，需要根據(jù)其他應(yīng)付單確認(rèn)其他應(yīng)付款，申請(qǐng)付款， 最終付款記賬；景2.本流程對(duì)其他應(yīng)付單維護(hù)、付款申請(qǐng)、付款記賬提供了操作工具。適用范適用企業(yè)暫收應(yīng)付及其付款業(yè)務(wù)。圍序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門責(zé)任人1在 K/3 應(yīng)付款管理的其他應(yīng)付單中，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)錄入或維護(hù)其他應(yīng)付單。經(jīng)審核其他應(yīng)付單錄入無(wú)誤后，在K/3應(yīng)付款管理 - 憑證處2理，確認(rèn)其他應(yīng)付款并生成憑證。并可查詢系統(tǒng)生成并審核的財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)憑證。3根據(jù)業(yè)務(wù)需要，在 K/3 應(yīng)付款管理的付款申請(qǐng)單錄入或財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)456維護(hù)付款申請(qǐng)單。經(jīng)審核付款申請(qǐng)單后，付款申請(qǐng)單信息傳遞至結(jié)算中心付款并自財(cái)

4、務(wù)部結(jié)算中心會(huì)計(jì)動(dòng)生成付款單或由現(xiàn)金系統(tǒng)出納付款后手工錄入付款單。/ 出納現(xiàn)金系統(tǒng)的付款單審核后，付款信息傳遞至應(yīng)付款管理系統(tǒng)并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)換成應(yīng)付款管理系統(tǒng)的付款單或由應(yīng)付會(huì)計(jì)手工錄入付款單。應(yīng)付款管理系統(tǒng)的付款單審核后，在K/3 應(yīng)付款管理的憑證處理中生成憑證，并在應(yīng)付款管理的結(jié)算中核銷付財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)款單與其他應(yīng)付單。三、未付款退貨目標(biāo)完成未付款退貨的全過(guò)程。業(yè)務(wù)背1、 企業(yè)的采購(gòu)入庫(kù)、發(fā)票付款出現(xiàn)未付款時(shí)的退貨業(yè)務(wù)，需要根據(jù)紅字發(fā)票沖回應(yīng)付賬款；景2、 流程對(duì)紅字發(fā)票維護(hù)、應(yīng)付賬款沖回提供了操作工具。適用范適用企業(yè)采購(gòu)入庫(kù)、發(fā)票付款出現(xiàn)未付款時(shí)的退貨業(yè)務(wù)。圍序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門責(zé)任

5、人在 K/3 應(yīng)付款管理的發(fā)票處理中，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)1錄入或維護(hù)紅字的普通或增值稅發(fā)票。經(jīng)審核發(fā)票錄入無(wú)誤后，在K/3 應(yīng)付款管理 - 憑證處理，2財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)沖回應(yīng)付賬款并生成憑證。并可查詢系統(tǒng)生成并審核的憑證。根據(jù)業(yè)務(wù)需要，在 K/3 應(yīng)付款管理的結(jié)算中將紅、藍(lán)字財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)3發(fā)票核銷。四、已付款未核銷退貨目標(biāo)完成已付款未核銷退款退貨的全過(guò)程。1、 企業(yè)的采購(gòu)入庫(kù)、發(fā)票付款出現(xiàn)已付款未核銷時(shí)的退貨業(yè)務(wù)，一方面需要根據(jù)紅字發(fā)票沖回業(yè)務(wù)背應(yīng)付賬款，另一方面需要退回已付款；景2、 本流程對(duì)紅字發(fā)票沖回應(yīng)付賬款，退回已付款及其紅、藍(lán)字發(fā)票與付款單、退款單的核銷提供了操作工具。

6、適用范適用企業(yè)采購(gòu)入庫(kù)、發(fā)票付款出現(xiàn)已付款未核銷時(shí)的退貨業(yè)務(wù)。圍序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門責(zé)任人1在 K/3 應(yīng)付款管理的退款中，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，錄入財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)或維護(hù)退款單。2在 K/3 應(yīng)付款管理的發(fā)票處理中，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)錄入或維護(hù)紅字發(fā)票。經(jīng)審核退款單、紅字發(fā)票錄入無(wú)誤后，在K/3 應(yīng)付款管理 -3憑證處理，沖回付款和應(yīng)付賬款并生成憑證。并可查詢系統(tǒng)財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)生成并審核的憑證。4在 K/3 應(yīng)付款管理的結(jié)算中將退款單與付款單核銷，同財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)時(shí)核銷紅、藍(lán)字發(fā)票；或者在應(yīng)付款管理的結(jié)算中將紅字發(fā)票與退款單核銷，同時(shí)將藍(lán)字發(fā)票與付款單核銷。五、已付款已核銷退款退貨目

7、標(biāo)完成已付款已核銷退款退貨的全過(guò)程。1、 企業(yè)的采購(gòu)入庫(kù)、發(fā)票付款出現(xiàn)已付款已核銷時(shí)的退貨業(yè)務(wù)，一方面需要根據(jù)紅字發(fā)票沖回業(yè)務(wù)背應(yīng)付賬款，另一方面需要退回已付款；景2、 本流程對(duì)紅字發(fā)票沖回應(yīng)付賬款，退回已付款及其紅字發(fā)票與退款單的核銷提供了操作工具。適用范適用企業(yè)采購(gòu)入庫(kù)、發(fā)票付款出現(xiàn)已付款已核銷時(shí)的退貨業(yè)務(wù)。圍序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門責(zé)任人1在 K/3 應(yīng)付款管理的退款中，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，錄入財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)或維護(hù)退款單。2在 K/3 應(yīng)付款管理的發(fā)票處理中，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)錄入或維護(hù)紅字發(fā)票。經(jīng)審核退款單、紅字發(fā)票錄入無(wú)誤后，在K/3 應(yīng)付款管理 -3憑證處理，沖回付款和應(yīng)付

8、賬款并生成憑證。并可查詢存財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)貨核算系統(tǒng)生成并審核的憑證。4在 K/3 應(yīng)付款管理的結(jié)算中將紅字發(fā)票與退款單核銷，財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)同時(shí)將藍(lán)字發(fā)票與付款單核銷。六、期末調(diào)匯目標(biāo)完成采購(gòu)發(fā)票、其他應(yīng)付單、預(yù)付單及相應(yīng)的往來(lái)科目期末調(diào)匯的全過(guò)程。1、 企業(yè)存在往來(lái)科目余額時(shí)，且期末記賬匯率發(fā)生變化，需要做調(diào)匯處理；業(yè)務(wù)背景適用范2、流程對(duì)采購(gòu)發(fā)票、其他應(yīng)付單、預(yù)付單及相應(yīng)的往來(lái)科目期末調(diào)匯提供了操作工具。適用企業(yè)存在往來(lái)科目余額時(shí)，且期末記賬匯率發(fā)生變化，需要做調(diào)匯處理業(yè)務(wù)。圍序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門責(zé)任人1在 K/3 系統(tǒng)設(shè)置的應(yīng)付款管理中，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)選擇“啟用對(duì)賬與調(diào)匯”選項(xiàng)。2在 K/3 基礎(chǔ)資料的公共資料的科目中，根據(jù)實(shí)際業(yè)財(cái)務(wù)部總賬會(huì)計(jì)務(wù)需要，將科目確定為“受控科目”與“調(diào)匯科目”。3在 K/3 系統(tǒng)設(shè)置的應(yīng)付款管理的系統(tǒng)參數(shù)的科目設(shè)財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)置頁(yè)簽中，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，錄入或維護(hù)“受控科目”。4發(fā)票、其他應(yīng)付單、預(yù)付單的錄入或維護(hù)需選擇受控科目。財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)5在 K/3 應(yīng)付款管理的憑證處理中，將發(fā)票、其他應(yīng)付單、財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)預(yù)付單等相關(guān)單據(jù)生成憑證。6在 K/3 總賬的憑證處理中將應(yīng)付款管理