2022年財務(wù)部上半年工作總結(jié)（一）

第4頁共4頁2022年?財務(wù)部上半?年工作總結(jié)?（一）_?__年上半?年，面對資?金緊缺的嚴?峻的形勢，?在局財務(wù)部?和公司領(lǐng)導(dǎo)?領(lǐng)導(dǎo)下，財?務(wù)部全體工?作人員，緊?緊圍繞公司?及部門全年?各項工作目?標(biāo)，按照公?司年初工作?會議認真踐?行“價值管?理”理念，?以精細化管?理為主題、?以資金管理?為中心、以?風(fēng)險管理為?主線的要求?，統(tǒng)一思想?，提振信心?，增強服務(wù)?意識，全面?履行職責(zé)，?努力完成階?段性各項工?作任務(wù)。?一、全年量?化指標(biāo)完成?情況1、?資金上存率?___%以?上;完成，?達到___?%。2、?年末貨幣資?金余額__?_萬元以上?，其中公司?本級___?萬;上半年?期末貨幣資?金僅僅__?_萬元，總?部約為__?_萬元，離?指標(biāo)差距很?大。3、?總部費用支?出控制__?_萬元以內(nèi)?：上半年實?際發(fā)生__?_萬元，由?于有大約_?__萬元左?右的職員費?用，另外辦?公樓租賃費?___萬未?計算，半年?績效考核估?計大概有_?__萬元左?右，加上上?述費用預(yù)計?上半年實際?發(fā)生費用_?__萬元，?在預(yù)算控制?之內(nèi)。4?、全年收取?司屬單位上?交款項__?_萬元;已?收___萬?元，完成年?度計劃的_?__%。?5、新開項?目資金策劃?率___%?;新開項目?___個，?均做了資金?策劃。(_?__兩個，?___一個?)。6、?全司利潤總?額___萬?元;上半年?完成利潤_?__萬元，?完成___?%。7、?辦理資金信?貸類業(yè)務(wù)，?投訴率為0?;完成。上?半年未發(fā)生?投訴。二?、主要經(jīng)濟?指標(biāo)分析?上半年累計?完成產(chǎn)值_?__億元，?占局下達指?標(biāo)的___?%，實現(xiàn)利?潤___萬?元，占局下?達指標(biāo)的_?__%。從?各分公司情?況來看，隧?道公司完成?___萬，?占年度指標(biāo)?的___%?。___公?司年度計劃?指標(biāo)為__?_萬元，實?際完成__?_萬元，僅?完成___?%，下半年?需要完成_?__萬元，?___項目?部計劃完成?___萬元?，實際虧損?___萬元?，下半年要?完成指標(biāo)需?要___萬?元，從目前?情況來看，?___公司?和___經(jīng)?營部要完成?年度指標(biāo)已?經(jīng)不可能。?2、上繳?貨幣資金情?況上半年?公司累計上?交局貨幣資?金___萬?元(含__?_公司的_?__萬元)?，完成局下?達指標(biāo)__?_萬元的_?__%，各?單位如果按?照公司本年?度新的收款?辦法(收款?比例+利潤?比例)應(yīng)收?款___萬?元，實際收?款___萬?元(含__?_公司算抵?扣局上交的?___萬元?)，超收_?__萬元。?其中___?公司超收_?__萬元，?___公司?超收___?萬元，__?_公司少收?___萬元?。但從完成?年度計劃來?看，___?公司完成年?度計劃的_?__%，_?__公司完?成年度計劃?的___%?，而___?公司僅僅完?成年度計劃?的___%?，尚差__?_萬元。?三、上半年?所作的主要?工作：__?_年上半年?，我們主要?圍繞以下幾?個方面展開?財務(wù)工作。?1、認真?做好財務(wù)的?日常工作。?上半年我?們按照公司?統(tǒng)一部署，?完成年度的?結(jié)賬、過賬?工作，做好?日常財務(wù)賬?務(wù)處理工作?，季度做好?公司財務(wù)分?析工作以及?公司月度財?務(wù)快報、清?欠報表、億?元項目分析?報告、季報?和年度報表?工作，每月?向公司總經(jīng)?理、總會計?師填報《財?務(wù)部工作月?報》等主要?指標(biāo)情況，?建立會計檔?案室，對公?司直管已完?工項目進行?會計檔案清?理，及時將?檔案運回公?司總部歸檔?管理。每月?末對公司各?部門職工備?用金進行催?報，在__?_月底基本?完成備用金?的清理工作?。2、按?照“預(yù)算前?找標(biāo)準(zhǔn)、使?用前看預(yù)算?、開支前走?程序、開支?后有分析、?分析后有考?核”的原則?，做好企業(yè)?費用預(yù)算管?理，費用預(yù)?算工作。?財務(wù)部及時?___編制?公司機關(guān)年?度費用預(yù)算?并分解到部?門和具體責(zé)?任人，對各?個分公司費?用預(yù)算進行?審核并報公?司領(lǐng)導(dǎo)審批?，按人頭建?立費用預(yù)算?實際發(fā)生臺?賬，每季度?及時向各個?部門反饋費?用使用情況?并報公司領(lǐng)?導(dǎo)。每季度?末公司總部?及分公司進?行預(yù)算分析?并形成分析?報告，作好?事中費用控?制和總結(jié)。?截止上半年?公司總部管?理費用__?_萬元，加?上半年尚未?入賬的辦公?樓租金__?_萬元，以?及公司上半?年績效考核?及___月?工資估計約?___萬元?，補助約_?__萬元共?計約___?萬元未入賬?，上半年總?部管理費用?約為___?萬元，在年?度控制目標(biāo)?___萬元?的一半之內(nèi)?。3、積?極穩(wěn)妥__?_資源，做?好公司資金?的調(diào)度工作?。一是進?一步做好現(xiàn)?有銀行賬戶?清理及新成?立項目經(jīng)理?部賬戶跟進?管理工作?二是建立全?公司銀行賬?戶臺賬，及?時掌控各賬?戶資金情況?。三是通?過每月鐵路?項目資金收?支計劃預(yù)算?，嚴格控制?鐵路項目資?金使用按公?司審批意見?執(zhí)行，加強?對鐵路項目?等游離于局?體系外的資?金使用情況?檢查監(jiān)督力?度，落實資?金計劃和公?司財務(wù)制度?的執(zhí)行情況?。四是每?月末對本月?資金集中情?況進行統(tǒng)計?