建立下訂單之客戶主檔資料SoldToParty

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SAPSDMODULE使用手冊建立下訂單之客戶主檔資料

(SoldToParty)

總編輯 ： 編輯委員：

作業(yè)名稱:建立下訂單之客戶主檔資料(SoldToParty)二.作業(yè)目的及關(guān)連性說明:2.1目的:建立客戶資料,以便在後續(xù)作業(yè)如單價維護,報價作業(yè),訂單出貨等相關(guān)作業(yè)使用.2.2關(guān)連性說明:2.2.1:SAP系統(tǒng)之客戶資料稱為BusinessPartner,可分為下列4個主要類別-*Soldtoparty:下訂單之客戶,其特性含下訂單,收貨,收發(fā)票及付款人四個功能.因此若四個功能皆為同一個客戶,只需建立Soldtoparty客戶資料即可,但此客戶若有多個收貨據(jù)點時,必需在Shiptoparty建立其各收貨點之客戶主檔資料後,再利用Soldtoparty之Partnerfunction將已建立之shiptoparty指定給此下訂單之客戶.後續(xù)之下訂單作業(yè)時,系統(tǒng)會顯示多個shiptoparty,由使用者勾選一個出貨點客戶.*Shiptoparty:收貨之客戶.此客戶資料建完後,要用Partnerfunction指定給Soldtoparty.*Billtoparty:僅收發(fā)票之客戶,不做付款之動作,要用PartnerFunction指定給Soldtoparty.*Payer:付款人.只做付貨款動作,但不收發(fā)票,要用Partnerfunction指定給Soldtoparty.2.2.2:若是國內(nèi)客戶,必需要利用othercustomer路徑去建立GUIaddresscustomer.此客戶主檔資料是用來記錄客戶統(tǒng)一編號及發(fā)票地址.以便GUI-統(tǒng)一發(fā)票之列印.2.2.3:在建立下訂單客戶主檔同時,業(yè)務必需將自己的工號作為業(yè)務員代碼,利用Salesemployee之功能路徑建立起來,再利用Soldtoparty之partnerfunction將此業(yè)務員代碼打入,以便後續(xù)下訂單時,將此業(yè)績歸屬於某一業(yè)務員,若有多個業(yè)務員時選擇其一作為業(yè)務員績效統(tǒng)計之依據(jù).2.2.4:乾坤之客戶主檔資料是集中由業(yè)務行政人員編碼管理客戶之基本資料.2.2.5:下訂單之客戶其他地址不同就要編定不同的客戶代碼.2.2.6:Paymentterm是由SoldtoParty中的PaymentTerm決定的。三.執(zhí)行單位:業(yè)務行政人員四.路徑:Logistics→Sales/distribution→Masterdata→Businesspartners→Soldtoparty→Create五.畫面欄位說明:5.1:進入路徑:Soldtoparty→Create5.2:離開路徑:按“V-Enter(輸入)”按鈕,系統(tǒng)開始檢查資料是否有錯誤.若沒有即可進入下一畫面5.3:Customer:客戶代碼,10位字元,這是一個key值不可修改,此客戶代碼基本資料只有一筆,但可搭配CompanyCode,Salesorganization,Distributionchannel,Division而建立多筆Salesarea的資料.Salesorganization:銷售業(yè)務組織,乾坤將此定義為事業(yè)部(BU)的組織,維護此客戶與那一事業(yè)部發(fā)生銷售行為,以便作為銷售統(tǒng)計之一項依據(jù),編定三個事業(yè)部組織如下:*P000:PASSIVE*S000:SENSOR*M000:POWER(目前無此Org)Distributionchannel:銷售通路,貨出給客人時是透過那一種銷售通路出貨,這也是作為銷售統(tǒng)計之一依據(jù),有下列3種的銷售通路如下-*01-DirectSale:貨直接出給客戶,發(fā)票開給客戶.*02-Agent:客戶直接下訂單給乾坤各工廠,貨也直接出給客戶,但需要支付傭金給Broker*99-Non-Sales:此類銷售通路是用來統(tǒng)計非正常成品,材料銷售的一通路,例如出售設備,治具皆歸屬此通路.(4)Division:產(chǎn)品類別,定義此客戶買那一BU之產(chǎn)品類別,例如:11:Passive0.5%21:SensorSA(5)Accountgroup:客戶類別群組,此欄位由系統(tǒng)自動帶出來,這欄位用來設定客戶主檔之畫面欄位,不同Accountgroup而有不同畫面欄位,客戶代碼是人工輸入或系統(tǒng)自動給號等相關(guān)設定,不同客戶類別而有不同的AccountGroup:Soldtoparty -0001Shiptoparty -0002Payer -0003Billtoparty -0004Onetimecustomer -CPDCustomerGUIAddress -Z001HUBCustomer-DEBI其中Onetimecustomer因需採用外部編號方式人工給定其代碼為one-time故其Accountgroup應選取CPDA.Salesareas:銷售網(wǎng),銷售業(yè)務組織+銷售通路+產(chǎn)品類別構(gòu)成一銷售網(wǎng),一個事業(yè)部有多個Salesareas.但一個Salesarea只可歸屬一個事業(yè)部,當有新的Salesorganization,Distributionchannel,Division產(chǎn)生時必需告知MIS設定這些相關(guān)資料後,才可開始建立相關(guān)資料.按畫面之左上角”Salesareas”,可顯示全部可用之Salesareas資料.Companycode:公司代碼,乾坤科技目前祇有一公司,維護此客戶與乾坤那一子公司發(fā)生銷售行為.CY01為乾坤科技.Salesareas/customer:按畫面之右上角”Salesareas/customer”可出現(xiàn)SalesareasBycustomer畫面,此欄位顯示此客戶已建立之Salesareas的資料,由此可查詢客戶已與那些事業(yè)部有生意往來.1:畫面進入路徑:在Customer:Initialscreen輸入”V-Enter”即可進入此畫面.2:畫面離開路徑:按“V-Enter”或左上角→,即可離開,進入下一畫面3:Title:客戶之公司簡稱,許多報表之客戶名稱皆用此簡稱欄位代替,以英文輸入.Name:用第一,二行輸入客戶公司全名,以英文輸入.亦可輸入中文Searchterm:客戶查詢之一key值,當查詢某一客戶時可用此欄位之值來當作查詢之一條件.Street:從Name第三行開始輸入客戶所在之地址.City:客戶所在的城市名稱.District:客戶所在之城市區(qū).例如:臺北市松山區(qū),信義區(qū).Country:客戶所在之國別.Language:與客戶往來文件,溝通所用之語言.乾坤科技一律使用'E'英文，但仍可輸入中文(9)Telephone1,Telephone2:客戶之連絡電話(10)Faxnumber:客戶之傳真機號碼.1:畫面進入路徑:在Customeraddress畫面按V或→按鈕即可進入此畫面.2:畫面離開路徑:按V或→,即可離開,進入下一畫面3: (1)Vendor:客戶亦為廠商時,其應收及應付帳款可對沖,因此要輸入這客戶的廠商代碼.(2)Transportzone:出貨分送天數(shù),依國別來訂定,每一國家設有一分送所需天數(shù).1:畫面進入路徑:在Customercontroldata畫面,按V或→即可進入此畫面.2:畫面離開路徑:按V或→,即可離開,進入下一畫面3:Ctry:Country.維護此客戶在那一國家.Bankkey:銀行別代碼,例如:華南銀行008.BankAccount:銀行帳號.1:畫面進入路徑:在CustomerPaymenttransactions畫面,按V或→即可進入此畫面.2:畫面離開路徑:按V或→,即可離開,進入下一畫面3:Name:客戶之連絡人的姓,此欄位記錄此客戶的連絡人姓,可當查詢連絡人的一個key值,搭配firstname連絡人的名來使用.Telephone1:連絡人的電話號碼.Department:連絡人的所屬部門.Firstname:連絡人的名,此欄位亦為一查詢此連絡人的key值.Formofaddress:連絡人的稱謂,例如:Mr.–先生,MS.–小姐.Function:連絡人的職稱.1:畫面進入路徑:在Customer:Contactperson之畫面下,按”partnerdetails”即可進入此畫面.2:畫面離開路徑:按V,即可離開此畫面.3:Contactpersons:連絡人的代碼,當進入此畫面時,系統(tǒng)都視為對此客戶建立連絡人之相關(guān)明細資料,因此給予新的代碼.因建立當時尚未存檔,所以連絡人代碼都以”NEW001”為代碼,待存檔後系統(tǒng)才自動給正式的代碼,且此代碼都是Bycustomercode來建立的,而非每一客戶共用.Language:與此連絡人溝通或文件往來時所用的語言代碼:乾坤一律使用E-英文，但仍可輸入中文。Sex:連絡人的性別.Maritalstatus:連絡人的婚姻狀況.Dateofbirth:連絡人的出生年月.Customerdept.:連絡人在客戶公司裡所屬部門.Callfrequency:與連絡人連絡之頻率,例如每日或每週Notes:備註欄位.1:畫面進入路徑:在Customer之Contactperson畫面按V或→即可進入此畫面.2:畫面離開路徑:按V或→,即可離開此畫面.3:Reconcil.acct:此欄位決定應收帳款成立時的借方科目1:畫面進入路徑:在Customer:paymenttransactions畫面按V或→即可進入此畫面.2:畫面離開路徑:按V或→,即可離開此畫面.3:Salesdistrict:銷售地區(qū),記錄客戶所在之銷售地區(qū),可依此欄位做銷售地區(qū)之統(tǒng)計分析,當有新的銷售地區(qū)產(chǎn)生時請MIS設定後才可使用.此銷售地區(qū)每一BU共用的,當下S/O時此欄位會由系統(tǒng)自動帶入,但可人工修改.Salesoffice:此客戶由那一Salesoffice來提供服務的,且此Salesoffice必需是已經(jīng)在系統(tǒng)上設定allow給此BU時才可在此選用.因此Salesoffice是依BU來設定的.當有新的Salesoffice產(chǎn)生時必需請MIS在系統(tǒng)設定好相關(guān)資料才可使用,此欄位亦為銷售業(yè)績統(tǒng)計之一選擇條件,在下S/O時此欄位會由系統(tǒng)自動帶入,但可人工修改.SalesGroup:此客戶由那一Salesgroup來提供服務,此欄位必須與Salesoffice搭配使用,挑選Salesgroup時系統(tǒng)會檢查此Salesgroup是否已經(jīng)指定到之前已選定之Salesoffice,若沒有或有新的Salesoffice必須請MIS在系統(tǒng)上設定好相關(guān)資料才可使用,此欄位亦為一銷售業(yè)績統(tǒng)計之一選擇條件,在下S/O時此欄位會由系統(tǒng)自動帶入,但可人工修改.(4)CustomerGroup:目前乾坤此欄位define為broker(定義為須抽傭金之a(chǎn)gent)作統(tǒng)計分析用.(5)Currency:與客戶往來幣別,Default由CompanyCode之幣別帶出來,可人工修改,此幣別在下S/O時會自動帶入當S/O之幣別,但人工可在S/O上修改此幣別.常用幣別之代碼如下:TWD-臺幣SGD-新加坡幣USD-美金DEH-德國馬克GBP-英鎊HKD-港幣ITL-義大利里拉JPY-日幣KRW-韓幣(6)Exch.RateType:使用此匯率類別來轉(zhuǎn)換外幣金額,臺灣地區(qū)必需使用”ARTW”三旬匯率.(7)Cc.:用來定義客戶使用那一定義單價之處理程序,目前設定“1”標準處理流程,不須人工維護此欄位.(8)PriceListType:客戶所適用的售價表之類別,在Pricingmaster之PriceListPrice裏要維護同此PriceListType之單價,在下SalesOrder時才可帶出對應之Pricing.(9)Customerstats.grp:此欄位用來定義這客戶之相關(guān)transaction資料是否要UpdateSIS(Salesinformationsystem),以便作銷售資料之統(tǒng)計分析,此欄位需輸入“1”-UpdateSIS.1:畫面進入路徑:在Customersales畫面,按V或→即可進入此畫面.2:畫面離開路徑:按V或→,即可離開,進入下一畫面3:Deliverypriority:出貨之優(yōu)先順序.Shp.Cond.(Shippingcondition):出貨條件,選擇01CyntecShip’nCondi.Deliveryplant:出貨工廠,在此維護客戶之主要出貨工廠,此出貨工廠在下S/O時,系統(tǒng)會自動帶入S/O,但人工可修改,若此欄位不輸入則下S/O時,系統(tǒng)無法default帶出.這工廠是必須在系統(tǒng)上先設定將Plantallow給此Salesorganization(事業(yè)部),才可在此選用，此欄位一定要輸入。Completedelivery:客戶所定之貨,全部生產(chǎn)完了,才一起出貨,不可分批交貨,若在此欄位空白,表示可分批交貨.Part.dlv./item(partialdeliveryitem):空白,表示可分批交貨.Max.part.deliveries(maximumpartialdeliveries):當此欄位設定值為'9'時，代表不限次數(shù)的分批出貨。1:畫面進入路徑:在Customer-shipping畫面,按V或→即可進入此畫面.2:畫面離開路徑:按V或→,即可離開,進入下一畫面3:Incoterms:國際貿(mào)易交運條件.例如FOB,CIF等,有些Inco-term必須維護港口名稱，例如FOB後面需接港口名稱。(2)Paymentterms:付款條件.1:畫面進入路徑:在Customer-Billing畫面,按V或→即可進入此畫面.2:畫面離開路徑:按V或→,即可離開.3:Country:Tax稅則之維護,系統(tǒng)自動依照此Salesorganization所指定之所有出貨工廠之所在國家顯示出來,由使用者來維護其國家出口到客戶所在國之稅則代碼,此欄位由系統(tǒng)自動帶出來不可修改.Taxcategory:稅則,YWST→銷項稅則,ZWST→銷貨退回稅則,此欄位由系統(tǒng)自動顯示,不可修改資料.Tax:稅碼,0→出售國外客戶.(指由乾坤出口的國外客戶)1→出售個人.2→出售給保稅廠(倉),科學園區(qū),加工區(qū).3→出售給課稅區(qū)或貿(mào)易商.4→出售給免稅客戶.N出售國外客戶(指合作外銷模式出口的國外客戶)註:此處的Taxclassification是由Ship-toparty的目的國家決定。1:畫面進入路徑:在Customer-Taxes畫面,按V或→即可進入此畫面.2:畫面離開路徑:(1)畫面按”←-Back”回第一畫面.(2)按”Save”存檔離開.3:*Partnerfunction所建立之Partner會帶入Salesorder,但在Salesorder仍可Change.*在Soldtoparty之必要partnerfunction如下:(若未輸入完整則無法存檔)SP:Soldtoparty,下訂單之客戶代碼BP:Billtoparty,收發(fā)票(invoice)的客戶代碼SH:Shiptoparty,收貨之客戶.代碼PY:payer,付貨款之人客戶代碼PE:此客戶之業(yè)績歸屬業(yè)務員,此業(yè)務員之代碼必須先在Salesemployeemaster中建立,才可在此畫面指定給此客戶,若未指定則下Order時無法正確歸屬業(yè)績.ER:Approve此客戶之SalesDocument之人員代碼,此代碼必須在Salesemployeemaster中先建立好,再指定給此客戶.在下S/O時若此客戶之price有變更時,系統(tǒng)會依據(jù)此approve人員所設定之mailaddress送一E-mail給此人員通知相關(guān)訊息.以上6個主要partner依已輸入之客戶代碼自動帶出第一筆資料,當下訂單客戶有多個收貨點,收invoice點及付款人時需將這些相關(guān)的partner在各類別之客戶主檔建立客戶代碼後,再利用此partnerfunction指定給此下訂單客戶.其他Partnerfunction如下:CP:下訂單客戶之連絡人,查詢Contactpersons之代碼操作方式:選取其他已存在之連絡人:在Number按下拉鈕→按MC-selection按鈕→下拉按鈕→輸入相關(guān)選擇條件或不輸入→按V系統(tǒng)即開始尋找→當選取某一連絡人之代碼後會有一information(訊息),但沒有關(guān)係仍可按”V”繼續(xù),則此連絡人即被指定.輸入在contactperson畫面已輸入之連絡人:在contactperson畫面按partnerdetails進入contactpersondetail查詢”contactpersons”之代碼”NEW001”,將此代碼輸入即可.KB:CreditRepresentative代碼,當CreditLimitOver時之審核人員,此代碼需在HumanResources主檔先維護好.YA:收貨點之連絡人YB:付款人之連絡人Z1:開立統(tǒng)一發(fā)票地址客戶,所有國內(nèi)客戶之付款人必須在GUIaddresscustomer建立代碼後指定給payer,以便抓取統(tǒng)一編號及中文地址列印統(tǒng)一發(fā)票.例如:凱博與藍天的關(guān)係,需在凱博增加Z1Partner(藍天)ZA,ZB,ZC:regionalagent,此partner只適用於distributionchannel-03,透過代理商或海