ERP經(jīng)營模擬對抗信息表

ERP經(jīng)營模擬對抗信息表起始年企業(yè)經(jīng)營流程每執(zhí)行完一項(xiàng)操作，CEO請?jiān)谙鄳?yīng)的方格內(nèi)打勾。請按順序執(zhí)行以下各項(xiàng)操作。財(cái)務(wù)總監(jiān)〔助理〕在方格中填寫現(xiàn)金收支情況。新年度規(guī)劃會議參加訂貨會/登記銷售訂單制定新年度方案支付應(yīng)付稅季初現(xiàn)金盤點(diǎn)〔請?zhí)钣囝~〕更新短期貸款/還本付息/申請短期貸款〔高利貸〕更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款原材料入庫/更新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn)/完工入庫投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)向其他企業(yè)購置原材料/出售原材料開始下一批生產(chǎn)更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)出售廠房向其他企業(yè)購置成品/出售成品按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費(fèi)其他現(xiàn)金收支情況登記支付利息/更新長期貸款/申請長期貸款支付設(shè)備維護(hù)費(fèi)支付租金/購置廠房計(jì)提折舊〔〕0新市場開拓/ISO資格認(rèn)證投資結(jié)賬現(xiàn)金收入合計(jì)現(xiàn)金支出合計(jì)期末現(xiàn)金對賬〔請?zhí)钣囝~〕訂單登記表訂單號合計(jì)市場產(chǎn)品數(shù)量賬期銷售額本錢毛利未售產(chǎn)品核算統(tǒng)計(jì)表P1P2P3P4合計(jì)數(shù)量銷售額本錢毛利組間交易明細(xì)表買入賣出產(chǎn)品數(shù)量金額產(chǎn)品數(shù)量金額綜合管理費(fèi)用明細(xì)表單位：百萬項(xiàng)目金額備注管理費(fèi)廣告費(fèi)設(shè)備維護(hù)費(fèi)租金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)市場準(zhǔn)入開拓□區(qū)域□國內(nèi)□亞洲□國際ISO資格認(rèn)證□ISO9000□1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P2〔〕P3〔〕P4〔〕其他合計(jì)利潤表項(xiàng)目上年數(shù)本年數(shù)銷售收入35直接本錢12毛利23綜合費(fèi)用11折舊前利潤12折舊4支付利息前利潤8財(cái)務(wù)收入/支出4其他收入/支出稅前利潤4所得稅1凈利潤3資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金20長期負(fù)債40應(yīng)收款15短期負(fù)債在制品8應(yīng)付賬款成品6應(yīng)交稅金1原料3流動資產(chǎn)合計(jì)52負(fù)債合計(jì)41固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑40股東資本50機(jī)器與設(shè)備13利潤留存11在建工程年度凈利3固定資產(chǎn)合計(jì)53所有者權(quán)益合計(jì)64資產(chǎn)總計(jì)105負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)105現(xiàn)金預(yù)算表1234期初庫存現(xiàn)金支付上年應(yīng)交稅市場廣告投入貼現(xiàn)費(fèi)用利息〔短期貸款〕支付到期短期貸款原料采購支付現(xiàn)金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)用生產(chǎn)線投資工人工資產(chǎn)品研發(fā)投資收到現(xiàn)金前的所有支出應(yīng)收款到期支付管理費(fèi)用利息〔長期貸款〕支付到期長期貸款設(shè)備維護(hù)費(fèi)用租金購置新建筑市場開拓投資ISO認(rèn)證投資其他庫存現(xiàn)金余額要點(diǎn)記錄第一季度：第二季度：第三季度：第四季度：年底小結(jié)：第一年企業(yè)經(jīng)營流程每執(zhí)行完一項(xiàng)操作，CEO請?jiān)谙鄳?yīng)的方格內(nèi)打勾。請按順序執(zhí)行以下各項(xiàng)操作。財(cái)務(wù)總監(jiān)〔助理〕在方格中填寫現(xiàn)金收支情況。新年度規(guī)劃會議參加訂貨會/登記銷售訂單制定新年度方案支付應(yīng)付稅季初現(xiàn)金盤點(diǎn)〔請?zhí)钣囝~〕更新短期貸款/還本付息/申請短期貸款〔高利貸〕更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款原材料入庫/更新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn)/完工入庫投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)向其他企業(yè)購置原材料/出售原材料開始下一批生產(chǎn)更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)出售廠房向其他企業(yè)購置成品/出售成品按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費(fèi)其他現(xiàn)金收支情況登記支付利息/更新長期貸款/申請長期貸款支付設(shè)備維護(hù)費(fèi)支付租金/購置廠房計(jì)提折舊〔〕0新市場開拓/ISO資格認(rèn)證投資結(jié)賬現(xiàn)金收入合計(jì)現(xiàn)金支出合計(jì)期末現(xiàn)金對賬〔請?zhí)钣囝~〕訂單登記表訂單號合計(jì)市場產(chǎn)品數(shù)量賬期銷售額本錢毛利未售產(chǎn)品核算統(tǒng)計(jì)表P1P2P3P4合計(jì)數(shù)量銷售額本錢毛利組間交易明細(xì)表買入賣出產(chǎn)品數(shù)量金額產(chǎn)品數(shù)量金額綜合管理費(fèi)用明細(xì)表單位：百萬項(xiàng)目金額備注管理費(fèi)廣告費(fèi)設(shè)備維護(hù)費(fèi)租金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)市場準(zhǔn)入開拓□區(qū)域□國內(nèi)□亞洲□國際ISO資格認(rèn)證□ISO9000□1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P2〔〕P3〔〕P4〔〕其他合計(jì)利潤表項(xiàng)目上年數(shù)本年數(shù)銷售收入直接本錢毛利綜合費(fèi)用折舊前利潤折舊支付利息前利潤財(cái)務(wù)收入/支出其他收入/支出稅前利潤所得稅凈利潤資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金長期負(fù)債應(yīng)收款短期負(fù)債在制品應(yīng)付賬款成品應(yīng)交稅金原料流動資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本機(jī)器與設(shè)備利潤留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)現(xiàn)金預(yù)算表1234期初庫存現(xiàn)金支付上年應(yīng)交稅市場廣告投入貼現(xiàn)費(fèi)用利息〔短期貸款〕支付到期短期貸款原料采購支付現(xiàn)金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)用生產(chǎn)線投資工人工資產(chǎn)品研發(fā)投資收到現(xiàn)金前的所有支出應(yīng)收款到期支付管理費(fèi)用利息〔長期貸款〕支付到期長期貸款設(shè)備維護(hù)費(fèi)用租金購置新建筑市場開拓投資ISO認(rèn)證投資其他庫存現(xiàn)金余額要點(diǎn)記錄第一季度：第二季度：第三季度：第四季度：年底小結(jié)：第二年企業(yè)經(jīng)營流程每執(zhí)行完一項(xiàng)操作，CEO請?jiān)谙鄳?yīng)的方格內(nèi)打勾。請按順序執(zhí)行以下各項(xiàng)操作。財(cái)務(wù)總監(jiān)〔助理〕在方格中填寫現(xiàn)金收支情況。新年度規(guī)劃會議參加訂貨會/登記銷售訂單制定新年度方案支付應(yīng)付稅季初現(xiàn)金盤點(diǎn)〔請?zhí)钣囝~〕更新短期貸款/還本付息/申請短期貸款〔高利貸〕更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款原材料入庫/更新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn)/完工入庫投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)向其他企業(yè)購置原材料/出售原材料開始下一批生產(chǎn)更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)出售廠房向其他企業(yè)購置成品/出售成品按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費(fèi)其他現(xiàn)金收支情況登記支付利息/更新長期貸款/申請長期貸款支付設(shè)備維護(hù)費(fèi)支付租金/購置廠房計(jì)提折舊〔〕0新市場開拓/ISO資格認(rèn)證投資結(jié)賬現(xiàn)金收入合計(jì)現(xiàn)金支出合計(jì)期末現(xiàn)金對賬〔請?zhí)钣囝~〕訂單登記表訂單號合計(jì)市場產(chǎn)品數(shù)量賬期銷售額本錢毛利未售產(chǎn)品核算統(tǒng)計(jì)表P1P2P3P4合計(jì)數(shù)量銷售額本錢毛利組間交易明細(xì)表買入賣出產(chǎn)品數(shù)量金額產(chǎn)品數(shù)量金額綜合管理費(fèi)用明細(xì)表單位：百萬項(xiàng)目金額備注管理費(fèi)廣告費(fèi)設(shè)備維護(hù)費(fèi)租金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)市場準(zhǔn)入開拓□區(qū)域□國內(nèi)□亞洲□國際ISO資格認(rèn)證□ISO9000□1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P2〔〕P3〔〕P4〔〕其他合計(jì)利潤表項(xiàng)目上年數(shù)本年數(shù)銷售收入直接本錢毛利綜合費(fèi)用折舊前利潤折舊支付利息前利潤財(cái)務(wù)收入/支出其他收入/支出稅前利潤所得稅凈利潤資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金長期負(fù)債應(yīng)收款短期負(fù)債在制品應(yīng)付賬款成品應(yīng)交稅金原料流動資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本機(jī)器與設(shè)備利潤留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)現(xiàn)金預(yù)算表1234期初庫存現(xiàn)金支付上年應(yīng)交稅市場廣告投入貼現(xiàn)費(fèi)用利息〔短期貸款〕支付到期短期貸款原料采購支付現(xiàn)金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)用生產(chǎn)線投資工人工資產(chǎn)品研發(fā)投資收到現(xiàn)金前的所有支出應(yīng)收款到期支付管理費(fèi)用利息〔長期貸款〕支付到期長期貸款設(shè)備維護(hù)費(fèi)用租金購置新建筑市場開拓投資ISO認(rèn)證投資其他庫存現(xiàn)金余額要點(diǎn)記錄第一季度：第二季度：第三季度：第四季度：年底小結(jié)：第三年企業(yè)經(jīng)營流程每執(zhí)行完一項(xiàng)操作，CEO請?jiān)谙鄳?yīng)的方格內(nèi)打勾。請按順序執(zhí)行以下各項(xiàng)操作。財(cái)務(wù)總監(jiān)〔助理〕在方格中填寫現(xiàn)金收支情況。新年度規(guī)劃會議參加訂貨會/登記銷售訂單制定新年度方案支付應(yīng)付稅季初現(xiàn)金盤點(diǎn)〔請?zhí)钣囝~〕更新短期貸款/還本付息/申請短期貸款〔高利貸〕更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款原材料入庫/更新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn)/完工入庫投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)向其他企業(yè)購置原材料/出售原材料開始下一批生產(chǎn)更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)出售廠房向其他企業(yè)購置成品/出售成品按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費(fèi)其他現(xiàn)金收支情況登記支付利息/更新長期貸款/申請長期貸款支付設(shè)備維護(hù)費(fèi)支付租金/購置廠房計(jì)提折舊〔〕0新市場開拓/ISO資格認(rèn)證投資結(jié)賬現(xiàn)金收入合計(jì)現(xiàn)金支出合計(jì)期末現(xiàn)金對賬〔請?zhí)钣囝~〕訂單登記表訂單號合計(jì)市場產(chǎn)品數(shù)量賬期銷售額本錢毛利未售產(chǎn)品核算統(tǒng)計(jì)表P1P2P3P4合計(jì)數(shù)量銷售額本錢毛利組間交易明細(xì)表買入賣出產(chǎn)品數(shù)量金額產(chǎn)品數(shù)量金額綜合管理費(fèi)用明細(xì)表單位：百萬項(xiàng)目金額備注管理費(fèi)廣告費(fèi)設(shè)備維護(hù)費(fèi)租金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)市場準(zhǔn)入開拓□區(qū)域□國內(nèi)□亞洲□國際ISO資格認(rèn)證□ISO9000□1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P2〔〕P3〔〕P4〔〕其他合計(jì)利潤表項(xiàng)目上年數(shù)本年數(shù)銷售收入直接本錢毛利綜合費(fèi)用折舊前利潤折舊支付利息前利潤財(cái)務(wù)收入/支出其他收入/支出稅前利潤所得稅凈利潤資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金長期負(fù)債應(yīng)收款短期負(fù)債在制品應(yīng)付賬款成品應(yīng)交稅金原料流動資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本機(jī)器與設(shè)備利潤留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)現(xiàn)金預(yù)算表1234期初庫存現(xiàn)金支付上年應(yīng)交稅市場廣告投入貼現(xiàn)費(fèi)用利息〔短期貸款〕支付到期短期貸款原料采購支付現(xiàn)金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)用生產(chǎn)線投資工人工資產(chǎn)品研發(fā)投資收到現(xiàn)金前的所有支出應(yīng)收款到期支付管理費(fèi)用利息〔長期貸款〕支付到期長期貸款設(shè)備維護(hù)費(fèi)用租金購置新建筑市場開拓投資ISO認(rèn)證投資其他庫存現(xiàn)金余額要點(diǎn)記錄第一季度：第二季度：第三季度：第四季度：年底小結(jié)：第四年企業(yè)經(jīng)營流程每執(zhí)行完一項(xiàng)操作，CEO請?jiān)谙鄳?yīng)的方格內(nèi)打勾。請按順序執(zhí)行以下各項(xiàng)操作。財(cái)務(wù)總監(jiān)〔助理〕在方格中填寫現(xiàn)金收支情況。新年度規(guī)劃會議參加訂貨會/登記銷售訂單制定新年度方案支付應(yīng)付稅季初現(xiàn)金盤點(diǎn)〔請?zhí)钣囝~〕更新短期貸款/還本付息/申請短期貸款〔高利貸〕更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款原材料入庫/更新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn)/完工入庫投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)向其他企業(yè)購置原材料/出售原材料開始下一批生產(chǎn)更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)出售廠房向其他企業(yè)購置成品/出售成品按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費(fèi)其他現(xiàn)金收支情況登記支付利息/更新長期貸款/申請長期貸款支付設(shè)備維護(hù)費(fèi)支付租金/購置廠房計(jì)提折舊〔〕0新市場開拓/ISO資格認(rèn)證投資結(jié)賬現(xiàn)金收入合計(jì)現(xiàn)金支出合計(jì)期末現(xiàn)金對賬〔請?zhí)钣囝~〕訂單登記表訂單號合計(jì)市場產(chǎn)品數(shù)量賬期銷售額本錢毛利未售產(chǎn)品核算統(tǒng)計(jì)表P1P2P3P4合計(jì)數(shù)量銷售額本錢毛利組間交易明細(xì)表買入賣出產(chǎn)品數(shù)量金額產(chǎn)品數(shù)量金額綜合管理費(fèi)用明細(xì)表單位：百萬項(xiàng)目金額備注管理費(fèi)廣告費(fèi)設(shè)備維護(hù)費(fèi)租金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)市場準(zhǔn)入開拓□區(qū)域□國內(nèi)□亞洲□國際ISO資格認(rèn)證□ISO9000□1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P2〔〕P3〔〕P4〔〕其他合計(jì)利潤表項(xiàng)目上年數(shù)本年數(shù)銷售收入直接本錢毛利綜合費(fèi)用折舊前利潤折舊支付利息前利潤財(cái)務(wù)收入/支出其他收入/支出稅前利潤所得稅凈利潤資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金長期負(fù)債應(yīng)收款短期負(fù)債在制品應(yīng)付賬款成品應(yīng)交稅金原料流動資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本機(jī)器與設(shè)備利潤留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)現(xiàn)金預(yù)算表1234期初庫存現(xiàn)金支付上年應(yīng)交稅市場廣告投入貼現(xiàn)費(fèi)用利息〔短期貸款〕支付到期短期貸款原料采購支付現(xiàn)金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)用生產(chǎn)線投資工人工資產(chǎn)品研發(fā)投資收到現(xiàn)金前的所有支出應(yīng)收款到期支付管理費(fèi)用利息〔長期貸款〕支付到期長期貸款設(shè)備維護(hù)費(fèi)用租金購置新建筑市場開拓投資ISO認(rèn)證投資其他庫存現(xiàn)金余額要點(diǎn)記錄第一季度：第二季度：第三季度：第四季度：年底小結(jié)：第五年企業(yè)經(jīng)營流程每執(zhí)行完一項(xiàng)操作，CEO請?jiān)谙鄳?yīng)的方格內(nèi)打勾。請按順序執(zhí)行以下各項(xiàng)操作。財(cái)務(wù)總監(jiān)〔助理〕在方格中填寫現(xiàn)金收支情況。新年度規(guī)劃會議參加訂貨會/登記銷售訂單制定新年度方案支付應(yīng)付稅季初現(xiàn)金盤點(diǎn)〔請?zhí)钣囝~〕更新短期貸款/還本付息/申請短期貸款〔高利貸〕更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款原材料入庫/更新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn)/完工入庫投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)向其他企業(yè)購置原材料/出售原材料開始下一批生產(chǎn)更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)出售廠房向其他企業(yè)購置成品/出售成品按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費(fèi)其他現(xiàn)金收支情況登記支付利息/更新長期貸款/申請長期貸款支付設(shè)備維護(hù)費(fèi)支付租金/購置廠房計(jì)提折舊〔〕0新市場開拓/ISO資格認(rèn)證投資結(jié)賬現(xiàn)金收入合計(jì)現(xiàn)金支出合計(jì)期末現(xiàn)金對賬〔請?zhí)钣囝~〕訂單登記表訂單號合計(jì)市場產(chǎn)品數(shù)量賬期銷售額本錢毛利未售產(chǎn)品核算統(tǒng)計(jì)表P1P2P3P4合計(jì)數(shù)量銷售額本錢毛利組間交易明細(xì)表買入賣出產(chǎn)品數(shù)量金額產(chǎn)品數(shù)量金額綜合管理費(fèi)用明細(xì)表單位：百萬項(xiàng)目金額備注管理費(fèi)廣告費(fèi)設(shè)備維護(hù)費(fèi)租金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)市場準(zhǔn)入開拓□區(qū)域□國內(nèi)□亞洲□國際ISO資格認(rèn)證□ISO9000□1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P2〔〕P3〔〕P4〔〕其他合計(jì)利潤表項(xiàng)目上年數(shù)本年數(shù)銷售收入直接本錢毛利綜合費(fèi)用折舊前利潤折舊支付利息前利潤財(cái)務(wù)收入/支出其他收入/支出稅前利潤所得稅凈利潤資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金長期負(fù)債應(yīng)收款短期負(fù)債在制品應(yīng)付賬款成品應(yīng)交稅金原料流動資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本機(jī)器與設(shè)備利潤留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)現(xiàn)金預(yù)算表1234期初庫存現(xiàn)金支付上年應(yīng)交稅市場廣告投入貼現(xiàn)費(fèi)用利息〔短期貸款〕支付到期短期貸款原料采購支付現(xiàn)金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)用生產(chǎn)線投資工人工資產(chǎn)品研發(fā)投資收到現(xiàn)金前的所有支出應(yīng)收款到期支付管理費(fèi)用利息〔長期貸款〕支付到期長期貸款設(shè)備維護(hù)費(fèi)用租金購置新建筑市場開拓投資ISO認(rèn)證投資其他庫存現(xiàn)金余額要點(diǎn)記錄第一季度：第二季度：第三季度：第四季度：年底小結(jié)：第六年企業(yè)經(jīng)營流程每執(zhí)行完一項(xiàng)操作，CEO請?jiān)谙鄳?yīng)的方格內(nèi)打勾。請按順序執(zhí)行以下各項(xiàng)操作。財(cái)務(wù)總監(jiān)〔助理〕在方格中填寫現(xiàn)金收支情況。新年度規(guī)劃會議參加訂貨會/登記銷售訂單制定新年度方案支付應(yīng)付稅季初現(xiàn)金盤點(diǎn)〔請?zhí)钣囝~〕更新短期貸款/還本付息/申請短期貸款〔高利貸〕更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款原材料入庫/更新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn)/完工入庫投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)向其他企業(yè)購置原材料/出售原材料開始下一批生產(chǎn)更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)出售廠房向其他企業(yè)購置成品/出售成品按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費(fèi)其他現(xiàn)金收支情況登記支付利息/更新長期貸款/申請長期貸款支付設(shè)備維護(hù)費(fèi)支付租金/購置廠房計(jì)提折舊〔〕0新市場開拓/ISO資格認(rèn)證投資結(jié)賬現(xiàn)金收入合計(jì)現(xiàn)金支出合計(jì)期末現(xiàn)金對賬〔請?zhí)钣囝~〕訂單登記表訂單號合計(jì)市場產(chǎn)品數(shù)量賬期銷售額本錢毛利未售產(chǎn)品核算統(tǒng)計(jì)表P1P