電梯導軌系統(tǒng)部件行業(yè)企業(yè)三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（2011-2013） .doc

電梯導軌系統(tǒng)部件行業(yè)企業(yè)三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（2011-2013）一、發(fā)展計劃（一）發(fā)展戰(zhàn)略公司將通過股票發(fā)行，抓住電梯導軌市場的發(fā)展機遇，迅速擴大生產規(guī)模，優(yōu)化產品結構，提高產品附加值，積極推進公司產品創(chuàng)新、技術創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，把公司做大做強，強化公司在全球電梯導軌行業(yè)中的競爭優(yōu)勢，成為全球電梯導軌行業(yè)的領導廠商。（二）經營目標公司將通過提升研發(fā)設計能力、改善裝備、改進工藝，提高物流和售后服務水平等，全方位提升制造和服務能力，深化與國際電梯整機廠商的戰(zhàn)略合作關系，有效擴大市場份額，提升公司的盈利能力，保持收入與凈利潤持續(xù)快速增長。（三）提升競爭能力的計劃1、擴大產能計劃截至2009年底公司電梯導軌年產能為10.50萬噸，募集資金項目建成達產后公司電梯導軌的年產能將提高到20萬噸，其中公司本部產能18萬噸，天津分公司產能2萬噸。根據中國電梯協(xié)會預測，到2013年國內電梯導軌市場總需求量約104.9萬噸，募集資金項目的建成投產將有助于充分發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢、降低生產成本、保持和提高公司的市場占有率和行業(yè)領導地位。公司大部分規(guī)格產品均可以實現大批量規(guī)?；a，公司未來將通過持續(xù)擴大生產規(guī)模、改進工藝和設備、實施精細化管理來提高生產效率、降低單位成本，獲得規(guī)模效益。2、技術研發(fā)與創(chuàng)新計劃良好的技術研發(fā)與創(chuàng)新能力是公司的核心競爭力。公司將加大研發(fā)投入，采用自主創(chuàng)新與合作開發(fā)相結合的方式，積極推進新設備、新工藝和新產品的研究和開發(fā)，以提高公司高端產品的生產效率。公司順應市場需求，加快投資并推出高附加值、高科技含量的高精度和超高精度實心導軌、扶梯導軌等高端產品；持續(xù)對生產工藝和生產設備進行研究和改造，以提高生產效率、節(jié)能降耗、降低生產成本；不斷開發(fā)研制電梯導軌系統(tǒng)以外的其他電梯部件產品，優(yōu)化公司的產品結構。上述領域的技術研發(fā)和創(chuàng)新計劃將全面提升公司配套服務電梯整機廠商的能力，使公司的綜合競爭優(yōu)勢得到鞏固和提升。3、人力資源發(fā)展計劃人才是企業(yè)的第一生產要素，是企業(yè)發(fā)展永恒的主題。公司將不斷加強人才隊伍建設，堅持“以人為本”的宗旨，滿足員工實現自我價值的需求，實現企業(yè)目標與員工個人目標有機結合。公司將繼續(xù)加強對現有員工的培訓，鼓勵現有工程技術人員及管理人員進行深造，全面提高員工綜合素質；同時，公司將從外部引進優(yōu)秀的技術、管理人才，充實員工隊伍，激發(fā)員工活力；此外，公司還將通過面向社會招聘或招收高校應屆畢業(yè)生等方式進行人才儲備，建設合理的人才梯隊，為公司的快速發(fā)展儲備智力資源。公司將繼續(xù)完善現有的績效考核機制、人才激勵機制和員工晉升評價體系，保持人力資源有效利用和開發(fā)，滿足公司發(fā)展對人才的需求。4、收購兼并計劃公司募集資金項目建成達產后，綜合競爭力將顯著提升。因此，在條件成熟時，公司將充分利用自身的優(yōu)勢，在符合全體股東利益最大化的前提下，結合整體發(fā)展戰(zhàn)略，通過收購、兼并、參股、控股等多種資本運營手段實現資本擴張，并選擇適當時機收購對公司盈利和業(yè)務拓展有貢獻的企業(yè)，實現低成本擴張。（四）市場開拓計劃1、業(yè)務開拓計劃公司將密切跟蹤市場動向，提高對市場需求變化的快速反應能力，在生產規(guī)模逐步擴大過程中，一方面，鞏固與一線電梯整機廠商的合作，充分滿足其增量市場需求；另一方面，擴大與二線電梯整機廠商的合作范圍，加強市場滲透能力。近年來，一線電梯整機廠商的生產規(guī)模、技術水平不斷提高，對公司的供貨及服務能力提出了更高的要求。公司將在原有合作關系的基礎上，通過不斷提升公司的綜合配套服務能力，進一步穩(wěn)固與一線廠商的合作關系，及時滿足其產能擴張帶來的增量市場需求。此外，本土電梯整機廠商綜合實力也在不斷增強，對專業(yè)的電梯系統(tǒng)部件需求逐步提高。隨著公司擴產計劃的實施，公司將充分挖掘這部分客戶的潛在需求，進一步擴大市場占有率。2、營銷模式和營銷策略公司設有市場銷售部，分為國內銷售和外貿銷售，其中國內銷售全部采用直銷模式，外貿采用直銷和代理并行的銷售模式。國內銷售按區(qū)域進行劃分和客戶管理，分為華東區(qū)域、華北區(qū)域和華南區(qū)域，各自負責區(qū)域內的大客戶管理和新客戶開發(fā)。公司將通過進一步完善激勵和約束機制，充分調動營銷人員的積極性；通過加強培訓，提高營銷人員的專業(yè)技術水平、服務意識和市場洞察能力；結合公司的技術優(yōu)勢和良好的服務能力，全面提高營銷人員的市場開拓水平，擴大公司的產品銷售。公司的客戶目前主要集中于三菱、奧的斯、通力和蒂森四大國際電梯整機廠商，以及康力、嘉捷等國內優(yōu)秀電梯整機廠商，并建立了穩(wěn)定的業(yè)務關系。公司的營銷策略是堅持走高端產品路線，加強與高端客戶合作。隨著公司產能的擴大，公司將在穩(wěn)固好現有客戶的基礎上，逐步滲透到現有客戶系統(tǒng)內的其他企業(yè)，比如奧的斯系統(tǒng)的國外企業(yè)；其次，加快開發(fā)其他國內外知名品牌電梯整機廠商，比如迅達等；最后，加快國際市場開拓，確保公司產能能夠得以消化。（五）融資計劃公司所處行業(yè)的特點決定了公司在生產經營過程中對流動資金的需求較大。此外，公司正處于快速發(fā)展時期，進行技術改造和產能擴充所需資金量較大。公司迫切需要開辟新的融資渠道，若此次上市成功，公司資本結構將進一步優(yōu)化，為拓寬融資渠道創(chuàng)造良好的條件。公司將根據項目建設和業(yè)務發(fā)展的需要，通過不同的融資渠道分階段、低成本地籌措資金，合理匹配債務融資和權益融資，在保持穩(wěn)健的資產負債結構的同時拓寬融資渠道，適當的時候采用配股、發(fā)行可轉換債券、增發(fā)或向銀行貸款等多種方式融入資金，以滿足公司產能擴充、產品開發(fā)、技術改造及補充流動資金的需要，推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。二、擬定上述計劃的假定條件（一）假設條件1、公司股票發(fā)行順利，募集資金及時到位，募集資金擬投資項目按計劃組織實施并如期完成。2、公司所遵循的現行法律、法規(guī)以及與公司有關的行業(yè)政策無重大變化。3、公司所在行業(yè)及相關上下游行業(yè)處于正常的發(fā)展狀態(tài)，原材料價格和產品售價均能處于正常變動范圍內，無重大市場突變情形出現。4、公司主要經營所在地區(qū)以及業(yè)務涉及地區(qū)的社會經濟環(huán)境無重大變化。5、無不可抗力或不可預見的因素對本公司經營業(yè)務造成重大不利影響或導致公司財產重大損失。（二）實現上述計劃面臨的主要困難在吸納資金進行資本投入以推動公司業(yè)務迅速擴張的戰(zhàn)略背景下，公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、機制建立、資源配置、運營管理，特別是人才培養(yǎng)、資金管理和內部控制等方面將面臨更大的挑戰(zhàn)。1、人才方面：隨著公司的快速發(fā)展，公司對技術、研發(fā)、設計、管理、市場營銷等專業(yè)人才的要求越來越高，公司將在發(fā)展中面臨如何培養(yǎng)、引進高層次人才的挑戰(zhàn)。2、資金需求：公司在擴大市場份額的過程中，需要擴大生產規(guī)模、加強營銷渠道建設和品牌建設，同時還要持續(xù)進行技術與產品創(chuàng)新，這些都需要大量的資金支持。公司快速發(fā)展所需的資金如得不到充分保障，將會影響業(yè)務發(fā)展目標的順利實現。3、管理方面：本次募集資金到位后，公司的資產規(guī)模將大幅度增長，公司在較大資金規(guī)模運用和經營規(guī)劃急劇擴大的情況下，將在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織架構、資源配置、資金管理、內部控制等方面對公司的管理提出新挑戰(zhàn)。三、公司確保實現上述計劃擬采用的方式、方法或途徑為順利實施上述計劃，公司將加強內部管理，繼續(xù)推進精細化管理，在不斷提高產品質量的同時，嚴格控制成本和費用，進一步提高公司產品的市場競爭力；加大研發(fā)投入，提升公司科技創(chuàng)新能力，進而提高公司核心競爭力；通過人才培養(yǎng)和引進，不斷提高員工素質，努力打造一個成熟的核心技術和管理團隊；加大市場開拓力度，憑借技術優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢和客戶群體優(yōu)勢，不斷提高市場份額，擴大營業(yè)收入；持續(xù)健全和完善公司法人治理結構；進一步提升公司的盈利水平和競爭優(yōu)勢。四、業(yè)務發(fā)展計劃與現有業(yè)務的關系本公司上述發(fā)展計劃是在立足于現有業(yè)務的基礎上，按照公司的戰(zhàn)略發(fā)