用友ERP-U8系統(tǒng)安裝環(huán)境要求.ppt

用友ERP-U8系統(tǒng)安裝環(huán)境要求：,512M-1G 內(nèi)存 40g 以上硬盤 CPU 1.7 GH以上 網(wǎng)絡(luò)暢通 SQL server 2000 Internet 服務(wù)管理：IIS（Internet Information Server）,系統(tǒng)管理,1）系統(tǒng)管理員 （admin） 建立賬套/增加用戶/分配權(quán)限(一般都有AS、GL權(quán)限) 賬套輸出/賬套引入 （不是簡(jiǎn)單復(fù)制、粘貼；輸出的賬套會(huì)壓縮后加前Uferpact. 而引入的賬套必須是前綴Uferpact.文件，不能是文件夾） 設(shè)置賬套備份、備份計(jì)劃 清除異常任務(wù)/清除單據(jù)鎖定,2）賬套主管（demo） 修改賬套/分配權(quán)限(無(wú)新建用戶權(quán) ) 建立年度賬，年度賬備份 （新建賬套可以直接使用，一年后需要建立年度賬） 清空年度賬 3）賬套備份 自動(dòng)備份 手工備份,注冊(cè)：系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊(cè)輸入用戶名 Admin (即系統(tǒng)管理員，練習(xí)時(shí)請(qǐng)不要設(shè)置密碼) 建賬：帳套建立（注意啟用期間的選擇、選擇外幣核算、編碼方案中部門編碼改為22結(jié)構(gòu)） 增加用戶：權(quán)限用戶（增加操作員） 設(shè)置權(quán)限：權(quán)限權(quán)限（分配權(quán)限注意選擇對(duì)應(yīng)賬套和操作員） 賬套的輸出與引入 注意：請(qǐng)牢記所建賬套主管編碼或名稱和賬套名稱！,4)建立新賬套：,學(xué)習(xí)內(nèi)容：,一、啟用總賬模塊：基本信息系統(tǒng)啟用 二、系統(tǒng)初始化設(shè)置：部門檔案、客商資料、會(huì)計(jì)科目設(shè)置、結(jié)算方式錄入、期初余額錄入 三、日常處理：憑證制單、審核、記帳 四、期末處理：轉(zhuǎn)帳、結(jié)帳,第一部分：用友ERP-U8：總賬,1、系統(tǒng)概述,用友總賬系統(tǒng)還提供輔助管理功能：個(gè)人借款管理、部門核算、項(xiàng)目管理、往來(lái)管理。 可隨時(shí)查詢包括未記賬憑證的所有賬表，可滿足及時(shí)性要求。,總賬系統(tǒng)是企業(yè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的基本子系統(tǒng)，屬于中樞地位，概括反映了供產(chǎn)銷等全部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的綜合信息。 總賬系統(tǒng)和ERP下屬其他系統(tǒng)間有數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系：可接受其他系統(tǒng)傳來(lái)的憑證，同時(shí)向其他系統(tǒng)提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，生成財(cái)務(wù)報(bào)表，進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。,2、初始化設(shè)置,2.1 初始化基礎(chǔ)檔案設(shè)置（“設(shè)置”“基礎(chǔ)檔案” ） 基礎(chǔ)檔案是系統(tǒng)運(yùn)行的基石，賬套中的子系統(tǒng)共享基礎(chǔ)檔案。在建賬前需要設(shè)置基礎(chǔ)檔案。 由于基礎(chǔ)數(shù)據(jù)間有先后關(guān)系，基礎(chǔ)檔案的設(shè)置有一定順序，見(jiàn)下表:,編碼規(guī)則輸入： 先輸?shù)谝患?jí)，再輸?shù)诙?jí) eg:* *表示2級(jí)，第一級(jí)1位數(shù) 第二級(jí)2位數(shù),2.1.1 基礎(chǔ)檔案部門、職員檔案設(shè)置 案例：環(huán)球電腦公司，單位性質(zhì)：商業(yè)。該公司有6個(gè)部門，共12個(gè)職員。,注意： 、保存部門檔案后只能修改部門名稱和輔助信息，不能修改編碼。 如果編碼有誤，只能刪除此編碼部門。但必須是未啟用的編碼。 即如果已經(jīng)啟用部門，不能修改編碼。 、業(yè)務(wù)員：?jiǎn)挝坏臉I(yè)務(wù)人員，或體現(xiàn)在業(yè)務(wù)單據(jù)中的人員。 操作員：操作系統(tǒng)的人員。 、保存人員檔案后只能修改除編碼外其他信息。,2.1.2 基礎(chǔ)檔案客商信息設(shè)置 企業(yè)可按行業(yè)、地區(qū)、客商屬性對(duì)客戶和供應(yīng)商進(jìn)行分類，而后增加客商信息（設(shè)置客戶檔案）。 eg:客戶分類：批發(fā)、零售、專柜、代銷、其他（用于擴(kuò)展） 供應(yīng)商分類：品牌供應(yīng)商、硬盤供應(yīng)商、耗材供應(yīng)商、軟件供應(yīng)商、其他。,注意： 1、修改原則也是只能修改編碼以外的信息。 2、客戶（供應(yīng)商）檔案必須設(shè)置在最末級(jí)分類下。 3、對(duì)客戶又是供應(yīng)商的情況，在設(shè)置客戶時(shí)要設(shè)置“對(duì)應(yīng)供應(yīng)商”。 4、為了進(jìn)行管理，還有其他頁(yè)簽設(shè)置，如“聯(lián)系”、“信用”等。,2.1.3 基礎(chǔ)檔案會(huì)計(jì)科目設(shè)置,會(huì)計(jì)科目的增加、刪除、修改、輔助核算指定.一級(jí)科目按會(huì)計(jì)制度要求，二級(jí)及以下明細(xì)可以自行設(shè)置。 可以對(duì)債權(quán)、債務(wù)類科目進(jìn)行輔助核算。 eg:,增加科目：銀行存款工行存款 銀行存款中行存款：美元戶，固定匯率核算 刪除科目：其他貨幣資金存出投資款 修改科目：銀行存款中行存款 對(duì)“應(yīng)收賬款”科目作“客戶往來(lái)”輔助核算指定 對(duì)“應(yīng)付賬款”作“供應(yīng)商往來(lái)”輔助核算 將“營(yíng)業(yè)費(fèi)用”的明細(xì)科目復(fù)制到“管理費(fèi)用”下,注意： 、在設(shè)置科目前，一般需要先設(shè)置外幣。 2、修改科目時(shí)，如果已啟用，則編碼不能改動(dòng)。 3、刪除科目的要求：不是末級(jí)科目；沒(méi)有使用 4、可以成批復(fù)制明細(xì)科目。使用“編輯”下“成批復(fù)制”功能。 5、現(xiàn)金流量科目應(yīng)作現(xiàn)金流量項(xiàng)目指定。 應(yīng)作現(xiàn)金科目和銀行存款科目指定。,2.1.4 基礎(chǔ)檔案憑證類別和結(jié)算方式,設(shè)置了會(huì)計(jì)科目后，應(yīng)該對(duì)憑證類別作設(shè)置。 憑證類別 結(jié)算方式,軟件默認(rèn)標(biāo)點(diǎn)是半角狀態(tài)！,為了和銀行結(jié)算而設(shè)置，相當(dāng)于手工下的支票登記簿,注意：對(duì)于現(xiàn)金與銀行存款之間的互相轉(zhuǎn)化業(yè)務(wù)，一般只編付款憑證，不編收款憑證 。 以現(xiàn)金存入銀行填現(xiàn)金付款憑證 從銀行提取現(xiàn)金填銀行存款付款憑證,2.2 初始化參數(shù)設(shè)置,內(nèi)容：憑證、賬簿、憑證打印、預(yù)算控制 權(quán)限、會(huì)計(jì)日歷、其他 設(shè)定：如果需要修改默認(rèn)設(shè)定，應(yīng)先點(diǎn)擊右下角“編輯”，才能進(jìn)行改動(dòng)。,啟用總賬時(shí)，要確定本企業(yè)的核算要求，即進(jìn)行參數(shù)設(shè)置。設(shè)定后，一般不能隨意更改。,eg :環(huán)球電腦銷售公司： 制單要求支票控制、資金及往來(lái)科目赤字控制、允許修改、作廢他人填制的憑證； 憑證編號(hào)方式采用系統(tǒng)編號(hào)； 外幣核算采用固定匯率； 憑證要求打印憑證頁(yè)腳姓名、可查詢他人憑證、現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項(xiàng)目(不選) 、批量審核憑證進(jìn)行合法性校驗(yàn)，憑證按科目、摘要相同方式合并。,2.3 初始化期初余額錄入,包括輸入期初余額、核對(duì)、試算平衡。,1.期初余額：建賬月份的月初余額 年初建賬 年初余額=期初余額 年中建賬 年初余額+累計(jì)借方-累計(jì)貸方=期初余額=月初余額 2. 錄入余額時(shí)注意科目所在行的顏色顯示 白色：表示末級(jí)科目，可直接錄入余額 灰色：表示非末級(jí)科目，不必輸入余額，由明細(xì)科目錄入后自動(dòng)累加 黃色：表示科目掛了輔助核算，雙擊單元格進(jìn)入明細(xì)余額的錄入,eg:環(huán)球電腦公司期初余額如下：,1、錄入10月月末值,2、錄入1-10借方發(fā)生額,3、錄入1-10貸方發(fā)生額,自動(dòng)產(chǎn)生,3、總賬日常業(yè)務(wù),3.1 填制憑證 3.2 憑證審核 3.3 憑證記賬 3.4 修改操作 3.5 出納管理 3.6 期末處理 3.7 賬簿管理,1、增加憑證：使用末級(jí)科目制單,日期應(yīng)啟用日期，但應(yīng)該小于機(jī)內(nèi)系統(tǒng)日期。 F5：增加： F6：保存 F2：參照 F11：原幣、匯率、本幣換算 空格：改變金額方向 ； “=”：借貸平衡 負(fù)號(hào)：紅藍(lán)字切換； 回車：自動(dòng)進(jìn)入下一行，并帶入上行的摘要 2、保存憑證：增加下一張會(huì)自動(dòng)保存本張憑證 3、修改憑證：在填制憑證界面中進(jìn)行 憑證月份、憑證類別、憑證編號(hào)不可改 外部憑證不能在總帳中修改 4、刪除憑證 ：在“制單”中操作 先作廢憑證 后整理憑證,3.1 填制憑證（）,輸入時(shí)需注意輸入法！,憑證自定義項(xiàng)，如總第0002號(hào),輔助核算信息,輔助核算信息,外部系統(tǒng)制單信息,當(dāng)前分錄號(hào),案例1 11月2日，從工行提取現(xiàn)金10000元。,借：現(xiàn)金 10000 貸：銀行存款工行 10000,案例2 11月3日，銷售一部王齊報(bào)銷差旅費(fèi)3600元。,借：管理費(fèi)用銷售一部 3600 貸：其他應(yīng)收款 3600,案例3 11月8日，收到A公司投資資金10000美元。,借：銀行存款中行存款 84000（10000美元） 貸：股本 84000,案例3 11月9日，從供應(yīng)商采購(gòu)硬盤100個(gè)，單價(jià)（含稅）133元，商品已驗(yàn)收入庫(kù)，貨款暫欠。,借：庫(kù)存商品 11571 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）1729 貸：應(yīng)付賬款 13300,案例5 刪除業(yè)務(wù)2的憑證。并將第一筆分錄制單人改為李明。,案例6 11月20日，從工行提取現(xiàn)金47539元準(zhǔn)備發(fā)工資。,借：現(xiàn)金 47539 貸：銀行存款工行 47539,小技巧： 1、填制憑證中途需退出時(shí)，可用“制單”下的“單據(jù)保存”。下次繼續(xù)錄入時(shí)，用“制單”下“草稿引入”即可。 2、修改輔助核算時(shí)，將光標(biāo)移至需修改的科目處： 將鼠標(biāo)置于“備注”需修改處，出現(xiàn)鉛筆樣時(shí)單擊； 雙擊憑證右下角第三個(gè)圖標(biāo)； 3、修改制單人：最簡(jiǎn)單的方法是修改摘要后改人名，再改回摘要即可。,填制憑證（2）,1、對(duì)現(xiàn)金流量科目要做現(xiàn)金流量項(xiàng)目指定。這樣在填制憑證時(shí)，就需要將涉及的現(xiàn)金流量項(xiàng)目及金額輸入。 2、可在“基礎(chǔ)檔案”-“其他” 中設(shè)置常用摘要。（因?yàn)闃I(yè)務(wù)中產(chǎn)生單據(jù)時(shí)也有可能用到常用摘要，因此屬于基礎(chǔ)檔案。） 3、可在“總賬”“憑證”“常用憑證”中設(shè)置常用憑證。使用時(shí)，在進(jìn)入“填制憑證”后，“制單”“調(diào)用常用憑證”，輸入編號(hào)即可。 也可在錄入時(shí)，直接設(shè)置常用憑證。即在輸入某張憑證后，“制單”“生成常用憑證”，輸入編號(hào)和說(shuō)明，再進(jìn)入常用憑證刪除金額、輔助信息即可。 4、項(xiàng)目輔助管理：項(xiàng)目科目已進(jìn)行輔助項(xiàng)目核算定義；進(jìn)入“基礎(chǔ)檔案”“財(cái)務(wù)”“項(xiàng)目目錄”中定義項(xiàng)目?jī)?nèi)容。,案例7 11月20日，支付在建工程一號(hào)辦公樓的工程款10000。,借：在建工程 10000 貸：銀行存款工行 10000,eg:要求對(duì)本公司在建工程進(jìn)行項(xiàng)目管理： 已知在建工程：、宿舍101 員工宿舍 、辦公樓201 一號(hào)辦公樓 202 二號(hào)辦公樓,順序： 科目設(shè)置項(xiàng)目目錄添加新項(xiàng)目大類選定此項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目并“確定”對(duì)此新項(xiàng)目增加分類對(duì)各類別進(jìn)行具體檔案（目錄）設(shè)置,3.2 審核憑證,在執(zhí)行審核前，如果設(shè)置了總賬選項(xiàng)中的“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”、“憑證必須經(jīng)由主管會(huì)計(jì)簽字”，則應(yīng)先做此類工作,否則無(wú)法記賬。（注意更換操作員）,在執(zhí)行審核工作時(shí)，應(yīng)更換操作員： 系統(tǒng)重新注冊(cè)選擇另一操作員 再審核憑證： 憑證審核憑證 注意：審核人與制單人不能為同一人；審核后不能修改，如要修改必須取消審核。只有審核本人才能取消審核。,3.3 記賬,1、自動(dòng)登記總賬、明細(xì)賬和所有輔助核算賬 2、作廢憑證如果不刪除，無(wú)需審核直接參與記賬 3、一個(gè)月內(nèi)可執(zhí)行多次記賬工作 注：不能記賬處理原因： 1）如為第一次執(zhí)行記賬，則一般原因是期初余額試算不平； 2）上月末沒(méi)有完成結(jié)賬。 3）未審核、未經(jīng)出納/主管簽字的憑證不能記賬； 4）記賬時(shí)不能中途退出。,3.4 憑證的修改、刪除,對(duì)于未記賬憑證，可以“無(wú)痕跡”修改： 1、取消審核 2、取消主管簽字 3、取消出納簽字 4、修改或刪除憑證 對(duì)于已記賬憑證， 只能“有痕跡”修改紅字沖銷法或補(bǔ)充登記法。沖銷后需要編制正確藍(lán)字憑證并審核記賬。,3.5 出納管理銀行對(duì)賬,銀行對(duì)賬 由于企業(yè)賬務(wù)處理和銀行結(jié)算時(shí)間不一致，存在未達(dá)賬項(xiàng)，為了保證賬實(shí)相符，了解實(shí)際可動(dòng)用存款余額，需要定期將銀行存款日記賬和銀行出具的對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 注意：銀行對(duì)賬的科目是在科目設(shè)置時(shí)定義為“銀行賬”輔助核算的科目。,、錄入對(duì)賬期初數(shù)據(jù)：日記賬、對(duì)賬單的期初余額及未達(dá)賬項(xiàng)。（以后期對(duì)賬時(shí)無(wú)需此工作） 、錄入銀行對(duì)賬單內(nèi)容,、自動(dòng)對(duì)賬手工對(duì)賬 對(duì)憑證中輸入不規(guī)范或不全面而造成不能全面自動(dòng)對(duì)賬的情況，可以采用手工對(duì)賬。 、編制余額調(diào)節(jié)表，可以通過(guò)“查看”查詢?cè)敿?xì)的調(diào)節(jié)表。 、核銷已達(dá)賬 對(duì)賬后，已達(dá)賬項(xiàng)已無(wú)保留價(jià)值?？梢院虽N。核銷后的單位銀行存款日記帳將不再參與以后銀行存款的勾對(duì)。剩下的未達(dá)賬項(xiàng)將繼續(xù)參與以后的銀行存款的勾對(duì)。,例題：環(huán)球電腦公司的啟用時(shí)間是2007年11月，對(duì)賬科目是“工行存款”科目。期初企業(yè)日記賬余額是1200000元，銀行對(duì)賬單余額是1200000元。期初無(wú)未達(dá)賬項(xiàng)。 11月銀行對(duì)賬單如下表：,3.6 期末處理,記賬后的工作：轉(zhuǎn)賬、試算平衡、對(duì)賬、結(jié)賬 3.6.1 定義轉(zhuǎn)賬憑證 1、轉(zhuǎn)賬設(shè)置（類似于常用憑證） 自定義轉(zhuǎn)賬: 自己定義轉(zhuǎn)賬憑證，如費(fèi)用的分?jǐn)?、?jì)提等 匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)：先進(jìn)入“基礎(chǔ)檔案”中“外幣設(shè)置” 中設(shè)置期末調(diào)整匯率，再進(jìn)入期末業(yè)務(wù)，生成匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證。 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)：期末將損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)科目。 、生成轉(zhuǎn)賬憑證 注意： （1）在生成轉(zhuǎn)賬憑證前，必須把所有憑證審核、記賬。 （2）轉(zhuǎn)賬憑證的生成順序應(yīng)注意：一般最后做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)。 （3）每生成一張轉(zhuǎn)賬憑證，都應(yīng)審核、記賬，再做下一張轉(zhuǎn)賬憑證！ 如： 調(diào)匯前必須將所有涉及外匯業(yè)務(wù)的憑證進(jìn)行過(guò)賬 在期間損益結(jié)轉(zhuǎn)前，勿忘對(duì)轉(zhuǎn)賬生成的新憑證審核、記賬！生成損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證后，還需要再對(duì)此新憑證審核、記賬！否則報(bào)表數(shù)據(jù)不正確！,例題：計(jì)提環(huán)球公司11月生產(chǎn)部門一車間固定資產(chǎn)折舊費(fèi)15000元。 借：制造費(fèi)用 15000 貸：累計(jì)折舊 15000 例題：設(shè)置環(huán)球公司期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證。,3.7 月末結(jié)賬,結(jié)賬：結(jié)出本期各賬戶的發(fā)生額及余額并終止本期日常工作。 電算化方式下，結(jié)賬是對(duì)當(dāng)月日常處理的限制和對(duì)下月的初始化。 注意：結(jié)賬只能做一次！,3. 賬簿查詢聯(lián)查功能,1、查詢總賬 2、查詢明細(xì)賬（除日記賬） 3、多欄賬：特殊 先設(shè)置多欄賬：科目及內(nèi)容 再查詢 4、輔助核算 5、日記賬：日記賬科目必須進(jìn)行指定,1、基本概念 2、制作自定義報(bào)表 3、報(bào)表模板的應(yīng)用,第二部分：UFO報(bào)表,1、基本概念,1.1 格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài) 通過(guò)“編輯”中“格式/數(shù)據(jù)狀態(tài)”，在設(shè)計(jì)格式狀態(tài)和處理數(shù)據(jù)狀態(tài)之間切換。 格式狀態(tài)：用于設(shè)計(jì)報(bào)表格式、設(shè)置關(guān)鍵字和單元公式。 數(shù)據(jù)狀態(tài)：錄入關(guān)鍵字,用于管理報(bào)表的數(shù)據(jù)。在此狀態(tài)下，可以插入表頁(yè)。 1.2 單元：由行和列交錯(cuò)而確定的空格，單元是組成報(bào)表的最小單位。單元包括數(shù)值單元、字符單元（數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入）以及表樣單元（格式狀態(tài)下錄入。） 1.3 表頁(yè)與表：一個(gè)報(bào)表文件最多可以包含99，999張表頁(yè)。一個(gè)報(bào)表中所有表頁(yè)具有相同的格式，但其中數(shù)據(jù)不同。 1.4 關(guān)鍵字：是游離于單元之外的特殊數(shù)據(jù)單元，是識(shí)別表頁(yè)間的唯一標(biāo)志，如單位名稱、年、月、季、日等?？捎糜谠诖罅勘眄?yè)總快速選擇表頁(yè)。 注意：關(guān)鍵字在格式狀態(tài)下定義，其值在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入。 1.5單元公式：為報(bào)表數(shù)據(jù)單元進(jìn)行賦值的公式，賬務(wù)取數(shù)公式。,2、制作自定義報(bào)表,第一步：?jiǎn)?dòng)報(bào)表系統(tǒng)，建立報(bào)表 第二步： 設(shè)計(jì)報(bào)表格式 第三步： 定義公式 第四步：報(bào)表數(shù)據(jù)處理 第五步：打印報(bào)表,Eg:制作流動(dòng)負(fù)債明細(xì)表：,3、報(bào)表模板的應(yīng)用,新建報(bào)表“格式”“報(bào)表模板” 注意：使用模板時(shí)，可能需要對(duì)模板公式進(jìn)行修改。 Eg:在利潤(rùn)表模板中，以費(fèi)用的借方發(fā)生額作為本月發(fā)生數(shù)。如果費(fèi)用類科目有貸方發(fā)生額 ，則應(yīng)該如何處理？,方法一： 對(duì)費(fèi)用類貸方發(fā)生額，平時(shí)以借方紅字計(jì)入憑證。 方法二；對(duì)費(fèi)用類貸方發(fā)生額，以貸方藍(lán)字計(jì)入憑證。在期末結(jié)轉(zhuǎn)損益之前，調(diào)用報(bào)表模板，并更改公式為借方-貸方發(fā)生額，生產(chǎn)報(bào)表。,第三部分：固定資產(chǎn),、系統(tǒng)概述： 用友固定資產(chǎn)系統(tǒng)的基本原則：嚴(yán)格的序時(shí)管理，序時(shí)到日。 包括三部分功能： 初始設(shè)置 日常處理 月末處理,企業(yè)應(yīng)用流程：,、固定資產(chǎn)初始化,2.1 新建賬套 初始化固定資產(chǎn)帳套（選項(xiàng)） 1、與賬務(wù)系統(tǒng)接口 2、基本信息 3、折舊設(shè)置 4、其他 注意：“與總賬對(duì)賬”功能指需要將固定資產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)所有資產(chǎn)的原值、累計(jì)折舊和總賬系統(tǒng)中的固定資產(chǎn)科目和累計(jì)折舊科目的余額核對(duì)，看數(shù)值是否相等。如果不平，說(shuō)明兩個(gè)系統(tǒng)間存在偏差，應(yīng)引起注意，予以調(diào)整。 但有時(shí)偏差可能是操作的時(shí)間差異，如開始使用固定資產(chǎn)賬套時(shí)，第一個(gè)月原始卡片沒(méi)有錄入完畢等，因此，一般剛啟用時(shí)選擇“對(duì)賬不平時(shí)允許固定資產(chǎn)月末結(jié)賬” 。,案例： 環(huán)球電腦銷售公司的固定資產(chǎn)啟用月份是2007年11月。采用平均年限法按月計(jì)提折舊。折舊總分配周期是1，當(dāng)（月初已計(jì)提月份=可使用月份-1）時(shí)，要求將剩余折舊全部提足。 固定資產(chǎn)類別編碼方式為“2-1-1-2”（國(guó)家規(guī)定的4級(jí)6位方式），采用自動(dòng)編碼，編碼方式為按“類別編碼+序號(hào)”，序號(hào)長(zhǎng)度為3。 固定資產(chǎn)要求與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬；對(duì)賬不平衡的情況下允許月末結(jié)帳。 固定資產(chǎn)對(duì)賬科目為“1501-固定資產(chǎn)”；累計(jì)折舊對(duì)賬科目為“1502-累計(jì)折舊”。,注意： 固定資產(chǎn)初始化完成后，如需對(duì)參數(shù)進(jìn)行舊改，可通過(guò)“選項(xiàng)”進(jìn)行修改。但有些參數(shù)不能修改。 不可修改項(xiàng)： 本賬套是否計(jì)提折舊； 本賬套開始使用期間； 固定資產(chǎn)自動(dòng)編碼方式。 如設(shè)置錯(cuò)誤，只能重新初始化，將清空對(duì)賬套所做的一切工作。,2.2 基礎(chǔ)設(shè)置,1、部門檔案（與總賬連用時(shí)，可直接調(diào)用） 2、部門對(duì)應(yīng)折舊科目：通過(guò)“修改”增加 對(duì)有下級(jí)的部門進(jìn)行設(shè)置時(shí)，可以直接定義一級(jí)部門來(lái)統(tǒng)一本部門所有下屬級(jí)別的折舊科目。 3、資產(chǎn)類別 注意：新增的固定資產(chǎn)只能在最新會(huì)計(jì)期間可以增加，月末結(jié)賬后不能增加。 每個(gè)固定資產(chǎn)編碼及名稱唯一。 已使用的類別不得修改計(jì)提屬性、不得增加下級(jí)和刪除、 4、增減方式：通過(guò)“修改”定義對(duì)應(yīng)入賬科目 5、資產(chǎn)使用狀況： 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定；除土地和已提足折舊外的固定資產(chǎn)，均需計(jì)提折舊。 、折舊方法： 平均年限法一：提折舊時(shí)以原價(jià)為基礎(chǔ)計(jì)提 平均年限法二：提折舊時(shí)以初始化時(shí)為基礎(chǔ)計(jì)提 方法不同，結(jié)果相同。,案例： 對(duì)環(huán)球電腦公司各部門進(jìn)行對(duì)應(yīng)折舊科目定義，均定義為管理費(fèi)用-折舊費(fèi)； 環(huán)球電腦公司資產(chǎn)分為3大類： 土地-不計(jì)提折舊 房屋及建筑物-30年，2%凈殘值，平均年限法計(jì)提折舊 設(shè)備-10年，5%凈殘值，平均年限法計(jì)提折舊 增加方式： 直接購(gòu)入銀行存款（工行）；投資者投入實(shí)收資本；捐贈(zèng)接受捐贈(zèng)非現(xiàn)金資產(chǎn)準(zhǔn)備；盤盈待處理固定資產(chǎn)損溢；在建工程轉(zhuǎn)入在建工程；融資租入長(zhǎng)期應(yīng)付款 減少方式： 出售固定資產(chǎn)清理；盤虧待處理固定資產(chǎn)損溢；投資轉(zhuǎn)出其他股權(quán)投資；捐贈(zèng)轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn)清理；報(bào)廢固定資產(chǎn)清理；毀損-固定資產(chǎn)清理；融資租出- 應(yīng)收賬款,2.3 卡片處理,2.3.1 錄入原始卡片 原始卡片不限制必須在初始月錄入完畢，任何時(shí)候都可以錄入原始卡片。 卡片一旦結(jié)賬啟用，只能通過(guò)變動(dòng)單調(diào)整。 eg:錄入環(huán)球公司固定資產(chǎn)原始卡片： 固定資產(chǎn)：辦公樓由多部門使用，共同分?jǐn)傉叟f費(fèi)，購(gòu)入