員工餐廳倉庫管理制度.doc

倉庫管理制度1.0目的規(guī)范公司固定資產(chǎn)、低值易耗品、賬外物資、其它物資的保管、使用、調(diào)撥及報廢規(guī)程；使庫存物資出入有序，符合手續(xù)，庫存物資得到妥善保管，帳物卡相符。2.0范圍所有采購物資、庫存物資。3.0職責3.1倉管員負責入庫物資的驗收、標識、貯存、進出記錄的登記、建帳。3.2倉管員負責入庫物資的貯存、保管。3.3倉管員負責辦理物資出庫手續(xù)。3.4參照物資退庫要求負責物資的退庫工作。3.5倉管員負責庫存物資的月底盤點工作。4.0程序4.1庫存物品的限額標準 4.1.1 日常消耗物料的庫存限額： 1）一般為每月平均消耗量的兩倍； 2）特殊情況另行處理。 4.1.2 常備的零件物品的庫存限額： 1）常用的工程物料根據(jù)定期調(diào)整并經(jīng)過公司總經(jīng)理簽批的維修材料倉庫限量表確定庫存數(shù)量； 2） 特殊情況另行處理。 采購物資的驗證4.1.1倉管員（一級驗證）依據(jù)采購計劃或工程物料最低庫存量通知表核實采購物資的數(shù)量、品種、規(guī)格、型號等。4.1.2倉管員依據(jù)各類物資的檢驗標準對采購物資進行檢驗(依照物資檢驗標準)。專業(yè)性較強的物資在入庫前應由使用部門專人負責對質(zhì)量、性能等方面進行檢驗，把不合格品控制在入庫前。4.1.3檢驗方法4.1.3.1 數(shù)量不足10個（含10個）的物資逐一進行檢驗；超過10個以上的物資，倉庫管理員從中隨機抽取10的樣本進行檢驗，但最低檢驗數(shù)不得少于10件。4.1.3.2驗證根據(jù)情況可采用核對數(shù)量、外觀檢查和合格證檢查等方式進行。對涉及安全性能的產(chǎn)品如電器類、水暖器材類、消防用具類、化工原料類必須要有合格證；成套配件需有附隨文件；對小五金類、絕緣材料類、標準件類和其他雜項類應核對規(guī)格、型號和數(shù)量與采購文件是否一致，外觀和包裝有無破損等.4.1.3.3 檢驗（驗證）合格的物品辦理物資入庫手續(xù)。4.1.3.4經(jīng)檢驗(驗證)不合格的物資要進行標識并通知采購員與供應商聯(lián)系換貨或退貨，倉管員填寫退換貨單,換回的物資必須遵照以上標準、方法重新檢驗(驗證)，不得漏驗。4.1.3.5對急需使用而來不及檢驗的物資（如緊急情況下處理商鋪漏水、斷電等所需物資），由物資使用部門負責人在物資緊急放行記錄上簽字后，可予以放行，使用部門要在使用部位標有“未檢驗”標識，未及時使用的物資要按規(guī)程進行檢驗。4.2物資入庫4.2.1 倉管員將檢驗合格的物資按采購計劃或工程物料最低庫存量通知表分類別填寫入庫單, 入庫單一式三聯(lián)（第一聯(lián)存根，第二聯(lián)交財務，第三聯(lián)交采購員）。倉管員、采購員分別在入庫單上簽字，同時倉管員填寫物資登記卡的入庫欄。倉管員將所有物資入庫單報行政人事部經(jīng)理審核、簽字。4.2.2采購員持行政人事部經(jīng)理簽字后的入庫單和供應商開據(jù)的正式銷售發(fā)票到財務部報銷。財務部要依據(jù)采購計劃或工程物料最低庫存量通知表和各種單據(jù)進行審核，審核無誤后方可報銷。4.2.3物資的標識4.2.3.1倉庫管理員把檢驗合格的物資按類別存放在貨架上，要明確進行標識。4.2.3.2倉庫設物資登記卡，只要發(fā)生物資出入庫，倉庫管理員即記錄在登記卡的表格內(nèi)，包括出入庫時間、出入庫物資數(shù)量、結(jié)存數(shù)，保證帳、物、卡相符。4.3物資的儲存、防護4.3.1易燃、易爆與揮發(fā)性強的物資的存放。4.3.1.1遠離熱源，擺放地上，做好防護措施。4.3.1.2密封不好的包裝應及時更換。4.3.2吸水性強，容易受潮發(fā)霉和生銹的物資.4.3.2.1置放在干燥的地面，或貨架上。4.3.2.2禁止放置在水管附近，隨時檢查倉庫內(nèi)的水管并做好防漏措施。4.3.3 工具、材料和配件等，應整齊擺放，以方便隨時拿取為宜。4.3.4易碎易損物資，不可放置在較高的貨架上，勿倒置和擠壓，擺放注意平穩(wěn)，輕拿輕放。4.3.5倉貯環(huán)境4.3.5.1保持庫房的清潔整齊，每周進行一次大掃除。4.3.5.2庫房要保持通風良好，避免受潮、變質(zhì)；溫度適中。4.3.5.3閑人免進，禁止吸煙，每個倉庫至少配備兩個滅火器，倉庫管理員要掌握使用要領(lǐng)。4.4物資出庫4.4.1應本著先進先出的原則對物資進行出庫。4.4.2工程維修時，維修人員應持由班長簽發(fā)的工程維修作業(yè)單到倉庫領(lǐng)取相關(guān)物資。對于一些比較貴重的物資，必須由經(jīng)理簽字后方可領(lǐng)取。(工程維修作業(yè)單一式四聯(lián)，一聯(lián)交工程部，二聯(lián)交財務，三聯(lián)交材料稽核員，四聯(lián)交總服務臺)；其它部門應持部門負責人簽發(fā)的物資請領(lǐng)單到倉庫領(lǐng)取物資。4.4.3對于直接送往各部門的物資，倉庫保管員要及時到現(xiàn)場進行一級驗證后，辦理出入庫手續(xù)。4.4.4使用單位領(lǐng)料人領(lǐng)料時，負責物資的二級驗證,按照4.1所述方法進行驗證,合格后同意領(lǐng)用。4.4.5倉管員開據(jù)出庫單并簽名，領(lǐng)用人簽字后方可出庫，出庫單由倉管員匯總后由行政人事部經(jīng)理簽字審核。4.4.7各部門要嚴格控制物資出庫的數(shù)量，本著當日用料當日領(lǐng)取的原則。4.4.8倉庫的備用鑰匙存放在監(jiān)控中心，需要時應由總值班負責借用并領(lǐng)料，領(lǐng)取物資要及時填寫在倉庫中緊急物資領(lǐng)用登記表上。4.5物資退庫4.5.1維修時，由于各種原因多領(lǐng)的材料，領(lǐng)用人應及時主動地退回倉庫，否則稽核員在稽核中發(fā)現(xiàn)按違紀處理。4.5.2當發(fā)現(xiàn)不合格品時,填寫不合格品記錄,并將貨物退回倉庫。4.5.3各單位在使用過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(由材料稽核員與用戶評價共同完成，屬三級認證)，填寫不合格品記錄，并將貨物退回倉庫。4.5.4退回倉庫的貨物由行政人事部（必要時工程部參加）進行驗證。對于不能修復的物資做報廢處理；否則進行返修，返修后按照4.1的程序檢驗并入庫。4.5.5倉管員對退庫的材料進行分類存放，杜絕已損壞的材料混入。4.5.6倉管員應在出庫票和物資登記卡中紅字沖掉退庫材料數(shù)，保證帳卡物相符。4.6月底盤點4.6.1每月25日結(jié)帳。4.6.2結(jié)帳后，倉管員打印月盤存一覽表，核對數(shù)據(jù)是否準確，確認后，持出入庫單到財務對帳。4.7 調(diào)撥流程4.7.1需調(diào)撥物資主要是指低值易耗品、固定資產(chǎn)等（如辦公家具、電腦等）比較貴重物資。4.7.2調(diào)撥單位將公司領(lǐng)導簽發(fā)的“物資調(diào)撥申請單”交于行政人事部；4.7.3 行政人事部憑“物資調(diào)撥申請單”在物資調(diào)撥臺帳中進行物資調(diào)撥，填寫“物資調(diào)撥單”一式四份，其中第一聯(lián)經(jīng)調(diào)出、調(diào)入單位簽字，由行政人事部、財務部存檔；4.7.4調(diào)出、調(diào)入單位憑“物資調(diào)撥單”辦理物資交接驗證工作，履行物資使用保管責任。4.8 物資報廢流程4.8.1 物資無使用價值，需作報廢處理時，由待報廢物資管理單位提出物資報廢申請，經(jīng)公司領(lǐng)導簽字批準后，交于行政人事部辦理報廢手續(xù)；4.8.2 行政人事部現(xiàn)場驗證報廢物資（必要時由相關(guān)部門配合），對報廢物資作最終處理；4.8.3 行政人事部在臺帳中執(zhí)行物資報廢登記。4.9 物資稽核流程4.9.1 公司設兼職材料稽核員，有權(quán)對所有出庫物資進行核查。核查時間由上月26日起至當月24日止。每日依據(jù)工程維修作業(yè)單和物資請領(lǐng)單所發(fā)生的實際出庫物資數(shù)量進行匯總并逐一核實。4.9.2在物資使用過程中，如有多領(lǐng)的材料由稽核員監(jiān)督返回倉庫。各部門在使用材料過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時，由稽核員填寫不合格品報告，并將貨物退回倉庫。4.9.3稽核員每月進行統(tǒng)計和填寫物資稽核情況報表及月份庫存材料收匯總表，上報公司分管領(lǐng)導審閱。4.9.4稽核時發(fā)現(xiàn)領(lǐng)用物資未按規(guī)定使用的，行政人事部要進行調(diào)查，并對相關(guān)責任人進行處理。4.10 物資損壞、丟失處理流程4.10.1 物資損壞、丟失由物資使用保管責任人承擔責任；4.10.2 物資非正常損壞或丟失，由責任人負責經(jīng)濟賠償，賠償金額原則按折舊后的價值執(zhí)行；4.10.3 物資損壞、丟失單位于2日內(nèi)書面報告行政人事部，分析原因，提出處理意見；如2日內(nèi)不報，按公司有關(guān)規(guī)定追究責任人和部門負責人責任。4.10.4 行政人事部對損壞、丟失的物資查清原因責任后，以書面處理報告報請公司分管領(lǐng)導審