高校財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)技術(shù)指標(biāo).doc

高校財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)技術(shù)指標(biāo)一、 高校財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)1.1 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)“財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)”是整體系統(tǒng)的核心部分。財(cái)務(wù)人員根據(jù)學(xué)校業(yè)務(wù)編制記賬憑證、登記賬簿、生成帳表，并通過“項(xiàng)目”設(shè)置完成對(duì)教學(xué)經(jīng)費(fèi)、科研經(jīng)費(fèi)、代管經(jīng)費(fèi)等多種指標(biāo)的控制。基本功能列表功能點(diǎn)主要功能功能簡(jiǎn)述基礎(chǔ)代碼設(shè)置1會(huì)計(jì)科目設(shè)置 科目的增加、刪除、修改、打印 科目復(fù)制 科目信息批量生成 科目（可按條件）導(dǎo)入導(dǎo)出完成對(duì)會(huì)計(jì)科目的設(shè)立和管理，會(huì)計(jì)科目的設(shè)置是核算工作的最基礎(chǔ)設(shè)置?？稍O(shè)置的輔助核算包括：往來對(duì)沖、往來單位、部門、項(xiàng)目、國(guó)庫科目、資產(chǎn)對(duì)賬、現(xiàn)金流量、網(wǎng)銀、合同核算、輔助科目，以及查詢屬性、自定義項(xiàng)2財(cái)政輔助科目設(shè)置 財(cái)政輔助科目的增加、刪除、修改或打印 科目導(dǎo)入導(dǎo)出 科目信息批量生成完成對(duì)財(cái)政輔助科目的設(shè)立和管理，包括總科目及其下級(jí)明細(xì)科目，用于會(huì)計(jì)信息錄入的拓展，設(shè)置功能包括功能科目、財(cái)政支出、預(yù)算類型、預(yù)算來源等要素3經(jīng)濟(jì)分類科目設(shè)置 經(jīng)濟(jì)分類科目增加、刪除、修改、打印 科目導(dǎo)入導(dǎo)出（按條件）完成對(duì)經(jīng)濟(jì)分類支出科目的設(shè)立和管理，包括總科目及其下級(jí)明細(xì)科目。作為會(huì)計(jì)憑證錄入的拓展信息，體現(xiàn)的是財(cái)政資金的用途4結(jié)算方式設(shè)置 結(jié)算方式增加、刪除、修改和打印 網(wǎng)銀結(jié)算方式的設(shè)定增加、刪除、修改結(jié)算方式，“結(jié)算方式”是銀行業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)憑證的分錄輔助信息，體現(xiàn)于“銀行日記賬”5憑證類別 憑證類別增加、刪除、修改和打印 打印格式指定、限制科目指定、憑證字增加、刪除、修改憑證類型，憑證類型是憑證存放、憑證裝訂、憑證查詢的單位6憑證來源設(shè)置 憑證來源信息的增加、刪除、修改和打印財(cái)務(wù)系統(tǒng)與周邊系統(tǒng)的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)，會(huì)計(jì)憑證可來源與財(cái)務(wù)系統(tǒng)相關(guān)聯(lián)的其他系統(tǒng)，在其他系統(tǒng)完成的特定業(yè)務(wù)處理在財(cái)務(wù)中自動(dòng)生成憑證7資產(chǎn)類別設(shè)置 資產(chǎn)類別信息的增加、刪除、修改和打印增加、刪除、修改資產(chǎn)類別代碼，對(duì)于設(shè)置為“資產(chǎn)對(duì)帳”類科目，憑證錄入時(shí)需要錄入資產(chǎn)類別代碼作為輔助信息8常用摘要定義 摘要字典的增加、刪除、修改和打印增加、刪除、修改各種常用摘要。在填制會(huì)計(jì)憑證時(shí)可隨時(shí)調(diào)用，必將大大提高業(yè)務(wù)處理效率9常用憑證定義 常用憑證模板的新增、修改、刪除與打印 模板明細(xì)的定義，包括科目、部門、項(xiàng)目、輔助科目、方向、比例等增加、刪除、修改各種常用憑證的模板。在錄入會(huì)計(jì)憑證時(shí)可隨時(shí)調(diào)用，提高的憑證錄入的效率10項(xiàng)目分配模板 項(xiàng)目分配模板的新增、修改、刪除與打印 模板明細(xì)的定義，包括科目、部門、項(xiàng)目、輔助科目、方向、比例、分配對(duì)象等增加、刪除、修改各種常用的項(xiàng)目收入分配模式，對(duì)于項(xiàng)目收入的分配可直接按收入總金額生成憑證應(yīng)包括科研收入憑證11國(guó)庫輔助代碼設(shè)置 國(guó)庫支付輔助代碼的新增、修改、刪除與打印增加、刪除、修改各類國(guó)庫支付輔助代碼，包括預(yù)算類型、類款項(xiàng)、支出類型、經(jīng)濟(jì)分類、預(yù)算屬性等代碼，是錄入“國(guó)庫支付”業(yè)務(wù)憑證的輔助信息12部門設(shè)置 部門代碼的新增、修改、刪除與打印增加、刪除、修改部門代碼，定義學(xué)校各部門的部門編號(hào)及其信息，可分級(jí)設(shè)置，用于對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行歸屬13人員設(shè)置 人員信息的新增修改刪除打印 工資系統(tǒng)人員傳輸 收費(fèi)系統(tǒng)人員傳輸從工資系統(tǒng)、學(xué)生收費(fèi)系統(tǒng)導(dǎo)入職工、學(xué)生人員信息，主要用來滿足往來款責(zé)任人或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的制定14項(xiàng)目設(shè)置 項(xiàng)目信息的新增、修改、刪除與打印 批量立項(xiàng)目（可導(dǎo)入） 項(xiàng)目復(fù)制 項(xiàng)目合并與結(jié)題處理 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人設(shè)置 項(xiàng)目簽章設(shè)置 項(xiàng)目超支控制需要作經(jīng)費(fèi)指標(biāo)控制的對(duì)象，比如預(yù)算經(jīng)費(fèi)、科研經(jīng)費(fèi)、代管經(jīng)費(fèi)或是單位基金、基建、?？畹鹊?。項(xiàng)目和科目聯(lián)合使用，可以同時(shí)達(dá)到核算和控制兩方面作用通過項(xiàng)目帳，我們又可以得到每個(gè)項(xiàng)目的發(fā)生額和余額數(shù)。15項(xiàng)目輔助信息設(shè)置 項(xiàng)目大類設(shè)置 項(xiàng)目類型設(shè)置 年終轉(zhuǎn)賬類型的定義 項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)的設(shè)置包括項(xiàng)目大類、項(xiàng)目類型、轉(zhuǎn)賬分類、統(tǒng)計(jì)屬性、項(xiàng)目額度分類、資金來源設(shè)置，這些是項(xiàng)目的輔助信息，主要用于項(xiàng)目賬的統(tǒng)計(jì)與查詢以精細(xì)控制16項(xiàng)目額度設(shè)置 依據(jù)控制內(nèi)容的不同設(shè)置額度字典的分類 額度項(xiàng)目的新增、修改、刪除與打印 設(shè)置是否比例控制、浮動(dòng)控制及具體比例或限額在項(xiàng)目整體不超支的前提下，按項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)一步控制到支出科目上，以達(dá)到細(xì)化預(yù)算控制和項(xiàng)目結(jié)題審計(jì)的需要，比如 “設(shè)備購置費(fèi)”、“勞務(wù)費(fèi)”或“招待費(fèi)”等支出不能超過某種限額或比例17科研項(xiàng)目設(shè)置 科研項(xiàng)目的新增、修改、刪除與打印 設(shè)置科研項(xiàng)目與財(cái)務(wù)項(xiàng)目的對(duì)照或關(guān)聯(lián)關(guān)系 科研項(xiàng)目輔助信息，包括密級(jí)、資金來源等用于從科研項(xiàng)目層面對(duì)財(cái)務(wù)核算項(xiàng)目進(jìn)行歸集統(tǒng)計(jì)或額度總控（一個(gè)科研項(xiàng)目是指主體項(xiàng)目可能包括若干在財(cái)務(wù)核算中控制的項(xiàng)目）18工程項(xiàng)目設(shè)置基建工程的增加、刪除、修改和打印工程信息的導(dǎo)入導(dǎo)出工程項(xiàng)目輔助信息設(shè)置完成對(duì)基建工程的設(shè)置（指主體工程），下面分為若干具體項(xiàng)目，這些項(xiàng)目構(gòu)成主體工程的概算工程項(xiàng)目輔助信息設(shè)置，包括工程性質(zhì)代碼、投資來源代碼、投資構(gòu)成代碼等20往來單位設(shè)置 往來單位的新增、修改、刪除與打印往來科目（應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款）核算時(shí)所用到的輔助信息，可按往來單位統(tǒng)計(jì)債權(quán)債務(wù)21合同類型設(shè)置 合同類型的增加、刪除、修改和打印合同管理的輔助信息22銀行臺(tái)賬設(shè)置 臺(tái)賬銀行的增加、刪除、修改和打印 臺(tái)賬銀行的名稱、賬號(hào)銀行臺(tái)賬是出納的輔助管理功能，包括銀行臺(tái)賬的登記、認(rèn)領(lǐng)、確認(rèn)收入、轉(zhuǎn)入暫存、暫存轉(zhuǎn)收入等流程，簡(jiǎn)化了出納工作23系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)運(yùn)行的必要參數(shù)，有20幾項(xiàng)目參數(shù)，包括憑證參數(shù)、科目參數(shù)、部門項(xiàng)目參數(shù)、國(guó)庫科目參數(shù)、會(huì)計(jì)期間、其他參數(shù)等24現(xiàn)金流量定義 現(xiàn)金流量項(xiàng)目的增加、刪除、修改和打印 項(xiàng)目間的計(jì)算關(guān)系定義對(duì)于現(xiàn)金、銀行存款、零余額賬戶科目可設(shè)置現(xiàn)金流量輔助核算，按月可生成現(xiàn)金流量表25轉(zhuǎn)賬憑證定義 轉(zhuǎn)賬憑證的增加、刪除、修改和打印 轉(zhuǎn)賬明細(xì)的具體定義，包括轉(zhuǎn)入/轉(zhuǎn)出科目、取數(shù)類型、項(xiàng)目轉(zhuǎn)賬分類等年終轉(zhuǎn)賬將由系統(tǒng)自動(dòng)完成，所以要對(duì)轉(zhuǎn)賬模板進(jìn)行定義數(shù)據(jù)初始化1科目余額初始化 科目年初余額錄入 科目年初余額校驗(yàn)在開始使用系統(tǒng)之前，應(yīng)先將各級(jí)科目的年初余額數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng) 2項(xiàng)目余額初始化 項(xiàng)目年初余額錄入 項(xiàng)目總賬、總賬校驗(yàn)在開始使用系統(tǒng)之前，應(yīng)將各項(xiàng)目的年初結(jié)余數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)3往來賬初始化 未還清暫付款初始化 未轉(zhuǎn)出暫存款初始化將截止到用系統(tǒng)之前，未還清往來款明細(xì)錄入系統(tǒng)，以便今后還款時(shí)對(duì)沖4項(xiàng)目額度初始 項(xiàng)目額度年初結(jié)余錄入 項(xiàng)目額度年初結(jié)余導(dǎo)入將截止到用系統(tǒng)之前，將各項(xiàng)目未使用完的剩余額度錄入系統(tǒng)，以便今后繼續(xù)控制憑證管理1憑證錄入 憑證的錄入、修改、刪除、對(duì)沖、復(fù)制、作廢等 憑證保存模板、通過模板生成憑證 憑證的輸出與接收 校內(nèi)人員其他收入制單 校外人員勞務(wù)費(fèi)制單 學(xué)生勞務(wù)費(fèi)制單 銀行來款業(yè)務(wù)制單 校內(nèi)網(wǎng)上預(yù)約報(bào)銷制單 自助式報(bào)賬這是軟件的核心功能，會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)通過“憑證”方式輸入系統(tǒng)。憑證錄入具有多種輔助業(yè)務(wù)處理、經(jīng)費(fèi)實(shí)時(shí)控制和隨機(jī)查詢功能，并支持IC卡讀寫 至少應(yīng)包括：科研收入憑證、調(diào)賬憑證、管理費(fèi)憑證、結(jié)題憑證、結(jié)轉(zhuǎn)憑證2憑證復(fù)核 憑證復(fù)核 憑證取消復(fù)核復(fù)核錄入的憑證，對(duì)憑證進(jìn)行正確性校驗(yàn)，這是憑證“記賬”的前提3憑證查詢 查詢條件的設(shè)置 查詢結(jié)果的生成通過在界面上選擇或輸入條件，進(jìn)行憑證的查詢4憑證記賬 憑證記賬前的正確性檢測(cè) 憑證記賬 憑證反記賬將憑證數(shù)據(jù)記入總賬、明細(xì)賬、日記賬、部門賬、項(xiàng)目賬以及往來賬等5憑證打印 單張打印 批量打印 各種支出單據(jù)打印將憑證打印存檔，并由會(huì)計(jì)、經(jīng)手人、出納等人簽字6憑證導(dǎo)入/導(dǎo)出 憑證導(dǎo)出 憑證導(dǎo)入將本賬套的憑證導(dǎo)出，或?qū)⑵渌~套的憑證導(dǎo)入完成數(shù)據(jù)合并7憑證匯總表 匯總條件的設(shè)置 匯總結(jié)果的生成裝訂憑證必用的統(tǒng)計(jì)表，可分級(jí)次、時(shí)間段、憑證號(hào)段生成打印8憑證績(jī)效 工作量統(tǒng)計(jì) 錄入錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)對(duì)一段時(shí)間內(nèi)每名操作員的憑證錄入張數(shù)、筆數(shù)、單據(jù)數(shù)、以及錯(cuò)誤率作出統(tǒng)計(jì)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)作出績(jī)效考核出納管理1現(xiàn)金、銀行日記賬 生成條件的設(shè)置 日記賬的生成出納通過生成“現(xiàn)金銀行日記帳”進(jìn)行查詢統(tǒng)計(jì) 2資金日?qǐng)?bào)表 當(dāng)天資金收支余情況匯總生成 當(dāng)天資金收支余情況明細(xì)生成統(tǒng)計(jì)當(dāng)天現(xiàn)金銀行收支結(jié)存情況，進(jìn)行有效管理3電子支付日?qǐng)?bào) 當(dāng)天憑證網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬信息的明細(xì)生成 信息導(dǎo)出統(tǒng)計(jì)當(dāng)天網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬錄入的信息，包括對(duì)公和對(duì)私，比如姓名、卡號(hào)、對(duì)方單位、開戶行、賬號(hào)等，導(dǎo)出后給銀行集中轉(zhuǎn)賬5出納復(fù)核 現(xiàn)金、銀行出納復(fù)核 現(xiàn)金、銀行出納取消復(fù)核在出納真正結(jié)算現(xiàn)金或銀行之前，再次復(fù)核，以確保業(yè)務(wù)處理的正確性6現(xiàn)金流量項(xiàng)目錄入 現(xiàn)金流量項(xiàng)目錄入 現(xiàn)金流量項(xiàng)目計(jì)算與保存對(duì)于現(xiàn)金、銀行存款、零余額賬戶科目的業(yè)務(wù)，出納補(bǔ)錄現(xiàn)金流量項(xiàng)目，以生成現(xiàn)金流量表7支票借據(jù)管理 借據(jù)類型設(shè)置 支票借據(jù)錄入、修改、刪除 支票借據(jù)復(fù)核（核銷）限額支票的借據(jù)單提供管理和查詢，包括借和沖銷，并影響項(xiàng)目余額起到控制作用8銀行臺(tái)賬管理 來款登記 來款認(rèn)領(lǐng)處理 銀行臺(tái)賬查詢登記暫時(shí)無法確定收入的銀行來款，待確定后自動(dòng)轉(zhuǎn)為收入賬表打印1總賬 總賬查詢 總賬打印可輸入條件，查詢、打印總賬2科目余額表 按科目生成各級(jí)次余額表 按部門、項(xiàng)目生成科目余額表可設(shè)置條件，生成科目余額表3輔助科目余額表 生成財(cái)政輔助科目余額表可設(shè)置條件，生成財(cái)政輔助科目余額表4經(jīng)濟(jì)分類科目余額表 生成經(jīng)濟(jì)分類支出科目余額表可設(shè)置條件，生成經(jīng)濟(jì)分類科目余額表5憑證綜合查詢 自由設(shè)置查詢條件、選擇顯示列和排序方式 生成查詢結(jié)果一種用戶自定義條件、使用靈活的憑證查詢模式，生成的結(jié)果可導(dǎo)出6明細(xì)賬 明細(xì)賬查詢（樹狀） 明細(xì)賬打?。ㄙ~頁）科目明細(xì)的查詢與打印7財(cái)政輔助科目明細(xì)賬 財(cái)政輔助科目明細(xì)賬查詢（樹狀） 財(cái)政輔助科目明細(xì)賬打?。ㄙ~頁）財(cái)政輔助科目明細(xì)的查詢與打印8經(jīng)濟(jì)分類支出科目明細(xì)賬 分類支出科目明細(xì)賬查詢（樹狀） 分類支出科目明細(xì)賬打印（賬頁）經(jīng)濟(jì)分類支出科目明細(xì)賬的查詢與打印9現(xiàn)金流量表 現(xiàn)金流量表生成 現(xiàn)金流量表導(dǎo)出現(xiàn)金流量表的生成10資產(chǎn)對(duì)賬單 資產(chǎn)對(duì)賬單生成 導(dǎo)出資產(chǎn)對(duì)賬單處理“固定資產(chǎn)”業(yè)務(wù)時(shí)記錄資產(chǎn)驗(yàn)收單號(hào)、資產(chǎn)名稱、數(shù)量、單價(jià)等輔助信息，年末生成“固定資產(chǎn)報(bào)銷對(duì)賬單”用于和資產(chǎn)部門對(duì)賬合同管理1合同錄入 收款合同錄入、修改、刪除、打印 付款合同錄入、修改、刪除、打印編輯收（付）款合同的具體信息合同編號(hào)應(yīng)支持導(dǎo)入（傳入）及自動(dòng)生成2合同應(yīng)收/預(yù)付管理 合同應(yīng)收管理 合同預(yù)付管理根據(jù)收款合同的付款進(jìn)度，自動(dòng)檢索需要收款的合同金額并自動(dòng)生成憑證3合同應(yīng)付/預(yù)收管理 合同應(yīng)付管理 合同預(yù)收管理根據(jù)付款合同的付款進(jìn)度，自動(dòng)檢索需要付款的合同金額并自動(dòng)生成憑證4合同開票/付票 合同開票 合同付款對(duì)合同進(jìn)行開票5合同收款/付款進(jìn)度管理 合同收款進(jìn)度管理 合同付款進(jìn)度管理合同收款/付款進(jìn)度查詢6合同明細(xì)賬 合同明細(xì)賬查詢、打印合同明細(xì)賬查詢7合同執(zhí)行進(jìn)度表 合同執(zhí)行進(jìn)度表查詢、打印合同執(zhí)行進(jìn)度表基建管理1工程明細(xì)表 工程明細(xì)表查詢、打印合同執(zhí)行進(jìn)度表2工程合同明細(xì)表 工程合同明細(xì)表查詢、打印工程合同明細(xì)表查詢、打印3工程執(zhí)行匯總表 工程執(zhí)行匯總表查詢、打印工程執(zhí)行匯總表查詢、打印4國(guó)庫支付基建拔款 國(guó)庫支付基建拔款查詢、打印國(guó)庫支付基建拔款查詢、打印5竣工財(cái)務(wù)決算 竣工財(cái)務(wù)決算查詢、打印竣工財(cái)務(wù)決算查詢、打印，格式要求與審計(jì)部門要求一致6概算管理 包括概算錄入、概算控制 可查詢、更改、打印應(yīng)可對(duì)臺(tái)套數(shù)、單價(jià)等進(jìn)行控制月末處理1月末結(jié)賬 月末結(jié)賬 反月結(jié)對(duì)完工會(huì)計(jì)月進(jìn)行結(jié)帳，本月將不能進(jìn)行憑證處理。2年末自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 定義年終轉(zhuǎn)賬憑證 自動(dòng)生成年終轉(zhuǎn)賬憑證 年結(jié)年底時(shí)，通過自定義的“轉(zhuǎn)賬憑證”進(jìn)行年終自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，使工作量很大的年終結(jié)轉(zhuǎn)在高度自動(dòng)化的程序下順利完成項(xiàng)目核算表1項(xiàng)目資金流量表 按會(huì)計(jì)科目生成項(xiàng)目資金流量表 分為“跨年”和“不跨年”兩種本功能用于查詢項(xiàng)目下各明細(xì)科目的發(fā)生額及余額情況，并按項(xiàng)目、部門匯總，主要用于查詢項(xiàng)目余額在各科目上的分布情況2項(xiàng)目資金流量表（輔助科目/經(jīng)濟(jì)分類科目） 按輔助科目（或經(jīng)濟(jì)分類科目）生成項(xiàng)目資金流量表 分為“跨年”和“不跨年”兩種本功能用于查詢項(xiàng)目下各明細(xì)科目的發(fā)生額及余額情況，并按項(xiàng)目、部門匯總，主要用于查詢項(xiàng)目余額在各科目上的分布情況3項(xiàng)目總賬 項(xiàng)目總賬生成 項(xiàng)目總賬打印按月生成部門的各項(xiàng)目期初余額、本期增加、本期減少、期末余額等總帳數(shù)據(jù)的查詢及打印4項(xiàng)目余額表 項(xiàng)目余額表生成 項(xiàng)目余額表打印用于完成所選項(xiàng)目的年初余額、本年發(fā)生、累計(jì)發(fā)生、當(dāng)前余額等數(shù)據(jù)的查詢及打印5項(xiàng)目明細(xì)賬 兩種項(xiàng)目明細(xì)賬，單項(xiàng)目、多項(xiàng)目 跨年與不跨年目收支流水帳的打印。按記帳日期生成項(xiàng)目發(fā)生的每筆借、貸明細(xì)并匯有項(xiàng)目的期初余額、期末余額和它所屬部門的所有項(xiàng)目的匯總余額6項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表 自定義項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表 固定格式項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表可統(tǒng)計(jì)所有項(xiàng)目的發(fā)生額及余額情況，項(xiàng)目年初余額、凈收入、凈支出、暫付款、其他收入各類科目統(tǒng)計(jì)到截止月份的余額一一列出7項(xiàng)目增減表 項(xiàng)目增減表生成打印包括“項(xiàng)目增減情況表”、“項(xiàng)目匯總表”和“項(xiàng)目分類匯總表”8項(xiàng)目匯總表 項(xiàng)目匯總表生成打印項(xiàng)目匯總表9項(xiàng)目分類匯總 項(xiàng)目分類匯總表生成打印項(xiàng)目按分類統(tǒng)計(jì)匯總11項(xiàng)目預(yù)期完工統(tǒng)計(jì) 項(xiàng)目預(yù)期完工統(tǒng)計(jì)生成打印通過“完工日期”字段統(tǒng)計(jì)那些預(yù)期完工的項(xiàng)目12項(xiàng)目超支統(tǒng)計(jì) 項(xiàng)目超支統(tǒng)計(jì)生成打印計(jì)出那些已超支的項(xiàng)目，以便進(jìn)行及時(shí)預(yù)算調(diào)整或停止帳務(wù)處理，并對(duì)各超支項(xiàng)目按期初數(shù)、本期借、本期貸、期末數(shù)進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)14項(xiàng)目類型統(tǒng)計(jì) 項(xiàng)目類型統(tǒng)計(jì)生成打印按“項(xiàng)目類型”進(jìn)行期初數(shù)、本期借、本期貸、期末數(shù)的匯總統(tǒng)計(jì)15項(xiàng)目分類屬性統(tǒng)計(jì) 項(xiàng)目分類屬性1-3統(tǒng)計(jì)生成打印項(xiàng)目定義三類屬性，利用這三種屬性對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目額度控制1項(xiàng)目額度錄入 項(xiàng)目額度追加錄入（輸入法） 項(xiàng)目額度憑證生成（比例法）項(xiàng)目上額度，以便在今后支出時(shí)加以控制2項(xiàng)目額度導(dǎo)入 項(xiàng)目額度導(dǎo)入通過導(dǎo)入方式追加項(xiàng)目額度3項(xiàng)目額度復(fù)核 項(xiàng)目額度復(fù)核 項(xiàng)目額度取消復(fù)核 項(xiàng)目余額凍結(jié)項(xiàng)目額度的控制數(shù)作用4項(xiàng)目額度匯總 項(xiàng)目額度匯總 項(xiàng)目額度反匯總將憑證中支出的數(shù)據(jù)通過科目與額度的對(duì)應(yīng)關(guān)系，按額度進(jìn)行匯總得到額度總賬表5項(xiàng)目額度控制表 項(xiàng)目額度控制表生成打印直接生成項(xiàng)目額度總賬，包括額度年初數(shù)、額度增加、額度減少、當(dāng)前結(jié)余6項(xiàng)目額度收支明細(xì) 項(xiàng)目額度收支明細(xì)生成打印將憑證中支出的數(shù)據(jù)通過科目與額度的對(duì)應(yīng)關(guān)系，以額度的方式生成收、支明細(xì)賬7項(xiàng)目額度收支匯總 項(xiàng)目額度收支匯總生成打印將憑證中支出的數(shù)據(jù)通過科目與額度的對(duì)應(yīng)關(guān)系，以額度的方式生成收、支匯總表8額度控制等級(jí) 分合同號(hào)和經(jīng)費(fèi)號(hào)兩級(jí)控制 設(shè)支出科目（歸集），在預(yù)算額度中支出往來管理1往來單位賬查詢 往來單位余額表 往來單位明細(xì)賬 往來單位臺(tái)賬 往來單位催款單查詢往來單位的應(yīng)收情況至少應(yīng)實(shí)現(xiàn)已開題項(xiàng)目反查往來款號(hào)2暫付款查詢 沒核銷暫付款查詢 沒還清暫付款查詢 催款單（應(yīng)可按負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目、部門歸納、打?。?借款的三欄賬/多欄賬/余額表 暫付款的核銷、校驗(yàn)功能提供對(duì)“暫付款”科目的綜合查詢3暫付款控制 暫付款沖賬提醒 暫付款控制對(duì)超過指定借款筆數(shù)的項(xiàng)目，報(bào)賬人員填寫網(wǎng)上報(bào)賬預(yù)約申請(qǐng)（借款）時(shí)，提示已超出規(guī)定的借款筆數(shù)，可能會(huì)影響借款的成功申請(qǐng)，但并不阻止繼續(xù)提交申請(qǐng)。對(duì)超過指定借款筆數(shù)的項(xiàng)目報(bào)賬申請(qǐng)，制單時(shí)進(jìn)行預(yù)警提示，如需繼續(xù)制單，需財(cái)務(wù)長(zhǎng)輸入密碼授權(quán)。系統(tǒng)維護(hù)1數(shù)據(jù)庫備份 數(shù)據(jù)庫備份、恢復(fù) 數(shù)據(jù)表備份、恢復(fù)為了防止意外，系統(tǒng)還提供了數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)的功能，包括“數(shù)據(jù)庫”和“數(shù)據(jù)表”兩種方式。3歷史數(shù)據(jù)庫備份 歷史數(shù)據(jù)庫備份 歷史數(shù)據(jù)庫刪除將往年數(shù)據(jù)從當(dāng)前數(shù)據(jù)庫中分離出來，不但會(huì)提高查詢、存貯速度，而且便于當(dāng)前年度基礎(chǔ)代碼的調(diào)整，在查詢往年數(shù)據(jù)時(shí)平滑過渡4更新總賬 科目總賬發(fā)生額、余額更新 項(xiàng)目總賬發(fā)生額、余額更新 輔助總賬發(fā)生額、余額更新 臨時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)上年余額對(duì)各種總賬數(shù)據(jù)（發(fā)生額、余額）進(jìn)行更新，并實(shí)現(xiàn)跨年度的結(jié)轉(zhuǎn)。5用戶組設(shè)置 用戶組信息錄入 用戶組權(quán)限設(shè)置，分為功能權(quán)限、科目權(quán)限、部門權(quán)限、憑證類權(quán)限不同操作人員的權(quán)限通過賦予一定的角色、組和組策略來獲得。角色是權(quán)限的元數(shù)據(jù)及其組合，角色可以繼承、分組和授權(quán)6用戶權(quán)限設(shè)置 用戶信息錄入 用戶規(guī)屬組將用戶分配進(jìn)組，自動(dòng)繼承組權(quán)限7日志管理 日志查詢 日志備份與恢復(fù) 日志清除對(duì)操作員的每一步操作都做了日志記載。日志可以記載任何進(jìn)入系統(tǒng)的行為，以及對(duì)重要數(shù)據(jù)的修改情況1.2、學(xué)生收費(fèi)系統(tǒng) 功能概述對(duì)學(xué)生收費(fèi)工作的全過程管理，并為收費(fèi)后的管理、查詢、統(tǒng)計(jì)、催款等問題提供全面的解決方案；支持學(xué)生收費(fèi)的多種途徑，并能進(jìn)行票據(jù)打印、欠費(fèi)統(tǒng)計(jì)以及各類詳實(shí)的匯總和明細(xì)查詢。應(yīng)支持“銀行即時(shí)繳費(fèi)”和“網(wǎng)上繳費(fèi)”功能，并能夠?qū)崿F(xiàn)信息同步。支持校園卡（射頻卡）及二代身份證掃描收費(fèi)。支持學(xué)分制收費(fèi)。支持錄入發(fā)票號(hào)碼及號(hào)碼自動(dòng)延續(xù)功能?；竟δ芰斜砉δ茳c(diǎn)主要功能功能簡(jiǎn)述基礎(chǔ)代碼設(shè)置1部門設(shè)置 部門的增加下級(jí)、增加同級(jí)、刪除、打印 部門明細(xì)、啟用否 部門導(dǎo)入導(dǎo)出完成對(duì)部門的設(shè)立和管理，部門代碼的設(shè)置是收費(fèi)工作的最基礎(chǔ)設(shè)置。一個(gè)部門及一個(gè)學(xué)院，也設(shè)立二級(jí)部門二級(jí)學(xué)院，便于按學(xué)院收費(fèi)情況的統(tǒng)計(jì)。2專業(yè)類型設(shè)置 專業(yè)類型的增加、刪除、修改或打印完成對(duì)專業(yè)類型的設(shè)立和管理，便于應(yīng)收款的設(shè)置、報(bào)表的統(tǒng)計(jì)。 3專業(yè)設(shè)置 專業(yè)的增加、刪除、修改、導(dǎo)入、導(dǎo)出、打印完成對(duì)專業(yè)代碼的設(shè)立和管理，可按專業(yè)設(shè)置學(xué)分金額?？勺鳛閼?yīng)收款設(shè)置、報(bào)表統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)。4班級(jí)設(shè)置 班級(jí)的增加、刪除、修改和打印 班級(jí)的導(dǎo)入、導(dǎo)出 班級(jí)的檢索、畢業(yè)班刪除完成對(duì)班級(jí)代碼的設(shè)立和管理，對(duì)學(xué)生入學(xué)年、離校年的設(shè)置，關(guān)聯(lián)學(xué)生與專業(yè)、學(xué)院間的聯(lián)系?？勺鳛閼?yīng)收款設(shè)置、報(bào)表統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)。5學(xué)生性質(zhì)設(shè)置 學(xué)生性質(zhì)的增加、刪除、打印 學(xué)生性質(zhì)的導(dǎo)入、導(dǎo)出 應(yīng)支持國(guó)防生、貧困生、貸款學(xué)生標(biāo)識(shí)完成對(duì)學(xué)生性質(zhì)的設(shè)立和管理，便于應(yīng)收款的設(shè)置、報(bào)表的統(tǒng)計(jì)。6學(xué)生來源設(shè)置 學(xué)生來源的增加、刪除、打印 學(xué)生來源的導(dǎo)入、導(dǎo)出完成對(duì)學(xué)生來源的設(shè)立和管理，便于應(yīng)收款的設(shè)置、報(bào)表的統(tǒng)計(jì)。7學(xué)生狀態(tài)設(shè)置 學(xué)生狀態(tài)的增加、刪除、打印完成對(duì)學(xué)生狀態(tài)的設(shè)立和管理，在學(xué)、休學(xué)、退學(xué)和畢業(yè)等情況的設(shè)置8輔助代碼設(shè)置 輔助代碼的明細(xì)設(shè)置、增加、刪除、修改完成對(duì)學(xué)生輔助信息的設(shè)立和管理，學(xué)校可根據(jù)自身情況進(jìn)行設(shè)置。例如教工子女、非教工子女 9學(xué)生代碼設(shè)置 學(xué)生的增加、刪除、修改、導(dǎo)入、導(dǎo)出和打印 學(xué)生學(xué)號(hào)調(diào)整、檢索、班級(jí)調(diào)整 學(xué)生性別、助記碼、出生日期、身份證和備注等信息完成對(duì)學(xué)生信息的設(shè)立和管理，可實(shí)現(xiàn)學(xué)生信息的增加、刪除、修改、檢索、導(dǎo)入、導(dǎo)出等功能；學(xué)生關(guān)聯(lián)班級(jí)、專業(yè)和學(xué)院，實(shí)現(xiàn)報(bào)表統(tǒng)計(jì)；可按年度項(xiàng)目單個(gè)修改學(xué)生應(yīng)收款數(shù)據(jù)。10收費(fèi)校區(qū)代碼設(shè)置 收費(fèi)校區(qū)的增加、刪除、修改和打印完成對(duì)收費(fèi)校區(qū)的設(shè)立和管理，可實(shí)現(xiàn)多校區(qū)的分校區(qū)收費(fèi)合并統(tǒng)計(jì) 11收費(fèi)年度代碼設(shè)置收費(fèi)年度的增加、刪除、修改和打印完成對(duì)收費(fèi)年度的設(shè)立和管理，可分年度實(shí)現(xiàn)應(yīng)收款設(shè)置、征收學(xué)費(fèi)、實(shí)收和欠費(fèi)的報(bào)表統(tǒng)計(jì)。12收費(fèi)項(xiàng)目類型設(shè)置 收費(fèi)項(xiàng)目類型的新增、修改、刪除、打印完成對(duì)收費(fèi)項(xiàng)目類型的設(shè)立和管理，可區(qū)分非代收費(fèi)和代收費(fèi)，實(shí)現(xiàn)分報(bào)表統(tǒng)計(jì)13收費(fèi)項(xiàng)目代碼設(shè)置 收費(fèi)項(xiàng)目代碼的新增、修改、刪除、打印完成對(duì)收費(fèi)項(xiàng)目代碼的設(shè)立和管理，可實(shí)現(xiàn)分項(xiàng)目收費(fèi)，報(bào)表統(tǒng)計(jì)。14交費(fèi)方式代碼設(shè)置 收費(fèi)項(xiàng)目代碼的新增、修改、刪除、打印完成對(duì)交費(fèi)方式代碼的設(shè)立和管理，可實(shí)現(xiàn)安交費(fèi)方式收費(fèi)，報(bào)表統(tǒng)計(jì)。15銀行代碼設(shè)置 銀行代碼的新增、修改、刪除、打印完成對(duì)銀行代碼的設(shè)立和管理，可實(shí)現(xiàn)多銀行代扣學(xué)費(fèi)，分銀行報(bào)表統(tǒng)計(jì)。16導(dǎo)出格式定義 導(dǎo)出格式的新增、修改、刪除、打印完成對(duì)導(dǎo)出格式的設(shè)立和管理，可實(shí)現(xiàn)學(xué)生信息、收費(fèi)單、銀行下發(fā)和銀行上傳等導(dǎo)出格式的自由定義。17導(dǎo)入格式定義 導(dǎo)入格式的新增、修改、刪除、打印完成對(duì)導(dǎo)入格式的設(shè)立和管理，可實(shí)現(xiàn)學(xué)生信息、收費(fèi)單、銀行下發(fā)和銀行上傳等導(dǎo)入格式的自由定義。18打印格式定義 打印格式的新增、修改、刪除、打印完成對(duì)打印格式的設(shè)立和管理，可實(shí)現(xiàn)收費(fèi)單、退費(fèi)單和減免單格式打印的自由定義。19默認(rèn)校區(qū)設(shè)置 選定默認(rèn)校區(qū)選定默認(rèn)校區(qū)，可實(shí)現(xiàn)分校區(qū)向主校區(qū)的合并。20默認(rèn)交費(fèi)方式設(shè)置 選定默認(rèn)交費(fèi)方式選定默認(rèn)交費(fèi)方式，現(xiàn)場(chǎng)收費(fèi)可按默認(rèn)方式收費(fèi)。應(yīng)收款1多項(xiàng)目編制 按項(xiàng)目編制應(yīng)收款 按部門、專業(yè)、班級(jí)及其他信息編制應(yīng)收款按照學(xué)校的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，在各項(xiàng)目中輸入金額，通過部門、專業(yè)、班級(jí)等其他信息選定此標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)生，生成應(yīng)收款。2應(yīng)收款導(dǎo)入 應(yīng)收款追加導(dǎo)入、更新導(dǎo)入 數(shù)據(jù)接收、數(shù)據(jù)校驗(yàn)、導(dǎo)出錯(cuò)誤數(shù)據(jù)可將自行定義的應(yīng)收款，按照學(xué)號(hào)、姓名、交費(fèi)年度、項(xiàng)目和金額等信息，通過EXCEL導(dǎo)入收費(fèi)系統(tǒng)。3應(yīng)收款查詢 查詢已生成的應(yīng)收款通過交費(fèi)年度、入學(xué)年、收費(fèi)項(xiàng)目、部門、專業(yè)、班級(jí)等條件，檢索已生成的應(yīng)收款，進(jìn)行核查。4未生成應(yīng)收款查詢 查詢未生成應(yīng)收款的學(xué)生信息通過交費(fèi)年度、入學(xué)年、收費(fèi)項(xiàng)目、部門、專業(yè)、班級(jí)等條件，檢索未生成應(yīng)收款的學(xué)生信息，進(jìn)行核查。5應(yīng)收款調(diào)整 調(diào)整已生成的應(yīng)收款標(biāo)準(zhǔn)通過交費(fèi)年度、入學(xué)年、收費(fèi)項(xiàng)目、部門、專業(yè)、班級(jí)等條件，檢索已生成的應(yīng)收款標(biāo)準(zhǔn)，修改成新的應(yīng)收款標(biāo)準(zhǔn)。收費(fèi)業(yè)務(wù)1收費(fèi)單錄入 交納已生成的應(yīng)收款通過收費(fèi)單錄入已生成應(yīng)收款的學(xué)生交費(fèi)金額，作為原始交費(fèi)信息存入數(shù)據(jù)庫，并打印收費(fèi)單。2減免單錄入 分項(xiàng)目錄入學(xué)生減免的金額分項(xiàng)目錄入學(xué)生減免的金額，作為原始交費(fèi)信息存入數(shù)據(jù)庫，并打印減免單3退費(fèi)單錄入 分項(xiàng)目錄入學(xué)生退費(fèi)的金額分項(xiàng)目錄入學(xué)生退費(fèi)的金額，作為原始交費(fèi)信息存入數(shù)據(jù)庫，并打印減免單4收費(fèi)單復(fù)核 復(fù)核已生成的交費(fèi)單逐筆復(fù)核已生成的收費(fèi)單，也可以通過條件檢索批量復(fù)核收費(fèi)單。5收費(fèi)單導(dǎo)入 導(dǎo)入已收的學(xué)生交費(fèi)數(shù)據(jù)按照學(xué)號(hào)、姓名、交費(fèi)年度、項(xiàng)目、金額、收費(fèi)日期等信息導(dǎo)入收費(fèi)單，作為原始單據(jù)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)庫，并可批量打印收費(fèi)單。6收費(fèi)單刪除 刪除已生成的收費(fèi)單可單筆刪除收費(fèi)單，也可以按照檢索條件，批量刪除已生成的收費(fèi)單據(jù)。7單據(jù)匯總匯總已生成的收費(fèi)單將已生成的收費(fèi)單，匯入后臺(tái)的數(shù)據(jù)總賬表，可以生成學(xué)校需要的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表。8單據(jù)打印打印已生成的收費(fèi)單可單筆打印已生成的收費(fèi)單，也可以按照檢索條件批量打印生成的收費(fèi)單。9分校區(qū)收費(fèi)多校區(qū)收費(fèi)，匯總主校區(qū)可通過主校區(qū)下發(fā)，分校區(qū)收費(fèi)接收，分校區(qū)收費(fèi)后結(jié)果上傳，匯入主校區(qū)數(shù)據(jù)庫，實(shí)現(xiàn)報(bào)表統(tǒng)計(jì)。10助學(xué)貸款助學(xué)貸款導(dǎo)入、生成和查詢可將助學(xué)貸款導(dǎo)入收費(fèi)系統(tǒng)，生成助學(xué)貸款收費(fèi)單，實(shí)現(xiàn)助學(xué)貸款明細(xì)的查詢和報(bào)表統(tǒng)計(jì)。11學(xué)分管理按學(xué)分收取學(xué)費(fèi)通過導(dǎo)入學(xué)生的學(xué)分，自動(dòng)計(jì)算學(xué)生的應(yīng)交的學(xué)費(fèi)，實(shí)現(xiàn)學(xué)分制收費(fèi)。報(bào)表管理1收費(fèi)日?qǐng)?bào)表按日期統(tǒng)計(jì)交費(fèi)信息可按照日期、操作員、交費(fèi)方式、交費(fèi)年度等信息統(tǒng)計(jì)學(xué)生的交費(fèi)情況。2收費(fèi)明細(xì)表統(tǒng)計(jì)學(xué)生的交費(fèi)明細(xì)可按照交費(fèi)年度、項(xiàng)目、部門、專業(yè)、班級(jí)等條件檢索，統(tǒng)計(jì)出學(xué)校需要的學(xué)生交費(fèi)信息表3減免明細(xì)表統(tǒng)計(jì)學(xué)生的減免明細(xì)可按照交費(fèi)年度、項(xiàng)目、部門、專業(yè)、班級(jí)等條件檢索，統(tǒng)計(jì)出學(xué)校需要的學(xué)生減免明細(xì)信息表4退費(fèi)明細(xì)表統(tǒng)計(jì)學(xué)生的退費(fèi)明細(xì)可按照交費(fèi)年度、項(xiàng)目、部門、專業(yè)、班級(jí)等條件檢索，統(tǒng)計(jì)出學(xué)校需要的學(xué)生退費(fèi)明細(xì)信息表5學(xué)生欠費(fèi)明細(xì)表統(tǒng)計(jì)學(xué)生的欠費(fèi)明細(xì)可按照交費(fèi)年度、項(xiàng)目、部門、專業(yè)、班級(jí)等條件檢索，統(tǒng)計(jì)出學(xué)校需要的學(xué)生欠費(fèi)明細(xì)信息表6學(xué)生催款單打印學(xué)生的欠費(fèi)條可按照交費(fèi)年度、項(xiàng)目、部門、專業(yè)、班級(jí)等條件檢索，統(tǒng)計(jì)出學(xué)校需要的學(xué)生欠費(fèi)明細(xì)信息表，向各個(gè)部門或班級(jí)打印學(xué)生欠費(fèi)條。7部門交費(fèi)分析表統(tǒng)計(jì)學(xué)生的交費(fèi)比例可按照交費(fèi)年度、入學(xué)年度、部門、專業(yè)、班級(jí)等條件檢索，統(tǒng)計(jì)各個(gè)院系、班級(jí)的欠費(fèi)比例、實(shí)交比例等情況，供領(lǐng)導(dǎo)決策。8學(xué)生信息統(tǒng)計(jì)表統(tǒng)計(jì)學(xué)生的在學(xué)狀態(tài)可按照學(xué)院、專業(yè)和班級(jí)等信息，統(tǒng)計(jì)學(xué)生的在學(xué)、休息、退學(xué)等其他情況的人數(shù)和比例。票據(jù)管理1票據(jù)本管理票據(jù)的入庫、退庫、領(lǐng)用和返還將票據(jù)的入庫、退庫、領(lǐng)用和返還等情況納入收費(fèi)系統(tǒng)管理，可以查詢票據(jù)號(hào)與收費(fèi)單號(hào)的對(duì)應(yīng)管理，實(shí)現(xiàn)收費(fèi)系統(tǒng)與紙質(zhì)票據(jù)的對(duì)接。學(xué)生變動(dòng)1休學(xué)退學(xué)處理處理學(xué)生的休學(xué)退學(xué)可處理學(xué)生的休學(xué)復(fù)學(xué)退學(xué)等情況2畢業(yè)生處理處理已畢業(yè)的學(xué)生可批量處理已畢業(yè)的學(xué)生，通過離校年度將已畢業(yè)的學(xué)生刪除。3學(xué)生變動(dòng)導(dǎo)入更新學(xué)生的狀態(tài)可更新導(dǎo)入學(xué)生的在學(xué)、休學(xué)、退學(xué)和畢業(yè)等狀態(tài)4無效學(xué)生刪除刪除無效的學(xué)生將已畢業(yè)的學(xué)生刪除。1.3、工資管理系統(tǒng)功能概述工資系統(tǒng)應(yīng)存儲(chǔ)全部職工人事信息，管理全校人員人事工資檔案，可任意設(shè)置工資方案、發(fā)放項(xiàng)目及計(jì)算公式，滿足各種工資管理要求。工資數(shù)據(jù)維護(hù)方便，可從財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資系統(tǒng)采集數(shù)據(jù)，自動(dòng)計(jì)算所得稅、公積金等，生成發(fā)布數(shù)據(jù)提供網(wǎng)上查詢。功能列表功能點(diǎn)主要功能功能簡(jiǎn)述基礎(chǔ)代碼設(shè)置1部門信息設(shè)置 部門代碼設(shè)置、增加、刪除、修改校內(nèi)部門信息的設(shè)置2人員類別 人員類型設(shè)置、增加、刪除、修改校內(nèi)人員類型的設(shè)置3人員信息 職工信息設(shè)置、增加、刪除、修改錄入學(xué)校發(fā)工資的人員信息，包括在職職工、離退休職工4工資方案建立 工資方案的建立 工資項(xiàng)目設(shè)置，包括增加、減少、修改、排序等不同的工資方案就會(huì)有不同的工資項(xiàng)目、不同的計(jì)算方法、不同的工資表式樣以及針對(duì)不同的人、部門或類別。一個(gè)單位可以同時(shí)管理幾個(gè)工資方案，比如在職、離退休、臨時(shí)工、遺屬費(fèi)等。5發(fā)放批次設(shè)置 發(fā)放批次設(shè)置、增加、修改、刪除通過發(fā)放批次的設(shè)置，用戶可以實(shí)現(xiàn)在一個(gè)月中多次發(fā)放工資的功能。6公式定義 計(jì)算公式、增加、修改、刪除 項(xiàng)目間的計(jì)算條件、調(diào)整等為“計(jì)算項(xiàng)”定義計(jì)算關(guān)系，公式定義所體現(xiàn)的各工資項(xiàng)目具體計(jì)算關(guān)系、次序、條件和完整性。工資編輯1工資數(shù)據(jù)編輯 工資數(shù)據(jù)生成 工資數(shù)據(jù)編輯 工資數(shù)據(jù)導(dǎo)入更新 工資計(jì)算 工資發(fā)放工資數(shù)據(jù)生成是指對(duì)每月的有變動(dòng)的工資項(xiàng)及人員進(jìn)行修改，系統(tǒng)提供了按工號(hào)修改、多人并列修改及按指定公式修改三種編輯方式，修改結(jié)束后就可以發(fā)放當(dāng)月工資。2銀行代發(fā)格式定義 銀行代發(fā)格式、增加、修改、刪除 工資數(shù)據(jù)下發(fā)實(shí)現(xiàn)單位的工資由銀行代發(fā)，數(shù)據(jù)向銀行報(bào)盤。報(bào)表打印1工資報(bào)表管理 打印工資單等存檔報(bào)表 報(bào)表數(shù)據(jù)的即時(shí)導(dǎo)出工資報(bào)表，就是生成工資后打印工資單、存檔表及各種分析報(bào)表等。包括工資表、留檔表、匯總表、變動(dòng)表、稅金表等月末處理1月末處理 工資結(jié)賬 反月結(jié)結(jié)賬，每月工資作完之后，以防止已生成工資的改動(dòng)需要將本月工資結(jié)賬。結(jié)賬后，當(dāng)月的工資就只能查詢而不能改動(dòng)了。1.4、收費(fèi)與數(shù)字化校園平臺(tái)交互模塊 數(shù)據(jù)交互模塊主要功能，1、實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有收費(fèi)、與青果數(shù)字化校園平臺(tái)進(jìn)行數(shù)據(jù)共享、實(shí)現(xiàn)收費(fèi)數(shù)據(jù)交互、按設(shè)定的時(shí)間、頻率、傳輸方式，進(jìn)行交換必須以中間庫作為中間轉(zhuǎn)換。2、根據(jù)需要在中間庫中建立視圖，存儲(chǔ)過程，函數(shù)，觸發(fā)器，游標(biāo)等數(shù)據(jù)下行，修改源程序，將合作公司提供的數(shù)據(jù)通過數(shù)據(jù)管道傳到收費(fèi)庫臨時(shí)表中，按照需求將臨時(shí)表數(shù)據(jù)放入收費(fèi)庫對(duì)應(yīng)表中，同時(shí)將繳費(fèi)數(shù)據(jù)提供至青果數(shù)字化校園平臺(tái)。二、網(wǎng)上財(cái)務(wù)服務(wù)平臺(tái)2.1、網(wǎng)上查詢系統(tǒng) 功能概述財(cái)務(wù)處設(shè)置專用web服務(wù)器，采用Brower/Server 體系結(jié)構(gòu)在校園網(wǎng)上發(fā)布財(cái)務(wù)相關(guān)信息，校領(lǐng)導(dǎo)、院系（部處）負(fù)責(zé)人可實(shí)時(shí)查詢?nèi)；虮静块T的財(cái)務(wù)狀況或?qū)W生交費(fèi)、欠費(fèi)情況；科研人員可查詢本人項(xiàng)目收支結(jié)余情況、借款未還情況；教職員工可查詢本人項(xiàng)目帳、往來款、工資、公積金、補(bǔ)貼、所得稅發(fā)放或扣款明細(xì)；學(xué)生可查詢本人歷年交費(fèi)情況等。基本功能列表功能點(diǎn)主要功能功能簡(jiǎn)述基礎(chǔ)代碼設(shè)置1鏈接數(shù)據(jù)庫設(shè)置 設(shè)置需要查詢的數(shù)據(jù)庫的服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫、用戶名的代碼與需要查詢的數(shù)據(jù)庫進(jìn)行鏈接，把所需數(shù)據(jù)上傳到查詢數(shù)據(jù)庫中2源數(shù)據(jù)庫導(dǎo)出管理 導(dǎo)出所鏈接數(shù)據(jù)庫的當(dāng)前庫、歷史數(shù)據(jù)庫的各種數(shù)據(jù)表設(shè)置好數(shù)據(jù)庫的鏈接后，可以通過此功能直接導(dǎo)出源數(shù)據(jù)庫當(dāng)中的各種數(shù)據(jù)表3查詢數(shù)據(jù)庫導(dǎo)入管理 導(dǎo)入各種所需數(shù)據(jù)表到查詢數(shù)據(jù)庫中各種所需數(shù)據(jù)可以直接通過此功能直接導(dǎo)入到查詢數(shù)據(jù)庫中，方便修改錯(cuò)誤數(shù)據(jù)4SQL語句操作管道 傳輸鏈接數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)到查詢數(shù)據(jù)庫中方便用戶隨時(shí)、定時(shí)傳輸鏈接數(shù)據(jù)庫到查詢數(shù)據(jù)庫中5功能設(shè)置-工資查詢方案設(shè)置 增加、刪除、修改需要查詢的工資帳套增加、刪除、修改工資帳套，并定義需要顯示的工資項(xiàng)目6功能設(shè)置-工資條應(yīng)用查詢方案 設(shè)置用戶可以查詢工資帳套的年月區(qū)間設(shè)置用戶可以從軟件前臺(tái)查詢到的工資年月的區(qū)間7功能設(shè)置-所得稅項(xiàng)目顯示設(shè)置 增加、刪除、修改所得稅項(xiàng)目的顯示與否設(shè)置所得稅項(xiàng)目在軟件前臺(tái)查詢時(shí)顯示與否，避免非工資項(xiàng)影響查詢清晰度8功能設(shè)置-科目類別代碼設(shè)置 用于區(qū)分賬務(wù)科目的類別屬性增加、刪除賬務(wù)科目的類別屬性，收支標(biāo)志易于區(qū)分是收入還是支出9功能設(shè)置-科目分類 設(shè)置賬務(wù)科目的類別科目類別代碼是從上一個(gè)菜單設(shè)置中得來的信息，如圖設(shè)置之后，就表明以502開頭的所有科目被歸類到01/教育收入/收這一類當(dāng)中，保存之后，在用戶管理菜單下領(lǐng)導(dǎo)查詢用戶用戶權(quán)限管理的子菜單科目類別查詢權(quán)限中就可以設(shè)置了10功能設(shè)置-票據(jù)類型代碼 增加、刪除票據(jù)管理中的票據(jù)類別設(shè)置前臺(tái)票據(jù)管理中用到的票據(jù)類型代碼11功能設(shè)置-結(jié)算方式代碼 銀行往來款中的結(jié)算方式代碼設(shè)置前臺(tái)銀行來款管理中用到的結(jié)算方式代碼12功能設(shè)置-項(xiàng)目設(shè)置 用于對(duì)項(xiàng)目的類別、屬性、輔助信息進(jìn)行增加、刪除、修改用于對(duì)項(xiàng)目的類別、屬性、輔助信息進(jìn)行增加、刪除、修改13功能設(shè)置-文檔發(fā)布設(shè)置 用于發(fā)布財(cái)務(wù)處的文檔信息，公告在網(wǎng)上查詢前臺(tái)主頁面用于發(fā)布財(cái)務(wù)處的文檔信息，公告在網(wǎng)上查詢前臺(tái)主頁面14功能設(shè)置-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 用于修改各類參數(shù)指標(biāo)用于修改給類參數(shù)指標(biāo)，如單位名稱、序列號(hào)、處長(zhǎng)信箱等15用戶管理-組代碼 把用戶權(quán)限分為多組，用于區(qū)別查詢把用戶權(quán)限分為多組，用于區(qū)別查詢，如學(xué)生組只能查詢學(xué)生的繳費(fèi)情況、教師只能查詢工資、個(gè)人收入、公積金等、領(lǐng)導(dǎo)可以查詢所有信息16用戶管理-菜單表 把每一項(xiàng)功能都變成代碼，易于區(qū)分用戶權(quán)限把每一項(xiàng)功能都變成代碼，易于區(qū)分用戶權(quán)限，歸類查詢17用戶管理-組菜單權(quán)限設(shè)置 按組給用戶歸類并按照組給用戶設(shè)置權(quán)限按組給用戶歸類并按照組給用戶設(shè)置權(quán)限，即不同組可以設(shè)置不同的組權(quán)限18用戶管理-非系統(tǒng)用戶設(shè)置 按照用戶組、每一項(xiàng)功能權(quán)限代碼設(shè)置用戶的權(quán)限按照用戶組、每一項(xiàng)功能權(quán)限代碼設(shè)置用戶的權(quán)限19系統(tǒng)管理-數(shù)據(jù)管理 通過此功能可以將數(shù)據(jù)庫中的各種數(shù)據(jù)表進(jìn)行操作通過此功能可以將數(shù)據(jù)庫中的各種數(shù)據(jù)表進(jìn)行操作20系統(tǒng)管理-查詢數(shù)據(jù)庫備份 用于對(duì)查詢數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)表進(jìn)行備份用于對(duì)查詢數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)表進(jìn)行備份21系統(tǒng)管理-鏈接帳套 鏈接當(dāng)前數(shù)據(jù)庫帳套、歷史數(shù)據(jù)庫帳套鏈接當(dāng)前數(shù)據(jù)庫帳套、歷史數(shù)據(jù)庫帳套，進(jìn)行查詢前臺(tái)查詢功能22主頁面-七項(xiàng)功能 政策法規(guī)、公告通知、服務(wù)指南、信息服務(wù)、收費(fèi)細(xì)則、彈出窗口、文件下載是對(duì)用戶的公告信息政策法規(guī)、公告通知、服務(wù)指南、信息服務(wù)、收費(fèi)細(xì)則、彈出窗口、文件下載是對(duì)用戶的公告信息，在查詢軟件后臺(tái)文檔發(fā)布處設(shè)置完畢用戶在前臺(tái)直接就可看到信息公告23主頁面-用戶登錄 查詢登錄窗口，學(xué)生、教職工、領(lǐng)導(dǎo)登錄窗口學(xué)生、教職工、領(lǐng)導(dǎo)登錄窗口，跟具用戶的權(quán)限不同，顯示的信息不同24查詢界面-學(xué)生信息 學(xué)生用戶登錄到查詢界面的查詢功能學(xué)生只能查詢到他的學(xué)費(fèi)繳欠情況25查詢界面-教職工信息 教職工用戶登錄到查詢界面可以查詢教職工的項(xiàng)目明細(xì)賬、工資、公積金、個(gè)人收入、往來款、暫付款、按項(xiàng)目負(fù)責(zé)人查詢等功能教職工用戶登錄到查詢界面可以查詢教職工的項(xiàng)目明細(xì)賬、工資、公積金、個(gè)人收入、往來款、暫付款、按項(xiàng)目負(fù)責(zé)人查詢等功能26查詢界面-領(lǐng)導(dǎo)用戶 領(lǐng)導(dǎo)用戶登錄到查詢界面可以查詢到最全面的數(shù)據(jù)信息，還可以按部門、個(gè)人明細(xì)信息統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等領(lǐng)導(dǎo)用戶登錄到查詢界面可以查詢到最全面的數(shù)據(jù)信息，還可以按部門、個(gè)人明細(xì)信息統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等27查詢界面-用戶管理 用于修改用戶的密碼、注銷登錄等用于修改用戶的密碼、注銷登錄等2.2、網(wǎng)上薪酬申報(bào)系統(tǒng) 1、職工個(gè)人工薪其他收入網(wǎng)上申報(bào) 系統(tǒng)應(yīng)可自動(dòng)同步財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，以Web形式實(shí)現(xiàn)校內(nèi)教職工工薪其他收入信息的申報(bào)，并將申報(bào)結(jié)果校驗(yàn)后自動(dòng)計(jì)稅同時(shí)自動(dòng)生成相應(yīng)憑證。系統(tǒng)應(yīng)采用友好及較強(qiáng)互動(dòng)性的方式與進(jìn)行交互性操作。系統(tǒng)具體操作流程及要求：1、基礎(chǔ)信息同步申報(bào)系統(tǒng)以工資系統(tǒng)、個(gè)人收入發(fā)放系統(tǒng)為基礎(chǔ)，實(shí)時(shí)或定時(shí)同步教職工基礎(chǔ)信息。2、個(gè)人其他收入發(fā)放錄入用戶登錄后，可直接輸入工號(hào)(校驗(yàn)該工號(hào)是否存在)錄入信息,也可以直接提取歷史模版信息根據(jù)模版信息填寫，或直接導(dǎo)入excel文檔。當(dāng)前及歷史信息也可保存模版或?qū)С鰁xcel文檔。3、個(gè)人其他收入發(fā)放狀態(tài)管理教工可以對(duì)已錄入信息進(jìn)行狀態(tài)管理，包括對(duì)信息的修改、刪除、復(fù)制和打印。4、個(gè)人其他收入發(fā)放審核操作時(shí)可查看當(dāng)前教工錄入的所有信息，決定對(duì)其進(jìn)行審核通過或者不通過的操作。5、合并計(jì)稅系統(tǒng)應(yīng)可實(shí)時(shí)接收申報(bào)數(shù)據(jù)，并按次即時(shí)自動(dòng)合并計(jì)稅。6、賬務(wù)憑證生成財(cái)務(wù)處操作人員制單時(shí)，通過唯一流水號(hào)（條形碼）調(diào)出申報(bào)數(shù)據(jù)，進(jìn)行發(fā)放并生成財(cái)務(wù)憑證，實(shí)時(shí)回寫憑證信息至申報(bào)平臺(tái)供日后查詢使用。7、統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)應(yīng)可從不同角度進(jìn)行個(gè)人其他收入明細(xì)和匯總查詢，并對(duì)數(shù)據(jù)按部門、項(xiàng)目維度等進(jìn)行分析。具體申報(bào)項(xiàng)目包括：校內(nèi)其他工薪：申報(bào)信息為教工號(hào)，教工姓名，發(fā)放項(xiàng)目，應(yīng)發(fā)金額,摘要。校驗(yàn)教工號(hào)和姓名匹配。教工信息來源：個(gè)人收入及所得稅管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中部門信息，人員信息，證照類型信息，人員類別信息。系統(tǒng)應(yīng)為數(shù)字校園應(yīng)用的數(shù)據(jù)交互和工作協(xié)同，完成相應(yīng)接口。通過Webservice技術(shù)與現(xiàn)有數(shù)字校園應(yīng)用進(jìn)行數(shù)據(jù)交互，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享、單點(diǎn)登錄的要求。2、校外人員勞務(wù)網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)應(yīng)可自動(dòng)同步財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)校外勞務(wù)信息的申報(bào)，并將申報(bào)結(jié)果校驗(yàn)后自動(dòng)計(jì)稅同時(shí)自動(dòng)生成相關(guān)憑證。系統(tǒng)具體操作流程及要求：1、基礎(chǔ)信息同步以申報(bào)校外人員為主題，以身份證號(hào)及其他多種類型證件號(hào)為索引，同步個(gè)人收入發(fā)放系統(tǒng)數(shù)據(jù)。2、校外人員勞務(wù)錄入校內(nèi)用戶登錄后，可以直接輸入校外人員勞務(wù)信息，也可以提取歷史模版信息根據(jù)模版信息填寫，或直接導(dǎo)入excel文檔。當(dāng)前的信息也可以保存模版或?qū)С鰁xcel文檔。3、校外人員勞務(wù)信息狀態(tài)管理系統(tǒng)可對(duì)已錄入信息進(jìn)行狀態(tài)管理，包括對(duì)信息的修改、刪除、復(fù)制和打印。4、校外人員勞務(wù)發(fā)放審核財(cái)務(wù)人員可對(duì)個(gè)人其他收入教工錄入信息進(jìn)行審核。進(jìn)行審核操作時(shí)可查看當(dāng)前教工錄入的所有信息,決定對(duì)其進(jìn)行審核通過或者不通過的操作。5、賬務(wù)憑證生成財(cái)務(wù)處操作人員制單時(shí)，通過唯一流水號(hào)（條碼）調(diào)出申報(bào)數(shù)據(jù)，進(jìn)行計(jì)稅、發(fā)放并生成財(cái)務(wù)憑證，實(shí)時(shí)回寫憑證信息至申報(bào)平臺(tái)供日后查詢使用。6、統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)應(yīng)可從不同角度，進(jìn)行校外人員勞務(wù)明細(xì)和匯總查詢，并對(duì)數(shù)據(jù)按部門、項(xiàng)目等維度進(jìn)行分析。具體申報(bào)項(xiàng)目包括：校外勞務(wù)： 申報(bào)信息為證照類型，證照號(hào)碼，姓名，發(fā)放項(xiàng)目，應(yīng)發(fā)金額，摘要，銀行賬號(hào)。校驗(yàn)身份證號(hào)合法性，銀行賬號(hào)的合法性。系統(tǒng)本身參數(shù)應(yīng)靈活定制，重用度高。申統(tǒng)在數(shù)據(jù)方面可以根據(jù)實(shí)時(shí)得到的項(xiàng)目余額進(jìn)行校驗(yàn)，保證金額的正確性。系統(tǒng)打印格式應(yīng)可方便定制，并根據(jù)我校要求進(jìn)行修改。 3、學(xué)生酬金發(fā)放申報(bào)高校目前學(xué)生眾多，為學(xué)生發(fā)放補(bǔ)助等助研費(fèi)的量越來越大，系統(tǒng)應(yīng)可支持助研費(fèi)等的網(wǎng)上申報(bào)。申報(bào)數(shù)據(jù)的老師連接校園網(wǎng)Oracle數(shù)據(jù)庫，Web服務(wù)與財(cái)務(wù)處服務(wù)器相連，校園網(wǎng)數(shù)據(jù)庫和財(cái)務(wù)服務(wù)器通過防火墻使數(shù)據(jù)的訪問更加安全，通過Web服務(wù)進(jìn)行數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)交互。學(xué)生助研費(fèi)網(wǎng)上申報(bào)主要分為以下幾個(gè)主要步驟：1.申請(qǐng)網(wǎng)上申報(bào)用戶名及設(shè)置允許發(fā)放酬金的財(cái)務(wù)項(xiàng)目。本系統(tǒng)申報(bào)主題為學(xué)生，學(xué)生基本信息以學(xué)生收費(fèi)系統(tǒng)為依據(jù)。教工登陸申報(bào)系統(tǒng)，在“學(xué)生酬金錄入申請(qǐng)”模塊中填寫工資編號(hào)、部門編號(hào)、項(xiàng)目編號(hào)、科目編號(hào)信息同時(shí)打印申請(qǐng)單、院系蓋章，經(jīng)費(fèi)負(fù)責(zé)人簽字后，一并提交給財(cái)務(wù)審核，通過后，用戶便可使用此賬號(hào)進(jìn)行登錄，進(jìn)行助研費(fèi)的申報(bào)。2.申報(bào)信息填寫。填寫界面應(yīng)包含填寫錄入日期，發(fā)放的項(xiàng)目；由此動(dòng)態(tài)生成行信息，填寫人員代碼、姓名、銀行賬號(hào)、金額；填寫可以進(jìn)行支出的財(cái)務(wù)項(xiàng)目具體支出金額（要匹配中部金額合計(jì)），同時(shí)顯示每個(gè)項(xiàng)目的實(shí)時(shí)結(jié)余額度。3.保存用戶數(shù)據(jù)。進(jìn)行輸入數(shù)據(jù)合法性校驗(yàn)，項(xiàng)目結(jié)余額度的校驗(yàn)，通過銀行前置機(jī)提供的服務(wù)進(jìn)行輸入的銀行賬號(hào)有效性的校驗(yàn)，都成功后存盤成功并生成唯一流水號(hào)（以條碼形式打印）。4.打印明細(xì)數(shù)據(jù)信息并申報(bào)院系蓋章，經(jīng)費(fèi)負(fù)責(zé)人簽字后，提交財(cái)務(wù)處理。5.賬務(wù)制單。財(cái)務(wù)處操作人員制單時(shí)，通過唯一流水號(hào)（條碼）調(diào)出待發(fā)放的數(shù)據(jù)，進(jìn)行發(fā)放并生成財(cái)務(wù)憑證，實(shí)時(shí)回寫憑證信息至申報(bào)平臺(tái)供日后查詢使用。6.發(fā)放數(shù)據(jù)的銀行發(fā)放。第一步實(shí)現(xiàn)由系統(tǒng)導(dǎo)出待發(fā)放數(shù)據(jù)，根據(jù)固定格式傳輸給銀行，進(jìn)行發(fā)放；第二步使用銀?；ヂ?lián)系統(tǒng)，根據(jù)唯一流水號(hào)進(jìn)行檢索，進(jìn)行助研費(fèi)的批量銀行打卡（實(shí)時(shí)到帳）。7.查詢分析 。系統(tǒng)應(yīng)可從賬務(wù)部門、項(xiàng)目角度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和查詢，提供多種決策支持依據(jù)。學(xué)生助研費(fèi)網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)在校驗(yàn)數(shù)據(jù)合法性的同時(shí)，還應(yīng)聯(lián)合銀行實(shí)時(shí)進(jìn)行銀行賬號(hào)有效性校驗(yàn)。2.3、 校園統(tǒng)一支付平臺(tái)參數(shù)1 校園統(tǒng)一支付平臺(tái)必須與現(xiàn)在收費(fèi)系統(tǒng)無縫對(duì)接，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上支付交易完成后，收費(fèi)系統(tǒng)自動(dòng)生成收費(fèi)單，收費(fèi)系統(tǒng)自動(dòng)生成對(duì)賬文件；當(dāng)收費(fèi)系統(tǒng)發(fā)起銀行批量扣款時(shí)，統(tǒng)一支付平臺(tái)能夠在控制繳費(fèi)項(xiàng)目是否允許繳費(fèi)，支持網(wǎng)上繳費(fèi)項(xiàng)目的金額拆分，支付網(wǎng)上繳費(fèi)項(xiàng)目分項(xiàng)目生成收費(fèi)系統(tǒng)的收費(fèi)單，支持繳費(fèi)完成批量生成財(cái)務(wù)憑證；校園統(tǒng)一支付平臺(tái)必須與已經(jīng)對(duì)接的中國(guó)銀行河南省分行實(shí)時(shí)代扣系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)兼容互補(bǔ)，同時(shí)需提供河南省屬大專及以上級(jí)別院校有10家網(wǎng)上繳費(fèi)或支付寶及微信繳費(fèi)成功運(yùn)行案例，提供案例聯(lián)系交流方式。2 校園統(tǒng)一支付平臺(tái)系統(tǒng)必須支持校園三級(jí)管理，業(yè)務(wù)部門發(fā)起支付項(xiàng)目申請(qǐng)，管理部門進(jìn)行審批，支付用戶可以進(jìn)行注冊(cè)及自主登錄繳費(fèi)，支持繳費(fèi)用戶信息可以進(jìn)行xls導(dǎo)入系統(tǒng)，支持對(duì)接其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口提取繳費(fèi)數(shù)據(jù)（如一卡通系統(tǒng)和教務(wù)系統(tǒng)）。3 校園統(tǒng)