國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告編制大綱.doc

國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告編制大綱(僅供參考)項(xiàng)目摘要項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目承擔(dān)單位：資金申請(qǐng)報(bào)告編制單位：資金申請(qǐng)報(bào)告編制依據(jù)：項(xiàng)目備案情況：項(xiàng)目概況：(簡(jiǎn)述項(xiàng)目采用的技術(shù)成果來源及水平，項(xiàng)目建成后達(dá)到的效果和示范作用；項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容和年生產(chǎn)綱領(lǐng)。項(xiàng)目總投資及預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益，建設(shè)地點(diǎn)和建設(shè)期)第一章 項(xiàng)目的意義和必要性1.1國內(nèi)外現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)1.1.1國內(nèi)外現(xiàn)狀1.1.2技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)1.2對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析1.3市場(chǎng)分析1.3.1產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)預(yù)測(cè)1.3.2產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)1.3.3目標(biāo)市場(chǎng)分析1.3.4價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)1.3.5市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析1.3.6市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)1.4與國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化總體思路、原則、目標(biāo)等關(guān)聯(lián)情況第二章 項(xiàng)目的技術(shù)基礎(chǔ)2.1成果來源及知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況2.2巳完成的研究開發(fā)工作及中試情況和鑒定年限2.3技術(shù)或工藝特點(diǎn)以及與現(xiàn)有技術(shù)或工藝比較所具有的優(yōu)勢(shì)2.4該關(guān)鍵技術(shù)的突破對(duì)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的重要意義和作用第三章 建設(shè)方案3.1項(xiàng)目的產(chǎn)能規(guī)模3.1.1建設(shè)規(guī)模3.1.2產(chǎn)品方案表3-1 產(chǎn)品方案序 號(hào)產(chǎn)品種類年產(chǎn)量（t）所占比例合計(jì)3.2建設(shè)的主要內(nèi)容3.2.1 項(xiàng)目組成詳細(xì)內(nèi)容參見表3-2表3-2 項(xiàng)目組成工程類別工程名稱規(guī)模備注主要生產(chǎn)工程輔助生產(chǎn)工程公用工程服務(wù)性工程生活福利設(shè)施工程3.2.2 土建工程方案主要建構(gòu)筑參見表3-3表3-3 建、構(gòu)筑物工程序號(hào)名 稱平面尺寸(長(zhǎng)寬)占地面積()建筑面積()層數(shù)結(jié)構(gòu)形式備注合 計(jì)3.2.3 總圖布置3.2.3.1 總平面布置的原則3.2.3.2 總平面布置方案(1) 功能分區(qū)(2) 物流、人流組織(3) 道路設(shè)計(jì)(4)豎向布置(5)綠化布置擬建廠區(qū)總平面布置(見附圖2)(6)總圖主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)詳細(xì)內(nèi)容參見表3-4總圖主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表表3-4 總圖主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)指標(biāo)單位數(shù)量備注項(xiàng)目廠區(qū)占地面積折0畝建構(gòu)筑物占地面積總建筑面積建筑系數(shù)綠化面積綠化率3.2.4廠內(nèi)外運(yùn)輸3.3采用的工藝技術(shù)路線與技術(shù)特點(diǎn)3.3.1工藝流程圖3.3.3技術(shù)特點(diǎn)3.3.4產(chǎn)品達(dá)到的主要技術(shù)性能指標(biāo)及現(xiàn)有技術(shù)指標(biāo)比較的優(yōu)勢(shì)3.4設(shè)備選型及主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)3.4.1設(shè)備選型表3-5 新增工藝設(shè)備 價(jià)格單位：萬元序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)小計(jì)備注12合計(jì)臺(tái)(套)3.4.2主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表3-6 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注一設(shè)計(jì)規(guī)模123二建設(shè)期年三計(jì)算期年四年工作日天/年五主要原材料、輔助材料用量12六1一次水m3/a2電萬kWh/a3煤噸/a序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注七總定員人八投資及資金籌措1總投資萬元其中：固定資產(chǎn)投資萬元 建設(shè)期利息萬元 流動(dòng)資金萬元2資金籌措其中：企業(yè)自籌萬元 申請(qǐng)國家補(bǔ)助資金萬元銀行貸款萬元九年均銷售收入萬元十年均銷售稅金及附加萬元十一年均增值稅萬元十二年均總成本萬元十三年均利潤(rùn)總額萬元十四年均所得稅萬元十五年均稅后利潤(rùn)萬元十六投資利潤(rùn)率%十七投資利稅率%十八資本金凈利潤(rùn)率%十九稅前投資回收率%二十財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%二十一財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=15%)萬元二十二盈虧平衡點(diǎn)(生產(chǎn)能力)%3.5建設(shè)地點(diǎn)3.5.1地理位置廠區(qū)具體位置(見附圖1)3.5.2建設(shè)條件3.5.3廠址方案3.6建設(shè)工期和進(jìn)度安排3.6.1項(xiàng)目建設(shè)周期規(guī)劃3.6.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表本項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度規(guī)劃參見表3-7項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表序號(hào)項(xiàng)目名稱時(shí)間（月）前期準(zhǔn)備工作建設(shè)工期1234567891011121314151617181920212223241項(xiàng)目備案2設(shè)計(jì)和采購（含招標(biāo)）3現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備與土建施工4設(shè)備安裝5設(shè)備調(diào)試6生產(chǎn)準(zhǔn)備7聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)8正式投產(chǎn)表3-73.7建設(shè)期管理3.7.1項(xiàng)目建設(shè)組織管理3.7.2項(xiàng)目招標(biāo)詳細(xì)情況參見表3-8河北省建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方案和不招標(biāo)申請(qǐng)表表3-8項(xiàng)目名稱建設(shè)單位法人或項(xiàng)目法人及聯(lián)系電話建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)和時(shí)限總投資額資金來源及構(gòu)成招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算額（萬元）全部招 標(biāo)部分招 標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘察設(shè)計(jì)建筑工程安裝工程監(jiān)理設(shè)備重要材料擬選擇的招標(biāo)公告媒介河北經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)、河北省招標(biāo)投標(biāo)綜合網(wǎng)情況說明： 建設(shè)單位（蓋章） 年 月 日3.8項(xiàng)目人力資源配置3.8.1組織機(jī)構(gòu)設(shè)置3.8.2工作制度3.8.3勞動(dòng)定員第四章 環(huán)境保護(hù)、資源綜合利用、節(jié)能與原材料供應(yīng)及外部配套條件落實(shí)情況4.1環(huán)境污染防治及資源綜合利用4.1.1環(huán)境現(xiàn)狀4.1.2設(shè)計(jì)依據(jù)4.1.3污染物情況1.廢水2.廢氣3.噪聲4.固體廢物4.1.4綜合利用與治理方案1.廢水治理及預(yù)期效果2.廢氣治理及預(yù)期效果3.噪聲4.固體廢物4.2節(jié)能措施4.3原材料供應(yīng)主要原、輔材料年用量詳見表4-1原輔材料年用量表表4-1序號(hào)名稱年用量單價(jià)(萬元/t)小計(jì)(萬元)備注單位數(shù)量1234合計(jì)4.4外部配套條件4.4.1供電1.電源2.用電負(fù)荷用電負(fù)荷計(jì)算詳見表4-2用電負(fù)荷計(jì)算表表4-2序號(hào)用電設(shè)備設(shè)備容量(Kw)需要系數(shù)KX功率因數(shù)cos計(jì)算系數(shù)Tg計(jì)算負(fù)荷有功KW無功kvar視在kVA123456照明7小計(jì)8乘同時(shí)系數(shù)0.99無功補(bǔ)償10低壓側(cè)負(fù)荷合計(jì)11補(bǔ)償后功率因數(shù)3.高、低壓配電設(shè)備選擇4.電力及照明配電5.防雷、接地6.主要電氣設(shè)備詳細(xì)情況見表4-3主要電氣設(shè)備表表4-3序號(hào)名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量單位備注12345合計(jì)4.4.2給排水1.給水（1）用水量本項(xiàng)目用水量情況詳見表4-4用水量估算表表4-4序號(hào)用水部門用水量（m3h）備注最大平均1234（2）給水系統(tǒng)2. 排水4.4.3供熱采暖熱負(fù)荷估算表序號(hào)建筑物名稱采暖建筑面室內(nèi)溫度估算熱負(fù)荷備注123合計(jì)4.4.4空調(diào)、通風(fēng)、除塵4.4.5空壓站 第五章 項(xiàng)目法人基本情況5.1項(xiàng)目承擔(dān)單位概況 所有制性質(zhì)，主營業(yè)務(wù)，近三年生產(chǎn)經(jīng)營狀況（銷售收入萬元，創(chuàng)造利潤(rùn)萬元，繳納稅金萬元，固定資產(chǎn)達(dá)到萬元，資產(chǎn)負(fù)債率0%，銀行信用等級(jí)為 級(jí)。）5.2項(xiàng)目負(fù)責(zé)人基本情況5.2.1項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)介5.2.2項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)介5.3主要股東的概況第六章 投資6.1項(xiàng)目總投資規(guī)模6.1.1總投資估算編制體制依據(jù)6.1.2總投資估算范圍6.1.3總投資估算說明本項(xiàng)目建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）構(gòu)成分析參見“建設(shè)投資構(gòu)成分析表”。建設(shè)投資構(gòu)成分析表序號(hào)費(fèi)用名稱單位金額所占比例備注1工程費(fèi)用萬元1.1建筑費(fèi)用萬元1.2設(shè)備購置費(fèi)萬元1.3安裝工程費(fèi)萬元1.4工器具及生產(chǎn)家具萬元2其它工程費(fèi)萬元3預(yù)備費(fèi)萬元合 計(jì)萬元6.2投資使用方案6.2.1建設(shè)投資使用計(jì)劃6.2.2流動(dòng)資金投資使用計(jì)劃本項(xiàng)目分年資金投入計(jì)劃參見“分年資金投入計(jì)劃表”。分年資金投入計(jì)劃表 單位：萬元序號(hào)年份項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期合計(jì)12345分年計(jì)劃（%）1建設(shè)投資1.1固定資產(chǎn)投資1.2建設(shè)期利息2流動(dòng)資金其中：鋪地流動(dòng)資金6.3資金籌措方案6.3.1自有資金6.3.2借入資金6.4貸款償還計(jì)劃6.4.1還款計(jì)劃6.4.2借款償還時(shí)間計(jì)算6.4.3項(xiàng)目還款資金來源第七章項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)分析及主要指標(biāo)7.1項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率、投資利潤(rùn)率、投資回收期、借赦償還期等指標(biāo)的計(jì)算和評(píng)估7.1.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)7.1.1.1財(cái)務(wù)價(jià)格的選定7.1.1.2稅費(fèi)7.1.1.3項(xiàng)目壽命期及計(jì)算期7.1.1.4投產(chǎn)后生產(chǎn)負(fù)荷安排7.1.1.5財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率(折現(xiàn)率7.1.2銷售收入與成本費(fèi)用估算7.1.2.1銷售收入估算7.1.2.2產(chǎn)品成本費(fèi)用估算7.1.3財(cái)務(wù)分析及主要指標(biāo)計(jì)算7.1.3.1損益及利潤(rùn)分配7.1.3.2盈利能力分析7.1.3.3償債能力分析7.1.3.4不確定性分析7.1.3.5綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)7.1.3.6評(píng)估意見7.2項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析7.2.1主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別和評(píng)估7.2.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策7.3經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析7.3.1經(jīng)濟(jì)效益分析7.3.2社會(huì)效益分析資金申請(qǐng)報(bào)告附件1、銀行承貸證明(省分行以上)文件；2、項(xiàng)目法人近三年的經(jīng)營狀況(包括損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表)和項(xiàng)目法人自籌資金保證落實(shí)文件；3、地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件；4、前期科研成果證明材料(需經(jīng)權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證或出具技術(shù)檢測(cè)報(bào)告、專利證書等)；前期科研成果的成熟度，應(yīng)能夠滿足產(chǎn)業(yè)化試驗(yàn)或產(chǎn)業(yè)化示范的要求；5、相應(yīng)的環(huán)境保護(hù)主管部門意見；6、有關(guān)部門出具的產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營