會計的崗位職責

1、會計的崗位職責會計的崗位職責 篇一：會計崗位職責 主管會計崗位職責1、根據國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定,結合公司特點,負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規(guī)定,報經領導批準后組織實施。2、參與擬訂財務計劃,審核,分析,監(jiān)督預算和財務計劃的執(zhí)行情況。3、 在財務總監(jiān)領導下,準確、及時地做好帳務和結算工作,正確進行會計核算,填制和審核會計憑證,登記明細帳和總帳,對款項和有價證券的收付,財物的收發(fā),增減和使用,資金收支進行核算。4、 正確計算收入,費用,成本,正確計算和處理財務成果,具體負責編制公司月度,年度會計報表,年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。5、 負責公司固定資產的財務管理,

2、按月正確計提固定資產折舊,定期或不定期地組織清產核資工作。6、 負責公司稅金的計算,申報和繳納工作,協助有關部門開展財務審計和年檢。7、 負責會計監(jiān)督。根據規(guī)定的成本,費用開支范圍和標準,審核原始憑證的合法性,合理性和真實性,審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。8、負責執(zhí)行收支計劃的預算和總結工作，以及監(jiān)督資金上撥和支出工作。9、及時做好會計憑證,帳冊,報表等財會資料的收集,匯編,歸檔等會計檔案管理工作。10、 主動進行財會資訊分析和評價,向領導提供及時,可靠的財務信息和有關工作建議。 協助財務總監(jiān)做好財務內務工作,完成財務總監(jiān)臨時交辦的其他任務。 會計崗位職責：1、 獨立處理日常全盤賬務

3、，并熟練處理稅務全盤賬務工作；2、3、 負責與商務核對月度回款、付款；與出納核對現金賬、銀行帳； 負責增值稅進銷項發(fā)票管理、審核，以及公司服務業(yè)、工程類發(fā)票管理、購買及開具；4、 正確計算收入,費用,成本,正確計算和處理財務成果,具體負責編制公司月度,年度會計報表,年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。 4、5、6、7、8、 按照公司制度審核費用報銷單據，合理進行費用控制及預算； 負責填制公司會計憑證，審核、保管各類會計憑證； 負責員工考勤，工資表的編制發(fā)放，以及績效的核算； 進一步開展銀行業(yè)務； 完成上級領導交辦的其他事項，任職資格：1、 至少3年以上商業(yè)會計工作經驗，會計、財務相關等專

4、業(yè)畢業(yè)；初級會計師以上職稱，專業(yè)知識強；2、 熟悉國家會計法規(guī)，精通國家財稅法律規(guī)范，地方稅務法規(guī)和相關稅收政策；3、4、5、熟練運用用友軟件，熟練運用excel等辦公軟件； 工作認真、嚴謹踏實、有良好的職業(yè)操守、較強的責任心和團隊意識； 吃苦耐勞，有較強的抗壓能力。篇二：財務會計工作人員崗位職責 財務會計工作人員崗位職責一、出納專員1.職責概述遵照國家及企業(yè)的財務和會計制度，負責辦理本企業(yè)現金、銀行結算業(yè)務及現金、銀行存款日記賬的記賬、結賬工作，并對企業(yè)庫存現金、票據及有關印章進行妥善保管。2.主要工作貫徹執(zhí)行企業(yè)現金、銀行存款管理制度和收支結算規(guī)定。辦理現金收付業(yè)務，并負責現金支票的保管、

5、簽發(fā)。建立現金日記賬，逐筆記載現金收支，做到每日結算、賬實相符、出現差異及時匯報。按照國家有關法律法規(guī)要求，負責企業(yè)銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。負責銀行結算，辦理銀行存取款業(yè)務和轉賬業(yè)務，并定期打印、取回銀行對賬單。根據審核無誤的資金支付申請，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)，并及時登記現金、銀行存款日記賬。協助會計人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放。負責企業(yè)各項費用的報銷工作，并定期上交各項報銷的原始憑證。負責企業(yè)空白收據、支票等票據的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。負責銀行預留印鑒和有關印章的管理。3.關鍵業(yè)績指標現金收付業(yè)務辦理準確性。銀行結算業(yè)務辦理及時率?，F金、銀行存款日記賬準確

6、性。庫存現金管理出錯次數。印鑒、印章保管的安全性、完好性。 4.任職資格要求學歷財務、會計專業(yè)中專及以上學歷。工作經驗一年以上出納從業(yè)經驗。能力要求關注細節(jié)能力、會計核算能力、專業(yè)學習能力、溝通能力、自控能力。二、資金主管1.職責概述根據企業(yè)財務管理制度，組織編制資金使用計劃，掌握資金流動狀態(tài)，負責資金的調度、供應工作，加強對資金的合理使用，確保企業(yè)資金供求平衡，推進企業(yè)經營目標的實現。2.主要工作組織制定企業(yè)的資金管理制度、資金授權制度和審核批準制度，上報領導審批后監(jiān)督實施。組織編制企業(yè)年度、月度資金預算，并監(jiān)督資金預算的具體執(zhí)行。組織編制企業(yè)月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據發(fā)現

7、的問題提出調整建議。負責資金的核算與管理，適時調撥企業(yè)內外部資金，提高資金使用效率。負責現金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現金收付、銀行結算等業(yè)務活動。定期對企業(yè)資金的使用情況進行定期或不定期盤點。對企業(yè)資金的使用效益進行評估，并按期撰寫評估報告。協調企業(yè)與開戶銀行的關系，確保合理、安全地調度和使用資金。3.關鍵業(yè)績指標資金預算編制及時率。 資金預算達成率。月度流動資金計劃編制及時率。資金使用目標達成率。資金收支準確度。資金使用效益評估報告提交及時率。4.任職資格要求學歷會計、財務管理等相關專業(yè)?？萍耙陨蠈W歷。工作經驗三年以上資金管理崗位相關工作經驗。能力要求關注細節(jié)的能力、預算能力、會

8、計核算能力、問題解決能力、預期應變能力、溝通能力。三、會計崗位1.職責概述貫徹國家財經法規(guī)、企業(yè)財務制度，做好企業(yè)總賬與明細賬的核算、報表及會計資料的提供與管理等工作，保證賬目的清晰準確和資料、文件的齊全有序。2.主要工作對各經營科目的經濟事項辦理收支結算時，必須按財務管理制度和開支標準等有關規(guī)定嚴格進行審查，并填制相對應的會計科目的記賬憑證；裝訂會計憑證，保證記賬憑證摘要一欄抓住重點。根據財會制度，完成總賬登記工作，并復核會計憑證的真實性、合法性。負責進行期末結賬，進行總賬與明細賬的對賬工作，保證賬賬相符；定期對所經營的財產、財物進行核對，做到賬實相符。編制整套會計報表。為統計、預算、審計等

9、相關部門及相關項目提供所需財務數據。定期編寫企業(yè)財務情況說明，提供相關財務數據，并協助 進行財務分析，為企業(yè)決策提供依據。做好會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料的保管和定期歸檔工作。3.關鍵業(yè)績指標會計報表準確率。財務情況報告提交及時率。總賬與明細賬登記及時性。對賬、結賬工作及時性、準確性。4.任職資格要求學歷會計、財務或相關專業(yè)專科及以上學歷。工作經驗三年以上會計崗位從業(yè)經驗，具有初級會計師及以上職稱。能力要求會計核算能力、理解判斷力、書面表達能力、溝通能力。四、財務分析主管1.職責概述在財務經理領導下，負責企業(yè)各種財務分析工作，做到客觀反映企業(yè)整體財務狀況，為企業(yè)的經營決策、財務計

10、劃和財務控制等提供支持。2.主要工作協助制訂企業(yè)各項財務分析制度和財務分析計劃，并組織實施。負責企業(yè)財務分析體系建設，并根據企業(yè)業(yè)務變化及時進行調整、修正。對企業(yè)各類財務報表、財務指標進行分析，編制定期或不定期的財務分析報告，提交財務分析經理審核。負責企業(yè)投資、融資項目的財務分析工作，協助項目負責人編制財務可行性研究報告和財務收益預算報告。根據各業(yè)務部門財務預算指標執(zhí)行情況，進行預算差異分析， 并提出改進措施。分析評估各業(yè)務部門的經營業(yè)績，對出現的異常情況進行分析，并提供財務建議，以支持其完成財務目標。協助人力資源部對各業(yè)務部門的經營業(yè)績進行績效考核。完成上級交辦的其他臨時性工作。3.關鍵業(yè)績

11、指標財務分析報告編制及時率。財務分析數據真實可靠性。財務收益預測準確性。財務建議被采納率。4.任職資格要求學歷財務、會計、金融等相關專業(yè)大學本科及以上學歷。工作經驗兩年以上財務分析崗位工作經驗。能力要求財務分析能力、協調能力、預算能力、會計核算能力、溝通能力、書面表達能力。五、財務總監(jiān)1.職責概述根據企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和年度經營計劃，負責企業(yè)總體財務規(guī)劃，領導、監(jiān)督企業(yè)的會計核算、財務管理、資金管理等各項工作，加強公司經濟管理，提高經濟效益，維護股東權益。2.主要工作根據國家的有關法律、法規(guī)等，主持制定企業(yè)財務工作各項規(guī)章制度和工作程序，保障公司合法經營。對企業(yè)經營戰(zhàn)略的制定提出建議，主持制定

12、企業(yè)的財務戰(zhàn)略規(guī)劃，并負責指導、監(jiān)督其執(zhí)行。監(jiān)督、指導、調控企業(yè)財務工作，領導、督促、考核企業(yè)的會計核算和財務管理等工作，提高財務部工作效率。篇三：財務部崗位職責 江西巨通實業(yè)有限公司財務部崗位工作職責1 總則1.1 財務部基本任務是：做好各項財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作；參與經營分析、投資、決策等管理工作；有效利用公司的各項資產，努力提高經濟效益。1.2 本規(guī)定適用于江西巨通實業(yè)有限公司的全體財務部員工。2 組織機構和人員配置2.1 財務部組織機構如下圖：2.2 結合財務部崗位設置，人員配置為：經理 1人主管 2人會計 2人出納 1人共6人3 財務部職能和職責3.1 財務部門職

13、能：在公司總經理的領導下，依據國家有關財稅方面的法律法規(guī)和集團財務管理制度，履行財務制度體系建設、全面預算管理、會計核算管理、資金管理、應收賬款控制、資產管理、統計管理、稅務管理和票務管理等財務工作職能，為實現公司的業(yè)務戰(zhàn)略目標和年度經營計劃提供強有力的財務保障。3.2 財務部門職責： 3.2.1 嚴格執(zhí)行公司各項財務管理制度。3.2.2 制定具體的會計核算標準、核算規(guī)范制度。3.2.3開展決算、清算、匯算等會計核算工作。3.2.4組織編制、審核各類財務報表、附注及財務分析報告，編制、審核公司的會計憑證。3.2.5牽頭組織公司全面預算管理工作，審核各項超預算項目與預算外項目合規(guī)性、合理性。3.

14、2.6、組織編制年度資金需求計劃，擬定年度融資計劃及財務費用預算表。3.2.7建立和維護融資渠道，選擇融資方式并制定公司融資方案，降低融資成本。3.2.8調度公司經營資金，制定和審批年度、月度運營資金使用計劃。3.2.9匯總、編制公司資金收支計劃，合理調配資金，定期對資金使用情況進行分析、反饋。編制應收賬款明細，督促各項資金的回收。3.2.10參與建立客戶信用體系建設。根據客戶的信用等級，按合同條款及客戶賒銷信用政策，審核、控制經營部的發(fā)貨。3.2.11制定存貨、固定資產等資產盤點計劃，并組織開展年度盤點工作。3.2.12跟蹤在建工程完工進度，及時對竣工工程進行核對并完成相應的固定資產結轉。3

15、.2.13審核存貨收發(fā)業(yè)務單據、報表。審核存貨及資產報廢。3.2.14協助外部審計部門、稅務部門完成固定資產盤點工作。3.2.15組織公司稅務籌劃、稅務申報與繳納工作。配合完成稅務局對公司的稅務檢查。3.2.16結合公司的實際需要，購買各種支票、收據、有價證券等相關單據。3.2.17建立、完善部門各類管理規(guī)章制度、流程，并嚴格執(zhí)行。做好財稅方面有關證照的年檢，加強財務人員的培訓和部門建設。3.2.18完成公司領導交辦的其他工作和協助有關部門完成與本部門相關的職能工作。 4 財務各崗位職責4.1財務部經理工作職責4.1.1在公司總經理的直接領導下，負責組織和領導本公司的財務工作，提供規(guī)范化、標準

16、化的會計核算和財務管理服務。4.1.2 根據財經法規(guī)和公司的管理制度，負責擬定、完善、貫徹執(zhí)行公司各項財務管 理制度。4.1.3負責制定本公司財務崗位職責，進行崗位考核，保證公司財務工作落到實處。4.1.4負責公司內控制度建設，規(guī)范會計核算，如實反映財務狀況和經營成果。4.1.5依據公司各相關管理制度，對各項經營活動進行監(jiān)督、審核。對超權限報銷，在得到總經理批準后，方可辦理財務報銷手續(xù)。4.1.6組織編制會計報表、財務報告及相關管理報表，并定期向總經理或公司股東報送。對會計信息的真實性和及時性承擔直接責任。4.1.7負責組織年度預算的編制、控制、分析并及時反饋各單位預算的執(zhí)行情況，使預算管理落

17、到實處。4.1.8嚴格執(zhí)行收支兩條線，維護財經紀律。負責對存貨、應收款項、應付款項、固定資產等資產組織實施規(guī)范有效的財務管理，承擔相應的財務監(jiān)督職責。4.1.9負責組織現金、存貨、固定資產等資產的盤點清查工作，不定期對現金進行盤點，加強客戶信用和應收賬款回籠管理，確保授信安全。4.1.10依據生產的特殊性完善成本核算管理辦法，組織成本費用分析，深入挖潛降低成本的可能，提高效益。4.1.11規(guī)范會計檔案管理，保證會計資料的安全完整。4.1.12監(jiān)督、控制及統一管理相關對外報送的財務資料和統計資料。4.1.13接受和配合內部和外部的審計、檢查工作，及時糾正違規(guī)事項。4.1.14加強與銀行、稅務、財

18、政、審計等部門的溝通和協調，并保持良好關系。4.1.15做好本部人員的培訓工作。4.1.16負責協調財務部與其他各部門之間的工作關系。4.1.17公司領導交辦的其他事項。4.2財務管理副經理工作職責4.2.1按財務管理標準和報銷付款審批程序的規(guī)定，嚴格審核公司的各項費用或款項報銷的單據，保證報銷原始憑證的真實性、合法性、合規(guī)性。4.2.2根據會計法和企業(yè)會計準則等財經法規(guī)，審核記帳憑證會計分錄的正確性，以保證會計報表的正確無誤。4.2.3定期編制并報送財務預測快報、會計報表和相關的管理報表，定期編制并報送會計報表附注和財務報告。4.2.4編制部門預算及財務預算，并進行預算控制、分析和反饋工作。

19、 4.2.5編制資金計劃并合理安排使用資金，審核各項資金的支付，加強資金管理。4.2.6做好財務籌資管理工作。4.2.7審核各項稅務申報表及稅款的繳納，協助稅務會計做好企業(yè)所得稅清算工作，進行稅收籌劃管理。4.2.8組織會計人員進行會計資料歸檔管理工作。4.2.9協助加強本部門人員的培訓教育工作。4.2.10公司領導交辦的其他事項。4.3會計核算副經理工作職責4.3.1負責費用方面憑證的編制，嚴格將各項費用歸集到應屬的各部門。嚴格按照新企業(yè)會計準則，規(guī)范費用業(yè)務的帳務處理工作。4.3.2審核采礦或選礦各生產單位提交的人工工時和工作量的計算是否正確，結合規(guī)定的計算標準進行計件人工工資的核算，編制

20、相關憑證。4.3.3負責現金、銀行存款科目憑證的編制，并正確指定對應的現金流類別。憑證編制完畢后，進行現金、銀行存款科目余額與銀行對帳單余額、庫存現金核對。4.3.4負責探礦、基建等各項工程類或固定資產類的結算工作，并處理相關的會計事項。計提固定資產折舊，處理固定資產相關的會計事項。4.3.5編制公司各項目工程進度結算情況表，并與財務數據核對。4.3.6計提工會經費、無形資產攤銷及各項預計事項。4.3.7負責會計憑證、總帳和明細帳帳簿及其他會計資料裝訂成冊歸檔管理。4.3.8負責縣財政事業(yè)單位要求的企業(yè)財務指標數據的申報工作。4.3.9公司領導交辦的其他工作。4.4往來核算會計兼稅務會計工作職

21、責4.4.1負責往來會計科目核算及憑證的編制工作，承擔相應的采購、銷售管理職責。4.4.2及時進行采購合同、計劃單、入庫單和采購發(fā)票的核對，編制相應憑證。4.4.3審核產品銷售合同、結算單、出庫單和銷售發(fā)票，編制相應憑證。4.4.4負責殘采承包商安全生產押金、員工借款事項的憑證編制。4.4.5往來款收付事項憑證的編制，并正確指定對應的現金流類別。4.4.6編制客戶和供應商科目余額表、帳齡分析表等，季度計提壞帳準備及憑證的編制。4.4.7負責各客戶和供應商往來款項的對帳并加強欠款的催收工 作。4.4.8負責會計憑證、總帳和明細帳帳簿及其他會計資料裝訂成冊歸檔管理。4.4.9依法進行稅務事項的會計

22、處理和納稅申報工作，做好增值稅發(fā)票的購買、開具、保管等工作。4.4.10在納稅申報時，應認真核對各項申報數據，保證與相關會計科目余額或發(fā)生額一致。4.4.11公司領導交辦的其他工作。4.5成本會計工作職責4.5.1監(jiān)督各倉庫保管員及時完成出入庫記帳工作，定期收集各倉庫出入庫單據和結算表。4.5.2原輔材料、低值易耗品或其他物料的出庫核算，編制相應的憑證，審核生產物料領用情況。4.5.3核對財務庫存數據，針對財務與各倉庫數有差異的要進行分析并提出處理意見。4.5.4按規(guī)定的成本核算方法進行制造費用分攤及結轉生產成本。4.5.5按規(guī)定進行產品制造成本和產品銷售成本的核算與結轉。4.5.6監(jiān)督各倉庫

23、的保管工作，定期進行抽查或盤點，對差異事項及時提出處理意見。4.5.7編制成本核算報表，進行生產成本分析，尋找生產成本節(jié)約空間；為管理層提出改進建議。4.5.8為規(guī)范生產成本核算流程，提供建議方法和解決方案。4.5.9公司領導交辦的其他工作。4.6出納員工作職責4.6.1遵照財經法規(guī)有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定辦理日常報銷工作：現金收付和銀行結算業(yè)務。4.6.2按財務制度規(guī)定掌握現金庫存量，不以“白條抵庫”抵充庫存現金。4.6.3及時登記現金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。按規(guī)定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節(jié)表，交財務管理副經理審核。4.6.4保管庫存現金和

24、有價證券，嚴格執(zhí)行保衛(wèi)、保密紀律，確保庫存安全和完整。4.6.5保管有關印章、空白收據和支票。4.6.6及時進行核對現金及銀行存款明細賬，確保月末現金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現差錯及時查清。篇四：財務各崗位職責大全 財務部門職責事業(yè)部財務部門對事業(yè)部的財務管理工作負責，向總經理報告工作，并接受公司財務審計部的業(yè)務指導。主要職責:1、負責嚴格執(zhí)行國家有關財經法規(guī)、制度及公司規(guī)章制度，維護財經紀律；2、參與事業(yè)部事業(yè)計劃的編制；3、負責事業(yè)部財務預算管理，組織事業(yè)部年度財務預算方案的編制、分解；4、負責組織事業(yè)部年度、季度、月度預算執(zhí)行情況的預實分析，并對過程實施監(jiān)控。無預算項目一律不得報銷，

25、特殊情況經總經理特批后，調整預算；5、負責組織事業(yè)部月度財務分析例會財務資料；6、參與對各職能部門經濟指標考核、檢查評比指標完成情況；7、負責組織會計業(yè)務的核算、辦理各種結算業(yè)務；8、負責組織編制各類財務報表、稅務報表、財務分析工作；9、負責統籌處理各項財務會計工作，協調與財務會計工作有關的各項事務；10、制訂事業(yè)部財務規(guī)章制度，并檢查落實執(zhí)行情況；11、負責實物資產的抽查、核對、簽證工作。12、參與合同評審，并監(jiān)督合同執(zhí)行情況；13、參與公司相關業(yè)務、業(yè)績改善活動；14、負責研究、利用稅收政策，做好稅收策劃；15、負責基礎價格的測算以及合同價格的審核；16、負責成本核算相關的制度、政策、業(yè)務

26、流程的制訂、優(yōu)化和貫徹執(zhí)行；成本收集的維護管理。 財務總監(jiān)崗位職責1、嚴格執(zhí)行國家財經紀律、地方財經法規(guī)和實業(yè)公司的相關規(guī)定。2、負責公司財務部門的日常組織、管理工作。3、負責組織、制定會計制度與財務核算管理組織體系，并監(jiān)督執(zhí)行。4、監(jiān)控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動。5、負責組織編制并審核會計年度決算和月、季會計報表工作。6、負責協調財務預算編制和執(zhí)行工作中的有關問題、跟蹤監(jiān)控財務預算執(zhí)行情況。7、負責公司的資金管理，組織做好材料、備件、低值易耗品、配套件、半成品、工裝、固定資產的核算工作，分析流動資金占用情況。8、負責組織財務人員參加財稅、金融政策的培訓及研究，對公司各項經營決策提

27、供財務專業(yè)意見。9、負責協調與公司內部各部門之間、公司與金融機構、稅務、集團各公司財務等部門的關系。10、負責公司財務印鑒使用登記和網上銀行業(yè)務的審核、批復,以及貨幣資金、銀行承兌匯票等資金的安全工作。11、負責審核各類合同的簽訂，跟蹤合同的執(zhí)行，控制費用預算。12、負責組織、審核本部門經營分析會的相關資料。13、負責組織會計檔案管理，內部稽核以及本單位的財經紀律檢查工作。成本會計崗位職責1、嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的成本開支范圍，遵照公司成本核算規(guī)定費用開支標準，做好成本核算工作。2、負責公司成本核算制度的管理，組織成本核算相關的方案、制度、政策、業(yè)務流程的制訂、優(yōu)化和貫徹執(zhí)行。3、根據實際約當產量

28、、實際消耗進行產品成本核算。4、負責組織公司成本項目核算，對廢品損失、相關質量追索賠償以及 售后的三包進行日常核算；對水電費、工位器具費用進行相關會計處理。5、負責在制品、完工產品盤點數據整理、匯總、分析，正確計算并分析盈、虧原因。6、負責提出降成本措施建議，向公司及各級管理部門報告。7、編制質量成本報表、臺帳和季度分析。應付職工薪酬崗位職責1、依據人力資源室提供的考勤資料、職工薪酬發(fā)放標準，審核各類人員職工薪酬發(fā)放明細并進行會計記錄。2、負責根據相關職能部門的工資及工資性費用記錄，對單位人工成本、進行分析，預測。3、負責審核人力資源室提供的員工個人社會保險、單位社會保險繳交基數，并進行會計記

29、錄。4、根據規(guī)定按工資總額提取工會經費、職工教育經費，按工資總額的14%范圍內核算醫(yī)藥衛(wèi)生支出、集體福利支出、職工生活困難補貼、計劃生育費等福利費用，按照教育經費開支范圍規(guī)范核算職工教育經費。5、負責計算支付各項工資性費用和代扣代繳公積金、各類社會保險，及時上繳并進行會計帳務處理。6、負責編制應付職工薪酬報表。工會經費崗位職責1、負責接收、審核、核定工會經費預算，審核公會經費報銷的原始憑證的合法性及審批手續(xù)，并進行會計賬務處理。2、負責工會經費統計臺賬并及時提供有關信息及分析。3、負責工會經費的計提、上繳工作。 綜合會計崗位職責1、審核會計憑證、報表、帳本的合理、合法性、準確性，相關數據的一致

30、性、帳證相等性、帳帳相等性。2、負責組織公司kpi年度、月度預算編制以及月度預算分解。3、負責預算控制。根據公司預算分解制定內各部門預算，對預算執(zhí)行情況及完成情況進行月度績效確認評價、考核，向公司經營管理層報告并提出改善方案。4、根據收入會計、成本會計的轉帳憑證進行登記帳簿，計算損益及帳務處理。5、根據總帳及有關帳戶編制年度、月度“資產負債表”、“損益表”和“現金流量表”。6、負責財務分析，并組織、提供各種月度經營分析報告資料及改善方案。7、負責組織、提供銷售收入、營業(yè)成本、制造、物流、營運資金及其他費用專題性財務分析。8、負責制度流程體系管理，組織建立、完善商品利益成本管理體系和管理基準，參

31、加財務管理改善的各種活動。9、參與合同審核會簽，對合同涉及到的費用進行預控、跟蹤。銷售會計崗位職責1、負責根據公司發(fā)交明細表處理，收款及跨業(yè)務范圍業(yè)務，及根據銷售出庫明細表處理對外銷售收款業(yè)務。2、負責審查銷售單據，核算銷售收入及應收賬款業(yè)務。3、負責根據銷售憑證，協助開具銷售發(fā)票。4、負責檢查銷售合同及回款的執(zhí)行情況，及時與客戶對帳，催收欠款；預測銷售回款，為資金管理提供依據。5、負責完成關聯交易統計、核對及報表編制。 6、負責分析應收賬款的變動原因，提出相應對策；分析應收賬款帳齡；7、參與制訂信用標準、信用條件及收帳政策；8、負責編制銷售會計報表。費用會計崗位職責1、負責接收預算，審核部門

32、費用的原始憑證的合法性及審批手續(xù)，確認費用要素和成本中心，記錄該項業(yè)務，編制會計憑證。2、負責費用計劃、預算、定額、合同、費用標準的編制，并參與組織對各部門進行培訓。3、負責審核費用借款手續(xù)，記錄該項業(yè)務并交由出納辦理付款業(yè)務，各類借款和備用金清理、催收、函證、核對。4、負責編制相關費用報表。5、負責費用統計臺賬工作并及時提供有關信息及分析。往來會計崗位職責1、負責組織往來業(yè)務的明細數據分析，及時報告并參與處理往來結算中的問題，對問題進行整理、分析，從而優(yōu)化和完善業(yè)務流程。2、負責對各項往來業(yè)務的合理性進行判斷，分析、清理應收應付業(yè)務，提出管理改善建議。3、參與關聯交易政策流程制定、完善及本單

33、位關聯交易的培訓、指導。4、負責往來業(yè)務有關財務指標審核確認，實施關聯交易改善方案。5、負責編制每月付款計劃并監(jiān)督付款進度及完成情況。6、根據會計準則計提取壞賬準備。稅務會計崗位職責1、負責增值稅發(fā)票的審核、錄入、抄稅、報稅、認證及進項稅、銷項稅的核對工作。篇五：財務主管崗位職責 1、 審核日常費用報銷單據，提交財務經理。2、 會計即日工作安排檢查督促，日常負責財務所有會計憑證的審核檢查。3、 每月工資表的考勤及核算等審核。4、 日常促銷活動單的審核檢查、促銷費用及掛賬的賬務處理、活動的評估分析。5、 落實公司預算管理體系指標考核，對指標完成情況進行過程控制和總結分析。6、 指導稅務會計網上報

34、稅及發(fā)票的領購。7、 月初3號前跟進及檢查結算會計的供應商成本表，負責供應商成本核算，結轉收入成本包括供應商當月銷售收入、租金扣點的核對、帳務處理，指導往來會計按供應商戶逐個掛應付帳款往來，跟進往來會計清查應付貨款，確保往來準確。8、 月末當日及時安排對庫存商品的盤點及跟進盤點報告的處理。9、 月末及時指導會計進行現金、銀行存款、商務卡、電費、收據、發(fā)票的現場盤點及盤點表的落實。 10、月末結賬前檢查核對各級賬目，包括費用預提、待攤科目、固定資產折舊、低值易耗品攤銷等的數據準確，待處理財產損溢是否結平，收銀員長短款是否異常，是否掛個人往來帳扣取，銀行存款是否核對好，特別是信用卡、pos機的核對

35、，商務卡是否帳務處理正確，促銷費用平帳是否及時，促銷費用帳務處理是否正確，若是要供應商承擔部份促銷費用是否掛供應商往來。月底是否安排盤查出納現金和收銀員備用金，檢查出納每日營業(yè)款是否及時繳在銀行。月中安排會計人員抽查現金房人員出入是否有登記。月終結轉各項收入成本及稅費等帳務處理。11、協助配合財務經理工作，負責與財政、稅務、銀行等有關部門保持密切聯系，溝通信息，發(fā)揮承上啟下的作用。12、完成領導交辦的其他工作。 1、 核對供應商當月銷售，根據合同核對租賃扣點，計算出供應商往來成本額。同時對每一檔活動進行跟蹤。2、 根據合同核對供應商費用扣取項和代扣稅額。3、 每月1號前要求各部門提交待扣供應商

36、合同外費用明細，。4、 計算出實付供應商往來成本額。5、 打印供應商往來結算單。6、 與供應商往來核對。7、 收取供應商稅票，并做好稅票收取登記本，待月中抵扣驗證時一起交稅務往來會計，收集自行完稅證明，分結算方式匯總結算單同時打印匯總表交財務經理8、 根據供應商扣取費用，開具收據或發(fā)票給供應商，并做登記9、 將收款收據，發(fā)票記賬聯提交給費用會計，并做好簽收登記。10、11、12、日銷售會計崗位職責1、核對供應商當月銷售，根據合同核對租賃扣點，計算出供應商往來成本額。2、根據合同核對供應商費用扣取項和代扣稅額。3、每月2號要求各樓層提交待扣供應商合同外費用明細，并于3號錄入pos系統。4、計算出實付供應商往來結算額。5、開具供應商往來結算單。6、與供應商往來核對。 根據各部門領導審批結算付款單于每月15-20日交出納主管 對結算單未簽字、未提供完稅憑證及稅票的進行跟蹤 對當月所有促銷扣點進行核對并審核 7、收取供應商稅票，并做好稅票收取登記本。待月中抵扣驗證時一起交稅務往來會計。8、根據供