項目竣工財務(wù)決算報告

1、建設(shè)單位主管部門：縣工業(yè)和信息化局建設(shè)項目名稱：小雜糧產(chǎn)品規(guī)模化深加工項目項目承擔(dān)單位:建設(shè)性質(zhì)：改建基本建設(shè)項目竣工財務(wù)決算報告建設(shè)單位負(fù)責(zé)人:建設(shè)單位財務(wù)主管:編報日期：2012年5月20日小雜糧系列產(chǎn)品規(guī)?；罴庸ろ椖靠⒐へ攧?wù)決算報告一、項目概況我公司小雜糧產(chǎn)品規(guī)?；罴庸ろ椖繑M建設(shè)總投資為 1000.25萬元，其中：建設(shè)投資為 676.3萬元。鋪底流動資金 為323.95萬元。項目資金來源為：申請國家專項扶持資金 80 萬元，企業(yè)自籌 920.25萬元，擬建設(shè)規(guī)模為新增雜糧桂面 4000噸，使年產(chǎn)量達(dá)到1000噸，新增苦養(yǎng)茶1000噸，最終 達(dá)到年產(chǎn)5000噸小雜糧系列產(chǎn)品，新增建筑面

2、積720平方米 的總規(guī)模，建設(shè)期擬定為 2011年4月至2012年4月完成。 我公司已按照項目可行性研究報告建設(shè)進(jìn)度要求，于2012年4月20日全面完成項目計劃。項目建設(shè)工期為一年，實(shí)施年度為2011年4月至2012年4月，該項目于2011年4月開工建設(shè)，2012年4月竣工， 各項工程已投入運(yùn)行并發(fā)揮效益，為我公司的發(fā)展有著極其 重要的推動作用。二、項目資金管理及制度建立情況為保證項目順利實(shí)施，提高資金使用效率，對項目資金 實(shí)行封閉運(yùn)行，確保?？顚Ｓ?，建立了資金管理制度并嚴(yán)格 按照相關(guān)規(guī)定操作。（一）嚴(yán)格執(zhí)行會計法，在會計核算上，采用“權(quán)責(zé)發(fā) 生制”為會計處理原則，依法設(shè)置會計賬簿，合理使用會

3、計 科目，保證會計資料的真實(shí)、完整，及時編制會計報表，提 供有效的會計信息，如實(shí)反映、監(jiān)督項目資金使用過程和使 用狀況，提高資金使用效益。(二)建立了項目資金財務(wù)管理制度，成立了項目領(lǐng)導(dǎo) 小組，由辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施項目區(qū)的規(guī)劃、工程設(shè)施的建 設(shè)、工程質(zhì)量監(jiān)督檢查和竣工驗收以及資金的籌措、支付、 審批結(jié)算等管理工作。 對項目資金實(shí)行專戶存儲、 專賬核算、 專人管理、資金封閉運(yùn)行。(三)在銀行開設(shè)項目資金專戶，實(shí)行錢帳分管，逐筆登 記，日清月結(jié)，做到帳實(shí)相符，嚴(yán)格審核、登記、注銷制度。 始終堅持專款專用、項目法人一支筆審批的原則，對資金的 支付要求具備：經(jīng)辦人簽字、項目辦公室審核、財務(wù)部門審 核把

4、關(guān)、法人核準(zhǔn)簽字方可付款。三、項目預(yù)算執(zhí)行情況預(yù)算總投資為1000.25萬元，分項預(yù)算投資如下：1、建筑工程101.2萬元元，占預(yù)算總投資的 10.12%。(1)主體工程97.2萬元，占預(yù)算總投資的 9.72%;(2)公用工程4萬元，占預(yù)算總投資的 0.4%;2、設(shè)備購置費(fèi)391萬元元，占預(yù)算總投資的 39.09% o3、安裝工程108.52元，占預(yù)算總投資的10.85%,4、其它費(fèi)用75.58萬元，占預(yù)算總投資的 7.56%,(1)項目建設(shè)單位管理費(fèi) 9.01萬元，(2)工程監(jiān)理費(fèi)3.04元，(3)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)3.91萬元，(4)職工培訓(xùn)及提前進(jìn)廠費(fèi)5.4萬元，(5)勘察設(shè)計費(fèi)3.54萬元，

5、(6)辦公生活及設(shè)施購置費(fèi)2.4萬元(7)基本預(yù)備費(fèi)38.28萬元四、項目工程實(shí)際完成情況(一)資金到位及收入情況該項目批準(zhǔn)預(yù)算總投資1000.25萬元。收到財政撥付國家專項扶持資金 80萬元，企業(yè)自籌964萬元.(二)資金使用情況財務(wù)決算完成總投資10001850.56元，具體完成情況如下：1、工程施工費(fèi)：1482400.00元，占預(yù)算的146.48%,比計劃數(shù)增加支由 470400.00元，主要由于項目前期沒有嚴(yán)格 按項目實(shí)施管理辦法制定招投標(biāo)手續(xù)，屬于項目實(shí)施中因不 可預(yù)見因素而增加工程投資支由o2、設(shè)備購置費(fèi)：2600000.00元，占預(yù)算的 66.50%o主要是部分設(shè)備末購入，自行設(shè)

6、計加工，節(jié)支 131萬元，彌補(bǔ) 安裝工程費(fèi)用。3、安裝工程費(fèi)：1400000.00元，占預(yù)算的129%,超支314800.00元，由設(shè)備節(jié)支彌補(bǔ)。4、其它費(fèi)用支由 242450.56元，占預(yù)算的32.07%(1)前期工作費(fèi)、項目可行性研究費(fèi)、項目勘查費(fèi)、項目 設(shè)計與預(yù)算編制費(fèi)、項目招標(biāo)費(fèi)等由于財務(wù)報賬不清，末記 入費(fèi)用；(2)工程監(jiān)理費(fèi)、業(yè)主管理費(fèi)、辦公費(fèi)、車輛費(fèi)、由差費(fèi)、 業(yè)務(wù)費(fèi)、會議費(fèi)、安裝期間伙食補(bǔ)貼費(fèi)、加班費(fèi)、臨時人員 工資、決算編制與審計費(fèi)、其他費(fèi)用等共計支由242450.56元；(3)基本預(yù)備費(fèi)38.28萬元屬節(jié)支五、結(jié)余分配情況該工程總收入 10440000.00元，實(shí)際總支由1

7、0001850.56 元，收支相抵結(jié)余 438149.44元。在項目實(shí)施中，嚴(yán)格執(zhí)行 預(yù)算投資，項目預(yù)算未作大的調(diào)整，基本按規(guī)劃設(shè)計方案完 成了項目任務(wù)。六、項目經(jīng)驗總結(jié)和幾點(diǎn)建議(一)項目經(jīng)驗1、上級領(lǐng)導(dǎo)重視，機(jī)構(gòu)健全，隊伍充實(shí)、檢查督促及時。 項目批準(zhǔn)后，公司成立了項目領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了項目實(shí)施方 案，對工程進(jìn)度、質(zhì)量監(jiān)管、資金管理、工作責(zé)任做了明確 要求，為實(shí)施好項目工程建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。2、制度較完善，管理規(guī)范。3、項目資金籌措到位及時， 確保工程提前完工， 投入生 產(chǎn)，已發(fā)揮效益。4、嚴(yán)格把關(guān)，確保工程質(zhì)量。合理的規(guī)劃、良好的工程 質(zhì)量，得到上級領(lǐng)導(dǎo)的一致好評。5、優(yōu)化支由，節(jié)約資金。將

8、有限的資金用活、用好。6、確保項目資金?？顚Ｓ?，全部用于項目區(qū)的工程建設(shè)，用足項目資金。（二）改進(jìn)建議1、嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)制，中標(biāo)合同、施工合同對工程內(nèi)容 盡量少變更，嚴(yán)格按中標(biāo)合同的預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2、應(yīng)進(jìn)一步引起領(lǐng)導(dǎo)的高度重視， 各部門緊密配合，建 立和完善項目資金財務(wù)管理制度，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律。建立由審 計、財政、項目主管部門等多方參與的對項目資金實(shí)行定期 或不定期的聯(lián)合檢查機(jī)制，確保資金的安全、合理高效地使 用資金。3、財務(wù)人員要更進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，包括項目管理和有關(guān)財務(wù)知識的學(xué)習(xí)，做到既懂財務(wù)，又熟悉項目的管理， 應(yīng)積極主動地參與到項目管理的各個環(huán)節(jié)之中。二O 一二年五月二十日附：項目

9、經(jīng)費(fèi)決算表項目經(jīng)費(fèi)決算表項目名稱：小雜糧產(chǎn)品規(guī)?；罴庸ろ椖宽椖拷?jīng)費(fèi)決算的起至日期：2011年4月1日至2011年11月30日項目總經(jīng)費(fèi)10440000.00專項資金總經(jīng)費(fèi)800000.00其中：銀行借款4000000.00其中：專項資金撥款800000.00自籌資金5640000.00其它專項專項資金800000.00合 計10440000.00合 計800000.00支出明細(xì)表（自籌部分）支出明細(xì)表（專項資金部分）費(fèi)用名稱數(shù)量金額費(fèi)用名稱數(shù)量金額苦養(yǎng)茶車間1482400.00養(yǎng)麥米加工機(jī)組1100000.00綜合成品庫11000000.00養(yǎng)麥米加工機(jī)組1100000.00掛面生產(chǎn)線110

10、00000.00養(yǎng)麥米加工機(jī)組1100000.00養(yǎng)麥米加工機(jī)組1516000000.00養(yǎng)麥米加工機(jī)組1100000.00安裝工程1400000.00苦養(yǎng)茶車間1482400.00其它費(fèi)用242450.26小計5724850.56流動資金4277000.00合 計10001850.56合計882400.00有限公司項目承擔(dān)單位:審核人:財務(wù)主管人:制表人:本報告須提交的其它材料：1、 主管單位項目實(shí)施方案的批復(fù)2、 企業(yè)投資項目備案登記表3、 國家補(bǔ)助建設(shè)資金項目報賬申請單4、 國家補(bǔ)助建設(shè)資金報賬原始憑單匯總表（附報賬發(fā)票）5、 項目招（議）標(biāo)簽字表6、 企業(yè)項目竣工驗收申請報告文件7、

11、項目驗收意見簽字表8、 項目竣工財務(wù)審計報告物業(yè)安保培訓(xùn)方案為規(guī)范保安工作，使保安工作系統(tǒng)化 /規(guī)范化 最終使保安具備滿足工作需要的知識和技能，特制定本教學(xué)教材大綱。一、課程設(shè)置及內(nèi)容全部課程分為專業(yè)理論知識和技能訓(xùn)練兩大科目。其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括：保安理論知識、消防業(yè)務(wù)知識9B、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護(hù)知識。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二,培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的1）保安人員培訓(xùn)應(yīng)以保安理論知識、消防知識、法律常識教學(xué)為主，在教學(xué)過程中，應(yīng)要求學(xué)員全面熟知保安理論知識及消防專業(yè)知識，在工作中的操作與運(yùn)用，并基本掌握現(xiàn)場保護(hù)及處理知識2）職業(yè)道德課程的教學(xué)應(yīng)根據(jù)不同的崗位元而予以不同的內(nèi)容，使保安在各自不同的工作崗位上都能養(yǎng)成具有本職業(yè)特點(diǎn)的良好職業(yè)道德和行為規(guī)范） 法律常識教學(xué)是理論課的主要內(nèi)容之一，要求所有保安都應(yīng)熟知國家有關(guān)法律、法規(guī)，成為懂法、知法、守法的公民，運(yùn)用法律這一有力武器與違法犯罪分子作斗爭。工作 入口門衛(wèi)守護(hù)，定點(diǎn)守衛(wèi)及區(qū)域巡邏為主要內(nèi)容，在日常管理和發(fā)生突發(fā)事件時能夠運(yùn)用所學(xué)的技能保護(hù)公司財產(chǎn)以及自身安全。2、培訓(xùn)要求1）保安理論培訓(xùn)通過培訓(xùn)使保安熟知保安工作性質(zhì)、地位、任務(wù)、及工作職責(zé)權(quán)限，同時全面掌握保安專業(yè)知識以及在具體工作中應(yīng)注意的事項及一般情況處置的原則和方法。2）消防知