人工臺帳表格匯總

1、企業(yè)經(jīng)營情況人工臺帳表編制單位：編制時間：2011年12月金額單位：元項目本年數(shù)上年同期累計增減額增減率人員情況期末職工人數(shù)全年平均員工人數(shù)銷售情況實際開票額實繳營業(yè)稅金及 附加損益情況利潤總額凈利潤報表收入費用總額其中：營業(yè)成本營業(yè)費用管理費用財務(wù)費用稅收總額營業(yè)稅金及附加企業(yè)所得稅員工薪酬薪酬總額其中：工資總額保險費用住房公積金資產(chǎn)負債 狀況項目期末數(shù)期初數(shù)增減額增減率總資產(chǎn)凈資產(chǎn)流動資產(chǎn)其中：貨幣資金應(yīng)收賬款固定資產(chǎn)原值負債總額附表1-2貨幣資金情況人工臺帳表貨幣資金變動明細表年 月單位：元變動 項目單位賬 戶期初數(shù)本月增加本月減少月末余額庫存 現(xiàn)金XX有限公司XX有限公司XX公司小計銀

2、行 存款有限公司般 帳 戶基 本 帳 戶稅 戶小計總計一一一一1、企業(yè)財務(wù)綜合數(shù)據(jù)指標人工臺帳附表1-3 2012年某個公司財務(wù)數(shù)據(jù)（年報底稿）序 號項 目1月調(diào) 增 數(shù)憑 證 號2 月調(diào) 增 數(shù)憑 證 號3月調(diào) 增 數(shù)憑 證 號4月調(diào) 增 數(shù)憑 證 號5月調(diào) 增 數(shù)憑 證 號6月調(diào) 增 數(shù)憑 證 號7月調(diào) 增 數(shù)憑 證 號8月調(diào) 增 數(shù)憑 證 號9月調(diào) 增 數(shù)憑 證 號10月調(diào) 增 數(shù)憑 證 號11月調(diào) 增 數(shù)憑 證 號12月調(diào) 增 數(shù)憑 證 號合計合計 調(diào) 增1員 工 人 數(shù)-2工 資-3管職工 福 利 費-4理 費 用職 工 教 育 經(jīng) 費-5工 會 經(jīng) 費-6計 提 折 舊 費-7無形

3、資產(chǎn)攤銷-8待攤費用攤銷-9低值易耗品攤銷-10業(yè) 務(wù) 招 待 費-11房 租-12物 業(yè) 管 理 費-13水 電 費-14通 訊 費-15差 旅 費-16交 通 費-17辦 公 費-18審 計 費-19社 保-20殘 保 金-21費 用 性 稅 金-招 聘 費-22營 業(yè) 費 用運 費-23廣告費-24業(yè) 務(wù).宣傳 費-25促 銷 費-26材 料-27人工 成 本-28主營業(yè)務(wù)成本制 造 費 用-29研 發(fā) 費 用-30包 裝 費 用-31制 作 費-32修 理 費 用-33印 刷 費-34財 務(wù) 費利 息 收 入-35用手 續(xù) 費-36房 產(chǎn) 稅-37主 營 業(yè) 務(wù) 收 入-38營 業(yè) 外

4、 支 岀-借 方 數(shù)貸 方 數(shù)借 方 數(shù)貸 方 數(shù)借 方 數(shù)貸 方 數(shù)借 方 數(shù)貸 方 數(shù)借 方 數(shù)貸 方 數(shù)借 方 數(shù)貸 方 數(shù)借 方 數(shù)貸 方 數(shù)借 方 數(shù)貸 方 數(shù)借 方 數(shù)貸 方 數(shù)借 方 數(shù)貸 方 數(shù)借 方 數(shù)貸 方 數(shù)借 方 數(shù)貸 方 數(shù)1營 業(yè) 稅-2城建稅-3教 育 費 附 加-地 方 教 育 費 附 加-4個 稅-5價 調(diào)-6兩項基金-7人防建設(shè)-8水 利 基 金-所 得 稅-附表2: XX公司營銷中心業(yè)務(wù)臺帳編號:營銷點名稱及代號業(yè)務(wù)經(jīng)辦人及代號客戶名稱及代號合同號碼簽約日期發(fā)貨地點品名規(guī)格型號數(shù)量單價（元）扣率金額（元）合 計運雜費應(yīng)收款總額（元）付款方式實收款金額（元）

5、財務(wù)入帳憑單欠款金額（元）發(fā) 貨 記 錄開票日期出庫單號碼發(fā)貨日期放帳到期日車型車號（鉛封號）銷售預(yù)算單位：元季度1234全年預(yù)計銷售量（）甲產(chǎn)品乙產(chǎn)品預(yù)計銷售價格甲產(chǎn)品乙產(chǎn)品銷售收入甲產(chǎn)品乙產(chǎn)品合計銷售預(yù)計現(xiàn)金收入（表二）季度1234全年期初應(yīng)收帳款第1季度銷售收入第2季度銷售收入第3季度銷售收入第4季度銷售收入現(xiàn)金收入合計15 / 44XX公司銷售任務(wù)分解人工臺帳表任務(wù)期：年月日至年月日J-一任務(wù)量/指標業(yè)務(wù)員銷售收入營銷費用成本任務(wù)量備注1上年度預(yù)算完成考核指標： 銷售利潤率 銷售凈利潤率 期間費用 應(yīng)收帳款實際完成本年度23合計簽發(fā)人：制表:XX營銷中心=月應(yīng)收帳款報告表編號:客戶名稱

6、期初余額本月發(fā)生額期末余額借方貸方合計負責(zé)人：報告人：報告日期：年 月 日生產(chǎn)預(yù)算（表三）單位:季度1234全年甲產(chǎn)品預(yù)計銷售量力口：預(yù)計期末存貨預(yù)計需要量減：期初存貨預(yù)計生產(chǎn)量乙產(chǎn)品：預(yù)計銷售量力口：預(yù)計期末存貨預(yù)計需要量減：期初存貨預(yù)計生產(chǎn)量18 / 44直接材料采購預(yù)算（甲產(chǎn)品）（表四）單位：件季度1234合計預(yù)計生產(chǎn)量（輛）材料單耗P 材料S 材料預(yù)計生產(chǎn)需用量P 材料S 材料力口：期末存料量P 材料S 材料預(yù)計需要量合計P 材料S 材料減：期初存料量直接材料采購預(yù)算（乙產(chǎn)品）（表五）單位：件季度1234全年預(yù)計生產(chǎn)量（） 材料單耗（Q材料） 預(yù)計生產(chǎn)需用量 力口：期末存料量 預(yù)計需要

7、量合計 減：期初存料量 預(yù)計采購量 材料單價（元） 預(yù)計采購金額（元）直接材料采購預(yù)算現(xiàn)金支出（表六）單位：元季度1234全年預(yù)計采購金額甲產(chǎn)品乙產(chǎn)品 期初應(yīng)付帳款 第1季度采購金額 第2季度采購金額 第3季度采購金額 第4季度采購金額現(xiàn)金支出合計直接人工預(yù)算（表七）單位：元季度1234全年甲產(chǎn)品：預(yù)計生產(chǎn)量（輛）單位產(chǎn)品工時定額（工時）直接人工工時總額（工時）單位工時工資率預(yù)計直接人工成本總額乙產(chǎn)品：預(yù)計生產(chǎn)量（輛）單位產(chǎn)品工時定額（工時）直接人工工時總額（工時）單位工時工資率預(yù)計直接人工成本總額直接人工成本總額制造費用預(yù)算（表八）單位：元變動性制造費用固定性制造費用間接材料管理人員工資間接

8、人工折舊費維修費辦公費水電費保險費其他其他合計合計減：折舊直接人工工時總數(shù)現(xiàn)金支出合計分配率=每季數(shù)=制造費用預(yù)計現(xiàn)金支出計算表（表九）單位：元季度1234全年直接人工工時甲產(chǎn)品乙產(chǎn)品變動性制造費用甲產(chǎn)品乙產(chǎn)品固定性制造費用現(xiàn)金支出合計產(chǎn)品成本預(yù)算（甲產(chǎn)品）（表十）計劃產(chǎn)量：輛成本項目單位用量單價（元）單位成本總成本直接材料P材料件S材料件小計直接人工工時變動性制造費用工時合計加加:在產(chǎn)品及自制半成品期初 余額減：在產(chǎn)品及自制半成品期末 余額預(yù)計產(chǎn)品生產(chǎn)成本加口：產(chǎn)成品期初余額減：產(chǎn)成品期末余額預(yù)計產(chǎn)品銷售成本*期初單位變動成本X表三"甲產(chǎn)品期初存貨*本期單位產(chǎn)品變動成本X表三“甲產(chǎn)

9、品預(yù)計期末存貨”* 預(yù)計單位產(chǎn)品銷售成本 =總成本 / 表一“甲產(chǎn)品預(yù)計銷售量”產(chǎn)品成本預(yù)算（乙產(chǎn)品）（表十一）計劃產(chǎn)量：輛成本項目單位用量單價（元）單位成本總成本直接材料件直接人工工時變動性制造費用工時合計加加:在產(chǎn)品及自制半成品期初 余額減：在產(chǎn)品及自制半成品期末余額預(yù)計產(chǎn)品生產(chǎn)成本加口：產(chǎn)成品期初余額期初單位變動成本X表三“乙產(chǎn)品期初存貨”減：產(chǎn)成品期末余額本期單位產(chǎn)品變動成本X表三“乙產(chǎn)品預(yù)計期末存貨”預(yù)計產(chǎn)品銷售成本預(yù)計單位產(chǎn)品銷售成本=總成本/表一“乙產(chǎn)品預(yù)計銷售量”期末存貨預(yù)算（表十二）單位：元項目數(shù)量單價金額材料存貨P材料Q材料S材料小計產(chǎn)成品存貨甲產(chǎn)品乙產(chǎn)品 小計存貨合計銷售

10、費用預(yù)算（表十三）單位：元變動性銷售費用固定性銷售費用銷售傭金管理人員工資辦公費亡亡弗 丿 告費運輸費保險費其他其他合計合計預(yù)計產(chǎn)品銷售成本見表十、表十分配率=每季數(shù)=管理費用預(yù)算（表十四）單位：元費用項目金額公司經(jīng)費工會經(jīng)費董事會費無形資產(chǎn)攤銷費職工培訓(xùn)費其他合計各季現(xiàn)金支付數(shù)銷售費用預(yù)計現(xiàn)金支出計算表（表十五）單位：元季度1234合計預(yù)計產(chǎn)品銷售成本甲產(chǎn)品乙產(chǎn)品變動性銷售費用甲產(chǎn)品乙產(chǎn)品固定性銷售費用現(xiàn)金支出合計33 / 44經(jīng)理會計制表附表成本管控明細表單位：兀/噸品名規(guī)格收 率每噸數(shù)量目標批量類別項 次成本項目單位單價預(yù)算實際目標成本差 異說明理論與現(xiàn)狀目標與現(xiàn)狀單位金額%單位用量金額

11、%單位用量金額%單位用量金額%單位用量金額%原料 成 本12345678910小計工繳成本變 動 費 用11申，力費12131415小計固 疋 費 用16直接人工17折舊18修護費19他部攤?cè)?0212223小計工繳成本合計制造成本合計附表3-3 成本差異匯總表生產(chǎn)通 知號碼產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量原料成本物料成本人工成本生產(chǎn)攤費售價毛利估計實際差異%估計實際估計實際估計實際估計實際合計成本費用控制表期間科目本月年累計預(yù)算差額/完成率備注本月年累計本月%年累計%銷貨收入直接原料直接工人制造費用銷貨成本員工薪資辦公用品交通費交際費傭金支出亡亡弗 丿 告費營業(yè)費用 合計核準：復(fù)核：制表:附表4-1采購環(huán)節(jié)

12、人工臺帳參考物資類別：材料名稱：填表人:日期供應(yīng)商數(shù)量單價金額發(fā)票號預(yù)算與實際對比39 / 44附表5-1設(shè)備類固定資產(chǎn)臺帳控制表(正面)計時單位 折舊方法 預(yù)計線值設(shè)備中文名稱重要附件備件(1)控制部門負責(zé)人原文名稱(2)設(shè)備規(guī)格型號制造廠商廠牌取得日期年月日使 用 部 門(1) 年月日耐用年限(1)(4)(2) 年月日抵 押行庫(1)(4)(3) 年月日設(shè)定日期(4) 年月日解除日期(5) 年月日投 保投保公司(1)(4)(6) 年月日投保金額(7) 年月日起訖日期附表5-2設(shè)備類固定資產(chǎn)控制表（背面）設(shè)備類固定資產(chǎn)控制項目總裁批準常務(wù)董事部 長批準批準申報（常務(wù)會）審核批準審核批準日期金額責(zé)任人月年設(shè)備類固定資產(chǎn)取得擴建、改造、維修1（1）單項超過5萬元2（2）單項超過1 5萬元3（3）單項超過1萬元以內(nèi)（不包括 3000元以內(nèi)的）4設(shè)備類固定資產(chǎn)處置5（1）單項1萬兀以上6（2）單項1萬兀以內(nèi)7設(shè)備類固定資產(chǎn)的配置變更8不動產(chǎn)、動產(chǎn)的借貸（1）不動產(chǎn)借貸9（2）動產(chǎn)借貸10不用備件、附件、原輔材料轉(zhuǎn)讓或交換11（1）單項超過5萬元以上（2）單項超過1 5萬元（3）單項超過1萬元以下12合計備注42 / 44表9-1制表單位:企業(yè)資金計劃表年 月單位:資金計劃表月月月