物資倉儲(chǔ)管理辦法

1、社區(qū)應(yīng)用物資倉儲(chǔ)管理辦法1 目的為規(guī)范公司物資倉儲(chǔ)管理，結(jié)合公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系要求，特制定本管理辦法。2 主題內(nèi)容和適用范圍2.1 本管理辦法規(guī)定了物資倉儲(chǔ)管理過程中倉儲(chǔ)設(shè)施設(shè)置、物資提運(yùn)、驗(yàn)收入庫、搬運(yùn)、保管保養(yǎng)、發(fā)放、盤點(diǎn)、帳務(wù)處理、物資統(tǒng)計(jì)及安全環(huán)境管理等內(nèi)容及要求。2.2 本管理辦法適用于公司各級(jí)物資供應(yīng)部門的倉儲(chǔ)管理。3 管理內(nèi)容和要求3.1 管理機(jī)構(gòu)、人員設(shè)置及職責(zé)權(quán)限劃分3.1.1 公司施工經(jīng)理主管物資倉儲(chǔ)管理，施工管理部負(fù)責(zé)公司物資倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)管理，設(shè)專人負(fù)責(zé)物資倉儲(chǔ)管理日常業(yè)務(wù)。制定公司物資倉儲(chǔ)管理辦法，制定物資倉儲(chǔ)管理評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；檢查監(jiān)督公司所屬單位物資倉儲(chǔ)管理

2、情況；實(shí)施與顧客之間的業(yè)務(wù)溝通。3.1.2 各工程公司/分公司指定領(lǐng)導(dǎo)分管物資倉儲(chǔ)管理，供應(yīng)科（部）行使物資倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)管理，保管員負(fù)責(zé)物資倉儲(chǔ)日常業(yè)務(wù)工作。實(shí)施與顧客之間的業(yè)務(wù)溝通。各工程公司/分公司計(jì)量、檢驗(yàn)部門對(duì)倉儲(chǔ)驗(yàn)收使用計(jì)量器具的管理。顧客對(duì)倉儲(chǔ)管理有要求時(shí)，應(yīng)遵從其要求。3.1.3 各項(xiàng)目經(jīng)理部指定領(lǐng)導(dǎo)分管物資倉儲(chǔ)管理，供應(yīng)部負(fù)責(zé)物資倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)管理，設(shè)保管員進(jìn)行日常物資倉儲(chǔ)管理。實(shí)施與顧客之間的業(yè)務(wù)溝通。各項(xiàng)目質(zhì)檢站對(duì)倉儲(chǔ)驗(yàn)收使用計(jì)量器具的檢查、校準(zhǔn)負(fù)責(zé)。3.2 倉儲(chǔ)設(shè)施3.2.1 倉儲(chǔ)設(shè)施位置選擇3.2.1.1 交通方便。物資的運(yùn)送和裝卸都要方便，現(xiàn)場倉庫的位置要適中，以縮短到施工點(diǎn)的

3、距離。3.2.1.2 露天堆場和倉庫地勢應(yīng)較高，地形應(yīng)平坦，地面應(yīng)硬化；地基必須高于周邊地表，便于排水、防洪、通風(fēng)、防潮。3.2.1.3 環(huán)境適宜，周圍無腐蝕性氣體、粉塵和輻射性物質(zhì)。水泥庫和危險(xiǎn)品庫必須考慮設(shè)置位置以及與建筑物間距，如水泥庫和危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫要考慮位于主導(dǎo)風(fēng)向下方，避免粉塵和有害氣體對(duì)環(huán)境的污染；危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫要考慮在界區(qū)的邊沿或按規(guī)定設(shè)置在界區(qū)外安全間距處，且應(yīng)避免人員活動(dòng)區(qū)，還應(yīng)考慮有利于應(yīng)急預(yù)案的實(shí)施。3.2.1.4 有合理布局的水電供應(yīng)設(shè)施，利于消防、作業(yè)、安全和生活之用。機(jī)構(gòu)牢固，不發(fā)生風(fēng)、雪載荷的坍塌；不用或少用可燃材料，以免火災(zāi)的發(fā)生。3.2.2 倉儲(chǔ)設(shè)施的合理布

4、局3.2.2.1 倉儲(chǔ)設(shè)施應(yīng)納入施工現(xiàn)場總平面圖布局范圍，根據(jù)施工點(diǎn)的分布及規(guī)模大小來合理布局。3.2.2.2 應(yīng)根據(jù)供應(yīng)范圍、管理權(quán)限的劃分情況，本著實(shí)用和經(jīng)濟(jì)的原則，對(duì)倉儲(chǔ)設(shè)施逐漸配套完善，對(duì)倉儲(chǔ)設(shè)施進(jìn)行合理分工，分別設(shè)置主要材料倉庫、輔助材料倉庫、焊接材料倉庫、危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫、露天堆場、水泥庫、貴重物品儀器儀表庫、維修保養(yǎng)倉庫及廢棄物（可回收、不可回收）倉庫。還應(yīng)根據(jù)應(yīng)急預(yù)案設(shè)置緊急集合場地和應(yīng)急通道。3.2.2.3 應(yīng)根據(jù)倉儲(chǔ)管理質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理及辦公生活需要，合理配置數(shù)量足夠和種類適用的裝卸搬運(yùn)設(shè)備工機(jī)具、保管保養(yǎng)設(shè)施、檢測工機(jī)具、安全環(huán)境保護(hù)裝置、勞動(dòng)保護(hù)用品、消防器材

5、、救生器材、強(qiáng)制通風(fēng)設(shè)施及必要的辦公生活設(shè)施。3.2.3 倉儲(chǔ)設(shè)施規(guī)模的確定。3.2.3.1 應(yīng)根據(jù)施工生產(chǎn)規(guī)模、物資資源供應(yīng)渠道、供應(yīng)范圍、運(yùn)輸和進(jìn)貨間隔等因素，考慮倉儲(chǔ)設(shè)施規(guī)模。3.2.3.2 應(yīng)根據(jù)物資的最高儲(chǔ)存數(shù)量、周轉(zhuǎn)次數(shù)、庫存定額和倉儲(chǔ)設(shè)施的有效利用面積，確定倉儲(chǔ)設(shè)施的規(guī)模。3.2.4 物資倉儲(chǔ)規(guī)劃。在物資倉儲(chǔ)設(shè)施合理布局的基礎(chǔ)上，應(yīng)對(duì)儲(chǔ)存的物資作全面、合理的具體安排，實(shí)行分區(qū)分類，貨位編號(hào)，定位存放，定位管理。做到：布局緊湊，用地節(jié)省，保管合理，作業(yè)方便，符合防火安全要求。3.2.5 倉儲(chǔ)設(shè)施必須按規(guī)定設(shè)置禁止和警告標(biāo)志。3.2.6 倉儲(chǔ)設(shè)施作為物資貯存的重要場所，閑人莫入，決不

6、能作為人員住宿、集會(huì)、取暖和納涼的場所。3.3 物資提運(yùn) 物資提運(yùn)主要有鐵路接車；車站、碼頭、機(jī)場、郵局提貨；到供方處自提；供方送貨到庫等方式。3.3.1 鐵路接車3.3.1.1 車皮到站后檢查車皮鉛封情況，根據(jù)鐵路運(yùn)輸單和有關(guān)資料核對(duì)到貨品名、規(guī)格型號(hào)、標(biāo)志、件數(shù)、檢查包裝是否損壞，物資是否進(jìn)水、受潮或其它損壞現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問題或與運(yùn)單不符，應(yīng)立即請(qǐng)鐵路部門派員復(fù)查，并做好商務(wù)記錄或普通記錄。3.3.1.2 卸車時(shí)做到分清車號(hào)、品名、規(guī)格，不混不亂，保證物資完整和包裝完好，并做好卸車記錄。3.3.2 車站、碼頭、機(jī)場、郵局提貨3.3.2.1 提貨人員應(yīng)了解所提物資的特征和一般保管知識(shí)及搬運(yùn)事項(xiàng)，

7、并做好提貨前的各種準(zhǔn)備工作。3.3.2.2 提貨時(shí)應(yīng)根據(jù)運(yùn)單和有關(guān)資料詳細(xì)核對(duì)品名、規(guī)格及件數(shù)，進(jìn)行外觀檢查，注意包裝及封印是否完好，如有異常應(yīng)當(dāng)要求承運(yùn)部門檢查，對(duì)短缺情況做出商務(wù)記錄或普通記錄。3.3.2.3 提貨人應(yīng)與物資保管員密切合作，盡量做到驗(yàn)收、堆碼一次作業(yè)，以減少重復(fù)搬運(yùn)。3.3.3 到供方處自提3.3.3.1 提貨人員必須熟悉技術(shù)、質(zhì)量檢驗(yàn)的有關(guān)規(guī)定和要求，在供方處做好點(diǎn)數(shù)驗(yàn)質(zhì)工作及計(jì)量檢測記錄，同時(shí)帶回該物資所有技術(shù)性資料，如質(zhì)量證明書、合格證、說明書等。3.3.3.2 物資提回后，及時(shí)辦理交接手續(xù)，主動(dòng)協(xié)助做好驗(yàn)收工作。3.3.4 供方送貨到庫3.3.4.1 當(dāng)供方送貨到庫

8、時(shí)，由保管員直接與送貨人辦理交接手續(xù)，并做好驗(yàn)收記錄。3.3.4.2 若不能完成驗(yàn)收項(xiàng)目時(shí)，也應(yīng)進(jìn)行初驗(yàn)，將外觀情況和件數(shù)查清，若有短少、損壞、受潮、變形等情況時(shí)，應(yīng)如實(shí)填寫記錄，由送貨人簽字蓋章。3.4 物資入庫驗(yàn)收 按物資采購管理辦法中有關(guān)采購物資驗(yàn)證的規(guī)定進(jìn)行。 3.5 登帳立卡 3.5.1 經(jīng)核對(duì)證明，數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收無差異，即可按規(guī)定辦理物資入庫登帳、立卡、建立質(zhì)量技術(shù)檔案、進(jìn)行標(biāo)識(shí)等手續(xù)。 3.5.2 登帳立卡要及時(shí)、準(zhǔn)確、清晰，填全物資名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)內(nèi)容。入庫驗(yàn)收單是劃分采購人員和保管員責(zé)任的依據(jù)，也是隨嚴(yán)格守法報(bào)銷及記賬的憑證。采購物資驗(yàn)收單一式四聯(lián)：

9、第一聯(lián)庫房自存（作收入依據(jù)），第二聯(lián)交財(cái)務(wù)部門（隨嚴(yán)格守法報(bào)銷），第三聯(lián)交供應(yīng)部門，第四聯(lián)交采購員存查。物資驗(yàn)收單由采購員填寫，驗(yàn)收后部門主管、采購員、保管員、計(jì)劃員簽字。 3.5.3 對(duì)入庫物資的質(zhì)量證件（包括質(zhì)量證明書、合格證、檢驗(yàn)報(bào)告、復(fù)驗(yàn)報(bào)告、商檢報(bào)告等），應(yīng)進(jìn)行編號(hào)，建立檔案后進(jìn)行科學(xué)保管。特種設(shè)備用物資及焊接材料的質(zhì)量證件由材料責(zé)任工程師或質(zhì)檢人員建檔保管，其它物資的質(zhì)量證件由保管員建檔保管。 3.5.4 物資驗(yàn)收入庫資料作為交工文件的一部分，有關(guān)供應(yīng)人員應(yīng)收集整理匯總，交工程技術(shù)部門、質(zhì)量安全環(huán)境管理部門后集中統(tǒng)一移交給顧客。3.6 物資包裝、搬運(yùn)3.6.1 對(duì)一般物資必須要求包

10、裝完好，易于搬運(yùn)。對(duì)易損、易變質(zhì)、有毒、有害物資，必要時(shí)在采購合同中明確包裝要求，防止物資因包裝不當(dāng)而損壞、變質(zhì)和對(duì)環(huán)境造成污染。進(jìn)入現(xiàn)場的油漆、粘結(jié)劑等危險(xiǎn)化學(xué)品，要求供方必須包裝、標(biāo)識(shí)完好，防止遺灑、滲漏。搬運(yùn)時(shí)不得破壞物資原有包裝。3.6.2 在搬運(yùn)過程前，應(yīng)由專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)交底，交代有關(guān)注意事項(xiàng)，配備適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具，檢查包裝是否完好，容器是否泄露，包裝或掛牌上是否標(biāo)印危險(xiǎn)品包裝標(biāo)志。人工搬運(yùn)時(shí)要輕拿輕放，機(jī)械吊裝要穩(wěn)起穩(wěn)落，吊點(diǎn)、支點(diǎn)位置要準(zhǔn)確，防止摩擦、碰撞、翻滾、碼垛不能過高，且不能將性質(zhì)相抵觸的危險(xiǎn)品物資混裝、混堆。3.6.3 在保證搬運(yùn)作業(yè)質(zhì)量、安全及不影響環(huán)境的前提下，

11、要組織文明裝卸搬運(yùn)，提高作業(yè)效率，降低作業(yè)成本。具體應(yīng)做到：物資搬運(yùn)次數(shù)最少，排除重復(fù)裝卸搬運(yùn)，避免無效作業(yè)；裝卸搬運(yùn)的移動(dòng)距離最短，避免迂回運(yùn)送；各作業(yè)環(huán)節(jié)之間的裝卸搬運(yùn)作業(yè)銜接流暢，避免不必要的間斷或脫節(jié)；在可能的條件下采用托盤和集裝箱進(jìn)行儲(chǔ)存，提高便于裝卸搬運(yùn)的程度，減少物資在作業(yè)中的損耗和散失；廣泛運(yùn)用機(jī)械力或滑動(dòng)力進(jìn)行物資的裝卸搬運(yùn)作業(yè)，減少或消除垂直搬運(yùn)，降低作業(yè)人員的繁重體力勞動(dòng)程度；根據(jù)物資裝卸搬運(yùn)作業(yè)及設(shè)備工機(jī)具的配備情況，分別采用人力手工作業(yè)、機(jī)械化作業(yè)和自動(dòng)化作業(yè)等作業(yè)方式；提高裝卸搬運(yùn)作業(yè)人員的素質(zhì)，增強(qiáng)他們的責(zé)任心。3.6.4 對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品要明確搬運(yùn)方法。必要時(shí)，采取

12、適當(dāng)措施防止發(fā)生火災(zāi)、爆炸、破損、遺灑、滲漏、泄露。如運(yùn)送危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)場要配備消防器材和必要的防毒等救生器材。3.6.5 運(yùn)送砂、石、水泥、白灰等散裝顆?；蚍蹱钗镔Y進(jìn)場，運(yùn)輸車輛要有環(huán)衛(wèi)部門辦理的準(zhǔn)運(yùn)手續(xù)，物資進(jìn)入現(xiàn)場要覆蓋或包裝良好，防止遺灑。運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品的車輛要取得有關(guān)部門頒發(fā)的準(zhǔn)運(yùn)證，駕駛員及車輛上其它人員必須經(jīng)過專門培訓(xùn)，持證上崗。3.6.6 車輛要車況良好，車容整潔，尾氣、噪聲和沖洗水符合國家、地方政府機(jī)動(dòng)車的排放標(biāo)準(zhǔn)。運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品的車輛要懸掛危險(xiǎn)警示標(biāo)志。3.6.7 車輛進(jìn)入現(xiàn)場要減速慢行，不亂鳴喇叭，聽從現(xiàn)場管理人員的指揮。3.7 保管保養(yǎng)3.7.1 物資的保管應(yīng)按不同材質(zhì)、

13、規(guī)格、性能和要求分別設(shè)庫房、料場，分區(qū)分類、四號(hào)定位、五五擺放，妥善保管。3.7.2 物資保管應(yīng)做到標(biāo)記（產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)）明顯，材質(zhì)不混，名稱相符，規(guī)格不串，數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量合格，做到帳、卡、物、資金四對(duì)口，達(dá)到無差錯(cuò)、無丟失。3.7.3 物資保管要根據(jù)各類物資的理化性質(zhì)和保管要求，考慮各種有害因素對(duì)物資的影響程度，采取有效的防范措施，合理存放，科學(xué)養(yǎng)護(hù)，做到“十不”：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆。3.7.4 機(jī)電產(chǎn)品、儀器、儀表、機(jī)軸等物資，要按其性能要求存放，防止彎曲、倒置和劇烈震動(dòng)。隨機(jī)附件、專用工具、防護(hù)用具應(yīng)同主機(jī)一起保管。3.7.5 露天存放的物

14、資，應(yīng)根據(jù)其性能采取上蓋下墊的措施，做好防雨、防曬、防潮工作，并根據(jù)季節(jié)、天氣的變化，及時(shí)清除雨雪后的積水、積雪。3.7.6 對(duì)各種金屬物資，要按不同要求，經(jīng)常檢查銹蝕情況，并采取相應(yīng)的防腐措施，或告訴質(zhì)檢人員處理（包括調(diào)整庫存）。3.7.7 貴重及危險(xiǎn)化學(xué)品要有專人、專庫、專柜加鎖保管，危險(xiǎn)化學(xué)品要按其保管要求及條件單獨(dú)設(shè)置庫房，分區(qū)分類儲(chǔ)存，隔離存放，定期檢查。3.7.8 焊接材料應(yīng)存放在干燥的庫房內(nèi)，建議室內(nèi)溫度在10以上，相對(duì)濕度60。分類、分規(guī)格、分型號(hào)、分牌號(hào)堆放，避免混亂。儲(chǔ)存時(shí)必須離地面高300mm、離墻壁300mm以上，以免受潮。運(yùn)輸堆放過程應(yīng)注意不要損傷藥皮，堆放不能太高。

15、3.7.9 對(duì)報(bào)廢物資在未處理之前，仍按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行保管或設(shè)專庫、專賬、專人進(jìn)行保管。3.8 物資發(fā)放3.7.1 物資發(fā)放要堅(jiān)持“先進(jìn)先出，易損先發(fā)”的原則，對(duì)有保管期限的物資，要特別注意在限期內(nèi)發(fā)放，以免過期變質(zhì)。3.8.2 物資發(fā)放要堅(jiān)持做到“五不出庫”，即數(shù)量不清不出庫；質(zhì)量不合格不出庫；手續(xù)不全不清不出庫；設(shè)備工具、附件、零件不齊，不配套不出庫；質(zhì)量證明書、說明書、計(jì)量單等技術(shù)資料不全不出庫。在發(fā)貨時(shí)要核實(shí)憑證、核對(duì)賬卡、核對(duì)實(shí)物，對(duì)單據(jù)和實(shí)物要進(jìn)行品名檢查、規(guī)格檢查、包裝檢查、件數(shù)檢查、重量檢查、質(zhì)量檢查。3.8.3 物資出庫必須有供應(yīng)部門辦理的正式出庫憑證，經(jīng)核對(duì)無誤后方可發(fā)料。對(duì)

16、非正式的憑證、白條、便條一律不準(zhǔn)發(fā)料。代用材料的發(fā)放，必須取得工程技術(shù)部門的認(rèn)可，必要時(shí)取得顧客的認(rèn)可。如遇特殊用料來不及辦理正式手續(xù)，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可發(fā)料，過后應(yīng)補(bǔ)辦正式手續(xù)。物資出庫單一式四聯(lián)。第一聯(lián)交保管員（作發(fā)出記賬依據(jù)），第二聯(lián)交財(cái)務(wù)部門（作為經(jīng)濟(jì)核算依據(jù)），第三聯(lián)交領(lǐng)料單位（作為領(lǐng)料登記依據(jù)），第四聯(lián)交庫房以備存查。物資出庫單由保管員填寫，驗(yàn)收后部門主管、保管員、提貨人簽字。3.8.4 物資出入庫需使用計(jì)量器具進(jìn)行計(jì)量的，必須使用相應(yīng)的、經(jīng)檢測合格的計(jì)量器具進(jìn)行計(jì)量。出入庫要有完整的計(jì)量記錄，做到計(jì)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。對(duì)定量包裝和定尺物資的出入庫，要進(jìn)行計(jì)量抽檢，核實(shí)其量值

17、的準(zhǔn)確度。各種賬目、憑證和報(bào)表所使用的計(jì)量單位和符號(hào)，要符合國家法定計(jì)量單位的規(guī)定。3.8.5 對(duì)需要發(fā)運(yùn)的物資，要根據(jù)發(fā)料憑證做好準(zhǔn)備工作，備料后認(rèn)真進(jìn)行復(fù)核，查對(duì)票據(jù)與已備料的品種、規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)等是否相符，以防差錯(cuò)。3.8.6 需要時(shí)可以采取配送的方式。按施工生產(chǎn)節(jié)奏及設(shè)計(jì)圖紙定時(shí)定量將所需的各種物資配套地送到施工生產(chǎn)一線。在配送前要及時(shí)與生產(chǎn)部門溝通。3.8.7 倉儲(chǔ)管理人員在物資發(fā)放的同時(shí)，對(duì)物資進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)移植（包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)），確保剩余物資和發(fā)出物資均標(biāo)識(shí)齊全。3.8.8 物資出庫要嚴(yán)格按如下程序辦理：a）審查出庫憑證是否有效，內(nèi)容填寫、印鑒或簽字是否正確齊全

18、；b）查明細(xì)賬是否有貨；c）到貨位核實(shí)庫存；d）取貨，調(diào)整料簽；e）以點(diǎn)交的方法進(jìn)行發(fā)放，出庫物資的材質(zhì)證明、技術(shù)資料應(yīng)貨同行，如整進(jìn)零發(fā)時(shí)，材質(zhì)證明、技術(shù)資料應(yīng)抄寫復(fù)制，發(fā)抄件留原件，抄件上應(yīng)蓋章認(rèn)可。特種設(shè)備用材料應(yīng)提供復(fù)印件，發(fā)復(fù)印件留原件，復(fù)印件上應(yīng)蓋章認(rèn)可。3.9 物資盤點(diǎn)3.8.1 盤點(diǎn)準(zhǔn)備3.9.1.1 做好盤點(diǎn)人員準(zhǔn)備，由部門領(lǐng)導(dǎo)牽頭，保管員具體實(shí)施，必要時(shí)可抽調(diào)其他人員配合。盤點(diǎn)用的報(bào)表和表格必須事先印妥，并在人員培訓(xùn)時(shí)進(jìn)行演練。對(duì)盤點(diǎn)人員進(jìn)行培訓(xùn)，使他們熟悉盤點(diǎn)的程序、盤點(diǎn)的方法、盤點(diǎn)使用的表格等。做好倉庫的清理工作和賬目的結(jié)清工作。3.9.1.2 確定盤點(diǎn)日期和盤點(diǎn)方式。

19、一般物資盤點(diǎn)每季度一次，對(duì)于容易毀損、敗壞、有一定保管期限的物資及危險(xiǎn)化學(xué)品可根據(jù)實(shí)際情況增加盤點(diǎn)次數(shù)。盤點(diǎn)延續(xù)不得超過三天，并盡可能利用施工生產(chǎn)的空閑時(shí)間。盤點(diǎn)方式可以采用永續(xù)盤點(diǎn)和定期盤點(diǎn)。3.9.1.3 清理倉庫3.9.1.3.1 將供方擁有所有權(quán)的物資與本公司的物資分開，避免混淆。將未驗(yàn)收入庫待處理的物資與驗(yàn)收完的物資隔離開來，以免相互混入。已驗(yàn)收來不及入庫的物資應(yīng)及時(shí)入帳。3.9.1.3.2 倉庫盤點(diǎn)之前必須通知生產(chǎn)部門預(yù)領(lǐng)盤點(diǎn)期間所需物資。3.9.1.3.3 清理清潔倉庫，使倉庫井然有序，便于計(jì)數(shù)和盤點(diǎn)。3.9.1.3.4 將呆料、不良物料和廢料預(yù)先鑒定，與一般物料隔離，待正式盤點(diǎn)

20、時(shí)作最后的鑒定。3.9.1.3.5 將所有單據(jù)、文件、賬卡整理就緒，未登賬、銷帳的單據(jù)均應(yīng)結(jié)清。3.9.1.3.6 倉庫保管員應(yīng)于正式盤點(diǎn)前找時(shí)間自行盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)有問題應(yīng)作必要且適當(dāng)?shù)奶幚?，以便正式盤點(diǎn)工作的進(jìn)行。3.9.2 盤點(diǎn)方式3.9.2.1 永續(xù)盤點(diǎn)：即保管員有計(jì)劃地逐日、逐品種或分區(qū)分類對(duì)有動(dòng)態(tài)的物資核對(duì)帳目、卡片和結(jié)存的實(shí)際數(shù)量，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)立即糾正。3.9.2.2 定期盤點(diǎn)：即盤點(diǎn)人員在每月、每季度或年終財(cái)務(wù)決算前全面盤點(diǎn)，嚴(yán)格核對(duì)帳、卡、物、資金四對(duì)口情況，檢查物資的盈虧數(shù)量和發(fā)生盈虧的原因，及時(shí)做好盈虧盤點(diǎn)報(bào)表，查明并填報(bào)無動(dòng)態(tài)物資明細(xì)表和積壓物資清冊。3.9.3 盤點(diǎn)后問題的處

21、理3.9.3.1 盤點(diǎn)時(shí)要對(duì)實(shí)際庫存量和賬面結(jié)存量進(jìn)行逐項(xiàng)核對(duì)，并同時(shí)檢查庫存物資質(zhì)量、有效期、安全消防環(huán)境及保管狀況。編制盤點(diǎn)報(bào)告。3.9.3.2 盤點(diǎn)中數(shù)量出現(xiàn)盈虧，若盈虧量在國家和企業(yè)規(guī)定的范圍內(nèi)時(shí)，可在盤點(diǎn)報(bào)告中反映，經(jīng)業(yè)務(wù)主管審批后，調(diào)整賬務(wù)；若盈虧量超過規(guī)定范圍時(shí)，除在盤點(diǎn)報(bào)告中反映外，還應(yīng)進(jìn)行盤點(diǎn)盈虧報(bào)告，經(jīng)業(yè)務(wù)主管審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后再行處理。3.9.3.3 庫存物資發(fā)生損壞、變質(zhì)、降等級(jí)等問題時(shí)，填寫物資報(bào)損報(bào)廢報(bào)告，并由供應(yīng)部門組織質(zhì)量、安全、環(huán)境管理部門鑒定損失金額，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，根據(jù)批示意見處理。3.9.3.4 庫房被盜或遭破壞，其丟失及損壞物資數(shù)量及相應(yīng)金額，應(yīng)專

22、項(xiàng)報(bào)告，經(jīng)安全保衛(wèi)部門認(rèn)真查核后，按上級(jí)最終批示做賬務(wù)處理。3.9.3.5 出現(xiàn)品種規(guī)格混串和單價(jià)錯(cuò)誤，在查實(shí)的基礎(chǔ)上，經(jīng)業(yè)務(wù)主管審批后按其要求進(jìn)行調(diào)整。3.9.3.6 對(duì)庫存物資一年以上沒有發(fā)出，列為積壓物資，并進(jìn)行登記。3.10 倉庫帳務(wù)3.9.1 倉庫帳冊應(yīng)根據(jù)庫存物資類別，分類建立完善的物資保管明細(xì)帳，每本帳的第一頁應(yīng)有收、發(fā)、結(jié)存動(dòng)態(tài)匯總表，按月匯總。帳頁內(nèi)應(yīng)包含有日期欄、摘要欄、收入（數(shù)量、金額）欄、發(fā)出（數(shù)量、金額）欄、結(jié)存（數(shù)量、金額）欄等，采用統(tǒng)一的格式。通常倉庫帳冊分為：主要材料（設(shè)備、鋼材、木材、水泥、管件、閥門、法蘭、緊固件、特種墊片、涂料、保溫材料、有色金屬、電氣材料

23、、儀表材料、周轉(zhuǎn)材料、安全物資等）帳冊，輔助材料（五金工具、危險(xiǎn)化學(xué)品、土雜品等）帳冊等。3.10.2 倉庫保管明細(xì)帳可以用采用個(gè)別計(jì)價(jià)法、先進(jìn)先出法、加權(quán)平均法、移動(dòng)平均法、后進(jìn)先出法、計(jì)劃成本法或顧客轉(zhuǎn)帳單價(jià)等方式進(jìn)行物資收、發(fā)、結(jié)存金額核算。3.10.3 記帳統(tǒng)一用藍(lán)黑墨水筆填寫，字跡要清楚、端正、不得隨意涂改、挖補(bǔ)、撕毀帳頁。如有寫錯(cuò)，必須用紅墨水筆在錯(cuò)誤處劃兩道平行橫線，并加蓋更改人章，然后在錯(cuò)誤處上方用藍(lán)黑墨水筆書寫正確數(shù)字，以示糾正。3.10.4 帳頁所列各欄內(nèi)容必須填寫齊全，記帳日期要按入出庫順序填寫，不得顛倒。3.10.5 年初啟用新帳頁時(shí)，在新帳頁的第一行摘要欄內(nèi)加蓋“上年

24、度結(jié)轉(zhuǎn)”，并將上期末結(jié)存的數(shù)量、金額記入本行結(jié)存欄中。3.10.6 續(xù)接帳頁時(shí)，原帳頁末行應(yīng)加蓋“過次頁”，并將當(dāng)月發(fā)生的收、發(fā)小計(jì)和當(dāng)月結(jié)存的數(shù)量、金額記入本行，在新帳頁第一行應(yīng)加蓋“承前頁”，并將前頁末行各欄內(nèi)容抄轉(zhuǎn)到新帳頁第一行上。3.10.7 當(dāng)月收或發(fā)動(dòng)態(tài)發(fā)生兩筆或以上時(shí)，應(yīng)有月計(jì)。在緊接當(dāng)月收發(fā)帳的下一行摘要欄內(nèi)加蓋“月計(jì)”。并將當(dāng)月收、發(fā)數(shù)量、金額合計(jì)記入本行收、發(fā)欄內(nèi)，在“月計(jì)”欄下劃一條紅線，以示當(dāng)月動(dòng)態(tài)（注意紅線的起止從收入欄至結(jié)存欄，以下同）。3.10.8 從第二個(gè)月“月計(jì)”開始，除了在“月計(jì)”欄下劃一道紅線外，在“月計(jì)”欄下一行摘要欄內(nèi)加蓋“累計(jì)”。將累計(jì)收、發(fā)數(shù)量、金

25、額記入本行各欄內(nèi)，并在“累計(jì)”欄下再劃一道紅線。若從第二個(gè)月開始，一個(gè)月內(nèi)只發(fā)生一筆收或發(fā)動(dòng)態(tài)時(shí)，在緊接當(dāng)月收或發(fā)帳的下一行摘要欄內(nèi)，不要加蓋“月計(jì)”，只須加蓋“累計(jì)”就可以，并在“累計(jì)”欄下劃一道紅線。3.10.9 到年終時(shí)，在累計(jì)欄下要?jiǎng)潈蓷l平行的紅線，以示年帳終止。并在“累計(jì)”欄下行摘要欄內(nèi)加蓋“結(jié)轉(zhuǎn)下年”，同時(shí)將年終結(jié)存數(shù)量、金額抄轉(zhuǎn)本行結(jié)存欄內(nèi)。 3.10.10 退庫物資憑正式憑證，用紅墨水筆將數(shù)量、金額記入發(fā)出欄內(nèi)，增加結(jié)存余額。庫與庫之間的移庫物資，憑正式的移庫憑證，移出庫用紅墨水筆記在收入欄內(nèi)，減少結(jié)存余額。移入庫用藍(lán)黑墨水筆記入收入欄內(nèi)，增加結(jié)存余額，要求移出與移入庫必須在同

26、一個(gè)月內(nèi)記帳，以利真實(shí)反映庫存動(dòng)態(tài)。3.10.11 對(duì)調(diào)整計(jì)劃價(jià)格，凡屬調(diào)高的價(jià)格支出，憑調(diào)價(jià)憑證將原數(shù)量、金額用紅墨水筆記在收入欄內(nèi)，調(diào)整新價(jià)收入用藍(lán)黑墨水筆記在收入欄內(nèi)。凡屬調(diào)低的價(jià)格支出，憑調(diào)價(jià)憑證將原數(shù)量、金額用藍(lán)黑墨水筆記在發(fā)出欄內(nèi)，調(diào)整新價(jià)收入用紅墨水筆記在發(fā)出欄內(nèi)。每本帳的第一頁動(dòng)態(tài)表內(nèi)反映其金額調(diào)整差額，其數(shù)量不變。3.10.12 物資收、發(fā)、結(jié)存的記帳和銷帳，必須憑正式憑證入帳，并由財(cái)務(wù)稽核員每筆簽收蓋章。如發(fā)生規(guī)格串換、盈虧、損壞和報(bào)廢等，必須按規(guī)定辦理正式手續(xù)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，才能記帳和銷帳。3.10.13 年、月終結(jié)帳每月二十五日為當(dāng)月終結(jié)日期，十二月三十一日為年度終結(jié)日期

27、，財(cái)務(wù)稽核每月一次。3.10.14 凡是當(dāng)月的收、發(fā)、領(lǐng)、退料單，以及調(diào)價(jià)、盈虧、報(bào)廢等憑證，保管員必須按順序先后裝訂成冊，封面上應(yīng)寫明年份、月份、倉庫名稱、物資類別、憑證份數(shù)、金額、裝訂日期，并由保管員簽章，年終按月份先后排列，歸檔保存。3.11 物資統(tǒng)計(jì)3.11.1 應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家統(tǒng)計(jì)法及上級(jí)有關(guān)部門的統(tǒng)計(jì)規(guī)定，確保物資統(tǒng)計(jì)資料的科學(xué)、齊全、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的及時(shí)準(zhǔn)確。各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)應(yīng)做到不虛報(bào)、不漏報(bào)、不重報(bào)、不瞞報(bào)、不遲報(bào)、不拒報(bào)。按公司要求提供本單位物資方面的統(tǒng)計(jì)資料、數(shù)據(jù)、報(bào)表及分析報(bào)告。3.11.2 各基層單位物資統(tǒng)計(jì)人員收集整理上報(bào)的各種數(shù)據(jù)，必須以本單位物資的原始憑證為基礎(chǔ)，根據(jù)物資統(tǒng)

28、計(jì)的需要和要求將各種數(shù)據(jù)摘編登入統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，再匯編成各種正式的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，經(jīng)本單位或本部門的領(lǐng)導(dǎo)審核簽章后，按規(guī)定時(shí)間報(bào)施工管理部。3.11.3 物資統(tǒng)計(jì)人員在做好統(tǒng)計(jì)資料的收集整理和向公司提供統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，還必須按照統(tǒng)一的步驟和結(jié)構(gòu)做好統(tǒng)計(jì)分析工作。統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告必須論點(diǎn)明確，文字精煉，結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，判斷推理符合邏輯，同時(shí)要圍繞主題，突出重點(diǎn)，做到資料與觀點(diǎn)一致。3.11.4 應(yīng)根據(jù)有關(guān)報(bào)表制度要求的內(nèi)容，以及編制物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表的需要，結(jié)合公司各單位物資供應(yīng)業(yè)務(wù)的具體情況，建立健全統(tǒng)一的原始記錄和統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳。各種統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳的設(shè)立要有利于物資供應(yīng)統(tǒng)計(jì)資料的整理，按時(shí)間順序進(jìn)行系統(tǒng)的登記，做到便于積累，便于

29、查找，使統(tǒng)計(jì)資料管理做到條理化、系統(tǒng)化、檔案化。物資供應(yīng)統(tǒng)計(jì)工作要向現(xiàn)代化管理方法的應(yīng)用上轉(zhuǎn)變，應(yīng)用計(jì)算機(jī)管理，運(yùn)用數(shù)據(jù)庫管理等科學(xué)技術(shù)，做到統(tǒng)計(jì)計(jì)算和數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)現(xiàn)代化、規(guī)范化。3.11.5 物資供應(yīng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表分月報(bào)表、季報(bào)表、半年報(bào)表和年報(bào)表。3.12 物資倉儲(chǔ)安全環(huán)境管理3.12.1 在物資倉儲(chǔ)管理過程中要遵守相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，進(jìn)行物資倉儲(chǔ)管理安全工作分析和環(huán)境因素分析，從倉儲(chǔ)設(shè)施設(shè)置、儲(chǔ)存物資自身安全環(huán)境性能、物資倉儲(chǔ)管理制度，物資倉儲(chǔ)裝卸搬運(yùn)作業(yè)、物資保管保養(yǎng)規(guī)程、物資維修保養(yǎng)過程、廢棄物處置諸方面分析不安全因素和環(huán)境影響因素，識(shí)別出重大危險(xiǎn)源因素和重大環(huán)境因素，

30、有針對(duì)性地編制作業(yè)預(yù)防措施及應(yīng)急預(yù)案，并具體組織落實(shí)，應(yīng)急預(yù)案應(yīng)進(jìn)行演練。 在具體管理過程中，應(yīng)采取有效措施防止電危害、物體打擊、機(jī)械傷害、高空墜落及作業(yè)帶來的噪聲、廢棄物污染等。3.12.2 必須建立健全倉儲(chǔ)設(shè)施質(zhì)量安全環(huán)境管理制度，由供應(yīng)部門主管負(fù)責(zé)，采購員、保管員具體組織實(shí)施。倉儲(chǔ)設(shè)施內(nèi)的安全環(huán)境保護(hù)裝置、消防設(shè)施由保管員專人保管使用，未經(jīng)允許不得隨意使用。供應(yīng)部門應(yīng)組織日常檢查、定期檢查、節(jié)假日重點(diǎn)檢查等各項(xiàng)檢查，真正將質(zhì)量安全環(huán)境管理制度落到實(shí)處。3.12.3 應(yīng)做好作業(yè)人員安全生產(chǎn)教育工作，組織他們學(xué)習(xí)和掌握倉儲(chǔ)作業(yè)技術(shù)知識(shí)。根據(jù)庫存物資的理化性能、包裝情況、搬運(yùn)方法、貯存堆碼地點(diǎn)

31、、操作中的人身防護(hù)以及可能發(fā)生的事故和處理挽救方法和倉庫分布情況，合理安排人員，合理配備維護(hù)用品、安全保護(hù)裝置、消防器材和環(huán)境保護(hù)設(shè)施，做好防火、防盜、防水、防污染、防事故工作，確保物資安全和不污染環(huán)境。3.12.4 倉儲(chǔ)設(shè)施應(yīng)設(shè)置明顯的禁火標(biāo)志，嚴(yán)禁管理各類火種、火源、電源、水源等。嚴(yán)禁各類火種及易燃物品帶入倉庫，油紙、木屑、雜草等易燃物要統(tǒng)一指定存放地點(diǎn)，及時(shí)清除。3.12.5 必須注意出庫電器設(shè)備安全，以防止火災(zāi)和觸電事故的發(fā)生。電器設(shè)備在使用過程中要有可熔保險(xiǎn)器和自動(dòng)開關(guān)；電動(dòng)工具在使用前必須采取保護(hù)性接地措施，必須有良好的絕緣裝置；高壓線路經(jīng)過的地方，必須有安全設(shè)施和警告標(biāo)志；電工在

32、操作時(shí)要嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，以防止觸電和人身傷亡事故；高大建筑物和危險(xiǎn)化學(xué)品庫房要設(shè)有避雷裝置，以免雷擊引起火災(zāi)。3.12.6 在倉庫中進(jìn)行裝卸、搬運(yùn)、苫蓋、堆垛及各種機(jī)械設(shè)備操作使用時(shí)，必須正確佩帶個(gè)人勞動(dòng)保護(hù)用品，嚴(yán)格遵守操作程序和使用規(guī)則，防止各類工傷事故的發(fā)生。裝運(yùn)等操作人員應(yīng)持證上崗。對(duì)投入作所使用的工機(jī)具和防護(hù)用品，要有專人進(jìn)行周密檢查：對(duì)不牢固、不穩(wěn)定、不安全的工機(jī)具不能使用；對(duì)機(jī)械設(shè)備，必須掌握機(jī)械的性能，裝備整齊，運(yùn)轉(zhuǎn)靈活，發(fā)現(xiàn)機(jī)械有故障，必須修理后方能使用；根據(jù)物資的性能，操作中需要穿戴的防護(hù)用品都要準(zhǔn)備齊全。3.12.7 庫房平時(shí)注意防霉、防雨、防雷。大風(fēng)雷雨天氣須采取

33、特別防范措施，節(jié)假日或下班后遇上述情況，倉儲(chǔ)負(fù)責(zé)人應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場處理，必要時(shí)通知保管員到倉庫防護(hù)，避免庫存物資受損。3.12.8 倉儲(chǔ)設(shè)施要定期進(jìn)行清除工作，達(dá)到貨架、庫內(nèi)地面無塵土、無雜物。料場庫區(qū)、院內(nèi)無雜草、無垃圾。3.12.9 倉儲(chǔ)管理人員應(yīng)定期回收處置倉儲(chǔ)廢棄物（包裝廢棄物、生活垃圾、施工產(chǎn)生的邊角余料、廢舊材料、維修保養(yǎng)產(chǎn)生的廢棄物等），按可回收物、不可回收物分類存放、分類裝運(yùn)，定期處置并形成記錄。危險(xiǎn)化學(xué)品的廢棄物處置須遵守法律法規(guī)的規(guī)定。3.13 當(dāng)顧客對(duì)物資倉儲(chǔ)有管理要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通，遵從顧客管理要求，取得顧客的認(rèn)可。對(duì)分包商的物資倉儲(chǔ)應(yīng)提出明確的管理要求，遵循公司物資倉儲(chǔ)管理的有關(guān)規(guī)定，納入公司物資倉儲(chǔ)管理的范圍。3.14 物資倉儲(chǔ)管理人員教育、獎(jiǎng)懲制度及檢查考核3.14.1 物資倉儲(chǔ)管理人員教育。應(yīng)通過在職培訓(xùn)、外送學(xué)習(xí)、崗位練兵等多種有效形式，提高物資倉儲(chǔ)管理人員的業(yè)務(wù)能力和職業(yè)道德素養(yǎng)，增強(qiáng)他們的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境意識(shí)，自覺成為一個(gè)熱愛企業(yè)