物資倉儲管理辦法

1、社區(qū)應用物資倉儲管理辦法1 目的為規(guī)范公司物資倉儲管理，結合公司質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系要求，特制定本管理辦法。2 主題內容和適用范圍2.1 本管理辦法規(guī)定了物資倉儲管理過程中倉儲設施設置、物資提運、驗收入庫、搬運、保管保養(yǎng)、發(fā)放、盤點、帳務處理、物資統(tǒng)計及安全環(huán)境管理等內容及要求。2.2 本管理辦法適用于公司各級物資供應部門的倉儲管理。3 管理內容和要求3.1 管理機構、人員設置及職責權限劃分3.1.1 公司施工經(jīng)理主管物資倉儲管理，施工管理部負責公司物資倉儲業(yè)務管理，設專人負責物資倉儲管理日常業(yè)務。制定公司物資倉儲管理辦法，制定物資倉儲管理評價標準；檢查監(jiān)督公司所屬單位物資倉儲管理

2、情況；實施與顧客之間的業(yè)務溝通。3.1.2 各工程公司/分公司指定領導分管物資倉儲管理，供應科（部）行使物資倉儲業(yè)務管理，保管員負責物資倉儲日常業(yè)務工作。實施與顧客之間的業(yè)務溝通。各工程公司/分公司計量、檢驗部門對倉儲驗收使用計量器具的管理。顧客對倉儲管理有要求時，應遵從其要求。3.1.3 各項目經(jīng)理部指定領導分管物資倉儲管理，供應部負責物資倉儲業(yè)務管理，設保管員進行日常物資倉儲管理。實施與顧客之間的業(yè)務溝通。各項目質檢站對倉儲驗收使用計量器具的檢查、校準負責。3.2 倉儲設施3.2.1 倉儲設施位置選擇3.2.1.1 交通方便。物資的運送和裝卸都要方便，現(xiàn)場倉庫的位置要適中，以縮短到施工點的

3、距離。3.2.1.2 露天堆場和倉庫地勢應較高，地形應平坦，地面應硬化；地基必須高于周邊地表，便于排水、防洪、通風、防潮。3.2.1.3 環(huán)境適宜，周圍無腐蝕性氣體、粉塵和輻射性物質。水泥庫和危險品庫必須考慮設置位置以及與建筑物間距，如水泥庫和危險化學品倉庫要考慮位于主導風向下方，避免粉塵和有害氣體對環(huán)境的污染；危險化學品倉庫要考慮在界區(qū)的邊沿或按規(guī)定設置在界區(qū)外安全間距處，且應避免人員活動區(qū)，還應考慮有利于應急預案的實施。3.2.1.4 有合理布局的水電供應設施，利于消防、作業(yè)、安全和生活之用。機構牢固，不發(fā)生風、雪載荷的坍塌；不用或少用可燃材料，以免火災的發(fā)生。3.2.2 倉儲設施的合理布

4、局3.2.2.1 倉儲設施應納入施工現(xiàn)場總平面圖布局范圍，根據(jù)施工點的分布及規(guī)模大小來合理布局。3.2.2.2 應根據(jù)供應范圍、管理權限的劃分情況，本著實用和經(jīng)濟的原則，對倉儲設施逐漸配套完善，對倉儲設施進行合理分工，分別設置主要材料倉庫、輔助材料倉庫、焊接材料倉庫、危險化學品倉庫、露天堆場、水泥庫、貴重物品儀器儀表庫、維修保養(yǎng)倉庫及廢棄物（可回收、不可回收）倉庫。還應根據(jù)應急預案設置緊急集合場地和應急通道。3.2.2.3 應根據(jù)倉儲管理質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理及辦公生活需要，合理配置數(shù)量足夠和種類適用的裝卸搬運設備工機具、保管保養(yǎng)設施、檢測工機具、安全環(huán)境保護裝置、勞動保護用品、消防器材

5、、救生器材、強制通風設施及必要的辦公生活設施。3.2.3 倉儲設施規(guī)模的確定。3.2.3.1 應根據(jù)施工生產(chǎn)規(guī)模、物資資源供應渠道、供應范圍、運輸和進貨間隔等因素，考慮倉儲設施規(guī)模。3.2.3.2 應根據(jù)物資的最高儲存數(shù)量、周轉次數(shù)、庫存定額和倉儲設施的有效利用面積，確定倉儲設施的規(guī)模。3.2.4 物資倉儲規(guī)劃。在物資倉儲設施合理布局的基礎上，應對儲存的物資作全面、合理的具體安排，實行分區(qū)分類，貨位編號，定位存放，定位管理。做到：布局緊湊，用地節(jié)省，保管合理，作業(yè)方便，符合防火安全要求。3.2.5 倉儲設施必須按規(guī)定設置禁止和警告標志。3.2.6 倉儲設施作為物資貯存的重要場所，閑人莫入，決不

6、能作為人員住宿、集會、取暖和納涼的場所。3.3 物資提運 物資提運主要有鐵路接車；車站、碼頭、機場、郵局提貨；到供方處自提；供方送貨到庫等方式。3.3.1 鐵路接車3.3.1.1 車皮到站后檢查車皮鉛封情況，根據(jù)鐵路運輸單和有關資料核對到貨品名、規(guī)格型號、標志、件數(shù)、檢查包裝是否損壞，物資是否進水、受潮或其它損壞現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問題或與運單不符，應立即請鐵路部門派員復查，并做好商務記錄或普通記錄。3.3.1.2 卸車時做到分清車號、品名、規(guī)格，不混不亂，保證物資完整和包裝完好，并做好卸車記錄。3.3.2 車站、碼頭、機場、郵局提貨3.3.2.1 提貨人員應了解所提物資的特征和一般保管知識及搬運事項，

7、并做好提貨前的各種準備工作。3.3.2.2 提貨時應根據(jù)運單和有關資料詳細核對品名、規(guī)格及件數(shù)，進行外觀檢查，注意包裝及封印是否完好，如有異常應當要求承運部門檢查，對短缺情況做出商務記錄或普通記錄。3.3.2.3 提貨人應與物資保管員密切合作，盡量做到驗收、堆碼一次作業(yè)，以減少重復搬運。3.3.3 到供方處自提3.3.3.1 提貨人員必須熟悉技術、質量檢驗的有關規(guī)定和要求，在供方處做好點數(shù)驗質工作及計量檢測記錄，同時帶回該物資所有技術性資料，如質量證明書、合格證、說明書等。3.3.3.2 物資提回后，及時辦理交接手續(xù)，主動協(xié)助做好驗收工作。3.3.4 供方送貨到庫3.3.4.1 當供方送貨到庫

8、時，由保管員直接與送貨人辦理交接手續(xù)，并做好驗收記錄。3.3.4.2 若不能完成驗收項目時，也應進行初驗，將外觀情況和件數(shù)查清，若有短少、損壞、受潮、變形等情況時，應如實填寫記錄，由送貨人簽字蓋章。3.4 物資入庫驗收 按物資采購管理辦法中有關采購物資驗證的規(guī)定進行。 3.5 登帳立卡 3.5.1 經(jīng)核對證明，數(shù)量和質量驗收無差異，即可按規(guī)定辦理物資入庫登帳、立卡、建立質量技術檔案、進行標識等手續(xù)。 3.5.2 登帳立卡要及時、準確、清晰，填全物資名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、技術標準等有關內容。入庫驗收單是劃分采購人員和保管員責任的依據(jù)，也是隨嚴格守法報銷及記賬的憑證。采購物資驗收單一式四聯(lián)：

9、第一聯(lián)庫房自存（作收入依據(jù)），第二聯(lián)交財務部門（隨嚴格守法報銷），第三聯(lián)交供應部門，第四聯(lián)交采購員存查。物資驗收單由采購員填寫，驗收后部門主管、采購員、保管員、計劃員簽字。 3.5.3 對入庫物資的質量證件（包括質量證明書、合格證、檢驗報告、復驗報告、商檢報告等），應進行編號，建立檔案后進行科學保管。特種設備用物資及焊接材料的質量證件由材料責任工程師或質檢人員建檔保管，其它物資的質量證件由保管員建檔保管。 3.5.4 物資驗收入庫資料作為交工文件的一部分，有關供應人員應收集整理匯總，交工程技術部門、質量安全環(huán)境管理部門后集中統(tǒng)一移交給顧客。3.6 物資包裝、搬運3.6.1 對一般物資必須要求包

10、裝完好，易于搬運。對易損、易變質、有毒、有害物資，必要時在采購合同中明確包裝要求，防止物資因包裝不當而損壞、變質和對環(huán)境造成污染。進入現(xiàn)場的油漆、粘結劑等危險化學品，要求供方必須包裝、標識完好，防止遺灑、滲漏。搬運時不得破壞物資原有包裝。3.6.2 在搬運過程前，應由專業(yè)技術人員進行技術交底，交代有關注意事項，配備適當?shù)陌徇\工具，檢查包裝是否完好，容器是否泄露，包裝或掛牌上是否標印危險品包裝標志。人工搬運時要輕拿輕放，機械吊裝要穩(wěn)起穩(wěn)落，吊點、支點位置要準確，防止摩擦、碰撞、翻滾、碼垛不能過高，且不能將性質相抵觸的危險品物資混裝、混堆。3.6.3 在保證搬運作業(yè)質量、安全及不影響環(huán)境的前提下，

11、要組織文明裝卸搬運，提高作業(yè)效率，降低作業(yè)成本。具體應做到：物資搬運次數(shù)最少，排除重復裝卸搬運，避免無效作業(yè)；裝卸搬運的移動距離最短，避免迂回運送；各作業(yè)環(huán)節(jié)之間的裝卸搬運作業(yè)銜接流暢，避免不必要的間斷或脫節(jié)；在可能的條件下采用托盤和集裝箱進行儲存，提高便于裝卸搬運的程度，減少物資在作業(yè)中的損耗和散失；廣泛運用機械力或滑動力進行物資的裝卸搬運作業(yè)，減少或消除垂直搬運，降低作業(yè)人員的繁重體力勞動程度；根據(jù)物資裝卸搬運作業(yè)及設備工機具的配備情況，分別采用人力手工作業(yè)、機械化作業(yè)和自動化作業(yè)等作業(yè)方式；提高裝卸搬運作業(yè)人員的素質，增強他們的責任心。3.6.4 對危險化學品要明確搬運方法。必要時，采取

12、適當措施防止發(fā)生火災、爆炸、破損、遺灑、滲漏、泄露。如運送危險化學品進場要配備消防器材和必要的防毒等救生器材。3.6.5 運送砂、石、水泥、白灰等散裝顆?；蚍蹱钗镔Y進場，運輸車輛要有環(huán)衛(wèi)部門辦理的準運手續(xù)，物資進入現(xiàn)場要覆蓋或包裝良好，防止遺灑。運輸危險化學品的車輛要取得有關部門頒發(fā)的準運證，駕駛員及車輛上其它人員必須經(jīng)過專門培訓，持證上崗。3.6.6 車輛要車況良好，車容整潔，尾氣、噪聲和沖洗水符合國家、地方政府機動車的排放標準。運輸危險化學品的車輛要懸掛危險警示標志。3.6.7 車輛進入現(xiàn)場要減速慢行，不亂鳴喇叭，聽從現(xiàn)場管理人員的指揮。3.7 保管保養(yǎng)3.7.1 物資的保管應按不同材質、

13、規(guī)格、性能和要求分別設庫房、料場，分區(qū)分類、四號定位、五五擺放，妥善保管。3.7.2 物資保管應做到標記（產(chǎn)品標識和產(chǎn)品狀態(tài)標識）明顯，材質不混，名稱相符，規(guī)格不串，數(shù)量準確，質量合格，做到帳、卡、物、資金四對口，達到無差錯、無丟失。3.7.3 物資保管要根據(jù)各類物資的理化性質和保管要求，考慮各種有害因素對物資的影響程度，采取有效的防范措施，合理存放，科學養(yǎng)護，做到“十不”：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆。3.7.4 機電產(chǎn)品、儀器、儀表、機軸等物資，要按其性能要求存放，防止彎曲、倒置和劇烈震動。隨機附件、專用工具、防護用具應同主機一起保管。3.7.5 露天存放的物

14、資，應根據(jù)其性能采取上蓋下墊的措施，做好防雨、防曬、防潮工作，并根據(jù)季節(jié)、天氣的變化，及時清除雨雪后的積水、積雪。3.7.6 對各種金屬物資，要按不同要求，經(jīng)常檢查銹蝕情況，并采取相應的防腐措施，或告訴質檢人員處理（包括調整庫存）。3.7.7 貴重及危險化學品要有專人、專庫、專柜加鎖保管，危險化學品要按其保管要求及條件單獨設置庫房，分區(qū)分類儲存，隔離存放，定期檢查。3.7.8 焊接材料應存放在干燥的庫房內，建議室內溫度在10以上，相對濕度60。分類、分規(guī)格、分型號、分牌號堆放，避免混亂。儲存時必須離地面高300mm、離墻壁300mm以上，以免受潮。運輸堆放過程應注意不要損傷藥皮，堆放不能太高。

15、3.7.9 對報廢物資在未處理之前，仍按標準要求進行保管或設專庫、專賬、專人進行保管。3.8 物資發(fā)放3.7.1 物資發(fā)放要堅持“先進先出，易損先發(fā)”的原則，對有保管期限的物資，要特別注意在限期內發(fā)放，以免過期變質。3.8.2 物資發(fā)放要堅持做到“五不出庫”，即數(shù)量不清不出庫；質量不合格不出庫；手續(xù)不全不清不出庫；設備工具、附件、零件不齊，不配套不出庫；質量證明書、說明書、計量單等技術資料不全不出庫。在發(fā)貨時要核實憑證、核對賬卡、核對實物，對單據(jù)和實物要進行品名檢查、規(guī)格檢查、包裝檢查、件數(shù)檢查、重量檢查、質量檢查。3.8.3 物資出庫必須有供應部門辦理的正式出庫憑證，經(jīng)核對無誤后方可發(fā)料。對

16、非正式的憑證、白條、便條一律不準發(fā)料。代用材料的發(fā)放，必須取得工程技術部門的認可，必要時取得顧客的認可。如遇特殊用料來不及辦理正式手續(xù)，必須經(jīng)主管領導簽字同意后方可發(fā)料，過后應補辦正式手續(xù)。物資出庫單一式四聯(lián)。第一聯(lián)交保管員（作發(fā)出記賬依據(jù)），第二聯(lián)交財務部門（作為經(jīng)濟核算依據(jù)），第三聯(lián)交領料單位（作為領料登記依據(jù)），第四聯(lián)交庫房以備存查。物資出庫單由保管員填寫，驗收后部門主管、保管員、提貨人簽字。3.8.4 物資出入庫需使用計量器具進行計量的，必須使用相應的、經(jīng)檢測合格的計量器具進行計量。出入庫要有完整的計量記錄，做到計量數(shù)據(jù)準確無誤。對定量包裝和定尺物資的出入庫，要進行計量抽檢，核實其量值

17、的準確度。各種賬目、憑證和報表所使用的計量單位和符號，要符合國家法定計量單位的規(guī)定。3.8.5 對需要發(fā)運的物資，要根據(jù)發(fā)料憑證做好準備工作，備料后認真進行復核，查對票據(jù)與已備料的品種、規(guī)格、數(shù)量、材質等是否相符，以防差錯。3.8.6 需要時可以采取配送的方式。按施工生產(chǎn)節(jié)奏及設計圖紙定時定量將所需的各種物資配套地送到施工生產(chǎn)一線。在配送前要及時與生產(chǎn)部門溝通。3.8.7 倉儲管理人員在物資發(fā)放的同時，對物資進行必要的標識移植（包括產(chǎn)品標識和檢驗試驗狀態(tài)標識），確保剩余物資和發(fā)出物資均標識齊全。3.8.8 物資出庫要嚴格按如下程序辦理：a）審查出庫憑證是否有效，內容填寫、印鑒或簽字是否正確齊全

18、；b）查明細賬是否有貨；c）到貨位核實庫存；d）取貨，調整料簽；e）以點交的方法進行發(fā)放，出庫物資的材質證明、技術資料應貨同行，如整進零發(fā)時，材質證明、技術資料應抄寫復制，發(fā)抄件留原件，抄件上應蓋章認可。特種設備用材料應提供復印件，發(fā)復印件留原件，復印件上應蓋章認可。3.9 物資盤點3.8.1 盤點準備3.9.1.1 做好盤點人員準備，由部門領導牽頭，保管員具體實施，必要時可抽調其他人員配合。盤點用的報表和表格必須事先印妥，并在人員培訓時進行演練。對盤點人員進行培訓，使他們熟悉盤點的程序、盤點的方法、盤點使用的表格等。做好倉庫的清理工作和賬目的結清工作。3.9.1.2 確定盤點日期和盤點方式。

19、一般物資盤點每季度一次，對于容易毀損、敗壞、有一定保管期限的物資及危險化學品可根據(jù)實際情況增加盤點次數(shù)。盤點延續(xù)不得超過三天，并盡可能利用施工生產(chǎn)的空閑時間。盤點方式可以采用永續(xù)盤點和定期盤點。3.9.1.3 清理倉庫3.9.1.3.1 將供方擁有所有權的物資與本公司的物資分開，避免混淆。將未驗收入庫待處理的物資與驗收完的物資隔離開來，以免相互混入。已驗收來不及入庫的物資應及時入帳。3.9.1.3.2 倉庫盤點之前必須通知生產(chǎn)部門預領盤點期間所需物資。3.9.1.3.3 清理清潔倉庫，使倉庫井然有序，便于計數(shù)和盤點。3.9.1.3.4 將呆料、不良物料和廢料預先鑒定，與一般物料隔離，待正式盤點

20、時作最后的鑒定。3.9.1.3.5 將所有單據(jù)、文件、賬卡整理就緒，未登賬、銷帳的單據(jù)均應結清。3.9.1.3.6 倉庫保管員應于正式盤點前找時間自行盤點，若發(fā)現(xiàn)有問題應作必要且適當?shù)奶幚?，以便正式盤點工作的進行。3.9.2 盤點方式3.9.2.1 永續(xù)盤點：即保管員有計劃地逐日、逐品種或分區(qū)分類對有動態(tài)的物資核對帳目、卡片和結存的實際數(shù)量，發(fā)現(xiàn)差錯立即糾正。3.9.2.2 定期盤點：即盤點人員在每月、每季度或年終財務決算前全面盤點，嚴格核對帳、卡、物、資金四對口情況，檢查物資的盈虧數(shù)量和發(fā)生盈虧的原因，及時做好盈虧盤點報表，查明并填報無動態(tài)物資明細表和積壓物資清冊。3.9.3 盤點后問題的處

21、理3.9.3.1 盤點時要對實際庫存量和賬面結存量進行逐項核對，并同時檢查庫存物資質量、有效期、安全消防環(huán)境及保管狀況。編制盤點報告。3.9.3.2 盤點中數(shù)量出現(xiàn)盈虧，若盈虧量在國家和企業(yè)規(guī)定的范圍內時，可在盤點報告中反映，經(jīng)業(yè)務主管審批后，調整賬務；若盈虧量超過規(guī)定范圍時，除在盤點報告中反映外，還應進行盤點盈虧報告，經(jīng)業(yè)務主管審核，分管領導審批后再行處理。3.9.3.3 庫存物資發(fā)生損壞、變質、降等級等問題時，填寫物資報損報廢報告，并由供應部門組織質量、安全、環(huán)境管理部門鑒定損失金額，經(jīng)分管領導審批后，根據(jù)批示意見處理。3.9.3.4 庫房被盜或遭破壞，其丟失及損壞物資數(shù)量及相應金額，應專

22、項報告，經(jīng)安全保衛(wèi)部門認真查核后，按上級最終批示做賬務處理。3.9.3.5 出現(xiàn)品種規(guī)格混串和單價錯誤，在查實的基礎上，經(jīng)業(yè)務主管審批后按其要求進行調整。3.9.3.6 對庫存物資一年以上沒有發(fā)出，列為積壓物資，并進行登記。3.10 倉庫帳務3.9.1 倉庫帳冊應根據(jù)庫存物資類別，分類建立完善的物資保管明細帳，每本帳的第一頁應有收、發(fā)、結存動態(tài)匯總表，按月匯總。帳頁內應包含有日期欄、摘要欄、收入（數(shù)量、金額）欄、發(fā)出（數(shù)量、金額）欄、結存（數(shù)量、金額）欄等，采用統(tǒng)一的格式。通常倉庫帳冊分為：主要材料（設備、鋼材、木材、水泥、管件、閥門、法蘭、緊固件、特種墊片、涂料、保溫材料、有色金屬、電氣材料

23、、儀表材料、周轉材料、安全物資等）帳冊，輔助材料（五金工具、危險化學品、土雜品等）帳冊等。3.10.2 倉庫保管明細帳可以用采用個別計價法、先進先出法、加權平均法、移動平均法、后進先出法、計劃成本法或顧客轉帳單價等方式進行物資收、發(fā)、結存金額核算。3.10.3 記帳統(tǒng)一用藍黑墨水筆填寫，字跡要清楚、端正、不得隨意涂改、挖補、撕毀帳頁。如有寫錯，必須用紅墨水筆在錯誤處劃兩道平行橫線，并加蓋更改人章，然后在錯誤處上方用藍黑墨水筆書寫正確數(shù)字，以示糾正。3.10.4 帳頁所列各欄內容必須填寫齊全，記帳日期要按入出庫順序填寫，不得顛倒。3.10.5 年初啟用新帳頁時，在新帳頁的第一行摘要欄內加蓋“上年

24、度結轉”，并將上期末結存的數(shù)量、金額記入本行結存欄中。3.10.6 續(xù)接帳頁時，原帳頁末行應加蓋“過次頁”，并將當月發(fā)生的收、發(fā)小計和當月結存的數(shù)量、金額記入本行，在新帳頁第一行應加蓋“承前頁”，并將前頁末行各欄內容抄轉到新帳頁第一行上。3.10.7 當月收或發(fā)動態(tài)發(fā)生兩筆或以上時，應有月計。在緊接當月收發(fā)帳的下一行摘要欄內加蓋“月計”。并將當月收、發(fā)數(shù)量、金額合計記入本行收、發(fā)欄內，在“月計”欄下劃一條紅線，以示當月動態(tài)（注意紅線的起止從收入欄至結存欄，以下同）。3.10.8 從第二個月“月計”開始，除了在“月計”欄下劃一道紅線外，在“月計”欄下一行摘要欄內加蓋“累計”。將累計收、發(fā)數(shù)量、金

25、額記入本行各欄內，并在“累計”欄下再劃一道紅線。若從第二個月開始，一個月內只發(fā)生一筆收或發(fā)動態(tài)時，在緊接當月收或發(fā)帳的下一行摘要欄內，不要加蓋“月計”，只須加蓋“累計”就可以，并在“累計”欄下劃一道紅線。3.10.9 到年終時，在累計欄下要劃兩條平行的紅線，以示年帳終止。并在“累計”欄下行摘要欄內加蓋“結轉下年”，同時將年終結存數(shù)量、金額抄轉本行結存欄內。 3.10.10 退庫物資憑正式憑證，用紅墨水筆將數(shù)量、金額記入發(fā)出欄內，增加結存余額。庫與庫之間的移庫物資，憑正式的移庫憑證，移出庫用紅墨水筆記在收入欄內，減少結存余額。移入庫用藍黑墨水筆記入收入欄內，增加結存余額，要求移出與移入庫必須在同

26、一個月內記帳，以利真實反映庫存動態(tài)。3.10.11 對調整計劃價格，凡屬調高的價格支出，憑調價憑證將原數(shù)量、金額用紅墨水筆記在收入欄內，調整新價收入用藍黑墨水筆記在收入欄內。凡屬調低的價格支出，憑調價憑證將原數(shù)量、金額用藍黑墨水筆記在發(fā)出欄內，調整新價收入用紅墨水筆記在發(fā)出欄內。每本帳的第一頁動態(tài)表內反映其金額調整差額，其數(shù)量不變。3.10.12 物資收、發(fā)、結存的記帳和銷帳，必須憑正式憑證入帳，并由財務稽核員每筆簽收蓋章。如發(fā)生規(guī)格串換、盈虧、損壞和報廢等，必須按規(guī)定辦理正式手續(xù)經(jīng)領導批準后，才能記帳和銷帳。3.10.13 年、月終結帳每月二十五日為當月終結日期，十二月三十一日為年度終結日期

27、，財務稽核每月一次。3.10.14 凡是當月的收、發(fā)、領、退料單，以及調價、盈虧、報廢等憑證，保管員必須按順序先后裝訂成冊，封面上應寫明年份、月份、倉庫名稱、物資類別、憑證份數(shù)、金額、裝訂日期，并由保管員簽章，年終按月份先后排列，歸檔保存。3.11 物資統(tǒng)計3.11.1 應嚴格執(zhí)行國家統(tǒng)計法及上級有關部門的統(tǒng)計規(guī)定，確保物資統(tǒng)計資料的科學、齊全、統(tǒng)計報表的及時準確。各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)應做到不虛報、不漏報、不重報、不瞞報、不遲報、不拒報。按公司要求提供本單位物資方面的統(tǒng)計資料、數(shù)據(jù)、報表及分析報告。3.11.2 各基層單位物資統(tǒng)計人員收集整理上報的各種數(shù)據(jù)，必須以本單位物資的原始憑證為基礎，根據(jù)物資統(tǒng)

28、計的需要和要求將各種數(shù)據(jù)摘編登入統(tǒng)計臺帳，再匯編成各種正式的統(tǒng)計報表，經(jīng)本單位或本部門的領導審核簽章后，按規(guī)定時間報施工管理部。3.11.3 物資統(tǒng)計人員在做好統(tǒng)計資料的收集整理和向公司提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)的基礎上，還必須按照統(tǒng)一的步驟和結構做好統(tǒng)計分析工作。統(tǒng)計分析報告必須論點明確，文字精煉，結構嚴謹，判斷推理符合邏輯，同時要圍繞主題，突出重點，做到資料與觀點一致。3.11.4 應根據(jù)有關報表制度要求的內容，以及編制物資統(tǒng)計報表的需要，結合公司各單位物資供應業(yè)務的具體情況，建立健全統(tǒng)一的原始記錄和統(tǒng)計臺帳。各種統(tǒng)計臺帳的設立要有利于物資供應統(tǒng)計資料的整理，按時間順序進行系統(tǒng)的登記，做到便于積累，便于

29、查找，使統(tǒng)計資料管理做到條理化、系統(tǒng)化、檔案化。物資供應統(tǒng)計工作要向現(xiàn)代化管理方法的應用上轉變，應用計算機管理，運用數(shù)據(jù)庫管理等科學技術，做到統(tǒng)計計算和數(shù)據(jù)傳輸技術現(xiàn)代化、規(guī)范化。3.11.5 物資供應統(tǒng)計報表分月報表、季報表、半年報表和年報表。3.12 物資倉儲安全環(huán)境管理3.12.1 在物資倉儲管理過程中要遵守相關法律法規(guī)規(guī)定，根據(jù)相關法律法規(guī)要求，進行物資倉儲管理安全工作分析和環(huán)境因素分析，從倉儲設施設置、儲存物資自身安全環(huán)境性能、物資倉儲管理制度，物資倉儲裝卸搬運作業(yè)、物資保管保養(yǎng)規(guī)程、物資維修保養(yǎng)過程、廢棄物處置諸方面分析不安全因素和環(huán)境影響因素，識別出重大危險源因素和重大環(huán)境因素，

30、有針對性地編制作業(yè)預防措施及應急預案，并具體組織落實，應急預案應進行演練。 在具體管理過程中，應采取有效措施防止電危害、物體打擊、機械傷害、高空墜落及作業(yè)帶來的噪聲、廢棄物污染等。3.12.2 必須建立健全倉儲設施質量安全環(huán)境管理制度，由供應部門主管負責，采購員、保管員具體組織實施。倉儲設施內的安全環(huán)境保護裝置、消防設施由保管員專人保管使用，未經(jīng)允許不得隨意使用。供應部門應組織日常檢查、定期檢查、節(jié)假日重點檢查等各項檢查，真正將質量安全環(huán)境管理制度落到實處。3.12.3 應做好作業(yè)人員安全生產(chǎn)教育工作，組織他們學習和掌握倉儲作業(yè)技術知識。根據(jù)庫存物資的理化性能、包裝情況、搬運方法、貯存堆碼地點

31、、操作中的人身防護以及可能發(fā)生的事故和處理挽救方法和倉庫分布情況，合理安排人員，合理配備維護用品、安全保護裝置、消防器材和環(huán)境保護設施，做好防火、防盜、防水、防污染、防事故工作，確保物資安全和不污染環(huán)境。3.12.4 倉儲設施應設置明顯的禁火標志，嚴禁管理各類火種、火源、電源、水源等。嚴禁各類火種及易燃物品帶入倉庫，油紙、木屑、雜草等易燃物要統(tǒng)一指定存放地點，及時清除。3.12.5 必須注意出庫電器設備安全，以防止火災和觸電事故的發(fā)生。電器設備在使用過程中要有可熔保險器和自動開關；電動工具在使用前必須采取保護性接地措施，必須有良好的絕緣裝置；高壓線路經(jīng)過的地方，必須有安全設施和警告標志；電工在

32、操作時要嚴格遵守安全操作規(guī)程，以防止觸電和人身傷亡事故；高大建筑物和危險化學品庫房要設有避雷裝置，以免雷擊引起火災。3.12.6 在倉庫中進行裝卸、搬運、苫蓋、堆垛及各種機械設備操作使用時，必須正確佩帶個人勞動保護用品，嚴格遵守操作程序和使用規(guī)則，防止各類工傷事故的發(fā)生。裝運等操作人員應持證上崗。對投入作所使用的工機具和防護用品，要有專人進行周密檢查：對不牢固、不穩(wěn)定、不安全的工機具不能使用；對機械設備，必須掌握機械的性能，裝備整齊，運轉靈活，發(fā)現(xiàn)機械有故障，必須修理后方能使用；根據(jù)物資的性能，操作中需要穿戴的防護用品都要準備齊全。3.12.7 庫房平時注意防霉、防雨、防雷。大風雷雨天氣須采取

33、特別防范措施，節(jié)假日或下班后遇上述情況，倉儲負責人應立即趕赴現(xiàn)場處理，必要時通知保管員到倉庫防護，避免庫存物資受損。3.12.8 倉儲設施要定期進行清除工作，達到貨架、庫內地面無塵土、無雜物。料場庫區(qū)、院內無雜草、無垃圾。3.12.9 倉儲管理人員應定期回收處置倉儲廢棄物（包裝廢棄物、生活垃圾、施工產(chǎn)生的邊角余料、廢舊材料、維修保養(yǎng)產(chǎn)生的廢棄物等），按可回收物、不可回收物分類存放、分類裝運，定期處置并形成記錄。危險化學品的廢棄物處置須遵守法律法規(guī)的規(guī)定。3.13 當顧客對物資倉儲有管理要求時，應及時與顧客進行溝通，遵從顧客管理要求，取得顧客的認可。對分包商的物資倉儲應提出明確的管理要求，遵循公司物資倉儲管理的有關規(guī)定，納入公司物資倉儲管理的范圍。3.14 物資倉儲管理人員教育、獎懲制度及檢查考核3.14.1 物資倉儲管理人員教育。應通過在職培訓、外送學習、崗位練兵等多種有效形式，提高物資倉儲管理人員的業(yè)務能力和職業(yè)道德素養(yǎng)，增強他們的質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境意識，自覺成為一個熱愛企業(yè)