行政出納工作職責

1、行政出納工作職責出納兼行政崗位職責1. 負責公司辦公、生活用品等的采購、發(fā)放和管理工作。2. 登記每天的現(xiàn)金、銀行日記賬，以及每天的會議紀要。3. 保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、網(wǎng)上銀行U盾等；做好網(wǎng)上銀行密碼及銀行卡密碼的保密工作。4. 月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點交財務(wù)會計審核；協(xié)助會計每月的報表工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律和制度，及時繳納稅金。5. 負責財務(wù)印簽的保管和使用。6. 員工保險等有關(guān)福利方面工作的辦理。7. 協(xié)助常務(wù)副總完成公司行政事務(wù)工作及部門內(nèi)部日常事務(wù)工作。8. 對公司各項規(guī)章制度進行監(jiān)督并按制度執(zhí)行。9. 參與公司績效管理、考勤工作，管理審核監(jiān)督員工每

2、月考勤。10. 配合常務(wù)副總進行公司的招聘工作，為公司引進優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。11. 協(xié)助公司合同的擬定，及時跟進經(jīng)理交代的應(yīng)收賬款的催收。12. 配合工程部工程款項的支付，監(jiān)督管理工程部物資的使用。13. 完成總經(jīng)理交代的其他事項。財務(wù)人員崗位職責一、財務(wù)經(jīng)理：概述：1 . 、財務(wù)總監(jiān)由總經(jīng)理聘任，是公司財務(wù)工作的直接負責人，全面負責財務(wù)管理和經(jīng)濟核算，參與公司重大經(jīng)營決策活動，是總經(jīng)理的參謀和助手。2 、財務(wù)經(jīng)理對總經(jīng)理負責。入職條件：1 、具有財務(wù)大?；蛞陨衔幕潭龋哂袝嫀熁蛞陨下毞Q，熟練應(yīng)用各類辦公軟件。2 、熟悉國家的財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章制度和方針、政

3、策，掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)管理的有關(guān)知識，從事相關(guān)工作五年以上。3 、有較強的協(xié)調(diào)能力，綜合分析能力，能做到堅持原則，廉潔奉公。 工作職責：4 、進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促公司有關(guān)部門降低消耗，節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益；5 、 建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析；6 、 協(xié)助總經(jīng)理對企業(yè)的經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展及基本建設(shè)投資等問題做出決策；7 、負責對公司財務(wù)機構(gòu)的設(shè)置，職務(wù)設(shè)置和人員聘任提出方案；8 、 組織財務(wù)工作人員的業(yè)務(wù)培訓和考核，支持財務(wù)人員依法行使職權(quán)；9 、參與重大經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審查；8 、負責公司稅務(wù)報表的審核工作；9 、時刻提高警惕性，

4、注意保密、防止泄密，以保證工作的正常開 展；10 、承辦總經(jīng)理交辦的各項事務(wù)二、財務(wù)會計：. 概述：1 、財務(wù)會計由財務(wù)經(jīng)理聘任，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理作好日常會計工作，在工作中負有監(jiān)督、指導、實施的責任。2 、財務(wù)會計對財務(wù)經(jīng)理負責。入職條件：1 、具有財務(wù)大?；蛞陨衔幕潭龋哂兄頃嫀熁蛞陨下毞Q，熟練應(yīng)用各類辦公軟件；3 、有一定的協(xié)調(diào)能力，綜合分析能力，能做好堅持原則，廉潔奉公 . 工作職責1 、 按規(guī)定對公司的財務(wù)工作進行處理并做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚2 、負責按時提交公司月度、季度、年度準確的各類財務(wù)報表，以便進行經(jīng)濟活動分析；3 、負責公司日常財務(wù)運作、資金應(yīng)用、流動監(jiān)控、執(zhí)行，

5、真實、準確反應(yīng)公司債權(quán)、債務(wù)并不定期對出納的工作進行審核保證其賬實相符；4 、負責按公司財務(wù)管理制度對各類費用預(yù)支、報銷的審核；6 、負責公司合同保管、發(fā)放及財務(wù)審核工作；7 、負責對公司各部門業(yè)務(wù)量及業(yè)務(wù)提成進行核算，審批工資表；8 、 審核公司各項制作成本，發(fā)現(xiàn)弄虛作假行為做出相應(yīng)處罰建議，提交財務(wù)經(jīng)理批準；9 、負責與稅務(wù)、工商等國家相關(guān)部門的對接工作；10 、時刻提高警惕性，注意保密、防止泄密，以保證工作的正常開展；11 、負責公司其它部門相關(guān)事宜的工作配合；12 、承辦財務(wù)經(jīng)理交辦的各項事務(wù)。二、出納：概述：1 、財務(wù)出納由財務(wù)經(jīng)理聘任，負責公司財務(wù)現(xiàn)金管理工作，在工作中負有檢查、監(jiān)

6、督、實施的責任。2 、財務(wù)出納對財務(wù)經(jīng)理負責。入職條件1 、具有財務(wù)大專或以上文化程度，持有上崗證，熟練應(yīng)用各類辦公軟件。2 、熟悉國家的財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章制度和方針、政策，從事相關(guān)工作一年以上。3 、有一定的協(xié)調(diào)能力，綜合分析能力，能做好堅持原則，廉潔奉公。 工作職責1 、建立公司出納管理賬目，做好日常憑證審核、登錄工作，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證，保證憑證的真實性。對不真實、不合法的原始憑證，不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充；2 、 嚴格按財務(wù)管理制度進行現(xiàn)金收支管理，嚴格執(zhí)行支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票及現(xiàn)金須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效；4 、負責按時提交公司周報、月報、季報、年報準確的資金報表，以便財務(wù)經(jīng)理進行經(jīng)濟活動分析；5 、負責按公司財務(wù)管理制度執(zhí)行各類費用預(yù)支、報銷；6 、負責督促各相關(guān)部門對應(yīng)收款項按回款計劃執(zhí)行；7 、負責對公司各部門業(yè)務(wù)量及業(yè)務(wù)提成進行核算，制訂工資表；8 、負責與供應(yīng)商接洽，承擔采購、審核、付款工作；9 、負責與銀行、稅務(wù)、工商等國