政府采購招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)考核自查分析報告

1、政府采購招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)考核自查報告山東卓遠(yuǎn)宏圖招標(biāo)有限公司2008年11月23日目 錄一、 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc278182212 考核工作方案自查報告 PAGEREF _Toc278182212 h 1二、 HYPERLINK l _Toc278182213 2010年山東省政府采購社會代理機(jī)構(gòu)自查考核表 PAGEREF _Toc278182213 h 4三、 HYPERLINK l _Toc278182214 2010年山東省政府采購社會代理機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)情況表 PAGEREF _Toc278182214 h 5四、 HYPERLINK l _Toc27

2、8182215 企業(yè)差不多信息表 PAGEREF _Toc278182215 h 6五、 HYPERLINK l _Toc278182216 公司內(nèi)部治理制度 PAGEREF _Toc278182216 h 7六、 HYPERLINK l _Toc278182217 公司資質(zhì)證件 PAGEREF _Toc278182217 h 29七、 HYPERLINK l _Toc278182218 租賃合同 PAGEREF _Toc278182218 h 29八、 HYPERLINK l _Toc278182219 公司工作人員 PAGEREF _Toc278182219 h 29考核工作方案自查報告市

3、財政局: 我公司于2010年10月2日接到關(guān)于印發(fā)山東省2010年政府采購社會代理機(jī)構(gòu)考核工作方案的通知，立即組織人員傳達(dá)、學(xué)習(xí)文件精神，研究貫徹落實(shí)措施。大伙兒一致認(rèn)為本次招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)檢查對進(jìn)一步強(qiáng)化工程項(xiàng)目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的治理，規(guī)范市場行為，建立良好的市場秩序，不斷提高其工作質(zhì)量和服務(wù)水平，具有重要的意義。一定要認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會，結(jié)合實(shí)際，抓好貫徹落實(shí)。通過本次檢查的三個時期以及檢查內(nèi)容和要求，能夠發(fā)覺工作中存在的問題與不足，并在各級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下進(jìn)行解決，有利于公司提高治理與服務(wù)水平，有利于公司今后業(yè)務(wù)的開拓與進(jìn)展，有利于提高企業(yè)核心競爭力。我公司按照規(guī)定內(nèi)容認(rèn)真開展自查工作，發(fā)覺不足，找

4、出緣故，切實(shí)整改，不斷提高工作質(zhì)量和服務(wù)水平。山東卓遠(yuǎn)宏圖招標(biāo)有限公司于2006年7月取得了山東省財政廳頒發(fā)的政府采購招標(biāo)代理乙級資質(zhì)。公司下設(shè)招標(biāo)技術(shù)部、業(yè)務(wù)部、財務(wù)部和辦公室四個部門，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。我公司自2009年9月1日至2010年8月31日，共代理政府采購招標(biāo)項(xiàng)目5個，代理項(xiàng)目中標(biāo)金額 萬元，節(jié)約資金 %。1.自查工作開展情況：公司接到關(guān)于印發(fā)山東省2010年政府采購社會代理機(jī)構(gòu)考核工作方案的通知后，組織全體工作人員開會討論，制訂檢查流程，會后成立了以總經(jīng)理為組長，技術(shù)經(jīng)濟(jì)負(fù)責(zé)人為副組長的檢查小組，針對資格條件、市場行為、工作質(zhì)量、工作業(yè)績開展深入細(xì)致的自查工作。第一步，由技術(shù)經(jīng)

5、濟(jì)負(fù)責(zé)人以代理過的項(xiàng)目為軸線，來檢查代理工作的質(zhì)量和業(yè)績。第二步，通過檢查找出問題，然后由公司經(jīng)理及檢查小組全體成員對市場行為和資格條件進(jìn)行復(fù)核，是否滿足法律、法規(guī)的規(guī)定。第三步，召開專題會議，將查出的問題匯總，分析緣故，制訂整改措施并加以落實(shí)。通過自查，資格條件滿足各項(xiàng)法律、法規(guī)的要求，技術(shù)經(jīng)濟(jì)負(fù)責(zé)人、專職技術(shù)人員、財務(wù)人員符合法定條件，代理項(xiàng)目按照法律、法規(guī)的要求簽訂了托付代理合同，且代理的項(xiàng)目均在資質(zhì)證書同意的范圍內(nèi)。同時，無出借、出賣、轉(zhuǎn)讓資格證書、圖章或以掛靠方式同意他人以本機(jī)構(gòu)名義承接工程招標(biāo)代理業(yè)務(wù)情況。我公司代理的房建工程、市政公用工程、政府采購均做到了進(jìn)場交易，并做到了招標(biāo)的

6、全部過程同意職能部門的監(jiān)督。招投標(biāo)過程的資料做到了及時整理、匯總和備案。2.存在問題：（1）制度治理方面：公司自成立以來，盡管建立了各項(xiàng)制度，但制度的內(nèi)容與分類仍然不夠完善和精細(xì)。（2）檔案治理方面：在招投標(biāo)工作實(shí)施過程中，由于經(jīng)驗(yàn)的欠缺導(dǎo)致前期的部分檔案不盡完善。（3）人員素養(yǎng)方面：公司專職工作人員在掌握專業(yè)知識上不夠熟練，有待提高。3.緣故分析：公司的業(yè)務(wù)范圍比較狹窄，人員參加的開標(biāo)數(shù)量較少，實(shí)際操作的能力不夠熟練，對不同類不的招標(biāo)業(yè)務(wù)應(yīng)變能力不強(qiáng)，致使代理工作實(shí)施中有疏漏、失誤發(fā)生，且相應(yīng)的治理制度未能真正落實(shí)到實(shí)處或未起到相應(yīng)的制度效力。4.整改措施：（1）通過召開一系列專題會議，研究

7、對策，加強(qiáng)內(nèi)部治理，完善各項(xiàng)規(guī)章制度。（2）今后的工作中，向優(yōu)秀單位學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，取長補(bǔ)短。注重和招標(biāo)單位的前期溝通和交流，力求招標(biāo)代理工作程序達(dá)到規(guī)范和完善。（3）積極參加各級治理部門組織的培訓(xùn)班，加強(qiáng)自身建設(shè)。（4）開展批判與自我批判工作，認(rèn)清自己的缺點(diǎn)與不足，并加以改進(jìn)。5.今后打算：通過這次檢查，在今后的工作中首先要從自我建設(shè)入手，加強(qiáng)專職人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，逐步提高公司職員的業(yè)務(wù)能力。其次，注意自己公司的品牌建設(shè)，積極擴(kuò)展區(qū)外市場，爭取做到“開拓一點(diǎn)、成功一點(diǎn)、鞏固一點(diǎn)、進(jìn)展一點(diǎn)”。在短期內(nèi)讓卓遠(yuǎn)宏圖招標(biāo)公司成為區(qū)內(nèi)聞名、省內(nèi)知名的中介機(jī)構(gòu)。6.建 議：希望招標(biāo)辦及各級治理部門加大對代理機(jī)

8、構(gòu)任意壓價、惡意競爭、擾亂市場行為的查處力度?？偨Y(jié)：通過這次工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)專項(xiàng)檢查，我們看到了自己的不足，認(rèn)清了以后需要進(jìn)展和提高的方向。面對新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，全體職員在總經(jīng)理的帶領(lǐng)下，積極開拓市場，抓住機(jī)遇，快速進(jìn)展，力爭在短期內(nèi)使公司在效益、人才、技術(shù)、資質(zhì)、配套條件等各個方面提高到一個新的高度。逐步實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域、多角化進(jìn)展戰(zhàn)略，全情服務(wù)，回報社會，以堅實(shí)的步伐邁向新的征程。 山東卓遠(yuǎn)宏圖招標(biāo)有限公司 2008年11月23日附件1 2010年山東省政府采購社會代理機(jī)構(gòu)自查考核表代理機(jī)構(gòu)（蓋章）：山東卓遠(yuǎn)宏圖招標(biāo)有限公司序號考 核 項(xiàng) 目評 分 標(biāo) 準(zhǔn)單項(xiàng)小計本項(xiàng)得分扣分緣故1工作場所

9、情況（0分）政府采購社會代理機(jī)構(gòu)擁有固定營業(yè)場所，有產(chǎn)權(quán)的得（5分）/9無固定場所，有租賃合同政府采購社會代理機(jī)構(gòu)擁有固定營業(yè)場所，有租賃合同的得（4分）4有開展政府采購代理業(yè)務(wù)監(jiān)控錄音錄像會議室的得（5分）5只有開展政府采購代理業(yè)務(wù)錄音、錄像設(shè)備的得（2分）/2內(nèi)部治理情況（10分）制定了工作紀(jì)律、操作規(guī)程、質(zhì)疑處理、崗位職責(zé)、從業(yè)人員培訓(xùn)、考核獎懲、財務(wù)治理、業(yè)務(wù)檔案治理等內(nèi)部治理制度的得（5分）；制度不健全的，每項(xiàng)扣（1分），扣完為止510政府采購文件資料及時立卷歸檔、保存安全完整、銷毀審批手續(xù)完備、保管期限符合規(guī)定并無偽造、變造、隱匿等情況的得（5分）；檔案治理不符合規(guī)定的，每項(xiàng)扣（1

10、分），扣完為止53信息公告情況（10分）政府采購招標(biāo)（采購）公告、中標(biāo)（成交）公告及更正公告在指定媒體及時、準(zhǔn)確、合規(guī)公布的得（10分）1010招標(biāo)（采購）公告信息與中標(biāo)（成交）公告信息在采購內(nèi)容或數(shù)量上明顯不一致的不得分/應(yīng)當(dāng)公告政府采購信息而未公告的；不首先在財政部門指定的政府采購信息公布媒體上公告信息，或者不在財政部門指定的政府采購信息公布媒體上公告信息的；政府采購公告信息內(nèi)容違反規(guī)定的；在兩個以上指定媒體上公布同一信息公告內(nèi)容明顯不一致的；未按規(guī)定期限公告信息的，每項(xiàng)扣（2分），扣完為止/4審核批準(zhǔn)情況（15分）政府采購方式按照規(guī)定執(zhí)行的得（10分）；未按規(guī)定報經(jīng)財政部門批準(zhǔn)采納非公開

11、招標(biāo)方式以及其它違規(guī)變更政府采購方式的不得分1015進(jìn)口產(chǎn)品按照規(guī)定審批后組織采購的得（5分）；未經(jīng)財政部門批準(zhǔn)組織采購進(jìn)口產(chǎn)品的不得分55專家使用情況（15分）按照規(guī)定抽取使用政府采購評審專家的得（15分）1515未經(jīng)財政部門批準(zhǔn)采納選擇性方式使用評審專家；評審委員會中評審專家達(dá)不到規(guī)定人數(shù)及比例的；違反抽取規(guī)則抽取評審專家的，不得分/6采購效率情況（10分）財政部門批復(fù)采購打算后，及時會同采購人招標(biāo)采購的得（5分）；一個月內(nèi)仍未組織招標(biāo)采購活動的，每次扣除（2分），扣完為止510中標(biāo)（成交）公告后，及時組織采購人和中標(biāo)（成交）供應(yīng)商簽訂采購合同的得（5分）；一個月內(nèi)無專門情況仍未簽訂采購合

12、同的，每次扣（2分），扣完為止57質(zhì)疑答復(fù)情況（20分）沒有發(fā)生政府采購供應(yīng)商書面質(zhì)疑的得（20分）2020發(fā)生書面質(zhì)疑但未形成投訴的得（18分）/發(fā)生投訴財政部門處理決定支持質(zhì)疑答復(fù)的得（15分）/發(fā)生投訴財政部門處理結(jié)果不予支持質(zhì)疑答復(fù)的不得分/8廉潔自律情況（10分）無違反廉潔自律有關(guān)規(guī)定的得（10分）1010一經(jīng)發(fā)覺并查實(shí)代理機(jī)構(gòu)及工作人員提供或同意政府采購相關(guān)當(dāng)事人宴請、旅游的；收送政府采購相關(guān)當(dāng)事人禮品、回扣、有價證券的；在投標(biāo)供應(yīng)商處報銷費(fèi)用的；超出標(biāo)準(zhǔn)收取代理服務(wù)費(fèi)的；將收取代理服務(wù)費(fèi)全部或部分返還給采購人的；無正當(dāng)理由未在規(guī)定時刻內(nèi)退還投標(biāo)保證金的，不得分/總 得 分99法定

13、代表人： 填報人： 填報時刻： 日2010年山東省政府采購社會代理機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)情況表代理機(jī)構(gòu)（蓋章）：山東卓遠(yuǎn)宏圖招標(biāo)有限公司 采購方式：公開招標(biāo) 填報日期：2010年 11 月 23 日序號代理項(xiàng)目名稱及編號采購人項(xiàng)目類不代理項(xiàng)目監(jiān)管財政部門預(yù)算金額(萬元)合同金額(萬元)節(jié)約金額(萬元)節(jié) 約托付協(xié)議簽訂日期項(xiàng)目公告日期招標(biāo)日期合同簽訂日期質(zhì)疑情況(有無)投訴情況(有無)額率合 計1冠縣變壓器采購項(xiàng)目2010-DHZB-004冠縣教育局設(shè)備冠縣政府采購辦8069.8810.1210.120.12652010.2.12010.2.22010.3.22010.3.9無無2345678910填表講明

14、：1、本表按照公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價、單一來源采購方式分不填寫。填寫不開時，可另附頁。2、“代理項(xiàng)目”指自2009年9月1日至2010年8月31日之間簽訂托付協(xié)議的政府采購項(xiàng)目。如未實(shí)施完畢，請在代理項(xiàng)目名稱及編號欄內(nèi)注明。 3、節(jié)約金額預(yù)算金額-合同金額；“節(jié)約率”計算公式：節(jié)約金額預(yù)算金額100%。4、金額及百分比數(shù)字保留兩位小數(shù)。 5、如有專門情況請另附講明。企業(yè)差不多信息表公司簽章：山東卓遠(yuǎn)宏圖招標(biāo)有限公司 公司名稱山東卓遠(yuǎn)宏圖招標(biāo)有限公司組織機(jī)構(gòu)代碼經(jīng)濟(jì)性質(zhì)有限責(zé)任公司 股份有限公司 集體所有制企業(yè)全民所有制企業(yè) 合伙企業(yè) 個人獨(dú)資企業(yè)上級主管單位市財政局法人代表聯(lián)系電

15、話手 機(jī)電子郵箱業(yè)務(wù)聯(lián)系人聯(lián)系電話手 機(jī)電子郵箱營業(yè)地址成立時刻郵政編碼252000經(jīng)營范圍營業(yè)執(zhí)照注冊號碼注冊地址注冊資金發(fā)證機(jī)關(guān)市工商行政治理局發(fā)證日期從業(yè)人員總數(shù)人中專以上學(xué)歷人員總數(shù)占從業(yè)人員總數(shù)比例高級職稱人員總數(shù)占從業(yè)人員總數(shù)比例參加省財政廳考試合格人數(shù)占從業(yè)人員總數(shù)比例人1003人2110人71是否依法繳納稅收是是否依法繳納社會保障資金是近三年內(nèi)有無重大違法記錄無取得（連續(xù)）的政府采購代理資質(zhì)批準(zhǔn)時刻（證書或文件時刻）審批機(jī)關(guān)證書編號或批準(zhǔn)文件文號是否年檢乙級審批山東省財政廳是乙級工程確認(rèn)山東省財政廳是公司沿革情況公司內(nèi)部治理制度考勤、請假等工作紀(jì)律制度為加強(qiáng)勞動紀(jì)律，提高工作效

16、率，維護(hù)工作秩序，規(guī)范職員考勤治理，特制定考勤制度。1、工作時刻：上午8：2011：45；下午1：305：30（星期六為4：30）2、公司職員在工作時刻內(nèi)，需外出辦事者，須經(jīng)本部門經(jīng)理同意后填寫離崗記錄后方可離開。3、職員出勤采納考勤機(jī)考勤方式。4、凡因工程需要或采取其他考勤方式的職員，必須出具由部門經(jīng)理填寫的項(xiàng)目治理人員外出登記表，并提早報企業(yè)治理中心備案。5、企業(yè)治理中心對獲有項(xiàng)目治理人員外出登記表的職員，予以不定期現(xiàn)場抽查，若發(fā)覺不盯現(xiàn)場者，按曠工處理。6、企業(yè)治理中心對各部門離崗記錄填寫情況進(jìn)行不定期抽查，發(fā)覺未按要求填寫離崗記錄而不在崗者按曠工處理。 7、凡請假者，應(yīng)按如下規(guī)定辦好請

17、假手續(xù)，并于請假離崗之前報交企業(yè)治理中心：7.1病假：職員因病請假須經(jīng)市級以上醫(yī)院出據(jù)證明，3天內(nèi)的病假，由直屬部門經(jīng)理批準(zhǔn)，超過3天以上的病假，由直屬部門經(jīng)理上報總經(jīng)理。7.2事假：職員請事假需填寫請假單，3天內(nèi)的事假，由直屬部門經(jīng)理批準(zhǔn)，3天以上的事假，由直屬部門經(jīng)理上報總經(jīng)理批準(zhǔn)。7.3工傷假：職員因公負(fù)傷，經(jīng)公司確認(rèn)后，其假期按國家相關(guān)規(guī)定處理。7.4婚假：（1）達(dá)到法定婚齡(女20周歲，男22周歲)的職員結(jié)婚，可享受3天婚假，晚婚者(男年滿25周歲、女滿23周歲，初婚)增加2天。（2）婚假包括公休假和法定假?；榧儆杀救颂岢錾暾垼?jīng)部門經(jīng)理核實(shí)后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。7.5產(chǎn)假：（1）女職員（

18、正式）生育并辦理獨(dú)生子女證的產(chǎn)假期為：平產(chǎn)5個月，剖宮產(chǎn)為5個月零15天。（2）男職員（正式）在妻子分娩（須有證明）之日起可享受7天護(hù)理假。（3）嬰兒在一歲內(nèi)的，女職員每天可享受一小時的哺乳假。7.6喪假：職員直系親屬喪亡的，可享受5天喪假。非直系親屬傷亡的可享受2天喪假。喪假由本人提出，報直屬部門及總經(jīng)理批準(zhǔn)。7.7帶薪休假：在本公司累計工作已滿1年的職員，每年享受5天帶薪休假（國家法定休假日、休息日不計入帶薪休假的假期）。7.8中層以上干部請假須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理批準(zhǔn)。以上假期以國家或有關(guān)部門規(guī)定為準(zhǔn)，并依據(jù)規(guī)定調(diào)整。8、無考勤紀(jì)錄的職員當(dāng)月不發(fā)放工資。本制度由企業(yè)治理中心和財務(wù)治理中心

19、督辦。招標(biāo)代理項(xiàng)目差不多操作規(guī)程依照近幾年我公司從事招標(biāo)代理工作的經(jīng)驗(yàn)，制定以下工作流程：1、簽訂招標(biāo)代理托付協(xié)議：簽訂招標(biāo)托付代理協(xié)議之后，我公司將依照每次招標(biāo)項(xiàng)目的特點(diǎn)，分不組織參加過類似招標(biāo)工作、具有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的人員，并將他們補(bǔ)充進(jìn)招標(biāo)業(yè)務(wù)小組，確定項(xiàng)目經(jīng)理，全面開展每次招標(biāo)項(xiàng)目的組織及實(shí)施工作。2、招標(biāo)資格與備案（依照需要）：攜帶本項(xiàng)目招標(biāo)代理協(xié)議書、打算批文、規(guī)劃許可證、工程項(xiàng)目報建證，土地使用證、項(xiàng)目單位的法人資格證明書等材料到招標(biāo)投標(biāo)治理部門備案并審查代理人及項(xiàng)目法人資格（項(xiàng)目內(nèi)容及性質(zhì)不同需要提供資料不盡相同）。3、公布招標(biāo)公告：發(fā)招標(biāo)公告：招標(biāo)人需提供加蓋公章的相關(guān)資料。公告在

20、建設(shè)工程交易中心網(wǎng)站發(fā)出，公告期不得少于5個工作日。4、資格預(yù)審：招標(biāo)公告截止后，我單位把報名名單報招標(biāo)辦，招標(biāo)辦將會同建設(shè)單位及代理單位對所有報名單位進(jìn)行資格審查。只有資格預(yù)審合格的報名單位才能參加投標(biāo)活動。資格預(yù)審報告：資格審查完畢后，由我單位編制資格預(yù)審報告一式三份，報送招標(biāo)人、招標(biāo)辦各備案一份。5、編制招標(biāo)文件： 按照業(yè)主的要求和有關(guān)行業(yè)部門的規(guī)定編制招標(biāo)文件。 招標(biāo)文件的要緊內(nèi)容應(yīng)包括：A投標(biāo)邀請書；B投標(biāo)人須知：應(yīng)寫明招標(biāo)內(nèi)容及招標(biāo)范圍、對工程的質(zhì)量要求、工期要求、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法、提交投標(biāo)文件的起止時刻、地點(diǎn)和方式、開標(biāo)的時刻和地點(diǎn)；C合同要緊條款：分通用合同條款和專用合同條款；D

21、適用的技術(shù)條款：包括技術(shù)規(guī)范要求，有關(guān)質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等；E合同格式：合同協(xié)議書及履約保函格式；F投標(biāo)文件格式：G評標(biāo)方法和標(biāo)準(zhǔn)。 我公司將在認(rèn)真研究業(yè)主單位提供的有關(guān)背景情況、資料、目標(biāo)、數(shù)據(jù)及具體要求的基礎(chǔ)上，向業(yè)主單位提出咨詢意見。 有關(guān)招標(biāo)文件的商務(wù)條款，我們將充分與業(yè)主單位進(jìn)行協(xié)商，并周到考慮各種實(shí)際情況，務(wù)求令招標(biāo)文件的商務(wù)部分既最大限度地滿足業(yè)主單位的要求，又符合招投標(biāo)法及有關(guān)法律法規(guī)。6、招標(biāo)文件報審（有關(guān)監(jiān)督治理部門、業(yè)主方）。7、發(fā)售招標(biāo)文件：招標(biāo)文件經(jīng)招標(biāo)辦和招標(biāo)人審核同意后向所有資格預(yù)審合格的單位發(fā)出。8、組織標(biāo)前答疑會與現(xiàn)場踏勘：我公司將在業(yè)主單位的協(xié)助和支持下，進(jìn)行有

22、關(guān)招標(biāo)文件的澄清、答疑和修改工作，并與業(yè)主單位共同組織標(biāo)前答疑會與現(xiàn)場踏勘。9、依法組建評標(biāo)委員會：依照中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法第三十七條、七部委12號令第九條規(guī)定。10、開標(biāo)會議：開標(biāo)會議的預(yù)備工作：代理機(jī)構(gòu)與業(yè)主單位協(xié)商確定會議議程，安排所需工作人員，發(fā)放會議指南。投標(biāo)文件的接收：工作機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織投標(biāo)文件的接收登記、投標(biāo)保證金的接收登記、投標(biāo)人簽到、業(yè)主及來賓簽到等事宜。組織開標(biāo)會：代理機(jī)構(gòu)依照法定的招標(biāo)程序組織開標(biāo)會（簡單介紹會議程序，中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法三十四、三十五、三十六條）。11、組織評標(biāo)、定標(biāo)：評標(biāo)委員會依據(jù)招標(biāo)文件中公布的評標(biāo)方法和評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，對投標(biāo)人的投標(biāo)報價、技術(shù)實(shí)力、

23、以往業(yè)績、企業(yè)信譽(yù)等方面進(jìn)行綜合評審，同時還應(yīng)對投標(biāo)人的經(jīng)濟(jì)能力進(jìn)行評估，綜合評審后出具評標(biāo)報告。評標(biāo)委員會依據(jù)評標(biāo)報告向業(yè)主按排名順序推舉三名投標(biāo)人為中標(biāo)候選人，由業(yè)主方依照國家有關(guān)規(guī)定確定中標(biāo)人。所有評標(biāo)過程均嚴(yán)格按照中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法和國家計委、國家經(jīng)貿(mào)委和建設(shè)部等七部委聯(lián)合頒布的評標(biāo)委員會和評標(biāo)方法暫行規(guī)定等相關(guān)法律、法規(guī)進(jìn)行。12、公示：中標(biāo)結(jié)果將在建設(shè)工程交易中心公示，公示期三天。13、發(fā)放中標(biāo)通知書：經(jīng)招標(biāo)投標(biāo)治理部門審查，并經(jīng)業(yè)主確認(rèn)中標(biāo)結(jié)果后，由招標(biāo)投標(biāo)治理部門向中標(biāo)人發(fā)放中標(biāo)通知書，由我公司并向未中標(biāo)人通報中標(biāo)結(jié)果。14、簽訂合同：協(xié)助業(yè)主方與中標(biāo)人簽訂項(xiàng)目施工合同。

24、中標(biāo)人與業(yè)主簽訂合同后5個工作日內(nèi)，我公司將向中標(biāo)人及未中標(biāo)人無息退還投標(biāo)保證金（協(xié)商確定）。 招標(biāo)投標(biāo)匯總及書面報告：我單位將招標(biāo)投標(biāo)過程中形成的全部資料匯編成冊，送交建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室、招標(biāo)人審查備案。15、推投標(biāo)保證金：將在采購合同簽訂后五日內(nèi)退還。質(zhì)疑處理方法1、為及時、準(zhǔn)確地處理公司在招標(biāo)投標(biāo)活動過程中的供應(yīng)商質(zhì)疑事宜，愛護(hù)參加招投標(biāo)活動當(dāng)事人的合法權(quán)益，依照中華人民共和國政府采購法和政府采購供應(yīng)商投訴處理方法制定本方法。 2、收到質(zhì)疑書后，應(yīng)按以下程序處理： （一）聯(lián)系采購項(xiàng)目責(zé)任人，讓質(zhì)疑人與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通。以口頭答疑的方式消除質(zhì)疑人由于誤解和對采購程序的不了解造成的質(zhì)疑

25、。質(zhì)疑人應(yīng)對溝通是否中意進(jìn)行評價并簽字。（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與質(zhì)疑人口頭溝通的同時，對質(zhì)疑相關(guān)材料進(jìn)行審查。審查的內(nèi)容要緊包括：是否屬于質(zhì)疑受理范圍、質(zhì)疑材料是否齊全、送達(dá)日期是否準(zhǔn)確等。 （三）經(jīng)審查認(rèn)為不符合質(zhì)疑必備條件的，分不按下列規(guī)定予以處理： 1）質(zhì)疑人提出質(zhì)疑，應(yīng)當(dāng)提交質(zhì)疑書，未提供書面質(zhì)疑書的，應(yīng)及時告知質(zhì)疑人修改后重新提出質(zhì)疑； 2）質(zhì)疑不符合本方法第三條規(guī)定的， 應(yīng)書面告知質(zhì)疑人不予受理，并講明理由。 3）口頭溝通解答仍不能讓質(zhì)疑人中意且經(jīng)審查符合質(zhì)疑條件的，自收到質(zhì)疑書之日起即為受理。 3、質(zhì)疑人提起質(zhì)疑應(yīng)當(dāng)符合下列條件：（一）質(zhì)疑人是參與所質(zhì)疑政府采購活動的供應(yīng)商； （二）質(zhì)

26、疑的內(nèi)容不涉及采購過程或被質(zhì)疑人應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)； （三）在質(zhì)疑有效期內(nèi)提起質(zhì)疑； （四）法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。4、應(yīng)在質(zhì)疑受理后的2個工作日內(nèi)向被質(zhì)疑人和與質(zhì)疑事項(xiàng)有關(guān)的供應(yīng)商發(fā)送質(zhì)疑書副本。 5、被質(zhì)疑人和與質(zhì)疑事項(xiàng)有關(guān)的供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)在收到質(zhì)疑書副本之日起3個工作日內(nèi)，以書面形式向中心作出講明，并提交相關(guān)證據(jù)、依據(jù)和其他相關(guān)材料。 6、應(yīng)在收到書面質(zhì)疑后的七個工作日內(nèi)對質(zhì)疑事項(xiàng)作出答復(fù)，并以書面形式通知質(zhì)疑人和其他有關(guān)供應(yīng)商。7、質(zhì)疑人提出的質(zhì)疑事項(xiàng)可能阻礙采購結(jié)果或?qū)φ诼募s的采購項(xiàng)目提出質(zhì)疑并經(jīng)證實(shí)的，應(yīng)將情況及時報采購人，同時報政府采購治理部門。 8、積極配合采購人、采購治理部門處理質(zhì)

27、疑。崗位職責(zé)1、總經(jīng)理工作職責(zé)：1.1制定公司年度經(jīng)營打算及各時期工作目標(biāo)分解；1.2負(fù)責(zé)公司區(qū)域市場進(jìn)展方向的規(guī)劃制定、落實(shí)和評估，擬定公司整體的進(jìn)展戰(zhàn)略；1.3對公司運(yùn)營與各職能部門進(jìn)行組織治理，并協(xié)調(diào)與招標(biāo)項(xiàng)目的關(guān)系；1.4跟蹤公司經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成情況，提供分析意見及改進(jìn)措施；1.5在公司經(jīng)營打算、業(yè)務(wù)策略方面提供具體的解決方案；1.6負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)進(jìn)展及日常治理，包括職員的培養(yǎng)、業(yè)績評估和激勵，以及各項(xiàng)技術(shù)制度、規(guī)范等治理體系的建設(shè)等。2、財務(wù)治理工作職責(zé)：2.1認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)治理制度；2.2建立健全財務(wù)治理的各項(xiàng)規(guī)章制度，編制財務(wù)打算，加強(qiáng)經(jīng)營核算，遵守財務(wù)制度紀(jì)律；2.3定期做

28、好財務(wù)分析工作，積極服務(wù)公司經(jīng)營治理，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益；2.4提出合理化建議，完善治理漏洞；2.5合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅務(wù)及治理費(fèi)用；2.6協(xié)調(diào)財務(wù)、稅務(wù)、銀行等相關(guān)部門的關(guān)系，制造良好的財務(wù)工作環(huán)境；2.7做好公司固定資產(chǎn)的登記、編號、入賬的治理工作；2.8做好公司職員的工資調(diào)整及工資的發(fā)放、福利待遇、各種保險的繳納及治理工作；2.9負(fù)責(zé)公司的開標(biāo)、評標(biāo)、保證金的收取等與招標(biāo)有關(guān)的工作；2.10財務(wù)部兼任企管中心工作，應(yīng)及時完成公司交予的相關(guān)工作；2.11完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。3、企管中心工作職責(zé)：3.1卓遠(yuǎn)宏圖招標(biāo)公司財務(wù)部兼任企管中心工作；3.2負(fù)責(zé)監(jiān)

29、督督促、檢查核實(shí)公司各部門對公司的各項(xiàng)制度的貫徹執(zhí)行情況，協(xié)助總經(jīng)理對公司的日常工作進(jìn)行治理；3.3負(fù)責(zé)公司證件和印鑒的治理工作；3.4負(fù)責(zé)公司招標(biāo)合同登記治理，要做到登記清晰，記錄準(zhǔn)確；3.5負(fù)責(zé)公司的考勤治理與統(tǒng)計工作，把考勤情況及時報送財務(wù)部作為扣發(fā)工資和發(fā)放全勤獎的依據(jù)，并及時向總經(jīng)理通報情況；3.6負(fù)責(zé)公司離崗記錄、出差申請的統(tǒng)計與治理工作；3.7負(fù)責(zé)公司辦公用品的采購與治理工作，厲行節(jié)約，合理使用資金；3.8負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)施的檢查與維修工作；3.9完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。4、業(yè)務(wù)經(jīng)理職責(zé)：4.1嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，處處起到表率作用；4.2為公司著想做好公司業(yè)務(wù)信息的保密工

30、作；4.3掌握公司的招標(biāo)的業(yè)務(wù)范圍，熟習(xí)與招標(biāo)業(yè)務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)；4.4協(xié)助、配合技術(shù)部處理在招投標(biāo)過程中出現(xiàn)的問題及相關(guān)服務(wù)；4.5建立健全業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為業(yè)主提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，做好業(yè)務(wù)的維護(hù)和項(xiàng)目的反饋；4.6及時了解項(xiàng)目的進(jìn)展情況，做好工作安排，做到不丟失每個項(xiàng)目；4.7在業(yè)務(wù)方面遇見的問題及時匯報總經(jīng)理，并提出合理建議；4.8制訂項(xiàng)目策略和工作打算，做好市場調(diào)研和業(yè)務(wù)拓展工作，提高市場占有率；4.9負(fù)責(zé)標(biāo)后催款工作，要積極協(xié)助財務(wù)部進(jìn)行標(biāo)后催款及協(xié)調(diào)相關(guān)關(guān)系等工作。5、技術(shù)部主任職責(zé)：5.1負(fù)責(zé)技術(shù)部的全面治理工作，負(fù)責(zé)招標(biāo)過程中的技術(shù)文件編制工作、日常的工作分配、協(xié)調(diào)、技術(shù)指導(dǎo)等工作；5.

31、2培訓(xùn)新職員學(xué)習(xí)與招標(biāo)投標(biāo)有關(guān)的法律法規(guī)，定期進(jìn)行考核。負(fù)責(zé)定期對技術(shù)人員進(jìn)行工作考核；5.3負(fù)責(zé)收集、編制業(yè)務(wù)項(xiàng)目的資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件，以及打印、裝訂、包封工作；5.4負(fù)責(zé)定期歸檔整理招、投標(biāo)文件的登記（統(tǒng)計按年度、行業(yè)進(jìn)行系統(tǒng)分類，統(tǒng)一編號妥善保管，同時備存電子版資料。）；5.5負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件過程中的澄清、溝通工作，完成招標(biāo)工作的全過程，使招標(biāo)活動公開、公平、公正地進(jìn)行；5.6協(xié)助、配合各招投標(biāo)項(xiàng)目有關(guān)業(yè)務(wù)部門處理在招投標(biāo)過程中出現(xiàn)的問題；5.7收集并整理各方的資料，跟蹤、存檔、備案；5.8負(fù)責(zé)安排技術(shù)部全體人員進(jìn)行定期的專業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)。針對行業(yè)的新要求、新規(guī)定進(jìn)行及時通報、溝通；5.

32、9負(fù)責(zé)每個項(xiàng)目文件的審核工作，保證每份文件的質(zhì)量（審核文件的排版要求、文字樣式、字體大小、字體顏色等）；5.10負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理完成其他相關(guān)工作。6、技術(shù)部人員職責(zé)：6.1一般話標(biāo)準(zhǔn)，善于溝通，語言表達(dá)能力強(qiáng)；6.2熟練制作招標(biāo)文件、評標(biāo)文件、招標(biāo)匯總資料，以及打印、裝訂工作等有關(guān)的招標(biāo)資料；6.3掌握與招標(biāo)有關(guān)的法律法規(guī)；6.4協(xié)助、配合業(yè)務(wù)部門處理在招投標(biāo)過程中出現(xiàn)的問題及相關(guān)服務(wù)；6.5負(fù)責(zé)編制招標(biāo)過程中的澄清、溝通工作，完成招標(biāo)工作的全過程，使招標(biāo)活動公開、公平、公正地進(jìn)行；6.6做到為公司節(jié)約紙張、筆、本等耗材的成本；6.7負(fù)責(zé)自己所用的電腦的日常維護(hù)工作和公司的衛(wèi)生區(qū)域；6.8配合部

33、門主任的日常治理、服從工作分配安排、服從技術(shù)指導(dǎo)、不得任意透露公司技術(shù)機(jī)密及報告文件內(nèi)容；6.9吃苦耐勞，具有良好的心理素養(yǎng)和綜合素養(yǎng)。從業(yè)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度為努力建設(shè)一支高素養(yǎng)的職員隊伍，切實(shí)提高全體職員的政治業(yè)務(wù)水平，確保學(xué)習(xí)經(jīng)常化、制度化、規(guī)范化，特制訂本學(xué)習(xí)制度。1、各公司（部門）建立學(xué)習(xí)制度，制定學(xué)習(xí)打算，自行開展學(xué)習(xí)活動。2、學(xué)習(xí)的內(nèi)容包括市建委、本公司及本部門統(tǒng)一下達(dá)的學(xué)習(xí)任務(wù)，新下發(fā)的公司文件、規(guī)定、臨時通知；列入學(xué)習(xí)培訓(xùn)打算的有關(guān)內(nèi)容。3、公司全體職員必須自覺遵守學(xué)習(xí)制度，積極主動參加學(xué)習(xí)活動，認(rèn)真做好學(xué)習(xí)筆記和學(xué)習(xí)心得，因故不能參加學(xué)習(xí)的，要事先向部門負(fù)責(zé)人請假，但事后須補(bǔ)課

34、。4、建立集中學(xué)習(xí)點(diǎn)名制，各部門學(xué)習(xí)時，要提早告之企業(yè)治理中心，企業(yè)治理中心要托付專人督導(dǎo)，并匯總各部門學(xué)習(xí)情況報總經(jīng)理。5、各單位應(yīng)針對業(yè)務(wù)薄弱環(huán)節(jié)，妥善安排時刻組織專業(yè)技術(shù)知識方面的培訓(xùn)，并提早將培訓(xùn)打算報企業(yè)治理部門，便于公司督導(dǎo)或統(tǒng)一安排。6、培訓(xùn)內(nèi)容：（一）、法律法規(guī)：(1)中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法；(2)中華人民共和國政府采購法；(3)中華人民共和國建筑法；(4)中華人民共和國合同法；(5)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)投標(biāo)治理方法(建設(shè)部令第89號)；(6)七部委工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)方法（30號令）；(7)七部委工程建設(shè)項(xiàng)目物資招標(biāo)投標(biāo)方法（27號令）；(8)七部委評標(biāo)委

35、員會和評標(biāo)方法暫行規(guī)定（12號令）；(9)商務(wù)部機(jī)電產(chǎn)品國際招標(biāo)投標(biāo)實(shí)施方法（13號令）；（二）、招標(biāo)業(yè)務(wù)差不多工作流程（1）簽定托付代理合同（備案）（2）公布招標(biāo)公告（結(jié)合招標(biāo)公告公布方法，再次明確招標(biāo)公告所包括的內(nèi)容，“三報一網(wǎng)”為國家指定的公布招標(biāo)公告的合法媒介）（3）編制資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件（重點(diǎn)是招標(biāo)文件的組成部分，投標(biāo)須知）（4）對投標(biāo)人進(jìn)行資格審查（編制資格預(yù)審報告）（5）發(fā)售招標(biāo)文件（法定的時刻）（6）招標(biāo)文件的修改、澄清及答疑（法定的時刻）（7）開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)（確保按時開標(biāo)，評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及方法，評委的組成及用戶評委所占比例，得分排序，預(yù)中標(biāo)公示等）（8）編制招標(biāo)投標(biāo)過程書面報

36、告并備案（9）發(fā)出中標(biāo)通知書及簽定施工合同（10）檔案整理及歸檔（11）客戶評價意見（客戶回訪）本制度由企業(yè)治理中心督辦。工作目標(biāo)考核方法為了不斷加強(qiáng)和提高公司的整體治理水平，推動崗位績效與個人收入掛鉤的分配機(jī)制，結(jié)合技術(shù)中心實(shí)際情況，制定本考核方法。1、考核目的為了充分調(diào)動技術(shù)中心人職員作積極性，不斷提高其綜合素養(yǎng)、工作效率和服務(wù)質(zhì)量，強(qiáng)化內(nèi)、外合作精神，客觀、公正地反映每位職員的工作業(yè)績，積極引導(dǎo)，切實(shí)提高職員的收入。2、考核原則本方法以“多勞多得、效率優(yōu)先、兼顧公平”為薪資分配原則，貫徹 “差不多工資保生活，崗位績效靠工作，獎勵工資憑貢獻(xiàn)”，推行崗位績效掛鉤的考核方法。3、考核范圍 本方

37、法適用于卓遠(yuǎn)宏圖招標(biāo)公司全體人員。 4、考核方法 4.1差不多工資依據(jù)公司規(guī)定發(fā)放。4.2崗位工資技術(shù)中心目前的工作大致包括：招標(biāo)代理、結(jié)算、申報資質(zhì)、維護(hù)專家?guī)?、固定客戶及日常?nèi)部治理和對外服務(wù)工作。每個崗位應(yīng)依照被考核人員的工作態(tài)度，工作質(zhì)量（出錯率），工作紀(jì)律，崗位服務(wù)質(zhì)量等具體情況實(shí)行百分比考核。4.3績效工資績效工資由三部分組成，以差不多工作任務(wù)完成情況為基礎(chǔ)，同時與公司效益和工作成本掛鉤。具體的掛鉤比例是：1)差不多任務(wù)60%招標(biāo)代理工作完成情況以招標(biāo)文件的發(fā)售和開評標(biāo)為時期性標(biāo)志，分段記取。2)公司效益30%依據(jù)當(dāng)期核定的公司整體效益按比例發(fā)放。3)工作成本10%考核投入與產(chǎn)出的

38、比例，操縱成本，提倡節(jié)約。4.4專門貢獻(xiàn)獎對符合專門貢獻(xiàn)獎要求的職員報公司審批后予以獎勵。4.5考核工資的計算差不多工資+崗位工資+績效工資+專門貢獻(xiàn)獎。5、考核要求 5.1嚴(yán)格按照本方法及與本方法相配的細(xì)則或考核表，對所屬人員進(jìn)行考核； 5.2考核時，要力求做到客觀、公正； 5.3考核結(jié)果于每月十日前交至企管中心，由企管中心在五日內(nèi)上報公司考核領(lǐng)導(dǎo)小組。6、其他 6.1技術(shù)中心應(yīng)以本方法為差不多依據(jù)，同時依照各崗位的實(shí)際情況和特點(diǎn)制訂相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則或考核的具體方法； 6.2月度考核結(jié)果將作為年終考核的重要依據(jù)之一。 財務(wù)治理制度1、總則1.1為貫徹落實(shí)“會計法”，規(guī)范會計行為，保證會計資料的

39、真實(shí)性、完整性，依照國家統(tǒng)一的會計制度進(jìn)行會計核算和會計監(jiān)督，加強(qiáng)公司的財務(wù)工作，充分發(fā)揮在公司經(jīng)營治理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，特制定本規(guī)定。1.2公司財務(wù)部門的職能是：（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)治理制度。（二）建立健全財務(wù)治理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)打算，加強(qiáng)經(jīng)營核算治理，反映分析財務(wù)打算的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律。（三）積極為經(jīng)營治理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。（四）厲行節(jié)約，合理使用資金。（五）合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及治理費(fèi)用。（六）對有關(guān)機(jī)構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門的了解、檢查財務(wù)工作，主動提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。（七）完成公司交給的其他工作。2、財務(wù)

40、、會計、審計、稅務(wù)2.1、公司的財務(wù)和會計制度，應(yīng)當(dāng)按照中國有關(guān)法律和財務(wù)會計制度的規(guī)定，結(jié)合公司的具體情況加以制定，并應(yīng)報有關(guān)財政和稅務(wù)部門備案。2.2、公司的會計制度采取公歷年度制，除公司的第一個會計年度為自本合同被批準(zhǔn)生效之日起至當(dāng)年12月31日止外，公司的會計年度均由公歷每年1月1日起至同年12月31日止。2.3、公司以人民幣為記帳本位幣，一切會計記錄必須準(zhǔn)確和完整，并有合法的憑證作為入帳基礎(chǔ)。一切會計憑證、帳簿、報表均應(yīng)以中文書寫。2.4、公司應(yīng)聘任注冊會計師對公司的年度財務(wù)報告進(jìn)行審計和驗(yàn)證，并應(yīng)及時將有關(guān)結(jié)果報董事會。2.5、公司的年度財務(wù)報表應(yīng)在次年的第一季度內(nèi)編制，包括資產(chǎn)負(fù)

41、債表，損益計算表和利潤分配方案，經(jīng)會計師審核并提交董事會審查通過后，報政府財稅主管部門審批。2.6、公司應(yīng)按照“稅法”規(guī)定繳納各項(xiàng)稅金。3、利潤分配和虧損負(fù)擔(dān)3.1法人和自然人雙方同意，在依法繳納企業(yè)所得稅和提取企業(yè)三項(xiàng)基金后，按照出資額的比例分享公司的利潤并分擔(dān)公司的虧損。4、公司所有有關(guān)財務(wù)借貸4.1投資與投資合作、融資等方面的合同，不管款項(xiàng)大小，均應(yīng)由總經(jīng)理報董事會審批決定。任何人不能以公司的名譽(yù)搞財務(wù)借貸關(guān)系，否則后果自負(fù)。財務(wù)部對公司業(yè)務(wù)合同的簽訂與治理具有監(jiān)督職責(zé)。5、資金使用審批權(quán)限與程序5.1辦公用品，固定資產(chǎn)，業(yè)務(wù)專項(xiàng)支出5.2辦公用品固定資產(chǎn)，業(yè)務(wù)專項(xiàng)的采購支出由公司綜合辦

42、公室列報打算后，報董事長，總經(jīng)理審批，財務(wù)部依照簽批意見安排支出。5.3借款、日常費(fèi)用的開支1）個人因工作需要借款，由經(jīng)辦人填寫借款單由財務(wù)經(jīng)理初審后報總經(jīng)理審批，交財務(wù)部安排支付。2）日常費(fèi)用報銷由報銷人填寫報銷憑證部門負(fù)責(zé)人總經(jīng)理，每星期五上午匯簽后，由財務(wù)部門安排支付。3）個人報銷款項(xiàng)，在無個人借款的情況下，財務(wù)部門在審批后三個工作日內(nèi)支出。4）交納稅金等支出。繳納稅金、利息，提備用金的款項(xiàng)，由主管會計依照用款審批表經(jīng)財務(wù)部門審批，報總經(jīng)理審批后辦理。6、銀行帳戶的治理6.1、公司的一切銀行事宜，按照中國人民銀行的治理?xiàng)l例和有關(guān)治理方法的規(guī)定辦理。6.2、公司在工商銀行開立差不多帳戶，由

43、開戶銀行監(jiān)督收付。7、支票治理7.1支票由出納員保管。支票使用時須有“支票領(lǐng)用單”經(jīng)董事長、總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。7.2支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對（購置物品由保管員簽字），董事長、總經(jīng)理審批。填 寫金額全額無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用 單”及登記簿上注銷。7.3公司財務(wù)人員支付（包括公私借用）每一筆款項(xiàng)，不論金額大小均須董事長、總經(jīng)理簽字。8、現(xiàn)金治理依照會計法規(guī)定的現(xiàn)金治理?xiàng)l例，制定本規(guī)定。8.1 公司能夠在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金

44、：（一）職職員資、津貼、獎金；（二）個人勞務(wù)酬勞；（三）出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；（四）結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出；（五）董事長、總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。8.2除現(xiàn)金治理?xiàng)l例以外的，財務(wù)人員支付個人款項(xiàng)，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計審核，董事長、總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。8.3公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。8.4日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為兩千元。超額部分應(yīng)存入銀行。8.5財務(wù)人員支付現(xiàn)金，能夠從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取、不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。8.6出納人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫

45、現(xiàn)金領(lǐng)用單，并寫明用途和金額，財務(wù)主管同意并加蓋財務(wù)印鑒后提取。8.7公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫借款單，經(jīng)會計審核；交董事長、總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借用。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。8.8符合現(xiàn)金治理?xiàng)l例的，憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)單及公司認(rèn)可的有效報銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字、部門簽字、會計審核，董事長、總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。8.9發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由會計審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記帳憑證。8.10工資由財務(wù)人員依據(jù)考核情況編制職職員資表，董事長、總經(jīng)理簽字，財務(wù)人員按時當(dāng)月發(fā)放工資，填制記帳憑證，進(jìn)行帳務(wù)處理。8.11差旅費(fèi)及各種補(bǔ)助單（包括領(lǐng)款單

46、），由經(jīng)辦人簽字，會計審核時刻、天數(shù)無誤，并報財務(wù)主管復(fù)核后，送董事長、總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續(xù)。8.12不管何種匯款，財務(wù)人員都須審核匯款通知單，分不由經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人、董事長、總經(jīng)理簽字，會計審核后辦理有關(guān)事項(xiàng)。8.13出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目日清月結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符。9、會計檔案治理9.1嚴(yán)格執(zhí)行借閱審批制度，原則一般會計檔案不出單位。如有專門情況，經(jīng)批準(zhǔn)，依照借用期限及時督促借用人按時交還，以幸免造成檔案資料遺失現(xiàn)象的發(fā)生。9.2凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應(yīng)歸檔。9.3會計憑

47、證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章（包括制單、審核、記帳、主管），由董事會指定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。9.4會計報表應(yīng)分月、季、年報、按時歸檔，由董事長指定專人保管，并分類填制目錄。10、處罰方法10.1出現(xiàn)下列情況之一的，對財務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪13倍：（一）超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的；（二）用不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的；（三）未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借用他人資金（包括現(xiàn)金）或支付款項(xiàng)的；（四）利用帳戶替其他單位或個人套取現(xiàn)金的；（五）未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或未按批

48、準(zhǔn)的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的；（六）保留帳外款項(xiàng)或?qū)⒐究铐?xiàng)以財務(wù)人員個人儲蓄方式存入銀行的；（七）違反本規(guī)定條款認(rèn)定應(yīng)予處罰的。10.2出現(xiàn)下列情況之一的，財務(wù)人員應(yīng)予解聘：（一）違反財務(wù)制度，造成財務(wù)工作嚴(yán)懲混亂的；（二）拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；（三）偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；（四）利用職務(wù)便利，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財物的；（五）弄虛作假、營私舞 弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項(xiàng)的；（六）在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)峻失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；（七）有其他瀆職行為和嚴(yán)峻錯誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。檔案治理制度為了加強(qiáng)檔案的收集和治理工作，有效地愛護(hù)和利用檔案，為公司各項(xiàng)工作服務(wù)，結(jié)合公司的實(shí)際，制定本方法。1、檔案治理的差不多要求：1.1對招標(biāo)投標(biāo)過程中的檔案及時全面的進(jìn)行收集、整理、歸檔、立卷和保管；做好日常文件材料的立卷和保管工作。1.2檔案的立卷與保管要便于為上級主管部門和監(jiān)督單位提供檔案查