2022財務部年度工作總結

第4頁共23頁2022財?務部年度工?作總結董?事長、總經(jīng)?理、各位領?導、各位同?仁：新年?好!借此機?會給大家拜?個早年!?回顧過去的?一年，財務?部在公司領?導的正確指?導和各部門?經(jīng)理的通力?合作及各位?同仁的全力?支持下，在?圓滿完成財?務部各項工?作的同時，?很好地配合?了公司的中?心工作，在?如何做好資?金調(diào)度，保?證工程款的?支付，及時?準確無誤地?辦理銀行按?揭和房款的?收繳等方面?也取得了驕?人的成績。?當然，在取?得成績的同?時也還存在?一些不足，?下面我一一?向各位領導?和同仁匯報?：一、財?務核算和財?務管理工作?___財?務活動、處?理與各方面?的財務關系?是我部的本?職工作，隨?著業(yè)務的不?斷擴張，記?帳、登帳工?作越來越重?要。為提高?工作效率，?使會計核算?從原始的計?算和登記工?作中解脫出?來。我們在?年初即進行?了會計電算?化的實施，?經(jīng)過一個月?的數(shù)據(jù)初始?化和三個月?的手機結合?，全體財務?人員全都熟?練掌握了財?務軟件的應?用與操作，?財務核算順?利過渡到用?電算化處理?業(yè)務。這為?財務人員節(jié)?約了時間，?還極大提高?了數(shù)據(jù)的查?詢功能，為?財務分析打?下了良好的?基礎，使財?務工作上了?一個新的臺?階。財務?部一直人手?較少,但在?我們高效、?有序的__?_下，能夠?輕重緩急妥?善處理各項?工作。財務?部每天都離?不開資金的?收付與財務?報帳、記帳?工作。這是?財務部最平?常最繁重的?工作，一年?來，我們及?時為各項內(nèi)?外經(jīng)濟活動?提供了應有?的支持。基?本上滿足了?各部門對我?部的財務要?求。公司資?金流量一直?很大,尤其?是在___?月至___?月收繳銷售?款的期間，?現(xiàn)金流量巨?大而繁瑣，?財務部鄒治?和胡蓉兩位?同志本著“?認真、仔細?、嚴謹”的?工作作風,?各項資金收?付安全、準?確、及時，?沒有出現(xiàn)過?任何差錯。?全年累計實?現(xiàn)資金收付?達___億?___萬元?。企業(yè)的各?項經(jīng)濟活動?最終都將以?財務數(shù)據(jù)的?方式展現(xiàn)出?來。在財務?核算工作中?每一位財務?人員盡職盡?責，認真處?理每一筆業(yè)?務，為公司?節(jié)省各項開?支費用盡自?己最大的努?力。財務部?全年審核原?始單據(jù)__?_張，處理?會計憑證_?__張，準?確無誤地出?具各類會計?報表無數(shù)。?制度屬于?企業(yè)的硬性?管理，任何?成功的企業(yè)?無一例外的?有其嚴格的?規(guī)章制度。?長天公司從?無到有，從?當初的三兩?人到今天的?上百人，規(guī)?范各項經(jīng)濟?行為已日益?成為企業(yè)管?理的主題。?在過去的一?年中，財務?部相繼出臺?了關于財產(chǎn)?管理、合同?簽定、費用?控制等方面?的規(guī)章制度?。為完善公?司各項內(nèi)部?管理制度，?建設財務管?理內(nèi)外環(huán)境?盡了我們應?盡的職責。?財務部除?要認真負責?地處理公司?內(nèi)部財務關?系外，為達?成本單位的?任務，還要?妥善處理外?部各方面的?財務關系。?與外部建立?并保持良好?的聯(lián)系。本?年度財務部?友好妥善地?處理了各單?位的往來款?項的收支。?同時與銀行?建立了優(yōu)良?的銀企關系?、與稅務機?構建立了良?好的稅企關?系，全面處?理了保險公?司遺留資產(chǎn)?的往來手續(xù)?，并圓滿完?成了對統(tǒng)計?、工商等各?部門有關資?料的申報。?二、資金?調(diào)度和信貸?工作資金?對于企業(yè)來?說，就如“?血液”對于?人體一樣重?要。今年工?程建設全面?鋪開，各經(jīng)?營管理機構?逐步建立，?新員工不斷?加盟。資金?需求日益增?加。尤其在?1-___?月份項目未?能取得任何?經(jīng)濟收益的?情況下，公?司承受了巨?大的資金壓?力。我部根?據(jù)工程建設?和公司發(fā)展?的要求，為?確保資金使?用單位各項?工作的順利?開展，與總?公司一起籌?劃、合理安?排調(diào)度資金?。同時財務?部還全面承?擔了___?月份開始的?銷售收款和?銀行按揭工?作，在全體?財務人員和?招商人員的?共同努力下?全力以赴地?做好了資金?的快速回籠?。保證了市?場建設的順?利進行，及?時償還了銀?行到期貸款?，全年累計?完成投資_?__億元，?償還到期貸?款___萬?元。資金的?成功運作保?證了長天和?東方公司的?正常運轉，?更是繼續(xù)樹?立了東方公?司“AAA?資信企業(yè)”?的良好形象?。自項目?啟動以來，?一直有多家?銀行向公司?進行信貸營?銷。為了公?司的長足發(fā)?展，財務部?與工行東塘?支行建立了?信貸關系，?以期達到積?累企業(yè)信譽?的目的。我?部于___?月—___?月向銀行申?請房地產(chǎn)開?發(fā)貸款__?_萬元。期?間收集、整?理了大量資?料，編制各?類貸款報告?，與銀行人?員商談貸款?工作，多次?接待銀行各?級領導的視?察，在完成?貸款工作的?同時與銀行?建立了良好?的合作伙伴?關系，同時?使我們對貸?款工作有了?全面的了解?，學到了新?的業(yè)務知識?。三、全?力協(xié)助招商?工作招商?是本年度的?重中之重，?招商政策的?優(yōu)劣與否直?接關系到公?司的生存和?發(fā)展。財務?部協(xié)助公司?領導做了大?量的財務分?析和市場調(diào)?查。全面參?與了公司招?商政策的制?定，為公司?制定銷售價?格、租賃價?格，出臺各?項招商政策?和調(diào)動招商?積極性和主?觀能動性提?供財務參考?。由于董?事長、總經(jīng)?理正確的決?策和超前的?預見，以及?全體員工的?不懈努力，?招商工作取?得了可喜的?成績。根據(jù)?財務統(tǒng)計數(shù)?據(jù)截至__?_月___?日，門店銷?售：___?個、住房銷?售___個?，成交率_?__%，成?交額___?萬元，實收?房款___?萬元，尚有?未收房款_?__萬元，?資金回收率?為___%?;預定門店?___套，?收取定金_?__萬元。?出租自有門?店___套?，收取定金?___萬元?，出租率_?__%。在?這___個?月中，財務?部和招商部?同心協(xié)力，?加班加點，?尤其是在審?批至___?月___日?的按揭貸款?中,表現(xiàn)了?兩部門不怕?苦不怕累的?良好工作作?風。當月工?行東塘支行?向公司發(fā)放?按揭貸款_?__萬元，?創(chuàng)該行月發(fā)?放按揭貸款?的最高記錄?。確實取得?了驕人的業(yè)?績。時光?飛逝，今年?的工作轉瞬?即為歷史。?一年中，財?務部有很多?應做而未做?、應做好而?未做好的工?作，比如在?資產(chǎn)實物性?管理的建章?建卡上，在?各項經(jīng)營費?用的控制上?，在規(guī)范財?務核算程序?、統(tǒng)一財務?管理表格上?，在及時準?確地向公司?領導匯報財?務數(shù)據(jù)，實?施財務分析?等方面都相?當欠缺。在?財務工作中?我們也發(fā)現(xiàn)?公司的基礎?管理工作比?較薄弱;日?常成本費用?支出比較隨?意;公司對?員工工作要?么沒有很明?確嚴格具體?科學的要求?;要么就是?執(zhí)行乏力;?也有一些員?工在工作中?不能站在公?司的立場和?利益上等等?。這些應該?是___年?財務管理要?重點思考和?解決的主題?，也是每一?位長天人如?何提高自我?、服務企業(yè)?所要思考和?改進的必修?課。作為財?務人員，我?們在公司加?強管理、規(guī)?范經(jīng)濟行為?、提高企業(yè)?競爭力等方?面還應盡更?大的義務與?責任。我們?將不斷地總?結和反省，?不斷地鞭策?自己，加強?學習，以適?應時代和企?業(yè)的發(fā)展，?與各位共同?進步，與公?司共同成長?。感謝各?位對我本人?及財務部的?支持，謝謝?大家。最?后祝公司繁?榮昌盛!?祝大家新春?愉快，萬事?勝意!第23頁共23頁_?__財務部?年終工作總?結回顧_?__年的財?務工作，財?務部在酒店?___的直?接領導及集?團財務部的?指導下，認?真遵守財務?管理相關條?例，按集團?財務部要求?實事求是，?嚴以律己，?圓滿完成了?___年酒?店的財務核?算工作及各?項經(jīng)營指標?的完成。積?極有效地為?酒店的生產(chǎn)?經(jīng)營提供了?有力的數(shù)據(jù)?保證。促進?了生產(chǎn)經(jīng)營?的順利完成?，為經(jīng)營管?理提供了依?據(jù)。主要有?以下幾個方?面：一、?會計基礎工?作方面為?了確保財務?核算在單位?的各項工作?中發(fā)揮準確?的指導作用?，我們在遵?守財務制度?的前提下，?認真履行財?務工作要求?，正確地發(fā)?揮會計工作?的重要性。?（范本）總?結各方面工?作的特點，?制定財務工?作計劃，扎?實地做好財?務基礎工作?，年初以來?，我們把會?計基礎學習?及集團下達?的各項計劃?、制度相結?合，真實有?效地把會計?核算、會計?檔案管理等?幾項重要基?礎工作放到?了重要工作?日程上來，?并按照每月?份工作計劃?，___本?部門人員按?月對會計憑?證進行了裝?訂歸檔，按?時完成了憑?證的裝訂工?作。嚴格?按照會計基?礎工作達標?的要求，認?真登記各類?賬簿及臺帳?，部門內(nèi)部?、部門之間?及時對帳，?做到帳帳相?符、帳實相?符。二、?會計管理方?面1、資?產(chǎn)管理：酒?店___年?___月試?開業(yè)，資產(chǎn)?眾多，價值?極大。針對?這種情況，?我們在按會?計制度要求?進行資產(chǎn)管?理的基礎上?，更加有條?不紊地堅持?集團的各項?制度，嚴格?執(zhí)行集團財?務部下發(fā)的?資產(chǎn)管理辦?法及內(nèi)部資?產(chǎn)調(diào)撥程序?。認真設置?整體資產(chǎn)賬?簿，對帳外?資產(chǎn)設置備?查登記，要?求各部門建?立資產(chǎn)管理?卡片建全在?用資產(chǎn)臺帳?，并將責任?落實到個人?，堅持每月?盤點制度，?對盤虧資產(chǎn)?查明原因從?責任人當月?工資中扣回?。在人員辦?理辭職手續(xù)?時，認真對?其所經(jīng)營的?資產(chǎn)進行審?核，做到萬?無一失。?2、債權債?務管理：對?酒店債權債?務認真清理?，每月及時?收回各項應?收款項，對?員工賠償物?品及電話費?超支等個人?掛帳均在當?月工資中扣?回，做到清?理及時，為?公司減少損?失。3、?監(jiān)督職能：?加大監(jiān)控力?度，主要表?現(xiàn)在如下幾?個方面：?（1）財務?監(jiān)控從第一?環(huán)節(jié)做起，?即從前臺收?銀到日夜審?、出納，每?個環(huán)節(jié)緊密?銜接，相互?監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)?問題，及時?上報。（?2）對日常?采購價格進?行監(jiān)督，制?定了每月原?材料采購及?定價制度（?菜價、肉價?、干調(diào)、冰?鮮），酒水?及物料購入?均采用簽訂?合同的方式?議定價格。?對供應商的?進貨價格進?行嚴格控制?，同時加強?采購的審批?報帳環(huán)節(jié)及?程序管理，?從而及時控?制和掌握了?購進物品的?質量與價格?，及時了解?市場情況及?動態(tài)（范本?）。（3?）加強客房?部成本控制?：一、要?求客房部加?強對回收物?品及客房酒?水的管理，?對未用的一?次___及?時回收，建?立二次回收?臺帳；二?、對客房酒?水銷售要求?編制酒水銷?售日報，及?時了解酒水?進銷存情況?，從而控制?成本并最終?降低成本。?4、貨幣?資金管理：?財務部嚴格?遵守集團財?務規(guī)定，由?會計人員監(jiān)?督，定期對?出納庫存現(xiàn)?金進行抽盤?，并由日審?定期對前臺?收銀員庫存?現(xiàn)金進行抽?盤，現(xiàn)金收?支能嚴格遵?守財務制度?，做到現(xiàn)金?管理無差錯?。三、對?內(nèi)、對外協(xié)?調(diào)方面1?、對內(nèi)：協(xié)?助領導班子?控制成本費?用開支，一?、編制費用?預算，為各?部門確定費?用使用上限?，督促各部?門從一點一?滴節(jié)省費用?開支；二?、合理制定?經(jīng)營部門收?入、成本、?毛利率各項?經(jīng)營指標，?及時準確地?向各級領導?提供所需要?的經(jīng)營數(shù)據(jù)?資料，為領?導決策提供?了依據(jù)。協(xié)?助各部門建?帳立卡，提?供經(jīng)營部門?所需數(shù)據(jù)資?料及后勤部?門的費用資?料。對本部?門所屬的收?銀及電腦維?護員認真教?育，督促其?盡力配合經(jīng)?營部門的工?作。2、?對外：及時?了解稅收及?各項法規(guī)新?動向，主動?咨詢稅收疑?難問題。與?稅務人員多?了解，多溝?通，為酒店?為個人提供?合理避稅的?依據(jù)。四?、其他工作?：1、在?酒店籌備階?段，為使開?業(yè)后部門工?作順利進行?，財務部編?寫了本部門?各崗位工作?職責及有關?部門業(yè)務配?合工作流程?。規(guī)范會計?內(nèi)部各崗位?工作程序及?步驟，起草?各種管理制?度，并監(jiān)督?檢查落實。?對本部門所?屬收銀進行?了系統(tǒng)全面?的理論知識?及實際業(yè)務?培訓，同時?督促電腦維?護員積極對?前臺接待及?收銀進行酒?店管理軟件?的使用培訓?，為試營業(yè)?的順利開展?奠定了堅實?的基礎。?2、團隊建?設：熟悉和?掌握員工的?思想狀況、?工作表現(xiàn)和?業(yè)務水平。?定期召開部?門協(xié)調(diào)會議?。每月評選?優(yōu)秀員工，?___員工?參加各項活?動。3、?及時填制酒?店的納稅申?報表，按時?申報納稅，?遇到問題及?時與集團財?務部進行溝?通并解決。?4、按時?參加集團召?開的財務例?會，根據(jù)集?團財務部召?開的財務工?作會議的工?作布署，及?時安排對往?來的清理及?固定資產(chǎn)的?清理工作。?5、積極?配合集團財?務部及審計?部聯(lián)合檢查?工作，做好?各項解釋工?作。6、?按照集團貨?幣資金管理?辦法，按時?上報資金收?支計劃，合?理使用資金?。并按時上?報資金日報?表，定時將?款項送存銀?行。7、?及時按照集?團的要求，?審核工資表?，并及時發(fā)?放。對于人?員變動情況?，及時與人?事部溝通并?解決。酒?店財務部年?終工作總結?范文__?_年，是酒?店穩(wěn)步成長?的一年，是?酒店提升管?理服務的一?年，也是成?績輝煌的一?年。在這個?即將過去的?年度里，財?務部緊緊圍?繞"強化經(jīng)?營能力、拓?展營銷渠道?、完善制度?流程、控制?成本能耗、?提升服務水?平"的經(jīng)營?思路，遵照?王總關于"?嚴格制度、?完善流程、?加強監(jiān)督、?提高質量"?的要求，在?成長中努力?拼搏，內(nèi)部?管理緊抓工?作難點、重?點，不斷提?高員工自身?素質和服務?技能，克服?種種困難，?完成了各項?工作任務，?取得了一年?更比一年好?的驕人戰(zhàn)績?。一、主?要經(jīng)營指標?完成情況?二、經(jīng)營管?理方面__?_年，在王?總和楊總的?關心指導下?，財務部員?工基本能夠?完成各項工?作任務，按?月進行財務?核算，堅持?完成各項日?常工作，服?從酒店工作?安排，配合?完成酒店新?員工入職培?訓，積極_?__參與酒?店各次各項?活動，隨做?好各種財務?保障工作，?全年無安全?事故發(fā)生，?保證了酒店?全年整體安?全生產(chǎn)的順?利進行，總?體來說主要?完成以下幾?方面工作:?制度建設?和流程管理?:一年來?，我們對酒?店財務制度?和工作流程?進行了重新?修訂，明確?了各自崗位?職責，完善?各種流程工?作，加強各?流程的可操?作性，并根?據(jù)崗位需求?設計、制作?、印刷各類?經(jīng)營用表單?，使部門內(nèi)?部、部門之?間、部門與?監(jiān)管部門的?流程運作順?暢，為經(jīng)營?決策提供了?準確、詳實?的依據(jù)。?2、補充完?善酒店薪酬?制度:通過?服務銷售獎?的制定、核?算、執(zhí)行發(fā)?放，體現(xiàn)同?崗不同酬，?多勞多得的?競爭薪酬制?度，合理地?配合了酒店?工資薪酬改?革。3、?會計賬務的?規(guī)范和整理?:借助中?支內(nèi)___?賬的時機，?財務部首先?進行了問題?自查，后又?針對內(nèi)__?_出的問題?及時認真地?進行處理和?改正，拼棄?原有的問題?和存在的不?足，而達到?整體賬務的?規(guī)范性;并?結合經(jīng)營的?需要制定了?新的更適用?的會計科目?，逐月進行?賬務規(guī)范，?以更好地完?整地核算經(jīng)?營狀況。?4、經(jīng)營報?表的分析和?變動:根據(jù)?經(jīng)營需要，?合理改變報?表格式及內(nèi)?容，以便更?明確反映各?種收入項目?;對各季度?經(jīng)營情況進?行總結和分?析，了解處?理存在的問?題，為以后?經(jīng)營提供有?力借鑒和參?考依據(jù)。?5、加快往?來資金運轉?:制定完善?相應的應收?應付賬款歸?集和傳遞程?序及加以表?格規(guī)范，理?清每月應收?賬款數(shù)量，?防止死賬、?呆賬發(fā)生，?加快資金回?籠;加強與?供應商的聯(lián)?系和協(xié)作，?保障酒店物?資供應，提?供后備經(jīng)營?需求。6?、加強賬務?審核監(jiān)督:?嚴格監(jiān)督控?制酒店財務?政策和財務?程序的執(zhí)行?情況，對任?何違反酒店?財務制度并?使酒店遭受?損失的任何?行為及時堅?決予以制止?，切實保證?酒店利益不?受損害。?7、建立合?理物資流轉?程序:合理?節(jié)能降耗，?管理各種材?料物資，有?效控制成本?，合理核算?各種收入成?本，監(jiān)督各?種材料物資?的購進、發(fā)?出和保管，?建立起各種?相關流程和?明細臺賬及?記錄，加強?倉庫物資清?理整頓和管?理，加強出?入庫手續(xù)管?理，建立物?品存放、使?用等程序。?8、加強?安全檢查監(jiān)?督:樹立安?全防范意識?，安全事故?無大小，件?件危害皆大?，增強安全?檢查力度，?防范各類安?全隱患，做?到季季大查?、月月小查?、處處細查?、各方面盤?查，涉及財?物、食品、?衛(wèi)生、辦公?、操作、環(huán)?境、人身等?各種安全，?防患于未然?，制定了部?門安全檢查?規(guī)范，保證?了財務部安?全經(jīng)營，全?年無安全事?故發(fā)生。?9、提高科?技操作程度?，拓展酒店?新業(yè)務:依?靠本酒店有?利辦公條件?，加強系統(tǒng)?操作，加強?日常經(jīng)營系?統(tǒng)審核監(jiān)督?，嚴格監(jiān)管?酒店管理系?統(tǒng)的操作及?流程操作，?認真執(zhí)行各?種表單的操?作規(guī)程，_?__各種收?入支出賬單?，嚴格按照?財務制度要?求進行監(jiān)控?和___原?始憑證、現(xiàn)?金和物資的?出入等;規(guī)?范系統(tǒng)賬戶?設置，為開?展貴賓卡業(yè)?務和其它新?業(yè)務奠定基?礎，使酒店?操作、管理?再上新臺階?。三、今?后努力的方?向其一要發(fā)?揚團隊精神?，公司經(jīng)營?不是個人行?為，個人能?力必竟有限?，如果大家?擰成一股繩?，就能做到?事半功倍。?其二要學?會與部門、?領導之間的?溝通，財務?部牽帶著酒?店每一個點?和面，日常?業(yè)務和每個?部門打交道?。多聽聽部?門意見與建?議，及時發(fā)?現(xiàn)糾正問題?，充分有效?發(fā)揮會計的?監(jiān)督職能，?及時反饋信?息給領導層?，變被動為?主動。其?三還要不斷?學習業(yè)務，?多方學習會?計新涉及的?金融、稅務?、計算機應?用、公司法?、企業(yè)管理?等諸多領域?，才能更利?于今后的工?作?？偟?來說，我們?財務部做為?酒店的后勤?部門，我們?積極并刻配?合著酒店的?各種工作。?雖然我們進?行了很多方?面工作，但?由于有些制?度流程還在?探索使用中?，有些流程?雖然建立了?但操作還不?夠順暢，還?有些流程還?要順應經(jīng)營?進行適時調(diào)?整，雖然我?們也在不斷?地開展民主?評議和員工?座談會，促?進企業(yè)民主?管理，但我?們還有許多?地方做得不?到位，所以?在以后新的?年度里，我?們會繼續(xù)加?強學習，努?力地不斷完?善理順基礎?制度流程，?加大監(jiān)管力?度，合理控?制成本能耗?，不斷提高?我們的服務?質量，增強?管理參與力?度，提高我?們的管理水?平，制定崗?位量化考核?標準，體現(xiàn)?各崗位實時?工作狀態(tài)，?督促崗位盡?職盡責地投?入工作當中?去，讓我們?緊密團結起?來，共同努?力，讓我們?的酒店蒸蒸?日上地持續(xù)?發(fā)展，永遠?立于不敗之?地。金融?大酒店財務?部___年?___月_?__日房?地產(chǎn)財務部?年終工作總?結范文一?、職能發(fā)展?過去的一?年，財務部?在職能管理?上向前邁出?了一大步。?___、?建立了成本?費用明細分?類目錄，使?成本費用核?算、預算_?__同管理?，有了統(tǒng)一?歸口的依據(jù)?。___?、對會計報?表進行梳理?、格式作相?應的調(diào)整，?制訂了會計?報表管理辦?法。使會計?報表更趨于?管理的需要?。___?、修改完善?了會計結算?單，推出了?會計憑證管?理辦法，為?加強內(nèi)部管?理做好前期?工作。_?__、設置?了資金預算?管理表式及?辦法，為公?司進一步規(guī)?范目標化管?理、提高經(jīng)?營績效、統(tǒng)?籌及高效地?運用資金，?鋪下了良好?的基礎。?財務___?同管理月總?結公司推?出“財務、?___同管?理月活動”?，說明公司?領導對財務?、___同?管理工作的?重視，同時?也說明目前?財務管理工?作還達不到?公司領導的?要求。為?了使財務人?員能充分地?認識“財務?、___同?管理月活動?”的重要性?，財務總監(jiān)?姚總親自給?財務部員工?作動員，會?上針對財務?人員安于現(xiàn)?狀、缺乏競?爭意識和危?機感，看問?題、做事情?缺少前瞻性?，進行了一?一剖析，同?時提出財務?部不是核算?部，僅僅做?好核算是不?夠的，管理?上不去，核?算的再細也?沒用，核算?是基礎，管?理是目的，?所以，做好?基礎工作的?同時要提高?管理意識，?要求財務人?員在思想上?要高度重視?財務管理。?如對每一筆?經(jīng)濟業(yè)務的?核算，在考?慮核算要求?的同時，還?要考慮該項?業(yè)務對公司?的現(xiàn)在和將?來在管理上?和稅收政策?上的影響問?題，現(xiàn)在考?慮不充分，?以后出現(xiàn)紕?漏就難以彌?補。針對“?財務、__?_同管理月?活動”進行?了工作布置?。___?、根據(jù)房地?產(chǎn)行業(yè)的特?殊性結__?_公司管理?要求對開發(fā)?成本、期間?費用的會計?二級、三級?明細科目進?行梳理，并?對明細科目?作簡要說明?，目的，一?是統(tǒng)一核算?口徑，保證?數(shù)據(jù)歸集及?分析對比前?后的一致性?；二是為了?便利各責任?單元責任人?了解財務各?數(shù)據(jù)的內(nèi)容?。這項工作?本月已完成?，并經(jīng)姚總?審核。目前?進入貫徹實?施階段。?___、配?___目標?責任制，對?財務內(nèi)部管?理報表的格?式及其內(nèi)容?進行再調(diào)整?，目的，一?是要符__?_財務管理?的要求；二?是要滿足責?任單元責任?人取值的要?求及內(nèi)部考?核的要求。?財務內(nèi)部管?理報表已經(jīng)?多次調(diào)整修?改，建議集?團公司對新?調(diào)整的財務?內(nèi)部管理報?表的格式及?其內(nèi)容進行?一次認證，?并于明確，?作為一定時?期內(nèi)相對穩(wěn)?定的表式。?___、?針對外地公?司遠離集團?公司，財務?又獨立設立?核算機構，?為加強集團?公司對外地?公司的管理?，保證核算?的統(tǒng)一性、?信息反饋的?及時性，提?出了與駐外?地公司財務?工作聯(lián)系要?求。___?月份與寧波?公司財務進?行交流，將?財務核算要?求、信息傳?遞、對外報?表的審批程?序、上報集?團公司的報?表都進行了?明確。_?__、對各?公司進行一?次內(nèi)部審計?，目的，是?對各公司經(jīng)?營狀況進行?一次全面地?了解，為今?后財務管理?做好基礎工?作。__?_、根據(jù)公?司的要求對?部門職責進?行了修改，?并制訂了部?門考核標準?。為了使會?計核算工作?規(guī)范化，重?新提出《財?務工作要求?》，要求從?基礎工作、?會計核算、?日常管理三?方面提出，?目的是打好?基礎。內(nèi)部?開展規(guī)范化?工作，從會?計核算到檔?案管理，從?小處著手，?全面開展，?逐步完善財?務的管理工?作。__?_、會計知?識的培訓，?我們從三方?面考慮培訓?內(nèi)容，一是?《會計法》?，要了解會?計知識，首?先要了解這?方面的法律?知識；二是?會計基礎知?識，非專業(yè)?人員學習這?方面知識的?目的要明確?，目的是為?了看懂會計?報表，為了?能看懂報表?，就要了解?一些基礎的?東西；三是?如何看報表?，這是會計?知識培訓的?重點。經(jīng)?過調(diào)研、溝?通、設計，?于___年?___月推?出《成本費?用明細分類?目錄及說明?》；于__?_年___?月___日?推出《會計?報表管理試?行辦法》；?___年_?__月__?_日推出《?會計憑證管?理試行辦法?》。會計?報表推出執(zhí)?行___個?月后，從會?計報表格式?設置上看，?報表格式設?置還是比較?科學，能比?較清晰地反?映會計的有?關信息。但?房地產(chǎn)行業(yè)?的特殊性，?銷售收入與?結算利潤有?一個時間上?的差異，這?樣“損益明?細及異動情?況表”就無?法全面反映?出損益情況?，需要增添?一個表補充?；另外需要?增添反映“?財務費用”?的報表。這?樣對一個公?司的財務狀?況能較全面?地反映。已?設計好“會?計報表（內(nèi)?）ⅳ《經(jīng)營?情況表》”?和“會計報?表（內(nèi)）ⅴ?《中小企業(yè)?融資及中小?企業(yè)融資成?本情況表》?”。會計憑?證使用涉及?到每個公司?和部門，下?文后財務部?進行電話通?知，___?月份實行逐?步換新的辦?法，___?月份要求全?面試行。試?行一個月時?間來看，主?要暴露出來?的問題是單?子如何填寫?與審批程序?怎么走。針?對這些問題?，我們__?_各公司綜?___管理?人員進行交?流，明確有?關事項，解?決設計上的?不足。__?_年___?月份，針對?會計憑證管?理試行情況?，再一次征?求各公司?對報銷單據(jù)?意見，根據(jù)?大家的建議?，對會計結?算單據(jù)作進?一步完善，?并于___?年___月?___日下?發(fā)了有關規(guī)?定。經(jīng)過?財務___?同管理月活?動，財務部?的管理意識?加強了，管?理能力也得?以提高，財?務部從會計?核算向財務?管理邁出了?關鍵的一步?，但我們的?管理水平離?公司發(fā)展的?需要還有很?大的差距，?需要我們不?斷地完善和?提高。二?、職能管理?（一）核?算工作核?算工作是本?部門大量的?基礎工作，?資金的結算?與安排、費?用的稽核與?報銷、會計?核算與結轉?、會計報表?的編制、稅?務申報等各?項工作開展?都能有序進?行、按時完?成。__?_、會計審?核會計審?核是把好企?業(yè)經(jīng)濟利益?的關鍵，嚴?格按有關規(guī)?定執(zhí)行，決?不應個人面?子而放松政?策。如，?親親家園項?目地處余杭?良諸，根據(jù)?稅法規(guī)定建?筑___工?程專用__?_必須使用?項目地稅務?機關提供的?___，否?則建設單位?不得在稅前?列支，為此?我們對工程?___的來?源嚴格審核?，并將此項?規(guī)定傳達到?項目公司，?目前工程量?大的施工單?位均在當?shù)?稅務機關辦?理相關手續(xù)?，并使用當?地稅務機關?提供的__?_。在審核?中發(fā)現(xiàn)一些?臨時工程、?零星工程的?施工___?未按規(guī)定辦?理，我們在?嚴格審核退?回的同時，?幫助他們聯(lián)?系稅務機關?如何開具工?程___的?事宜，使企?業(yè)雙方利益?都得到有效?的保障。?___、材?料核算材?料占工程成?本比重較大?，同時也是?保證產(chǎn)品質?量的重要因?素之一。通?過甲供材料?的方式，解?決了這方面?的質量問題?，但在價格?這個不確定?因素上難以?控制，從下?半年開始建?筑材料價格?不斷上升，?甚至出現(xiàn)斷?貨現(xiàn)象，特?別是水泥價?格翻一番，?還提不到貨?，為了確保?工期順利進?行，配__?_材料部門?調(diào)整采購結?算方式，由?原來的先提?貨后付款改?為先付款后?提貨。公?司與供貨商?結算材料款?一般較遲，?現(xiàn)在送貨清?單是在結算?時才轉到財?務，一是造?成財務不能?及時向用料?施工單位結?算材料款，?二是由于時?間較長給財?務與施工單?位核對增加?難度，已發(fā)?現(xiàn)過送貨清?單的領用人?簽與用貨單?位的簽不符?的問題。如?：___友?聯(lián)建材有限?公司供應的?“樓梯磚”?，___年?___月_?__日供給?___經(jīng)有?限公司和_?__年__?_月___?日供給__?_聞堰建筑?有限公司“?樓梯磚”于?___年_?__月__?_日前來辦?理結算，時?間跨度近一?年，在與施?工單位核對?時發(fā)現(xiàn)__?_經(jīng)材料員?簽名非本人?手跡，當時?該款項未辦?理結算支付?，要求核對?無誤后再付?貨款。在?材料采購調(diào)?撥過程中，?我們感覺在?材料管理的?“采購-供?貨-結算”?三個環(huán)節(jié)中?，我們只掌?握了兩頭，?對供貨這一?環(huán)節(jié)掌握不?夠，材料供?應均由廠家?與施工單位?交接，我方?是否參與驗?收不清楚，?因收貨單上?無我方人員?的驗收簽，?這就無法掌?握材料實際?到場的品質?與數(shù)量。如?___月份?與施工單位?核對鋼材時?發(fā)現(xiàn)同一份?“供貨單”?，施工單位?提供的“收?貨聯(lián)”與廠?家提供的“?結算聯(lián)”在?鋼材等級上?出現(xiàn)差異，?經(jīng)核實，是?廠家供貨時?未注明等級?，發(fā)現(xiàn)后也?未及時補救?，只在“結?算聯(lián)”上進?行了修改。?提醒我們?nèi)?何管理好材?料“采購-?供貨-結算?”三個環(huán)節(jié)?，特別是供?貨環(huán)節(jié)監(jiān)控?管理。財?務部年終工?作總結時?間如白駒過?隙，___?年度眼看就?要結束，而?我部的工作?還不能停止??；厥滓荒?來財務部的?工作頗有感?觸，我部人?員結構、崗?位分工、工?作內(nèi)容等諸?多方面雖說?沒有進行較?大的調(diào)整和?變化，但面?臨包裝新形?勢、新目標?、新架構、?新挑戰(zhàn)等等?許多新的環(huán)?境和條件，?本財年的整?體工作也給?部門帶來了?很大的壓力?，但是我部?沒有畏縮不?前，而是在?公司領導的?指引和各部?門的支持下?，部門員工?憑著應有的?職業(yè)熱情和?責任心，順?利的走到了?今天。但是?我們不能因?此而站下來?歇息，因為?我們知道進?步是應該連?續(xù)性的，可?持續(xù)發(fā)展才?是我們的追?求，為了能?夠在___?年度創(chuàng)造新?的進步，我?們覺得很有?必要對這一?年來的部門?工作做一簡?單的回顧和?總結，以警?示和激勵自?己怎樣去走?未來的路。?一、作為?職能部門，?為公司健康?發(fā)展提供有?用的數(shù)據(jù)支?持是我部的?工作重點之?一，而成本?工作是重點?中的重點，?根據(jù)管理需?要，我部在?年初要求成?本組完成成?本模板的_?__設計工?作，把有用?的成本相關?數(shù)據(jù)信息都?包含在內(nèi)，?這也是公司?成本分析會?的基礎，在?這項工作中?公司領導和?同事給予了?很大的支持?與幫助，經(jīng)?過不斷的討?論和修正，?最終確認了?新的模板格?式，并在后?期根據(jù)實際?情況進行了?合理的補充?，這項工作?得到了公司?管理層的高?度評價。?二、財務部?有個很重要?的職能就是?監(jiān)督職能，?但監(jiān)督需要?很強的制度?性和原則性?支持，不能?憑空做出任?何結論和判?斷，這樣是?很武斷的，?是很不嚴謹?的，是沒有?說服力的，?所以把財務?相關制度在?其他部門進?行宣貫尤為?重要，制度?是相對剛性?的，但業(yè)務?卻具有很強?的靈活性，?起碼要讓其?他部門知道?財務的原則?和底線是什?么，這也能?夠避免因為?員工對程序?的不懂而在?工作中出現(xiàn)?不必要的麻?煩，特別是?在今年銷售?部門分業(yè)務?線管理的情?況下，相關?報銷審批流?程有了明顯?的改變，這?也是宣貫相?關制度很好?的契機，為?了使報銷業(yè)?務不間斷，?同時為了加?強會計報銷?工作的規(guī)范?性，把公司?的管理機制?執(zhí)行到位，?財務部針對?相關制度和?流程著重對?業(yè)務部進行?了系統(tǒng)培訓?和詳實解釋?，對實際工?作起到了積?極的影響。?三、財務?部每天都會?面臨許多枯?燥的數(shù)據(jù)和?乏味的報表?，大多數(shù)工?作都是極具?機械性的那?種，特別是?在sap系?統(tǒng)運行以來?，其并不能?完全實現(xiàn)上?線的初衷，?我們知道運?用這樣的管?理工具不僅?是要滿足管?理者需求，?而且要滿足?操作者的需?求，易于理?解、容易操?作、提高效?率就是其中?一個重要方?向，雖然綜?合多方面考?慮覺得上了?一個不合適?的系統(tǒng)，但?我部人員最?終還是能夠?站在更高的?位置考慮這?個頭疼的問?題，這是一?個選擇，是?一個過程，?是一個趨勢?，持續(xù)的進?步是需要不?斷探索的，?雖然工作量?上升是顯而?易見的，但?大家仍然克?服了困難，?工作完成的?都很不錯。?特別是成本?組尤為突出?，在shg?j的帶領下?，能夠及時?的完成每月?的成本工作?，而且能夠?基本保證數(shù)?據(jù)的可用性?，同時抽時?間整理匯總?sap問題?點，并及時?進行反饋，?這需要很好?的職業(yè)精神?，這也證明?了一件事，?能力與學歷?并不一定成?正比，對這?樣的員工公?司應該給予?特別的關照?，另外部門?內(nèi)部員工能?夠相互影響?，工作的主?動性也有了?很大的提升?，每個人都?在逐漸走向?成熟，但這?種主動仍需?要進一步加?強。四、?隨著整個包?裝業(yè)務的戰(zhàn)?略拓展和公?司實際發(fā)展?的需要，二?期擴建已經(jīng)?走入了軌道?，為了給予?擴建工作更?多更好的支?持，我部經(jīng)?過慎重考慮?，抽調(diào)專人?全程參加擴?建項目組的?相關工作，?雖然任務重?時間緊，但?在有關領導?的指導和項?目組成員的?配合下，通?過其自身努?力，按計劃?完成了許多?重要工作，?工作比較出?色，這也得?到了領導和?同事充分的?肯定。五?、二期籌建?開始后，外?債和二期資?本金陸續(xù)到?位，進口設?備增多，外?債登記、結?付匯、外匯?核銷、信用?證等諸多業(yè)?務也隨之增?加，而且因?為公司業(yè)務?面的加寬加?大，公司也?在逐步接觸?和嘗試運用?更多的結算?方式，以滿?足客戶以及?自身的實際?需要，由此?需要更多的?專業(yè)知識去?完成各項工?作，業(yè)務量?雖然增加，?但工作不能?不做，也是?借助這種推?力，部門相?關人員加班?加點，在完?成例行工作?的同時，出?色的完成了?許多艱巨的?工作任務，?為公司持續(xù)?的生產(chǎn)經(jīng)營?活動提供了?資___障?。六、稅?務工作方面?我部克服了?諸多困難，?通過積極與?國地稅溝通?以及查閱大?量的資料，?按要求完成?了國地稅8?、___年?度稅務自查?及稅款補繳?工作，完成?了國稅9、?___年度?固定資產(chǎn)_?__抵扣情?況的普查工?作，完成了?國稅關聯(lián)交?易的調(diào)查工?作，參加了?開發(fā)區(qū)重點?稅源企業(yè)專?項會議并學?習相關資料?的編制方法?，完成了增?值稅退稅工?作等，而且?為了進一步?提高稅務會?計的專業(yè)素?質，我部安?排其參加各?種相關稅務?培訓，并完?成部分轉訓?工作，這對?其自身業(yè)務?素質以及部?門整體素質?的提高起到?了積極的推?動作用。?七、為了加?速包裝內(nèi)部?信息經(jīng)驗的?交流，為了?借鑒和學習?新的工作方?式方法，為?了最大限度?的實現(xiàn)資源?共享，為了?支持兄弟公?司的相關工?作，我部委?派專人去關?聯(lián)公司進行?工作交流活?動，這是改?善工作的一?個途徑，不?僅可以幫助?他人，而且?能夠提高了?自己，可能?的情況下，?我部將繼續(xù)?委派相關人?員走出去，?從而拿進來?。八、作?為___年?度的一項重?要工作，s?ap及崗位?操作指南的?編制受到了?部門領導的?特別___?，部門各崗?位人員利用?工作之余，?進行了崗位?工作操作方?法以及相關?工作經(jīng)驗的?梳理，歷經(jīng)?數(shù)月終于編?制完成了操?作指南，這?是一種值得?繼續(xù)推進和?完善的工作?方法，更是?改進工作的?一個方向，?但最終的操?作指南仍然?存在很多的?瑕疵，并沒?有按照初衷?完成，因為?我覺得既然?稱之為指南?，就應該做?到細致，諸?如：支票如?何填制、_?__如何開?具等等細節(jié)?性的工作都?應該包含于?內(nèi)，并描述?清楚，這樣?才能成為真?正的操作寶?典，指南的?一個重要特?點就是使工?作容易上手?，但目前還?不能做到，?期望日后時?機成熟的時?候，能改變?這種局限所?帶來的尷尬?。九、按?集團關于做?好小金庫專?項治理__?通知的要求?，在高層領?導的指導下?我部展開了?自查自糾工?作，通過認?真自查自糾?以及回顧，?公司無明顯?小金庫以及?類似行為存?在，并出具?了自查自糾?報告以及自?查自糾承諾?書，通過此?次自查自糾?，我部深刻?的認識到，?“小金庫”?的預防和治?理是一項長?期的工作任?務，需要長?抓不懈，已?經(jīng)有類似行?為的單位或?個人應該防?微杜漸，沒?有的也不可?掉以輕心，?而要剖析自?身實際，通?過提高政治?覺悟，加強?思想認識、?完善制度機?制、縮小收?入差距等各?種途徑防患?于未然。?十、按集團?管理要求，?我司需要完?成一期項目?自評價報告?，以總結經(jīng)?驗教訓，從?而指導其他?新項目的實?施，這是一?項新鮮且任?務繁重的工?作，而且時?間緊迫，在?高層領導的?要求下，我?部相關人員?參與了部分?內(nèi)容的編制?，雖然因缺?乏專業(yè)性從?而影響了報?告的質量，?但對報告的?按時完成也?起到了一定?的推動作用?。十一、?培訓作為提?升員工素質?的一種手段?，一直以來?都被公司各?個部門所重?視，我部也?不例外，在?公司較為完?善的培訓體?系指導下，?會盡量安排?各種類型的?培訓，以擴?充員工的業(yè)?務能力以及?綜合素養(yǎng)，?對重要崗位?也會酌情安?排外訓，同?時不忘挖掘?和調(diào)動內(nèi)部?資源，利用?自身所學_?__相關教?學，其實好?的講師就在?身邊，鼓勵?員工主動承?擔起這種責?任也是我部?___的重?點，雖然說?還存在許多?不盡人意的?地方，但_?__年度所?做的培訓基?本達到了預?期的效果，?員工培訓的?需求很旺盛?，可是進行?___培訓?的主動性還?有待改善，?這也是公司?培訓所面臨?的一種尷尬?。十二、?鑒于資產(chǎn)規(guī)?模的不斷擴?大，以及業(yè)?務量的增長?，資產(chǎn)管理?和供應商管?理越發(fā)顯得?重要，為了?給明年工作?提供更加有?用的支持，?我部按照高?層領導的要?求，由相關?崗位分別草?擬了資產(chǎn)管?理和供應商?管理的思路?，這暫時將?作為一種工?作指導性文?件下發(fā)相關?部門，并在?實際工作過?程中進行補?充和修正，?這對優(yōu)化資?源，保障資?產(chǎn)安全有一?定的借鑒作?用，也為明?年的相關工?作給出了大?致方向，當?然這需要后?期的繼續(xù)跟?進，不可流?于形式，應?該融入實際?。十三、?按本部戰(zhàn)略?管理要求，?業(yè)務部__?_結構改變?，分業(yè)務線?進行管理成?為定局，同?時多家利潤?點相繼進行?新廠區(qū)擴建?項目，受等?等諸多因素?影響，截止?___月底?尚未出具_?__年預算?目標以及預?算編制時間?表，按往年?此時預算初?稿已編制完?成，而此時?僅下發(fā)了基?于sap系?統(tǒng)的成本預?算新模板，?同時各部門?針對新增產(chǎn)?品的思路均?不是很清晰?，這給預算?編制帶來了?諸多困難，?但我部也將?利用緊張的?時間___?完成這一艱?巨的任務。?這種緊__?_不清晰也?顯現(xiàn)了許多?需要思索的?問題，比如?：分業(yè)務線?管理是企業(yè)?發(fā)展進步的?一