《現(xiàn)金管理系統(tǒng)》PPT課件.pptx

金蝶K3財務(wù)軟件實用教程,中小企業(yè)ERP財務(wù)管理實務(wù)流程,機(jī)械工業(yè)出版社,現(xiàn)金管理系統(tǒng),期末結(jié)賬,往來結(jié)算,報表,日常處理,系統(tǒng)概述,系統(tǒng)概述,現(xiàn)金管理系統(tǒng)的主要功能有如下幾點： 多種日記賬處理模式:系統(tǒng)提供從總賬引入日記賬、復(fù)核登日記賬、以及手工錄入日記賬三種登日記賬方式，幫助企業(yè)靈活選擇不同的現(xiàn)金管理強(qiáng)度。 銀行存款及現(xiàn)金對賬:系統(tǒng)提供銀行對賬單錄入和導(dǎo)入功能，以及現(xiàn)金日記賬與總賬、盤點金額對賬，銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單對賬的功能，確保資金賬實相符。 原幣、本位幣金額同時統(tǒng)計:系統(tǒng)提供同時統(tǒng)計原幣、本位幣金額的功能，外幣賬戶日記賬同時顯示外幣和本位幣金額，幫助有外幣往來的企業(yè)更加清晰地掌握當(dāng)前資金情況。 票據(jù)管理:系統(tǒng)提供本票、匯票等14種收款票據(jù)和13種付款票據(jù)的管理，方便用戶管理日常業(yè)務(wù)票據(jù)。 支票管理:系統(tǒng)提供了對付款支票的購置、領(lǐng)用、報銷、作廢、審核、核銷、查看、預(yù)覽、打印等功能，幫助出納人員清楚的掌握支票的領(lǐng)購存情況，加強(qiáng)企業(yè)支票管理。 自動生成憑證:系統(tǒng)提供依據(jù)票據(jù)、現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬自動生成憑證并傳遞到總賬的功能，幫助財務(wù)人員減少出錯機(jī)會，提高工作效率。 資金報表查詢:系統(tǒng)提供各種資金日報表、資金頭寸表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、長期未達(dá)賬等報表。 往來結(jié)算管理:系統(tǒng)提供企業(yè)的完整資金結(jié)算流程管理，支持與應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)緊密集成，實現(xiàn)從供應(yīng)鏈系統(tǒng)（采購、銷售）到應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)再到現(xiàn)金管理、網(wǎng)上銀行的一體化應(yīng)用，確保對企業(yè)資金的嚴(yán)密控制。 現(xiàn)金流預(yù)測功能:系統(tǒng)提供現(xiàn)金流預(yù)測功能，通過采集銷售、采購、應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)算管理等業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，對企業(yè)未來的現(xiàn)金流量和存量進(jìn)行預(yù)測，幫助企業(yè)防范支付危機(jī)、增強(qiáng)資金使用的計劃性。,日常處理,總賬數(shù)據(jù) 復(fù)核記賬 引入日記賬 與總賬對賬 現(xiàn)金 現(xiàn)金日記賬 現(xiàn)金盤點單 現(xiàn)金對賬 現(xiàn)金收付流水賬 現(xiàn)金日報表 銀行存款 票據(jù) 支票管理 票據(jù)備查簿,銀行存款,銀行存款日記賬 銀行對賬單 銀行存款對賬 余額調(diào)節(jié)表 長期未達(dá)賬 銀行對賬日報表 銀行存款與總賬對賬,引入日記賬,引入日記賬的具體操作步驟如下： 步驟1：在金蝶K/3主控臺窗口中，單擊【財務(wù)會計】標(biāo)簽，展開【現(xiàn)金管理】【總賬數(shù)據(jù)】系統(tǒng)功能選項，雙擊其下的【引入日記賬】選項，系統(tǒng)即可打開【引入日記賬】對話框，如圖8-10所示。 步驟2：在【現(xiàn)金日記賬】選項卡中，可以對引入現(xiàn)金日記賬的會計期間、會計科目、引入方式等條件進(jìn)行設(shè)置，設(shè)置完畢后，單擊【引入】按鈕，即可開始引入現(xiàn)金日記賬。 步驟3：切換到【銀行存款日記賬】選項卡，從中可以對引入銀行存款日記賬的會計期間、會計科目等條件進(jìn)行設(shè)置，如圖8-11所示。 步驟4：設(shè)置完畢后，單擊【引入】按鈕，即可開始引入銀行存款日記賬。,現(xiàn)金日報表,管理現(xiàn)金日報表的具體操作步驟如下： 步驟1：在金蝶K/3主控臺窗口中，單擊【財務(wù)會計】標(biāo)簽，展開【現(xiàn)金管理】【現(xiàn)金】系統(tǒng)功能選項，雙擊其下的【現(xiàn)金日報表】選項，系統(tǒng)即可打開【現(xiàn)金日報表】對話框，如圖8-38所示。 步驟2：從中選擇日期、幣別顯示等過濾條件后，單擊【確定】按鈕，即可進(jìn)入【現(xiàn)金日報表】窗口，如圖8-39所示。 步驟3：