合成鉆項目投資預算報告（模板范本）

1、泓域咨詢 /合成鉆項目投資預算報告合成鉆項目投資預算報告報告說明合成鉆石又稱為人工鉆石、培育鉆石等，是人工模擬天然金剛石結晶條件和生長環(huán)境，采用科學方法合成出來的金剛石晶體，相比于天然鉆石，合成鉆石具有價格低的特點，近年來，隨著合成鉆石技術的進步，全球合成鉆石生產能力大幅提升。同時隨著市場消費升級，合成鉆石也受到眾多消費者的青睞，為順應市場消費潮流，全球多家珠寶商開始布局合成鉆石市場。根據謹慎財務估算，項目總投資7802.47萬元，其中：建設投資6434.99萬元，占項目總投資的82.47%；建設期利息83.39萬元，占項目總投資的1.07%；流動資金1284.09萬元，占項目總投資的16.4

2、6%。項目正常運營每年營業(yè)收入13400.00萬元，綜合總成本費用10267.59萬元，凈利潤2293.74萬元，財務內部收益率23.74%，財務凈現(xiàn)值3214.38萬元，全部投資回收期5.24年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。該項目工藝技術方案先進合理，原材料國內市場供應充足，生產規(guī)模適宜，產品質量可靠，產品價格具有較強的競爭能力。該項目經濟效益、社會效益顯著，抗風險能力強，盈利能力強。綜上所述，本項目是可行的。目錄一、 項目概述4二、 項目提出的理由4三、 研究結論4四、 主要經濟指標一覽表4主要經濟指標一覽表4五、 項目背景分析6六、 建筑工程建設指標

3、6建筑工程投資一覽表7七、 財務會計制度8八、 人力資源配置12勞動定員一覽表12九、 項目建設期原輔材料供應情況13十、 項目總投資13總投資及構成一覽表13十一、 資金籌措與投資計劃14項目投資計劃與資金籌措一覽表14十二、 經濟評價財務測算15十三、 項目風險對策17十四、 項目招標依據19十五、 項目總結19十六、 附表20營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表20綜合總成本費用估算表21固定資產折舊費估算表22無形資產和其他資產攤銷估算表23利潤及利潤分配表23項目投資現(xiàn)金流量表24借款還本付息計劃表25建設投資估算表26建設期利息估算表27固定資產投資估算表28流動資金估算表28總投資

4、及構成一覽表29項目投資計劃與資金籌措一覽表30一、 項目概述1、項目名稱：合成鉆項目2、承辦單位名稱：xxx投資管理公司3、項目性質：擴建4、項目建設地點：xxx（以最終選址方案為準）5、項目聯(lián)系人：姚xx二、 項目提出的理由十三五”時期，我省發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存，壓力與動力共生。要勇于正視困難，堅定信心，善抓機遇，奮發(fā)有為，進一步“調結構、轉方式、增動力”，全力推進，持久用功，力爭用3至5年時間，度過轉折關口，完成一場深刻變革，推動青海發(fā)展躍上一個新水平，開辟寬廣的新境界。三、 研究結論由上可見，無論是從產品還是市場來看，本項目設備較先進，其產品技術含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利

5、能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風險能力，因而項目是可行的。四、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積12667.00約19.00畝1.1總建筑面積23290.341.2基底面積7726.871.3投資強度萬元/畝332.792總投資萬元7802.472.1建設投資萬元6434.992.1.1工程費用萬元5705.892.1.2其他費用萬元588.172.1.3預備費萬元140.932.2建設期利息萬元83.392.3流動資金萬元1284.093資金籌措萬元7802.473.1自籌資金萬元4398.633.2銀行貸款萬元3403.844營業(yè)收入萬元13400.

6、00正常運營年份5總成本費用萬元10267.59""6利潤總額萬元3058.32""7凈利潤萬元2293.74""8所得稅萬元764.58""9增值稅萬元617.48""10稅金及附加萬元74.09""11納稅總額萬元1456.15""12工業(yè)增加值萬元4966.85""13盈虧平衡點萬元4519.69產值14回收期年5.2415內部收益率23.74%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元3214.38所得稅后五、 項目背景分析合成鉆石又稱為人工鉆

7、石、培育鉆石等，是人工模擬天然金剛石結晶條件和生長環(huán)境，采用科學方法合成出來的金剛石晶體，相比于天然鉆石，合成鉆石具有價格低的特點，近年來，隨著合成鉆石技術的進步，全球合成鉆石生產能力大幅提升。同時隨著市場消費升級，合成鉆石也受到眾多消費者的青睞，為順應市場消費潮流，全球多家珠寶商開始布局合成鉆石市場。六、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積23290.34，其中：生產工程13555.24，倉儲工程5982.91，行政辦公及生活服務設施2416.99，公共工程1335.20。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程4095.2413555.241667.4

8、31.11#生產車間1228.574066.57500.231.22#生產車間1023.813388.81416.861.33#生產車間982.863253.26400.181.44#生產車間860.002846.60350.162倉儲工程2240.795982.91523.082.11#倉庫672.241794.87156.922.22#倉庫560.201495.73130.772.33#倉庫537.791435.90125.542.44#倉庫470.571256.41109.853辦公生活配套444.302416.99369.643.1行政辦公樓288.801571.04240.273.2

9、宿舍及食堂155.50845.95129.374公共工程927.221335.20119.72輔助用房等5綠化工程1635.3129.18綠化率12.91%6其他工程3304.8210.217合計12667.0023290.342719.26七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊

10、資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為

11、資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環(huán)境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進

12、行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。（3）在符合現(xiàn)金分紅的條件下，公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現(xiàn)盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現(xiàn)金分紅，單一以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當年度實現(xiàn)的可分配利潤的10%。在公司當年未實現(xiàn)盈利情況下，公

13、司不進行現(xiàn)金利潤分配，同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業(yè)績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形成書面

14、記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會審議批準的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足本章程規(guī)定的條件，經過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。（4）股東違規(guī)占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、

15、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前20天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。八、 人力資源配置根據中華人民共和國勞動法的要求，本期工程項目勞動定員是以所需的基本生產工人為基數，按照生產崗位、勞動定額計算配備相關人員；依照生產工藝、供

16、應保障和經營管理的需要，在充分利用企業(yè)人力資源的基礎上，本期工程項目建成投產后招聘人員實行全員聘任合同制；生產車間管理工作人員按一班制配置，操作人員按照“四班三運轉”配置定員，每班8小時，根據xxx投資管理公司規(guī)劃，達產年勞動定員88人。勞動定員一覽表序號崗位名稱勞動定員（人）備注1生產操作崗位57正常運營年份2技術指導崗位93管理工作崗位94質量檢測崗位13合計88九、 項目建設期原輔材料供應情況本期項目在施工期間所需的原輔材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建設地周邊市場均有供貨廠家（商戶），完全能夠滿足項目建設的需求。十、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金

17、。根據謹慎財務估算，項目總投資7802.47萬元，其中：建設投資6434.99萬元，占項目總投資的82.47%；建設期利息83.39萬元，占項目總投資的1.07%；流動資金1284.09萬元，占項目總投資的16.46%?？偼顿Y及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資7802.47100.00%1.1建設投資6434.9982.47%1.1.1工程費用5705.8973.13%1.1.1.1建筑工程費2719.2634.85%1.1.1.2設備購置費2805.9235.96%1.1.1.3安裝工程費180.712.32%1.1.2工程建設其他費用588.177.54%1.1.2.1

18、土地出讓金195.292.50%1.1.2.2其他前期費用392.885.04%1.2.3預備費140.931.81%1.2.3.1基本預備費81.661.05%1.2.3.2漲價預備費59.270.76%1.2建設期利息83.391.07%1.3流動資金1284.0916.46%十一、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資7802.47萬元，其中申請銀行長期貸款3403.84萬元，其余部分由企業(yè)自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資7802.47100.00%1.1建設投資6434.9982.47%1.2建設期利息83.391.07%1.3流動資金128

19、4.0916.46%2資金籌措7802.47100.00%2.1項目資本金4398.6356.37%2.1.1用于建設投資3031.1538.85%2.1.2用于建設期利息83.391.07%2.1.3用于流動資金1284.0916.46%2.2債務資金3403.8443.63%2.2.1用于建設投資3403.8443.63%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十二、 經濟評價財務測算（一）營業(yè)收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入13400.00萬元。根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規(guī)定，本期項目正常經

20、營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=617.48萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業(yè)費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用10267.59萬元，其中：可變成本8673.33萬元，固定成本1594.26萬元。正常經營年份項目經營成本9749.26萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所

21、示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及附加74.09萬元。（四）利潤總額及企業(yè)所得稅根據國家有關稅收政策規(guī)定，本期項目正常經營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-稅金及附加=3058.32（萬元）。企業(yè)所得稅稅率按25.00%計征，根據規(guī)定本期項目應繳納企業(yè)所得稅，正常經營年份應納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應納稅所得額×稅率=3058.32×25.00%=764.58（萬元）。（五）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現(xiàn)利潤總額3058.32萬元，繳納企業(yè)

22、所得稅764.58萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業(yè)所得稅=3058.32-764.58=2293.74（萬元）。十三、 項目風險對策（一）加強項目建設及運營管理本項目的建設采用招標方式選擇工程設計承包商，在保證建設質量的同時，努力降低建設投資和設備采購成本。項目建設按照國家有關規(guī)定，招標選擇項目監(jiān)理，確保項目的建設質量、建設工期和降低項目造價。建成投入運營后，加強管理降低生產成本，構成較大的價格變動空間，以增強企業(yè)的市場競爭能力。（二）采取多元化融資方式選擇多種籌集建設資金的渠道，緊緊抓住國家鼓勵和支持行業(yè)發(fā)展的大好機遇，積極爭取政府資金的支持和吸收社會其他資金投

23、入，盡可能的降低債務投資的比例，從而從根本上降低償債壓力和風險。（三）政策風險對策為應對所得稅優(yōu)惠、出口退稅政策調整的風險，公司一方面應抓住時機，加大力度實現(xiàn)銷售和收入，加快回收投資。另一方面要注意控制成本和技術研發(fā)，保持公司的核心競爭力。（四）市場風險對策1、加強市場開拓。加強市場開發(fā)，建立有效的市場開拓網絡和體制，采取必要的宣傳和市場開拓措施，擴大市場占有率，降低產品成本，以高質量和低成本占領市場。通過以上措施擴大和穩(wěn)定市場份額，抵御市場變化帶來的風險。2、加大產品宣傳力度，創(chuàng)新營銷手段和方式，開拓新興市場，建立獨立、主動、可控的銷售渠道和銷售網絡，建立高素質的銷售隊伍。企業(yè)計劃通過產品宣

24、傳、博覽會、網絡、媒體等形式，向顧客宣傳、展示公司產品，吸引客戶推動產品銷售，逐步擴大客戶群，以降低市場風險因素的影響。（五）技術風險對策公司將加大對技術研發(fā)高投入。項目運營過程中將進一步引進高素質的專業(yè)人才，建立高水平的技術研發(fā)中心，提供先進的研發(fā)條件，加強產學研合作和國內外專家的學術交流，緊跟世界行業(yè)的前沿信息，不斷開發(fā)掌握新工藝、應用新技術、發(fā)展新產品，注重自主創(chuàng)新和自主知識產權管理，不斷增強公司的核心競爭力，以化解各種技術風險和未來技術壁壘的沖擊。（六）資金風險對策密切關注匯率變化，利用各種金融工具防范匯率風險。簽訂產品外銷合同時盡量選擇人民幣作為支付貨幣，或者選擇幣值相對穩(wěn)定的外幣作

25、為支付貨幣。十四、 項目招標依據1、中華人民共和國招標投標法。2、必須招標的工程項目規(guī)定（國家發(fā)改委令第16號）。3、工程建設項目自行招標試行辦法（國家發(fā)改委令第5號）。4、工程建設項目可行性研究報告增加招標內容和核準招標事項暫行規(guī)定（國家發(fā)改委令第9號）。5、建筑工程設計招標投標管理辦法（中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設部令第33號）。十五、 項目總結1、擬建項目選址符合當地土地利用總體規(guī)劃，而且項目建設區(qū)域交通運輸便利，可利用現(xiàn)有公用工程設施，水、電等能源供應有保障。2、本項目采用國內先進的生產工藝，工藝技術成熟，生產成本低，產品質量高，為國內成熟工藝。3、本項目“三廢”均經處理后達標排放，對

26、環(huán)境污染較小。4、近年來項目產品市場發(fā)展迅速，本項目建成后，產品進入市場的前景良好。 5、本項目產品方案符合國家產業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。6、本項目工藝技術成熟，產品質量穩(wěn)定可靠，符合國家產品質量標準。7、本項目主要原料供應有可靠的保證。8、本項目產品市場潛力較大，市場前景廣闊。9、本項目建成后，可取得較好的經濟效益和社會效益。十六、 附表營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業(yè)收入8040.009380.0011390.0013400.002增值稅344.66412.87515.17617.482.1銷項稅1045.201219.401480.7

27、01742.002.2進項稅700.54806.53965.531124.523稅金及附加41.3649.5561.8274.093.1城建稅24.1328.9036.0643.223.2教育費附加10.3412.3915.4618.523.3地方教育附加6.898.2610.3012.35綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費4892.155707.516930.558153.592工資及福利費519.74519.74519.74519.743修理費178.89178.89178.89178.894其他費用897.04897.04897.0489

28、7.044.1其他制造費用82.2582.2582.2582.254.2其他管理費用64.6364.6364.6364.634.3其他營業(yè)費用750.16750.16750.16750.165經營成本6487.827303.188526.229749.266折舊費347.63347.63347.63347.637攤銷費3.913.913.913.918利息支出166.79166.79166.79166.799總成本費用7006.157821.519044.5510267.599.1其中：固定成本1594.261594.261594.261594.269.2可變成本5411.896227.257

29、450.298673.33固定資產折舊費估算表單位：萬元序號項目折舊年限123451房屋建筑物201.1原值3336.463177.983019.502861.022702.541.2當期折舊費158.48158.48158.48158.48158.481.3凈值3177.983019.502861.022702.542544.062機器設備152.1原值2986.632797.482608.332419.182230.032.2當期折舊費189.15189.15189.15189.15189.152.3凈值2797.482608.332419.182230.032040.883合計3.1原值

30、6323.095975.465627.835280.204932.573.2當期折舊費347.63347.63347.63347.63347.633.3凈值5975.465627.835280.204932.574584.94無形資產和其他資產攤銷估算表單位：萬元序號項目折舊年限123451無形資產501.1原值195.29195.29195.29195.29195.291.2當期攤銷費3.913.913.913.913.911.3凈值191.38187.47183.56179.65175.74利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業(yè)收入8040.009380.0

31、011390.0013400.002稅金及附加41.3649.5561.8274.093總成本費用7006.157821.519044.5510267.594利潤總額992.491508.942283.633058.325應納所得稅額992.491508.942283.633058.326所得稅248.12377.24570.91764.587凈利潤744.371131.701712.722293.748期初未分配利潤0.00669.931621.473000.779可供分配的利潤744.371801.633334.195294.5110法定盈余公積金74.44180.16333.42529.

32、4511可供分配的利潤669.931621.473000.774765.0612未分配利潤669.931621.473000.774765.0613息稅前利潤1407.402052.973021.333989.69項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1現(xiàn)金流入0.008040.009380.0011390.0013400.001.1營業(yè)收入0.008040.009380.0011390.0013400.002現(xiàn)金流出6434.997299.637481.149551.1110144.372.1建設投資6434.990.002.2流動資金770.45128.4196

33、3.07321.022.3經營成本6487.827303.188526.229749.262.4稅金及附加41.3649.5561.8274.093所得稅前凈現(xiàn)金流量-6434.99740.371898.861838.893255.634累計所得稅前凈現(xiàn)金流量-6434.99-5694.62-3795.76-1956.871298.765調整所得稅351.85513.24755.33997.426所得稅后凈現(xiàn)金流量-6434.99492.251521.621267.982491.057累計所得稅后凈現(xiàn)金流量-6434.99-5942.74-4421.12-3153.14-662.09計算指標1

34、、項目投資財務內部收益率（所得稅前）：31.29%；2、項目投資財務內部收益率（所得稅后）：23.74%；3、項目投資財務凈現(xiàn)值（所得稅前，ic=14%）：6114.47萬元；4、項目投資財務凈現(xiàn)值（所得稅后，ic=14%）：3214.38萬元；5、項目投資回收期（所得稅前）：4.60年；6、項目投資回收期（所得稅后）：5.24年。借款還本付息計劃表單位：萬元序 號項目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余額3403.843403.843403.843403.841.2當期還本付息83.39166.79166.79166.79166.791.2.1還本1.2.2付息83.3916

35、6.79166.79166.79166.791.3期末借款余額3403.843403.843403.843403.843403.842利息備付率23.923償債備付率21.44建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用2719.262805.92180.715705.891.1建筑工程費2719.262719.261.2設備購置費2805.922805.921.3安裝工程費180.71180.712其他費用588.17588.172.1土地出讓金195.29195.293預備費140.93140.933.1基本預備費81.6681.663.2漲價預備費59.

36、2759.274投資合計6434.99建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息83.3983.390.001.1.1期初借款余額3403.841.1.2當期借款3403.843403.840.001.1.3當期應計利息83.3983.390.001.1.4期末借款余額3403.843403.841.2其他融資費用1.3小計83.3983.390.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計83.3983.390.00固定資產投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用2719.262805.92180.715705.891.1建筑工程費2719.262719.261.2設備購置費2805.922805.921.3安裝工程費180.71180.712其他費用392.88392.883預備費140.93140