庫存材料管理制度

1、精心整理庫存材料管理制度公司設(shè)置專庫、專人管理各種自用、銷售、所需的原輔材料、包裝物、備品備 件，工具等各種物料物品。材料倉庫保管員負責(zé)對以上所有物品的入庫、出庫、庫 存進行管理和控制，當(dāng)實際存量降到訂購點時，即可提出補充采購計劃申請。一、材料入庫首先，規(guī)范統(tǒng)一的物料名稱，便于財務(wù)、保管、生產(chǎn)同步記賬，避免出現(xiàn)賬實 不符現(xiàn)象。1 1、 所有物料，無論是新購入、退貨、領(lǐng)后收回，均應(yīng)由材料保管員檢驗后方可 入庫。其中，專用配件新入庫時，由車間專業(yè)人員和倉庫保管員共同驗收入庫，統(tǒng)孑廠）IJ 7廠一一出庫口徑，避免出現(xiàn)重復(fù)。2 2、 辦理電腦入庫手續(xù)時，材料保管員要對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、

2、發(fā)票所列的品名、型號規(guī)格、數(shù)量、價格是否相符，如發(fā)現(xiàn)品名、型號規(guī)格、數(shù)量、 價格不對的或包裝破損的應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)反映，并拒絕驗收入庫。3 3、 現(xiàn)金（本地）采購的材料，必須憑材料保管員開出的“入庫單”和購貨發(fā)票 等單證，交財務(wù)審核相符并經(jīng)總經(jīng)理簽字后才能付款；銀行匯款（外地）采購的材- f、 I /.x x、找廣 ” /料，必須由材料保管員根據(jù)訂購單、提貨單、驗收實物相符后，開出“入庫單”連 同訂購單、提貨單交財務(wù)審核相符經(jīng)總經(jīng)理同意后，通過銀行匯款。4 4、 倉庫保管員對所有入庫物品要及時入帳、報賬。二、材料出庫1 1、材料出庫時，車間領(lǐng)用人員先填寫“領(lǐng)料單”，由倉庫保管員發(fā)貨，同時填 制

3、電腦“出庫單”，以此登記物料出庫賬簿。精心整理2 2、保管員和領(lǐng)料人雙方在確認出庫物料的品種、規(guī)格、數(shù)量價格和質(zhì)量相符并精心整理在相應(yīng)的單據(jù)上簽字后才能發(fā)貨出庫。3 3、領(lǐng)料人于物料出庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時當(dāng)場處理的，該物料視為合格，責(zé)任 后果由領(lǐng)料人負責(zé)。4 4、堅持原則，不徇私情，嚴格按批準(zhǔn)數(shù)量、質(zhì)量領(lǐng)取、發(fā)放物品。禁止領(lǐng)料人 隨意進入倉庫內(nèi)部場所，對不聽規(guī)勸的可拒絕出貨并報主管。5 5、倉庫保管員要及時對庫存材料的進銷存入帳，每月的最后一天按財務(wù)要求結(jié) 賬，并填報庫存材料月報表和連同本月的“入庫單”、“出庫單”交財務(wù)審核 入帳。（出庫以系統(tǒng)出庫為準(zhǔn)，自用領(lǐng)用月底統(tǒng)一出庫）三、材料的保管1

4、1、材料建立庫存材料明細帳。及時做好日常帳簿登記、帳帳相符、做到帳實相孑廠）IJ 7廠一符。2 2、每月底與財務(wù)部門進行一次材料盤存。查核是否帳實相符及呆滯物料的增減 情況。對盤出的過期、變質(zhì)不能使用物品及時處理。對盤盈、盤虧情況，報主管批 準(zhǔn)后調(diào)整帳目；涉及倉管員責(zé)任短缺的，由其按原價賠償。3 3、各類材料的保管儲存要求：按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定堆碼方式 及區(qū)位；倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚；儲物空間分區(qū)及編號，標(biāo)示醒目、;-朝外，便于盤存和領(lǐng)取。對危險物品隔離管制；地面負荷不得過大、超限；通道不 得亂堆放物品；保持適當(dāng)?shù)臏囟取穸?、通風(fēng)、照明等條件；倉儲物資入、出庫按 先進先出原則堆放和提取。4 4、保管員要加強對倉庫的防火、防盜、防潮、防漏工作，注意清潔衛(wèi)生，定期 實施安全檢查。5 5、庫房嚴禁吸煙，非公司人員，未經(jīng)同意，不準(zhǔn)入內(nèi)。6 6、庫房嚴禁浪費物料，所有能回收的物料必須堆放有序，以便重復(fù)利用精心整理7 7、庫房所有物品進出必須登記檢查方可出入，不準(zhǔn)攜帶包裹入內(nèi)。&倉管員崗位調(diào)動的，由交接雙方及監(jiān)交人員辦理清冊移交及必要的產(chǎn)物清點 工作。9 9、 倉管員每日作出物料入出庫的統(tǒng)計報表，以及每月和年度的入出庫和庫存統(tǒng) 計。各種統(tǒng)計報表一式多聯(lián)分送有關(guān)財務(wù)、生產(chǎn)、營銷部門。1010、倉管員會同財務(wù)人員分析庫存費用，努力減少庫存消