庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)制度

1、UJUJUJtOp.COfT 好好學(xué)另天天向上 p 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： http:/ 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)程序 一、目的：通過(guò)庫(kù)房管理人員定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，保證帳物卡相符，為 保障庫(kù)存數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確提供準(zhǔn)確的依據(jù)。 二、適用范圍：所有庫(kù)存物料 二、責(zé)任人：庫(kù)管員、庫(kù)房主管 四、內(nèi)容： 1 1、盤(pán)點(diǎn)工作的主要要求: 1.11.1 盤(pán)點(diǎn)實(shí)際物料數(shù)量與帳目、庫(kù)存卡片是否相符； 1.21.2 檢查實(shí)際物料的質(zhì)量有無(wú)變化，保管條件是否相符合該物料保存的要求; 1.31.3 盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存不合格品、二等品、報(bào)廢品實(shí)際數(shù)量與賬目存量是否相符； 1.41.4 倉(cāng)庫(kù)的各種安全措施、衛(wèi)生管

2、理和消防設(shè)施是否符合公司規(guī)定； 1.51.5 有關(guān)改進(jìn)工作的建議； 2 2、定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)： 2.12.1 當(dāng)日每次物料的收發(fā)，均須進(jìn)行帳、物、卡的維護(hù)及核對(duì)工作。即每次發(fā) 生物資的收發(fā)時(shí)，均須及時(shí)、準(zhǔn)確、嚴(yán)格的辦理收發(fā)手續(xù)；及時(shí)的維護(hù)賬目、 庫(kù)存卡片；每日工作結(jié)束后，均須盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日實(shí)際收發(fā)物料與賬目、庫(kù)存卡片是 否相符，并做好日收發(fā)盤(pán)點(diǎn)記錄。如盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，需查明原因。在本部 門內(nèi)解決不了的，須報(bào)上級(jí)部門解決。當(dāng)日物料收發(fā)記賬及當(dāng)日盤(pán)點(diǎn)，須做到 “日清”。 2.22.2 每月對(duì)原輔料進(jìn)行一次帳、物、卡盤(pán)點(diǎn)及核對(duì)，編制月度庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表 報(bào)上級(jí)部門。如盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，需查明原因。在本部門內(nèi)解決不了的

3、，須報(bào) 上級(jí)部門解決。做到“月結(jié)”及時(shí)、準(zhǔn)確。 2.32.3 每半年對(duì)庫(kù)存所有物料進(jìn)行一次帳、卡、物盤(pán)點(diǎn)及核對(duì)。編制半年度庫(kù) 存盤(pán)點(diǎn)表報(bào)上級(jí)部門。如盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，需查明原因。在本部門內(nèi)解決不 了的，須UJUJUJtOp.COfT 好好學(xué)另天天向上 p 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： http:/ 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 報(bào)上級(jí)部門解決。以及時(shí)辦理盤(pán)盈、盤(pán)虧手續(xù)，做到帳、物、卡相符。 2.42.4 每年年終對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)帳、物、卡，做到“三相符”，如有不 符及時(shí)查明原因，及時(shí)進(jìn)行處理，編制年度庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表報(bào)上級(jí)部門。如物 料存在盤(pán)盈盤(pán)虧，須報(bào)財(cái)務(wù)部做盤(pán)盈盤(pán)虧處理。 3 3、物料盤(pán)點(diǎn)及報(bào)表時(shí)

4、間： 每月末最后一日為物料盤(pán)點(diǎn)截止日期及上交月度庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表截止日期。 4 4、 物料盤(pán)點(diǎn)的注意事項(xiàng)： 4.14.1 倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)在庫(kù)實(shí)物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)； 4.24.2 根據(jù)實(shí)際物料的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果（即盤(pán)點(diǎn)表），比對(duì)臺(tái)賬、貨位卡，查核帳物卡是 否相符，并做好記錄； 4.34.3 倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)庫(kù)管員的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果（即盤(pán)點(diǎn)表）進(jìn)行抽查，要求帳、物、卡相 符； 4.44.4 倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行半年度、年度盤(pán)點(diǎn)時(shí)，需配合公司組織的全廠盤(pán)點(diǎn)工作及進(jìn)度要 求； 5 5、 盤(pán)點(diǎn)特殊情況處理： 5.15.1 對(duì)物料盤(pán)點(diǎn)后出現(xiàn)盤(pán)盈情況應(yīng)仔細(xì)核對(duì)帳、卡有關(guān)單據(jù)記錄，經(jīng)查實(shí)無(wú)誤 后，按實(shí)物重新入賬，如帳卡或單據(jù)填寫(xiě)及計(jì)算有誤，應(yīng)及時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主

5、管并 予以更正 5.25.2 對(duì)物料盤(pán)點(diǎn)后出現(xiàn)盤(pán)虧情況時(shí)，如貨物與臺(tái)賬或貨位上的數(shù)目差異在物料 損耗范圍內(nèi)，則填寫(xiě)物料損耗報(bào)告，做沖賬處理，如不在損耗范圍內(nèi)，則需詳 細(xì)盤(pán)查原因，并上報(bào)部門主管，根據(jù)其意見(jiàn)進(jìn)行處理。 6.6. 相關(guān)文件 6.16.1倉(cāng)庫(kù) 5S5S 管理細(xì)則 UJUJUJtOp.COfT 好好學(xué)另天天向上 p 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： http:/ 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 6.26.2客料管理程序 6.36.3物品搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)規(guī)定 6.46.4產(chǎn)品防護(hù)管理程序。 7.7. 使用表單 7.17.1盤(pán)點(diǎn)表 7.27.2盤(pán)點(diǎn)差異表 7.37.3盤(pán)點(diǎn)盈虧明細(xì)表 7.47.4調(diào)整單z

6、y V P好好學(xué)習(xí)天天向上 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： http:/ 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 盤(pán)點(diǎn)票 品名 規(guī)格 物料編碼 區(qū)域 方式 卡面數(shù) 初盤(pán)數(shù) 復(fù)盤(pán)數(shù) 抽盤(pán)數(shù) 備注 數(shù)量 時(shí)間 簽名 盤(pán)點(diǎn)票 品名 規(guī)格 物料編碼 區(qū)域 方式 卡面數(shù) 初盤(pán)數(shù) 復(fù)盤(pán)數(shù) 抽盤(pán)數(shù) 備注 數(shù)量 時(shí)間 簽名 UJUJUJtOp.COfT 好好學(xué)另天天向上 p 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： http:/ 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表 序 號(hào) 物料編碼 品名規(guī)格 單 位 結(jié)存數(shù) 初盤(pán)數(shù) 復(fù)盤(pán)數(shù) 抽盤(pán)數(shù) 倉(cāng)位 備注 財(cái)務(wù)： 抽盤(pán)人： 復(fù)盤(pán)人： 初盤(pán)人: UJLDUJ*5 予匕p*to 傀 P好好學(xué)習(xí)天天向上 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免

7、費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： http:/ 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 盤(pán)點(diǎn)匯總表 部門 日期 盤(pán)點(diǎn)卡號(hào) 物料 編號(hào) 單位 實(shí)盤(pán) 數(shù)量 賬面 數(shù)量 差異數(shù)量 單價(jià) 差異 金額 原因 貨 位 盤(pán)點(diǎn)人員： 復(fù)盤(pán)人員:UJUJUJtOp.COfT 好好學(xué)另天天向上 p 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： http:/ 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 物料盤(pán)點(diǎn)卡 日期： 年 月 日 物料編號(hào) 物料名稱及規(guī)格 數(shù)量 單位 物料類別 原材料 輔料 產(chǎn)/半成品 廢料 盤(pán)點(diǎn)時(shí)物料位置 盤(pán)點(diǎn)時(shí)物料狀況 良品 不良 品廢料 其 他 相關(guān)說(shuō)明 賬面數(shù)量 頭盤(pán)數(shù)量 盈（虧） 盤(pán)點(diǎn)員 i記錄員 復(fù)核員 UJLDUJ*5 予匕p*to 傀 P好好學(xué)習(xí)天天向上 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： http:/ 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告表 部門 資產(chǎn)名稱 初盤(pán)數(shù) 復(fù)盤(pán)數(shù) 誤差 責(zé)任部門分析誤差原因 年 月 總經(jīng)理: 盤(pán)點(diǎn)人: 財(cái)務(wù): UJLDUJ*5