泛微管理應用解決方案費控管理

1、企業(yè)費控管了解決方案 預算編制 支出審核 執(zhí)行統(tǒng)計Submitted by Weaver Network 07 九月 2022 *第1頁前 言泛微企業(yè)介紹泛微對企業(yè)費控了解泛微提議怎樣構建企業(yè)費控常見問題案例借鑒不一樣費控管理模式此次交流將包含以下幾方面內容：!第2頁目錄CONTENTS泛微企業(yè)介紹泛微對企業(yè)費控了解怎樣構建企業(yè)費控常見問題案例借鑒項目實施保障第3頁泛微含義志達宇泛，見著于微 變革年代，泛微不做林中鴻雁、淵中臥龍，欲以十年一劍之鋒芒，創(chuàng)網絡宏圖，建信息偉業(yè)，以激情和從容面對機遇，以智慧和真誠回報社會。面對新經濟大潮，面對眾多期望，我們堅信偉大年代必定映射英雄事業(yè)。Weaver

2、Software A Pioneer of Collaborative Commerce System! 成立泛微企業(yè)，當前為國內規(guī)模最大協(xié)同管理軟件提供商；主要業(yè)務為提供針對企業(yè)和政府單位協(xié)同辦公軟件；業(yè)務包含基于離線業(yè)務高端:E-WEAVER, 集團企業(yè)客戶：E-COLOGY,中小規(guī)模企業(yè)標準版：E-OFFICE；以及基于在線TEAMS(互聯(lián)網辦公室運行中心)當前企業(yè)員工1000多人，以上海為總部，在北京、石家莊、唐山、天津、廣州、杭州、南京、寧波、成都、深圳、廈門、濟南、西安、青島、重慶、武漢、長沙、南昌、南寧、新疆、溫州、寧波、太原、鄭州、大連、無錫、昆明、蘇州等設有70多個分支機構。

3、第4頁我們?yōu)榭蛻籼峁┌藚f(xié)同OA、流程管理、知識管理、信息門戶、項目管理、目標計劃管理、預算費用管理泛微為15，000 家用戶提供IT咨詢、協(xié)同管理平臺咨詢與實施服務，泛微為提升企業(yè)管理水平不停努力！組織規(guī)模第一服務地域范圍第一銷售協(xié)議收入第一客戶總量第一泛微企業(yè)發(fā)展規(guī)模第5頁面向業(yè)務價值橫向組織結構面向產品：我們需要不停推出客戶關注處理方案面向客戶：我們需要全方面服務整體方案面向市場：我們需要建立以行業(yè)為主體組織運行面向服務：我們需要關注內、外聯(lián)合處理方案研發(fā)中心：貫通市場、銷售、咨詢、項目、研發(fā)、客戶運行整個體系部門行業(yè)事業(yè)部：建立以金融、地產、制造、流通等多個領域行業(yè)事業(yè)部對外合作部：

4、以SAP、Oracle、財務、PDM等多個系列產品合作處理方案運行海外事業(yè)部：以saas為關鍵海外運行體系矩陣式管理架構市場部：擔負市場研究推廣產品部：負擔處理方案運行營銷部：覆蓋全國銷售網絡品牌部：品牌管理&傳輸戰(zhàn)略部：戰(zhàn)略搭檔建設市場營銷管理中心管理學院：管理培訓服務咨詢部：“管理+IT”咨詢處理方案：構建處理方案戰(zhàn)略客戶：服務戰(zhàn)略型客戶咨詢服務管理中心技術服務與研發(fā)中心客戶運行管理中心客戶服務中心：長久運維增值服務部：外包服務客戶會議組：客戶交流會議用戶培訓組：用戶長久培訓項目管理中心實施服務部：項目實施技術支持部：客戶化開發(fā)培訓部：系統(tǒng)培訓服務PMO：項目管理與協(xié)調研發(fā)部：產品研發(fā)品質

5、部：質量控制對外合作：技術合作技術培訓：內外技術培訓以客戶價值為導向組織與服務體系第6頁泛微覆蓋全國服務網絡122175家直屬分支機構為集團型企業(yè)快速提供當?shù)鼗瘜?個區(qū)域服務中心北方區(qū)服務中心-北京華東區(qū)服務中心-上海華南區(qū)服務中心-深圳6個區(qū)域中心北方大區(qū)、浙閩大區(qū)、華南大區(qū)、西南大區(qū)、上海區(qū)域、蘇皖大區(qū) 增加45個分支機構底在全國覆蓋120個城市截止 12月31日團體建設目標第7頁連續(xù)多年取得國家優(yōu)異軟件產品泛微產品最具投資價值信息化領軍企業(yè)百強軟件企業(yè)泛微企業(yè)國內信息化領域領軍人物華虹集團、太平保險、PICC等多個項目被評為經典信息化成功案例個人榮譽項目榮譽協(xié)同OA領域經過國際IS

6、O9001和CMMI3研發(fā)標準協(xié)同平臺廠商SAP集成資質泛微產品 研發(fā)體系泛微資質與榮譽第8頁第三方處理方案商教研單位底層平臺供給商代理體系管理咨詢企業(yè)泛微與合作搭檔共同成長第9頁房地產行業(yè)消費品行業(yè)服裝鞋帽金融行業(yè)流通與服務零碎制造公共事業(yè)泛微客戶：15000多家客戶，6000多家集團客戶第10頁世界500強中國500強信息化500強泛微客戶：15000多家客戶，6000多家集團客戶第11頁目錄CONTENTS泛微企業(yè)介紹泛微對企業(yè)費控了解怎樣構建企業(yè)費控常見問題案例借鑒項目實施保障第12頁企業(yè)費用管理普通有4種模式網上報銷費用申請全方面預算預算費控高效可控財務管理體系網上審批、網絡支付跨地

7、域、不限時財務集中、科目統(tǒng)一先費用申請審批再費用報銷審批有效控制大額費用支出預算數(shù)據導入預算費用支出控制預算執(zhí)行統(tǒng)計分析以企業(yè)經營計劃為基礎對人、財、物全方面預算預算執(zhí)行全方面控制本方案重點闡述預算費控企業(yè)應選擇符合實際需要費用管理模式第13頁年度計劃預算制訂流程與費控切入點年度計劃預算制訂流程編號：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調控制部門：集團財務部總責任人：總經濟師審核:簽署：決議委員會集團財務部其它部門子企業(yè)責任人備注總經濟師董事長董事長各部門、企業(yè)、房地產集團責任人財務部經理總經濟師負責會議董事長負責決議各部門、業(yè)務企業(yè)及集團制訂年度計劃預算同時應制訂資金使用計劃計劃預算總結擬訂

8、年度計劃預算綱領高層提議三年戰(zhàn)略規(guī)劃召開預算平衡大會評審擬訂部門計劃預算擬訂企業(yè)計劃預算擬訂部門與集團財務計劃預算匯總集團財務計劃預算初稿2否決經過施工圖預算下達預算綱領1示例第14頁年度計劃預算制訂流程與費控切入點年度計劃預算制訂流程編號：本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調控制部門：集團財務部總責任人：總經濟師審核:簽署：決議委員會集團財務部其它部門子企業(yè)責任人備注各部門經理總經濟師董事長董事長公布總經濟師監(jiān)督各部門、企業(yè)、房地產集團責任人執(zhí)行總經濟師 1制訂集團年度計劃預算評審執(zhí)行年度計劃預算年度計劃預算調整流程調整部門/企業(yè)年度計劃預算否決經過公布年度計劃預算監(jiān)督年度計劃預算執(zhí)行示例

9、費控切入點第15頁預算執(zhí)行過程管理和執(zhí)行結果反饋是費控管理關鍵點預算費控控制，“費用支出要可控！”預算余額參考，“花錢得量入而出！”預算執(zhí)行情況，“錢都花哪兒去了？”過程結果第16頁構建費控基本原理：在費用審批流程中獲取預算數(shù)據員工申請經理審批財務審核憑證支付實現(xiàn)費用控制，就是要在每一筆費用審批流程中能夠及時了解預算余額。第17頁目錄CONTENTS泛微企業(yè)介紹泛微對企業(yè)費控了解怎樣構建企業(yè)費控常見問題案例借鑒項目實施保障第18頁以“費用控制”為關鍵，著手費控管理分三個步驟費控范圍預算科目預算數(shù)據支出審核預算追加預算調整預算分攤預算預提科目預算分析部門預算分析預算執(zhí)行對比第19頁預算編制，奠定

10、基礎，做好三方面事費控范圍預算科目預算數(shù)據 預算編制第20頁不是全部部門都需要費控，所以，要明確費控包括哪些部門四級三級二級一級秘書處人力資源中心行政管理中心上海企業(yè)人力資源部行政管理部浙江企業(yè)集團總部華東大區(qū)華中大區(qū)xx集團預算科目預算數(shù)據費控范圍第21頁明確哪些預算科目需要控制也是必要前提預算科目預算數(shù)據費控范圍一級預算科目二級預算科目三級預算科目是否控制管理費用工資福利工資 獎金福利社保其它六項管理費用業(yè)務招待費辦公費市內交通費外埠差旅費會務費培訓費主控費用行政統(tǒng)一支付會務費(集團)培訓費(集團)團體會費專題費用自行填寫非管理費用非預算類支付各類稅費不可預見費科目控制有三種類型：不論控：

11、不受限制弱管控：人為判斷強管控：系統(tǒng)判斷第22頁OA中采取預算數(shù)據，可從財務系統(tǒng)導入，也可從Excel模板導入預算科目預算數(shù)據費控范圍科目控制有三種類型：不論控：不受限制弱管控：人為判斷強管控：系統(tǒng)判斷OA系 統(tǒng) 接 口用友U8金蝶K3Excel表格用友NC金蝶EASOracleOA預算數(shù)據SAP第23頁費用控制過程中，有幾方面工作需要考慮費用支出預算調整預算分攤預算預提 費用控制第24頁在費用類流程審批中了解費用支出是否在預算范圍內預算調整預算分攤費用支出預算預提業(yè)務工作費用報銷行政辦公費用報銷筆記本電腦津貼報銷福利費用報銷經營費用支出工資類資金撥付稅金支付管理應用場景：費用支出時，需要了解

12、是否超出預算余額。第25頁【預算費用追加】和【預算科目調劑】是預算調整中常見兩種情況管理應用場景：部門預算整體不夠部門預算有費用不夠，有費用盈余預算費用追加：年度預算期間，預算費用不夠時，可追加預算費用科目預算調劑：同一部門不一樣預算科目預算金額能夠相互調劑預算調整預算分攤費用支出預算預提第26頁經過費用分攤流程處理公共費用預算分攤管理應用場景：電話費、水電費、房租等公共費用由行政部統(tǒng)一支付，但需要分攤到各部門預算中去。預算調整預算分攤費用支出預算預提執(zhí)行步驟：【費用報銷流程】：完成公共費用支付與報銷。【費用分攤流程】：將整體公共費用分攤到各部門。第27頁財務關帳期間，經過預提剩下預算費用確保

13、預算費用順利執(zhí)行管理應用場景：企業(yè)財務通常在12月關帳，新年1月份開賬。此時部門還有預算費用沒有使用（比如：年底會務費），需要預提出來，待財務開賬后報銷，依然計入上年度預算。預算調整預算分攤費用支出預算預提執(zhí)行步驟：【預算預提申請】：財務關帳前，將未用預算提出?！鞠念A提預算】：費用發(fā)生后，再消耗預提預算。第28頁費用預算執(zhí)行情況，能夠從不一樣維度分析科目預算分析部門預算分析預算執(zhí)行對比 執(zhí)行統(tǒng)計第29頁企業(yè)可依據實際需要制訂預算分析報表計劃和實際情況對比各部門預算執(zhí)行情況對比跨年度預算執(zhí)行情況對比第30頁目錄CONTENTS泛微企業(yè)介紹泛微對企業(yè)費控了解怎樣構建企業(yè)費控常見問題案例借鑒項目實

14、施保障第31頁常見問題第32頁FAQ實施費控管理要具備什么條件？具備下述條件企業(yè)，比較適合實施費控管理？1、已經實施預算管理制度，各職能/業(yè)務部門每年制訂預算2、費用報銷已經實現(xiàn)電子審批3、能夠提供確定預算數(shù)據企業(yè)預算費用控制第33頁FAQ費控和全方面預算管理是什么關系？費控是全方面預算管理一個分支！全方面預算概念：全方面預算管理是利用預算對企業(yè)內部各部門、各單位各種財務及非財務資源進行分配、考評、控制，方便有效地組織和協(xié)調企業(yè)生產經營活動，完成既定經營目標，是企業(yè)全過程，全方位及全員參加預算管理。第34頁FAQ實現(xiàn)費控管理包含哪些工作?費控管理不是一個功效模塊，是經過靈活利用流程實現(xiàn)管理應用

15、，因企業(yè)預算模式不一樣而有所區(qū)分，所以，需經過需求調研和設計開發(fā)來實現(xiàn)，工作內容包含：需求分析明確預算范圍明確預算科目明確預算數(shù)據明確費控流程明確預算報表技術說明系統(tǒng)接口說明導入格式說明項目實施預算數(shù)據導入制訂預算科目構建費控流程構建預算報表運行測試接口觸發(fā)測試數(shù)據讀取測試數(shù)據傳送測試數(shù)據準確測試第35頁FAQ費控管理能實現(xiàn)項目費用控制嗎？本費控管理方案適合用于有固定周期部門年度費用預算，不適用于沒有固定預算周期項目費用管理。項目標費用預算，隨項目標立項而產生，隨項目標驗收而結束，沒有固定時間，和年度部門預算屬于不一樣預算管理模式。第36頁FAQ預算科目就是指企業(yè)會計科目嗎？預算科目不等于會計

16、科目，二者是不一樣概念。費控管理所包括是預算科目。預算科目是按照企業(yè)支出分類建立科目，比如：差旅費、住宿費、電話費、工資福利支出等；會計科目是是按照經濟業(yè)務內容和經濟管理要求，對會計要素詳細內容進行分類核實科目，比如：應付賬款、應收賬款、應收利息等。第37頁目錄CONTENTS泛微企業(yè)介紹泛微對企業(yè)費控了解怎樣構建企業(yè)費控常見問題案例借鑒項目實施保障第38頁方太廚具項目背景需求伴隨終端網絡增多，客戶需求多樣性，方太希望借助協(xié)同OA來完善企業(yè)管理機制，提升企業(yè)工作效率。方太廚具管理層希望首先借助協(xié)同OA搭建一個費控平臺，實現(xiàn)預算、報銷等費控過程電子化，并提供費用報表供管理層查閱，實現(xiàn)科學費控。最

17、終方太制造、銷售、服務等業(yè)務系統(tǒng)也將納入到泛微協(xié)同平臺上實現(xiàn)整合，搭建一個協(xié)同運行管控平臺。主要建設內容1、預算管理：預算編制是一項較復雜工作，如需要依據企業(yè)年度計劃增減預算科目以及需要上上下下屢次溝通等。借助泛微協(xié)同OA平臺，不但能夠按部門增減預算科目，按年度、月度進行各科目標預算編制，還支持各項預算調整。經過對預算管理制訂各主要步驟留痕、分析等，為預算編制流程優(yōu)化提供依據。2、費用申請：基于泛微協(xié)同OA費用管控平臺，可實現(xiàn)普通費用申請、差旅費申請、差旅費追加、招待費申請、招待費追加等各類費用申請流程。3、費用報銷：實現(xiàn)費用報銷電子化和可控化。上級在做審批時候，經過費用報銷流程關聯(lián)信息流，比

18、如項目、客戶、年度、月度等，審批者還能夠看到這個員工費用整體使用情況，從而能夠及時地發(fā)覺費用支出中問題，并及時給予指導或干涉，實現(xiàn)對費用有效管理。4、報表中心：從不一樣維度展示各類費用報表，使員工對個人財務及領導對部門財務情況實現(xiàn)實時監(jiān)控，做到心中有數(shù)。第39頁復地集團項目背景需求結合現(xiàn)有預算管理體系，企業(yè)要求對六項管理費用（業(yè)務招待費、辦公費、室內交通費、外埠差旅費、會務費、培訓費）做嚴格控制，不過一直苦于缺乏信息化支撐，使得費控支出控制極難實時取得預算數(shù)據支撐。經過需求分析，決定采取企業(yè)用戶面最廣、能夠靈活支撐費用支出審批流程OA系統(tǒng)來實現(xiàn)預算管理。主要建設內容1、預算科目編制：明確需要進

19、行費控預算科目。2、預算數(shù)據導入：將編制好預算數(shù)據，經過預算模板（ Excel ），導入OA預算數(shù)據庫。3、費控流程構建：費用報銷流程、預算追加流程、預算分攤流程、預算預提流程，每個流程均包含預算數(shù)據支撐，用于控制費用支出參考。4、預算執(zhí)行報表：從科目、部門、年度對比不一樣維度統(tǒng)計分析預算執(zhí)行情況。從而使企業(yè)管理層能夠充分了解企業(yè)預算執(zhí)行情況。第40頁招銀租賃項目背景需求招商租賃作為國務院同意五家銀行系金融租賃之一，在企業(yè)運行管理標準化、規(guī)范化方面有很高要求，并選擇OA工作流程平臺來落實各項管理規(guī)范，其中，企業(yè)管理費用、業(yè)務費用支出，經過流程實現(xiàn)管理標準化，經過OA流程審批實現(xiàn)費用支出管理規(guī)范

20、化，從而實現(xiàn)企業(yè)預算費用合理控制。主要建設內容1、預算管理：支持預算編制、預算導入、科目標管理、預算消耗和預算控制。2、額度管理：支持額度類別管理，額度控管對象能夠是個人、部門、費用類別、費用項目等多維組合，提供超額預警。如：個人通信費、交通補助等額度控制及消耗。3、費用分攤：能把成本歸集到業(yè)務條線、成本中心、客戶經理、作業(yè)步驟等。支持不一樣費用項目不一樣分攤方法。4、多維統(tǒng)計：包含不一樣層次（企業(yè)、業(yè)務條線、部門、員工、客戶等）、不一樣類別（按會計科目、費用項目等）歸集。能進行趨勢分析、結構分析、異常開支分析。第41頁不一樣企業(yè)有不一樣費控管理模式預算申請支出報表預算支出報表預算報表強弱方太

21、廚具招銀租賃復地集團企業(yè)構建費控管理應用，應選擇適合管理模式。第42頁目錄CONTENTS泛微企業(yè)介紹泛微對企業(yè)費控了解怎樣構建企業(yè)費控常見問題案例借鑒項目實施保障第43頁項目總體思緒和工作方法項目執(zhí)行保障：在明確項目總體思緒工作方法基礎上，為確保項目能夠有效執(zhí)行，泛微認為還要做好三方面工作，即：人員、計劃、溝通人員保障執(zhí)行計劃溝通機制第44頁人員保障：建立聯(lián)合項目組，共同推進項目建設聯(lián)合項目領導小組泛微項目經理咨詢組研發(fā)組實施組維森項目經理業(yè)務需求組項目工作組由咨詢顧問組成，主要負責：需求調研、方案設計由技術顧問組成，主要負責：技術實現(xiàn)、二次開發(fā)由實施顧問組成，主要負責：系統(tǒng)配置、應用實現(xiàn)由業(yè)務部門代表組成，