系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置

系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置第1頁(yè)/共102頁(yè)系統(tǒng)服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)置

第1單元

第2頁(yè)/共102頁(yè)導(dǎo)入第3頁(yè)/共102頁(yè)為了實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)信息化，應(yīng)該在ERP系統(tǒng)中做好哪些基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作呢應(yīng)該如何做好基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作呢第4頁(yè)/共102頁(yè)會(huì)計(jì)核算的基本假設(shè)空間范圍時(shí)間范圍核算手段會(huì)計(jì)主體持續(xù)經(jīng)營(yíng)會(huì)計(jì)分期貨幣計(jì)量第5頁(yè)/共102頁(yè)貨幣計(jì)量持續(xù)經(jīng)營(yíng)會(huì)計(jì)分期會(huì)計(jì)主體第6頁(yè)/共102頁(yè)第7頁(yè)/共102頁(yè)第8頁(yè)/共102頁(yè)完成了系統(tǒng)管理就可以在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和管理了嗎？第9頁(yè)/共102頁(yè)會(huì)計(jì)科目（一級(jí)）人員結(jié)算方式往來(lái)單位（供應(yīng)商O(píng)R客戶）部門項(xiàng)目會(huì)計(jì)科目（明細(xì)）存貨倉(cāng)庫(kù)第10頁(yè)/共102頁(yè)第11頁(yè)/共102頁(yè)機(jī)構(gòu)人員信息財(cái)務(wù)應(yīng)用信息客商信息公共基礎(chǔ)設(shè)置的內(nèi)容第12頁(yè)/共102頁(yè)1.1系統(tǒng)管理第13頁(yè)/共102頁(yè)系統(tǒng)管理賬套管理操作員權(quán)限管理123第14頁(yè)/共102頁(yè)（1）啟動(dòng)并注冊(cè)系統(tǒng)管理（2）增加用戶（3）修改用戶1系統(tǒng)管理第15頁(yè)/共102頁(yè)（1）啟動(dòng)并注冊(cè)系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理1第16頁(yè)/共102頁(yè)雙擊添加標(biāo)題文字設(shè)置所屬賬套操作員及權(quán)限系統(tǒng)管理員（admin)設(shè)置所有賬套普通操作員及權(quán)限設(shè)置所有賬套的賬套主管系統(tǒng)管理第17頁(yè)/共102頁(yè)（2）增加用戶系統(tǒng)管理1第18頁(yè)/共102頁(yè)設(shè)置用戶：用戶&角色用戶權(quán)限權(quán)限權(quán)限角色角色角色集成的權(quán)限第19頁(yè)/共102頁(yè)一個(gè)角色可以擁有多個(gè)用戶，一個(gè)用戶也可以屬于多個(gè)不同的角色。設(shè)置用戶：用戶&角色第20頁(yè)/共102頁(yè)（2）增加用戶系統(tǒng)管理1第21頁(yè)/共102頁(yè)用戶（操作員）編號(hào)在系統(tǒng)中必須唯一所設(shè)置的用戶（操作員）一旦被使用，則不能刪除在設(shè)置用戶時(shí)可以直接指定該用戶的角色第22頁(yè)/共102頁(yè)（3）修改用戶系統(tǒng)管理1將“K1003”的所屬部門修改為“財(cái)務(wù)部試用”。第23頁(yè)/共102頁(yè)系統(tǒng)管理2（1）建立賬套（2）修改賬套（3）輸出與引入賬套第24頁(yè)/共102頁(yè)

建立賬套，即采用用友ERP－U8管理軟件應(yīng)用系統(tǒng)之前為本企業(yè)建立一套賬簿文件。根據(jù)企業(yè)的具體情況進(jìn)行賬套參數(shù)設(shè)置，主要包括核算單位名稱、所屬行業(yè)、啟用時(shí)間、編碼規(guī)則等基礎(chǔ)參數(shù)。賬套參數(shù)決定了系統(tǒng)的數(shù)據(jù)輸入、處理、輸出的內(nèi)容和形式。系統(tǒng)管理2（1）建立賬套第25頁(yè)/共102頁(yè)系統(tǒng)管理2（1）建立賬套創(chuàng)建106賬套，單位名稱“光華股份有限公司”（簡(jiǎn)稱“光華公司”），啟用會(huì)計(jì)期“2018年1月”。該企業(yè)的記賬本位幣為“人民幣（RMB）”，企業(yè)類型“工業(yè)”，執(zhí)行“2007年新會(huì)計(jì)制度科目”，賬套主管“李東”，按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置會(huì)計(jì)科目。該企業(yè)不要求進(jìn)行外幣核算，對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理時(shí)需對(duì)客戶進(jìn)行分類。需設(shè)置的分類編碼分別為：科目編碼級(jí)次“4－2－2－2”，客戶分類編碼級(jí)次“1－2－2”。創(chuàng)建賬套后暫時(shí)不啟用任何系統(tǒng)。第26頁(yè)/共102頁(yè)第27頁(yè)/共102頁(yè)建立賬套第28頁(yè)/共102頁(yè)第29頁(yè)/共102頁(yè)系統(tǒng)管理2（2）修改賬套系統(tǒng)要求，只有賬套主管才有權(quán)利注冊(cè)使用賬套修改功能。如果要修改某一賬套的信息，首先應(yīng)在啟動(dòng)系統(tǒng)管理后，以賬套主管的身份登錄注冊(cè)系統(tǒng)管理，并選擇要修改的賬套。第30頁(yè)/共102頁(yè)系統(tǒng)管理2（2）修改賬套

以“K1001李東”的身份將106號(hào)賬套修改為有“外幣核算”的賬套。第31頁(yè)/共102頁(yè)系統(tǒng)管理2（3）輸出與引入賬套

賬套輸出（即會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)備份）就是將系統(tǒng)所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)備份到硬盤(pán)、U盤(pán)或光盤(pán)中保存起來(lái)。其目的是長(zhǎng)期保存，防備意外事故造成的硬盤(pán)數(shù)據(jù)丟失、非法篡改和破壞；能夠利用備份數(shù)據(jù)，使系統(tǒng)數(shù)據(jù)得到盡快恢復(fù)以保證業(yè)務(wù)正常進(jìn)行。

賬套的輸出功能除了可以完成賬套的備份操作外還可以完成刪除賬套的操作。第32頁(yè)/共102頁(yè)系統(tǒng)管理2（3）輸出與引入賬套將106賬套數(shù)據(jù)備份到“我的文檔”中的“賬套備份”文件夾中。

第33頁(yè)/共102頁(yè)輸出與引入套第34頁(yè)/共102頁(yè)系統(tǒng)管理2（3）輸出與引入賬套第35頁(yè)/共102頁(yè)輸出與引入套第36頁(yè)/共102頁(yè)系統(tǒng)管理3系統(tǒng)中可以實(shí)現(xiàn)三個(gè)層次的權(quán)限管理：第一個(gè)層次是功能級(jí)權(quán)限管理。功能級(jí)權(quán)限管理提供了更為細(xì)致的功能級(jí)權(quán)限管理功能，包括各功能模塊相關(guān)業(yè)務(wù)的查看和操作權(quán)限。第二個(gè)層次是數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限管理。該權(quán)限可以通過(guò)兩個(gè)方面進(jìn)行控制，一個(gè)是字段級(jí)權(quán)限控制，另一個(gè)是記錄級(jí)權(quán)限控制。第37頁(yè)/共102頁(yè)系統(tǒng)管理3功能權(quán)限的分配在“系統(tǒng)管理”中進(jìn)行，數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限和金額級(jí)權(quán)限在“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”中進(jìn)行設(shè)置，且必須是在系統(tǒng)管理的功能權(quán)限設(shè)置之后才能進(jìn)行。第38頁(yè)/共102頁(yè)雙擊添加標(biāo)題文字設(shè)置所屬賬套操作員及權(quán)限系統(tǒng)管理員（admin)設(shè)置所有賬套普通操作員及權(quán)限設(shè)置所有賬套的賬套主管系統(tǒng)管理第39頁(yè)/共102頁(yè)（1）增加操作員權(quán)限（2）修改操作員權(quán)限系統(tǒng)管理3第40頁(yè)/共102頁(yè)（1）增加操作員權(quán)限系統(tǒng)管理3第41頁(yè)/共102頁(yè)第42頁(yè)/共102頁(yè)（2）修改操作員權(quán)限系統(tǒng)管理3第43頁(yè)/共102頁(yè)操作員權(quán)限第44頁(yè)/共102頁(yè)第45頁(yè)/共102頁(yè)1.2基礎(chǔ)設(shè)置第46頁(yè)/共102頁(yè)公共基礎(chǔ)設(shè)置4企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)客商信息設(shè)置

123第47頁(yè)/共102頁(yè)公共基礎(chǔ)設(shè)置

1企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)就是用友ERP－U8管理軟件的集成應(yīng)用平臺(tái)，可以實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的集中維護(hù)、各種信息的及時(shí)溝通、數(shù)據(jù)資源的有效利用。企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)為企業(yè)員工、合作伙伴提供了訪問(wèn)系統(tǒng)的唯一通道；通過(guò)企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，用戶可以設(shè)計(jì)個(gè)性化工作流程，提高工作效率，還可以實(shí)現(xiàn)與日常辦公的協(xié)同進(jìn)行。第48頁(yè)/共102頁(yè)基礎(chǔ)設(shè)置業(yè)務(wù)工作基礎(chǔ)信息基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)參數(shù)單據(jù)設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)供應(yīng)鏈內(nèi)部控制企業(yè)應(yīng)用集成系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)管理服務(wù)器配置工具權(quán)限公共基礎(chǔ)設(shè)置

1第49頁(yè)/共102頁(yè)企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的導(dǎo)航視圖010203040506070809010203040506070809業(yè)務(wù)導(dǎo)航視圖監(jiān)控視圖審批視圖審批進(jìn)程圖系統(tǒng)消息待辦任務(wù)我的工作工作日歷企業(yè)流程圖第50頁(yè)/共102頁(yè)第51頁(yè)/共102頁(yè)企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)

1第52頁(yè)/共102頁(yè)第53頁(yè)/共102頁(yè)系統(tǒng)啟用第54頁(yè)/共102頁(yè)公共基礎(chǔ)設(shè)置2機(jī)構(gòu)人員主要包括設(shè)置本單位信息、部門檔案、人員檔案、人員類別、職務(wù)檔案、崗位檔案等內(nèi)容。第55頁(yè)/共102頁(yè)公共基礎(chǔ)設(shè)置2（1）部門檔案（2）人員類別與人員檔案第56頁(yè)/共102頁(yè)公共基礎(chǔ)設(shè)置2（1）部門檔案部門檔案是設(shè)置會(huì)計(jì)科目中要進(jìn)行部門核算的部門名稱，以及要進(jìn)行個(gè)人核算的往來(lái)個(gè)人所屬的部門。第57頁(yè)/共102頁(yè)公共基礎(chǔ)設(shè)置2（1）部門檔案設(shè)置106賬套的部門檔案部門編碼部門名稱1綜合部101辦公室

102財(cái)務(wù)部2生產(chǎn)部3市場(chǎng)部第58頁(yè)/共102頁(yè)第59頁(yè)/共102頁(yè)（2）人員類別與人員檔案人員類別是指按某種特定的分類方式將企業(yè)職員分成若干類別，以便對(duì)企業(yè)的職員按類別進(jìn)行管理及進(jìn)行工資計(jì)算等。人員檔案主要用于本單位職員的個(gè)人信息資料，設(shè)置職員檔案可以方便地進(jìn)行個(gè)人往來(lái)核算和管理等操作。公共基礎(chǔ)設(shè)置2第60頁(yè)/共102頁(yè)設(shè)置人員類別公共基礎(chǔ)設(shè)置2第61頁(yè)/共102頁(yè)第62頁(yè)/共102頁(yè)職員檔案第63頁(yè)/共102頁(yè)公共基礎(chǔ)設(shè)置3

客商信息設(shè)置主要包括設(shè)置往來(lái)單位的分類和往來(lái)單位的檔案信息。第64頁(yè)/共102頁(yè)（1）客戶及供應(yīng)商分類（2）客戶檔案（3）供應(yīng)商檔案公共基礎(chǔ)設(shè)置3第65頁(yè)/共102頁(yè)（1）客戶及供應(yīng)商分類公共基礎(chǔ)設(shè)置3

企業(yè)可以從自身管理要求出發(fā)對(duì)客戶及供應(yīng)商進(jìn)行相應(yīng)的分類，以便于對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析。第66頁(yè)/共102頁(yè)將106賬套中的客戶劃分為“1本地”客戶和“2外地”客戶兩類。公共基礎(chǔ)設(shè)置3第67頁(yè)/共102頁(yè)第68頁(yè)/共102頁(yè)

企業(yè)如果需要進(jìn)行往來(lái)管理，那么必須將企業(yè)中客戶的詳細(xì)信息錄入客戶檔案中。建立客戶檔案直接關(guān)系到對(duì)客戶數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、匯總和查詢等分類處理。（2）客戶檔案公共基礎(chǔ)設(shè)置3第69頁(yè)/共102頁(yè)（2）客戶檔案公共基礎(chǔ)設(shè)置3設(shè)置106賬套的部分客戶檔案第70頁(yè)/共102頁(yè)第71頁(yè)/共102頁(yè)企業(yè)如果需要進(jìn)行往來(lái)管理，那么必須將企業(yè)中供應(yīng)商的詳細(xì)信息錄入供應(yīng)商檔案中。建立供應(yīng)商檔案直接關(guān)系到對(duì)供應(yīng)商數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、匯總和查詢等分類處理。（3）供應(yīng)商檔案基礎(chǔ)準(zhǔn)備公共基礎(chǔ)設(shè)置3第72頁(yè)/共102頁(yè)設(shè)置106賬套的部分供應(yīng)商檔案公共基礎(chǔ)設(shè)置3第73頁(yè)/共102頁(yè)第74頁(yè)/共102頁(yè)公共基礎(chǔ)設(shè)置4財(cái)務(wù)設(shè)置的內(nèi)容主要包括設(shè)置會(huì)計(jì)核算和管理所需要的會(huì)計(jì)科目、憑證種類、項(xiàng)目目錄等。第75頁(yè)/共102頁(yè)（1）設(shè)置會(huì)計(jì)科目（2）設(shè)置憑證類別（3）設(shè)置結(jié)算方式（4）設(shè)置現(xiàn)金流量項(xiàng)目（5）設(shè)置項(xiàng)目檔案公共基礎(chǔ)設(shè)置4第76頁(yè)/共102頁(yè)如果用戶所使用的會(huì)計(jì)科目基本上與所選行業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的一級(jí)會(huì)計(jì)科目一致，則可以在建立賬套時(shí)選擇預(yù)置會(huì)計(jì)科目。這樣，在會(huì)計(jì)科目初始設(shè)置時(shí)只需對(duì)不同的會(huì)計(jì)科目進(jìn)行修改，對(duì)缺少的會(huì)計(jì)科目進(jìn)行增加處理即可。公共基礎(chǔ)設(shè)置4第77頁(yè)/共102頁(yè)科目編碼科目名稱222101應(yīng)交增值稅22210101進(jìn)項(xiàng)稅額22210102銷項(xiàng)稅額222102應(yīng)交企業(yè)所得稅222103應(yīng)交個(gè)人所得稅660101辦公費(fèi)660102差旅費(fèi)660103工資660104工會(huì)經(jīng)費(fèi)660105折舊費(fèi)660203工資660204工會(huì)經(jīng)費(fèi)660205折舊費(fèi)增加會(huì)計(jì)科目公共基礎(chǔ)設(shè)置4第78頁(yè)/共102頁(yè)第79頁(yè)/共102頁(yè)修改會(huì)計(jì)科目（1）設(shè)置會(huì)計(jì)科目公共基礎(chǔ)設(shè)置4第80頁(yè)/共102頁(yè)修改會(huì)計(jì)科目非末級(jí)會(huì)計(jì)科目不能再修改科目編碼已經(jīng)使用過(guò)的末級(jí)會(huì)計(jì)科目不能再修改科目編碼已有數(shù)據(jù)的會(huì)計(jì)科目，應(yīng)先將該科目及其下級(jí)科目余額清零后再修改沒(méi)有會(huì)計(jì)科目設(shè)置權(quán)的用戶只能瀏覽會(huì)計(jì)科目，而不能進(jìn)行修改第81頁(yè)/共102頁(yè)增加會(huì)計(jì)科目公共基礎(chǔ)設(shè)置4第82頁(yè)/共102頁(yè)公共基礎(chǔ)設(shè)置4（1）設(shè)置會(huì)計(jì)科目提示一個(gè)科目設(shè)置了輔助核算后，它所發(fā)生的每一筆業(yè)務(wù)將會(huì)同時(shí)登記在總賬和輔助明細(xì)賬上。第83頁(yè)/共102頁(yè)修改會(huì)計(jì)科目公共基礎(chǔ)設(shè)置4（1）設(shè)置會(huì)計(jì)科目第84頁(yè)/共102頁(yè)提示

由于不啟用往來(lái)款系統(tǒng)，往來(lái)業(yè)務(wù)的核算在總賬系統(tǒng)中進(jìn)行，所以在設(shè)置供應(yīng)商往來(lái)和客戶往來(lái)款項(xiàng)的輔助核算項(xiàng)時(shí)，應(yīng)不設(shè)置受控系統(tǒng)。如果默認(rèn)了系統(tǒng)設(shè)置的受控系統(tǒng)，則往來(lái)科目應(yīng)主要在往來(lái)款系統(tǒng)使用。公共基礎(chǔ)設(shè)置4（1）設(shè)置會(huì)計(jì)科目第85頁(yè)/共102頁(yè)第86頁(yè)/共102頁(yè)

指定會(huì)計(jì)科目公共基礎(chǔ)設(shè)置4（1）設(shè)置會(huì)計(jì)科目第87頁(yè)/共102頁(yè)提示※指定會(huì)計(jì)科目是指定出納的專管科目?！到y(tǒng)中只有指定科目后，才能執(zhí)行出納簽字，才能管理和查

詢庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款日記賬?！付ǖ默F(xiàn)金流量科目供編制現(xiàn)金流量表時(shí)取數(shù)函數(shù)使用，所以在錄入憑證時(shí)，對(duì)指定的現(xiàn)金流量科目系統(tǒng)自動(dòng)彈出窗口要求指定當(dāng)前錄入分錄對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目。公共基礎(chǔ)設(shè)置4（1）設(shè)置會(huì)計(jì)科目第88頁(yè)/共102頁(yè)公共基礎(chǔ)設(shè)置4（2）設(shè)置憑證類別第89頁(yè)/共102頁(yè)在開(kāi)始使用計(jì)算機(jī)錄入憑證之前，應(yīng)根據(jù)企業(yè)管理和核算的要求在系統(tǒng)中設(shè)置憑證類別，以便將憑證按類別分別編制、管理、記賬和匯總。公共基礎(chǔ)設(shè)置4（2）設(shè)置憑證類別第9