倉庫管理制度、倉庫財務(wù)制度及安全制度1.doc

倉庫管理制度、倉庫財務(wù)制度及安全制度1 倉庫安全管理制度 1、物品驗收 （1）倉管員對公司購回的物品無論多少、大小等都要進(jìn)行驗收，并做到入庫通知單與實(shí)物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收；入庫通知單上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實(shí)際驗收；對購進(jìn)的物品已損壞的不驗收。 2、入庫存放驗收后的物資，一律要進(jìn)倉保管；進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放；堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上；凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進(jìn)倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。 3、保管與抽查對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉?fàn)€變質(zhì)，將物資的損耗率降到最底限度。 材料會計或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進(jìn)行抽查，檢查是否帳卡相符、帳物相符、帳帳相符。 2.發(fā)貨各部門各單位的發(fā)貨一般要求專人負(fù)責(zé)；發(fā)貨員要填好發(fā)貨單（含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；發(fā)貨單一式三份，發(fā)貨部門自留一份，單位負(fù)責(zé)人憑單驗收；倉管員一份，憑單入帳；材料會計一份，憑單記明細(xì)帳；發(fā)貨時倉管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)； 3、盤點(diǎn)3.1倉庫物資要求每月月中小盤點(diǎn)，月底大盤點(diǎn)，半年和年終徹底盤點(diǎn)；3.2將盤點(diǎn)結(jié)果列明細(xì)表報財務(wù)部審核；3.3盤點(diǎn)期間停止發(fā)貨 4、記帳4.1設(shè)立帳薄和登記帳，帳薄要整齊、全面、一目了然；4.2帳薄要分類設(shè)置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立帳戶；4.3記帳時要先審核發(fā)票和收貨單，無誤后在入帳，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入帳；4.4審核收貨單、出庫單要手續(xù)完善后才能入帳，否則要退回倉管員補(bǔ)齊手續(xù)后才能入帳；4.5發(fā)出的物資用加權(quán)平均發(fā)計價，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記帳員、部門、財務(wù)部各一份；4.6直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入帳；4.7調(diào)出本企業(yè)的物資所用的管理費(fèi)、手續(xù)費(fèi)，不得用來沖減材料成本，應(yīng)由財務(wù)部沖減費(fèi)用；4.8進(jìn)口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費(fèi)等如實(shí)折為單價人民幣入帳，發(fā)出時按加權(quán)平均發(fā)計價；4.9對于發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等尚未到的進(jìn)口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等收到、沖減估價后，在按實(shí)入帳，并調(diào)整暫估價，報財務(wù)部材料會計調(diào)整三級帳；4.10月底按時將材料會計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部材料會計；4.11與倉管員校對事物帳，每月與財務(wù)部材料會計對帳，保證帳物相符帳帳相符。 5、建立檔案制度5.1倉庫檔案應(yīng)有收貨單、領(lǐng)料單和實(shí)物帳??；5.2材料會計的檔案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)帳和材料會計報表倉庫物資管理細(xì)則1.倉庫的倉管人員應(yīng)嚴(yán)格檢查進(jìn)倉物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)與入庫通知數(shù)量不符，以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門的要求，應(yīng)拒絕進(jìn)倉，并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量報告。 2.經(jīng)辦理驗收手續(xù)進(jìn)倉的物料，必須填制“商品、物料進(jìn)倉驗收單”，倉庫據(jù)以記帳，并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。 物料經(jīng)驗收合格辦理進(jìn)倉手續(xù)后，所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉?fàn)€、變行等問題，均由倉庫負(fù)責(zé)處理3.貨物出倉必須嚴(yán)格辦理出倉手續(xù)，填制“出庫單”，并驗明物料的規(guī)格、數(shù)量，經(jīng)倉庫主管簽署，審批發(fā)貨。 倉庫應(yīng)及時記帳及送報財務(wù)部一份4.倉管人員必須嚴(yán)格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。 嚴(yán)禁白條發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)。 5.倉庫應(yīng)對各項物料設(shè)立“貨物入、出、存貨卡”，凡入庫、出庫貨物，應(yīng)立即做相應(yīng)的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到帳、物、卡三相符。 9.倉庫人員應(yīng)定期盤點(diǎn)庫存物資，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應(yīng)辦理物資盤盈、盈虧報告手續(xù)，填制“商品物料盤盈、盤虧報告手續(xù)，填制”商品物料盤盈盤虧報告表“經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，據(jù)以列表，并報財務(wù)部一份10.為配合供應(yīng)部門編好采購計劃，及時反映庫存物資數(shù)額，以節(jié)約使用資金，倉管人員應(yīng)每月編制“庫存物資余額表”，送交采購部、財務(wù)部各一份。 11.各項材料、物資均應(yīng)制定最底儲備量和最高儲備量的定額，由倉管部根據(jù)庫存情況及時向采購部提出請購計劃，供應(yīng)部割據(jù)請勾數(shù)量進(jìn)行訂貨，以控制庫存數(shù)量。 12.倉管部因未能及時提出請購而造成供應(yīng)短缺，責(zé)任由倉管部承擔(dān)。 如倉庫按最底存量提出請購，而采購部不能按時到貨，責(zé)任則由采購部承擔(dān)。 倉庫安全管理制度1.嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)安全保衛(wèi)的各項規(guī)章制度。 倉庫安全工作要貫徹預(yù)防為主的方針，做好防火、防盜、防汛、防工傷事故的出現(xiàn)。 2.進(jìn)入倉庫區(qū)域的人員，必須佩戴安全頭盔。 拒絕佩戴安全頭盔者，須在來賓登記處登記拒絕佩戴的原因，并同意后果自負(fù)。 3.建立健全各級安全組織，做到制度上墻、責(zé)任到人、逐級把關(guān)、不留死角，本著誰主管誰負(fù)責(zé)、宣傳教育在前的原則，堅持部門責(zé)任制。 4.若庫區(qū)配備消防器材和工具應(yīng)按企業(yè)內(nèi)部規(guī)定執(zhí)行，不得私自挪用。 5.嚴(yán)禁各種生活用危險品、車輛、油料、易燃品進(jìn)入庫區(qū)。 6.倉庫區(qū)域嚴(yán)禁煙火和明火作業(yè)，確因工作需要動用明活，按企業(yè)有關(guān)安全保衛(wèi)規(guī)定執(zhí)行。 7.加強(qiáng)用電管理。 建立班前班后檢查記錄制度，做好交接檢查的詳細(xì)記錄。 8.加強(qiáng)對企業(yè)內(nèi)美、窗、鎖的管理，出現(xiàn)問題及時向有關(guān)部門匯報，及時采取措施。 末班人員下班后，將鑰匙交到保衛(wèi)部門，方可離去。 9.做好來賓登記工作。 有意外發(fā)生，須立即報警。 若因違反以上各款規(guī)定而造成物品損失，按企業(yè)有關(guān)規(guī)定處理。 公司規(guī)章制度 一、公司形象 1、員工必須清楚地了解公司的經(jīng)營范圍和管理結(jié)構(gòu)，并能向客戶及外界正確地介紹公司情況。 2、在接待公司內(nèi)外人員的垂詢、要求等任何場合，應(yīng)注視對方，微笑應(yīng)答，切不可冒犯對方。 3、在任何場合應(yīng)用語規(guī)范，語氣溫和，音量適中，嚴(yán)禁大聲喧嘩。 4、遇有客人進(jìn)入工作場地應(yīng)禮貌勸阻，上班時間（包括午餐時間）辦公室內(nèi)應(yīng)保證有人接待。 5、接聽電話應(yīng)及時，一般鈴響不應(yīng)超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應(yīng)主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴(yán)禁占用公司電話時間太長。 6、員工在接聽電話、洽談業(yè)務(wù)、發(fā)送電子郵件及招待來賓時，