用友u8使用技巧集錦

1、用友u8使用技巧集錦用友 u8 使用技巧集錦一、公共問題 1 、如何添加操作人員和設(shè)置操作人員權(quán)限系統(tǒng)管理 權(quán)限 用戶（注意：用戶 id 和用戶名不能重復）系統(tǒng)管理 權(quán)限 權(quán)限（找到相對應的用戶和對應的賬套，點修改，選擇相應的 權(quán)限即 .一、公共問題1、如何添加操作人員和設(shè)置操作人員權(quán)限 系統(tǒng)管理 權(quán)限用戶（注意：用戶 id 和用戶名不能重復）系統(tǒng)管理 權(quán)限 權(quán)限（找到相對應的用 戶和對應的賬套，點修改，選擇相應的權(quán)限即可）2、如何控制操作人員的數(shù)據(jù)權(quán)限企業(yè)應用平臺 設(shè)置 數(shù)據(jù)權(quán)限（在數(shù) 據(jù)權(quán)限控制設(shè)置中選擇需要控制的內(nèi)容， 在數(shù)據(jù) 權(quán)限設(shè)置中進行權(quán)限分配； 在金額權(quán)限分配中設(shè) 置金額權(quán)限）3

2、、帳套如何進行輸出系統(tǒng)管理 賬套 輸出；4、帳套如何進行引入開始程序 用友 ERP-U8 系統(tǒng)管理 操作員 admin 密碼 賬套（找到備份 的數(shù)據(jù)） 引入 * 賬套引入完成5、如何解除工作站點鎖定判斷標準：全部的客戶端已經(jīng)退出，仍然提 示：站點 * 正在運行功能 *, 互斥 任務 * 申請不成功。造成的原因： a、客戶端出現(xiàn)非法操作死機、 b 、網(wǎng)絡(luò)故障或由于 hub 暫時斷電造成網(wǎng)絡(luò)瞬間 不通暢、 c、斷電鎖定的目的 : 最大限度地保護財務數(shù)據(jù)不被 丟失解決辦法：企業(yè)管理器 Microsoft sql servers sql server 組 （local ） （ windows NT ）

3、數(shù)據(jù)庫 ufsystem 表 ua-task 點右鍵選擇打開表 返回 所有行 找到相應的客戶端刪除或者企業(yè)管理器 Microsoft sql servers sql server 組 （local ） （ windows NT ）數(shù)據(jù)庫 ufsystem 表 ua-task 點右鍵選擇打開表 返回 所有行 在工具欄中選擇 sql 按鈕在空白 放款中輸入：Select *From ua_taskWhere（cacc_id= * （*）* 為賬套號）在工具欄中選擇 “！”按鈕 刪除顯示的數(shù)據(jù)6、如何解除單據(jù)的鎖定判斷標準：全部的客戶端已經(jīng)退出，仍然提 示： “* ”供應商/ 客戶已被鎖定，互斥任務

4、申 請不成功。解決辦法：系統(tǒng)管理 視圖清除單據(jù)鎖 定 刪除工作站的所有鎖定 選擇相應的單 據(jù)刪除7、如何設(shè)置自定義項企業(yè)應用平臺 設(shè)置其他 自定義項 中進行設(shè)置 （在自定義項中指定的項目， 會反映 在每張單據(jù)上， 而在單據(jù)設(shè)置中指定的項目， 只 適用于指定的單據(jù)）需要對會計科目制定自定義項的，首先需要 在自定義項 單據(jù)頭上增加自定義項目， 需要 添加檔案的， 在自定義項檔案中增加檔案， 然后 在財務 會計科目中的菜單項中找到定義，就 可以指定自定義項目；8、如何增加備查科目企業(yè)應用平臺 設(shè)置其他 自定義表 結(jié)構(gòu)中進行設(shè)置，設(shè)置完成后，在財務 備查 科目設(shè)置中進行指定；9、如何修改單據(jù)的格式企業(yè)

5、應用平臺 設(shè)置 單據(jù)格式設(shè)置中 選擇對應得單據(jù)進行修改即可10 、在客商檔案中發(fā)現(xiàn)有兩個名稱其實是一 個單位怎么進行處理企業(yè)應用平臺 設(shè)置客商信息 供應 商檔案（客戶檔案）中進行并戶處理。注意本操 作只能在系統(tǒng)中沒有人員在線的時候才能操作， 操作之前請進行備份，以免造成數(shù)據(jù)混亂。11 、使用 vpn 設(shè)備時，在服務器中輸入計算 機名不能登陸，輸入 ip 地址時即可登陸，登陸 打開單據(jù)時提示：沒有使用權(quán)限！原因：計算機不能解析名稱解決方法：在中找到 hosts, 用記事本打開， 在最后一行中加入： 服務 器的 ip 地址和計算機名即可！12 、登陸 U8 系統(tǒng)時，系統(tǒng)提示演示版已過 期！原因：同

6、時在線的人數(shù)超過了軟件的許可數(shù)。解決方法：軟件不使用時，請立即關(guān)閉，將 有限的登陸許可權(quán)讓給他人。 或者稍后再嘗試登 陸。二、財務會計1、如何對會計科目進行增加、修改和刪除在設(shè)置 財務會計科目中可以進行會 計科目的增加、修改、刪除等工作。會計科目名 稱可以進行更改、 科目編碼不能進行更改； 系統(tǒng) 可以任意設(shè)置末級科目的平級科目， 也允許增加 末級科目的下級科目， 增加以后， 末級科目的金 額會自動地轉(zhuǎn)到最末級科目。注意：如果不指定銀行、現(xiàn)金的總帳科目， 將無法進行出納管理。在會計科目界面 編輯 指定科目 現(xiàn)金總帳科目 銀行總帳科目 ” 到”已選科目 欄中確定2、如何設(shè)置項目檔案增加項目大類：增

7、加 在 新項目大類名 稱欄輸入大類名稱 屏幕顯示向?qū)Ы缑?修改項目級次指定核算科目：核算科目 【待選科目】 欄中系統(tǒng)列示了所有設(shè)置為項目核算的會計科目 選中待選科目 點擊傳送箭頭到已 選科目欄中 確定項目分類定義：項目分類定義 增加 輸入分類編碼、名稱 確定增加項目目錄：項目目錄 右下角維護 項目目錄維護界面 增加輸入 項目編號、名稱，選擇分類 輸入完畢退出3、如何錄入期初數(shù)據(jù)輸入末級科目（科目標記為白色）的期初余 金額和累計發(fā)生額上級科目（科目標記為淺黃色）的余額和累 計發(fā)生額由系統(tǒng)自動匯總輔助核算類科目（科目標記為藍色）余額輸 入時，必須雙擊該欄，輸入輔助帳的期初明細錄入完畢后，可以試算、

8、對帳檢查期初數(shù)據(jù)；如果需要在期初數(shù)據(jù)中錄入自定義項的數(shù) 值，應在總賬 設(shè)置 其他中將自定義項為 輔助核算設(shè)置大上對鉤；4、如何設(shè)置憑證打印格式A、在(windows 98) 中找到 c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb *(* 代表所要打印憑證的條數(shù) ) ，在 ( windows 2000/xp)中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb* (* 代表所要打印憑證的條數(shù) ), 然后用 UFO 簡 表打開，調(diào)整到相對應的格式 ;B、打開用友 ERP-U8 企業(yè)門戶，財務會計 總賬設(shè)置選項賬簿憑證，將 外幣金額式憑證的條數(shù)修改成和 * 相同的數(shù) 字；

9、C、在財務會計 總賬 打印憑證中進行 設(shè)置即可。5、如何刪除和作廢憑證刪除憑證需要先將憑證作廢，再整理憑證作廢憑證： 在憑證編輯界面下 制單 作 廢/ 恢復 憑證將被打上作廢標記整理憑證： 在憑證編輯界面下 制單整 理憑證選擇月份 確定是否刪除選擇 確定選擇是否整理憑證斷號6、如何設(shè)置常用憑證常用憑證生成或調(diào)用： 憑證制單 生成 常用憑證或調(diào)用常用憑證 輸入編號、說明 確定7、如何進行銀行對帳a) 銀行對帳期初錄入 : 出納管理 銀行對 帳 銀行對帳期初 選擇科目確定 選取 該銀行帳戶的啟用日期 輸入單位日記帳， 銀 行對帳單的 “調(diào)整前余額 ” 點擊 “對帳單期 初未達賬 ”增加 錄入對賬單

10、期初未達賬 保存退出后點擊 “日記賬期初未達賬 ”增 加錄入日記賬期初未達賬 保存退出b) 銀行對帳單錄入：出納管理 銀行對帳 銀行對帳單 選擇科目 增加 錄入 銀行對帳單c) 銀行對帳：兩種對帳方式：自動對帳，手 工對帳。一般情況下，先實行自動對帳，再進行 手工對帳，用來對自動對帳的補充。操作步驟：自動對賬：出納銀行對賬 選擇要進行 對賬銀行科目，月份 確定，進入對賬界面， 左邊為單位日記賬， 右邊為銀行對賬單 對賬 錄入對賬日期及對賬條件 確定后進行自 動銀行對賬。手工對賬：自動對賬后，可進行手工調(diào)整 (注 意“對照”功能使用)雙擊標上兩清標記， “檢查”功能檢查對賬是否 有錯取消勾對：

11、“取消 ”按鈕d) 余額調(diào)節(jié)表： 出納 銀行對賬 余額調(diào) 節(jié)表 選中查詢的科目上 查看或雙擊該行 查看該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表 “詳細 ”按鈕顯示詳細情況e）進行核銷：對帳平衡后，可將這些已達帳 項取消，即進行核銷。出納 銀行對賬 核銷銀行賬。8、如何進行帳套結(jié)帳A、除總賬以外的系統(tǒng)應首先結(jié)賬，即采購管 理、庫存管理、存貨核算、應收應付系統(tǒng)、固定 資產(chǎn)系統(tǒng)等應在總賬結(jié)賬之前進行結(jié)賬；B、執(zhí)行記賬程序：記賬程序在財務會計 總賬憑證記賬中（注意記賬之前要執(zhí)行 審核命令）；C、記賬完畢后，執(zhí)行對賬程序（不是非必須）： 財務會計 總賬期末對賬；D、對賬完畢后，執(zhí)行結(jié)賬程序：財務會計 總賬 期末

12、結(jié)賬9、如何進行帳套的反結(jié)賬當系統(tǒng)結(jié)賬完畢后，若發(fā)現(xiàn)已結(jié)賬的月份中 存在錯誤，需要修改的，必須執(zhí)行反結(jié)賬命令； 反結(jié)賬的步驟為：財務會計 總賬期末結(jié)賬，將鼠標 指向需要修改的月份， 同時按下 ctrl+shift+f6 鍵，系統(tǒng)會提示輸入密碼，輸入正確的密碼后， 反結(jié)賬完成；財務會計 總賬期末對賬，同時按 下 ctrl+H ，系統(tǒng)會提示： “恢復記賬前狀態(tài)已被 激活 ”；然后在財務會計 總賬憑證恢 復記賬前狀態(tài)中執(zhí)行反記賬命令；恢復到記賬前狀態(tài)后，需要修改憑證的，還 需要取消憑證審核（注意：誰審核誰取消）。取 消憑證審核后，就可以修改憑證?？傎~系統(tǒng)中的注意點：（1 ）、在轉(zhuǎn)賬生成憑證前，應確保

13、當月所有 的憑證都已經(jīng)記賬；10 、從用友中輸出到 excel 中的數(shù)值為什么 不能進行加減乘除運算從用友中輸出到 excel 中的數(shù)值的格式中的 數(shù)據(jù)格式全部為字符型。 先選擇需要轉(zhuǎn)化成數(shù)值格式的數(shù)據(jù)，然后再 excel 中的數(shù)據(jù)中點擊分 列，最后點擊完成即可；11、用友 U8 憑證導入工具的使用方法步驟：A、EXCEL 中按照標題輸入分錄；B、選擇全部分錄；C、點擊 “工具 ”“生成用友文本文件 ”；D、在用友 工具 總賬工具中導入即可注意：A、在 excel 中將工具 宏 安全性 安全級中調(diào)整為 “中”；B、數(shù)據(jù)從第二行開始，從開始到數(shù)據(jù)結(jié)尾不 允許有空行，因為每一行為憑證的一條分錄C、

14、同一 制單日期 + 憑證類別字 + 業(yè)務號 為 一張憑證的唯一標識， 同一張憑證的分錄必須按 行排列在一起。D、每一條分錄中均有憑證頭及憑證體兩部分E、每一條分錄中各字段用 , 分隔，中間缺省 字段直接用 , 表示省略，若從某字段開始其后 的字段均缺省則可省略 , 。F、必有部分序號 引入內(nèi)容 數(shù)據(jù)類型 長 度 要求 說明1 制單日期 日期年- 月-日 憑證的填制日期2 憑證類別字 文本 2 預定義指定生成憑證的類別（字）3業(yè)務 （憑證 ）號本 30文 制單日期 + 憑證類別字+ 業(yè)務號 用于標識一張憑證4 附單據(jù)數(shù) 字 0-999數(shù)無時寫 07 金額借方 字 16.2 方 0 ，另一方 =0

15、8 金額貸方 字 16.2 方 0 ，另一方 =09 數(shù)量 字 16.n 則數(shù)量 =010 外幣 字 16.2 則外幣 =011 匯率 字 12.n 則匯率 =05 摘要 文 本 60 摘要內(nèi)容6 科目編碼 文 本 15 預定義 科目編碼數(shù)金額雙方必須有一數(shù) 金額雙方必須有一數(shù)若科目無數(shù)量核算數(shù)若科目無外幣核算數(shù)若科目無外幣核算12 、用友 U8 銀行對帳單導入的方法 由于現(xiàn)在只有興業(yè)銀行和招商銀行的對帳單 格式，因此到目前為止僅就這兩家銀行的對帳單 設(shè)置了對帳單 excel 模版。 用友軟件內(nèi)的設(shè)置A、選擇文件中包含的字段 A、在財務會計 總賬 出納 銀行對帳單中點擊引入B、填入模版名稱，選

16、擇日期格式和金額格式；C、在源文件編碼中填入銀行帳號，在系統(tǒng)對 應編碼中選擇對應的科目；D、選擇文本文件格式，描述行、字段分隔號 等信息；E、填寫字串序號，按順序填寫即可 excel 軟件中的設(shè)置A、EXCEL 中按照標題輸入對帳單；B、選擇全部內(nèi)容；C、點擊“工具”宏uftxt 執(zhí)行即 可；D、在用友對帳單引入中導入即可用友軟件年度結(jié)轉(zhuǎn)操作步驟用友軟件年度結(jié)轉(zhuǎn)操作步驟一、 在做年度結(jié)轉(zhuǎn)前要做好備份，備份步驟 如下： 1、進入系統(tǒng)管理，點注冊，如下圖。 2、注冊用戶名用 admin ，再點確定。 3、再點擊菜單欄 中的“賬套” .用友軟件年度結(jié)轉(zhuǎn)操作步驟用友軟件年度結(jié)轉(zhuǎn) 操作步驟一、在做年度結(jié)

17、轉(zhuǎn)前要做好備份，備份步驟如 下：1 、進入系統(tǒng)管理，點注冊，如下圖。2 、注冊用戶名用 admin ，再點確定。3、再點擊菜單欄中的“賬套”，下拉菜單中選擇 “輸出”4、選擇我們所要備份的賬套，選擇之后點確認。5 、稍后系統(tǒng)會出現(xiàn)畫面，如果電腦配置較低， 系統(tǒng)會有短暫的沒有響應，只要繼續(xù)等下去就 可，系統(tǒng)在壓縮數(shù)據(jù)庫。6 、數(shù)據(jù)備份完成后，彈出如下對話框，我們再 選擇自己所要保存數(shù)據(jù)的路徑即可。7 、選擇路徑時，一定要確定所選文件夾為打開 狀態(tài)，只要雙擊要保存的文件夾，再點確認即可 完成備份。8 、備份完成，如果要將數(shù)據(jù)拷貝到 U 盤，直接 找到備份文件夾，復制到 U 盤即可。二、完成數(shù)據(jù)備份

18、后，進行建立新年度的年度賬。1、 進入系統(tǒng)管理，點 “系統(tǒng) ”下拉菜單中的 “注 冊”；用戶名選擇要做賬套的賬套主管的名字， 一般為操作員自己的名字； 選擇要做的賬套； 會 計年度選擇上一年的年度。 如果要做 2006 年的 年度賬，就選 2005 年。選好后點確定2 、 在菜單欄中選年度賬，在下拉菜單中選 “建 立”，如下圖所示3 、 點確認，接著點是。4 、系統(tǒng)會出現(xiàn)畫面，用戶只要耐心等待即可， 根據(jù)電腦性能不同，花的時間也不同。4、 建立完成后， 系統(tǒng)會彈出畫面， 表示建立成 功。三、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)注：在用友軟件中，年度賬建立完成后，并不代 表著直接可以進行下一年度的賬務操作， 此時系 統(tǒng)

19、只結(jié)轉(zhuǎn)了會計科目， 客戶檔案， 存貨檔案等基 礎(chǔ)檔案， 沒有任何上年數(shù)據(jù)。 上年度數(shù)據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn) 需要我們進一步的操作。1、 進入系統(tǒng)管理，點 “系統(tǒng) ”下拉菜單中的 “注 冊”；用戶名選擇要做賬套的賬套主管的名字， 一般為操作員自己的名字； 選擇要做的賬套； 會 計年度選擇本年的年度。 如果要結(jié)轉(zhuǎn) 2005 年的 年度期末數(shù)據(jù)， 此時要選 2006 年。選好后點確 定2 、 在菜單欄中選年度賬，在下拉菜單中選 “結(jié) 轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) ”注：因為版本的不一樣，此時選擇也不一樣，1) 如果是財務通基礎(chǔ)版， 直接選擇總賬系統(tǒng)結(jié) 轉(zhuǎn)即可；2 ) 如果是財務通版準版或者套裝版， 并且本賬 套使用了固定資產(chǎn)、 工

20、資模塊。 先要結(jié)轉(zhuǎn)固定資 產(chǎn)和工資系統(tǒng)， 兩者沒有先后順序； 最后結(jié)轉(zhuǎn)總 賬系統(tǒng)。3 ) 如果是 TONG2005 的版本，并且使用了購 銷存，就按照如圖所示，按順序從上到下結(jié)轉(zhuǎn)。4 ) 因為結(jié)轉(zhuǎn)都比較簡單， 在此我們只以結(jié)轉(zhuǎn)總 賬系統(tǒng)為例加以說明。3 、 在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)中選擇總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)，4 、 點確認5、確認后系統(tǒng)彈出對話框， 如果客戶要進行賬 齡分析， 并且每個月進行了賬齡兩清的操作， 就 選擇明細方式結(jié)轉(zhuǎn)； 如果不需要賬齡分析， 選余 額方式。注：一般建議選擇余額方式結(jié)轉(zhuǎn)， 明細方式結(jié)轉(zhuǎn) 如果操作不當容易出錯！6、經(jīng)過結(jié)轉(zhuǎn)后， 系統(tǒng)會彈出一個結(jié)轉(zhuǎn)報告， 提 示你正確的結(jié)轉(zhuǎn)科目和錯誤的結(jié)

21、轉(zhuǎn)科目， 如果有 錯誤的，要查清楚原因。7、如果沒有問題， 稍等就可以進行用下年度的 時間進去進行新年度的賬務操作了。8、新的年度的報表， 只要重新把原來的報表復 制一份， 在報表系統(tǒng)打開， 進行賬套初始后就可 以重新計算了。在輸入記賬憑證時，盡管賬務系統(tǒng)提供了多種控制錯誤的措施，但錯誤憑證的出現(xiàn)是難免的，為此， 系統(tǒng)必須能夠提供對錯誤憑證修改的功能。目前，許多財務軟件（如：用友、安易、三門）都提供了 “反 審核、反記 .在輸入記賬憑證時， 盡管賬務系統(tǒng)提供了多種 控制錯誤的措施，但錯誤憑證的出現(xiàn)是難免的， 為此，系統(tǒng)必須能夠提供對錯誤憑證修改的功 能。目前，許多財務軟件（如：用友、安易、三

22、門）都提供了 “反審核、反記賬、反結(jié)賬 ”功能， 這三項功能的使用為錯誤憑證的修改帶來了諸 多方便。下面，筆者以用友總賬系統(tǒng) （賬務系統(tǒng)） V8.11 為例，對不同情況下錯誤憑證的不同修改 方法逐個進行分析， 以期對會計電算化工作有所 幫助。錯誤憑證的 “無痕跡 ”修改所謂“無痕跡 ”，即不留下任何曾經(jīng)修改的 線索和痕跡。 在總賬系統(tǒng)中， 以下四種情況下的 錯誤憑證可實現(xiàn)無痕跡修改。第一種是輸入后還未審核或?qū)徍宋赐ㄟ^的 憑證 對于未經(jīng)過 “審核 ”功能操作的錯誤記賬憑 證，可以由憑證填制操作員， 直接進行修改并保 存。第二種是已通過審核但未記賬的憑證對于 已“審核”但未“記賬”的錯誤記賬憑證， 不能直接 在記賬憑證上進行修改， 而應首先由審核操作員 在“總賬系統(tǒng)”“憑證”“審核憑證 ”功