坪石公司物資管理調(diào)研報告

1、 物資采購管理狀況調(diào)查分析報告坪石公司 叢相成按照華電國際關(guān)于開展“加強(qiáng)重點(diǎn)工作領(lǐng)域監(jiān)督約束機(jī)制建設(shè)”的專題研討活動的通知要求，我公司由人事、財務(wù)、計劃、紀(jì)監(jiān)審辦公室等部門人員組成調(diào)研組，對公司物資采購管理情況進(jìn)行了調(diào)查和重點(diǎn)研討。一、調(diào)查內(nèi)容、方式和物資管理狀況調(diào)查內(nèi)容：物資采購制度建立和執(zhí)行；管理規(guī)范和工作流程；機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置；資料留存和檔案管理；服務(wù)質(zhì)量和員工滿意率等方面。調(diào)查方式：現(xiàn)場檢查；個別座談；員工測評；專題討論。物資采購管理現(xiàn)狀：物資公司現(xiàn)有人員21人，其中計采人員5人，倉庫管理人員11人。從機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員配備方面，物資計劃、采購、驗收、結(jié)算等做到了職責(zé)分離，并定期進(jìn)行崗位輪換

2、，形成了相互制衡的管理機(jī)制。在制度建設(shè)方面，建立了完善的物資管理制度，對物資計劃管理、FAM系統(tǒng)運(yùn)行程序、采購管理、招標(biāo)（詢價、談判）采購、急需采購、物資驗收及倉儲管理、出入庫、交接、稽核、定期盤點(diǎn)、廢舊物資處理、結(jié)算、供應(yīng)商管理等各方面的運(yùn)作程序從量質(zhì)期做了全面規(guī)定。從工作流程看，物資需求計劃按照批準(zhǔn)的項目、生產(chǎn)計劃及材料資金定額、實(shí)際耗用定額、設(shè)計資料等進(jìn)行編制錄入fam系統(tǒng)，提報審批程序符合制度要求。生產(chǎn)系統(tǒng)所需的急需采購，均按照物質(zhì)需求部門提出經(jīng)過批準(zhǔn)的書面計劃，同時提出fam計劃后，進(jìn)行采購。所有采購均按制度規(guī)定進(jìn)行比質(zhì)比價采購，按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)招標(biāo)采購的物資，嚴(yán)格實(shí)行招標(biāo)采購，招標(biāo)程序

3、符合規(guī)范，參與評標(biāo)人員按公司評標(biāo)庫由微機(jī)隨機(jī)抽取。特殊情況不進(jìn)行招標(biāo)的按公司規(guī)定提出不招標(biāo)申請批準(zhǔn)后按程序進(jìn)行物資采購。簽訂采購合同時，與物資供應(yīng)商同時簽訂廉政協(xié)議書。物資驗收入庫嚴(yán)格按照采購計劃、訂貨合同、發(fā)貨憑證、裝箱單、出廠技術(shù)資料、質(zhì)量合格證等進(jìn)行檢驗核對，并按要求填寫“入庫驗收單”等辦理入庫手續(xù)。堅持每月由倉庫保管員進(jìn)行對庫存物資定期進(jìn)行盤點(diǎn)和每年1月、7月由公司職能部室組織的兩次清查，賬卡物相符，不存在大額的物資盤虧或盤盈問題?？傮w上看，物資采購制度健全，機(jī)構(gòu)崗位設(shè)置齊全合理，物資采購管理流程規(guī)范，互相監(jiān)督機(jī)制較完善。二、存在的主要問題分析（一）運(yùn)用集團(tuán)公司招標(biāo)及采購網(wǎng)進(jìn)行采購難度

4、較大。按照華電集團(tuán)公司的規(guī)定，所有物資采購要運(yùn)用集團(tuán)公司招標(biāo)及采購網(wǎng)進(jìn)行，但我公司物資公司負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)丶靶☆~物資采購，大額物資采購基本由華電國際物資公司進(jìn)行，因此供應(yīng)商規(guī)模較小，如使用集團(tuán)公司招標(biāo)及采購網(wǎng)進(jìn)行采購，將由全國各地供應(yīng)商參與，供貨時間不能保證，運(yùn)輸成本也會增加。我公司沒有運(yùn)用集團(tuán)公司招標(biāo)及采購網(wǎng)進(jìn)行采購。（二）缺乏對市場價格的實(shí)際調(diào)查。目前，公司詢價采購的主要方式采用電話詢價和傳真報價。計采人員缺少對市場的實(shí)際考察，對市場的實(shí)際情況不能全面了解。三、物資采購管理成功經(jīng)驗和做法（一）建立了供應(yīng)商電子管理檔案庫。針對以前供應(yīng)商管理資料分散管理的弊端，建立了供應(yīng)商電子管理檔案庫。成立了合格供

5、應(yīng)商評審機(jī)構(gòu)，制定了供應(yīng)商準(zhǔn)入制度及競價機(jī)制，嚴(yán)格對供應(yīng)商的選擇，定期進(jìn)行供應(yīng)商考察，隨時更換和添加供應(yīng)商，提高了物資采購的質(zhì)量。（二）研制了評標(biāo)專家自動生成系統(tǒng)。為了確保物資采購招標(biāo)的公平、公正，規(guī)閉人為因素對招投標(biāo)的影響，我公司與山東理工大學(xué)聯(lián)合，研制了評標(biāo)專家隨機(jī)抽取系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了評標(biāo)專家的隨機(jī)抽取。通過幾年的實(shí)踐和運(yùn)用，對預(yù)防招投標(biāo)過程中的違紀(jì)違規(guī)問題，起到了積極的作用。（三）采購價格實(shí)現(xiàn)微機(jī)自動紅線提示。利用微機(jī)的計算、對比、開放功能，嚴(yán)格限制高于“平均移動價”（前3次購買的平均價）的采購，若申購時高于該價格，微機(jī)自動將單價數(shù)字變?yōu)榧t色，經(jīng)辦人需在“采購說明”欄內(nèi)填寫原因。結(jié)帳時，若供

6、應(yīng)商所開具的發(fā)票單價與定貨單價不一致，微機(jī)自動實(shí)現(xiàn)前后對比，并限制經(jīng)辦人錄入發(fā)票單價。此舉，有效控制了物資采購價格。（三）大力推行陽光工程，實(shí)現(xiàn)了陽光采購。從2008年開始，公司規(guī)定所有招標(biāo)采購的物資，全部在公司網(wǎng)站公布，接受全體員工的監(jiān)督，物資采購公開，透明。四、改進(jìn)物資采購管理的建議和做法（一）建立市場價格定期考察制度。市場瞬息萬變，及時了解市場，是計采人員確保物資采購價格和質(zhì)量的前提。物資采購價格的形成受多種因素變量的影響，物資產(chǎn)品質(zhì)量等級、功能、技術(shù)配置、交貨條件等原因，都會使同樣一種物資產(chǎn)品的采購價格不同。物資公司應(yīng)建立市場價格定期考察制度，組織計采人員定期進(jìn)行市場價格考察。把通過物資管理軟件、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、電話傳真了解的價格，與市場實(shí)際考察價格進(jìn)行比較，形成“心里定價”。物資公司要定期組織計采人員對物資采購價格進(jìn)行分析，及時發(fā)現(xiàn)在物資采購價格方面存在的不足，確保價格的合理。（二）加強(qiáng)對物資采購人員的監(jiān)督人是采購行為的主體，物資采購過程是否規(guī)范，采購物資質(zhì)量是否優(yōu)良，很大程度上取決于對采購行為主體的管理。因此人是物資采購監(jiān)督的重點(diǎn)。一是要進(jìn)一步從制度上規(guī)范采購人員的行為。探索制定采購物資質(zhì)量保證制度，對采購物資的質(zhì)量實(shí)行“誰采購、誰負(fù)責(zé)”的終身負(fù)責(zé)制。二是從管理體制上要進(jìn)一步加強(qiáng)對物資采購人員的監(jiān)督。認(rèn)真執(zhí)行崗位廉潔從業(yè)規(guī)范，